[一季报]远兴能源：2011年第一季度报告全文
内蒙古远兴能源股份有限公司 2011年第一季度季度报告全文 内蒙古远兴能源股份有限公司 2011年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人贺占海、主管会计工作负责人马德飞及会计机构负责人 (会计主管人员 )李瑞敏声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末上年度期末增减变动（％） 总资产（元） 5,725,458,588.02 5,671,305,197.74 0.95% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,218,832,565.01 2,207,567,997.47 0.51% 股本（股） 767,813,983.00 767,813,983.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元 /股） 2.89 2.88 0.35% 本报告期上年同期增减变动（％） 营业总收入（元） 528,165,730.47 411,410,660.93 28.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,254,719.43 36,663,092.75 -82.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） -34,724,290.37 82,118,830.38 -142.29% 每股经营活动产生的现金流量净额（元 /股） -0.05 0.16 -131.25% 基本每股收益（元 /股） 0.01 0.07 -85.71% 稀释每股收益（元 /股） 0.01 0.07 -85.71% 加权平均净资产收益率（ %） 0.28% 1.78% -1.50% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） 0.09% 0.92% -0.83% 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 非经常性损益项目金额附注（如适用） 非流动资产处置损益 115,239.68 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,213,236.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,500.00 所得税影响额 -2,053,684.17 少数股东权益影响额 -2,066,897.33 合计 4,209,394.86 - PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 内蒙古远兴能源股份有限公司 2011年第一季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 127,559 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类 内蒙古博源控股集团有限公司 152,452,467人民币普通股 光大证券股份有限公司 5,000,000人民币普通股 中诚信托有限责任公司－中诚结构化 3号集合 资金信托 3,230,000人民币普通股 上海证大投资发展有限公司 3,151,384人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银 保分红 2,702,018人民币普通股 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 1,926,950人民币普通股 广西华创投资有限公司 1,900,000人民币普通股 上海大衍投资管理有限公司 1,774,560人民币普通股 深圳市麟展投资有限公司 1,698,050人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 1,670,572人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 一、资产负债表项目 1．应收票据较上年末增加 67.83％，主要原因是本期子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司回收货款收到的银行承兑汇票增 加。 2．应收账款较上年末增加 36.50%，主要原因是本期子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司信用客户增加。 3．存货较上年末增加 64.88%，主要原因是本期子公司内蒙古博源联合化工有限公司产量增加。 4．在建工程较上年末增加 114.24％，主要原因是本期子公司内蒙古博源水务有限责任公司投资建设污水处理项目。 5．应付票据较上年末增加 71.43%，主要原因是本期子公司内蒙古博源联合化工有限公司办理银行承兑汇票增加。 6．预收账款较上年增加 114.13%，主要原因是本期子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司和内蒙古博源联合化工有限公司预 收的货款增加。 7．应交税费较上年末减少 48.23%，主要原因是本期缴纳了上期应交所得税。 8．应付股利较上年末增加 100%，主要原因是本公司子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司分配上年利润应付少数股东股利。 9．其他应付款较上年末增加 38.76%，主要原因是本期子公司内蒙古博源联合化工有限公司应付的往来款增加。 10一年内到期非流动负债较上年末减少 36.53%，主要原因是本公司子公司本年到期的 14500万元长期借款本期已归还 7000 万元。 二、利润表项目 1．营业税金及附加较上年同期增加 2487.68%，主要原因是本期子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司销售大幅增加，计提 的营业税金及附加增加。 2．销售费用较上年同期减少 34.32%，主要原因是本期子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司运费及装卸费较上年同期减少 3．管理费用较上年同期增加 61.10%，主要原因是本期子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司折旧增加。 4．财务费用较上年同期增加 64.70%，主要原因是上期子公司银行借款利息进行了资本化，本期计入财务费用。 5．资产减值损失较上年同期减少 100%，主要原因是上期冲回了已计提存货跌价准备。 6．投资收益较上年同期减少 137.27%，主要原因是上期出售子公司锡林郭勒苏尼特碱业有限公司的股权产生了投资收益。 7．营业外收入较上年同期增加 4874.41%，主要原因是本期子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司收到税费返还。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 内蒙古远兴能源股份有限公司 2011年第一季度季度报告全文 8．所得税费用较上年同期增加 328.79％，主要原因是上年子公司享受优惠税率本年未享受。 三、现金流量表项目 1．销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 110.38%，主要原因是本期销售收入增加。 2．收到的税费返还较上年同期增加 100%，主要原因是本期子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司收到返还的维简费。 3．收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 65.75%，主要原因是本期收到的往来款减少 4．支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 31.34%，主要原因是本期子公司发放上年度奖金。 5．支付的各项税费较上年同期增加 79.84%，主要原因是本期缴纳应交所得税增加。 6．支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 31.22%，主要原因是本期支付的往来款增加。 7．处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额上期发生 555万元，本期无此项目。 8．购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 31.44%，主要原因是上期固定资产投资及子公司支 付土地出让金较多。 9．投资支付的现金较上年同期增加 100%，主要原因是本期对兴安盟生物能源投资 1000万元。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □适用 √不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □适用 √不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □适用 √不适用 3.2.4 其他 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项承诺人承诺内容履行情况 股改承诺 内蒙古博源控股 集团有限公司 在股权分置改革方案实 施之日起二十四个月之 内不减持，期后二十四 个月之内若减持，其价 格将大于或等于 7元。 