[一季报]路翔股份：2011年第一季度报告正文
证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2011-022 路翔股份有限公司2011年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人柯荣卿、主管会计工作负责人冯达及会计机构负责人(会计主管人员)冯达声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 1,169,717,632.81 1,028,254,428.48 13.76% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 259,178,810.40 262,342,505.82 -1.21% 股本（股） 121,400,000.00 121,400,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.13 2.16 -1.39% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 90,012,905.28 63,616,726.63 41.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） -4,242,463.78 125,220.30 -3,488.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） -36,850,703.44 -215,040,334.02 82.86% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.30 -1.77 83.05% 基本每股收益（元/股） -0.035 0.001 -3,600.00% 稀释每股收益（元/股） -0.035 0.001 -3,600.00% 加权平均净资产收益率（%） -1.63% 0.05% -1.68% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） -1.56% 0.05% -1.61% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 207,461.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,171.54 所得税影响额 -31,119.16 少数股东权益影响额 3,301.56 合计 172,471.94 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 21,831 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 杨真 9,427,600 人民币普通股 柯荣卿 7,558,925 人民币普通股 黄培荣 5,785,800 人民币普通股 王永 3,022,903 人民币普通股 郑国华 1,824,200 人民币普通股 中信建投证券有限责任公司 1,397,381 人民币普通股 王建利 837,100 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司 743,676 人民币普通股 葛建瓴 549,300 人民币普通股 中国平安保险（集团）股份有限公司 499,926 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金较上年期末减少33.31%，主要是支付供应商货款增加所致。 2、应收票据较上年期末增加37.55%，主要是融达锂业实现销售收到应收票据所致。 3、预付账款较上年期末增加54.29%，主要是支付的供应商材料款增加所致。 4、其他应收款较上年期末增加54.60%，主要是支付的工程投标保证金增加所致。 5、存货较上年期末增加88.56%，主要是为本年度工程生产供货增加的原材料储备所致。 6、在建工程较上年期末减少53.42%，主要原因是融达锂业在建工程完工验收，结转固定资产所致。 7、递延所得税资产较上年期末增加32.21%，主要是子公司经营亏损产生的可抵扣暂时性差异的所得税影响额增加所致。 8、应付票据较上年期末减少51.99%，主要是公司本期支付到期的银行承兑汇票所致。 9、预收账款较上年期末增加602.59%，主要是辽宁子公司预收代理采购材料款所致。 10、应付职工薪酬较上年期末增加302.18%，主要是子公司增加应付未付的职工薪酬所致。 11、应交税费较上年期末减少85.38%，主要是本期缴纳了上年年末未交税费及本期留底的增值税进项税额增加所致。 12、应付利息较上年期末减少92.14%，主要是本期支付了到期的应付利息所致。 13、营业收入较上年同期增加41.49%，主要是同比项目工程结算量增加所致。 14、营业成本较年年同期增加51.05%，主要是主营业务收入增长导致成本增长所致。 15、营业税金及附加较上年同期减少68.55%，主要是本期城建税及教育费附加计税依据的应缴增值税减少所致。 16、管理费用比上年同期增加37.98%，主要是合并范围比上年同期增加了北京公司及融达锂业，同时公司扩大生产经营规模 后为加强集团管控和运营而增加费用所致。 17、财务费用比上年同期增加74.09%，主要原因是一由于本期短期借款比上年同期增加，二是银行利率水平比上年同期增加 所致。 18、投资收益比上年同期减少100%，主要是去年年底对北京路翔完成全额收购所致。 19、营业利润、利润总额及净利润较上年同期减少469.21%，453.02%，470.25%主要原因一是受国际油价的影响，原材料价 格大幅上涨，导致产品利润空间变小；二是受行业季节性影响，公司尚未到生产供货旺季，开工不足所致；三是由于管理费 用、财务费用上述原因增加导致利润下降。 20、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少3488%，主要是利润的减少所致。 21、营业外支出较上年同期增加3982.75%，主要是辽宁子公司增加所致。 22、所得税费用较上年同期减少385.46%，主要是公司利润减少，所费税费用相应减少所致。 23、每股收益较上年同期减少3488%，主要是本期利润减少所致。 24、经营活动产生的现金流量净额本期发生数比上年同期增加82.86%，主要是由于本期加大了应收账款的收款力度，大幅收 回前期所欠应收账款所致。 25、投资活动产生的现金流量净额本期发生数比上年同期增加84.73%，主要是本期固定资产投资支出比上年同期大幅减少所 致。 26、筹资活动产生的现金流量净额本期发生数比上年同期减少96.07%，主要是由于本期偿还到期的短期借款所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司于2011年3月10日发布《路翔股份有限公司广州至河源高速公路惠州段沥青采购中标公示公告》（公告编号：2011-011）， 2011年3月29日发布《路翔股份有限公司 广州至河源高速公路惠州段沥青采购中标公告》（公告编号：2011-018）。公司被 确定为广州至河源高速公路惠州段沥青采购的中标人，中标总金额为：人民币35,182.1941万元。2011年4月1日，公司已办 理履约保函；公司预计近日与惠州广河高速公路有限公司签署合同。 2、公司于2011年3月31日发布《路翔股份有限公司2011年度辽宁省沥青采购代理合同公告》（公告编号：2011-019）。公司 之控股子公司辽宁路翔交通技术有限公司已与辽宁省交通厅签署了《2011年度沥青采购供应委托代理合同》，合同涉及金额约 9亿元。目前已开始正常供货。 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 柯荣卿、郑国华、 黄培荣 股东关于股份转让的承 诺、高管股份锁定的承 诺和避免同业竞争的承 诺 在履行期 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计 2011年1-6月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% 2011年1-6月净利润同比变动 幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 幅度为： -30.00% ～～ 20.00% 2010年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 1,184,873.59 业绩变动的原因说明 公司业绩变动受工程项目进度的影响。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 路翔股份有限公司 法定代表人：柯荣卿 2011年4月28日 中财网
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