[公告]中海油服：应收控股股东及其他关联方款项的专项说明
中海油田服务股份有限公司 应收控股股东及其他关联方款项的专项说明 2010年12月31日 关于中海油田服务股份有限公司 应收控股股东及其他关联方款项情况的专项说明 安永华明(2011)专字第60569476-A05号 中海油田服务股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中海油田服务股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司（以 下统称“贵集团”）的财务报表，包括2010年12月31日的合并及公司的资产负债表、2010 年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2011年3月 22日出具了无保留意见的审计报告。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会联合发布的《关于规范上 市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要 求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司2010年度应收控股股东及其他关联方款项情况汇总 表。 后附的贵公司2010年度应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表资料和数据均完全摘自 贵集团2010年度财务会计资料。如实对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是 贵公司的责任。除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实 施其他额外审计程序。 为了更好地理解贵公司2010年度应收控股股东及其他关联方款项情况，后附汇总表应与已 审计的2010年度财务报表一并阅读。 本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和有关的证券交易所报送之用。未经我 所书面同意，不得作其他用途使用。 附表：中海油田服务股份有限公司2010年度应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表 安永华明会计师事务所 中国注册会计师： 钟丽 中国 北京 中国注册会计师： 安秀艳 2011年3月22日 中海油田服务股份有限公司2010年度应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表 单位：人民币元 非经营性资 金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2010年期初占 用资金余额 2010年度占用累 计发生金额 （不含利息） 2010年度占用 资金的利息 (如有) 2010年度偿还累 计发生金额 2010年期末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 大股东及其 附属企业 中国海洋石油总公司 母公司 其他应收款 1,983,532 - - 1,983,532 - 业务代垫款 非经营性占用 中国海洋石油有限公司 受同一母公司 控制 其他应收款 844,605 - - 844,605 - 业务代垫款 非经营性占用 海洋石油工程股份有限公司 受同一母公司 控制 其他应收款 57,713 - - 57,713 - 业务代垫款 非经营性占用 中海石油化学股份有限公司 受同一母公司 控制 其他应收款 (38,209) - - (38,209) - 业务代垫款 非经营性占用 中海石油炼化有限责任公司 受同一母公司 控制 其他应收款 3,001 - - 3,001 - 业务代垫款 非经营性占用 中国海洋石油南海东部公司 受同一母公司 控制 其他应收款 305,098 147,627 - 452,725 - 业务代垫款 非经营性占用 中海石油气电集团有限责任公司 受同一母公司 控制 其他应收款 18,288 - - 18,288 - 业务代垫款 非经营性占用 中国海洋石油东海公司 受同一母公司 控制 其他应收款 22,922 - - 22,922 - 业务代垫款 非经营性占用 中海石油投资控股有限公司 受同一母公司 控制 其他应收款 697 - - 697 - 业务代垫款 非经营性占用 中海实业公司燕郊基地分公司 受同一母公司 控制 其他应收款 81 - - 81 - 业务代垫款 非经营性占用 天津港保税区九菱国际贸易有限公司 受同一母公司 控制 其他应收款 3,000 - - 3,000 - 业务代垫款 非经营性占用 总计 3,200,728 147,627 - 3,348,355 - 中海油田服务股份有限公司2010年度应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表（续） 单位：人民币元 其他关联资 金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2010年期初往 来资金余额 2010年度往来累 计发生金额 （不含利息） 2010年度往来 资金的利息 (如有) 2010年度偿还累 计发生金额 2010年期末往来 资金余额 往来形成原因 往来性质 大股东及其 附属企业 中国海洋石油总公司 母公司 应收账款 257,469,184 204,205,235 - 461,648,656 25,763 提供服务 经营性往来 中国海洋石油有限公司 受同一母公司 控制 应收账款 1,874,789,040 10,922,081,436 - 11,045,722,219 1,751,148,257 提供服务 经营性往来 海洋石油工程股份有限公司 受同一母公司 控制 应收账款 81,494,323 71,316,447 - 23,361,193 129,449,577 提供服务 经营性往来 渤海石油航务建筑工程公司 受同一母公司 控制 应收账款 - 1,996,000 - 36,000 1,960,000 提供服务 经营性往来 南海西部石油油田服务深圳有限公司 