[一季报]凌钢股份：2011年第一季度报告
凌源钢铁股份有限公司 600231 2011年第一季度报告 凌源钢铁股份有限公司 2011年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ...................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ...................................................................................................................................3 §4 附录 ...........................................................................................................................................7 -1 凌源钢铁股份有限公司 2011年第一季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 公司负责人姓名 张振勇 主管会计工作负责人姓名 何志国 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 何志国 公司负责人张振勇、主管会计工作负责人何志国及会计机构负责人（会计主管人员）何志国 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减(%) 总资产(元) 8,277,146,826.12 8,059,270,346.36 2.70 所有者权益（或股东权益）(元) 3,795,893,391.71 3,717,916,481.21 2.10 归属于上市公司股东的每股净资产（元 /股） 4.72 4.62 2.10 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 44,735,898.99 -73.84 每股经营活动产生的现金流量净额（元 /股） 0.06 -73.84 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 70,732,996.69 70,732,996.69 35.44 基本每股收益（元/股） 0.09 0.09 35.44 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/ 股) 0.09 0.09 28.45 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.09 35.44 加权平均净资产收益率（%） 1.88 1.88 增加 0.21个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 1.88 1.88 增加 0.13个百分点 -2 600231 凌源钢铁股份有限公司 2011年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元币种 :人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 334,990.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 98,214.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -43,731.43 所得税影响额 -97,368.36 合计 292,105.09 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 69,321 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条 件流通股的数量 种类 长城－中行－景顺资产管理有限公司－景顺 中国系列基金 13,696,991人民币普通股 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基 金(LOF) 9,999,968人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红－005L－FH002沪 7,956,900人民币普通股 林曙阳 5,248,400人民币普通股 海通－中行－FORTIS BANK SA/NV 3,987,938人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团 险分红 3,933,079人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－诺安中小盘精 选股票型证券投资基金 3,609,791人民币普通股 凌钢物资综合开发公司 3,411,161人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－纽银策略优选 股票型证券投资基金 2,999,929人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－华夏收入股票 型证券投资基金 2,741,706人民币普通股 §3 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 资 产 2011年3月3 1日 /2011年 1-3月 2010年 12月 31日 /2010年 1-3月 变动金额、幅度 序号 变动金额 变动幅度 (%) 应收账款 93,500,703.71 36,653,460.30 56,847,243.41 155.09（1） 预付款项 380,567,136.33 266,854,535.00 113,712,601.33 42.61（2） 在建工程 166,766,720.04 116,585,006.85 50,181,713.19 43.04（3） -3 凌源钢铁股份有限公司 2011年第一季度报告 应付票据 277,000,000.00 204,000,000.00 73,000,000.00 35.78（4） 应交税费 -22,426,940.41 -61,591,328.90 39,164,388.49 63.59（5） 应付利息 1,174,197.90 669,136.67 505,061.23 75.48（6） 其他流动负债 725,669.74 -725,669.74 -100.00（7） 营业收入 3,200,045,678.76 2,130,732,316.34 1,069,313,362.42 50.19（8） 营业成本 2,948,833,409.56 1,918,825,887.27 1,030,007,522.29 53.68（9） 营业税金及附加 8,470,987.56 2,171,830.23 6,299,157.33 290.04（10） 管理费用 109,929,002.34 82,013,049.84 27,915,952.50 34.04（11） 财务费用 -399,459.60 21,201,747.86 -21,601,207.46 -101.88（12） 资产减值损失 3,594,528.77 -1,423,503.71 5,018,032.48 352.51（13） 营业外支出 189,774.56 3,988,095.42 -3,798,320.86 -95.24（14） 变动说明： （1）应收帐款较年初增加 56,847,243.41元，主要是为国家重点工程供货形成的应收销 货款。 （2）预付款项较年初增加 113,712,601.33元，主要是预付大宗原燃料款增加。 （3）在建工程较年初增加 50,181,713.19元，主要是高速线材改造、中型材改造、钢铁 研发中心、铁蛋山副井工程本期投入增加。 （4）应付票据较年初增加 73,000,000.00元，主要是大宗原材料采购银行承兑汇票结算 增加。 （5）应交税费较年初增加 39,164,388.49元，主要是实现增值税增加所致。 （6）应付利息较年初增加 505,061.23元，主要是预提一次性还本付息借款的利息。 （7）其他流动负债较年初减少 725,669.74元，主要是预收的取暖费收入在本期确认收 入所致。 （8）营业收入较上年同期增加 1,069,313,362.42元，主要是钢材销量增加和售价提高所 致。 （9）营业成本较上年同期增加 1,030,007,522.29元，主要是大宗原燃料价格上涨及销量 增加所致。 （10）营业税金及附加较上年同期增加 6,299,157.33元，主要是实现增值税增加所致。 （11）管理费用较上年同期增加 27,915,952.50元，主要是修理费增加所致。 （12）财务费用较上年同期减少 21,601,207.46元，主要是收取承兑汇票贴息增加。 （13）资产减值损失较上年同期增加 5,018,032.48元，主要是计提的坏账准备增加。 （14）营业外支出较上年同期减少 3,798,320.86元，主要是本期固定资产报废损失减少 所致。 -4 凌源钢铁股份有限公司 2011年第一季度报告 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 重大关联交易事项 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易内 容 关联交 易定价 原则 关联交易 价格（元） 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联交易 结算方式 购买商品 焦炭 市场价 1,922.70 33,492 50.07 银行转帐 购买商品 电 市场价 0.56 10,560 86.68 银行转帐 购买商品 管道氧气 协议价 0.60 4,282 100 银行转帐 凌源钢铁 集团有限 责任公司 关联人（与 公司同一 董事长） 接受劳务 烧结矿加工 费 协议价 185.00 18,542 100 银行转帐 球团矿加工 接受劳务 协议价 3,215 100 银行转帐 费 95.00 销售商品 焦粉 市场价 990.00 2,501 99.25 银行转帐 销售商品 高炉煤气 协议价 0.06 4,354 100 银行转帐 凌钢集团 北票矿业其他关联 购买商品 矿粉 市场价 4,470 10.54 银行转帐 有限责任人 1,137.13 公司 凌钢集团 朝阳焦化其他关联 购买商品 焦炭 市场价 4,475 6.69 银行转帐 有限责任人 1,637.61 公司 -5 凌源钢铁股份有限公司 2011年第一季度报告 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 凌钢集团承诺： 1)关于股份锁定期的承诺。"对于凌钢股份本次重大资产购买及发行股份 购买资产暨关联交易（以下简称"本次发行"）中，本公司所取得的凌钢 股份股票，本公司承诺自凌钢股份本次发行完成之日起三十六个月内不 得上市交易或转让。" 2）股权收购补偿协议及其补充协议。 "在本次重大资产重组完成后三年 内，如果保国铁矿黑山采区、铁蛋山采区和边家沟采区（以下称 '三个采 区'）每年的实际盈利数没有达到上述经核准的评估报告中所预计的当年 净利润，则甲方将按照评估报告预计的净利润与实际盈利之间的差额向 乙方承担全额补偿责任。"（三个采区预计的净利润为 2008年 6063.97 万元、2009年 10600.18万元、2010年 15136.40万元）。 凌钢集团严格 履行了上述承 诺。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2011年 3月 21日，公司召开 2010年度股东大会，决议以 2010年 12月 31日总股本 80400.22万股为基数，每 10股派发现金股利 0.40元（含税），计 32,160,088.00元，占当年 可分配利润的 5.39%。 公司最近三年以现金方式累计分配的利润为 128,640,352.00元，占最近三年实现的年均 可分配利润的 30.85%。 凌源钢铁股份有限公司董事会 法定代表人:张振勇 2011年 4月 19日 -6 600231 凌源钢铁股份有限公司 2011年第一季度报告 附录 3.6 编制单位: 凌源钢铁股份有限公司 合并资产负债表 2011年 3月 31日 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 726,919,505.31 605,349,187.80 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,149,176,562.89 891,295,300.93 应收账款 93,500,703.71 36,653,460.30 预付款项 380,567,136.33 266,854,535.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 35,502,968.18 27,749,093.60 买入返售金融资产 存货 1,915,758,863.03 2,222,853,538.73 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 4,301,425,739.45 4,050,755,116.36 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 39,552,370.00 40,480,440.