[一季报]金 融 街：2011年第一季度报告正文
金融街控股股份有限公司2011年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 本公司董事长王功伟、总经理刘世春、财务总监李敦嘉及财务部经理杨福云声明：保证本报告中 财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 56,290,730,062.96 54,168,114,471.42 3.92% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 17,581,257,165.93 16,900,651,826.28 4.03% 股本（股） 3,027,079,809.00 3,027,079,809.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.81 5.58 4.12% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 1,381,634,015.65 690,501,920.44 100.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） 675,551,756.13 94,420,612.25 615.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） 103,586,156.88 -921,180,375.44 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.03 -0.30 不适用 基本每股收益（元/股） 0.22 0.03 633.33% 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.03 633.33% 加权平均净资产收益率（%） 3.92% 0.61% 提高3.31个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.28% 0.61% 提高0.67个百分点 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 25,811.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 607,884,673.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,502,290.00 所得税影响额 -151,602,048.67 少数股东权益影响额 85,905.00 合计 454,892,051.00 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表（依据中国证券登记结算公司提供的截 至2011年3月31日前十名无限售条件股东持股情况列示） 单位：股 报告期末股东总数（户） 250,369 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 北京金融街投资（集团）有限公司 803,606,493 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司 88,948,652 人民币普通股 诺安平衡证券投资基金 33,871,390 人民币普通股 中国太保集团股份有限公司 31,663,734 人民币普通股 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 30,447,042 人民币普通股 中国人民财产保险股份有限公司 29,894,478 人民币普通股 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 26,639,834 人民币普通股 融通深证100指数证券投资基金 25,509,331 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司 23,375,177 人民币普通股 博时新兴成长股票型证券投资基金 22,000,000 人民币普通股 2.3报告期末前十名公司债券持有人持债情况（依据中国证券登记结算公司提供的截至2011年3月31 日前十名债券持有人情况列示） （1）报告期末前十名09金街01（112007，三年期）债券持有人名单和持有量 单位：张 序号 债券持有人名称 持债张数（每张面值人民币100元） 1 中国人寿保险股份有限公司 2,150,000 2 中国人民人寿保险股份有限公司 2,080,000 3 中国人寿再保险股份有限公司 1,854,016 4 中国人民财产保险股份有限公司 1,800,000 5 中国平安保险（集团）股份有限公司 1,700,000 6 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 1,094,790 7 中国人寿保险（集团）公司 900,000 8 中国人寿财产保险股份有限公司 900,000 9 中信信托有限责任公司 810,000 10 泰康人寿保险股份有限公司 567,655 （2）报告期末前十名09金街02（112008，五年期）债券持有人名单和持有量 单位：张 序号 债券持有人名称 持债张数（每张面值人民币100元） 1 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 3,200,000 2 中国人寿保险股份有限公司 3,100,000 3 中国人民人寿保险股份有限公司 3,000,000 4 中国人民财产保险股份有限公司 3,000,000 5 中国人民健康保险股份有限公司 2,800,000 6 中国平安财产保险股份有限公司 2,777,750 7 中国人寿保险（集团）公司 1,800,000 8 中国人寿财产保险股份有限公司 1,800,000 9 中国平安人寿保险股份有限公司 1,600,000 10 泰康人寿保险股份有限公司 1,000,000 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （1）公司主要资产及负债项目变动情况 单位：万元 项目 2011年3月31日 2010年12月31日 变动幅度 变动原因说明 其他流动资产 190,574.66 83,164.23 129.15% 投资信托计划约8亿元所致。 投资性房地产 858,441.42 629,234.04 36.43% 津塔写字楼（部分，预测面积约97,971平米）和 金融街中心（部分，预测面积约3,129平米）转入 投资性房地产所致。 短期借款 206,000.00 501,000.00 -58.88% 偿还短期银行借款所致。 应付账款 225,296.46 146,490.48 53.80% 应付工程款增加所致。 预收款项 1,225,504.60 895,817.79 36.80% 预收项目销售款增加所致。 应交税费 105,320.39 156,851.95 -32.85% 年初至报告期末支付营业税金及附加、所得税、土 地增值税所致。 一年内到期的 非流动性负债 71,000.00 111,000.00 -36.04% 偿还一年内到期的长期借款所致。 注：报告期内，公司预收款项增加较多，主要是预收西单美晟写字楼、E9项目、天津大都会项目、金色漫香林等项目销售 款。 （2）相关费用及收益项目变动情况 单位：万元 项目 2011年1-3月 2010年1-3月 变动幅度 变动原因 营业收入 138,163.40 69,050.19 100.09% 房产销售收入和土地开发收入较上年同期增加所致。 