[年报]英唐智控：2010年年度报告（补充后）
2010年年度报告 报告时间：2010年1月1日至2010年12月31日 报告日期：2011年3月 目 录 第一节 重要提示............................................ -3- 第二节 公司基本情况简介..................................... -4- 第三节 会计数据和业务数据摘要 ............................... -5- 第四节 董事会报告 ..........................................-7- 第五节 重要事项............................................-27- 第六节 股本变动及股东情况....................................-30- 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......................-33- 第八节 公司治理结构.........................................-37- 第九节 监事会报告 ..........................................-43- 第十节 财务报告 ............................................-45- 第十一节 备查文件目录 .......................................-93- 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自 年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务 成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。 公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人胡庆周、主管会计工作负责人饶友孙及会计机构负责人(会计主管人员)王顺萍声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况简介 一、基本情况简介 股票简称 英唐智控 股票代码 300131 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1厂房5楼北半区 注册地址的邮政编码 518108 办公地址 深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1栋5楼 办公地址的邮政编码 518108 公司国际互联网网址 www.yitoa.com 电子信箱 sale@yitoa.com 二、董事会秘书和证券事务代表联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王东石 刘林 联系地址 深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1厂 房5楼 深圳市宝安区石岩街道龙马工 业城A1厂房5楼 电话 0755-29826659 0755-29042389 传真 0755-29826115 0755-29826115 电子信箱 wds@yitoa.com supleyliu@yahoo.com.cn 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：元 2010年 2009年 本年比上年增减（％） 2008年 营业总收入（元） 371,724,447.67 230,849,999.50 61.02% 172,643,406.29 利润总额（元） 34,775,638.31 30,593,312.13 13.67% 14,394,439.60 归属于上市公司股东 的净利润（元） 30,495,710.87 26,089,255.34 16.89% 13,912,309.82 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 29,467,952.00 25,406,877.56 15.98% 13,891,634.39 经营活动产生的现金 流量净额（元） -24,165,588.91 13,082,177.17 -284.72% 10,671,741.79 2010年末 2009年末 本年末比上年末增减 （％） 2008年末 总资产（元） 555,741,746.18 149,327,547.60 272.16% 86,696,551.45 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） 506,382,116.25 89,810,281.31 463.84% 45,421,025.97 股本（股） 46,000,000.00 34,100,000.00 34.90% 28,000,000.00 二、主要财务指标 2010年 2009年 本年比上年增减（％） 2008年 基本每股收益（元/股） 0.85 0.83 2.41% 0.52 稀释每股收益（元/股） 0.85 0.83 2.41% 0.52 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） 0.82 0.81 1.23% 0.52 加权平均净资产收益率（%） 17.83% 38.15% -20.32% 40.08% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 17.23% 37.15% -19.92% 39.63% 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） -0.53 0.38 -239.47% 0.38 2010年末 2009年末 本年末比上年末增减 （％） 2008年末 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 11.01 2.63 318.63% 1.62 非经常性损益项目 本节相关财务数据的计算是按照按中国证监会规定的计算公式计算。 净资产收益率、每股收益的计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号——净资产 收益率和每股收益的计算及披露》执行。 三、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,401,280.00 非流动资产处置损益 -40,226.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -157,625.22 所得税影响额 -175,669.91 合计 1,027,758.87 - 第四节 董事会报告 一、公司经营情况 (一)报告期内公司经营情况 2010年，公司以“诚信合作、开拓创新、客户满意、持续发展”为指引，以创新为核心，以质量为保 障，围绕“将英唐智控打造为世界一流的生活电器智能化领域的服务商”这一长远目标，不断提升英唐智 控的市场能力、研发能力、生产能力和管理能力，促进公司各部门及公司总体绩效的提升，不断提高公司 的总体竞争力。 2010年10月19日，公司在深交所创业板成功挂牌上市，通过本次股票发行共募集资金净额38,607.61 万元，公司的资产规模大幅度提升，公司治理更加规范、品牌知名度和行业影响力得到了明显提高，公司 综合竞争力得到了进一步的提升，公司进入了一个全新的发展阶段。 报告期内，公司实现营业收入37,172.44 万元，同比增长61.02 %，实现净利润3049.57 万元，同比增 长16.89 %。在全体股东和员工的支持下，公司管理层认真执行董事会的各项决议，实现了公司制定的2010 年各项业绩目标。 报告期内，公司的主要经营情况如下： 1、进一步完善组织机构，人才团队进一步得到巩固 报告期内，公司进一步完善组织架构及管理机制，进一步明确和细化各部门岗位职责，薪酬与绩效考 核在公司部分部门顺利有效的试行为2011年的全面推行提供了重要依据。 