[一季报]盾安环境：2011年第一季度报告正文
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2011-023 浙江盾安人工环境股份有限公司2011年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人周才良、主管会计工作负责人何晓梅及会计机构负责人(会计主管人员)吴平湖声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 5,519,551,867.17 5,221,712,035.19 5.70% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,967,273,152.26 1,872,463,078.89 5.06% 股本（股） 372,363,730.00 372,363,730.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.28 5.03 4.97% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 1,124,589,584.56 772,678,469.17 45.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 64,879,419.85 42,747,351.35 51.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） 59,238,665.51 17,197,084.98 244.47% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.1591 0.0462 244.37% 基本每股收益（元/股） 0.1742 0.1148 51.74% 稀释每股收益（元/股） 0.1722 0.1148 50.00% 加权平均净资产收益率（%） 3.38% 2.21% 1.17% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） 2.72% 2.17% 0.55% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 131,620.27 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,481,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 505,396.01 所得税影响额 -3,301,945.84 少数股东权益影响额 -97,941.09 合计 12,718,729.35 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 16,386 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 浙江盾安精工集团有限公司 180,000,000 人民币普通股 盾安控股集团有限公司 44,534,708 人民币普通股 合肥通用机械研究院 5,464,000 人民币普通股 中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投 资基金 4,106,069 人民币普通股 中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合 型证券投资基金 3,539,254 人民币普通股 国泰君安－光大－国泰君安明星价值股票集 合资产管理计划 2,857,350 人民币普通股 中国农业银行－景顺长城能源基建股票型证 券投资基金 2,599,897 人民币普通股 国机财务有限责任公司 2,500,000 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团 险分红 2,475,390 人民币普通股 中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券 投资基金 2,354,441 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、主要财务指标变动项目原因说明 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益较上年同期的增长幅度均超过30%，主要原因 系公司制冷配件业务处于旺季，整体市场形势较好，订单大幅增加以及外资少数股权收购完成后带来归属于上市公司股东净 利润的增加。 二、资产负债表主要变动项目原因说明 1、货币资金本报告期末比上年末下降30.73%的主要原因系多晶硅项目等资本性支出增加。 2、预付款项本报告期末比上年末增长325.99%的主要原因系期末公司制冷配件业务处于生产旺季，原材料采购大增以及多晶 硅项目等预付设备款增加。 3、其他流动资金本报告期末比上年末下降100.00%的主要原因系铜套期保值业务期末持仓浮亏。 4、工程物资本报告期末比上年末增长64.40%的主要原因系多晶硅项目等未报竣工的设备、材料等增加。 5、应付票据本报告期末比上年末增长49.55%的主要原因系子公司增加与供应商的票据结算。 6、预收款项本报告期末比上年末增长44.36%的主要原因系报告期制冷设备业务逐步进入旺季，预收款增加。 7、应付利息本报告期比上年末减少51.98%的主要原因系报上年末计提了短期融资券利息但未发生实际支付，本报告期发生 了实际支付。 8、一年内到期的非流动负债本报告期末比上年末增长200%的主要原因系一年内到期的银行借款增加。 三、利润表主要变动项目原因说明 1、营业总收入本报告期比上年同期增长45.54%的主要原因系公司尤其是制冷配件整体市场形势较好，及原材料价格上扬提 高产品售价而增加营业收入。 2、营业总成本本报告期比上年同期增长50.81%的主要原因系营业收入增加相应增加成本。 3、营业税金及附加本报告期比上年同期增长161.35%的主要原因系营业收入增加相应增加税金及附加。 4、销售费用本报告期比上年同期增长68.49%的主要原因系公司营业收入增加相应增加销售费用。 5、管理费用本报告期比上年同期增长99.90%的主要原因系新设与新收购公司相应增加管理费用和公司提升员工整体薪酬水 平与福利待遇，及加大研究开发投入而增加支出。 6、财务费用本报告期比上年同期增长9498.43%的主要原因系比上年同期增加银行借款和短期融资券而增加利息。 7、营业外收入本报告期比上年同期增长1267.82%的主要原因系政府补贴收入增加。 8、少数股东权益本报告期比上年同期下降162.24%的主要原因系外资少数股权收购完成。 9、其他综合收益本报告期比上年同期下降41.46%的主要原因系本报告期可供出售金融资产公允价值增幅低于上年同期。 四、现金流量表主要变动项目原因说明 1、销售商品、提供劳务收到的现金本报告期比上年同期增长47.51%的主要原因系公司制冷配件业务处于旺季，整体市场形 势较好，原材料价格上扬提高产品售价而增加营业收入。 2、收到的其他与经营活动有关的现金本报告期比上年同期下降50.69%的主要原因系上年同期收到巴彦淖尔国土资源局乌拉 特后旗分局两笔保证金退款。 3、支付给职工以及为职工支付的现金本报告期比上年同期增长151.80%的主要原因系公司提升员工整体薪酬水平和福利待遇 以及制冷配件业务产量提高带来生产工人计件制工资增长。 4、支付的各项税费本报告期比上年同期增长129.28%的主要原因系增加营业收入而相应增加企业增值税等。 