[中报]凯美特气：2011年半年度报告
湖南凯美特气体股份有限公司 2011年半年度报告 证券代码：002549 证券简称：凯美特气 披露日期：2011年7月28日 目 录 第一节 重要提示……………………………………………………2 第二节 公司基本情况………………………………………………3 第三节 股本变动和主要股东持股情况……………………………6 第四节 董事、监事、高级管理人员情况…………………………9 第五节 董事会报告…………………………………………………10 第六节 重要事项……………………………………………………14 第七节 财务报告……………………………………………………18 第八节 备查文件……………………………………………………91 第一节 重要提示 1、 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性负个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确 性和完整性无法保证或存在异议。 3、公司全体董事均亲自参加了审议本次半年报的董事会会议。 4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 5、公司负责人祝恩福、主管会计工作负责人徐卫忠及会计机构负责人(会计 主管人员)伍细元声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：湖南凯美特气体股份有限公司 公司中文名称缩写：凯美特气 公司法定英文名称：HUNAN KAIMEITE GASES CO., LTD. 公司英文名称缩写：KAIMEITE GASES （二）公司法定代表人：祝恩福 （三）公司董事会秘书、证券事务代表基本情况及联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张伟 王虹 联系地址 湖南省岳阳市七里山 湖南省岳阳市七里山 电话 0730-8553359 0730-8553359 传真 0730-8551458 0730-8551458 电子信箱 zhangw@china-kmt.cn wanghong@china-kmt.cn （四）公司注册地址：湖南省岳阳市七里山 公司办公地址：湖南省岳阳市七里山 公司邮政编码：414003 公司互联网网址：www.china-kmt.cn 公司邮箱：zqb@china-kmt.cn （五）公司选定的中国证监会指定信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》和《证券日报》 ；登载半年度报告的中国证监会指定网站 的网址： www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：证券部 （六）公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：凯美特气 股票代码：002549 （七）其它有关资料 1、公司首次注册登记日期：1991年6月11日 公司最近一次变更登记日期：2011年3月28日 公司注册登记地点：湖南省工商行政管理局 2、企业法人营业执照注册号：430600400000124 3、税务登记号码：430602616650386 4、公司组织机构代码：61665038-6 5、会计师事务所：京都天华会计师事务所有限公司 会计事务所办公地点：北京市建国门外大街22号赛特广场5层 二、主要财务数据和指标 （一）主要会计数据和财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减（％） 总资产（元） 775,357,573.33 353,625,026.58 119.26% 归属于上市公司股东的所有者权益 （元） 669,408,186.97 179,863,878.44 272.17% 股本（股） 120,000,000.00 60,000,000.00 100.00% 归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股） 5.58 3.00 86.00% 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 （％） 营业总收入（元） 55,179,033.00 52,206,979.78 5.69% 营业利润（元） 12,114,574.52 10,010,458.52 21.02% 利润总额（元） 19,214,655.41 16,228,398.19 18.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,189,018.45 14,625,231.08 17.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润（元） 15,250,736.91 13,214,512.59 15.41% 基本每股收益（元/股） 0.23 0.24 -4.17% 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.24 -4.17% 加权平均净资产收益率 （%） 3.38% 10.08% -6.70% 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 2.99% 9.11% -6.12% 经营活动产生的现金流量净额（元） 12,092,675.18 12,445,995.17 -2.84% 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） 0.10 0.21 -52.38% （二）非经常性损益项目 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 2,049.02 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 2,178,952.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 93,065.54 所得税影响额 -335,755.24 少数股东权益影响额 -30.00 合计 1,938,281.54 - 第三节 股本变动和主要股东持股情况 一、股本变动情况 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]121 号文核准，公司首次向 社会公众公开发行A 股20,000,000股。经深圳证券交易所深证上[2011]53号文 件核准，公司股票于2011年2月18日在深圳证券交易所上市交易。 2、2011 年5月10日，公司召开2010 年年度股东大会，审议通过了《湖 南凯美特气体股份有限公司2010年度利润分配预案》。根据决议，以公司总股本 80,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股5股，派1.2元人民币现金（含 税）。本次权益分派股权登记日为2011年6月15日，除权除息日为2011年6月 16日。