[一季报]新安股份：2011年第一季度报告
浙江新安化工集团股份有限公司 600596 2011年第一季度报告 浙江新安化工集团股份有限公司 2011年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ...................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ...................................................................................................................................4 §4 附录 ...........................................................................................................................................7 1 浙江新安化工集团股份有限公司 2011年第一季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 公司负责人姓名 王伟 主管会计工作负责人姓名 林加善 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 林加善 公司负责人王伟、主管会计工作负责人林加善及会计机构负责人（会计主管人员）林加善 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减(%) 总资产(元) 6,466,676,658.82 6,156,718,625.97 5.03 所有者权益（或股东权益）(元) 4,032,404,420.56 4,007,963,039.83 0.61 归属于上市公司股东的每股净资产（元 /股） 5.9371 5.9011 0.61 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -14,218,668.87 -125.04 每股经营活动产生的现金流量净额（元 /股） -0.0209 -125.04 报告期 年初至报告期期 末 本报告期比上年 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 27,761,440.57 27,761,440.57 -47.51 基本每股收益（元/股） 0.0409 0.0409 -47.5 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/ 股) -0.0160 -0.0160 -120.47 稀释每股收益（元/股） 0.0409 0.0409 -47.5 加权平均净资产收益率（%） 0.69 0.69 减少 0.64个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） -0.27 -0.27 减少 1.61个百分 点 以上每股指标均已最新股本计算。 2 600596 浙江新安化工集团股份有限公司 2011年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元币种 :人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 53,032.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 50,946,279.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 195,156.06 所得税影响额 -12,194,277.65 少数股东权益影响额（税后） -351,659.17 合计 38,648,531.30 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 114,018 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 量 种类 中国工商银行－易方达 价值成长混合型证券投 资基金 18,100,000人民币普通股 招商银行股份有限公司 －光大保德信优势配置 股票型证券投资基金 10,999,865人民币普通股 中国工商银行股份有限 公司－嘉实主题新动力 股票型证券投资基金 7,520,398人民币普通股 中国建设银行－鹏华价 值优势股票型证券投资 基金 7,389,412人民币普通股 邓普顿投资顾问有限公 司 6,577,126人民币普通股 中国平安人寿保险股份 有限公司－传统－普通 保险产品 4,222,277人民币普通股 中化上海有限公司 3,872,000人民币普通股 中国人民财产保险股份 有限公司－传统－普通 保险产品－008C－ CT001沪 3,399,820人民币普通股 中国平安财产保险股份 有限公司－传统－普通 保险产品 2,663,170人民币普通股 中国银行－嘉实沪深 300指数证券投资基金 2,565,027人民币普通股 3 600596 浙江新安化工集团股份有限公司 2011年第一季度报告 §3 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目： 项目 2011-3-31金额 2011-1-1金额增减额 增减幅度 增减原因 应收账款 482,929,049.31 253,487,477.43 229,441,571.88 90.51% 主要系本年根据主导产品销售市 场变化,公司相应延长客户信用账 期所致 其他应收款 99,240,290.25 71,704,176.05 27,536,114.20 38.40% 主要系子公司确认应收的整体搬 迁补偿资金 工程物资 2,126,928.30 3,881,071.75 -1,754,143.45 -45.20% 主要系项目建设购买工程用材料 陆续领用 短期借款 675,260,263.55 471,197,624.72 204,062,638.83 43.31%主要系本年增加贷款所致 应付票据 233,599,128.25 148,050,160.00 85,548,968.25 57.78% 主要系本年合理使用资金,增加开 具银行票据进行支付货款 应付职工薪酬 19,421,015.91 35,968,060.68 -16,547,044.77 -46.00% 主要系本年支付上年度计提未付 的社会保险和年金 利润表项目： 项目 本期累计金额 去年同期累计金额增减额 增减幅度 增减原因 财务费用 11,331,612.89 -3,499,898.15 14,831,511.04 -423.77% 主要系本年借款总额比去年同期 增加,银行贷款利息支出较多等原 因所致 资产减值损失 1,717,627.70 20,133,737.54 -18,416,109.84 -91.47% 主要是本年计提的资产减值准备 较去年减少所致 投资收益 6,348,384.15 1,229,572.86 5,118,811.29 416.31% 主要系本报告期合理运用理财工 具,增加理财收益和参股的公司利 润增加所致 营业外收入 51,051,938.55 1,300,088.82 49,751,849.73 3826.80% 主要系本报告期确认收到搬迁补 助和政府补助所致 营业外支出 2,012,241.53 606,656.43 1,405,585.10 231.69% 主要是对水利基金进行汇算清缴 集中支付所致 4 600596 浙江新安化工集团股份有限公司 2011年第一季度报告 现金流量表项目： 项目 本期累计金额 去年同期累计金额增减额 增减幅度 增减原因 收到的税费返还 4,225,201.63 23,316,143.32 -19,090,941.69 -81.88% 主要是国家从2010年7月 15日取 消草甘膦出口退税导致公司一季 度收到的出口退税减少所致 购买商品、接受劳务支 付的现金 1,186,115,303.57 866,681,243.17 319,434,060.40 36.86% 主要是产量增加和原料价格上扬 导致原料采购支出增加所致 支付给职工以及为职 工支付的现金 77,095,786.76 57,912,344.98 19,183,441.78 33.12% 主要系本年支付上年度计提未付 的社会保险和年金 收回投资所收到的现 金 39,000,000.00 —— 39,000,000.00 100.00%系投资的理财产品到期收回本金 取得投资收益所收到 的现金 6,908,643.58 —— 6,908,643.58 100.00%系投资的理财产品到期收回利息 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产而 收到的现金净额 —— 17,194,750.00 -17,194,750.00 -100.00%主要系本期资产处置减少所致 收到的其他与投资活 动有关的现金 3,660,237.78 1,063,576.03 2,596,661.75 244.14% 主要系本报告期合理运用理财工 具,增加理财收益所致 投资所支付的现金 110,000,000.00 59,000,000.00 51,000,000.00 86.44% 主要系本报告期合理运用理财工 具,增加理财投入所致 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净 额 20,000,000.00 31,586,500.00 -11,586,500.00 -36.68%主要系对外投资减少所致 取得借款所收到的现 金 414,835,946.51 136,200,000.00 278,635,946.51 204.58%主要是本年公司新增贷款所致 偿还债务所支付的现 金 211,784,084.33 75,000,000.00 136,784,084.33 182.38%主要是本年公司偿还贷款所致 分配股利、利润和偿付 利息所支付的现金 14,074,971.69 8,806,337.20 5,268,634.49 59.83%主要系新增贷款的利息支出 汇率变动对现金及现 金等价物的影响额 -904,713.25 -207,432.43 -697,280.82 336.15%主要系本年美元汇率下降影响 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司 2010年第二次临时股东大会审议通过了公司向中国银行间市场交易商协会申请注 册发行总额不超过 12亿元的短期融资券的议案，截止报告期该项目正处于申请审批阶段。 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 传化集团有限公司：非流通股份获得流通权后，60个月内不上市交易或转让。 开化县国有资产经营有限责任公司：非流通股份获得流通权后， 60个月内不上市交易 5 浙江新安化工集团股份有限公司 2011年第一季度报告 或转让。 公司高管团队：受让所持股份将在股权分置改革完成之日起 60个月内不上市交易或转 让。 完全按照承诺条件履行 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 本报告期(1-3月)公司未进行现金分红。 浙江新安化工集团股份有限公司 法定代表人:王伟 2011年 4月 27日 6 浙江新安化工集团股份有限公司 2011年第一季度报告 §4 附录 合并资产负债表 2011年 3月 31日 编制单位: 浙江新安化工集团股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 1,051,929,906.71 1,100,253,840.30 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 111,322,732.91 89,822,983.39 应收账款 482,929,049.31 253,487,477.43 预付款项 103,761,670.31 81,555,824.28 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 99,240,290.25 71,704,176.05 买入返售金融资产 存货 777,281,611.25 768,358,257.15 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 335,791,159.45 275,682,318.14 流动资产合计 2,962,256,420.19 2,640,864,876.74 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 46,331,506.85 42,451,616.44 长期应收款 长期股权投资 275,538,522.13 254,517,739.10 投资性房地产 固定资产 2,096,240,500.79 2,084,906,580.62 在建工程 633,767,056.97 654,960,492.91 工程物资 2,126,928.3 3,881,071.75 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 351,755,829.44 372,959,444.28 开发支出 商誉 76,108,640.98 76,108,640.98 7 浙江新安化工集团股份有限公司 2011年第一季度报告 长期待摊费用 273,129.46 312,204.77 递延所得税资产 22,278,123.71 25,755,958.38 其他非流动资产 非流动资产合计 3,504,420,238.63 3,515,853,749.23 