[一季报]万 力 达：2011年第一季度报告正文
证券代码：002180 证券简称：万力达 公告编号：2011-018 珠海万力达电气股份有限公司2011年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人庞江华、主管会计工作负责人姜景国及会计机构负责人(会计主管人员)罗强武声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 395,309,184.29 398,379,112.64 -0.77% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 356,949,376.08 353,310,315.49 1.03% 股本（股） 83,322,000.00 83,322,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.28 4.24 0.94% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 26,767,867.17 25,430,208.17 5.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,639,060.59 3,385,577.86 7.49% 经营活动产生的现金流量净额（元） -8,340,258.66 4,046,247.75 -306.12% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.10 0.05 -300.00% 基本每股收益（元/股） 0.044 0.04 10.00% 稀释每股收益（元/股） 0.044 0.04 10.00% 加权平均净资产收益率（%） 1.02% 1.01% 0.01% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） 0.93% 0.90% 0.03% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -23,236.49 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 40,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 374,059.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,000.00 少数股东权益影响额 1,000.00 所得税影响额 -54,329.89 合计 332,493.38 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 7,570 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 庞江华 7,569,275 人民币普通股 黄文礼 7,005,080 人民币普通股 赵宏林 4,322,023 人民币普通股 朱新峰 1,765,027 人民币普通股 薛俊 690,000 人民币普通股 郑全忠 557,978 人民币普通股 天津长瑞股权投资合伙企业（有限合伙） 503,450 人民币普通股 朱道芹 486,975 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个 险投连 438,989 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团 险分红 432,764 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项目 2011年3月31日 2010年12月31日 增减变动（%） 变动原因 应收票据 5,484,506.10 3,364,520.00 63.01% 应收票据较年初增加212万元，主要是 报告期收到的银行承兑商业汇票增加所 致。 预付款项 7,154,788.29 2,798,045.15 155.71% 预付款项较年初增加436万元，主要是 报告期公司第二园区工程预付工程款及 青山矿业预付设备款增加所致。 应收利息 337,987.54 816,065.89 -58.58% 应收利息较年初减少48万元，主要是报 告期收到了部分到期定期存款利息所 致。 其他应收款 7,899,929.98 4,060,194.87 94.57% 其他应收款较年初增加384万元，主要 是办事处备用金及投标保证金增加所 致。 在建工程 10,033,208.88 6,720,553.61 49.29% 在建工程较年初增加331万元，主要是 报告期公司第二园区工程建设支出增加 所致。 应付账款 9,819,412.07 15,943,335.86 -38.41% 应付账款较年初减少612万元，主要是 报告期支付了供应商货款所致。 应付职工薪酬 3,398,242.96 6,258,327.26 -45.70% 应付职工薪酬较年初减少286万元，主 要是报告期支付了员工上年度年终奖金 所致。 其他应付款 8,287,044.00 5,101,199.80 62.45% 其他应付款较年初增加319万元，主要 是报告期青山矿业未支付的往来款增加 所致。 项 目 2011年1-3月 2010年1-3月 增减变动（%） 变动原因 营业收入 26,767,867.17 25,430,208.17 5.26% 营业收入较上年同期增加134万元，主 要是报告期市场继续回暖，公司销售收 入较上年同期有所增长所致。 公允价值变动收益 -304,702.38 210,371.66 -244.84% 公允价值变动收益较上年同期减少52 万元，主要是报告期公司控股子公司珠 海万力达投资有限公司持有交易性金融 资产价值变动影响所致。 