报告期内，公司加大人力资源管理力度，进一步规范了员工招聘流程、培训机制，建立了从发布需求 信息到筛选人才、员工入职、专项培训、实习上岗的全流程的管理规范，人才招聘工作有序进行。公司继 续坚持“重视人才，尊重人才，培养人才”的人才理念，以科学、规范的培训机制为支撑，不断吸引、大 胆启用和培养新人，团队力量进一步得到巩固。 2、研发工作稳步推进，产品精致化水平进一步提升 在技术研发方面，公司继续采取技术领先、市场领先的策略，坚持技术领先是公司的根本和核心竞争 力，报告期内研发总支出达到 1244.72 万元，占销售收入的3.35 %。报告期内，公司共获得的专利共有9 项，其中发明专利 2 项，实用新型 7 项；软件著作权12 项。 3、工艺化、规模化生产，产品品质不断提高 报告期内，公司生产以“质量、效率”为指引，以提高产品品质和生产效率为目标，从计划、工序、 设备、工具、安全、现场等各个方面加强管理，关注技术成果的实现，关注产品细节，不断提高产品加工 的精度和总体品质，不断缩小与世界一流跨国公司的差距。此外，报告期内，完成了质量管理体系的换版 工作，获得 ISO19001 : 2008 质量管理体系认证。为了提高员工的工作环境，保障员工的职业健康安全， 公司通过了ISO14001环境体系认证，为生产高品质的产品提供了有效的体系保障。 4、优化供应商结构，采购成本得到有效控制 2010 年，公司把优化供应商结构、降低采购成本作为日常经营的工作重点，对继电器、可控硅芯片、 单片机芯片、传感器等上百种材料的供应商进行重新筛选和优化，物料采购质量显著提高，公司采购成本 得到合理降低。 5、全面推进信息化建设，提高管理效率 为了进一步促进实现有效管理，提高管理效率，报告期内公司积极完善公司信息化系统建设。在公司 生产任务紧、人员紧张的状态下，公司信息化小组制定周密的计划，梳理内部流程，积极与系统供应商沟 通协调，积极推进信息化的进程。报告期内，ERP系统已在公司全面上线实施。英唐智控信息化系统的建 设和完善必将对公司的规范化管理、高效管理、标准化设计起到巨大的推动作用。 6、挖掘潜力，满足市场需求 2010 年，在产能无法满足全部客户需求的情况下，公司通过持续优化工艺，增加厂房的租赁面积， 加强生产设备维护提高使用效率，以及增加检测设备缩短产品检测放行周期等系列措施，增加了部分产能， 最大限度地满足客户需求。截至2010 年12 月31 日，公司产能为1,600万套，产量为1,636.70 万套，产能 利用率为102.29 %。报告期内赣州英唐“电子智能控制产品技改及产能扩大项目” 1#厂房和2#宿舍楼基本完 工，为了保证公司的后续稳健发展，公司加快了工业园的建设，该项目总投资11,000 万元，总建筑面积 22,000 平方米，其中生产厂房12,600 平方米，附属配套楼等其他配套用房9,400 平方米，项目计划2012 年 10月建成，公司产能将达到3,200万套，届时将会缓解公司产能不足的问题。 7、募集资金项目进展情况 公司计划募集资金使用项目共有两个，其他与主营业务相关的运营资金项目一个，具体情况如下： 单位：万元 序号 投 资 项 目 投资总额 项目备案情况 1 电子智能控制产品技改及产 能扩大项目 11,000 赣市经贸投资备 [2008]033号 2 电子智能控制研发中心 4,950 深发改备案[2009]0106 号 3 其他与主营业务相关的营运 资金项目 22,657.61 - 4 合计 38,607.61 - 报告期内，公司积极推进募集资金项目实施，力争项目按照计划有序开展。 1）电子智能控制产品技改及产能扩大项目 电子智能控制产品技改及产能扩大项目，年产3,000万套，投资总额为11,000万元，其中建筑工程投资 3,257万元、设备购置及安装费用3,350万元、铺底流动资金投资3,600万元。目前项目正处于建设阶段，已 投入资金1972.93万元，项目进展与预计的时间相符。 2）电子智能控制研发中心 由于该项目建设的前期筹备工作尚未完成，截止2010年12月31日未进行实际投资。 3）其他与主营业务相关的营运资金项目 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《创业板信息披露业务备忘录第1号超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定 和要求，结合公司生产经营需求及财务情况，经公司2010年10月26日召开的第一届董事会第九次会议审议， 同意公司使用部分超募资金3,320万元用于提前偿还银行贷款和1,000万元永久性补充流动资金。截至2010 年12月31日已全部实施完毕，该事项已在中国证监会指定媒体进行了披露。 目前，除上述超募资金外，其他超募资金尚未使用，现存放于募集资金专用账户内。本着合理高效益 的使用超募资金的原则，公司将严格按照中国证监会和深交所的有关规定，紧密围绕公司主业、合理规划， 一方面大力提高公司自主研发实力并进一步开拓现有业务领域市场，另一方面与下游行业知名企业开展多 层次合作积极开拓主业相关领域的新市场，从而进一步提高公司的自主创新能力、市场抗风险能力和综合 竞争力为目的，巩固和强化公司在行业的领先地位，形成良好的业绩回报。 （二）主要经营成果变动情况及原因分析 2010年度，公司实现营业收入37,172.44 万元、净利润3049.57 万元，分别比去年同期增长61.02 %、 16.89 %，主要原因是： 1）本报告期营业收入同比增长61.02%，主要因为市场部根据年度销售计划完成了公司下达的销售目 标，赢得了较大的市场份额，同时争取到了一些大客户的信赖，为今后公司的发展奠定了坚实基础。 2) 净利润同比增长16.89%，主要原因是公司为了扩大市场影响力及销售业绩，采取的先低成本抢占 市场的大客户营销政策，材料成本受经济复苏影响逐步上涨，平均工资水平提高导致人工成本上涨，导致 营业成本同比增长66.46%。同时公司从长远发展考虑，聘请了一批高学历、高专业技能、具有较高管理水 平的专业人士，担当公司高层管理；为适应公司发展及市场开发需要，加大了产品的研发投入，本报告期 自主研发项目主要包括CMMB控制模块、空气净化装置模块、感应充电控制系统、半导体制冷控制系统等等； 公司上市还新增了路演费用等；导致管理费用同比增长86.38%。公司为了扩大市场占有率和知名度，增派 更多业务人员拓展市场、增加广告宣传等，导致销售费用同比增长37.64%。由于报告期内外币汇率变动较 大，导致财务费用同比增长85.21%。以上原因导致净利润增长比例低于同期营业收入的增长比例。 （三）2010年度公司主营业务及经营情况 公司主要从事电子智能控制器的研发、生产和销售，并专注于小型生活电器电子智能化控制业务，多 款产品如发钳控制器、咖啡壶控制器、风筒控制器和壁炉控制器的市场占有率均名列前茅。 1、公司主营产品的主营业务收入及其成本的构成情况如下： 单位：元 分产品或服务 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年同期增减（%） 营业成本比上 年同期增减（%） 毛利率比上年 同期增减（%） 生活电器智能控制产品 35,625.45 29,488.20 17.23% 63.66% 67.57% -1.93% 温度监测智能控制产品 1,267.42 163.80 87.08% 22.73% 29.42% -0.67% 其他智能控制产品 279.57 266.69 4.61% -1.72% 6.80% -7.60% 公司主营业务生活电器智能控制产品营业收入和营业成本分别达到 35625.45 万元和29448.20 万元， 同比增加分别为 63.66 %和 67.57 %，其主要原因是公司扩大销售使得业务量不断增长，导致营业收入增 加，同时营业成本也增加；同时生活电器智能控制产品毛利率比上年同期下降1.93%，其主要原因是由于 公司为进一步开拓国内市场抢占市场份额，公司采用的一些市场策略导致营业成本比同期营业收入增长 率略高，毛利率比上年同期略微下降；温度监测智能控制产品营业收入和营业成本分别达到 1267.42 万 元和 163.80 万元，同比增加分别为 22.73 %和 29.42 %，毛利率比上年同期下降0.67%，其主要原因与 主营业务相同。 