[一季报]美罗药业：2011年第一季度报告
美罗药业股份有限公司 600297 2011年第一季度报告 美罗药业股份有限公司 2011年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ...................................................................................................................................3 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................3 §3 重要事项 ...................................................................................................................................4 §4 附录 ...........................................................................................................................................6 2 600297 美罗药业股份有限公司 2011年第一季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 赫英明 董事 出差 于浩 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 公司负责人姓名 张成海 主管会计工作负责人姓名 于浩 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 戴君 公司负责人张成海、主管会计工作负责人于浩及会计机构负责人（会计主管人员）戴君 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产(元) 1,926,478,336.27 1,720,483,155.06 11.97 所有者权益（或股东权益）(元) 804,730,233.76 797,891,269.21 0.86 归属于上市公司股东的每股净资产（元 /股） 2.30 2.28 0.88 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 10,567,797.55 30.17 每股经营活动产生的现金流量净额（元 /股） 0.03 30.17 报告期 年初至报告期期 末 本报告期比上年同期 增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 6,838,964.55 6,838,964.55 310.745 基本每股收益（元/股） 0.0195 0.0195 310.745 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 0.0039 0.0039 -41.738 稀释每股收益（元/股） 0.0195 0.0195 310.745 加权平均净资产收益率（%） 0.38 0.38增加 0.17个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 0.07 0.07减少 0.23个百分点 3 600297 美罗药业股份有限公司 2011年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元币种 :人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 6,438,601.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,108.94 所得税影响额 -965,790.18 少数股东权益影响额（税后） 14,013.52 合计 5,472,715.58 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 50,419 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 美罗集团有限公司 120,265,014人民币普通股 中国工商银行－广发稳健增 长证券投资基金 3,000,000人民币普通股 李兰华 2,117,000人民币普通股 中国工商银行－国投瑞银核 心企业股票型证券投资基金 1,600,000人民币普通股 吴泽镕 1,308,518人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限 公司－分红－银保分红 1,216,794人民币普通股 李倩倩 1,059,890人民币普通股 于喜林 890,000人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限 公司－自有资金 724,768人民币普通股 吴宏伟 677,116人民币普通股 §3 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 科目 期末金额 期初金额 差异 变动% 货币资金 473,141,790.10 289,042,984.71 184,098,805.39 63.69% 其他应收款 10,182,121.25 25,726,584.36 -15,544,463.11 -60.42% 应交税费 11,703,956.74 3,913,960.18 7,789,996.56 199.03% 专项应付款 201,730,000.00 6,452,368.17 195,277,631.83 3026.45% 货币资金期末较期初增加 184,098,805.39元，主要系公司收到大连高新园区政府给予的 搬迁补偿款所致。 其他应收款期末较期初减少 15,544,463.11元，主要系公司收到出让国药美罗（大连） 有限公司 70%股权的投资款所致。 4 600297 美罗药业股份有限公司 2011年第一季度报告 应交税金期末较期初增加 7,789,996.56元，主要系公司应交增值税增加所致。 专项应付款期末较期初增加 195,277,631.83元，系公司本期大连高新园区政府给予的搬 迁补偿款所致。 项目 本期金额 上期金额 差异 变动% 销售费用 5,693,638.69 9,545,750.38 -3,852,111.69 -40.35% 营业外收入 6,466,952.80 12,149.23 6,454,803.57 53129.32% 净利润 6,830,140.60 1,592,141.15 5,237,999.45 328.99% 销售费用本期金额较上期减少 3,852,111.69元，主要系公司去年将商业分公司资产转让 给国药控股美罗（大连）有限公司所致。 营业外收入本期金额较上期增加 6,454,803.57元，系公司将中山区天津街 12号房屋拆 迁获得补偿款剩余部分确认利得所致。 净利润本期较上期增加 5,237,999.45元，主要系公司处置商业公司资产减少费用及确 认拆迁补偿款利得所致。 项目 本期金额 上期金额 差异 变动% 经营活动产生的 现金流量净额 10,567,797.55 8,118,767.17 2,449,030.38 30.17% 投资活动产生的 现金流量净额 199,798,164.06 -54,648,201.26 254,446,365.32 -465.61% 筹资活动产生的 现金流量净额 -26,267,156.22 -1,918,098.31 -24,349,057.91 1269.44% 经营活动产生的现金流量净额本期比上期增加 2,449,030.38元，主要系公司收到与其 他经营有关的往来款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额本期比上期增加254,446,365.32，主要系公司收到大连 高新园区政府给予的搬迁补偿款所致。 