[一季报]恩华药业：2011年第一季度报告全文
江苏恩华药业股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人孙彭生、主管会计工作负责人高爱好及会计机构负责人(会计主管人员)胡吉瑞声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 1,017,428,491.87 954,298,381.06 6.62% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 480,462,133.45 458,555,561.18 4.78% 股本（股） 234,000,000.00 234,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.05 1.96 4.59% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 371,115,513.14 306,603,426.67 21.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,906,572.27 16,596,015.84 32.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） 37,282,216.60 16,507,638.41 125.85% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.16 0.07 128.57% 基本每股收益（元/股） 0.0936 0.0709 32.02% 稀释每股收益（元/股） 0.0936 0.0709 32.02% 加权平均净资产收益率（%） 4.67% 4.18% 0.49% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） 4.67% 4.21% 0.46% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,983.80 少数股东权益影响额 -285.00 所得税影响额 3,142.57 合计 -17,126.23 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 12,273 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 李威 15,795,000 人民币普通股 姚华荣 3,679,191 人民币普通股 马武生 3,423,783 人民币普通股 银丰证券投资基金 2,303,872 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券 投资基金 2,210,000 人民币普通股 夏琳 1,998,549 人民币普通股 海通－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1,967,914 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个 险万能 1,543,174 人民币普通股 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资 基金 1,396,377 人民币普通股 光大证券－光大－光大阳光基中宝（阳光２号 二期）集合资产管 1,265,260 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收票据期末比期初增长了39.68%，主要系公司结算方式改变所致。 2、预收款项期末比期初下降了72.66%，主要系公司年初预收账款本期结转所致。 3、其他应付款期末比期初增长了135.07%，主要系母公司应付的业务费和收到的工程招标押金所致。 4、营业税金及附加同比增长了33.06%，主要系公司销售收入增加所致。 5、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别比去年同期增长了32.59%、35.13%、32.00%，主要系公司销售收 入增长所致。 6、经营活动产生的现金流量净额同比增加了125.85%，主要系公司销售回款增加所致。 7、筹资活动产生的现金流量净额同比下降了114.36%，主要系公司银行贷款比去年同期减少所致。 8、现金及现金等价物净增加额同比增长了35.78%，主要系公司经营活动产生的现金流量净额增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作 承诺 无 无 无 发行时所作承诺 孙彭生、祁超、 付卿、陈增良、 杨自亮及徐州 恩华投资有限 公司 1、对持股自愿锁定的承诺：本公司实际控制人孙彭生、祁超、付卿、 陈增良及杨自亮承诺其直接持有和通过恩华投资控制的公司股票合计 7,550.71万股自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人 管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。2、发起人股 东不占用公司资金承诺：将不以任何理由和方式占用股份公司的资金或 其他资源。3、确保公司独立运作的承诺：本公司（本人）及本公司（本 人）具有控制权的企业将不会以任何方式直接或间接影响股份公司的独 立规范运作，也不会通过显失公允的关联交易行为损害股份公司及其他 股东的利益。4、避免同业竞争的承诺：（1）本人/本公司及其参股或者 控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）目前并没有从事与股份 公司主营业务存在竞争的业务活动。（2）在本人/本公司及本人三代以 内直系、旁系亲属拥有股份公司股权（或实际控制权）期间，本人/本 公司及附属公司或者附属企业不会以任何方式（包括但不限于自营、合 营或联营）参与或者进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡 本人/本公司及附属公司或附属企业有任何商业机会可从事、参与或入 股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人/本公司将会 将上述商业机会让予股份公司。（3）本人/本公司将充分尊重股份公司 的独立法人地位，保障股份公司独立经营、自主决策。本人/本公司将 严格按照《公司法》以及股份公司章程的规定，促使经本人/本公司提 名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。（4）如果本人/ 本公司违法上述声明、保证与承诺，并造成股份公司经济损失的，本人 /本公司同意赔偿股份公司相应损失。（5）本声明、承诺与保证竟持续 有效，直至本人/本公司不再对股份公司有重大影响为止。5、对持股自 愿锁定的承诺：本公司实际控制人孙彭生、祁超、付卿、陈增良及杨自 亮承诺其直接持有和通过恩华投资控制的公司股票合计7,550.71万股 自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有 的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 承诺人在报告 期内能严格遵 守发行时所做 的各项承诺 其他承诺（含追加承 诺） 徐州恩华投资 有限公司 为颐海药业所欠恩华药业的债务做出的承诺即"如果完成股权转让工商 变更登记后的颐海药业在2010年12月31日前未能偿还完毕对贵公司 的上述债务，本公司将利用自有资金为颐海药业偿还完毕上述债务。" 报告期内，颐海 药业已偿还完 毕前述债务，承 诺已履行完毕。 