[一季报]华泰股份：2011年第一季度报告
山东华泰纸业股份有限公司 600308 2011年第一季度报告 山东华泰纸业股份有限公司 2011年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ...................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ...................................................................................................................................3 §4 附录 ...........................................................................................................................................6 1 600308 山东华泰纸业股份有限公司 2011年第一季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 李建华 主管会计工作负责人姓名 张海滨 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张淑真 公司负责人李建华、主管会计工作负责人张海滨及会计机构负责人（会计主管人员）张淑真 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产(元) 16,347,217,709.69 15,335,769,378.80 6.60 所有者权益（或股东权益）(元) 6,099,223,506.43 6,065,363,329.06 0.56 归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股） 9.40 9.35 0.56 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 248,166,946.14 125.94 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） 0.38 125.94 报告期 年初至报告期期 末 本报告期比上年同 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 30,684,688.49 30,684,688.49 195.71 基本每股收益（元/股） 0.047 0.047 195.71 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) 0.027 0.027 136.02 稀释每股收益（元/股） 0.047 0.047 163.22 加权平均净资产收益率（%） 0.50 0.50 增加 1.03个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 0.29 0.29 增加 1.09个百分点 2 600308 山东华泰纸业股份有限公司 2011年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元币种 :人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 259.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 14,074,754.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,030,822.52 所得税影响额 -2,609,336.87 少数股东权益影响额（税后） -294,693.09 合计 13,201,806.46 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 92,818 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条 件流通股的数量 种类 华泰集团有限公司 223,050,462人民币普通股 上海富林投资有限公司 3,420,091人民币普通股 张学艳 3,345,888人民币普通股 袁杰 2,856,811人民币普通股 牛建 2,632,370人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 2,219,059人民币普通股 虞鸣亮 2,178,964人民币普通股 中信信托有限责任公司－上海建行 809 1,888,754人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 1,386,001人民币普通股 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,326,850人民币普通股 §3 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 主要科目变动情况及原因说明 报表项目 期末金额 年初金额 增减变动金额 增减变动比例 （%） 变动原因 预付款项 493,686,576.42 179,585,905.31 314,100,671.11 174.90% 主要系本期子公司安徽华 泰林浆纸有限公司预付设 备款及预付部分木浆款所 致 存货 1,059,366,827.22 813,094,954.05 246,271,873.17 30.29% 主要系原材料库存增加所 致 3 600308 山东华泰纸业股份有限公司 2011年第一季度报告 应付票据 75,627,998.96 59,084,634.71 16,543,364.25 28.00% 主要系本期票据方式结算 增加所致 应付账款 1,591,520,097.29 1,109,584,317.99 481,935,779.30 43.43% 主要系本期应付电汽及材 料款增加所致 预收款项 309,052,515.60 175,959,394.10 133,093,121.50 75.64% 主要系本期市场形势较好， 预收款单位增加所致 应付职工 薪酬 51,976,565.17 39,240,085.27 12,736,479.90 32.46% 主要系本期部分人工费用 尚未支付所致 应交税费 -330,605,333.97 -269,876,862.37 -60,728,471.60 -22.50% 主要系本期 40万吨铜版纸 项目、广东华泰纸业有限公 司设备海关增值税抵扣增 加所致。 项目名称 本期发生额 上期发生额 增减变动金额 增减变动比例 （%） 变动原因 营业收入 2,095,380,510.95 1,541,581,071.72 553,799,439.23 35.92% 主要系纸张及化工产品 销售增加、纸张价格提高 所致 营业成本 1,840,522,169.40 1,386,123,364.06 454,398,805.34 32.78% 主要系纸张及化工产品 销售增加所致 营业税金 及附加 2,648,821.69 4,015,984.33 -1,367,162.64 -34.04% 主要系本期增值税抵扣 增加，实现的增值税减少 所致 财务费用 65,007,010.32 34,992,664.03 30,014,346.29 85.77% 主要系本期借款增加且 利率上升所致 资产减值 损失 11,165,134.61 5,888,181.06 5,276,953.55 89.62% 主要系上年子公司河北 华泰纸业有限公司存货 跌价准备转回较大所致 所得税费 用 10,305,605.17 7,812,450.67 2,493,154.50 31.91% 主要系本期实现的利润 上升所致 项目名称 本期发生额 上期发生额 增减变动金额 增减变动比例 （%） 变动原因 经营活动生产 的现金流量净 额 248,166,946.14 109,835,278.23 138,331,667.91 125.94 主要系销售增加利润 上升所致。 