送红股后，公司股本总数由80,000,000股变更为120,000,000股。 二、股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条 件股份 60,000,000 100.00% 30,000,000 30,000,000 90,000,000 75.00% 1、国家持股 2、国有法人 持股 3、其他内资 持股 7,800,000 13.00% 3,900,000 3,900,000 11,700,000 9.75% 其中：境内 非国有法人 持股 7,800,000 13.00% 3,900,000 3,900,000 11,700,000 9.75% 境内自 然人持股 4、外资持股 52,200,000 87.00% 26,100,000 26,100,000 78,300,000 65.25% 其中：境外 法人持股 52,200,000 87.00% 26,100,000 26,100,000 78,300,000 65.25% 境外自 然人持股 5、高管股份 二、无限售条 20,000,000 10,000,000 30,000,000 30,000,000 25.00% 件股份 1、人民币普 通股 20,000,000 10,000,000 30,000,000 30,000,000 25.00% 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 三、股份总数 60,000,000 100.00% 20,000,000 40,000,000 60,000,000 120,000,000 100.00% 三、前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况表 股东总数 4,340 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 浩讯科技有限公司 境外法人 65.25% 78,300,000 78,300,000 0 岳阳信安投资咨询有限公司 境内非国有法人 9.00% 10,800,000 10,800,000 0 鸿阳证券投资基金 境内非国有法人 3.03% 3,641,800 0 0 中国工商银行－宝盈泛沿海 区域增长股票证券投资基金 境内非国有法人 1.58% 1,899,623 0 0 中国农业银行－宝盈策略增 长股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.17% 1,400,020 0 0 中国建设银行－宝盈资源优 选股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.92% 1,100,000 0 0 兴华证券投资基金 境内非国有法人 0.79% 949,923 0 0 四川开元科技有限责任公司 境内非国有法人 0.75% 900,000 900,000 0 东证资管－工行－东方红6 号集合资产管理计划 境内非国有法人 0.73% 880,000 0 0 中国建设银行－华夏优势增 长股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.62% 749,885 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份数量 股份种类 鸿阳证券投资基金 3,641,800 人民币普通股 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 1,899,623 人民币普通股 中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金 1,400,020 人民币普通股 中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金 1,100,000 人民币普通股 兴华证券投资基金 949,923 人民币普通股 东证资管－工行－东方红6号集合资产管理计划 880,000 人民币普通股 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 749,885 人民币普通股 中融国际信托有限公司－双重精选4号 604,949 人民币普通股 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 542,756 人民币普通股 东海证券－交行－东风5号集合资产管理计划 526,856 人民币普通股 上述股东关联关 系或一致行动的 说明 浩讯科技有限公司的实际控制人祝恩福与岳阳信安投资咨询有限公司法人代表祝英 华是姐弟关系。 四、公司控股股东及实际控制人情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事、高级管理人员持股变动情况 姓名 职务 性别 报告期初持股数（股） 报告期末持股数（股） 祝恩福 董事，董事长 男 0 0 周岳陵 董事 女 0 0 肖勇军 董事，总经理 男 0 0 祝英华 董事 女 0 0 徐卫忠 董事，财务总监 男 0 0 李一鸣 独立董事 男 0 0 胡益民 独立董事 男 0 0 陈步宁 独立董事 男 0 0 张伟 董事会秘书 男 0 0 张晓辉 监事，监事会主席 男 0 0 魏玺群 监事 男 0 0 乔志钢 监事 男 0 0 合计 - - 0 0 二、董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况 报告期内，未发生董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况。 第五节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 （一）报告期内公司总体经营情况 2011年上半年，公司保持了稳定增长，实现营业收入5,517.90万元，比上 年同期增长5.69%；实现营业利润1,211.46万元，比上年同期增长21.02%；实 现归属上市公司股东的净利润1,718.90万元，比上年同期增长17.53%；实现每 股收益0.23元。 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减（％） 总资产（元） 775,357,573.33 353,625,026.58 119.26% 归属于上市公司股东的所有者权益 （元） 669,408,186.97 179,863,878.44 272.17% 股本（股） 120,000,000.00 60,000,000.00 100.00% 归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股） 5.58 3.00 86.00% 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 （％） 营业总收入（元） 55,179,033.00 52,206,979.78 5.69% 营业利润（元） 12,114,574.52 10,010,458.52 21.02% 利润总额（元） 19,214,655.41 16,228,398.19 18.