[一季报]宝莫股份：2011年第一季度报告正文
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2011-014 山东宝莫生物化工股份有限公司2011年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人夏春良、主管会计工作负责人王锋及会计机构负责人(会计主管人员)赵玉华声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 978,391,868.02 922,410,277.06 6.07% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 879,039,395.50 862,762,765.11 1.89% 股本（股） 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.33 7.19 1.95% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 136,284,426.26 116,394,450.09 17.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,276,630.39 14,579,456.34 11.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） -76,590,401.14 -52,131,842.61 -46.92% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.64 -0.58 -10.34% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.16 -12.50% 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.16 -12.50% 加权平均净资产收益率（%） 1.87% 8.00% -6.13% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） 1.80% 8.00% -6.20% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 800,000.00 根据东营市经济和信息 化委员会、东营市财政局 （东经信发[2010]220号 文件，公司于2011年3 月收到项目扶持资金 800,000.00元。 所得税影响额 -200,000.00 合计 600,000.00 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 11,714 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 交通银行-华安创新证券投资基金 1,256,399 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个 险分红 999,996 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－万能-个险 万能 670,216 人民币普通股 郑元伟 410,596 人民币普通股 金人杰 364,089 人民币普通股 中国工商银行－中海量化策略股票型证券投 资基金 293,750 人民币普通股 高友军 210,000 人民币普通股 邵惠英 191,785 人民币普通股 孙燕 140,000 人民币普通股 李贵清 131,688 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 单位：人民币 元 （1）报告期末，货币资金较年初减少11.02%，主要是公司项目资金投入增加所致； （2）报告期末，应收票据较年初减少76.06%，主要是公司以应收票据支付货款所致； （3）报告期末，应收账款较年初增加160.45%，主要是公司与中石化2011年上半年采购协议签署后，结算手续正在办理； （4）报告期末，预付账款较年初增加160.75%，主要是增加原材料采购所致； （5）报告期末，存货较年初增加17.94%，主要是库存商品增加所致； （6）报告期末，在建工程较年初增加35.34%，主要是募投项目投入增加所致； （7）报告期末，短期借款较年初增加40,000,000.00元，主要是因公司采购原材料临时增加银行短期借款所致； （8）报告期末，应交税金较年初增加90.52%，主要是报告期内增值税及企业所得税增加所致； （9）报告期末，未分配利润较年初增加16.19%，主要是公司当期实现净利润增加所致； 二、利润表项目 单位：人民币 元 （1）报告期，营业收入较上年同期增加17.09%，主要是公司产品销量增加所致； （2）报告期，营业成本较上年同期增加21.54%，主要是公司原辅材料价格上涨所致； （3）报告期，销售费用较上年同期增加52.05%，主要是公司加大营销投入，相关费用也随之增加； （4）报告期，管理费用较上年同期增加27.36%，主要是无形资产以及土地使用税增加所致； （5）报告期，财务费用较上年同期减少162.66%，主要是公司短期借款减少及募集资金利息收入增加所致； （6）报告期，营业外收入较上年同期增加800,000.00元，原因是公司收到的政府项目扶持资金； 三、现金流量表项目 单位：人民币 元 （1）报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少46.92%，主要是报告期公司与中石化结算手续正在办理所致； （2）报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少353.69%，主要是公司募投项目投入增加所致； （3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加63.63%，主要是公司为满足流动资金需求增加借款所致； 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 2011年3月17日，公司与中石化胜利油田分公司签订Ⅱ型聚丙烯酰胺合同9880吨，在本报告期内执行2850吨。 2011年3月21日，公司与中石化胜利油田分公司签订表面活性剂合同1200吨，在本报告期内尚未执行。 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 控股股东长安集 团及其一致行动 人山东康乾；山 东省高新投、鲁 信投资、上海双 建、宁波万商集； 实际控制人夏春 良、梁立稳、徐 志伟、吴时军、 杜斌、刘燕、郭 宝德、栾庆民、 控股股东长安集团及其 一致行动人山东康乾承 诺自发行人股票上市之 日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理 直接和间接持有的发行 人股份，也不由发行人 收购该部分股份。股东 山东省高新投、鲁信投 资、上海双建及宁波万 商集承诺自发行人股票 报告期内均严格执行 向民、阔伟、刘 福林 上市之日起十二个月 内，不转让或者委托他 人管理直接和间接持有 的发行人股份，也不由 发行人收购该部分股 份。股东夏春良先生承 诺自发行人股票上市之 日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理 其直接和间接持有的发 行人股份，也不由发行 人收购该部分股份。上 述承诺期限届满后，在 任职期间每年转让的股 份不超过其所直接持有 的发行人股份总数的百 分之二十五；在其离职 后半年内，不转让所直 接持有的发行人股份。 实际控制人夏春良、梁 立稳、徐志伟、吴时军、 杜斌、刘燕、郭宝德、 栾庆民、向民、阔伟、 刘福林共同承诺：自公 司股票上市之日起三十 六个月内，不转让或者 委托他人管理其直接和 间接持有的公司股份， 也不由公司收购该部分 股份。 其他承诺（含追加承诺） 控股股东长安集 团及实际控制人 夏春良、梁立稳、 徐志伟、吴时军、 杜斌、刘燕、郭 宝德、栾庆民、 向民、阔伟、刘 福林 本公司（本人）及本公 司（本人）所控制的其 它企业未以任何方式直 接或间接从事与宝莫股 份相竞争的业务，将来 也不以任何方式直接或 间接从事与宝莫股份相 竞争的业务，并愿意承 担因违反上述承诺而给 宝莫股份造成的全部经 济损失。 报告期内均严格执行 3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计 2011年1-6月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2011年1-6月净利润同比变动 幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 为： 20.00% ～～ 50.00% 2010年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 28,575,622.16 业绩变动的原因说明 2011年继续加大市场开拓力度，公司业绩稳步增长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 山东宝莫生物化工股份有限公司 董事长：夏春良 二Ｏ一一年四月二十日 中财网
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