资产总计 6,466,676,658.82 6,156,718,625.97 流动负债： 短期借款 675,260,263.55 471,197,624.72 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 233,599,128.25 148,050,160.00 应付账款 624,811,625.08 597,043,659.33 预收款项 34,436,965.48 35,470,781.60 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 19,421,015.91 35,968,060.68 应交税费 -102,108,484.75 -92,978,308.19 应付利息 1,688,218.59 1,782,043.52 应付股利 其他应付款 46,474,404.62 38,364,668.34 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 83,600,000 73,600,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,617,183,136.73 1,308,498,690.00 非流动负债： 长期借款 561,155,596.2 572,166,372.85 应付债券 长期应付款 4,996,755.45 5,044,278.45 专项应付款 1,440,000 1,440,000.00 预计负债 递延所得税负债 1,259,347.89 1,259,347.89 其他非流动负债 29,207,808.43 34,807,808.43 非流动负债合计 598,059,507.97 614,717,807.62 负债合计 2,215,242,644.7 1,923,216,497.62 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 679,184,633 679,184,633.00 资本公积 733,551,683.12 733,551,683.12 减：库存股 8 浙江新安化工集团股份有限公司 2011年第一季度报告 专项储备 68,899,216.39 67,574,361.54 盈余公积 336,795,234.52 332,814,995.14 一般风险准备 未分配利润 2,214,333,629.12 2,195,263,464.43 外币报表折算差额 -359,975.59 -426,097.40 归属于母公司所有者权益合计 4,032,404,420.56 4,007,963,039.83 少数股东权益 219,029,593.56 225,539,088.52 所有者权益合计 4,251,434,014.12 4,233,502,128.35 负债和所有者权益总计 6,466,676,658.82 6,156,718,625.97 公司法定代表人: 王伟主管会计工作负责人 :林加善会计机构负责人 :林加善 母公司资产负债表 2011年 3月 31日 编制单位: 浙江新安化工集团股份有限公司 单位:元币种 :人民币审计类型 :未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 869,248,375.58 907,729,105.69 交易性金融资产 应收票据 47,021,392.12 57,285,453.16 应收账款 441,206,861.56 251,400,510.82 预付款项 97,558,877.99 97,015,270.84 应收利息 375,735.56 应收股利 其他应收款 72,539,273.2 61,827,524.04 存货 213,035,208.69 217,603,493.05 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 552,133,149.59 502,944,036.15 流动资产合计 2,292,743,138.73 2,096,181,129.31 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 46,331,506.85 42,451,616.44 长期应收款 长期股权投资 1,239,119,249.62 1,223,322,607.72 投资性房地产 固定资产 853,475,497.29 871,764,411.54 在建工程 36,477,694.24 27,319,786.24 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 141,714,842.9 176,449,077.74 9 浙江新安化工集团股份有限公司 2011年第一季度报告 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 13,379,126.17 13,474,411.08 其他非流动资产 非流动资产合计 2,330,497,917.07 2,354,781,910.76 资产总计 4,623,241,055.80 4,450,963,040.07 流动负债： 短期借款 427,260,263.55 331,197,624.72 交易性金融负债 应付票据 154,412,005 130,620,160.00 应付账款 620,768,245.91 577,799,916.38 预收款项 27,709,711.56 24,728,551.22 应付职工薪酬 11,710,755.26 26,370,032.06 应交税费 9,302,900.54 13,984,813.07 应付利息 1,371,093.39 755,904.94 应付股利 其他应付款 32,895,852.53 22,438,165.84 一年内到期的非流动负债 63,600,000 63,600,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,349,030,827.74 1,191,495,168.23 非流动负债： 长期借款 99,955,596.2 100,966,372.85 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 1,259,347.89 1,259,347.89 其他非流动负债 3,330,660 3,330,660.00 非流动负债合计 104,545,604.09 105,556,380.74 负债合计 1,453,576,431.83 1,297,051,548.97 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 679,184,633 679,184,633.00 资本公积 713,883,994.04 713,883,994.04 