4 600308 山东华泰纸业股份有限公司 2011年第一季度报告 投资活动产生 的现金流量净 额 -628,246,494.93 -233,739,356.18 -394,507,138.75 -168.78 主要系本年铜版纸项 目、安徽项目及广东 项目等投资增加所 致。 筹资活动产生 的现金流量净 额 313,524,121.19 -210,110,791.58 523,634,912.77 249.22 主要系增加铜版纸项 目、广东项目、安徽 项目借款增加所致 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用√不适用 山东华泰纸业股份有限公司 法定代表人:李建华 2011年 4月 29日 5 600308 山东华泰纸业股份有限公司 2011年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2011年 3月 31日 编制单位: 山东华泰纸业股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 1,150,032,536.42 1,219,679,248.47 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2,000,000.00 应收票据 552,093,564.49 506,959,483.22 应收账款 1,354,418,736.52 1,172,370,603.31 预付款项 493,686,576.42 179,585,905.31 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 16,513,741.27 14,342,248.13 买入返售金融资产 存货 1,059,366,827.22 813,094,954.05 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 4,628,111,982.34 3,906,032,442.49 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 165,078,184.88 163,182,048.76 投资性房地产 固定资产 7,326,182,574.14 7,425,385,054.68 在建工程 3,622,280,257.55 3,233,791,707.69 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 551,474,428.05 554,589,572.57 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,631,601.00 1,648,775.76 6 600308 山东华泰纸业股份有限公司 2011年第一季度报告 递延所得税资产 17,563,446.55 15,483,869.29 其他非流动资产 34,895,235.18 35,655,907.56 非流动资产合计 11,719,105,727.35 11,429,736,936.31 资产总计 16,347,217,709.69 15,335,769,378.80 流动负债： 短期借款 3,758,029,285.72 3,773,706,244.46 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 75,627,998.96 59,084,634.71 应付账款 1,591,520,097.29 1,109,584,317.99 预收款项 309,052,515.60 175,959,394.10 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 51,976,565.17 39,240,085.27 应交税费 -330,605,333.97 -269,876,862.37 应付利息 应付股利 6,305,913.04 6,305,913.04 其他应付款 93,823,410.90 88,192,287.99 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 562,407,820.00 516,711,910.00 其他流动负债 流动负债合计 6,118,138,272.71 5,498,907,925.19 非流动负债： 长期借款 3,076,803,000.00 2,661,564,639.61 应付债券 长期应付款 655,588,728.13 709,414,806.81 专项应付款 620,000.00 620,000.00 预计负债 递延所得税负债 16,670,147.42 16,670,147.42 其他非流动负债 50,779,629.63 51,471,296.30 非流动负债合计 3,800,461,505.18 3,439,740,890.14 负债合计 9,918,599,777.89 8,938,648,815.33 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 648,645,233.00 648,645,233.00 资本公积 2,613,305,047.41 2,613,305,047.41 减：库存股 专项储备 22,866,460.09 19,690,971.21 7 600308 山东华泰纸业股份有限公司 2011年第一季度报告 盈余公积 433,570,112.29 433,570,112.29 一般风险准备 未分配利润 2,380,836,653.64 2,350,151,965.15 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 6,099,223,506.43 6,065,363,329.06 少数股东权益 329,394,425.37 331,757,234.41 所有者权益合计 6,428,617,931.80 6,397,120,563.47 负债和所有者权益总计 16,347,217,709.69 15,335,769,378.80 公司法定代表人: 李建华主管会计工作负责人 :张海滨会计机构负责人 :张淑真 8 600308 山东华泰纸业股份有限公司 2011年第一季度报告 母公司资产负债表 2011年 3月 31日 编制单位: 山东华泰纸业股份有限公司 单位:元币种 :人民币审计类型 :未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 680,337,661.03 825,856,526.07 交易性金融资产 应收票据 138,967,018.51 213,601,165.66 应收账款 837,603,413.41 655,717,785.32 预付款项 823,358,597.88 726,657,129.06 应收利息 应收股利 20,269,119.81 22,533,861.93 其他应收款 379,512,685.27 315,319,259.38 存货 623,311,469.86 424,928,238.78 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,503,359,965.77 3,184,613,966.20 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,957,041,050.25 2,905,126,163.65 投资性房地产 固定资产 3,204,331,719.46 3,216,363,842.24 在建工程 2,507,978,609.37 2,288,461,036.71 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 69,907,428.36 69,620,441.