3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计 2011年1-6月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2011年1-6月净利润同比变动 幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 为： 20.00% ～～ 50.00% 2010年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 42,767,074.12 业绩变动的原因说明 主要系公司主营业务收入稳定增长所致。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：江苏恩华药业股份有限公司 2011年03月31日 单位： 元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 240,493,487.09 158,766,916.45 223,180,098.67 130,022,584.68 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 7,685,323.93 6,363,693.93 5,502,043.87 5,193,835.42 应收账款 288,905,831.57 101,101,011.41 246,311,971.35 99,658,745.23 预付款项 30,824,219.31 15,349,206.44 28,120,689.90 7,939,750.41 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 19,518,609.97 47,379,320.48 16,261,498.21 35,951,265.94 买入返售金融资产 存货 126,013,844.02 61,486,679.37 133,901,598.33 64,564,988.16 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 713,441,315.89 390,446,828.08 653,277,900.33 343,331,169.84 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 13,536,177.07 13,836,777.24 投资性房地产 27,670,982.03 31,980,908.83 28,070,214.14 32,456,574.22 固定资产 174,240,284.97 151,517,919.01 164,957,722.07 141,765,637.41 在建工程 65,247,288.95 65,247,288.95 70,854,277.71 70,854,277.71 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 34,334,218.06 34,328,099.54 34,643,864.84 34,643,864.84 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,494,401.97 1,670,350.77 2,494,401.97 1,670,350.77 其他非流动资产 非流动资产合计 303,987,175.98 298,280,744.17 301,020,480.73 295,227,482.19 资产总计 1,017,428,491.87 688,727,572.25 954,298,381.06 638,558,652.03 流动负债： 短期借款 166,300,000.00 110,000,000.00 166,300,000.00 110,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 83,543,242.32 87,524,460.01 应付账款 196,570,706.83 19,319,850.68 173,228,769.47 18,469,048.11 预收款项 4,145,267.08 3,094,564.98 15,163,242.64 10,704,878.32 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,793,157.85 1,873,581.90 3,209,495.61 2,006,692.90 应交税费 15,466,433.20 11,770,896.65 13,016,013.79 9,585,295.42 应付利息 应付股利 其他应付款 54,392,901.46 44,227,456.48 23,138,776.44 10,809,948.06 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 523,211,708.74 190,286,350.69 481,580,757.96 161,575,862.81 非流动负债： 长期借款 230,000.00 230,000.00 230,000.00 230,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 9,932,350.00 9,932,350.00 9,932,350.00 9,932,350.00 非流动负债合计 10,162,350.00 10,162,350.00 10,162,350.00 10,162,350.00 负债合计 533,374,058.74 200,448,700.69 491,743,107.96 171,738,212.81 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 234,000,000.00 234,000,000.00 234,000,000.00 234,000,000.00 资本公积 46,676,166.55 43,664,984.65 46,676,166.55 43,664,984.65 减：库存股 专项储备 盈余公积 21,258,759.05 21,258,759.05 21,258,759.05 21,258,759.05 一般风险准备 未分配利润 178,527,207.85 189,355,127.86 156,620,635.58 167,896,695.52 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 480,462,133.45 488,278,871.56 458,555,561.18 466,820,439.22 少数股东权益 3,592,299.68 3,999,711.92 所有者权益合计 484,054,433.13 488,278,871.56 462,555,273.10 466,820,439.22 负债和所有者权益总计 1,017,428,491.87 688,727,572.25 954,298,381.06 638,558,652.03 4.2 利润表 编制单位：江苏恩华药业股份有限公司 2011年1-3月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 371,115,513.14 162,126,353.52 306,603,426.67 139,472,006.36 其中：营业收入 371,115,513.14 162,126,353.52 306,603,426.67 139,472,006.36 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 346,126,060.44 137,626,157.98 287,649,416.90 120,617,888.70 其中：营业成本 234,634,565.77 42,399,223.87 187,708,165.84 32,799,873.45 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,031,243.76 2,813,067.11 2,278,068.86 2,135,623.73 销售费用 85,630,990.05 