减：库存股 专项储备 34,840,669.6 30,234,767.57 盈余公积 332,814,995.14 332,814,995.14 一般风险准备 未分配利润 1,408,940,332.19 1,397,793,101.35 所有者权益（或股东权益）合计 3,169,664,623.97 3,153,911,491.10 负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,623,241,055.8 4,450,963,040.07 公司法定代表人: 王伟主管会计工作负责人 :林加善会计机构负责人 :林加善 10 浙江新安化工集团股份有限公司 2011年第一季度报告 合并利润表 2011年 1—3月 编制单位: 浙江新安化工集团股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 1,210,850,938.91 1,137,365,073.76 其中：营业收入 1,210,850,938.91 1,137,365,073.76 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,230,474,449.03 1,073,423,914.41 其中：营业成本 1,097,971,854.25 937,952,235.63 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,760,239.21 3,573,993.05 销售费用 32,526,115.44 38,285,887.90 管理费用 83,166,999.54 76,977,958.44 财务费用 11,331,612.89 -3,499,898.15 资产减值损失 1,717,627.7 20,133,737.54 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列） 6,348,384.15 1,229,572.86 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 2,600,997.17 1,229,572.86 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,275,125.97 65,170,732.21 加：营业外收入 51,051,938.55 1,300,088.82 减：营业外支出 2,012,241.53 3,103,332.19 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,764,571.05 63,367,488.84 减：所得税费用 9,593,076.48 11,432,609.89 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,171,494.57 51,934,878.95 归属于母公司所有者的净利润 27,761,440.57 52,885,758.11 少数股东损益 -1,589,946 -950,879.16 六、每股收益： 11 浙江新安化工集团股份有限公司 2011年第一季度报告 （一）基本每股收益 0.0409 0.1713 （二）稀释每股收益 0.0409 0.1713 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 公司法定代表人: 王伟主管会计工作负责人 :林加善会计机构负责人 :林加善 母公司利润表 2011年 1—3月 编制单位: 浙江新安化工集团股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业收入 948,100,130.92 1,124,092,492.85 减：营业成本 876,639,305.24 995,566,888.62 营业税金及附加 1,164,905.16 1,243,741.32 销售费用 13,892,600.74 19,940,364.64 管理费用 50,443,805.20 47,796,729.58 财务费用 3,566,863.83 -4,551,957.02 资产减值损失 17,472,343.53 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列） 9,509,243.56 2,572,416.44 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 2,600,997.17 1,229,572.86 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,901,894.31 49,196,798.62 加：营业外收入 5,261,234.61 410,220.98 减：营业外支出 606,656.43 1,592,853.28 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,556,472.49 48,014,166.32 减：所得税费用 2,808,244.48 6,442,501.12 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,748,228.01 41,571,665.20 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 公司法定代表人: 王伟主管会计工作负责人 :林加善会计机构负责人 :林加善 12 浙江新安化工集团股份有限公司 2011年第一季度报告 合并现金流量表 2011年 1—3月 编制单位: 浙江新安化工集团股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,279,218,298.96 997,185,427.63 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 4,225,201.63 23,316,143.32 收到其他与经营活动有关的现金 50,195,404.52 38,881,286.65 经营活动现金流入小计 1,333,638,905.11 1,059,382,857.60 购买商品、接受劳务支付的现金 1,186,115,303.57 866,681,243.17 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 77,095,786.76 57,912,344.98 支付的各项税费 39,396,725.62 31,207,152.60 支付其他与经营活动有关的现金 45,249,758.03 46,802,193.13 经营活动现金流出小计 1,347,857,573.98 1,002,602,933.88 经营活动产生的现金流量净额 -14,218,668.87 56,779,923.72 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 39,000,000 取得投资收益收到的现金 6,908,643.