[一季报]宁沪高速：2011年第一季度报告
江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011年第一季度报告 目录 §1重要提示.......................................................................... 1 §2 公司基本情况简介 ................................................................. 1 §3 重要事项 ......................................................................... 4 §4 附录 ............................................................................. 8 .. 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011年第一季度报告 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011年第一季度报告 §1 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事张杨女士因其他事务未能出席本次董事会会议，委托董事长杨根林 先生代为表决；董事方铿先生因其他事务未能出席本次董事会会议，委托董事张 永珍女士代为表决。 1.3本季度报告按照中国证监会关于上市公司季度报告信息披露的有关规 定编制。本公告在国内和香港同步刊登。 1.4本公司 2011年第一季度财务报告未经审计，经本公司审计委员会审阅。 1.5 公司法定代表人 杨根林 公司总经理 钱永祥 主管会计工作负责人 刘伟 会计机构负责人 于兰英 本公司董事长杨根林先生，董事总经理钱永祥先生，财务总监刘伟女士及财 务会计部经理于兰英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:人民币千元 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 24,949,162 24,897,493 0.21 归属于上市公司的股东权益 18,223,220 17,563,723 3.75 归属上市公司股东的每股净资产(元 ) 3.62 3.49 3.75 年初至报告期末 比上年同期增减％ 1 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011年第一季度报告 （1－3月份） 经营活动产生的现金流量净额 995,958 82.57 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.20 82.57 报告期 年初至报告 期期末 本报告期比上年同 期增减（％） 归属于上市公司股东的净利润 656,761 656,761 10.22 基本每股收益(元) 0.13 0.13 10.22 扣除非经常性损益后基本每股收益（元） 0.13 0.13 10.14 稀释每股收益（元） 不适用不适用不适用 加权平均净资产收益率(%) 3.67 3.67上升 0.18个百分点 扣除非经常性损益后加权平均净资产收 益率（％） 3.66 3.66上升 0.18个百分点 非经常性损益项目和金额 单位:人民币千元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 非流动资产处置净损失 -33 处置交易性金融资产收益 -1,266 公允价值变动收益 2,383 以前年度已经计提各项减值准备的转回 500 其他营业外收入与支出净额 906 所得税影响 -27 少数股东损益影响 -8 合计 2,455 2 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011年第一季度报告 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表（已完成股权分 置改革） 单位：股 报告期末股东总数 截至 2011年 3月 31日，列于本公司股东名 册上的境内外股东共计 53,371户。其中境内 股东 52,860户,外资股股东 511户。 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条 件流通股数量 种类 Mondrian Investment Partners Limited 95,864,000境外上市外资股 Ameriprise Financial Inc* 62,141,000境外上市外资股 中国平安财产保险股份有限公司 21,699,609人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司 13,877,848人民币普通股 裕隆证券投资基金 7,700,000人民币普通股 昆山市土地开发中心 7,500,000人民币普通股 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 7,328,527人民币普通股 高华－汇丰－GOLDMAN, SAC HS & CO. 6,932,583人民币普通股 深圳吉富创业投资股份有限公司 6,641,901人民币普通股 江苏省电力公司 6,534,627人民币普通股 前十名无限售条件流通股股东持股情况中，有关境外上市外资股情况根据有关人士依据证 券及期货条例 (香港法律第 571章) 及股票名册的申报。 