[年报]闽东电力：2010年年度报告
福建闽东电力股份有限公司 Fujian MinDong Electric Power CO.,LTD. 二〇一〇年年度报告 二〇一一年三月 目 录 一、重要提示及目录………………………………………………1 二、公司简介………………………………………………………1 三、会计数据和业务数据摘要……………………………………2 四、股本变动及股东情况…………………………………………4 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………6 六、公司治理结构…………………………………………………11 七、股东大会简介 …………………………………………………13 八、董事会报告 ………………………………………………………14 九、监事会报告 ………………………………………………………30 十、重要事项 ………………………………………………………33 十一、财务会计报告………………………………………………38 十二、备查文件目录………………………………………………109 附：会计报表 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性负个别及连带责任。 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 董事张斌先生因出差在外无法出席本次董事会，授权委托董事张成文先 生代为行使表决权，独立董事徐军先生因出差在外无法出席本次董事会，授 权委托独立董事林永经先生代为行使表决权。 公司负责人董事长罗红专先生、主管会计工作负责人杨小明先生及会计机构负 责人陈跃明先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司简介 (一)公司法定中文名称：福建闽东电力股份有限公司 公司证券简称：闽东电力 公司法定英文名称：Fujian Mindong Electric Power Limited Company 公司英文简称：MDEP (二)公司法定代表人：罗红专 (三)公司董事会秘书：庄辰明 证券事务代表：陈 胜 联系地址：福建省宁德市蕉城区环城路143号华隆大厦8-10楼 电话：(0593) 2768983 (0593) 2768888 传真：(0593) 2098993 电子信箱：maxzhuang@163.com (四)公司注册地址：福建省宁德市蕉城区环城路143号华隆大厦8-10楼 公司办公地址：福建省宁德市蕉城区环城路143号华隆大厦8-10楼 邮政编码：352100 电子邮箱：mddl88@public.ndptt.fj.cn 公司国际互联网网址：http://www.mdep.com.cn (五)公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》； 登载公司2010年年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 (六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：闽东电力 股票代码：000993 (七)其他有关资料 首次变更注册登记日期：2000年7月20日 首次变更注册登记地点：福建省福安市中兴街头71号 第二次变更注册登记日期：2001年11月28日 第二次变更注册登记地点：福建省宁德市蕉城南路111号 第三次变更注册登记日期：2003年5月19日 第三次变更注册登记地点：福建省宁德市蕉城区环城路143号华隆大厦8-10楼 第四次变更注册登记日期：2006年12月20日 第四次变更注册登记地点：福建省宁德市蕉城区环城路143号华隆大厦8-10楼 最近一次变更注册登记日期：2008年1月3日 最近一次变更注册登记地点：福建省宁德市蕉城区环城路143号华隆大厦8-10楼 公司法人营业执照注册号：350000100010046 税务登记证号：350902705100343 公司聘请的会计师事务所名称：天健正信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：厦门市思明区珍珠湾软件园创新大厦A区12F-15F 三、会计数据和业务数据摘要 (一)本年度利润指标 单位：人民币元 项 目 2010年度 营业利润 123,200,351.13 利润总额 120,199,585.98 归属于上市公司股东的净利润 103,810,851.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 107,064,252.42 经营活动产生的现金流量净额 119,838,704.84 非经常性损益项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,286,195.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,286,960.96 非经常性损益合计（影响利润总额） -2,972,439.14 减：所得税影响额 268,780.62 非经常性损益净额（影响净利润） -3,241,219.76 减：少数股东权益影响额 12,181.36 归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 -3,253,401.12 (二)截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：人民币元 2010年 2009年 本年比上年 增减（％） 2008年 营业总收入 509,440,438.43 500,433,477.16 1.80% 550,401,066.79 利润总额 120,199,585.98 106,031,431.86 13.36% 55,628,730.82 归属于上市公司股东的净利润 103,810,851.30 90,427,180.01 14.80% 49,772,312.94 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 107,064,252.42 94,425,691.67 13.38% 66,944,405.63 经营活动产生的现金流量净额 119,838,704.84 152,683,389.19 -21.51% 33,905,765.06 2010年 2009年 本年末比上 年末增减（％） 2008年 总资产 2,786,506,294.54 2,493,534,231.02 11.75% 2,501,546,031.47 归属于上市公司股东的所有者 权益 1,543,914,620.20 1,439,719,768.90 7.24% 1,361,230,630.35 股本 373,000,000.00 373,000,000.00 0.00% 373,000,000.00 2、主要财务指标 单位：人民币元 2010年 2009年 本年比上年增 减（％） 2008年 基本每股收益（元/股） 0.28 0.24 16.67% 0.13 稀释每股收益（元/股） 0.28 0.24 16.67% 0.13 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.29 0.25 16.00% 0.18 加权平均净资产收益率（%） 6.96% 6.45% 0.51% 