2、公司前五名客户及供应商情况 客户名称 营业收入（元） 占公司全部 营业收入的 比例（%） 应收账款余额 占公司全部 应收账款的 比例（%） 是否存在 关联关系 前5名 客户合计 143,950,928.02 38.73% 27,679,585.32 33.89% 否 供应商名称 采购金额（元） 占公司总采 购额比例% 应付账款余额 占公司全部 应付账款的 比例（%） 是否存在 关联关系 前5名 供应商合计 54,191,986.69 18.18% 477,691.06 0.9607% 否 报告期内，公司的前五名客户的销售额占总销售额的比例为38.73%，客户相对分散，不存在依赖于大 客户的情况。 报告期内，公司未出现单一客户的销售额超过销售总额30%的情况，也不存在单个供应商采购比例超 过采购总额30%的情况。 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在公司前 五名销售客户或供应商中未占有任何权益。 3、主营业务分地区情况 单位：元 地区名称 2010年度 2009年度 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 国外 176,272,880.99 137,309,436.56 112,331,762.65 84,312,875.28 国内 195,451,567.68 161,877,465.25 118,518,236.85 95,421,395.58 合计 371,724,447.67 299,186,901.81 230,849,999.50 179,734,270.86 国外营业收入比上年增长56.92%，国内营业收入比上年增长64.91%，其主要原因是国内国际经济回 暖，国内和国际市场订货量增加，其中由于公司在报告期内加大国内市场拓展力度，国内营业收入增加较 为明显。 4、报告期内公司资产、负债构成变动情况分析 单位:元 项目 2010年 2009年 同比增减 (%) 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 361,406,904.90 65.03% 42,748,573.07 28.63% 745.42% 应收票据 1,195,396.48 0.22% 3,796,261.20 2.54% -68.51% 应收账款 78,196,259.92 14.07% 49,015,270.67 32.82% 59.53% 预付款项 4,371,734.53 0.79% 1,089,583.01 0.73% 301.23% 其他应收款 4,428,176.41 0.80% 5,220,258.71 3.50% -15.17% 存货 70,963,050.13 12.77% 32,846,039.58 22.00% 116.05% 流动资产合计 520,561,522.37 93.67% 134,715,986.24 90.22% 286.41% 固定资产 7,840,369.78 1.41% 7,218,913.58 4.83% 8.61% 在建工程 19,982,657.41 3.60% 1,960,525.10 1.31% 919.25% 无形资产 3,393,190.72 0.61% 2,600,794.24 1.74% 30.47% 开发支出 0.00% 646,375.39 0.43% -100.00% 长期待摊费用 3,015,026.57 0.54% 1,703,314.35 1.14% 77.01% 递延所得税资产 948,979.33 0.17% 481,638.70 0.32% 97.03% 非流动资产合计 35,180,223.81 6.33% 14,611,561.36 9.78% 140.77% 资产总计 555,741,746.18 100.00% 149,327,547.60 100.00% 272.16% 短期借款 - 0.00% 19,250,000.00 12.89% -100.00% 应付账款 49,723,621.53 8.95% 34,743,393.02 23.27% 43.12% 预收款项 1,849,937.35 0.33% 878,256.30 0.59% 110.64% 应交税费 -2,511,568.33 -0.45% 3,602,826.76 2.41% -169.71% 其他应付款 297,639.38 0.05% 1,042,790.21 0.70% -71.46% 流动负债合计 49,359,629.93 8.88% 59,517,266.29 39.86% -17.07% 负债合计 49,359,629.93 8.88% 59,517,266.29 39.86% -17.07% 报告期末,货币资金同比增长745.42%,主要是因为报告期内公开发行1190万股A股,募集资金净额 386,076,124.07元所致。 报告期末，应收票据同比减少68.51%,主要是因为报告期内收到的票据减少和票据已到期所致。 报告期末，应收账款同比增加59.53%,主要是因为销售规模扩大，客户增加，主要客户销售集中在下 半年，未到合同约定回款期。 预付款项同比增加301.23%，主要是因为销售规模扩大，产品型号增多，所需模具大量增加，而模具 一般开发期较长，价值较高，需先预付部分款项，导致预付款项增加。 报告期末，存货同比增加116.05%，主要是因为公司加大销售力度，为配合销售，公司所储备的原材 料和产成品增加所致。 报告期末，在建工程同比增加919.25%,主要是因为公司下属的全资子公司赣州英唐正在建造的生产基 地投入所致。 无形资产同比增加30.47%，开发支出同比减少100%，主要是因为报告期内自行研发的感应充电控制 系统，半导体制冷控制系统，CMMB控制模块，空气净化装置模块等项目研制成功形成无形资产，开发支 出余额全部转入无形资产。 长期待摊费用同比增加77.01%，主要是因为公司加销售和研发新产品力度，大额模具增加所致。 递延所得税资产同比增加97.03%，主要是因为报告期末应收账款余额增加，应计提的坏账准备增加， 导致应纳税暂时性差异增加，所以递延所得税资产增加。 短期借款同比减少100%，主要是因为报告期末公司流动资金充裕，还清所有银行贷款。 应付账款同比增加43.12%，主要是为配合销售增长，满足生产需要，增加材料采购所致。 预收款项同比增加110.64%，主要是因为公司扩大销售规模，发展新客户，预收新客户的小额订金增 加所致。 应交税费同比减少169.71%，主要是因为公司大量采购原材料导致进项税大幅增长，同时出口销售收 入增加，出口销项税为0，所以导致应交税费同比减少。 其他应付款同比减少71.46%，主要是因为短期暂收款项减少。 5、报告期内公司现金流量构成情况 项目 2010年 2009年 同比增减(%) 一、经营活动产生的现金流量净额 -24,165,588.91 13,082,177.17 -284.72% 经营活动现金流入小计 367,802,288.40 239,900,597.62 53.31% 经营活动现金流出小计 391,967,877.31 226,818,420.45 72.81% 二、投资活动产生的现金流量净额 -22,203,950.12 -8,032,301.57 -176.43% 投资活动现金流入小计 18,000.00 38,000.00 -52.63% 投资活动现金流出小计 22,221,950.12 8,070,301.57 175.35% 三、筹资活动产生的现金流量净额 365,027,870.86 17,256,832.91 2015.27% 筹资活动现金流入小计 438,696,000.00 39,300,000.00 1016.27% 筹资活动现金流出小计 73,668,129.14 22,043,167.09 234.20% 四、现金及现金等价物净增加额 318,658,331.83 22,306,708.51 1328.53% （1）报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2,416.56万元，同比减少284.72%，主要是因为： 1）公司不断加大销售力度，开发新客户，销售收入增加。为配合销售的增长，公司所需储备的原材 料增加，同时对新客户的销售集中在下半年，由于跟新客户签定的合同约定回款期为3-6个月，未到合同 约定回款期。2）同时，为配合销售的增长，公司所需劳动力增加；工资标准逐年提高；且公司还定期给 老员工加薪。报告期内为支付给职工以及为职工支付的现金增加2284.05万元。3）随着销售和利润的增长， 税金相应增长。报告期内支付的各项税费增加927.38万元。 以上原因导致经营活动现金流量净额出现负数。 2．