投资收益 678,762.14 154,938.14 338.09% 投资收益较上年同期增加54万元，主要 是报告期公司理财产品产生收益及子公 司新股申购和投资基金产生的收益所 致。 营业利润 3,064,156.14 1,203,041.16 154.70% 营业利润较上年同期增加186万元，主 要是报告期销售收入增长，以及公司加 强销售费用的控制使得营业利润大幅增 长。 营业外收入 839,923.97 2,235,449.82 -62.43% 营业外收入较上年同期减少140万元， 主要是本区内软件企业增值税退税优惠 新政策尚未执行，公司暂未收到报告期 应退税款所致。 所得税费用 342,151.23 42,216.81 710.46% 所得税费用较上年同期增加30万元，主 要是报告期主营业务利润的大幅增长， 使得本期企业所得税较上年同期有较大 增长所致。 净利润 3,533,692.39 3,338,648.34 5.84% 净利润较上年同期有所增加，主要是报 告期销售收入增长所致。 经营活动产生的现 金流量净额 -8,340,258.66 4,046,247.75 -306.12% 经营活动产生的现金流量净额较上年同 期减少1239万元，主要是报告期收回 的货款及收到的增值税退税款较上 年同期减少所致。 投资活动产生的现 金流量净额 -12,403,586.35 -25,695,315.52 51.73% 投资活动产生的现金流量净额较上年同 期增加，主要是报告期购买的理财产 品支出较上年同期减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 2011年2月22日，公司与杭申集团有限公司签订120万元合同，截止报告期，合同履行中。 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计 2011年1-6月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% 2011年1-6月净利润同比变动 幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 幅度为： -10.00% ～～ 20.00% 2010年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 7,960,977.85 业绩变动的原因说明 国内电力自动化行业发展趋势总体向好，公司依托自身优势，整合上下游资源，全力推进厂矿 企业智能电气产品的开发，巩固和发展公司在厂矿企业用电市场的优势地位，同时加强电力节 能环保产品的开发，加快募投项目的建设，公司的综合竞争力持续增强。预计公司2011年中期 归属于母公司所有者的净利润增减变动幅度小于30%。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金 额（元） 期末持有数 量（股） 期末账面值 占期末证券 总投资比例 （%） 报告期损益 1 理财产品 无 建行建富125 号 20,000,000.00 20,000,000 20,000,000.00 50.93% 0.00 2 理财产品 无 深发顶尖号 14,000,000.00 14,000,000 14,000,000.00 35.65% 0.00 3 基金 510153 消费ETF 3,000,000.00 988,726 2,947,392.21 7.51% -52,607.79 4 基金 110023 易方医疗 2,000,000.00 1,980,318 1,946,652.61 4.96% -53,347.39 5 股票 601558 华税风电 270,000.00 3,000 218,610.00 0.56% -51,390.00 6 股票 002539 新都化工 50,820.00 1,500 44,925.00 0.11% -5,895.00 7 股票 601616 广电电气 38,000.00 2,000 36,520.00 0.09% -1,480.00 8 股票 002557 洽洽食品 40,000.00 1,000 36,250.00 0.09% -3,750.00 9 股票 002540 亚太科技 20,000.00 500 16,805.00 0.04% -3,195.00 10 股票 300168 万达信息 14,000.00 500 13,075.00 0.03% -925.00 期末持有的其他证券投资 13,000.00 - 11,995.00 0.03% -1,005.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 678,762.23 合计 39,445,820.00 - 39,272,224.82 100% 505,167.05 证券投资情况说明 1、公司制订了《证券投资内控制度》，规定了证券投资的内部决策程序、风险控制措施、账户管理及信息披露原则等并严格 执行。 2、公司及控股子公司没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行新股申购及短期理财，资金仅限于自有资金。 3、公司控股子公司以自己的名义设立了证券账户和资金账户，并报备了深圳证券交易所，公司及控股子公司不存在使用他人 账户或向他人提供资金进行证券投资的情形，不存在违法违规的交易。 4、公司财务部对申购资金使用的记录建立了健全完整的会计台账，证券部对新股申购及短期理财建立完整的操作记录台账。 5、公司董事会审计委员会、公司内部审计部门对专户资金进行不定期地抽查，加强监督力度,确保资金的安全。 法定代表人：庞江华 珠海万力达电气股份有限公司 二0一一年四月二十日 中财网
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