受同一母公司 控制 应收账款 1,180,000 5,688,043 - 6,438,043 430,000 提供服务 经营性往来 中海石油建滔化工有限公司 受同一母公司 控制 应收账款 119,631 4,750,914 - 4,870,545 - 提供服务 经营性往来 中海油能源发展股份有限公司 受同一母公司 控制 应收账款 27,000 18,195,575 - 18,096,164 126,411 提供服务 经营性往来 中海油能源发展股份有限公司监督监 理技术分公司 受同一母公司 控制 应收账款 429,400 17,733,093 - 14,941,593 3,220,900 提供服务 经营性往来 中海沥青股份有限公司 受同一母公司 控制 应收账款 275,979 9,905,113 - 9,879,500 301,592 提供服务 经营性往来 渤海石油物资供应有限责任公司 受同一母公司 控制 应收账款 36,000 36,000 - 36,000 36,000 提供服务 经营性往来 中海油能源发展股份有限公司湛江南 海西部物资分公司 受同一母公司 控制 应收账款 - 88,295 - 88,295 - 提供服务 经营性往来 湛江南海西部石油合众近海建设有限 公司 受同一母公司 控制 应收账款 4,000 15,104 - 19,104 - 提供服务 经营性往来 中海油田服务股份有限公司2010年度应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表（续） 单位：人民币元 其他关联资 金往来 （续） 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2010年期初往 来资金余额 2010年度往来累 计发生金额 （不含利息） 2010年度往来 资金的利息 (如有) 2010年度偿还累 计发生金额 2010年期末往来 资金余额 往来形成原因 往来性质 大股东及其 附属企业 （续） 中海油能源发展股份有限公司油田建 设渤海工程分公司 受同一母公司 控制 应收账款 9,000 36,000 - 45,000 - 提供服务 经营性往来 中海石油深圳天然气有限公司 受同一母公司 控制 应收账款 7,129,446 25,916 - 5,667,584 1,487,777 提供服务 经营性往来 中海油能源发展股份有限公司油田建 设渤海装备技术服务分公司 受同一母公司 控制 应收账款 36,000 36,000 - 72,000 - 提供服务 经营性往来 中海石油研究中心 受同一母公司 控制 应收账款 15,109,500 17,323,500 - 22,343,500 10,089,500 提供服务 经营性往来 中海石油葫芦岛精细化工有限责任公 司 受同一母公司 控制 应收账款 879,176 5,674,306 - 6,553,482 - 提供服务 经营性往来 深圳海油工程水下技术有限公司 受同一母公司 控制 应收账款 21,439,334 114,812,432 - 126,771,111 9,480,655 提供服务 经营性往来 中海石油开氏石化有限责任公司 受同一母公司 控制 应收账款 5,465,413 66,866,577 - 62,115,198 10,216,792 提供服务 经营性往来 中海石油炼化有限责任公司销售分公 司 受同一母公司 控制 应收账款 1,263,253 - - 1,263,253 - 提供服务 经营性往来 海洋石油工程（青岛）有限公司 受同一母公司 控制 应收账款 - 5,138,016 - 2,883,712 2,254,304 提供服务 经营性往来 中海石油东营石化有限公司 受同一母公司 控制 应收账款 291,424 1,827,963 - 2,119,387 - 提供服务 经营性往来 中海石油炼化惠州销售有限责任公司 受同一母公司 控制 应收账款 - 480,000 - 480,000 - 提供服务 经营性往来 海南中海石油运输服务有限公司 受同一母公司 控制 应收账款 - 15,721,240 - - 15,721,240 提供服务 经营性往来 中海油能源发展股份有限公司管道工 程分公司 受同一母公司 控制 应收账款 - 12,547,200 - 47,200 12,500,000 提供服务 经营性往来 中海油能源发展股份有限公司采油技 术服务分公司 受同一母公司 控制 应收账款 - 6,890,999 - 475,595 6,415,404 提供服务 经营性往来 中海油能源发展股份有限公司湛江分 公司 受同一母公司 控制 应收账款 - 72,500 - - 72,500 提供服务 经营性往来 山东海化集团有限公司 受同一母公司 控制 应收账款 - 2,810,308 - 1,435,309 1,374,999 提供服务 经营性往来 大股东及其 附属企业 （续） 中海油基建管理（上海）有限责任公 司 受同一母公司 控制 应收账款 - 292,800 - - 292,800 提供服务 经营性往来 中海油能源发展股份有限公司钻采工 程研究院 受同一母公司 控制 应收账款 - 200,000 - - 200,000 提供服务 经营性往来 中国海洋石油总公司 母公司 其他应收款 - 32,566,610 - 31,251,961 1,314,648 提供服务 经营性往来 中国海洋石油有限公司 受同一母公司 控制 其他应收款 - 98,308,351 - 68,423,179 29,885,172 设备损毁赔款 经营性往来 中海石油研究中心 受同一母公司 控制 其他应收款 - 7,744,000 - - 7,744,000 提供服务 经营性往来 海洋石油工程股份有限公司 受同一母公司 控制 其他应收款 - 3,691,782 - 3,970,944 (279,162) 提供服务 经营性往来 中国海洋石油南海东部公司 受同一母公司 控制 其他应收款 - 335,277 - - 335,277 业务代垫款 经营性往来 其他关联方企业 受同一母公司 控制 其他应收款 - 9,779 - - 9,779 业务代垫款 经营性往来 海洋石油工程股份有限公司 受同一母公司 控制 预付账款 298,097,500 - - 298,097,500 - 工程预付款 经营性往来 中国海洋石油有限公司 受同一母公司 控制 应收票据 427,107,943 691,574,221 - 427,107,943 691,574,221 提供服务 经营性往来 中海石油财务有限责任公司 受同一母公司 控制 银行存款 541,962,050 8,939,815,978 - 8,222,533,375 1,259,244,653 存放资金 经营性往来 中海油田服务股份有限公司2010年度应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表（续） 单位：人民币元 其他关联 资金往来 （续） 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2010年期初往来 资金余额 2010年度往来累 计发生金额 (不含利息) 2010年度往来 资金的利息 (如有) 2010年度偿还累 计发生金额 2010年期末往来 资金余额 往来形成原因 往来性质 上市公司 的子公司 及其附属 企业 COSL (Labuan) Company Limited 子公司 其他应收款 (3,914,033) 1,211,061 - 649,677 (3,352,649) 备用金代垫款 非经营性往来 China Oilfield Services Southeast Asia (BVI) Limited 子公司 其他应收款 11,374,928 27,576 - (4,246,453) 15,648,957 借款、工资 非经营性往来 COSL (HONGKONG) LIMITED 子公司 其他应收款 163,284,818 - 2,859,770 4,923,744 161,220,844 借款 非经营性往来 CHINA OILFIED SERVICE (BVI) Limited 子公司 其他应收款 37,866,581 - - 1,139,624 36,726,957 借款 非经营性往来 COSL (Middle East) Limited 子公司 其他应收款 - 10,996,193 - 7,008,993 3,987,200 服务费 非经营性往来 COSL (Australia) Pty Ltd. 子公司 其他应收款 4,299,413 12,606,059 - 11,732,658 5,172,814 工资 非经营性往来 PT COSL INDO 子公司 其他应收款 113,403,690 - 1,035,153 113,434,788 1,004,056 借款 非经营性往来 COSL MEXICOS.A.DEC.V. 子公司 其他应收款 20,961,878 - 533,799 20,617,013 878,664 借款 非经营性往来 海洋石油服务有限公司 子公司 其他应收款 945,462 - 945,462 业务代垫款 非经营性往来 中海油服美洲有限公司 子公司 其他应收款 - 54,972 - 28,306 26,666 业务代垫款 非经营性往来 PT.SAMUDARTIMURSANTOSA 子公司 其他应收款 - 179,868,569 -179,868,569 借款 非经营性往来 COSL Pioneer Pte Ltd 子公司 其他应收款 - 153,040 153,040 业务代垫款 非经营性往来 COSL NORWEGIAN AS 子公司 其他应收款 512,143,549 - - 453,510,179 58,633,370 业务代垫款 非经营性往来 COSL NORWEGIAN AS 子公司 长期应收款 20,450,459,000 1,483,834,000 697,312,835 1,339,625,335 21,291,980,500 借款 非经营性往来 中海油田服务股份有限公司2010年度应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表（续） 单位：人民币元 其他关联 资金往来 （续） 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2010年期初往来 资金余额 2010年度往来累 计发生金额 （不含利息） 2010年度往 来资金的利息 (如有) 2010年度偿还累 计发生金额 2010年期末往来 资金余额 往来形成原因 往来性质 上市公司 的子公司 及其附属 企业 （续） Eastern Marine Services Ltd. 合营公司 其他应收款 - - - - - 业务代垫款 非经营性往来 中海辉固地学服务(深圳)有限公司 合营公司 其他应收款 2,027 3,266,577 - 3,268,604 - 垫付社保 非经营性往来 中法渤海地质服务股份有限公司 合营公司 其他应收款 4,810,302 26,225,074 - 26,442,876 4,592,500 业务代垫款 非经营性往来 中海艾普油气测试（天津）有限公司 合营公司 其他应收款 4,511,608 9,312,298 - 12,730,112 1,093,794 垫付社保 非经营性往来 中国石油测井-阿特拉斯合作服务公 司 合营公司 其他应收款 74,250 - - - 74,250 垫付社保 非经营性往来 海洋石油-奥帝斯完井服务有限公司 合营公司 其他应收款 - - - - - 垫付社保 非经营性往来 Atlantis Deepwater Orient Ltd 合营公司 其他应收款 30,115,828 47,508 - (2,693,937) 32,857,272 往来借款 非经营性往来 Premium Drilling AS 合营公司 其他应收款 147,177,452 - - 51,392,065 95,785,387 业务代垫款 非经营性往来 总计 25,032,131,349 23,008,415,937 701,741,557 22,908,358,129 25,833,930,712 首席执行官：李勇 执行副总裁兼首席财务官：李飞龙 财务部总经理：刘振宇 2011年3月22日 2011年3月22日 2011年3月22日 中财网
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