筹资活动产生的现金流量净额比上期减少 24,349,057.91元，主要系公司本年偿还部分 银行借款所致。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 根据大连市经济委员会大经发[2009]7号文件，大连市经济委员会为加快企业开发性搬 迁改造，促进全市工业布局调整，将美罗大药厂和美罗中药厂列入市搬迁改造计划，公司将 下属的美罗大药厂及控股子公司美罗中药厂于 2009年 9月份下旬实施全面停产搬迁工作。 根据由市政府批准的大连市经济委员会《关于大连美罗集团整体搬迁改造有关问题的请示》 同意公司整体搬迁的补偿金享受按土地出让金 90%返还的政策。 2011年 3月 24日搬迁补偿 金到账 2亿元。 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 5 美罗药业股份有限公司 2011年第一季度报告 □适用√不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内，公司没有现金分红情况。 美罗药业股份有限公司 法定代表人:张成海 2011年 4月 12日 §4 附录 合并资产负债表 2011年 3月 31日 编制单位: 美罗药业股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 473,141,790.10 289,042,984.71 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 5,623,690.00 5,437,000.23 应收账款 161,479,386.97 145,843,628.59 预付款项 171,652,045.12 176,842,441.42 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 514,459.62 2,584,985.06 其他应收款 10,182,121.25 25,726,584.36 买入返售金融资产 存货 90,428,532.44 63,678,436.23 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 240,230.83 278,066.51 流动资产合计 913,262,256.33 709,434,127.11 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 40,842,221.93 40,025,518.41 投资性房地产 13,080,004.88 13,198,801.91 6 600297 美罗药业股份有限公司 2011年第一季度报告 固定资产 442,410,068.43 447,398,966.37 在建工程 78,426,612.45 71,467,876.70 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 57,965,718.60 58,703,241.86 开发支出 商誉 长期待摊费用 155,099.00 163,359.15 递延所得税资产 10,787,788.09 10,542,696.99 其他非流动资产 369,548,566.56 369,548,566.56 非流动资产合计 1,013,216,079.94 1,011,049,027.95 资产总计 1,926,478,336.27 1,720,483,155.06 流动负债： 短期借款 313,500,000.00 328,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 124,778,128.00 99,065,619.95 预收款项 890,262.35 2,809,934.58 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,624,684.48 1,639,704.02 应交税费 11,703,956.74 3,913,960.18 应付利息 应付股利 316,200.81 316,200.81 其他应付款 80,024,299.78 91,101,192.95 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 40,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 572,837,532.16 567,346,612.49 非流动负债： 长期借款 302,423,352.55 304,026,863.45 应付债券 长期应付款 专项应付款 201,730,000.00 6,452,368.17 7 600297 美罗药业股份有限公司 2011年第一季度报告 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 37,830,814.52 37,830,814.52 非流动负债合计 541,984,167.07 348,310,046.14 负债合计 1,114,821,699.23 915,656,658.63 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 350,000,000.00 350,000,000.00 资本公积 245,891,754.69 245,891,754.69 减：库存股 专项储备 盈余公积 27,886,655.46 27,886,655.46 一般风险准备 未分配利润 180,951,823.61 174,112,859.06 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 804,730,233.76 797,891,269.21 少数股东权益 6,926,403.28 6,935,227.22 所有者权益合计 811,656,637.04 804,826,496.43 负债和所有者权益总计 1,926,478,336.27 1,720,483,155.06 公司法定代表人: 张成海主管会计工作负责人 :于浩会计机构负责人 :戴君 8 600297 美罗药业股份有限公司 2011年第一季度报告 母公司资产负债表 2011年 3月 31日 编制单位: 美罗药业股份有限公司 单位:元币种 :人民币审计类型 :未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 449,467,724.08 260,241,452.28 交易性金融资产 应收票据 3,500,000.00 5,437,000.23 应收账款 31,689,127.60 33,095,930.79 预付款项 145,747,056.77 149,611,346.11 应收利息 应收股利 514,459.62 2,584,985.06 其他应收款 165,048,480.00 184,119,916.06 存货 26,010,320.77 19,157,195.95 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 216,447.53 218,608.20 流动资产合计 822,193,616.37 654,466,434.68 