3.72% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.18% 6.74% 0.44% 5.01% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.32 0.41 -21.95% 0.09 2010年 2009年 本年末比上年 末增减（％） 2008年 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.14 3.86 7.25% 3.65 注：(1)按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》 要求计算的2010年指标数据如下： 单位：人民币元 项目 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 营业利润 123,200,351.13 7.98% 8.26% 0.33 0.33 归属于上市公司股东的净利润 103,810,851.30 6.72% 6.96% 0.28 0.28 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 107,064,252.42 6.93% 7.18% 0.29 0.29 （三）股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积金 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计 期初数 373,000,000.00 1,039,911,588.94 25,279,832.28 1,528,347.68 49,049,245.73 1,488,769,014.63 本期增加 384,000.00 5,179,133.03 103,810,851.30 30,376,047.45 139,750,031.78 本期减少 -5,179,133.03 -4,336,499.52 -9,515,632.55 期末数 373,000,000.00 1,040,295,588.94 30,458,965.31 100,160,065.95 75,088,793.66 1,619,003,413.86 变动原因 本公司联营企 业厦门船舶资 本公积变动，本 公司按持股比 例确认的其他 资本公积 本公司按母公 司2010年度可 供分配利润的 10%提取法定 公积金 本年度生产经 营产生的利润 本年度新设成立 的控股子公司航 天闽箭新能源投 资股份有限公司 形成的少数股东 权益及；非同一控 制下企业合并营 口风电形成的少 数股东权益 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表（截止2010年12月31日） 单位：股 本次变动前 本次变动增减(+，-) 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1、国家持股股份 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持有股份 境内自然人持有股份 4、外资持股 其中：境外法人持有股份 境外自然人持有股份 二、无限售条件股份 373000000 100% 373000000 100% 1、人民币普通股 373000000 100% 373000000 100% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 373000000 100% 373000000 100% 2、证券发行与上市情况 (1)截至报告期末为止的前三年内，公司没有新发行的股票或衍生证券。 (2)报告期内未发生因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股 票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、 内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构的变动、公司 资产负债结构的变动。 (3)公司没有内部职工股。 (二)股东情况介绍 1、报告期末股东总数 截至2010年12月31日止，公司股东合计数为31017户。 2、公司前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 报告期末股东总数 31017户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数(股) 持有有限售条 件股份数量 (股) 质押或冻 结的股份 (股) 宁德市国有资产投资经营有限公司 国家 53.21 198470000 0 81400000 上海健特生命科技有限公司 其他 2.68 10000000 0 0 许大业 其他 0.23 872500 0 0 陈永献 其他 0.23 844600 0 0 陈小杭 其他 0.22 820000 0 0 梁治烈 其他 0.22 811813 0 0 卢耀明 其他 0.20 740570 0 0 张志云 其他 0.19 700900 0 0 夏国芳 其他 0.18 681801 0 0 吴鸿联 其他 0.18 659000 0 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 宁德市国有资产投资经营有限公司 198470000 A股 上海健特生命科技有限公司 10000000 A股 许大业 872500 A股 陈永献 844600 A股 陈小杭 820000 A股 梁治烈 811813 A股 卢耀明 740570 A股 张志云 700900 A股 夏国芳 681801 A股 宁德市国有资产监督管理委员会 吴鸿联 659000 A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，国家股股东宁德市国有资产投资经营有 限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司 未知其他流通股股东是否存在关联关系，也未知其他流通股 股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。 3、公司控股股东情况： (1)公司控股股东名称：宁德市国有资产投资经营有限公司 (2)法定代表人：刘宗廷 (3)成立日期：1997年5月5日 (4)注册资本：10亿元 (5)经营范围：接受市国资委委托，从事委托范围内国有资产的产权营运， 行使出资者职能，实业投资，实现国有资产保值、增值。 (6)企业类型：有限责任公司（国有独资） 公司第一大股东及实际控制人情况： 100% 53.21% 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)董事、监事、高级管理人员的情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始终止日期 年初 持股 数 年末 持股 数 变动 原因 报告期内从 公司领取的 报酬总额 （万元） 报告期被授予的股权激 励情况 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬 可行 权股 数 已行 权股 数 行 权 价 期末 股票 市价 罗红专 董事长 男 53 2010.01～ 0 0 无 29.01 0 0 0 0 否 郑其桂 副董事长 男 54 2008.01～ 0 0 无 47.18 0 0 0 0 否 宁德市国有资产投资经营有限公司 福建闽东电力股份有限公司 何邦恒 董事 男 49 2008.01～ 0 0 无 46.90 0 0 0 0 否 总经理 2007.08～ 张成文 董事 男 48 2008.05～ 0 0 无 29.58 0 0 0 0 否 副总经理 2007.09～ 张 斌 董事 男 44 2008.08～ 0 0 无 4.5 0 0 0 0 是 林国勋 董事 男 38 2008.01～ 0 0 无 4.5 0 0 0 0 是 林永经 独立董事 男 68 2008.01～ 0 0 无 6 0 0 0 0 否 张学清 独立董事 男 65 2010.01～ 0 0 无 6 0 0 0 0 否 徐 军 独立董事 男 49 2008.01～ 0 0 无 6 0 0 0 0 否 叶 斌 监事会主席 男 47 2008.01～ 0 0 无 4.5 0 0 0 0 是 缪育祥 监事 男 45 2008.01～ 0 0 无 3 0 0 0 0 是 王 斌 监事 男 34 2008.01～ 0 0 无 3 0 0 0 0 否 林建辉 监事 男 48 2008.01～ 0 0 无 16.64 0 0 0 0 否 林 辉 监事 男 56 2008.01～ 0 0 无 8.58 0 0 0 0 否 杨建华 副总经理 男 55 2010.07～ 0 0 无 30.84 0 0 0 0 否 谢锦荣 副总经理 男 45 2008.11～ 0 0 无 30.84 0 0 0 0 否 庄辰明 副总经理 男 35 2008.09～ 0 0 无 30.06 0 0 0 0 否 董事会秘书 2008.11～ 杨小明 财务总监 男 48 2005.10～ 0 0 无 32.12 0 0 0 0 否 合计 - - - - 0 0 - 339.25 0 0 0 0 - 董事、监事在股东单位的任职情况 姓名 股东单位 职务 任职时间 张斌 宁德市国有资产投资经营有 限公司 副总经理 2007年～至今 林国勋 宁德市国有资产投资经营有 限公司 经营管理部经理、 投资发展部经理 董事会秘书 2003年～2007年8月 2007年～2010年5月 2010年～2010年12月 叶斌 宁德市国有资产投资经营有 限公司 副总经理 2003年～至今 2、报告期内董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外 的其他单位任职或兼职情况 罗红专，经济学硕士。1999.02-2000.01 福鼎市政府常务副市长； 2000.01-2006.10 福鼎市委常委、常务副市长（2000.09-2003.07 参加厦门大 学经济研究所产业经济学专业硕士研究生学习）；2006.10-2008.03 福鼎市委 副书记、政府常务副市长；2008.03-2008.11 宁德市建设局调研员、福鼎市委 副书记、政府常务副市长；2008.11- 2009.09 福鼎市委调研员、副书记、政 府常务副市长；2009.09-至今 福建闽东电力股份有限公司党委书记；2010.01- 至今 福建闽东电力股份有限公司董事、董事长。 郑其桂，大学本科。1989.06—1993.01 宁德地区机关事务管理局副局长、 接待处处长、闽东宾馆经理；1993.01—1996.05 古田县委副书记、组织部部 长；1996.05—2000.01 宁德地区行署副秘书长、行署办主任、行署办党组书 记；2000.01—2001.12 宁德地（市）委副秘书长、办公室主任；2001.12— 2004.05 宁德市政府秘书长、党组成员，政府办党组书记；2004.05—2004.07 福鼎市委副书记、福鼎市人民政府代市长；2004.07—2007.08 福鼎市委副书 记、福鼎市人民政府市长；2007.08--2009.06 福建闽东电力股份有限公司党 委书记；2008.01—2010.01福建闽东电力股份有限公司董事、董事长；2010.01—至今 福建闽东电力股份有限公司董事、副董事长。 何邦恒，硕士学位。1996.11—2000.01 宁德市（县级）市长助理、交通 局局长；2000.02—2003.10 宁德市交通局纪检组长；2003.10—2003.11 霞浦 县委副书记；2003.11—2007.08 霞浦县委副书记、纪委书记；2007.08—至今 福建闽东电力股份有限公司党委副书记、总经理；2008.01—至今 福建闽东电 力股份有限公司董事。 张成文，大学本科，高级会计师，注册会计师。1999.12—2001.10 闽东 远大有限责任会计师事务所董事长；2001.10—2004.05 福建宁德财经学校党 总支副书记；2004.05—2007.08 宁德市福宁投资有限公司总经理；2004.11— 2007.08 宁德市福宁投资有限公司董事；2007.09—至今 福建闽东电力股份有 限公司副总经理；2008.05—至今 福建闽东电力股份有限公司董事、党委副书 记。 张 斌，大学本科，高级工程师。1998.10-2007.08 闽东水电开发有限公 司副总经理；2007.08—至今 宁德市国有资产投资经营有限公司副总经理； 2008.08—至今 福建闽东电力股份有限公司董事。 林国勋，大学本科，高级会计师。2001.08-2003.12 闽东福宁信托投资公 司证券部副经理；2003.12-2007.08 宁德市国有资产投资经营有限公司经营部 经理；2007.08-2010.05 宁德市国有资产投资经营有限公司投资发展部经理； 2010.05-2010.12任宁德市国有资产投资经营有限公司董事会秘书；2008.01— 至今 福建闽东电力股份有限公司董事。 林永经，大学本科，高级会计师。1994.11—2000.03 福建省国有资产管 理局局长、财政厅党组成员；2000.04--2005.02 福建省财政厅副厅长、厅党 组成员；2005.03- 至今 福建省国资管理学会会长；2008.01—至今 福建闽东 电力股份有限公司独立董事。 张学清，高级经济师。1996.08-2000.02 福建省物价委员会主任、党组书 记；2000.03-2005.07 福建省地方税务局局长、党组书记；2005.01-2008.01 福 建省十届人大常委会常委；2009.04-至今 福建省税务学会会长；2010.01—至 今 福建闽东电力股份有限公司独立董事。 徐 军，大学本科。2001.6－2005.5 任福建省律师协会省直分会首任会 长；2002.4－至今 任福州市工商业联合会常委、法律顾问；2003.6－至今 任 福建省企业和企业家联合会法律顾问团成员；2003.9－至今 任福建省归国华 侨联合会法律顾问委员会委员；2004.6－至今 任国务院侨办为侨服务法律顾 问团特聘律师；2005.7－至今 担任福建省律师协会副会长、教育委员会、惩 戒委员会主任；2005.9－至今 任省侨办法律顾问团法律顾问；现任北京市大 成律师事务所高级合伙人、福州分所主任、律师；2008.01—至今 福建闽东电 力股份有限公司独立董事。 叶 斌，大学本科，会计师。1995.11-2003.05 宁德市国资局副局长； 2003.05-2003.12 宁德市国资办副主任；2003.12-至今 宁德市国有资产投资 经营有限公司副总经理；2008.01—至今 福建闽东电力股份有限公司监事、监 事会主席。 缪育祥，大学本科，会计师。