[担保]海特高新：关于对外担保事项的公告
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2011－014 四川海特高新技术股份有限公司 关于对外担保事项的公告 本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 截止2010年12月31日，公司对外担保余额（含为控股子公司担保）为2,000万元。公司2011 年拟为全资子公司包括四川奥特附件有限责任公司(以下简称“奥特附件”)、四川亚美动力技 术有限公司（以下简称“亚美动力”）、四川海特国际贸易有限公司（以下简称“海特贸易”）、 昆明飞安航空训练有限公司（以下简称“昆明飞安”）、天津海特飞机工程有限公司（以下简 称“天津海特”）、天津海特航空产业有限公司（以下简称“天津海特航空”）、武汉天河南 方航空技术开发有限公司（以下简称“武汉天河”）和控股子公司包括成都成电科信科技发展 有限公司（以下简称“成电科信科技”等八家公司提供担保，担保业务包括短期流动资金贷款、 中长期项目贷款、出口信用证押汇担保及承兑汇票等，累计担保发生额不超过75,000万元人民 币(各子公司担保发生额分配见下表)，占公司2010年年末资产总额的61.59％，占公司2010年年 末净资产的78.61％。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额 度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。 序号 子公司名称 担保发生额(万元) 1 四川奥特附件维修有限公司 16,000 2 四川亚美动力技术有限公司 12,000 3 四川海特国际贸易有限公司 4,000 4 昆明飞安航空训练有限公司 5,000 5 成都成电科信科技发展有限公司 1,000 6 天津海特飞机工程有限公司 15,000 7 天津海特航空产业有限公司 20,000 8 武汉天河南方航空技术开发有限公司 2,000 合 计 75,000 本次议案需提交公司2010年度股东大会表决。 二、被担保人基本情况 （1）四川奥特附件维修有限责任公司 该公司法定代表人为李飚先生，注册资本13,772万元。主营业务为航空机械设备的检测、 维修及研制开发。公司持有100％的股权，该公司为公司全资子公司，最新信用等级为AA，无或 有事项。截止2010年12月31日，总资产为24,950万元、净资产为16,094元，负债总额8,857万元， 资产负债率35.50％；2010年实现主营业务收入4,512.33万元,净利润915.36万元。 （2）四川亚美动力技术有限公司 该公司法定代表人为张培平先生，注册资本为4,000万元。主营业务为航空动力设备的测试、 检验、开发、修理，航空技术服务，航空器材销售。公司持有100％的股权，该公司为公司全资 子公司，最新信用等级为AA+，无或有事项。截止2010年12月31日，总资产为14,383万元、净资 产为7,898万元，负债总额6,485万元，资产负债率45.09％；2010年实现营业收入4,306.46万元， 净利润2,409.09万元。 （3）四川海特国际贸易有限公司 该公司成立于2006年2月14日，法定代表人李飚先生，注册资本1200万元，主要从事航空器 材、机电产品、技术等进出口业务。公司持有100％的股权，该公司为公司全资子公司，无或有 事项。截止2010年12月31日，总资产为2,362万元、净资产为1,233万元，负债总额1,128万元， 资产负债率47.76％；2010度实现未主营业务收入，净利润-254.66万元。 （4）昆明飞安航空训练有限公司 昆明飞安法定代表人李飚，注册资本12,500万元，主营业务为利用飞机模拟机为飞行员提 供安全训练和相关服务，为空乘、地勤、工程人员和地面理论教员提供培训及相关服务。公司 持有100％的股权，该公司为公司全资子公司，最新信用等级为AA+，无或有事项。截止2010年 12月31日，总资产为20,529万元，净资产为15,286万元, 负债总额5,244万元，资产负债率 25.54％；2010年度实现主营业务收入3,737.08万元,净利润1,430.54万元。 （5）成都成电科信科技发展有限公司 该公司法定代表人为曾川先生, 注册资本为1000万元,主营业务为软件的开发、转让；检测 设备的研发、生产；航空航天飞机机载及地面设备及部件的研制、生产、销售等。公司持有55％ 的股权，为公司控股子公司，无或有事项。截止2010年12月31日，总资产为628万元、净资产为 630万元,负债总额-2.17万元，资产负债率 0％；2010年实现主营业务收入12.44万元,净利润 -336.51万元。 (6) 天津海特飞机工程有限公司 天津海特由本公司和全资子公司亚美动力出资成立，法定代表人李飚，于2009年12月10日 经天津市工商行政管理局批准进行工商注册登记，注册资本20,000万元，分次缴纳出资，第一 期出资金额为4000万元，本公司出资3200万元，持股比例80.00%，亚美动力出资800万元，持股 比例20.00%。该公司为公司全资子公司，最新信用等级为AA-，无或有事项。截止2010年12月31 日，总资产为6,742万元、净资产为3,886万元, 负债总额2,856 万元，资产负债率42.36％；2010 年度无收入,净利润-110.23万元。 （7）天津海特航空产业有限公司 天津海特航空由本公司和全资子公司亚美动力、昆明飞安出资成立，于2010年7月2日经天 津市工商行政管理局东丽分局批准进行工商注册登记，注册资本10,000万元，本公司出资4,000 万元，持股比例40.00%，亚美动力出资2,000万元，持股比例20.00%,昆明飞安出资4,000万元， 持股比例40.00%。