[公告]大庆华科：2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
大庆华科股份有限公司 2010 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng Dist r i c t , Bei j i n g , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 信永中和会计师事务所 关于大庆华科股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 大庆华科股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了大庆华科股份有限公司（以下 简称 大庆华科公司）2010 年 12 月 31 日的资产负债表、2010 年度的利润表、现金流量 表以及股东权益变动表(以下简称 财务报表)，并于 2011 年 3 月 11 日签发了 XYZH/2010A9037 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的 要求，大庆华科公司编制了本专项说明所附的大庆华科公司 2010 年度控股股东及其他 关联方资金占用情况汇总表（以下简称 汇总表）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是大庆华科公司的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计大庆华科公司 2010 年度财务报表时所复核的会计资 料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了 对大庆华科公司实施于 2010 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程 序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解大庆华 科公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报 表一并阅读。 本专项说明仅供大庆华科公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得 用作任何其他目的。 附件一：大庆华科股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 信永中和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国 北京 二○一一年三月十一日 附件一 编制单位：大庆华科股份有限公司 单位：元 现金 非现金 控股股东、实际控制 人及其附属企业 1 中国石油天然气股份有限公 司大庆石化分公司 同受中石油集团控制 预付账款 2,636,223.00 92,354,380.00 94,726,762.00 263,841.00 采购 经营性占用 2 中国石油天然气股份有限公 司东北化工销售大庆分公司 同受中石油集团控制 预付账款 51,364,300.00 1,391,625.80 49,972,674.20 采购 经营性占用 3 中国石油天然气股份有限公 司东北化工销售分公司 同受中石油集团控制 预付账款 2,320,000.00 2,320,000.00 采购 经营性占用 4 中国石油天然气公司大庆化 工销售中心 同受中石油集团控制 预付账款 34,502.80 30,002.80 4,500.00 采购 经营性占用 5 中国石油天然气股份有限公 司东北化工销售吉林分公司 同受中石油集团控制 预付账款 2,085,592.00 2,085,592.00 采购 经营性占用 6 中国石油天然气股份有限公 司黑龙江大庆销售分公司 同受中石油集团控制 预付账款 94,000.00 94,000.00 采购 经营性占用 4,721,815.00 146,167,182.80 3,477,217.80 147,143,439.00 268,341.00 上市公司的子公司及 其附属企业 关联自然人及其控制 的法人 其他关联人及其附属 企业 4,721,815.00 146,167,182.80 3,477,217.80 147,143,439.00 268,341.00 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 小计 总计 占用性质 小计 小计 小计 2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 资金占用方类别 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目 2010年期初余额 2010年累计增加 2010年累计减少 2010年期末余额 占用形成原因 中财网
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