[一季报]西部材料：2011年第一季度报告正文
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2011－019 西部金属材料股份有限公司2011年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张燕 独立董事 无 无 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人奚正平、主管会计工作负责人顾亮及会计机构负责人(会计主管人员)刘咏声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动 总资产（元） 2,696,318,724.41 2,423,374,457.41 11.26% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 877,682,493.69 889,031,053.08 -1.28% 股本（股） 174,630,000.00 174,630,000.00 0 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.03 5.09 -1.28% 本报告期 上年同期 增减变动 营业总收入（元） 400,808,266.26 297,822,322.98 34.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） -11,348,559.39 4,100,431.95 -376.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） -62,211,615.48 -36,270,949.19 -71.52% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.36 -0.21 -71.52% 基本每股收益（元/股） -0.06 0.02 -400.00% 稀释每股收益（元/股） -0.06 0.02 -400.00% 加权平均净资产收益率（%） -1.28% 0.48% -1.76% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -1.29% 0.41% -1.70% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 345,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -237,343.43 所得税影响额 -16,148.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -6,800.00 合计 84,708.08 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 25,142 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 西北有色金属研究院 64,380,000 人民币普通股 浙江省创业投资集团有限公司 6,351,794 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 4,301,498 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 2,295,339 人民币普通股 中国有色金属工业技术开发交流中心 2,250,000 人民币普通股 株洲硬质合金集团有限公司 1,563,084 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 1,500,000 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 1,023,975 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 1,000,000 人民币普通股 中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 999,981 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (一)资产负债表项目 单位：元 项目 2011年3月31日 2010年12月31日 变动率 货币资金 376,027,437.49 189,440,724.88 98.49% 应收票据 27,351,483.87 45,746,693.37 -40.21% 预付款项 77,892,269.38 44,226,232.10 76.12% 其他应收款 20,979,543.80 12,665,958.54 65.64% 短期借款 960,000,000.00 672,999,400.03 42.65% 应付票据 34,000,000.00 51,500,000.00 -33.98% 预收款项 68,932,776.31 46,143,244.32 49.39% 应付职工薪酬 9,558,296.98 15,427,761.67 -38.04% 其他应付款 16,847,640.49 10,342,544.21 62.90% 其他流动负债 10,283,660.05 5,781,445.19 77.87% 变动原因： 货币资金增加主要是3月份公司成功发行3亿元短期融资券所致； 应收票据减少主要是期初采购原材料用银行承兑汇票支付所致； 预付款项增加主要是上游原材料紧张，需提前支付预付货款才能保证原料供应所致； 其他应收款增加主要是职工所借备用金和投标保证金增加所致； 短期借款增加主要是3月份公司成功发行3亿元短期融资券所致； 应付票据减少主要是到年初承兑汇票本季度到期兑付所致； 预收款项增加主要是1-3月承接合同预收款项增加而合同未完工结算所致； 应付职工薪酬减少主要是上年底预提和扣发的薪酬在年初支付所致； 其他应付款增加主要是应付往来单位往来款增加所致； 其他流动负债增加主要是预提费用增加所致； （二）利润表项目 单位：元 项目 2011年1-3月 2010年1-3月 变动率 营业总收入 400,808,266.26 297,822,322.98 34.58% 营业成本 372,943,332.88 272,594,010.45 36.81% 销售费用 4,635,850.44 2,243,794.74 106.61% 管理费用 17,449,623.87 11,126,025.57 56.84% 财务费用 12,695,061.50 4,481,717.35 183.26% 营业利润 -8,615,960.61 6,207,892.22 -238.79% 利润总额 -8,508,304.04 7,157,456.61 -218.87% 净利润 -8,305,874.89 5,561,261.88 -249.35% 归属于母公司所有者的净利润 -11,348,559.39 4,100,431.95 -376.76% 变动原因： 营业总收入、营业成本增加主要是复合材料及钛制品业务增加所致； 销售费用、管理费用增加主要是上年同期公司2010年新设立的五家控股子公司销售费用、管理费用体现在生产成本 中； 财务费用增加主要是稀有难熔金属板带材热轧生产线转固后贷款利息费用化所致； 营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润减少主要是稀有难熔金属板带材热轧生产线转固后折 旧费、利息、动力费、人员薪酬等费用化所致； （三）现金流量表项目 单位：元 项目 2011年1-3月 2010年1-3月 变动率 经营活动产生的现金流量净额 -62,211,615.48 -36,270,949.19 -71.52% 投资活动产生的现金流量净额 -19,883,473.36 -63,053,277.10 68.47% 筹资活动产生的现金流量净额 287,753,442.03 86,426,642.03 232.95% 变动原因： 经营活动产生的现金流量净额减少主要是应收账款、预付账款及存货增加所致； 投资活动产生的现金流量净额增加主要是稀有难熔金属板带材生产线投入减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额增加主要是3月份公司成功发行3亿元短期融资券所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告 期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 1．公司控股股东西北有色金属研究院、股东西安航天科技工业公司承诺：对其实际认购的股份，自非公开发行结束 之日起三十六个月内不上市交易或者转让，该承诺在继续履行； 2．公司控股股东西北有色金属研究院避免同业竞争的承诺在继续履行。 3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计 2011年1-6月预计的经营业绩 业绩亏损 2011年1-6月净利润的预计范 围 业绩亏损（万元）： 900 ～～ 1,300 2011年1—6月业绩盈亏金额预计范围为：亏损900——1300万元。 2010年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 15,382,714.24 业绩变动的原因说明 业绩变动的主要原因是公司首次公开发行股票募集资金项目厂房及热轧生产线于 2010年底投产转固，项目产生的折旧费用、财务费用、基本电费及人工支出已计入当 期成本，但该项目运行初期产能未有效释放。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 法定代表人：奚正平 西部金属材料股份有限公司 董事会 2011年4月30日 中财网
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