5、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增长244.47%主要原因系应收票据到期以及货款回笼的增长。 6、投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期下降473.23%主要原因系多晶硅项目等投资支出增加。 7、筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期下降135.11%主要原因系报告期银行借款发生额比上年同期减少。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、2011年1月13日公司下属控股子公司太原炬能再生能源供热有限公司与山西省平定县人民政府签订《平定县可再生能源 集中供热（冷）项目合同》，总规模为建筑面积1080万.O的平定县城镇建筑供暖，建设施工周期为2011年—2015年共5年， 合同总投资额10亿元；合同采取特许经营，即由太原炬能融资、兴建、运营管理、维护，山西省平定县人民政府协助收费， 采用BOT运营模式，自投产供热开始，特许经营期30年。目前太原炬能再生能源供热有限公司正在按合同规定和要求实施 该项目。 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 1、2011年2月23日公司与付卫亮在杭州签署了《公司设立协议》，双方决定共同投资设立盾安（天津）节能系统有限公司。 盾安节能注册资本18,000万元，其中公司出资11,160万元，占其注册资本的62%；付卫亮出资6,840万元，占其注册资本的 38%。目前盾安（天津）节能系统有限公司已完成第一期6200万元注册资本的工商注册登记手续。 2、2011年3月4日，公司全资子公司天津华信机械有限公司增资2700万元，全部由本公司以货币出资。增资后，天津华信 机械有限公司注册资本和实收资本均为3000万元。目前天津华信机械有限公司已完成工商变更登记手续。 3、根据公司2010年第一次临时股东大会授权，公司于2010年8月13日召开第三届董事会第十五次临时会议，审议通过了 《关于确定首期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，确定公司首期股票期权激励计划首次授权日为2010年8月13 日，首次授权股票期权共1305万份，激励对象共35名，每份期权的行权价格为人民币18.65元，授予股票来源为公司向股票 期权激励对象定向发行股票，首次授予期权自首次授予日满12个月后，分四期行权。公司于 2010 年9月2日完成了首次授 予登记工作，期权简称：盾安JLC1，期权代码：037523。 4、2010年11月19日，公司召开了第三届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、 《关于审议公司非公开发行股票方案的议案》等一系列涉及非公开发行股票的相关议案，同意公司发行不超过5,000万股（含） 股份，发行价格不低于22.83元/股，募集资金总额不超过10.5亿元的发行预案。2011年1月12日，上述非公开发行股票相 关议案经本公司召开的2011年度第一次临时股东大会审议并通过，尚需获得中国证监会核准。目前，公司已完成各募集资金 投资项目的可行性研究报告制作，正在积极准备申报材料的制作。 5、可供出售金融资产出售情况：经公司于2010年3月30日召开的2009年度股东大会决议以及于2011年4月8日召开的2010 年度股东大会会议，同意授权公司董事会按市场出售的方式和价格，结合出售时的金融市场环境、股票价格走势以及投资人 的投资意向等多种因素，以市值出售、协议转让等各种通行的方式分次部分或全部出售处理公司持有的芜湖海螺型材科技股 份有限公司33,954,545股股份，授权有效期至2012年4月7日。截至本报告期末，公司董事会尚未出售上述股份。 6、公司2009年第二次临时股东大会决议通过了《关于投资内蒙古盾安光伏科技有限公司（暂名）年产3000吨多晶硅项目的 议案》，同意公司投资18.82亿元在内蒙古巴彦淖尔市乌拉特后旗工业园区建设年产3000吨多晶硅项目，项目于2010年4月 正式开工建设，预计于2011年第三季度建成投产。 7、公司2009年第二次临时股东大会决议通过了《关于投资城梁井田煤炭资源开发项目的议案》，同意公司通过向冀中能源邢 台矿业集团有限责任公司受让其持有的内蒙古鄂尔多斯市金牛煤电有限公司23%的股权的方式，参与投资该公司城梁井田煤 炭项目的开发。截至报告期末，公司尚未正式办结股权变更等手续。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 - - - 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 - - - 重大资产重组时所作承诺 浙江盾安精工集 团有限公司盾安 控股集团有限公 司 （1）浙江盾安精工集团 有限公司承诺：“就本集 团认购的盾安环境9000 万股股票，本集团承诺 自本次发行结束之日起 36个月，该等股票不上 市交易或转让。”（2）浙 江盾安精工集团有限公 司承诺：“本次发行股票 购买资产及以零价格转 让其本部拥有的空调零 部件（储液器、平衡块 等）资产业务均实施完 毕后，不会以控股、参 股、联营、合作、合伙、 承包、租赁等方式，直 接、间接或代表任何人 士、公司或单位在任何 地区，从事与盾安环境 及盾安环境控股子公司 相同或类似的业务。” （3）盾安控股集团有限 公司承诺：“本公司为贵 公司控股股东，截至本 函出具之日，本公司依 法持有贵公司 22,267,354股股份。本公 司控股子公司浙江盾安 报告期内，两位股东未有违反上述承诺的事 项发生。 精工集团有限公司拟以 所持制冷产业相关的资 产业务，认购贵公司向 精工集团定向发行的 9000万股人民币普通股 股票。就本次发行完成 后本公司持有贵公司 22,267,354股股份锁定 事宜，谨承诺如下：自 本次发行结束之日起36 个月，本公司不得转让 该等股份。” 发行时所作承诺 盾安控股集团有 限公司 公司首次发行股份时， 股东盾安控股集团有限 公司承诺：“本公司及其 所控股或参股的企业为 避免与贵公司形成同业 竞争，在贵公司从事生 产经营的范围内，将不 直接或间接地从事与贵 公司主要业务构成竞争 的相同或相似的业务， 如因本公司违反上述承 诺给贵公司造成任何直 接或间接损失，本公司 将向贵公司承担全面的 赔偿义务。” 报告期内，上述股东未有违反承诺的事项发 生。 其他承诺（含追加承诺） - - - 3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计 2011年1-6月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2011年1-6月净利润同比变动 幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 为： 20.00% ～～ 50.00% 2010年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 123,269,547.47 业绩变动的原因说明 1、铜、锌、钢等金属材料作为公司生产用主要原材料，其价格大幅波动将在较大程度上影响业 绩预测的准确性；2、公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司股份出售与否，将在很大幅度 上影响预测的准确性。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 中财网
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