严格履行 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无无无 重大资产重组时所作承诺无无无 发行时所作承诺 内蒙古博源控股 集团有限公司 自非公开发行结束之日 起，36个月内不转让。 严格履行 其他承诺（含追加承诺）无无无 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 内蒙古远兴能源股份有限公司 2011年第一季度季度报告全文 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □适用 √不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □适用 √不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2011年 03月 11 日 公司总部实地调研 摩根斯坦利华鑫基 金、长盛基金管理有 限公司、国信证券经 济研究所 公司生产经营情况 2011年 03月 14 日 公司总部实地调研 中国建银投资有限 责任公司、上海聚益 投资有限公司 公司生产经营情况 2011年 03月 15 日 公司总部实地调研 上海申银万国证券 研究所有限公司、汇 添富基金管理有限 公司 公司生产经营情况 3.6 衍生品投资情况 □适用 √不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □适用 √不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司 2011年 03月 31日单位： 元 项目 期末余额年初余额 合并母公司合并母公司 流动资产： 货币资金 292,851,516.93 13,182,498.63 408,179,370.80 73,633,017.96 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 82,917,650.00 5,470,000.00 49,406,334.76 应收账款 23,905,415.35 1,001,217.58 17,512,697.68 1,431,413.55 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 内蒙古远兴能源股份有限公司 2011年第一季度季度报告全文 预付款项 419,337,235.46 40,975,494.94 331,543,848.43 32,647,000.80 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 527,437,539.24 946,026,045.46 518,636,803.70 793,236,419.25 买入返售金融资产 存货 146,779,030.30 17,788,977.86 89,022,190.26 4,721,709.25 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,493,228,387.28 1,024,444,234.47 1,414,301,245.63 905,669,560.81 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 699,036,114.01 1,766,473,689.91 707,659,377.92 1,765,096,953.84 投资性房地产 固定资产 3,363,182,114.54 171,940,714.49 3,417,021,034.04 176,397,336.46 在建工程 72,958,934.52 6,517,753.00 34,054,710.71 3,477,585.64 工程物资 1,172,991.54 1,172,991.54 1,172,991.54 1,172,991.54 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 67,100,057.71 850,259.97 67,795,022.12 858,041.96 开发支出 商誉 长期待摊费用 10,245,009.38 10,619,879.57 递延所得税资产 10,799,248.68 10,558,847.70 10,799,248.68 10,558,847.70 其他非流动资产 7,735,730.36 7,881,687.53 非流动资产合计 4,232,230,200.74 1,957,514,256.61 4,257,003,952.11 1,957,561,757.14 资产总计 5,725,458,588.02 2,981,958,491.08 5,671,305,197.74 2,863,231,317.95 流动负债： 短期借款 519,000,000.00 234,000,000.00 439,000,000.00 234,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 240,000,000.00 10,000,000.00 140,000,000.00 10,000,000.00 应付账款 481,049,390.64 20,644,597.63 575,747,203.35 6,524,868.76 预收款项 145,163,357.95 713,095.78 67,791,532.06 1,100,964.36 卖出回购金融资产款 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 内蒙古远兴能源股份有限公司 2011年第一季度季度报告全文 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 72,780,423.40 23,899,740.47 74,494,829.56 24,049,853.03 应交税费 112,262,390.57 73,952,903.87 216,854,058.27 166,119,711.43 应付利息 应付股利 89,161,614.96 其他应付款 154,298,558.76 145,201,072.22 111,196,865.61 102,372,716.52 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 129,298,762.85 203,705,516.67 其他流动负债 流动负债合计 1,943,014,499.13 508,411,409.97 1,828,790,005.52 544,168,114.10 非流动负债： 长期借款 804,125,000.00 804,125,000.00 应付债券 长期应付款 7,354,968.19 7,354,968.19 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 25,367,203.11 16,589,425.43 25,533,869.79 16,589,425.43 非流动负债合计 836,847,171.30 16,589,425.43 837,013,837.98 16,589,425.43 负债合计 2,779,861,670.43 525,000,835.40 2,665,803,843.50 560,757,539.53 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 767,813,983.00 767,813,983.00 767,813,983.00 767,813,983.00 资本公积 189,244,250.67 409,110,539.77 189,244,250.67 409,110,539.77 减：库存股 专项储备 37,852,979.31 32,843,131.21 盈余公积 165,983,735.95 122,118,512.73 165,983,735.94 122,118,512.73 一般风险准备 未分配利润 1,057,937,616.08 1,157,914,620.18 1,051,682,896.65 1,003,430,742.92 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,218,832,565.01 2,456,957,655.68 2,207,567,997.47 2,302,473,778.42 少数股东权益 726,764,352.58 797,933,356.77 所有者权益合计 2,945,596,917.59 2,456,957,655.68 3,005,501,354.24 2,302,473,778.42 负债和所有者权益总计 5,725,458,588.02 2,981,958,491.08 5,671,305,197.74 2,863,231,317.95 4.2 利润表 编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司 2011年 1-3月单位：元 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、营业总收入 528,165,730.47 1,847,510.70 411,410,660.93 2,964,929.88 