2000.07—2003.12 宁德市财政局委派会计； 2004.01—2007.08 宁德市国有资产投资经营有限公司财务部经理；2007.09— 2008.02 宁德市国有资产投资经营有限公司经营部经理；2008.12—至今 闽东 能源投资有限公司财务总监；2008.01—至今 福建闽东电力股份有限公司监 事。 王 斌，大学本科。1997.05—2006.12 闽东能源投资有限公司财务部出 纳、会计、主办会计；2005.11—2009.12 任福建省东联水电开发有限公司财 务部负责人；2007.08—2009.05 兼任宁德市金谷房地产开发有限公司财务部 负责人等职；2006.12—至今 任闽东能源投资有限公司财务部副经理、投资经 营部经理；2008.01—至今 福建闽东电力股份有限公司监事。 林 辉，大学本科，工程师。1983.3-2002.3 霞浦电力公司调度室工作； 2003.3-至今 福建闽东电力股份有限公司霞浦发电分公司调度室主任； 2008.01—至今 福建闽东电力股份有限公司监事。 林建辉，大学本科，高级工程师。1987.2-2003 在宁德市水利局设计室工 作；2003- 2008.3 福建穆阳溪水电开发有限公司总工程师、副总经理；2008.3 —至今 福建闽东电力股份有限公司工程管理部经理；2008.01—至今 福建闽 东电力股份有限公司监事。 杨建华，大学本科，高级工程师。1998.12—2001.12.福建闽东电力股份有 限公司工作，任董事会秘书；2001.12—2004.12 任福建闽东电力股份有限公 司党委委员、董事、董事会秘书、副总经理；2004.12—2008.04 任福建闽东 电力股份有限公司党委委员、副总经理；2008.05—至今 任福建闽东电力股份 有限公司党委委员；2010.07—至今 任福建闽东电力股份有限公司副总经理。 谢锦荣，大学本科。1999.8—2002.7 福安市溪潭镇人大主席； 2002.7—2005.7 溪潭镇人民政府党委副书记、镇长；2005.7—2008.11 福建 闽东电力股份有限公司董事会秘书；2008.11--至今 福建闽东电力股份有限公 司副总经理。 庄辰明，厦门大学MBA，管理学博士。1997.8—2000.8 任职于福建省林业 厅； 2002.4—2004.3 任职于厦门海环计算机软件有限公司 ；2006.8—2008.8 任职于兴业银行股份有限公司董事会办公室；2008.9—至今 福建闽东电力股 份有限公司副总经理；2008.11—至今 福建闽东电力股份有限公司董事会秘 书。 杨小明，硕士，高级会计师、国际财务管理师、国际会计师。1998.1—2001.6 福建省林业工程公司审计室主任兼财务部主任；2001.7—2003.4 福建省林业 工程公司总会计师兼财务部主任；2003.5—2005.10 福建省林业工程公司总会 计师；2005.10—至今 福建闽东电力股份有限公司财务总监。 3、年度报酬情况 根据2008年7月31日公司第四届董事会第三次会议和2008年8月20日 公司2008年第二次临时股东大会审议通过《福建闽东电力股份有限公司第四届 董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》,确定了公司第四届董事、监事和高 级管理人员的薪酬标准和发放管理（详见2008年8月2日和2008年8月21 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。2010年，公司董事会根据上述 审议通过的薪酬管理办法，发放公司第四届董事、监事和高级管理人员的薪酬。 4、离任或聘任情况 2010年1月7日，公司第四届董事会第二十九次临时会议审议通过《关于 郑其桂先生辞去公司第四届董事会董事长职务的议案》，同意郑其桂先生因个人 原因辞去公司第四届董事会董事长职务；审议通过《关于选举罗红专先生为公 司第四届董事会董事长的议案》，选举罗红专先生为公司第四届董事会董事长； 审议通过《关于选举郑其桂先生为公司第四届董事会副董事长的议案》，选举郑 其桂先生为公司第四届董事会副董事长；（详见2010年1月9日《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》）2010年7月21日，公司第四届董事会第三十九次 临时会议审议通过《关于聘任杨建华先生为公司副总经理的议案》，同意聘任杨 建华先生为公司副总经理。（详见2010年7月22日《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》） (二)公司员工情况 单位：人 总数 专 业 构 成 文 化 结 构 离退休 人数 生产 人员 技术 人员 管理 人员 硕士及 以上 大学 本科 大学 专科 中专 技校 高中 初中及 以下 2124 1071 560 493 6 98 403 245 749 623 392 六、公司治理结构 (一)公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关规 范性文件的要求，全面提高公司规范运作、治理水平。报告期内修订了《公司章程》， 不断完善公司治理结构；聘请厦门大学内控专家组对公司的内控制度体系制进行调 研、梳理，并制定了《福建闽东电力股份有限公司内部控制手册》进一步完善公司内 部控制体系，全面提高公司的规范运作水平。 根据中国证监会福建监管局《关于进一步解决同业竞争、减少关联交易的通知》 的要求，对公司与控股股东、实际控制人及其关联企业可能存在的同业竞争、关联交 易问题展开深入分析和全面自查。通过自查活动再次提醒公司董事会、经理层及公司 大股东和实际控制人进一步提高对解决同业竞争、减少关联交易重要性的认识，并在 今后的生产经营过程中，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关文件精神，积 极协调控股股东、实际控制人及其关联企业，定期、不定期开展自查工作，从根本上 解决同业竞争、减少关联交易，推动公司基础性制度建设向纵深发展。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 林永经 19 18 1 0 张学清 19 18 1 0 徐 军 19 18 1 0 2、发表独立董事意见情况 2010年度，我们关注公司动态与股东大会和董事会决议的执行情况，听取 公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报， 并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。在公司第四届董事会第 二十九、三十九次临时会议，第七次、第八次会议上，均先对事项详情进行深 刻了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立董事意见 (三)关于公司与控股股东的关系 控股股东依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间 接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、 财务等方面做到严格分开，各自独立运作、独立核算、独立承担责任和风险。 （四）公司内部控制自我评价 根据证监会、财政部等部门的《基本规范》、《企业内部控制配套指引》、 中国证监会的有关规定及深交所《内部控制指引》，公司内部控制在内部环境、 目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监 督等各个方面规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相 关要求。