报告期末投资活动产生的现金流量净额为-2,220.40万元，同比减少176.43%，主要原因是对公司 全资子公司赣州英唐的生产基地的建造投入。 3．报告期末筹资活动产生的现金流量净额为36,502.79万元，主要是因为公司上市公开发行1190万 股A股股票,筹集资金净额38,607.61万元。 6、公司主要财务指标分析 （1）主要财务分析 1）获利能力指标： 项 目 本 期 上 期 差 异 净资产收益率 17.83% 38.15% -20.32% 净资产收益率（扣非） 17.23% 37.15% -19.92% 毛利率 19.51% 22.14% -2.63% 2）短期偿债能力指标： 项 目 本 期 上 期 差 异 流动比率 10.55 2.26 8.29 速动比率 9.11 1.71 7.94 3）长期偿债能力指标： 项 目 本 期 上 期 差 异 资产负债率 8.88 39.86 -30.98 4）资金管理效果指标： 项 目 本 期 上 期 差 异 总资产周转率 1.05 1.96 -0.91 应收账款周转率 5.62 5.51 0.11 存货周转率 5.76 6.58 -0.82 5）现金流量指标： 项 目 本 期 上 期 差 异 每股净现金流量 6.93 0.65 6.28 6）每股收益指标： 项 目 本 期 上 期 差 异 基本每股收益 0.85 0.83 0.02 基本每股收益(扣非) 0.82 0.81 0.01 （2） 财务指标分析 1）获利能力分析：公司2010年的净利润比2009年上升16.89%。生活电器智能控制产品业务的增长与 净利润的增长密切相关，生活电器智能控制产品业务的增长直接推动公司净利润的增长。 2）偿债能力分析：公司的负债比例与资产规划较为配比，长期偿债风险和压力小，公司不存在现实 的偿债风险。 3）营运能力分析： 1、2010年应收账款周转率有所提高,主要原因是：公司业务特点是与某个大客户签订一份大合同，大 合同下的订单分别付款，订单金额一般相对较小，如个别合同款项未能及时收回，也不会影响公司整体的 应收账款周转水平。公司在报告期内优化回款管理流程，促使报告期内回款加快,账期缩短。 2、2010年存货周转率有所下降,主要原因是：公司存货主要为原材料、在产品和产成品.随着销售量 不断扩大,需要库存的原材料数量就大幅增加,且生产规模也不断扩大,使得销售收入提高的同时,原材料 的采购金额和在产品、产成品的金额有所增加，导致总体的存货周转率有所下降。 4）每股收益分析：基本每股收益（扣非）由2009年的0.81 元上升到2010年的0.82 元,增长了1.23%, 公司较好地为股东创造了财富。 总体来讲，2010 年度公司经营业绩突出，资产质量优良、财务状况良好，偿债能力强，财务风险小， 具有较强的盈利能力和成长性。 7、公司研发费用投入 单位：万元 项 目 2010年度发生额 2009年度发生额 2008年度发生额 研发费用 1244.72 983.57 963.34 研发投入占营业收入比例（%） 3.35 4.26 5.58 （四）无形资产情况 公司拥有的无形资产主要有商标、专利、软件著作权及登记证书和非专利技术。该等无形资产的情况 分项说明如下： 1、无形资产的账面价值截止2010年12月31日公司的无形资产账面价值为3,393,190.72元，情况如 下： 单位：元 项目 2009-12-31 本期增加 本期减少 2010-12-31 一、账面原值合计 2,632,136.57 941,990.85 -- 3,574,127.42 土地使用权 1,848,000.00 - -- 1,848,000.00 非专利技术 719,179.31 922,573.37 -- 1,641,752.68 设计软件 64,957.26 19,417.48 -- 84,374.74 二、累计摊销合计 31,342.33 149,594.37 -- 180,936.70 土地使用权 21,560.00 36,960.00 -- 58,520.00 非专利技术 5,993.16 105,491.41 -- 111,484.57 设计软件 3,789.17 7,142.96 -- 10,932.13 三、无形资产账面净值合计 2,600,794.24 3,393,190.72 四、减值准备合计 -- -- 五、无形资产账面价值合计 2,600,794.24 3,393,190.72 2、商标 公司名下有注册商标1项，注册号：第4944073 号，有效期为2008 年9 月28 日至2018年9 月28 日。 3、专利技术及非专利技术 截止2010 年12 月31 日，公司及子公司已获得国家知识产权局授予的专利21 个，并获得相应专利证 书。其中，发明专利3 项，实用新型12 项，外观专利6 项。实审中的专利3项，其中，发明专利2 项，实 用新型专利1 项。 截止2010 年12 月31 日，公司及子公司已获得软件著作权12 项，并获得相应专利证书。 4、土地使用权情况 公司之子公司赣州英唐通过出让方式购置的面积为22,000.11 平方米的工业用地，土地使用权证为 “定国用（2009）第336 号”，使用期限自2009 年4 月至2059 年4 月共50 年，公司按照土地使用权年 限进行摊销。 （五）公司核心竞争力 公司核心竞争力主要体现在研发团队稳定、进取，技术研发方案先进、产品认证齐全、产品质量控制 和成本控制体系完备、产品结构齐全、市场地位稳固、综合服务全面等方面： 1、强大的研发实力优势 公司已培养了一支具有丰富实践经验、富有创意的设计研发团队，目前人员规模已超百人，研发团队 规模和研发能力在业内特别是在小型生活电器控制器的细分领域居于领先地位。 公司在温度控制与监测方面具有突出的技术特色，已获得多项与温度控制和监测有关的专利。公司准 确把握了行业发展趋势，通过持续的技术创新，在快速满足客户个性化需求的基础上，不断挖掘客户潜在 需求并推出新产品，有效进行技术成果的产业转化。 公司的技术顾问团成员包括中科院院士高庆狮教授、中国人工智能泰斗涂序彦教授、中国人工智能学 会常务理事尹怡欣教授、北京科技大学信息学院计算机系曾广平教授等智能控制领域知名专家。强大的技 术顾问团为公司始终处于智能控制技术前沿，持续进行技术创新提供了有力支撑。 此外，公司与上海交通大学建立了“上海交通大学——英唐精细电子焊料联合实验室”，在电子连接 材料新型制备技术的研究和开发等方面开展合作；公司还与北京科技大学建立了“北京科技大学——深圳 市英唐智能控制股份有限公司智能控制联合实验室及人才交流中心”，在智能控制领域研究及人才交流等 方面开展合作。 2、绿色环保的产品优势 公司以国际化经营起步，在业内率先与国际标准接轨，在绿色环保方面尤为突出，为公司赢得了绿色 环保产品的竞争力优势。 2005年，欧盟通过“能耗产品生态设计框架指令”（EUP指令），该指令对家用和办公电器设备待机和 关机模式电能消耗的生态设计进行严格的环保要求，待机功耗到2013年不得超过0.5 W。为促进环保降低 使用能耗，公司结合欧盟EUP指令，成功研发出低待机功耗电路模块，并应用于电子智能控制器中，目前 使用该智能控制器的终端产品待机功耗已在0.5W以下，提前实现欧盟的标准，大大降低了能耗。目前， 我国多数电器产品的待机功耗在2～5W之间，按每件电器产品降低2W待机功耗、每天待机18小时计算， 公司每销售1,000万套智能控制产品，每年即可减少电力消耗约1.3亿度，相当于减少二氧化碳排放11.7 万吨。 2006年，欧盟实施强制性标准ROHS指令，旨在消除电子电气产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴 联苯和多溴联苯醚共6项有害物质。为促进环保减少有害物质排放，公司结合欧盟ROHS指令，将绿色理 念在产品设计、工艺流程、生产环境等方面全面推行，公司产品均符合ROHS指令标准。 3、进入国际知名厂商全球供应链体系优势 公司从国际化经营起步，成立之初就以飞利浦、西门子、WIK、GD等国际知名生活电器厂商为目标 客户，旨在进入其全球供应链体系，树立公司产品的高端形象。经过近十年的精耕细作与持续开拓，公司 已成功进入国际知名生活电器厂商全球供应链体系，积累了一批如建福实业、WIK、GD 、汇勋电器、华 旗资讯等国内外优质客户，有效避开了低端价格竞争，维护了公司产品的良好形象，获得了较高和较稳定 的毛利率与净利润率，确保了公司业绩的持续快速增长。 （六）公司主要子公司及参股公司的经营情况及业绩分析 报告期内，公司控股子公司均纳入合并范围，子公司经营情况如下： 1、深圳市英唐数码电器有限公司（以下简称“英唐数码”） 成立日期：2007年3月30日，注册资本为人民币100万元，是公司全资子公司。经营范围：家用电 器控制板、电子元器件、个人多媒体播放器的生产及销售；家电电子控制器的软、硬件、电子音像设备的 技术开发及销售；电子材料、电路焊料、通讯器材、仪表及搅拌设备的销售；货物及技术进出口。 截止2010年12月31日，英唐数码总资产14465.19万元，净资产1274.94万元，分别比去年同期增 长6,255.71万元，233.17万元；营业收入22189.90万元，净利润641.34万元，分别比去年同期增长8,920.20 万元，-52.80万元。 英唐数码2010年6月对部分以前年累计未分配利润进行分配，金额为408.17万元，导致净资产同比 只增长233.17万元。材料价格上涨，平均工资水平提高，导致营业成本同比增长8,183.67万元；加大市 场开拓力度，销售费用同比增长90.75万元；加大产品研发投入，管理费用同比增长552.30万元；外币 汇率变动引起财务费用同比增长69.89万元；以上原因导致虽然营业收入同比大幅上升,但净利润却同比 负增长。 2、深圳市英唐电气技术有限公司（原名深圳市英唐软件技术有限公司，以下简称“英唐电气”） 成立日期：2007年5月30日，注册资本为人民币100万元，是公司全资子公司。经营范围：家电智 能控制软件、多媒体软件的技术开发与销售；电子产品、电器产品、电脑产品的技术开发与销售，电力控 制产品、电力自动化产品的软件开发与销售。 截止2010年12月31日，英唐电气总资产3,996.02万元，净资产2,398.72万元，分别比去年同期增 长44.71%，11.37%；营业收入1,691.81万元，净利润1,143.03万元，分别比去年同期增长33.27%，25.04%。 英唐电气2010年6月对部分以前年度累计未分配利润进行分配,金额为898.16万元，导致净资产同比 只增长11.37%。营业收入比去年同期增长33.27%，主要是开发的新客户收入；净利润随着营业收入增长 而相应增加。 3、赣州市英唐电子科技有限公司（以下简称“赣州英唐”） 成立日期：2010年10月27日， 成立时的注册资本为人民币50万元，本公司以募集资金增资2,950 万元，增资后赣州英唐股本变更为3,000万元，是公司全资子公司。经营范围：家电智能控制器件、电力 智能控制器、光机电一体化产品的开发、生产和销售；自营产品进出口。 截止2010年12月31日，赣州英唐总资产11,417.23万元，净资产10,942.54万元，营业收入1,071.04 万元，净利润-7.95万元。 （七）公司控制的特殊目的主体情况 公司未设立特殊目的公司，也无控制的特殊目的公司。 二、公司未来发展展望 （一）行业的发展趋势 公司专注于小型生活电器电子智能控制业务，多款小型生活电器智能控制器产品如发钳控制器、咖啡 壶控制器、风筒控制器和壁炉控制器的市场占有率均名列前茅。公司在小型生活电器控制器出口市场居于 领先地位，与公司主动将设计向前延伸的策略分不开，公司运用较丰富的智控技术和良好的市场把握能力， 向客户提供智能化思想和产品设计方案。 小型生活电器与大家电相比，具有产品多样化、更新换代快等特点，在国内尚处于产品导入期，发展 空间广阔。 根据国际货币基金组织（IMF）的报告，2006年世界经济在克服了美国经济降温、国际市场高油价以 及全球通货膨胀压力等种种不利因素后继续保持着快速增长的良好势头，而电子智能控制行业在良好的经 济环境刺激下，增幅达到21.8%。2007年下半年，全球经济受美国次贷危机影响开始降温，但电子智能控 制行业仍保持了较好增长，增长率为18.9%。2008年全球经济增长受国际金融危机影响，整体增速为4.1%， 而2008年全球电子智能控制市场在受国际金融危机影响下，也放缓了增长速度，但增长率仍接近两位数， 达9.8%，是全球经济增长率的2倍以上，市场规模为6,680亿美元。未来随着全球经济的逐步回暖以及产 业和消费结构的升级，全球电子智能控制行业也将走出低谷。预计到2012年，全球电子智能控制行业的 增幅将回升至19.1%，市场规模将达到10,520亿美元。 2008年，汽车电子和大型生活电器是中国电子智能控制产品传统主要应用领域，市场占有率分别为 31.3%和9.2%。小型生活电器产品种类众多，目前我国小型生活电器智能控制产品应用还不普及，正处于 高速发展阶段，市场空间巨大。2008年其市场占有率为6.5%，预期未来将会快速增长。 公司业务主要集中在小型生活电器智能控制领域，业务涉及国内国外两个市场，已形成家居、厨卫、 个人护理智能控制产品出口和数码娱乐智能控制产品内销并重发展的良好市场结构，并利用在小型生活电 器智能控制领域积累的温控技术向电气智能化领域延伸。 （二）公司未来发展战略及2011年经营计划 1、未来发展战略规划 根据电子智能控制产业发展趋势、生活电器智能控制产品情况及公司自身发展优势，公司制定了今后 几年发展的总体战略：以生活电器智能控制产品为主业，密切研究国际生活电器智能控制产品市场动态， 追求专业化、差异化发展战略，整合产业链并进行针对性项目投资，不断提升以技术、质量为要素的核心 竞争力及以品牌、渠道、规模、人才为要素的公司综合竞争优势，打造世界一流生活电器智能控制产品设 计、开发及生产平台，不断提高品牌的国际知名度和美誉度，最终实现公司成为国际一流生活电器智能控 制产品的服务商。 市场定位：在稳固并持续拓展国际市场的基础上，积极开拓国内市场。 产品定位：立足小型生活电器智能控制产品，积极开发更多种类新产品；利用在小型生活电器智能控 制领域积累的温控技术向电气智能化领域延伸，加大公司在电气智能化领域的研发和市场开拓。 贯彻公司“以传统产品优化与新产品开发为主干，以外销、内销为两翼驱动发展”的公司战略，以“诚 信合作，开拓创新，客户满意，持续发展” 的公司经营理念为指引，在稳固现有市场的基础上，通过建 立完善的客户关系管理体系，积极开拓潜在的国内和国际市场，不断提高经营规模、市场占有率和盈利能 力。根据公司制定的市场战略、研发战略、人才战略，全面提升公司的持续发展能力、创新能力和核心竞 争力，致力于将公司建设成为具有国际一流生活电器智能控制产品的旗舰服务商。 2、2011年经营计划 根据公司长远发展战略目标，结合公司2010年度实际发展的情况，公司将继续专注于主营业务， 公司2011年主要工作目标主要有以下几个方面： （1）贯彻公司“以传统产品优化与新产品开发为主干，以外销、内销为两翼驱动发展”的公司战略。 一方面积极与国内知名生活电器厂商开展合作，继续扩大国内市场份额；另一方面，利用公司品牌提升效 益，进一步深挖国际市场。 （2）加强募集资金管理，加快募投项目的建设速度。尽快完成“电子智能控制产品技改及产能扩大 项目”建设，争取该项目早日产生经济效益；尽快完成“电子智能控制研发中心” 建设，以便搭建功能 统一完善的研发平台，以满足生活电器智能化应用不断深化与升级的需要，并进一步强化公司的技术优势， 增强公司的核心竞争力。 （3）公司专注主营业务的同时，逐步寻求同质技术基础的差异化产品的开发，以扩大公司的产品种 类，增加公司新的利润增长点。 （4）公司将建立长期的人才培养、人才引进战略及长期激励机制，重点保护和调动其它核心人员和 主要技术骨干的积极性和创造性，不断提高公司创新能力，保证公司综合技术处于行业领先的领先地位。 一方面要加大内部人才培养力度，建立完善的人才培养系统，通过教育培训培养一批高素质的人才；另一 方面通过建立完善的人才吸纳机制，积极引进一些国内外行业核心技术人员；同时还会推行长期激励计划， 以适应未来公司的发展需要，为公司的长期稳定发展奠定基础。 （三）对公司未来发展战略和经验目标的实现产生不利影响的风险因素分析 1、出口环境变动风险 出口销售收入占公司营业收入比重较大，2007年、2008年、2009年及2010年分别占60.21%、58.60%、 48.66%及47.42%。公司智能控制器产品的主要出口对象为欧盟、美国等，如果这些国家和地区的经济发生 严重衰退，将直接影响到公司产品的出口，2008年爆发的国际金融危机使公司出口业务增速放缓。 人民币升值将对公司业绩造成负面影响。一方面，人民币升值将影响公司出口产品的销售价格，削弱 其市场竞争力，同时，还造成公司出口销售产生的应收账款在客户付款信用期内贬值；但另一方面，人民 币升值将降低公司进口原材料及设备的价格，具有一定的正面影响。总的来看，近年来公司出口金额远大 于进口金额，人民币升值总体上对公司呈负面影响。 