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 12,144,170.89 10,641,087.99 其他非流动资产 非流动资产合计 8,751,402,978.33 8,490,212,571.59 资产总计 12,254,762,944.10 11,674,826,537.79 流动负债： 短期借款 3,617,603,188.39 3,584,626,244.46 交易性金融负债 应付票据 9 600308 山东华泰纸业股份有限公司 2011年第一季度报告 应付账款 891,208,105.38 598,189,998.83 预收款项 197,782,204.28 81,192,108.16 应付职工薪酬 16,531,503.78 10,110,489.83 应交税费 -232,772,858.44 -217,915,041.25 应付利息 应付股利 其他应付款 826,067,743.90 900,778,228.12 一年内到期的非流动负债 420,000,000.00 420,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 5,736,419,887.29 5,376,982,028.15 非流动负债： 长期借款 2,022,783,000.00 1,817,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 620,000.00 620,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 24,733,796.29 24,837,962.96 非流动负债合计 2,048,136,796.29 1,842,457,962.96 负债合计 7,784,556,683.58 7,219,439,991.11 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 648,645,233.00 648,645,233.00 资本公积 2,612,891,023.48 2,612,891,023.48 减：库存股 专项储备 盈余公积 387,209,388.39 387,209,388.39 一般风险准备 未分配利润 821,460,615.65 806,640,901.81 所有者权益（或股东权益）合计 4,470,206,260.52 4,455,386,546.68 负债和所有者权益（或股东权益）总计 12,254,762,944.10 11,674,826,537.79 公司法定代表人: 李建华主管会计工作负责人 :张海滨会计机构负责人 :张淑真 10 600308 山东华泰纸业股份有限公司 2011年第一季度报告 4.2 合并利润表 2011年 1—3月 编制单位: 山东华泰纸业股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 2,095,380,510.95 1,541,581,071.72 其中：营业收入 2,095,380,510.95 1,541,581,071.72 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,074,754,998.88 1,590,551,647.49 其中：营业成本 1,840,522,169.40 1,386,123,364.06 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,648,821.69 4,015,984.33 销售费用 79,727,995.50 69,877,948.97 管理费用 75,683,867.36 89,653,505.04 财务费用 65,007,010.32 34,992,664.03 资产减值损失 11,165,134.61 5,888,181.06 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列） 1,896,136.12 2,017,870.39 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 1,878,509.79 1,479,925.54 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,521,648.19 -46,952,705.38 加：营业外收入 16,320,162.29 20,673,310.45 减：营业外支出 214,325.87 167,064.75 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 38,627,484.61 -26,446,459.68 减：所得税费用 10,305,605.17 7,812,450.67 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,321,879.44 -34,258,910.35 归属于母公司所有者的净利润 30,684,688.49 -32,059,500.84 少数股东损益 -2,362,809.05 -2,199,409.51 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.047 -0.049 11 600308 山东华泰纸业股份有限公司 2011年第一季度报告 （二）稀释每股收益 0.047 -0.075 七、其他综合收益 八、综合收益总额 28,321,879.44 -34,258,910.35 归属于母公司所有者的综合收益总额 30,684,688.49 -32,059,500.84 归属于少数股东的综合收益总额 -2,362,809.05 -2,199,409.51 公司法定代表人: 李建华主管会计工作负责人 :张海滨会计机构负责人 :张淑真 12 600308 山东华泰纸业股份有限公司 2011年第一季度报告 母公司利润表 2011年 1—3月 编制单位: 山东华泰纸业股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业收入 1,183,134,027.65 881,855,460.45 减：营业成本 1,021,473,060.18 795,429,769.11 营业税金及附加 2,754,051.13 销售费用 46,752,733.90 40,884,495.07 管理费用 33,577,486.21 40,602,575.15 财务费用 57,517,748.13 36,020,879.47 资产减值损失 9,738,305.20 15,569,132.83 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列） 1,914,886.60 2,308,158.96 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,989,580.63 -47,097,283.35 加：营业外收入 1,240,169.94 3,580,255.31 减：营业外支出 200,905.00 7,435.35 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,028,845.57 -43,524,463.39 减：所得税费用 2,209,131.73 -2,790,607.38 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,819,713.84 -40,733,856.01 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.02 -0.063 （二）稀释每股收益 0.02 -0.063 六、其他综合收益 七、综合收益总额 14,819,713.84 -40,733,856.01 公司法定代表人: 李建华主管会计工作负责人 :张海滨会计机构负责人 :张淑真 13 600308 山东华泰纸业股份有限公司 2011年第一季度报告 4.3 合并现金流量表 2011年 1—3月 