公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和 公司发展的需要；能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证；能够确 保公司所属财产物资的安全、完整；能够对公司各项业务活动的健康运行及国 家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证；能够严格按照法律、 法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时 地报送及披露信息；能够公平、公开、公正地对待所有投资者，切实保护广大 投资者的利益。公司的各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到 了一贯的、顺畅的和严格的执行，因此，公司的内部控制是有效的。（详见公司 同日发布的《公司内部控制自我评价报告》） （五）报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况： 根据《福建闽东电力股份有限公司第四届董事、监事和高级管理人员薪酬 管理办法》的相关规定，发放董事、监事津贴，并由公司薪酬与考核委员会， 对公司高管2009年工作情况进行考核后，按考核结果发放高管效益薪酬。报告 期内，公司董事、监事和高级管理人员均按照相关规定领取报酬。 七、股东大会简介 报告期内公司召开了2010年第一次临时股东大会，2009年年度股东大会， 有关情况简介如下： 2010年1月7日，2010年第一次临时股东大会在福建省宁德市环城路143 号闽东大广场华隆大厦8层第二会议室召开，由公司董事长郑其桂先生主持， 本次股东大会的决议公告刊载于2010年1月8日《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》。 2010年6月17日，2009年年度股东大会在福建省宁德市环城路143号闽 东大广场华隆大厦8层第二会议室召开，由公司董事长罗红专先生主持，本次 股东大会的决议公告刊载于2010年6月18日《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》。 八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 （1）报告期内公司总体经营情况 2010年度，本公司全年完成发电量127,328万千瓦时，比上年度增加了 37.76%，完成售电量124,670万千瓦时，比上年度增加了37.93%；营业收入为 50,944万元，比上年度增加了1.80%，其中售电业务收入为36,355万元，比上 年度增加了39.57%；实现营业利润12320万元，比上年度增加了1540万元， 实现净利润10381万元，比上年度增加了1338万元，增加的主要原因是本年度 本公司主业售电收益较上年增加。 报告期内主营业务分行业、产品情况表单位：人民币元 行业 营业收入 营业成本 营业 利润 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 营业利润 率比上年 增减（%） 电力销售 363,550,014.57 199,785,450.77 45.05 39.57 21.95 21.40 自来水销售 20,414,154.91 21,442,584.74 -5.04 6.52 28.50 -138.96 商品房销售 108,896,506.00 52,698,874.82 51.61 -47.63 -49.82 4.27 工程施工 2,909,676.70 2,982,474.59 -2.50 -64.12 -51.92 -110.64 主营业务收入按地区分布情况 单位：人民币元 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 福建省 386,873,846.18 34.45% 湖北省 108,896,506.00 -47.63% 合计 495,770,352.18 0.02% （2）公司主营业务及其经营情况 本公司的主营业务为水力发电，是所在经营区域唯一以经营发电为主营业 务的公司。公司目前所属十一家发电分公司或控股公司及下属二十一座发电站 分布在福建省宁德市除古田县以外的其他县（市、区），并主要向宁德市电业局 或其下属各供电分公司趸售上网电量。公司上网电量目前综合平均执行电价为 0.2916元/千瓦时（不含税）。 （3）报告期内资产构成情况 单位：人民币元 项目 2010年末 2009年末 同比增 减(%) 金额 占总资 产的 比重 金额 占总资产 的 比重(%) (%) 货币资金 222,589,899.47 7.99 177,290,151.13 7.11 25.55 预付帐款 15,319,804.01 0.55 127,645,255.36 5.12 -88.00 存货 478,081,625.14 17.16 286,912,366.43 11.51 66.63 长期股权投资 422,842,729.45 15.17 332,182,928.33 13.32 27.29 固定资产 1,225,560,296.75 43.98 1,136,341,374.26 45.57 7.85 商誉 52,357,531.19 1.88 43,361,065.99 1.74 20.75 在建工程 85,346,571.91 3.06 91,018,323.09 3.65 -6.23 短期借款 428,000,000.00 15.36 407,000,000.00 16.32 5.16 长期借款 486,088,008.13 17.44 412,370,000.00 16.54 17.88 应付账款 51,605,738.13 1.85 42,206,251.59 1.69 22.27 应付职工薪酬 41,757,280.97 1.50 18,275,334.77 0.73 128.49 应交税费 21,534,510.90 0.77 33,138,875.37 1.33 -35.02 应付利息 1,542,029.18 0.06 540,292.50 0.02 185.41 其他应付款 113,707,127.93 4.08 67,522,331.77 2.71 68.40 预计负债 4,054,258.66 0.15 7,043,148.05 0.28 -42.44 总资产 2,786,506,294.54 --- 2,493,534,231.02 --- 11.75 以上变动幅度较大项目的主要原因如下： <1>货币资金较期初数增加25.55%，主要原因是经营活动产生的现金净流入较 大； <2>预付帐款较期初数减少88%，主要原因是本年度子公司宁德市东晟房地产有 限公司预付的土地款本年转入开发成本核算； <3>存货较期初数增加了66.63%，主要原因是本年度子公司宁德市东晟房地产有 限公司预付的土地款本年转入开发成本核算； <4>长期股权投资较期初数增加了27.29%，主要原因是增加对参股公司的投资及 参股公司投资收益的增加； <5>固定资产较期初数增加了7.85%，主要原因是本年度合并营口风力发电股份 有限公司； <6>商誉较期初增加了20.75%，主要原因是本年度合并营口风力发电股份有限公 