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 163,712,409.33 162,895,705.82 投资性房地产 13,080,004.88 13,198,801.91 固定资产 293,230,712.25 296,435,293.50 在建工程 78,426,612.45 71,467,876.70 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 35,128,809.72 35,514,598.43 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 9,132,982.35 8,905,749.77 其他非流动资产 258,663,977.17 258,663,977.17 非流动资产合计 851,375,508.15 847,082,003.30 资产总计 1,673,569,124.52 1,501,548,437.98 流动负债： 短期借款 250,000,000.00 265,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 9 600297 美罗药业股份有限公司 2011年第一季度报告 应付账款 16,264,323.45 15,103,391.72 预收款项 18,560.00 326,064.53 应付职工薪酬 1,541,833.24 1,551,275.48 应交税费 2,867,702.31 2,476,693.33 应付利息 应付股利 其他应付款 126,565,330.87 94,940,314.86 一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 40,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 437,257,749.87 419,397,739.92 非流动负债： 长期借款 302,423,352.55 304,026,863.45 应付债券 长期应付款 专项应付款 160,487,684.26 6,452,368.17 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 38,577,315.74 37,335,000.00 非流动负债合计 501,488,352.55 347,814,231.62 负债合计 938,746,102.42 767,211,971.54 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 350,000,000.00 350,000,000.00 资本公积 273,383,261.95 273,383,261.95 减：库存股 专项储备 盈余公积 25,106,041.94 25,106,041.94 一般风险准备 未分配利润 86,333,718.21 85,847,162.55 所有者权益（或股东权益）合计 734,823,022.10 734,336,466.44 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 1,673,569,124.52 1,501,548,437.98 公司法定代表人: 张成海主管会计工作负责人 :于浩会计机构负责人 :戴君 10 600297 美罗药业股份有限公司 2011年第一季度报告 4.2 合并利润表 2011年 1—3月 编制单位: 美罗药业股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 230,117,813.24 294,026,853.65 其中：营业收入 230,117,813.24 294,026,853.65 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 229,179,719.07 290,327,309.42 其中：营业成本 199,134,361.61 256,998,330.23 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,170,612.38 583,290.47 销售费用 5,693,638.69 9,545,750.38 管理费用 14,348,572.09 16,128,959.46 财务费用 8,489,389.25 6,836,592.78 资产减值损失 343,145.05 234,386.10 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 816,703.51 -88,983.53 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 816,703.51 -88,983.53 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,754,797.68 3,610,560.70 加：营业外收入 6,466,952.80 12,149.23 减：营业外支出 56,474.08 678,036.60 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,165,276.40 2,944,673.33 减：所得税费用 1,335,135.80 1,352,532.18 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,830,140.60 1,592,141.15 归属于母公司所有者的净利润 6,838,964.55 1,665,015.80 少数股东损益 -8,823.95 -72,874.65 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0195 0.0048 11 600297 美罗药业股份有限公司 2011年第一季度报告 （二）稀释每股收益 0.0195 0.0048 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 公司法定代表人: 张成海主管会计工作负责人 :于浩会计机构负责人 :戴君 12 600297 美罗药业股份有限公司 2011年第一季度报告 母公司利润表 2011年 1—3月 编制单位: 美罗药业股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业收入 20,286,987.95 131,469,749.77 减：营业成本 7,832,485.17 106,887,821.70 营业税金及附加 14,686.03 392,358.29 销售费用 337,794.96 2,724,570.12 管理费用 9,687,882.71 9,829,615.85 财务费用 7,371,506.42 5,312,813.98 资产减值损失 1,711,892.37 2,279,571.21 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 816,703.51 -88,983.53 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 816,703.51 -88,983.53 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,852,556.20 3,954,015.09 加：营业外收入 6,452,368.17 减：营业外支出 17,098.99 19,920.