2、行业竞争加剧的风险 公司目前在小型生活电器智能控制器领域保持领先优势，但是，竞争对手可能通过研制新产品、降价 促销等方式抢占市场，从而使公司面临行业竞争加剧的风险。 3、管理风险 目前，公司已建立健全的管理制度体系和组织运行模式，同时为适应公司发展的需要，公司每年有计 划地引进技术、管理、营销等各类人才，不断提高管理队伍素质，促进了公司近年来资产和销售规模较快 的增长，未来随着资产规模和经营规模的进一步扩张，经营决策、组织管理、风险控制的难度将不断增加， 公司将面临组织模式、管理制度、管理人员能力不能适应公司规模快速扩张的风险。 三、报告期内公司投资情况 （一）报告期内募集资金使用情况 1、募集资金基本情况 （1）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1293号文核准，本公司于2010年10月8日采用网下询价 配售与网上资金申购定价发行相结合的方式首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,190万 股，每股面值1.00元，每股发行价人民币36.00元，募集资金共计人民币42,840万元，扣除承销费及保 荐费人民币3,270.40万元，实际募集资金为人民币39,569.60万元。该项募集资金已由主承销商华泰联 合证券有限责任公司于2010年10月13日汇入本公司账户，另扣减申报会计师费、律师费、评估费、法 定媒体信息披露费等961.98万元其他发行费用后，本公司本次公开发行股票实际募集资金净额为 38,607.61万元。上述资金到位情况已经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字[2010]09030011号 验资报告验证确认。 （2）募集资金使用金额及当前余额 截至2010年12月31日，公司募集资金累计已使用6,292.93万元，其中2010年度使用募集资金 6,292.93万元。以募集资金置换预先已投入的自筹资金1,700万元；以募集资金272.93万元直接投入募 集资金投资项目；以募集资金3,320万元提前偿还银行贷款；以募集资金1,000万元永久性补充流动资金。 截至2010年12月31日，本公司募集资金账户余额为32,334.40万元，募集资金账户累计取得募集 资金账户利息收入19.7368万元，募集资金账户累计手续费支出0.0108 万元。 2、募集资金管理及存储情况 （1）募集资金管理情况 为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，本公司按照《创业 板上市公司规范运作指引》的要求，结合公司实际情况制订了《募集资金管理办法》（简称管理办法）。根 据《管理办法》的要求并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并与本公司保荐人华泰联合证 券股份有限责任公司、募集资金专户的开户银行深圳发展银行股份有限公司深圳高新区支行、 深圳发展 银行股份有限公司深圳中心城支行、中国工商银行股份有限公司深圳石岩支行、中国银行股份有限公司定 南支行共同签署《募集资金三方监管协议》，与募集资金专用账户管理协议范本不存在重大差异，目前该 协议的履行状况良好。 （2）募集资金专户存储情况 募集资金到位后，本公司已在深圳发展银行股份有限公司深圳高新区支行、 深圳发展银行股份有限 公司深圳中心城支行、中国工商银行股份有限公司深圳石岩支行、中国银行股份有限公司定南支行开设了 募集资金专项账户，以活期存款及定期存款的方式存放募集资金。截至2010年12月31日上述银行募集 资金专户存款余额共计32,334.40万元，募集资金专户存款余额与募集资金实际余额一致。 截至2010年12月31日，募集资金专户存款的明细余额如下： 单位：人民币元 公司名称 募集资金存储银行名称 账号 余额 备注 深圳市英唐智能控制股份有限公司 深圳发展银行中心城支行 11004273723920 49,528,215.00 活期存款 深圳市英唐智能控制股份有限公司 深圳发展银行高新区支行 11004273723919 182,680,392.46 活期存款 深圳市英唐智能控制股份有限公司 工商银行石岩支行 4000027129200765554 801,120.00 活期存款 小计 233,009,727.46 赣州市英唐电子科技有限公司 中国银行定南支行 0000197708939367 30,334,311.46 活期存款 赣州市英唐电子科技有限公司 中国银行定南支行 0000197708939367 60,000,000.00 定期存款 小计 90,334,311.46 合计 323,344,038.92 3、本年度募集资金的实际使用情况 （1）募集资金项目的资金使用情况 募集资金2010年度使用情况对照表详见附表。 注：用于电子智能控制产品技改及产能扩大项目1972.93万元（含以自筹资金预先投入募集资金投资 项目1700万元），其中2010年度使用272.93万元。 单位：万元 募集资金总额 38,607.61 本年度投入募集资金总额 6,292.93 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 6,292.93 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 电子智能控制产品技 改及产能扩大项目 否 11,000.00 11,000.00 1,972.93 1,972.93 17.94% 2012年04月 0.00 不适用 否 电子智能控制研发中 心 否 4,950.00 4,950.00 0.00 0.00 0.00% 2012年11月 0.00 不适用 否 承诺投资项目小计 - 15,950.00 15,950.00 1,972.93 1,972.93 - - 0.00 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - 3,320.00 3,320.00 3,320.00 100.00% - - 不适用 - 补充流动资金（如有） - 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00% - - 不适用 - 超募资金投向小计 - 0.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 - - 0.00 - - 合计 - 15,950.00 20,270.00 6,292.93 6,292.93 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 公司募集资金于2010年10月13日全部存入公司账户，2010年10月26日按项目完成募集资金的专 户存管及三方监管。截止2010年12月31日，公司募集资金投资项目实际投资进度基本符合公司招股 说明书所计划进度，具体项目投资进度情况如下： 1、“电子智能控制产品技改及产能扩大项目”总投资1.1亿元，截止2010年12月31日实际投资1972.93 万元，占总投资额的17.94%。所使用募集资金主要用于建设厂房和购置设备。公司将在2011年度加 快该项目投资进度。 2、“电子智能控制研发中心”项目总投资4,950万元，截止2010年12月31日未进行实际投资。主要 是由于截止2010年12月31日，该项目建设的前期筹备工作尚未完成，实际投资将在2011年度启动。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 1、公司超募资金的金额为 22,657.61万元。 2、公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行 贷款及永久补充流动资金的议案》，同意使用其他与公司主营业务相关的营运资金中的3,320万元偿还 银行贷款，1,000万元永久补充流动资金。 公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联 合证券有限责任公司关于深圳市英唐智能控制股份有限公司将部分其他与主营业务相关的营运资金用 于偿还银行贷款及永久补充流动资金的核查意见》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 3,320万元用于偿还银行贷款及1,000万元用于永久补充流动资金。