营业成本 76,677.63 33,285.45 130.36% 结算项目和收入增加导致营业成本增加。 营业税金及附加 12,030.41 8,299.91 44.95% 结转收入增加导致本期计提税金增加。 公允价值变动收益 60,788.47 0 —— 津塔写字楼（部分，预测面积约97,971平米）和金融街中心 （部分，预测面积约3,129平米）转入投资性房地产并采用公 允价值计量，而上年同期无公允价值变动收益。 所得税费用 23,438.14 3,377.65 593.92% 利润总额增加导致所得税费用增加。 归属于母公司所有 者的净利润 67,555.18 9,442.06 615.47% 公司营业收入增加，且公允价值变动收益增加导致归属于母公 司所有者的净利润增加。 注1：报告期内，公司实现土地开发收入约3.7亿元、房产开发收入约8.1亿元、物业租赁收入约1.2亿元、物业经营收入0.7 亿元。 注2：报告期内，津塔写字楼（部分，预测面积约97,971平米）产生5.32亿元公允价值变动收益，金融街中心（部分，预测面 积约3,129平米）产生约0.76亿元公允价值变动收益。 （3）公司现金流量分析 ①经营活动产生的现金流量净额 年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为10,359万元，上年同期为-92,118万元。主要是本报 告期预收款增加所致。 ②投资活动产生的现金流量净额 年初至报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额为-83,515万元，上年同期为-5,731万元。主要是本报 告期投资信托计划约80,366万元所致。 ③筹资活动产生的现金流量净额 年初至报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额为-223,483万元，上年同期为128,411万元。主要是本 报告期偿还银行借款较多所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 一、公司对外担保情况 1、按揭担保情况 公司属于房地产开发企业，按照房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。截至报告期末，公司与子公司上述 类型担保余额为130,641万元。 2、其他担保情况 经公司董事会和股东大会批准公司为子公司和参股公司提供银行借款担保。截止报告期末，上述担保情况如下： 单位：万元 担保对象 关联关系 担保金额 金融街长安（北京）置业有限公司 子公司 113,863 北京金晟惠房地产开发有限公司 子公司 80,000 北京金融街购物中心有限公司 子公司 61,500 金融街惠州置业有限公司 子公司 37,000 金融街重庆置业有限公司 子公司 36,815 北京金融街奕兴置业有限公司 子公司 35,200 北京通州商务园开发建设有限公司 参股公司 28,125 天津盛世鑫和置业有限公司 子公司 15,000 金融街（北京）置业有限公司 子公司 10,000 金融街津塔（天津）置业有限公司 子公司 6,455 合计 423,958 截至报告期末，公司上述累计对外担保余额为423,958万元，占公司最近一期经审计总资产的比例为7.83%，占公司最近 一期经审计净资产的比例为25.09%。 3、报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。 二、报告期内，公司募集资金使用情况 公司于2008年1月实施了2007年度公开发行股票方案，募集资金扣除发行费用后净额为82.19亿元，公司实际募集资金 投资项目和招股意向书承诺的募集资金投资项目一致。公司本次增发实际募集资金分配和投入使用情况如下：（万元） 投资项目名称 募集资金分配额 已投入募集资金数额 募集资金余额 A5（金融街中心） 41,500.00 41,500.00 0 德胜H（德胜凯旋） 34,300.00 34,300.00 0 天津环球金融中心-津塔部分 274,400.00 274,400.00 0 天津环球金融中心-津门部分 131,500.00 131,500.00 0 惠州中区 340,246.90 83,099.41 257,147.49 合计 821,946.90 564,799.41 257,147.49 公司2007年度公开发行募集资金的使用做到了专款专用，目前尚未使用的募集资金257,147.49万元全部存放于银行专用 账户。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期 内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 发行时所作承诺 北京金融街 投资（集团） 有限公司 北京金融街投资（集团）有限公司在公司《2004年度增发招股说明书》中 承诺在作为本公司控股股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包 括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他 权益）直接或间接参与任何与本公司及本公司控股子公司构成竞争的任何 业务或活动。 报告期内，公司控股 股东北京金融街投 资（集团）有限公司 履行了承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况 同向大幅上升 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%） 累计净利润的预计数（万元） 86,303 -- 111,686 50,767 增长 70.00% -- 120.00% 基本每股收益（元/股） 0.29 -- 0.37 0.20 增长 45.00% -- 85.00% 业绩预告的说明 年初至下一报告期末公司净利润较上年同期大幅增加，有两方面原因：一是报告期内公司部分 已销售房地产开发项目满足收入确认条件的较多；二是报告期内公司津塔写字楼（部分，预测 面积约97,971平米）和金融街中心（部分，预测面积约3,129平米）等项目计入投资性房地产 采用公允价值计量。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2011年01月11日 公司所在地 实地调研 泰康资产管理 （一）谈论的主要内容： （1）公司日常经营情 况；（2）公司发展战略； （3）公司对行业发展变 化的看法。（二）提供的 主要资料：公司定期报 告等公开资料。 2011年01月12日 公司所在地 实地调研 香港惠理基金 2011年01月12日 公司所在地 实地调研 太平洋资产管理、云南国际信托 2011年01月17日 上海 一对一交流 UBS大中华研讨会参会机构：Horizon Capital Management & Researc 2011年01月17日 上海 主动拜访 华宝兴业基金 2011年01月26日 公司所在地 实地调研 安信证券 2011年02月17日 公司所在地 实地调研 KGI证券 2011年02月24日 公司所在地 实地调研 湘财证券 2011年03月03日 公司所在地 实地调研 国元证券、民生证券、中邮证券 2011年03月16日 北京 主动拜访 工银瑞信基金 2011年03月18日 北京 主动拜访 华夏基金 2011年03月18日 公司所在地 实地调研 申银万国证券 2011年03月31日 上海 一对多交流 中金公司投资者交流会参会机构 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 中财网
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