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 582,712.98 3,934,095.09 减：所得税费用 96,157.32 893,209.96 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 486,555.66 3,040,885.13 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 公司法定代表人: 张成海主管会计工作负责人 :于浩会计机构负责人 :戴君 13 600297 美罗药业股份有限公司 2011年第一季度报告 4.3 合并现金流量表 2011年 1—3月 编制单位: 美罗药业股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 178,318,769.51 279,695,474.60 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 78,359,788.86 10,077,606.64 经营活动现金流入小计 256,678,558.37 289,773,081.24 购买商品、接受劳务支付的现金 142,556,419.82 248,223,733.69 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 9,549,428.61 10,100,165.15 支付的各项税费 5,934,948.53 6,253,760.44 支付其他与经营活动有关的现金 88,069,963.86 17,076,654.79 经营活动现金流出小计 246,110,760.82 281,654,314.07 经营活动产生的现金流量净额 10,567,797.55 8,118,767.17 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 2,070,525.44 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 200,025,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 202,095,525.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,297,361.38 54,648,201.26 投资支付的现金 质押贷款净增加额 14 600297 美罗药业股份有限公司 2011年第一季度报告 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,297,361.38 54,648,201.26 投资活动产生的现金流量净额 199,798,164.06 -54,648,201.26 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,700,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,700,000.00 取得借款收到的现金 100,000,000.00 137,030,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 139,730,000.00 偿还债务支付的现金 116,643,154.45 134,866,357.24 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,624,001.77 6,781,741.07 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 126,267,156.22 141,648,098.31 筹资活动产生的现金流量净额 -26,267,156.22 -1,918,098.31 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 184,098,805.39 -48,447,532.40 加：期初现金及现金等价物余额 289,042,984.71 466,588,425.54 六、期末现金及现金等价物余额 473,141,790.10 418,140,893.14 公司法定代表人: 张成海主管会计工作负责人 :于浩会计机构负责人 :戴君 15 600297 美罗药业股份有限公司 2011年第一季度报告 母公司现金流量表 2011年 1—3月 编制单位: 美罗药业股份有限公司 单位:元币种 :人民币审计类型 :未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 22,700,937.38 124,845,133.49 收到的税费返还 0.00 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 123,317,775.62 6,752,365.30 经营活动现金流入小计 146,018,713.00 131,597,498.79 购买商品、接受劳务支付的现金 3,910,033.38 113,731,177.92 支付给职工以及为职工支付的现金 5,060,261.12 5,127,407.77 支付的各项税费 834,931.19 4,337,687.57 支付其他与经营活动有关的现金 82,879,241.55 4,335,014.90 经营活动现金流出小计 92,684,467.24 127,531,288.16 经营活动产生的现金流量净额 53,334,245.76 4,066,210.63 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 960,090.00 54,599,660.74 投资支付的现金 0.00 6,300,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 960,090.00 60,899,660.74 投资活动产生的现金流量净额 -960,090.00 -60,899,660.74 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 100,000,000.00 137,030,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 137,030,000.00 偿还债务支付的现金 116,643,154.45 132,866,357.24 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,575,254.95 5,530,579.68 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 125,218,409.40 138,396,936.92 16 600297 美罗药业股份有限公司 2011年第一季度报告 筹资活动产生的现金流量净额 -25,218,409.40 -1,366,936.92 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 27,155,746.36 -58,200,387.03 加：期初现金及现金等价物余额 260,241,452.28 444,994,305.64 六、期末现金及现金等价物余额 287,397,198.64 386,793,918.61 公司法定代表人: 张成海主管会计工作负责人 :于浩会计机构负责人 :戴君 17 中财网
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