截止 2011年3月31日，本公司 A股前十名无限售条件股东持股情况： 股东名称 期末持股数（股）股份种类 中国平安财产保险股份有限公司 21,699,609人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司 13,877,848人民币普通股 裕隆证券投资基金 7,700,000人民币普通股 昆山市土地开发中心 7,500,000人民币普通股 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 7,328,527人民币普通股 3 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011年第一季度报告 高华－汇丰－GOLDMAN, SAC HS & CO. 6,932,583人民币普通股 深圳吉富创业投资股份有限公司 6,641,901人民币普通股 江苏省电力公司 6,534,627人民币普通股 申银万国证券股份有限公司 6,475,000人民币普通股 全国社保基金六零三组合 5,999,884人民币普通股 §3 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 2011年一季度，中国经济增速温和放缓，国内生产总值同比增幅约9.7%， 比去年同期减缓 2.2个百分点，受此影响，集团路桥项目货车流量增长速度均有 不同程度放缓，一季度沪宁高速公路日均货车交通流量约 17,118辆，同比增幅 仅为3.81%，而客车特别是小型客车随着保有量的快速增长以及假期出行增加继 续保持较快的增长趋势，日均客车流量约 45,962辆，同比增幅达15.98%，导致 车型结构发生小幅变动，一季度，沪宁高速公路客货流量比例分别为72.86%、 27.14%，货车占比同比下降 2.24个百分点。广靖、锡澄、江阴桥及苏嘉杭也同 样受此因素影响，客车增长较快，同时，由于从 2010年 12月 1日起开始实行“绿 色通道”免费政策，该部分免费车辆依然计入交通流量数据统计而未产生收入， 导致流量和收入的增长比例差异较大。报告期内各路桥项目的营运表现如下： 2011年 1－3月份各路桥项目日均车流量及日均收费额数据： 路桥项目日均车流量（辆/日）日均收费额（千元/日） 1-3月份去年同期增减%1-3月份去年同期增减% 沪宁高速公路江苏段 63,080 56,121 12.40 11,537.7 10,844.3 6.39312国道沪宁段 19,547 20,434 -4.34 307.9 307.5 0.14 宁连公路南京段 5,106 5,614 -9.05 115.0 125.8 -8.58 广靖高速公路 45,278 37,941 19.34 660.7 575.4 14.83 锡澄高速公路 46,716 38,624 20.95 1,170.2 1,069.0 9.46 江阴长江公路大桥 53,449 44,396 20.39 2,208.4 2,037.0 8.41 苏嘉杭高速公路 36,568 30,954 18.14 2,389.6 2,235.1 6.91 4 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011年第一季度报告 2011年第一季度，按照中国会计准则，本集团累计实现营业总收入约人民 币 1,733,233 千元，比 2010年同期增长约11.18%。其中，实现道路通行费收 入约人民币 1,241,240千元，比去年同期增长约6.73％；配套业务收入约人民 币 475,286千元，比 2010年同期增长约32.69％,成品油价格上调是导致配套业 务收入增长的主要因素；其他业务收入约人民币 16,707千元，比 2010年同期下 降约55.8％，主要是房地产销售收入同比减少，子公司宁沪置业的地产项目花 桥C4地块已于1月14日正式开始预售，截止3月31日，销售进度已达45%， 在国家宏观调控的环境下，依然取得了可喜的销售成绩，有关销售收入将于物业 交付时予以确认。 报告期内，本集团累计营业成本约人民币 754,485千元，比 2010年同期增 长约18.63%。其中，收费业务成本同比增长6.01%，基本保持稳定；配套业务成 本同比增长33.05%，与配套业务收入增长幅度也基本一致。 按照中国会计准则，报告期内本集团实现营业利润约人民币 877,067千元， 比 2010年同期增长约10.36％；归属于母公司股东的净利润约为人民币 656,761 千元，每股盈利约人民币 0.13元，比 2010年同期增长约10.22%。主要会计报 表项目、财务指标变动情况及原因如下： 截至 2011年3月31日，资产负债表项目变动原因分析 单位：人民币千元 项目 本报告期末 上年度末增减幅度变动原因 预付账款 10,046 692,761 -98.55% 子公司宁沪置业预付土地款转入房地 产开发成本。 应收股利 69,855 1,475 4635.79% 联营企业扬子大桥公司本报告期公布 分红决议，分红款项尚未到账。 存货 1,587,515 872,654 81.92% 子公司宁沪置业预付土地款转入房地 产开发成本。 在建工程 8,551 13,764 -37.87%部分在建工程完工转入固定资产。 预收账款 151,881 28,496 433.00% 增加项主要为子公司宁沪置业昆山花 桥 C4项目预售收入。 5 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011年第一季度报告 递延所得税负债 596 317 87.68% 公允价值变动收益增加导致递延所得 税负债增加。 报告期内利润表项目变动原因分析 单位：人民币千元 项目 年初至 报告期末 上年度同期增减幅度变动原因 销售费用 818 344 137.66% 主要增加的是子公司宁沪置业的房产 销售费用。 公允价值变动 收益 2,383 -756 415.17% 子公司宁沪投资本报告期持有的黄金 市场价格变动产生的收益。 营业外收入 2,339 4,471 -47.69% 主要是去年同期处置固定资产收益较 大。 其他综合收益 2,735 -30,326 109.02% 联营公司扬子大桥所持可供出售金融 资产公允价值变动。 报告期内现金流量表项目变动原因分析 单位：人民币千元 项目 年初至 报告期末 上年度 同期 增减幅度变动原因 经营活动产 生的现金流 净额 995,958 545,511 82.57% 经营收入增加以及子公司地产业务流出资金 减少，共同导致本集团报告期内经营活动产 生的现金流净额大幅增长。 投资活动产 生的现金流 净额 -14,347 -8,546 -67.87% 本报告期处置固定资产收到的现金同比减 少，子公司宁沪投资对外投资支出同比增加， 导致投资产生的现金流净额同比减少。 筹资活动产 生的现金流 净额 -841,254 -319,107 -163.63% 主要是本报告期集团借款额同比下降，因此 筹资活动产生的现金流净额同比减少。