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 17,194,750.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 3,660,237.78 1,063,576.03 投资活动现金流入小计 49,568,881.36 18,258,326.03 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 154,797,748.02 203,891,379.55 13 浙江新安化工集团股份有限公司 2011年第一季度报告 投资支付的现金 110,000,000 59,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 20,000,000 31,586,500.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 284,797,748.02 294,477,879.55 投资活动产生的现金流量净额 -235,228,866.66 -276,219,553.52 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 414,835,946.51 136,200,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 414,835,946.51 136,200,000.00 偿还债务支付的现金 211,784,084.33 75,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,074,971.69 8,806,337.20 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 225,859,056.02 83,806,337.20 筹资活动产生的现金流量净额 188,976,890.49 52,393,662.80 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -904,713.25 -207,432.43 五、现金及现金等价物净增加额 -61,375,358.29 -167,253,399.43 加：期初现金及现金等价物余额 1,092,124,840.3 1,840,715,836.98 六、期末现金及现金等价物余额 1,030,749,482.01 1,673,462,437.55 公司法定代表人: 王伟主管会计工作负责人 :林加善会计机构负责人 :林加善 母公司现金流量表 2011年 1—3月 编制单位: 浙江新安化工集团股份有限公司 单位:元币种 :人民币审计类型 :未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 893,749,090.94 866,054,243.15 收到的税费返还 4,218,146.13 23,132,942.48 收到其他与经营活动有关的现金 16,730,997.96 14,179,060.92 经营活动现金流入小计 914,698,235.03 903,366,246.55 购买商品、接受劳务支付的现金 826,865,488.12 790,298,896.93 支付给职工以及为职工支付的现金 42,223,211.25 31,358,092.44 支付的各项税费 19,815,069.39 13,684,296.33 支付其他与经营活动有关的现金 46,096,847.03 33,117,298.23 经营活动现金流出小计 935,000,615.79 868,458,583.93 经营活动产生的现金流量净额 -20,302,380.76 34,907,662.62 二、投资活动产生的现金流量： 14 浙江新安化工集团股份有限公司 2011年第一季度报告 收回投资收到的现金 67,000,000.00 取得投资收益收到的现金 6,908,643.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 6,691,657.97 1,063,576.03 投资活动现金流入小计 80,600,301.55 1,063,576.03 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 44,343,522.45 56,792,163.46 投资支付的现金 127,000,000.00 87,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 20,000,000.00 31,586,500.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 191,343,522.45 175,378,663.46 投资活动产生的现金流量净额 -110,743,220.90 -174,315,087.43 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 246,835,946.51 50,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 246,835,946.51 50,000,000.00 偿还债务支付的现金 151,363,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,150,316.66 868,350.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 153,513,316.66 868,350.00 筹资活动产生的现金流量净额 93,322,629.85 49,131,650.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -757,758.30 -202,099.93 五、现金及现金等价物净增加额 -38,480,730.11 -90,477,874.74 加：期初现金及现金等价物余额 907,729,105.69 1,309,626,481.14 六、期末现金及现金等价物余额 869,248,375.58 1,219,148,606.40 公司法定代表人: 王伟主管会计工作负责人 :林加善会计机构负责人 :林加善 15 中财网
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