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 15,791,270.24 15,765,610.83 投资性房地产 固定资产 3,423,522,454.72 3,508,309,036.28 在建工程 166,766,720.04 116,585,006.85 工程物资 6,954,247.04 8,466,233.69 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 238,144,531.77 240,593,157.07 开发支出 商誉 -7 凌源钢铁股份有限公司 2011年第一季度报告 长期待摊费用 递延所得税资产 84,989,492.86 78,315,745.28 其他非流动资产 非流动资产合计 3,975,721,086.67 4,008,515,230.00 资产总计 8,277,146,826.12 8,059,270,346.36 流动负债： 短期借款 2,460,143,961.06 2,126,218,266.45 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 277,000,000.00 204,000,000.00 应付账款 859,726,962.26 1,031,947,255.02 预收款项 340,722,965.30 442,223,252.89 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 76,629,911.13 108,130,490.84 应交税费 -22,426,940.41 -61,591,328.90 应付利息 1,174,197.90 669,136.67 应付股利 其他应付款 166,180,425.61 168,065,438.11 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 110,000,000.00 110,000,000.00 其他流动负债 725,669.74 流动负债合计 4,269,151,482.85 4,130,388,180.82 非流动负债： 长期借款 101,000,000.00 101,000,000.00 应付债券 长期应付款 101,722,299.00 100,255,800.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 4,552,271.50 4,784,289.00 其他非流动负债 4,827,381.06 4,925,595.33 非流动负债合计 212,101,951.56 210,965,684.33 负债合计 4,481,253,434.41 4,341,353,865.15 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 804,002,200.00 804,002,200.00 资本公积 66,003,078.48 66,699,130.98 减：库存股 -8 凌源钢铁股份有限公司 2011年第一季度报告 专项储备 102,492,653.35 94,552,687.04 盈余公积 530,185,548.58 530,185,548.58 一般风险准备 未分配利润 2,293,209,911.30 2,222,476,914.61 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 3,795,893,391.71 3,717,916,481.21 少数股东权益 所有者权益合计 3,795,893,391.71 3,717,916,481.21 负债和所有者权益总计 8,277,146,826.12 8,059,270,346.36 公司法定代表人: 张振勇主管会计工作负责人 :何志国会计机构负责人 :何志国 -9 凌源钢铁股份有限公司 2011年第一季度报告 母公司资产负债表 2011年 3月 31日 编制单位: 凌源钢铁股份有限公司 单位:元币种 :人民币审计类型 :未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 716,032,368.66 597,735,361.53 交易性金融资产 应收票据 1,426,868,940.39 947,194,700.93 应收账款 128,830,034.94 104,321,629.84 预付款项 330,615,349.52 251,718,698.85 应收利息 应收股利 其他应收款 31,137,638.67 24,928,176.68 存货 1,584,927,367.52 2,014,418,237.29 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 4,218,411,699.70 3,940,316,805.12 非流动资产： 可供出售金融资产 39,552,370.00 40,480,440.00 持有至到期投资 长期应收款 208,022,018.11 208,065,218.11 长期股权投资 883,342,302.48 883,316,643.07 投资性房地产 固定资产 2,563,797,114.06 2,627,045,974.10 在建工程 86,771,241.99 47,102,290.69 工程物资 6,132,170.89 7,627,647.37 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,763,499.97 2,648,374.98 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 37,934,503.31 39,743,043.90 其他非流动资产 非流动资产合计 3,828,315,220.81 3,856,029,632.22 资产总计 8,046,726,920.51 7,796,346,437.34 流动负债： 短期借款 2,410,143,961.06 2,076,218,266.45 交易性金融负债 应付票据 277,000,000.00 204,000,000.00 -10 凌源钢铁股份有限公司 2011年第一季度报告 应付账款 1,105,988,031.01 1,252,152,910.58 预收款项 255,219,454.23 365,041,462.95 应付职工薪酬 60,827,950.06 90,157,443.11 应交税费 35,143,367.44 -34,926,114.87 应付利息 1,174,197.90 669,136.67 应付股利 其他应付款 149,530,972.57 151,969,632.27 一年内到期的非流动负债 110,000,000.00 110,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 4,405,027,934.27 4,215,282,737.16 非流动负债： 长期借款 101,000,000.00 101,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 4,552,271.50 4,784,289.00 其他非流动负债 4,827,381.06 4,925,595.33 非流动负债合计 110,379,652.56 110,709,884.33 负债合计 4,515,407,586.83 4,325,992,621.49 