编制单位: 山东华泰纸业股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,357,242,783.34 1,640,033,797.62 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 537,780.61 收到其他与经营活动有关的现金 19,650,180.64 37,507,491.06 经营活动现金流入小计 2,376,892,963.98 1,678,079,069.29 购买商品、接受劳务支付的现金 1,998,250,414.83 1,378,809,134.24 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 64,551,495.87 94,352,840.71 支付的各项税费 57,580,676.17 75,906,501.49 支付其他与经营活动有关的现金 8,343,430.97 19,175,314.62 经营活动现金流出小计 2,128,726,017.84 1,568,243,791.06 经营活动产生的现金流量净额 248,166,946.14 109,835,278.23 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 120,000.000 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 8,680,950.00 1,017,606.400 投资活动现金流入小计 8,680,950.00 1,137,606.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 634,927,444.93 232,843,864.87 14 600308 山东华泰纸业股份有限公司 2011年第一季度报告 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00 2,033,097.71 投资活动现金流出小计 636,927,444.93 234,876,962.58 投资活动产生的现金流量净额 -628,246,494.93 -233,739,356.18 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,405,327,377.97 1,470,399,399.02 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,281,091.84 1,839,847.20 筹资活动现金流入小计 1,406,608,469.81 1,472,239,246.22 偿还债务支付的现金 1,002,950,984.99 1,625,631,640.84 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 78,152,109.94 55,936,005.17 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 11,981,253.69 782,391.79 筹资活动现金流出小计 1,093,084,348.620 1,682,350,037.80 筹资活动产生的现金流量净额 313,524,121.19 -210,110,791.58 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -361,284.46 -8,788,478.03 五、现金及现金等价物净增加额 -66,916,712.06 -342,803,347.56 加：期初现金及现金等价物余额 1,184,349,248.47 1,194,073,060.96 六、期末现金及现金等价物余额 1,117,432,536.41 851,269,713.40 公司法定代表人: 李建华主管会计工作负责人 :张海滨会计机构负责人 :张淑真 15 600308 山东华泰纸业股份有限公司 2011年第一季度报告 母公司现金流量表 2011年 1—3月 编制单位: 山东华泰纸业股份有限公司 单位:元币种 :人民币审计类型 :未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,373,626,165.41 780,297,819.11 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,136,003.27 24,160,230.99 经营活动现金流入小计 1,374,762,168.68 804,458,050.10 购买商品、接受劳务支付的现金 1,205,422,191.46 710,065,196.28 支付给职工以及为职工支付的现金 19,203,467.17 38,201,920.99 支付的各项税费 9,340,415.76 44,733,270.27 支付其他与经营活动有关的现金 3,956,821.75 7,605,757.92 经营活动现金流出小计 1,237,922,896.14 800,606,145.46 经营活动产生的现金流量净额 136,839,272.54 3,851,904.64 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 2,264,742.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 414,600.00 29,840,000.00 投资活动现金流入小计 2,679,342.12 29,840,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 265,258,445.95 88,398,617.46 投资支付的现金 50,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 140,340,789.15 96,050,000.00 投资活动现金流出小计 455,599,235.10 184,448,617.46 投资活动产生的现金流量净额 -452,919,892.98 -154,608,617.46 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,172,646,295.40 1,341,279,399.02 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,241,089.45 1,457,145.22 筹资活动现金流入小计 1,173,887,384.85 1,342,736,544.24 偿还债务支付的现金 931,150,984.99 1,460,631,640.84 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,061,861.36 53,477,827.21 支付其他与筹资活动有关的现金 2,297,860.18 652,077.83 筹资活动现金流出小计 995,510,706.53 1,514,761,545.88 筹资活动产生的现金流量净额 178,376,678.32 -172,025,001.64 16 600308 山东华泰纸业股份有限公司 2011年第一季度报告 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -484,922.92 -8,909,412.16 五、现金及现金等价物净增加额 -138,188,865.04 -331,691,126.62 加：期初现金及现金等价物余额 790,526,526.07 787,865,663.15 六、期末现金及现金等价物余额 652,337,661.03 456,174,536.53 公司法定代表人: 李建华主管会计工作负责人 :张海滨会计机构负责人 :张淑真 17 中财网
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