75,944,819.79 77,194,642.59 69,965,822.10 管理费用 20,842,937.37 15,143,642.28 20,116,694.59 14,386,355.48 财务费用 1,791,022.86 1,325,404.93 1,480,444.30 1,330,213.94 资产减值损失 195,300.63 -1,128,599.28 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 填列） 76,141.77 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） 24,989,452.70 24,576,337.31 18,954,009.77 18,854,117.66 加：营业外收入 110,366.20 109,216.20 21,344.67 21,344.67 减：营业外支出 130,350.00 130,000.00 143,746.43 100,197.00 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 24,969,468.90 24,555,553.51 18,831,608.01 18,775,265.33 减：所得税费用 3,344,728.22 3,097,121.17 2,828,328.74 2,816,289.80 五、净利润（净亏损以“-”号填 列） 21,624,740.68 21,458,432.34 16,003,279.27 15,958,975.53 归属于母公司所有者的净 利润 21,906,572.27 21,458,432.34 16,596,015.84 15,958,975.53 少数股东损益 -281,831.59 -592,736.57 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0936 0.0917 0.0709 0.0682 （二）稀释每股收益 0.0936 0.0917 0.0709 0.0682 七、其他综合收益 八、综合收益总额 21,624,740.68 21,458,432.34 16,003,279.27 15,958,975.53 归属于母公司所有者的综 合收益总额 21,906,572.27 21,458,432.34 16,596,015.84 15,958,975.53 归属于少数股东的综合收 益总额 -281,831.59 -592,736.57 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。 4.3 现金流量表 编制单位：江苏恩华药业股份有限公司 2011年1-3月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 359,698,707.24 187,472,949.36 301,834,833.30 151,403,377.31 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 88,329.08 收到其他与经营活动有关 的现金 7,668,771.26 12,050,157.95 8,781,237.34 8,335,772.24 经营活动现金流入小计 367,455,807.58 199,523,107.31 310,616,070.64 159,739,149.55 购买商品、接受劳务支付的 现金 199,684,419.08 34,840,403.59 170,512,434.40 31,457,321.10 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 26,128,878.11 20,345,246.82 25,075,224.39 18,750,293.78 支付的各项税费 27,924,927.06 26,166,431.36 21,981,164.58 20,320,136.12 支付其他与经营活动有关 的现金 76,435,366.73 73,974,834.74 76,539,608.86 73,562,523.91 经营活动现金流出小计 330,173,590.98 155,326,916.51 294,108,432.23 144,090,274.91 经营活动产生的现金 流量净额 37,282,216.60 44,196,190.80 16,507,638.41 15,648,874.64 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 376,741.94 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 376,741.94 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 14,995,616.17 14,234,580.97 18,447,284.77 18,014,476.20 投资支付的现金 660,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 125,580.65 投资活动现金流出小计 15,121,196.82 14,234,580.97 18,447,284.77 18,674,476.20 投资活动产生的现金 流量净额 -15,121,196.82 -13,857,839.03 -18,447,284.77 -18,674,476.20 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 440,000.00 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 25,380,000.00 20,000,000.00 61,600,000.00 60,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 25,380,000.00 20,000,000.00 62,040,000.00 60,000,000.00 偿还债务支付的现金 25,380,000.00 20,000,000.00 43,800,000.00 39,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 2,371,152.11 1,594,020.00 1,725,509.66 1,328,699.25 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 27,751,152.11 21,594,020.00 45,525,509.66 40,328,699.25 筹资活动产生的现金 流量净额 -2,371,152.11 -1,594,020.00 16,514,490.34 19,671,300.75 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 19,789,867.67 28,744,331.77 14,574,843.98 16,645,699.19 加：期初现金及现金等价物 余额 151,282,007.10 130,022,584.68 167,135,023.10 146,343,314.14 六、期末现金及现金等价物余额 171,071,874.77 158,766,916.45 181,709,867.08 162,989,013.33 4.4 审计报告 审计意见： 未经审计 §5 其他报送数据 5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 □ 适用 √ 不适用 5.2 违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 中财网
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