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 804,002,200.00 804,002,200.00 资本公积 355,417,832.36 356,113,884.86 减：库存股 专项储备 盈余公积 499,985,655.34 499,985,655.34 一般风险准备 未分配利润 1,871,913,645.98 1,810,252,075.65 所有者权益（或股东权益）合计 3,531,319,333.68 3,470,353,815.85 负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,046,726,920.51 7,796,346,437.34 公司法定代表人: 张振勇主管会计工作负责人 :何志国会计机构负责人 :何志国 -11 600231 凌源钢铁股份有限公司 2011年第一季度报告 3.7 编制单位: 凌源钢铁股份有限公司 合并利润表 2011年 1—3月 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 3,200,045,678.76 2,130,732,316.34 其中：营业收入 3,200,045,678.76 2,130,732,316.34 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,111,825,149.96 2,055,203,096.21 其中：营业成本 2,948,833,409.56 1,918,825,887.27 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 8,470,987.56 2,171,830.23 销售费用 41,396,681.33 32,414,084.72 管理费用 109,929,002.34 82,013,049.84 财务费用 -399,459.60 21,201,747.86 资产减值损失 3,594,528.77 -1,423,503.71 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列） 25,659.41 32,868.07 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 25,659.41 32,868.07 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 88,246,188.21 75,562,088.20 加：营业外收入 579,248.01 501,862.41 减：营业外支出 189,774.56 3,988,095.42 其中：非流动资产处置损失 3,723,278.16 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 88,635,661.66 72,075,855.19 减：所得税费用 17,902,664.97 19,851,315.76 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,732,996.69 52,224,539.43 归属于母公司所有者的净利润 70,732,996.69 52,224,539.43 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.09 0.06 -12 凌源钢铁股份有限公司 2011年第一季度报告 （二）稀释每股收益 0.09 0.06 七、其他综合收益 -696,052.50 八、综合收益总额 70,036,944.19 52,224,539.43 归属于母公司所有者的综合收益总额 70,036,944.19 52,224,539.43 归属于少数股东的综合收益总额 公司法定代表人: 张振勇主管会计工作负责人 :何志国会计机构负责人 :何志国 -13 600231 凌源钢铁股份有限公司 2011年第一季度报告 编制单位: 凌源钢铁股份有限公司 母公司利润表 2011年 1—3月 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业收入 3,289,701,703.09 2,140,905,850.51 减：营业成本 3,098,514,894.77 1,954,835,988.83 营业税金及附加 6,130,051.80 536,284.19 销售费用 20,597,023.88 16,821,605.06 管理费用 89,677,057.37 64,307,181.90 财务费用 -160,941.15 18,144,624.77 资产减值损失 -183,160.31 -1,039,251.26 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列） 25,659.41 32,868.07 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 25,659.41 32,868.07 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 75,152,436.14 87,332,285.09 加：营业外收入 229,414.27 488,922.41 减：营业外支出 167,358.40 3,988,095.42 其中：非流动资产处置损失 3,723,278.16 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 75,214,492.01 83,833,112.08 减：所得税费用 13,552,921.68 20,881,694.74 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 61,661,570.33 62,951,417.34 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 -696,052.50 七、综合收益总额 60,965,517.83 62,951,417.34 公司法定代表人: 张振勇主管会计工作负责人 :何志国会计机构负责人 :何志国 -14 600231 凌源钢铁股份有限公司 2011年第一季度报告 3.8 编制单位: 凌源钢铁股份有限公司 合并现金流量表 2011年 1—3月 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,539,030,554.08 1,747,730,813.84 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,039,895.42 6,438,009.18 收到其他与经营活动有关的现金 2,889,583.00 131,164,789.76 经营活动现金流入小计 2,542,960,032.50 