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 6 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011年第一季度报告 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内，本公司第六届十五次董事会会议审议通过 2010年度利润分配方 案，每股派发现金红利人民币 0.36元（含税），有关利润分配预案将提交于 2011 年5月11日召开的 2010年度股东大会审议。 江苏宁沪高速公路股份有限公司 法定代表人: 杨根林 2011年4月29日 7 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2011年 3月 31日 单位：人民币元 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 615,441,843 475,084,741 交易性金融资产 66,211,080 60,143,990 应收账款 92,686,450 76,671,935 预付款项 10,046,031 692,761,080 应收股利 69,855,331 1,475,051 其他应收款 47,172,311 47,202,093 存货 1,587,515,301 872,654,415 流动资产合计 2,488,928,347 2,225,993,305 非流动资产： 长期股权投资 2,017,798,982 2,035,725,267 投资性房地产 16,021,933 16,172,451 固定资产 1,209,276,538 1,235,365,834 在建工程 8,551,248 13,764,384 无形资产 19,203,215,864 19,364,946,719 长期待摊费用 798,053 828,681 递延所得税资产 4,571,492 4,696,492 非流动资产合计 22,460,234,110 22,671,499,828 资产总计 24,949,162,457 24,897,493,133 流动负债： 短期借款 1,630,000,000 1,890,000,000 应付账款 111,201,670 108,382,469 预收款项 151,881,395 28,495,707 应付职工薪酬 8,084,953 8,484,315 应交税费 294,431,622 252,738,736 应付利息 33,561,767 42,265,134 应付股利 62,312,486 62,312,486 其他应付款 82,654,558 103,347,837 一年内到期的非流动负债 1,300,229,887 1,299,210,230 流动负债合计 3,674,358,338 3,795,236,914 非流动负债： 长期借款 2,577,088,890 3,077,894,398 应付债券 0 0 递延所得税负债 595,670 317,393 非流动负债合计 2,577,684,560 3,078,211,791 8 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011年第一季度报告 负债合计 6,252,042,898 6,873,448,705 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 5,037,747,500 5,037,747,500 资本公积 7,579,457,682 7,576,722,435 盈余公积 2,022,082,235 2,022,082,235 未分配利润 3,583,932,376 2,927,171,033 归属于母公司所有者权益合计 18,223,219,793 17,563,723,203 少数股东权益 473,899,766 460,321,225 所有者权益合计 18,697,119,559 18,024,044,428 负债和所有者权益总计 24,949,162,457 24,897,493,133 公司法定代表人: 杨根林 主管会计工作负责人:刘伟 会计机构负责人:于兰英 母公司资产负债表 2011年 3月 31日 单位：人民币元 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 243,744,767 171,257,578 应收账款 77,398,897 65,475,479 预付款项 2,912,582 1,582,171 应收股利 68,380,279 其他应收款 1,346,130,336 1,346,323,803 存货 14,719,445 12,095,632 流动资产合计 1,753,286,306 1,596,734,663 非流动资产： 长期股权投资 4,122,340,080 4,139,223,226 固定资产 1,041,720,603 1,062,649,121 在建工程 7,004,604 13,234,685 无形资产 17,358,322,314 17,519,423,854 递延所得税资产 4,433,784 4,558,784 非流动资产合计 22,533,821,385 22,739,089,670 资产总计 24,287,107,691 24,335,824,333 流动负债： 短期借款 2,340,000,000 2,490,000,000 应付账款 90,823,838 95,760,231 预收款项 7,268,807 3,987,714 应付职工薪酬 7,919,515 8,192,758 应交税费 222,401,308 181,695,793 应付利息 34,384,867 42,957,734 应付股利 62,312,486 62,312,486 其他应付款 60,226,128 68,580,048 9 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011年第一季度报告 一年内到期的非流动负债 1,300,229,887 1,299,210,230 流动负债合计 4,125,566,836 4,252,696,994 非流动负债： 长期借款 2,577,088,890 3,077,894,398 