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 内蒙古远兴能源股份有限公司 2011年第一季度季度报告全文 其中：营业收入 528,165,730.47 1,847,510.70 411,410,660.93 2,964,929.88 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 487,923,478.16 19,880,706.23 381,837,592.32 3,643,307.85 其中：营业成本 370,435,548.64 385,740.00 315,364,230.57 3,023,041.36 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 16,777,776.43 1,847.50 648,371.17 4,349.46 销售费用 18,703,951.59 63,680.00 28,475,622.15 154,715.27 管理费用 50,857,091.04 13,500,931.20 31,569,250.54 10,483,829.30 财务费用 31,149,110.46 5,928,507.53 18,912,573.29 3,109,827.86 资产减值损失 -13,132,455.40 -13,132,455.40 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 填列） -8,623,263.93 172,401,833.11 23,139,687.37 23,139,687.37 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） 31,618,988.38 154,368,637.58 52,712,755.98 22,461,309.40 加：营业外收入 8,329,976.36 115,239.68 167,456.68 790.00 减：营业外支出 40,577.97 30,400.26 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 39,948,964.74 154,483,877.26 52,839,634.69 22,431,699.14 减：所得税费用 19,359,038.36 4,514,841.74 五、净利润（净亏损以“-”号填 列） 20,589,926.38 154,483,877.26 48,324,792.95 22,431,699.14 归属于母公司所有者的净 利润 6,254,719.43 154,483,877.26 36,663,092.75 22,431,699.14 少数股东损益 14,335,206.95 11,661,700.20 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.01 0.07（二）稀释每股收益 0.01 0.07 七、其他综合收益 八、综合收益总额 20,589,926.38 154,483,877.26 48,324,792.95 22,431,699.14 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 内蒙古远兴能源股份有限公司 2011年第一季度季度报告全文 归属于母公司所有者的综 合收益总额 6,254,719.43 154,483,877.26 36,663,092.75 22,431,699.14 归属于少数股东的综合收 益总额 14,335,206.95 11,661,700.20 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。 4.3 现金流量表 编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司 2011年 1-3月单位：元 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 450,087,909.86 760,345.72 213,941,547.99 2,015,000.00 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 6,046,570.00 收到其他与经营活动有关 的现金 110,761,948.96 89,846,019.98 323,389,117.71 308,043,930.74 经营活动现金流入小计 566,896,428.82 90,606,365.70 537,330,665.70 310,058,930.74 购买商品、接受劳务支付的 现金 140,853,000.60 12,330,609.76 140,692,376.31 16,193,456.27 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 23,649,132.87 5,774,122.35 18,005,418.15 6,516,401.25 支付的各项税费 177,658,898.71 92,544,769.21 98,785,828.32 51,438,671.22 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 内蒙古远兴能源股份有限公司 2011年第一季度季度报告全文 支付其他与经营活动有关 的现金 259,459,687.01 23,716,821.40 197,728,212.54 154,370,930.95 经营活动现金流出小计 601,620,719.19 134,366,322.72 455,211,835.32 228,519,459.69 经营活动产生的现金 流量净额 -34,724,290.37 -43,759,957.02 82,118,830.38 81,539,471.05 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 5,550,000.00 5,550,000.00 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 5,550,000.00 5,550,000.00 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 107,302,419.30 746,009.45 156,519,551.46 14,756,974.63 投资支付的现金 10,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 107,302,419.30 10,746,009.45 156,519,551.46 14,756,974.63 投资活动产生的现金 流量净额 -107,302,419.30 -10,746,009.45 -150,969,551.46 -9,206,974.63 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 80,000,000.00 80,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 80,000,000.00 80,000,000.00 偿还债务支付的现金 70,000,000.00 70,000,000.00 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 28,501,144.20 5,944,552.86 26,921,808.73 3,017,296.73 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 4,800,000.00 4,800,000.00 筹资活动现金流出小计 103,301,144.20 5,944,552.86 101,721,808.73 23,017,296.73 筹资活动产生的现金 流量净额 -23,301,144.20 -5,944,552.86 -21,721,808.73 -23,017,296.73 四、汇率变动对现金及现金等价 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 内蒙古远兴能源股份有限公司 2011年第一季度季度报告全文 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -165,327,853.87 -60,450,519.33 -90,572,529.81 49,315,199.69 加：期初现金及现金等价物 余额 293,179,370.80 68,633,017.96 896,703,994.22 279,086,261.04 六、期末现金及现金等价物余额 127,851,516.93 8,182,498.63 806,131,464.41 328,401,460.73 4.4 审计报告 审计意见：未经审计 §5 其他报送数据 5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 □适用 √不适用 5.2 违规对外担保情况 □适用 √不适用 法定代表人：贺占海 内蒙古远兴能源股份有限公司 二〇一一年四月十五日 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 中财网
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