司； <7>在建工程较期初减少了6.23%，主要原因是本年度子公司宁德市宁港自来水 有限公司原计入在建工程的待摊投资给予转出； <8>短期借款较期初增加了5.16%，主要原因是本年度公司银行短期借款本金增 加； <9>长期借款较期初增加了17.88%，主要原因是本年度合并营口风力发电股份有 限公司； <10>应付账款较期初数增加了22.27%，主要原因是本年度合并营口风力发电股 份有限公司； <11>应付职工薪酬较期初数增加了128.49%，主要原因是本年度职工效益薪酬比 上年增加； <12>应交税费较期初减少了35.02%，主要原因是本年度子公司武汉楚都房地产 有限公司缴交土地增值税； <13>应付利息较期初增加了185.41%，主要原因是本年期末借款本金比上年期末 增加； <14>其他应付款较期初增加68.40%，主要原因是本年度营口风电代收代付营口 风电原股东转让股权的款项尚未结清； <15>预计负债较期初数减少了42.44%，主要原因是本年度子公司武汉楚都房地 产有限公司支付了延期交房违约金； 报告期内期间费用及所得税同比变动情况 单位：人民币元 项目 2010年末 2009年末 同比增减（%） 管理费用 111,331,832.60 83,816,437.50 32.83 财务费用 46,552,162.07 47,632,498.36 -2.27 销售费用 3,178,058.36 3,129,286.62 1.56 营业税金及附加 17,742,733.28 35,271,756.37 -49.70 营业外收入 2,915,709.01 423,309.45 588.79 营业外支出 5,916,474.16 2,194,181.48 169.64 所得税费用 20,725,234.20 16,343,987.64 26.81 以上增减幅度较大项目的主要原因如下： <1>管理费用较上年同期数增加了32.83%，主要原因是本报告期职工薪酬比上年 增加； <2>财务费用较上年同期减少了2.27%，主要原因是本报告期银行平均借款利率 比上年下降； <3>销售费用较上年同期增加了1.56%，主要原因是本报告期子公司宁德市东晟 房地产有限公司列支了销售费用比上年增加； <4>营业税金及附加较上年同期减少了49.70%，主要原因是本报告期子公司武汉 楚都房地产有限公司本年按照销售房产增值额计提的土地增值税减少； <5>营业外收入较上年同期增加588.79%，主要原因是本报告期固定资产处置利 得以及下属子公司武汉楚都房地产有限公司的商品房违约金收入增加； <6>营业外支出较上年同期增加169.64%，主要原因是本报告期①本公司下属子 公司武汉楚都房地产有限公司本年支付的逾期交房违约金支出（赔偿支出）以及计提 的预计负债增加所致；②本公司下属子公司福建穆阳溪水电开发有限公司车辆事故损 失支出。 <7>所得税费用较上年同期数增加了26.81%，主要原因是本年度利润总额比上年 度增加； （4）报告期内经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况 单位：人民币元 项目 2010年末 2009年末 同比增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 119,838,704.84 152,683,389.19 -21.51 投资活动产生的现金流量净额 -77,862,066.84 -41,035,836.87 -89.74 筹资活动产生的现金流量净额 3,323,110.34 -44,104,992.49 107.53 以上增减幅度较大项目的主要原因如下： <1>经营活动产生的现金流量净额较上年同期数减少了21.51%，主要原因是本年 度经营活动的现金流出比上年度增加； <2>投资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少89.74%，主要原因是上年度 收回江苏太仓股权转让款，本年度没有股权处置款收回； <3>筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数增加了107.53%，主要原因是本 年度合并新设的航天闽箭新能源投资股份有限公司； （5）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 控股公司 <1>福建福安市黄兰溪水力发电有限公司，经营范围为水力发电，注册资本为 10,000万元，本公司拥有100%股权。截止报告期末，该公司总资产为18903万元， 净资产为11737万元，本报告期该公司实现主营业务收入4872万元，实现营业利润 1700万元，实现净利润1263万元。 <2>宁德市自来水有限公司，经营范围为自来水供应、安装，水暖管件、灰铸铁 件，低合金、钢管零售等，注册资本2,400万元，本公司拥有95%股权。截止报告期 末，该公司总资产7008万元，净资产1672万元，本报告期产生亏损679万元。 <3>武汉楚都房地产有限公司，经营范围为房地产开发、商品房销售；建筑材料、 装饰材料批发、零售，注册资本为14,700万元，本公司拥有100%股权。截止报告期 末，该公司总资产为31145万元，净资产为20391万元，本报告期该公司实现主营业 务收入10897万元，实现营业利润2914万元，实现净利润2040万元。 <4>福州闽东大酒店有限公司，经营范围为酒店筹建，注册资本为10,000万元， 本公司拥有60.72%股权。截止报告期末，该公司总资产为13001万元，净资产为8545 万元，目前该项目已出租，本报告期产生亏损104万元。 <5>宁德市宁港自来水有限公司，经营范围为自来水的生产和供应(筹建)，注册 资本为4,600万元，本公司拥有70%股权。截止报告期末，该公司总资产为8716万元， 净资产为3656万元，该公司目前仍处于建设期间，本报告期产生亏损944万元。 <6>福建穆阳溪水电开发有限公司，经营范围为建设和经营福建省闽东水电站扩 建工程和其他水电站，注册资本为10,000万元，本公司拥有100%股权。截止报告期 末，该公司总资产为50540万元，净资产为17787万元，本报告期该公司实现主营业 务收入7542万元，实现营业利润2565万元，实现净利润1812万元。 <7>宁德市东晟房地产有限公司，经营范围为房地产开发经营，物业管理，注册 资本为3000万元，本公司拥有100%股权。截止报告期末，该公司总资产为21815万 元，净资产7037万元，本报告期产生亏损437万元，该公司的开发项目“东晟.泰丽 园”、“东晟.泰怡园”和“东晟.和宁楼、祥宁楼”三个项目正处在开发阶段。 <8>航天闽箭新能源投资股份有限公司，经营范围为对新能源项目的投资和开发 建设；对海上及陆地风力发电项目的投资开发；风力发电项目的开发建设；风力发电； 风电场专业运行及维修维护服务；风资源测量、开发、评估咨询；电力设备、风机设 备的采购、供应；旅游开发与服务的投资建设，实收资本10000万元，本公司拥有80% 股权。截止报告期末，该公司总资产为10065万元，净资产为9631万元，本报告期 产生亏损369万元。 参股公司 <1>厦门船舶重工股份有限公司，经营范围为各类船舶制造、安装、修理等，注 册资本为25,000万元，本公司拥有32%股权。截止报告期末，该公司总资产为228339 万元，净资产为85358万元，本报告期该公司实现主营业务收入221167万元，实现 营业利润20360万元，实现净利润24185万元，本公司按股比确认投资收益7739万 元，占本报告期公司实现净利润的75%。 <2>福建寿宁牛头山水电有限公司，经营范围为开发、经营福建寿宁牛头山水电 站和其他水电站等，注册资本为13,000万元，本公司拥有30%股权。截止报告期末， 该公司总资产为70299万元，净资产为16282万元，本报告期实现净利润3413万元。 <3>福建福宁船舶重工有限公司，经营范围为船舶制造及维修，钢结构加工等， 注册资本为5100万元，本公司拥有30%股权。截止报告期末，该公司总资产为13861 万元，净资产为1800万元，本报告期产生亏损3686万元。 <4>上海东溟投资有限公司，经营范围为投资，注册资本为5,000万元，本公司 拥有45%股权。截止报告期末，本公司已对该公司长期股权账面价值16,964,608.52 元全额计提长期股权投资减值准备。 <5>闽投（霞浦）风电有限公司，经营范围为风力发电项目开发建设，风电场专 业运行及维修服务，风资源测量开发评估咨询；物资采购、供应，旅游开发与服务， 注册资本9000万元，本公司拥有40%股权。截止报告期末，该公司总资产为34932 万元，净资产9000万元。2011年3月8日，霞浦大京风电场风电机组全部并网发电。 <6>宁德市精信小额贷款股份有限公司，经营范围为在蕉城区内办理各项贷款、 银行业机构委托贷款业务，注册资本为10000万元，本公司拥有20%股权，截止报告 期末，该公司总资产为15939万元，净资产为10487万元，本报告期实现净利润487 万元。 2、对公司未来发展的展望 （1）公司未来发展趋势 总体发展战略：新能源引领电力主业战略转型，多元化实现绿色发展；集 中在基础性、资源性领域进行投资及选择部分前景好、投资收益高的产业作为 辅业适当发展；构建实业投资与服务业相互支撑、协同发展的综合性集团化公 司；借助资本运作，实现跨越发展。 业务发展战略（领域战略）：以风电为主的新能源引领电力主业战略转型， 打造以清洁电力能源为主业，兼顾地产、造船、金融、高科技等业务为辅业的 产业架构。 （2）发展机遇与挑战 水电领域：福建省水电可开发的水电资源已很有限，而且受我省政策制约 处于停顿状态。同时据相关数据统计表明，目前我国东部地区水电开发率较高， 已达到70％以上，而西部的水电开发较低，开发率仅 7.5％。因此，“十二五” 期间大力开发西部水电是发展趋势，对于我公司而言，大中型水电站基本被大 发电集团所垄断开发且投资巨额、周期长，而中小型水电开发同样受征地移民 政策、生态环保等影响大，就自身综合实力而言，未来水电发展挑战大。 风电领域：目前，风电是新能源中技术最成熟、最具规模和商业化前景的 种类，经济性已接近常规能源。世界各国特别是欧洲各国、美国等发达国家的 风电开发已有20～30年经验，技术成熟及运营经验先进。可再生能源法律法规 框架及发展规划为中国陆上风电年装机容量带来前所未有的快速增长局面，截 止2010年，短短的几年，我国陆地风电装机总容量世界排名第一位，是世界上 发展最快的国家。同时，基于台湾海峡的峡管效应，福建省风力资源十分丰富。 尽管存在问题和风险，但行业发展态势迅猛，从国内外发展趋势看，未来我国 风电产业投资机会巨大。因此，在国家出台的一系列鼓励发展新能源政策的大 背景下，为把握机遇，公司决定依托本地区资源优势投资和有选择开发省外风 电资源对新能源业务进行投资引领企业发展战略转型。 房地产领域：2009 年通过《国务院关于支持福建加快建设海西经济区的 若干意见》及“环三”战略 的实施，加快闽东区域的发展和宁德中心城市投 资建设。随着经济的快速发展，加剧宁德中心城市人口的聚集效应和商贸繁荣， 为公司房地产业务的发展带来机遇。同时，我们也清楚的认识到目前房地产行 业面临较为复杂的市场和政策环境，宏观经济恢复快速增长、城市化进程加速、 通胀预期、加大土地供应、保障性住房比重增加等均支持行业继续保持平稳较 快发展。 金融领域：金融业在国民经济中处于牵一发而动全身的地位，关系到经济 发展和社会稳定，具有优化资金配置和调节、反映、监督经济的作用。我国金 融业以空前未有的速度和规模在成长。随着经济的稳步增长和经济、金融体制 改革的深入，金融业有着美好的发展前景。同时，随着金融市场对外开放和金 融体制改革的深入进行，金融行业竞争必定进一步加剧，该行业的利润水平将 取决于专业的管理与有效的风险控制。 新年度经营计划 2011年，公司将进一步规范运作、求实创新，提升公司的价值，以优良的 业绩回报股东和社会。为此，公司拟采取以下措施： <1>整合现有资源以做大做强电力主业，特别是要做好风电产业发展的基 础工作，有序推进陆上风电项目的同时积极争取海上风电项目，推动公司战略 转型，精心经营航天闽箭新能源投资股份有限公司，培育公司利润增长点，实 现主业多元化； <2>培育壮大房地产业，制定战略，精心运作现有的房地产项目，努力打 造房地产品牌，重点突破控股公司武汉楚都房地产有限公司商业楼盘租售工作， 提高公司中、短期效益； <3>涉足金融产业，精心经营宁德市精信小额贷款股份有限公司，积极争 取福建宁德农村商业银行股份有限公司项目，丰富公司投资渠道，积累金融业 务经验，发掘新的经济增长点； <4>继续处理历史遗留问题，做好低效资产的剥离工作； <5>抓住机遇提升长期投资。对接宁德市环三都澳区域发展战略，积极争 取介入适合公司战略要求，具有投资发展前景的优质项目，按长中短相结合的 策略，进行必要的项目储备，为可持续发展打造基础； （3）公司资金需求和使用计划 公司资金需求主要是因为公司投资发展所需的资金需求。公司资金使用计 划主要是根据公司经营计划和投资计划所进行计划的。 （4）风险因素及对策 公司目前主要存在的风险因素包括： <1>气候变化因素。公司电力主业极大地受制于气候影响，降雨量以及降 雨时空分布将决定公司的发电效率进而影响主营收入，公司所在地宁德市属亚 热带海洋性季风气候，发电出力丰枯年份不均衡，枯水年份可能会造成公司发 电量急剧下滑，公司所属各电站水能利用率不均，来水过多可能导致弃水且可 能形成洪水，对水电站的安全运行产生严重影响。公司水电主营业务的业绩， 很大程度上依赖于当年的来水情况。 <2>政策风险。目前，金融危机对实体经济的影响还没消除，国家在移民、 环保、税收、电价、水费、水资源费及库区基金等方面的宏观政策对公司电力 主业会产生直接影响。 <3>融资风险。公司实施“新能源引领战略转型，多元化实现绿色发展“的 总体发展战略，实施了风电、房地产等投资项目，资金需求量大。而国家受通 胀压力的影响，央行不断提高存款准备金率及加息，释放出了强烈的紧缩货币 抗通胀的信号，从而使公司在融资方面存在一定的风险，以及公司融资成本上 升的压力和对经营业绩影响的风险。 针对公司现存的风险因素，公司将采取积极的应对措施： <1>公司将积极研究水情变化，科学、充分、合理的利用好水资源，争取 多发少损；对现有的机组进行技改，保持良好的状态，妥善安排机组大修时间 以努力提高负荷率。 <2>公司将密切跟踪、研究政策面的变化，加强与政府有关部门的协调， 争取提高上网电价，增加营业收入。着力做好电力营销工作，深入挖掘经营潜 力，并通过规范自供区管理，努力把售电价格做高做足，提高经营效益。 <3>公司将强化资金的集中管控，合理有效的使用资金，提高资金使用效 率，有效降低融资成本；加强银企合作，采用多种融资渠道，提高公司融资能 力，保障公司投资发展的资金需求，促进公司的可持续发展。 （二）报告期内公司投资情况 1、报告期内募集资金使用情况 单位：人民币万元 募集资金总额 111,179.00 本年度投入募集资金总额 420.00 变更用途的募集资金总额 53,198.23 已累计投入募集资金总额 84,754.92 变更用途的募集资金总额比例 47.85% 承诺投资项目 是否已变 更项目 募集资金承 诺投资总额 截至期末累 计投入金额 本年度实 现的效益 是否达到预计效 益 1、闽东水电站扩建 否 40,433.80 14,112.98 1,811.85 是 2、柘荣县龙溪梯级电站技改 否 3,650.00 3,650.00 661.07 是 3、受让福建福安黄兰溪水力发电有限公 司75%股权 否 9,360.00 9,360.00 947.39 是 4、收购寿宁车岭二级水电站资产 是 5,942.13 — — — 5、古田县双口渡电站，据合同，本公司 投入比例为80% 是 12,256.10 — — — 6、宁德洪口水电站 是 35,000.00 — — — 7、补充流动资金 否 4,536.97 4,536.97 263.60 — 合计 — 111,179.00 31,659.95 3,683.91 — 未达到计划进度或预计收益的情况和原 因（分具体项目） 无 尚未使用的募集资金用途及去向 本公司应结余募集资金26,730.92万元，其中：1、募集资金专户余额17.39 万元；2、10,000.00万元作为证券交易结算资金存放在爱建证券有限责任公司 上海复兴东路证券营业部；3、其余的16,713.53万元于2004年被挪用于偿还 银行借款。 募集资金使用及披露中存在的问题或其 他情况 1、本公司募集资金披露中存在的问题 2007年3月8日，本公司收到中国证券监督管理委员会证监罚字【2007】9号 行政处罚决定书，查明认定本公司存在以下违法行为： 截至2002 年12 月31 日、2003 年6 月30 日，本公司均有募集资金10,000 万元存放于爱建证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部，而本公司在2002 年年度报告、2003年半年度报告中均披露尚未使用募集资金为银行存款，直到 2003 年年度报告才披露上述事项。 本公司在2004 年半年度报告中披露，剩余未使用募集资金均为银行存款。经 查，截至2004 年6 月30 日，本公司剩余募集资金为45，722.52万元，其中 27，060.65万元被挪用于清偿到期的银行贷款。本公司对上述事项进行了隐瞒， 在2004 年半年度报告虚假记载募集资金余额。 2、募集资金管理违规的情况说明： 截止2004年12月17日，我公司共累计使用上述募集资金69,025.04万元用 于募集资金项目,未使用募集资金应结余42,460.80万元。但2004年6月30 日至2004年12月17日止，募集资金专户的余额（扣除已被挪用的27,367.49 万元）15,093.31万元全部用于偿还银行贷款，因此公司实际上共挪用了募集 资金42,460.80万元（其中1亿元作为证券交易结算资金存放在爱建证券有限 责任公司上海复兴东路证券营业部）。上述挪用募集资金的事项已于2005年3 月15日在《中国证券报》、《证券时报》上进行了详细披露。 变更项目情况 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额 截至期末 实际累计 投入金额( 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 屏南县上培水电站技改工程 收购寿宁车岭二级 水电站资产 5,942.13 5,942.13 1,286.99 是 投资3900万元联合开发寿宁牛头山水电站 古田县双口渡电站， 据合同，本公司投入 比例为80% 3,900.00 3,900.00 1,023.82 是 投资6055万元开发宁港自来水有限公司 6,055.00 5,968.00 — — 投资1050万元收购霞浦新三级电站 1,050.00 1,033.74 29.65 否 用1251.10万元偿还银行借款 1,251.10 1,251.10 72.69 — 投资8000万元设立厦门船舶重工股份有限公司 宁德洪口水电站 8,000.00 8,000.00 7,739.26 是 用27000万元补充流动资金 27,000.00 27,000.00 1,568.70 — 合计 — 53,198.23 53,094.97 11,721.11 — 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 （分具体项目） 1、公司拟与古田县电力公司合资组建“古田双口渡电力开发有限公司” 开发该电站，合营本公司注册资本为5,000万元，其中，公司出资80%， 古田县电力公司出资20%。项目建设资金缺额部分由本公司与古田县电力 公司按照出资比例继续注入。公司拟投入12,256.1万元募集资金用于该 项目的建设。福建省电力体制改革后，原投资各方因无法解决电力输出线 路问题，故无法按原计划进行投资。2002年6月25日，经公司股东大会 批准变更并于2002年6月26日的《中国证券报》、《证券时报》上做详 细披露。 2、原拟投资宁德市洪口水电站，由于宁德洪口水电站项目属跨区域送电 电站，且当时正逢福建省电力体制改革而该电站供用电合同主体发生变 化，在新的供用电协议签订之前，该电站投资效益的不确定因素增大，故 公司未与合作方签订正式的合作合同。2001年12月29日，经公司股东大 会批准变更并于2002年1月4日的《中国证券报》、《证券时报》上做 详细披露。 3、寿宁车岭二级水电站的原股东要求我司在收购该电站的价格上提高为 8,000万元，并收购原寿宁县所属的坑兜电站。公司董事会认为，原股东 的要求缺乏依据，无法满足其要求，致使收购行为无法实施。2003年10 月22日，经公司第一次临时股东大会批准将该笔募集资金使用用途变更 为建设屏南上培水电站技改工程，并于2003年10月23日的《中国证券 报》、《证券时报》上做详细披露。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、投资宁德市宁港自来水有限公司项目，由于项目可行性发生重大变化， 未能达到计划进度。 2、霞浦新三级电站因罗汉溪一二级电站技改工程及上游拦河坝未建成的 原因，影响了该电站集雨面积，未能达到预期收益。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况 说明 投资宁德市宁港自来水有限公司项目可行性发生重大变化及原因： 1、由于项目前置条件之一的海鑫钢铁项目取消，如按照原方案建设，将 导致该项目产能严重超出市场供水需求，所以调整建设计划，实施分期建 设。 2、预计项目后期建设移民、征地量大、复杂，移民征地费用将大大超过 投资预算。 3、项目经营区域市场供水需求增速缓慢。 因此，经公司第四届董事会第四十六次临时会议及公司2011年第一次临 时股东大会审议通过，将宁德市宁港自来水有限公司70%股权进行公开挂 牌转让。 2、报告期内非募集资金投资项目 单位：人民币万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情 况 闽投（霞浦）风电有限公司 3,600.00 注1 - 中海油海西宁德工业区开发有限公司 1,500.00 注2 - 宁德市东晟房地产有限公司 7,500.00 注3 -437.06 福建福宁船舶重工股份有限公司 1,530.00 注4 -1,105.82 宁德市精信小额贷款股份有限公司 2,000.00 注5 97.40 航天闽箭新能源投资股份有限公司 8,000.00 注6 -295.35 合计 24,130.00 -1,740.83 （未完）  |