应付债券 0 0 非流动负债合计 2,577,088,890 3,077,894,398 负债合计 6,702,655,726 7,330,591,392 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 5,037,747,500 5,037,747,500 资本公积 7,561,032,450 7,558,297,203 盈余公积 1,761,694,860 1,761,694,860 未分配利润 3,223,977,155 2,647,493,378 所有者权益（或股东权益）合计 17,584,451,965 17,005,232,941 负债和所有者权益（或股东权益）总计 24,287,107,691 24,335,824,333 公司法定代表人: 杨根林 主管会计工作负责人:刘伟 会计机构负责人:于兰英 10 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011年第一季度报告 合并利润表 2011年 1—3月 单位：人民币元 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 1,733,232,650 1,558,976,856 其中：营业收入 1,733,232,650 1,558,976,856 二、营业总成本 905,000,625 805,196,650 其中：营业成本 754,485,012 635,980,518 营业税金及附加 44,015,031 41,069,951 销售费用 818,124 344,240 管理费用 34,710,601 34,012,838 财务费用 71,471,857 93,789,103 资产减值损失 -500,000 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 2,382,680 -756,000 投资收益（损失以“－”号填列） 46,452,601 41,675,903 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 47,718,747 41,690,023 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 877,067,306 794,700,109 加：营业外收入 2,338,554 4,470,820 减：营业外支出 1,465,146 1,219,976 其中：非流动资产处置损失 55,938 472,293 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 877,940,714 797,950,953 减：所得税费用 207,600,830 189,507,902 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 670,339,884 608,443,051 归属于母公司所有者的净利润 656,761,343 595,866,097 少数股东损益 13,578,541 12,576,954 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.1304 0.1183 （二）稀释每股收益 不适用不适用 七、其他综合收益 2,735,247 -30,325,888 八、综合收益总额 673,075,131 578,117,163 归属于母公司所有者的综合收益总 额 659,496,590 565,540,209 归属于少数股东的综合收益总额 13,578,541 12,576,954 公司法定代表人: 杨根林 主管会计工作负责人:刘伟 会计机构负责人:于兰英 11 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011年第一季度报告 母公司利润表 2011年 1—3月 单位：人民币元 项目本期金额上期金额 一、营业收入 1,546,366,639 1,368,362,324 减：营业成本 698,630,048 576,819,118 营业税金及附加 38,290,011 35,912,674 管理费用 28,143,480 27,701,307 财务费用 79,459,295 99,065,293 资产减值损失 -500,000 加：投资收益（损失以“－”号 填列） 48,761,886 43,017,811 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 48,761,886 43,017,811 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 751,105,691 671,881,743 加：营业外收入 2,292,821 4,470,820 减：营业外支出 840,771 318,611 其中：非流动资产处置损失 0 8,420 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 752,557,741 676,033,952 减：所得税费用 176,073,964 158,253,875 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 576,483,777 517,780,077 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.1144 0.1028 （二）稀释每股收益 不适用不适用 六、其他综合收益 2,735,247 -30,325,888 七、综合收益总额 579,219,024 487,454,189 公司法定代表人: 杨根林 主管会计工作负责人:刘伟 会计机构负责人:于兰英 12 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011年第一季度报告 合并现金流量表 2011年 1—3月 单位：人民币元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,918,327,849 1,607,841,894 收到其他与经营活动有关的现金 