[一季报]北纬通信：2011年第一季度报告正文
证券代码：002148 证券简称：北纬通信 公告编号：2011-011 北京北纬通信科技股份有限公司2011年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人傅乐民、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)高晓光声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 454,381,905.40 437,895,485.51 3.76% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 437,614,916.12 426,404,114.47 2.63% 股本（股） 75,600,000.00 75,600,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.79 5.64 2.66% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 60,812,880.84 57,927,804.37 4.98% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,542,601.65 9,646,724.01 -63.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） -12,100,640.95 -4,037,007.19 -66.64% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.16 -0.01 15.00% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.13 -61.54% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.13 -61.54% 加权平均净资产收益率（%） 0.83% 2.40% -1.57% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） 0.83% 2.40% -1.57% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 21,650.49 所得税影响额 -3,431.67 合计 18,218.82 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 9,995 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 傅乐民 4,928,000 人民币普通股 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基 金 2,784,715 人民币普通股 交通银行－华安创新证券投资基金 2,410,000 人民币普通股 中国银行－海富通股票证券投资基金 1,299,817 人民币普通股 陈鹏玲 1,049,649 人民币普通股 许建国 1,029,937 人民币普通股 全国社保基金一零五组合 1,000,000 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个 险万能 999,922 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个 险分红 998,793 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红-005L-FH002深 918,678 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，管理费用比上年同期增长94.64%，主要原因是增加了766.82万元的期权费用所致。 2、报告期内，投资收益比上年同期增长98.45%，主要原因是公司参股公司当期实现收益较上年同期大幅增加所致。 3、报告期内，营业外支出比上年同期增长4230.10%，主要原因是本期设备更新比上年同期增加所致。 4、报告期内，所得税费用比上年同期增长133.25%，主要原因是公司高新证书到期，北京市对高新企业复审工作还未开始， 一季度按25%税率计提企业所得税。 5、报告期内，净利润比上年同期下降63.28%，主要原因是本期期权费用大幅增加所致。 6、报告期内，交易性金融资产较年初增加5700万元，主要原因是公司本期购买理财产品增加所致。 7、报告期内，应收账款比年初增加48.19%，主要原因是公司营业收入规模扩大，与运营商结算周期拉长，造成应收账款资 金占用增加。 8、报告期内，其他应收款比年初增加128.55%，主要原因是主要是公司各地分支机构借款、各项业务用款的资金占用增加以 及土地竞拍保证金增加所致。 9、报告期内，存货比年初增加44.39%，主要原因是游戏点卡库存的增加。 10、报告期内，应付账款比年初减少49.91%，主要原因是当期正常业务应付款项减少所致。 11、报告期内，应交税费比年初减少41.60%，主要原因是当期缴纳上年度各项税金增加，期末应交税费余额减少所致。 12、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少167.44%，主要原因是正常业务变动所致。 13、报告期内，支付的各项税费比上年同期增加86.90%，主要原因是当期缴纳上年度企业所得税增加所致。 14、报告期内，支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加72.72%，主要原因是土地竞拍保证金支出增加所致。 15、报告期内，收回投资收到的现金比上年同期增加280.00%，主要原因是本期对外购买理财产品增加所致。 16、报告期内，取得投资收益收到的现金比上年同期增加1178.58%，主要原因是本期收到参股公司现金分红增加所致。 17、报告期内，投资支付的现金比上年同期增加192.31%，主要原因是本期对外购买理财产品增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 担任高管的发起 人股东 担任公司董事、高级管理人员的股东傅乐 民、许建国、彭伟承诺：在各自任职期内，每年 转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让各自所持有的公 司股份；在申报离任六个月后的十二月内，通过 深交所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持 有本公司股票总数的比例不得超过50%。 以上承诺事项严格 履行。 其他承诺（含追加承诺） 公司高管 在各自任职期内，每年转让的股份不超过各 自所持有公司股份总数的25%；在离职后半年 内，不转让各自所持有的公司股份；在申报离任 六个月后的十二月内，通过深交所挂牌交易出售 本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的 比例不得超过50%。 以上承诺事项严格 履行。 3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计 2011年1-6月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50%以上 2011年1-6月净利润同比变动 幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 为： 50.00% — 80.00% 预计2011年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降50%-80%。 2010年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 21,471,909.74 业绩变动的原因说明 公司主营业务运营正常，期权费用大幅增加导致净利润下降。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 北京北纬通信科技股份有限公司 董事长： 傅乐民 二○一一年四月二十一日 中财网
 |