相关内容已在中国证监会创业板指 定信息披露网站披露。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 2010年10月26日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投 入募集资金投资项目的自筹资金的议案》：截止2010年10月22日，本公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目—“电子智能控制产品技改及产能扩大项目”1,739.08万元。 该自筹资金投入募集资金项目事项及金额业经中审国际会计师事务所有限公司审计并出具中审国际 鉴字【2010】09030002号专项鉴证报告；本公司保荐机构发表了明确同意意见。 截至2010年12月31日，公司已使用募集资金1,700万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金， 剩余39.08万元将于规定期限内完成置换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 本报告期内，公司募集资金未投入使用完毕，未有使用闲置募集资金的情况。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 本报告期内，公司募集资金未投入使用完毕，本项不适用。 尚未使用的募集资金 用途及去向 1、募集资金投资项目将按照计划继续实施。 2、对于剩余超募资金，公司最晚于募集资金到帐后六个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营 需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用剩余超募资金前，将履行 相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （2）变更募集资金项目的使用情况 截至2010年12月31日本公司未发生变更募集资金项目的情况。 （3）募集资金项目的实施方式、地点变更情况 截至2010年12月31日本公司未发生变更募集资金项目的实施方式、地点的情况。 （4）募集资金项目先期投入及置换情况 2010年10月26日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投 入募集资金投资项目的自筹资金的议案》：截止2010年10月22日，本公司以自筹资金预先投入募集资金 投资项目—“电子智能控制产品技改及产能扩大项目”1,739.08万元。 该自筹资金投入募集资金项目事项及金额业经中审国际会计师事务所有限公司审计并出具中审国际 鉴字【2010】09030002号专项鉴证报告；本公司保荐机构发表了明确同意意见。 截至2010年12月31日，公司已使用募集资金1,700万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资 金，剩余39.08万元将于规定期限内完成置换。 （5）超募资金使用情况 1）关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充公司流动资金情况 2010年10月26日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分其他与主营业务 相关的营运资金永久性补充公司流动资金的议案》，同意将超募资金中的1000万元用于永久性补充流动资 金。本公司保荐机构发表了明确同意意见。 截至2010年12月31日，该议案已实施完毕。 2）关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金提前偿还银行贷款情况 2010年10月26日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分其他与主营业务 相关的营运资金提前偿还银行贷款的议案》,本公司保荐机构发表了明确同意意见。 截至2010年12月31日，本公司已利用超额募集资金归还银行贷款3,320万元。 4、公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金相关信息，募集资金管理不存在违规情形。 （二）报告期内，公司无其他重大非募集资金投资项目。 （三）报告期内，公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和 期货公司等金融企业股权。 （四）报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工 具等金融资产。 （五）报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。 四、公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会共召开了3次会议，会议情况如下.： 1、公司董事会于2010年1月15日召开第一届董事会第七次会议，会议审议通过了以下议案： （1）《关于申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》； （2）《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》； （3）《公司章程》（草案） （4）《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》； （5）《2009年度董事会工作报告》； （6）《2009年度总经理工作报告》； （7）《关于2009年度独立董事述职报告的议案》； （8）《2009年度财务决算报告》； （9）《2009年度利润分配议案》； （10）《关于上市前公司滚存利润分配方案的议案》； （11）《关于追认2007-2009年度关联交易的议案》； （12）《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》； （13）《关于聘请会计师事务所的议案》； （14）《关于聘请上市保荐和主承销机构的议案》； （15）《关于聘请律师事务所的议案》； （16）《关于召开公司2009年度股东大会的议案》。 2、公司董事会于2010年3月29日召开第一届董事会第八次会议，会议审议通过了以下议案： （1）《关于公司以自有应收账款质押给深圳发展银行为旗下全资子公司深圳市英唐数码电器有限公司 在深圳发展银行综合授信额度人民币贰仟万元整提供质押担保的事宜》； （2）《关于对深圳市英唐智能控制股份有限公司向深圳发展银行中心城支行申请借款捌佰万元提供反 担保事宜的议案》； （3）《关于深圳市英唐智能控制股份有限公司营业执照期限变更的议案》； （4）《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。 3、公司董事会于2010年10月26日召开第一届董事会第九次会议，会议审议通过了以下议案： （1）《关于公司2010年第三季度报告的议案》； （2）《关于设立募集资金专用账户的议案》； （3）《关于签订募集资金三方监管协议的议案》； （4）《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》； （5）《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金提前偿还银行贷款的议案》； （6）《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充公司流动资金的议案》； （7）《关于英唐智控向赣州英唐增资的议案》； （8）《关于完善及修订<公司章程>及企业工商变更登记的议案》。 会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，认真执 行了股东大会审议的各项决议。 五、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经中审国际会计师事务所审计，公司2010年年初未分配利润37,576,867.59元，2010年公司实现净 利润30,495,710.87元，根据有关规定按2010年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 2,567,756.41元，截至2010年12月31日止，公司可供分配利润为65,504,822.05元，公司年末资本公 积金余额390,399,388.00元。 