1,885,333,612.78 购买商品、接受劳务支付的现金 2,205,817,710.85 1,504,698,683.39 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 157,772,832.04 138,489,050.98 支付的各项税费 108,466,077.81 44,557,989.87 支付其他与经营活动有关的现金 26,167,512.81 26,608,183.59 经营活动现金流出小计 2,498,224,133.51 1,714,353,907.83 经营活动产生的现金流量净额 44,735,898.99 170,979,704.95 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 300,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,182,390.17 1,658,732.55 投资活动现金流入小计 1,482,390.17 1,658,732.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 74,839,909.67 140,050,728.67 -15 凌源钢铁股份有限公司 2011年第一季度报告 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 74,839,909.67 140,050,728.67 投资活动产生的现金流量净额 -73,357,519.50 -138,391,996.12 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,092,254,985.49 440,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,092,254,985.49 440,000,000.00 偿还债务支付的现金 913,177,775.45 316,731,581.51 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,973,547.61 20,032,638.04 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 942,151,323.06 336,764,219.55 筹资活动产生的现金流量净额 150,103,662.43 103,235,780.45 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 88,275.59 -181,206.52 五、现金及现金等价物净增加额 121,570,317.51 135,642,282.76 加：期初现金及现金等价物余额 605,349,187.80 388,859,606.21 六、期末现金及现金等价物余额 726,919,505.31 524,501,888.97 公司法定代表人: 张振勇主管会计工作负责人 :何志国会计机构负责人 :何志国 -16 凌源钢铁股份有限公司 2011年第一季度报告 母公司现金流量表 2011年 1—3月 编制单位: 凌源钢铁股份有限公司 单位:元币种 :人民币审计类型 :未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,483,771,315.27 1,674,862,973.13 收到的税费返还 1,039,895.42 6,438,009.18 收到其他与经营活动有关的现金 2,220,293.00 130,783,905.88 经营活动现金流入小计 2,487,031,503.69 1,812,084,888.19 购买商品、接受劳务支付的现金 2,257,589,397.02 1,613,232,226.63 支付给职工以及为职工支付的现金 123,833,494.43 114,866,363.94 支付的各项税费 65,181,823.74 16,154,633.65 支付其他与经营活动有关的现金 18,279,052.57 17,563,433.49 经营活动现金流出小计 2,464,883,767.76 1,761,816,657.71 经营活动产生的现金流量净额 22,147,735.93 50,268,230.48 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,162,106.35 1,599,302.63 投资活动现金流入小计 1,162,106.35 1,599,302.63 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 55,829,335.67 129,977,810.31 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 55,829,335.67 129,977,810.31 投资活动产生的现金流量净额 -54,667,229.32 -128,378,507.68 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,092,254,985.49 440,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,092,254,985.49 440,000,000.00 偿还债务支付的现金 913,177,775.45 241,731,581.51 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,348,985.11 18,753,190.54 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 941,526,760.56 260,484,772.05 筹资活动产生的现金流量净额 150,728,224.93 179,515,227.95 -17 凌源钢铁股份有限公司 2011年第一季度报告 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 88,275.59 -181,206.52 五、现金及现金等价物净增加额 118,297,007.13 101,223,744.23 加：期初现金及现金等价物余额 597,735,361.53 370,561,776.27 六、期末现金及现金等价物余额 716,032,368.66 471,785,520.50 公司法定代表人: 张振勇主管会计工作负责人 :何志国会计机构负责人 :何志国 -18 600231 本页无正文 凌源钢铁股份有限公司 2011年第一季度报告 董事及高级管理人员签字： 张振勇 郝志强 卢亚东 张玺才 苏 辉 文 广 汪 琦 张先治 唐国林 毛凤海 闫清军 何志国 -19 中财网
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