12,508,231 8,805,713 经营活动现金流入小计 1,930,836,080 1,616,647,607 购买商品、接受劳务支付的现金 616,970,865 771,548,545 支付给职工以及为职工支付的现金 85,869,385 82,934,054 支付的各项税费 215,438,275 208,002,614 支付其他与经营活动有关的现金 16,599,820 8,651,215 经营活动现金流出小计 934,878,345 1,071,136,428 经营活动产生的现金流量净额 995,957,735 545,511,179 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 58,973,780 252,800 取得投资收益收到的现金 11,377 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 53,030 2,078,500 投资活动现金流入小计 59,038,187 2,331,300 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 10,743,536 10,624,722 投资支付的现金 62,641,471 252,800 投资活动现金流出小计 73,385,007 10,877,522 投资活动产生的现金流量净额 -14,346,820 -8,546,222 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 90,000,000 540,000,000 筹资活动现金流入小计 90,000,000 540,000,000 偿还债务支付的现金 850,821,935 750,845,844 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 80,431,878 108,260,808 筹资活动现金流出小计 931,253,813 859,106,652 筹资活动产生的现金流量净额 -841,253,813 -319,106,652 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 140,357,102 217,858,305 加：期初现金及现金等价物余额 475,084,741 517,820,151 六、期末现金及现金等价物余额 615,441,843 735,678,456 公司法定代表人: 杨根林 主管会计工作负责人:刘伟 会计机构负责人:于兰英 13 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011年第一季度报告 母公司现金流量表 2011年 1—3月 单位：人民币元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,622,098,803 1,420,500,435 收到其他与经营活动有关的现金 4,250,882 2,397,214 经营活动现金流入小计 1,626,349,685 1,422,897,649 购买商品、接受劳务支付的现金 550,233,219 429,322,771 支付给职工以及为职工支付的现金 66,912,305 65,595,015 支付的各项税费 176,989,186 168,893,058 支付其他与经营活动有关的现金 14,032,576 7,543,803 经营活动现金流出小计 808,167,286 671,354,647 经营活动产生的现金流量净额 818,182,399 751,543,002 二、投资活动产生的现金流量： 取得投资收益收到的现金 -- 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 3,000 2,078,500 投资活动现金流入小计 3,000 2,078,500 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 7,771,064 10,395,162 投资支付的现金 0 330,000,000 投资活动现金流出小计 7,771,064 340,395,162 投资活动产生的现金流量净额 -7,768,064 -338,316,662 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 200,000,000 540,000,000 筹资活动现金流入小计 200,000,000 540,000,000 偿还债务支付的现金 850,821,935 750,845,844 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 87,105,211 113,260,808 筹资活动现金流出小计 937,927,146 864,106,652 筹资活动产生的现金流量净额 -737,927,146 -324,106,652 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 72,487,189 89,119,688 加：期初现金及现金等价物余额 171,257,578 242,978,247 六、期末现金及现金等价物余额 243,744,767 332,097,935 公司法定代表人: 杨根林 主管会计工作负责人:刘伟 会计机构负责人:于兰英 14 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011年第一季度报告 董事、高级管理人员对2011年一季度报告的确认意见 本公司董事、高级管理人员经对本季度报告进行审核，认为本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性负个别及连带责任。予以书面确认。 董事 杨根林 钱永祥 张 杨 陈祥辉 杜文毅 张永珍 方 铿 范从来 陈冬华 许长新 高级管理人员 高 波 刘 伟 赵佳军 尚 红 田亚飞 姚永嘉 江苏宁沪高速公路股份有限公司 二零一一年四月二十九日 15 中财网
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