经董事会研究决定，2010年度的利润分配预案为：以公司2010年末股本4,600万股为基数，向全体 股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金9,200,000元，剩余未分配利润结转下 一年度。同时，拟以2010年末总股本4,600万股为基数，以资本公积金每10股转增12股，合计转增股 本5,520万股。 预案实施后，公司总股本由4,600万股增至10,120万股。 六、其它需要披露的事项 报告期内，公司选定的信息披露报纸为《证券时报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、破产相关事项 报告期内，公司无破产相关事项。 三、收购资产 报告期内，公司无收购资产事项。 四、出售资产 报告期内，公司无出售资产事项。 五、股权激励计划事项 报告期内，公司无股权激励计划事项。 六、重大担保 报告期内，公司无重大担保事项。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 报告期内，公司无与日常经营相关的重大关联交易。 2、关联债权债务往来 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 胡庆周 3.95 0.00 0.00 0.00 合计 3.95 0.00 0.00 0.00 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00万元，余额0.00万元。 八、委托理财 报告期内，公司无委托理财事项。 九、承诺事项履行情况 1、避免同业竞争的承诺 为避免同业竞争，维护公司及全体股东的利益，公司全体发起人股东出具了《避免同业竞争的承诺函》。 截止2010年12月31日，公司全体发起人股东严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况； 2、本次发行前股东自愿锁定股份的承诺 （1）公司股东胡庆周、郑汉辉和古远东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委 托他人管理所持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。截止2010年12月31日，公司股东胡庆 周、郑汉辉和古远东严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况； （2）公司股东王东石、深圳市哲灵投资有限公司、许守德、高峰、张忠贵、马景兴、李思平、深圳 市高新技术开发有限公司、邵伟、黄丽及深圳市中小企业信用担保中心有限公司承诺：自公司股票上市之 日起十二个月内不转让或者委托他人管理其分别所持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。截止 2010年12月31日，公司该部分股东严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况； （3）公司董事及高级管理人员胡庆周、郑汉辉、古远东、公司高级管理人员王东石、公司监事邵伟、 黄丽同时承诺：除前述股份锁定承诺外，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。在首次公开发行股票上市之日起六个 月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票 上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的 本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致其董事、监事和高级管理人员直接持有本公司股份发生变化 的，仍应遵守上述规定。 截止2010年12月31日，公司董事及高级管理人员严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况； （4）根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）的 有关规定，经深圳市国有资产监督管理局以《关于深圳市英唐智能控制股份有限公司国有股权管理有关问 题的批复》（深国资局[2010]29号）批复，在本公司完成 A 股发行并上市后，本公司国有股东中小担保中 心将持有本公司股份50万股全部划转给全国社会保障基金理事会持有。截止2010年12月31日，公司国 有股东中小担保中心将持有本公司股份50万股已经全部划转给全国社会保障基金理事会持有。 上述承诺的具体内容详见公司于 2010 年 9 月 30 日公告的招股说明书“重大事项提示 1、股份锁 定承诺”和“第五节 发行人基本情况 九、主要股东及作为股东的董事、监事、高管人员的重要承诺”中 的相关内容。 十、大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 报告期内，公司无大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况。 十一、证券投资情况 报告期内，公司无证券投资情况 十二、违规对外担保情况 报告期内，公司无违规对外担保情况 十三、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况 报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东未受到中国证监会的稽查、行政处罚、 通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、监事、高级管理人 员、公司股东没有被采取司法强制措施的情况。 十四、风险警示、特别处理、暂停上市等相关事项 报告期内，公司不存在风险警示、特别处理、暂停上市等相关事项。 第六节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 34,100,000 100.00% 2,380,000 2,380,000 36,480,000 79.30% 1、国家持股 2、国有法人持股 500,000 1.47% 667,879 667,879 1,167,879 2.54% 3、其他内资持股 33,600,000 98.53% 1,712,121 1,712,121 35,312,121 76.77% 其中：境内非国有 法人持股 2,300,000 6.74% 1,712,121 1,712,121 4,012,121 8.72% 境内自然人持 股 31,300,000 91.79% 31,300,000 68.04% 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 二、无限售条件股份 9,520,000 9,520,000 9,520,000 20.70% 1、人民币普通股 9,520,000 9,520,000 9,520,000 20.70% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 34,100,000 100.00% 11,900,000 11,900,000 46,000,000 100.00% （二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股 数 本年增加限售股 数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 胡庆周 0 0 14,300,000 14,300,000 首发承诺 2013年10月19日 郑汉辉 0 0 4,680,000 4,680,000 首发承诺 2013年10月19日 古远东 0 0 4,290,000 4,290,000 首发承诺 2013年10月19日 许守德 0 0 1,300,000 1,300,000 首发承诺 2011年10月19日 王东石 0 （未完）  |