该公司为公司全资子公司，最新信用等级为AA-，无或有事项。截止2010年12 月31日，总资产为9,962.83万元、净资产为9,962.93万元, 负债总额-0.098万元，资产负债率 0％；2010年度无收入,净利润-37.07万元。 （8）武汉天河南方航空技术开发有限公司 该公司法定代表人为李飚先生，注册资本510万元。主营业务为航空机载电子设备技术开发 及咨询服务。公司持有100％的股权，该公司为公司全资子公司，无或有事项。截止2010年12 月31日，总资产为1,407万元,净资产为499万元,负债总额908万元，资产负债率64.53％；2010 年度实现主营业务收入153.68万元，净利润21.52万元。 三、担保收益和风险的评估 1、2010年12月31日，公司资产总额121,771万元，负债总额25,800万元，净资产95,409万 元，资产负债率21.29%，流动比率20.11，速动比率16.83。2010年主营业务收入20,760万元， 净利润5,821万元。上述财务数据已经信永中和会计师事务所出具的2010年《审计报告》确认， 审计机构具有证券期货职业资格，审计意见为标准无保留审计意见。 2、奥特附件、亚美动力、海特贸易、成电科信科技、天津海特、天津海特航空、武汉天河 等七家公司是公司在航空维修领域实行专业化分工的骨干企业，公司为其担保有利于提高其生 产经营能力，有利于公司的发展。昆明飞安为公司的全资子公司，主营业务为利用飞机模拟机 为飞行员提供安全训练和相关服务，为空乘、地勤、工程人员和地面理论教员提供培训及相关 服务。公司为其担保有利于扩大其航空培训能力，占领更大的航空培训市场分额，有利于补充 公司的现金流。成电科信为海特检测控股子公司，是公司航空技术及设备研发的重要企业，公 司为其担保有利于公司加大研发投入，储备航空新项目。 3、奥特附件、亚美动力、海特贸易、武汉天河、成电科信科技、天津海特、天津海特航空 等八家公司经营状况良好，资产质量优良，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之 内，公司确认其有偿还债务的能力。 四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2011年3月19日，公司拟为下属全资及控股子公司提供的担保发生额度为人民币75,000 万元，占公司最近一期（2010 年末）经审计的资产总额的61.59%，净资产的78.61%；截止2010 年末，公司对下属全资及控股子公司实际发生累计对外担保数量为2,000万元，担保余额为2,000 万元，占公司2010年末资产总额的1.64%，净资产的2.10%，除此之外，公司无其他对外担保， 无逾期担保，具体情况如下： 序 号 担保对象 截止2010年 末担保累计 发生金额 （万元） 截止2010 年末实际 担保余额 （万元） 截止2011年 3月19日批 准发生额度 （万元） 批准会议及日期 1 四川奥特附件维修有限公司 2,000 2,000 16,000 2010年4月26 日召开的2009 年度股东大会； 2011年3月19 日召开的第四届 董事会第8次会 议；尚待2010 年年度股东大会 进一步批准。 2 四川亚美动力技术有限公司 12,000 3 四川海特国际贸易有限公司 4,000 4 昆明飞安航空训练有限公司 5,000 5 成都成电科信科技发展有限公司 1,000 6 天津海特飞机工程有限公司 15,000 7 天津海特航空产业有限公司 20,000 8 武汉天河南方航空技术开发有限公司 2,000 合计 2,000 2,000 75,000 五、董事会及独立董事审议上述担保议案的意见 公司拟对上述八家控股子公司提供担保，其中奥特附件、亚美动力、海特贸易、昆明飞安、 武汉天河、天津海特、天津海特航空等七家公司为公司全资子公司，成电科信科技为公司控股 子公司。从过往担保记录看，均能按时偿还银行借款，自身具有较好的偿还能力，同时，该等 全资及控股子公司的正常经营运作，对公司总体的正常运作也是必要的支撑，因此，董事会认 为为该等全资及控股子公司提供担保的风险可控，存在必要性。在审议上述担保议案中，独立 董事认为担保对象为公司合并报表内的控股子公司，同时该等公司经营运作正常，有良好的偿 还记录和偿还能力，风险可控，同意该等担保。 独立董事和董事会同意将本议案提交公司2010年度股东大会审议。 六、备查文件 1、四川海特高新技术股份有限公司截止2010年12月31日经审计财务报表； 2、四川奥特附件维修有限责任公司截止2010年12月31日经审计财务报表； 3、武汉天河南方航空技术开发有限公司截止2010年12月31日经审计财务报表； 4、四川亚美动力技术有限公司截止2010年12月31日经审计财务报表； 5、四川海特国际贸易有限公司截止2010年12月31日经审计财务报表； 6、昆明飞安航空训练有限公司截止2010年12月31日经审计财务报表； 7、成都成电科信科技发展有限公司截止2010年12月31日经审计财务报表； 8、天津海特飞机工程有限公司截止2010年12月31日经审计财务报表； 9、天津海特航空产业有限公司截止2010年12月31日经审计财务报表。 特此公告。 四川海特高新技术股份有限公司董事会 2011年3月22日 中财网
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