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,189,018.45 14,625,231.08 17.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润（元） 15,250,736.91 13,214,512.59 15.41% 基本每股收益（元/股） 0.23 0.24 -4.17% 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.24 -4.17% 加权平均净资产收益率 （%） 3.38% 10.08% -6.70% 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 2.99% 9.11% -6.12% 经营活动产生的现金流量净额（元） 12,092,675.18 12,445,995.17 -2.84% 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） 0.10 0.21 -52.38% （二）报告期内公司主要业务情况 1、主营业务分行业、产品情况表 主营业务分行业情况 分行业或分产 品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比 上年同期 增减（%） 其他环境治理 5,495.17 1,669.54 69.62% 5.47% 4.80% 0.19% 合计 5,495.17 1,669.54 69.62% 5.47% 4.80% 0.19% 主营业务分产品情况 液体二氧化碳 5,488.37 1,667.66 69.61% 5.65% 4.99% 0.19% 干 冰 6.80 1.88 72.35% -37.82% 39.24% -15.28% 合 计 5,495.17 1,669.54 69.62% 5.47% 4.80% 0.19% 2、主营业务分地区情况 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 湖 南 822.49 -12.06% 湖 北 657.60 -15.68% 广 东 2,553.03 16.98% 安 徽 487.36 5.87% 其 他 974.68 14.37% 合 计 5,495.17 5.47% 3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。 4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化。 5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 报告期内，公司利润构成与上年度相比未发生重大变化。 （三）、募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 募集资金总额 48,117.00 本报告期投入募集资金总额 23,362.45 报告期内变更用途的募集资金总 额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 23,362.45 累计变更用途的募集资金总额比 例 0.00% 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 20万吨液体二 氧化碳装置项 目 否 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 100.00% 2011年11 月08日 0.00 否 否 2万吨液体氩 气项目 否 7,200.00 7,200.00 1,771.12 1,771.12 24.60% 2011年12 月15日 0.00 否 否 工程技术研发 中心项目 否 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00% 2012年09 月30日 0.00 否 否 承诺投资项目 小计 - 19,000.00 19,000.00 10,771.12 10,771.12 - - 0.00 - - 超募资金投向 设立全资子公 司岳阳长岭凯 美特 否 19,000.00 19,000.00 7,591.33 7,591.33 39.95% 2011年11 月20日 0.00 否 否 归还银行贷款 （如有） - - - - - 补充流动资金 （如有） - 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00% - - - - 超募资金投向 小计 - 24,000.00 24,000.00 12,591.33 12,591.33 - - 0.00 - - 合计 - 43,000.00 43,000.00 23,362.45 23,362.45 - - 0.00 - - 未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项目） 项目目前均在建设期。 项目可行性发 生重大变化的 情况说明 无 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 适用 超募资金为29,117万元，计划用5,000.00万元超募集资金永久性补充公司流动资金，截至报告期 末已使用5,000.00万元；用19,000.00万元设立全资子公司岳阳长岭凯美特股份有限公司，截至报 告期末已实际投资7,591.33万元。 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 不适用 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 适用 用募集资金人民币99,926,229.00元置换已预先投入的自筹资金99,926,229.00元，“20万吨液体二 氧化碳项目”已投入资金90,000,000.00元，“2万吨液体氩气项目”已投入资金9,926,229.00元。 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 不适用 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 不适用 尚未使用的募 集资金用途及 去向 尚未使用的募集资金均存放于公司开立的募集资金专户之中。 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况 报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的 情形。 2、变更募集资金投资项目情况 报告期内，公司募集资金投资项目未发生变化。 （四）董事会下半年的经营计划修改计划 公司本年度经营计划无修改计划。 （五）对2011年1-9月经营业绩的预计 2011年1-9月预计的经营 业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2011年1-9月净利润同比 变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增 长幅度为： 10.00% ～～ 30.00% 2010年1-9月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 31,785,606.93 业绩变动的原因说明 业绩变动的主要原因是： 1、产品产、销量及平均销售单价呈上涨趋势，主营业务增加。 2、成本费用得到有效控制。 第六节 重要事项 一、公司治理状况 报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，健全 内部控制体系；股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门 委员会及内部审计部门各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，提高运行 效率。 公司整体运作较为规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际情况与中 国证监会有关规范性文件要求不存在差异。 二、公司在报告期内实施的利润分配方案 2011 年5月10日，公司召开2010 年年度股东大会，审议通过了2010年 度利润分配方案，具体为：以公司现有总股本80,000,000股为基数，向全体股东 每10股送红股5股，派1.2元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基 金、合格境外机构投资者实际每10股派0.58元）。本次权益分派股权登记日为 2011年6月15日，除权除息日为2011年6月16日。送红股后，公司股本总数 由80,000,000股变更为120,000,000股。 根据股东大会决议，公司于2011年6月9日在巨潮资讯网、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了2010年度权益分派 实施公告。 三、2011年半年度利润分配预案 2011年半年度，公司无拟定的利润分配或资本公积金转增股本预案。 四、重大诉讼、仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 五、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况 报告期内，公司未持有其他上市公司股权；报告期内，公司未发生参股商 业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的事项。 六、重大资产收购及出售、吸收合并事项 报告期内，公司未发生重大资产收购及出售、吸收合并事项。 七、报告期内，公司未实施股权激励计划。 八、报告期内，公司、公司实际控制人、公司董事会、监事会、董事、监 事及高级管理人员未发生受到监管部门处罚的事项。 九、报告期内，公司无证券投资情况。 十、重大关联交易事项 报告期内，公司不存在向某一关联方购销商品或提供劳务的关联交易金额 超过最近一期经审计净资产5%以上的情况。 十一、报告期内无会计政策变更、重大会计差错更正和会计估计变更 。 十二、公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况及公司对 外担保事项 （一）报告期内，公司控股股东及其他关联方未发生非经营性占用公司资 金的情况。 （二） 报告期内，公司未发生对外担保情况。 （三）公司独立董事关于累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况 发表的独立意见： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。 2、报告期内，公司及公司所有控股子公司均无对外担保情况。 十三、重大合同及其履行情况 （一）报告期内，公司未发生且没有以前期间发生延续到报告期的委托他 人进行现金资产管理的事项。 （二）报告期内，公司其他重大合同。 公司重大合同是指公司及子公司正在履行或将要履行，金额在1000万元以 上，或者虽未达到前述标准但对生产经营、未来发展或财务状况有重要影响的合 同。 1、借款合同 序 号 贷款方 合同编号 贷款金额 （万元） 贷款期限 担保情况 1 中国光大银行股份有限 公司长沙分行 79111004000010 1,000 2010.9.27- 2011.9.27 祝恩福连带责任 保证，最高额保 证合同编号为 79111003000010 2 中国工商银行股份有限 公司岳阳开发区支行 （2010）开支借字第 0714号 1,000 2010.8.5- 2011.8.4 信用 2、框架协议 中国石油化工股份有限公司安庆分公司（以下简称“中石化安庆分公司”）、 湖南凯美特气体股份有限公司、安庆市大观区人民政府就中石化安庆分公司含 氢尾气综合利用事宜协商达成协议。《含氢尾气综合利用框架协议公告》详见公 司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 十四、对外投资 公司分别于2011年3月4日、2011年3月22日召开的第二届董事会第二 次会议及2011年度第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金设立全 资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司的议案》。为规范募集资金的管理和使 用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上 市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使 用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定为提高募集资金使用效率，并 结合公司实际经营需要，使用部分超募资金19,000.00万元设立全资子公司岳阳 长岭凯美特气体有限公司（以下简称“长岭凯美特”），公司持有长岭凯美特100% 的股权，长岭凯美特注册成立后为公司的全资子公司。 《关于使用超募资金设立全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司的公告》 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 十五、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际 控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情 况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用 重大资产重组时所作承 诺 不适用 不适用 不适用 发行时所作承诺 全体股东、 公司股东 间接持有 公司股份 的公司董 监高及核 心技术人 员、通过岳 阳信安间 接持有公 司股份的 除公司董 监高及核 心技术人 员外的业 务骨干 公司全体股东浩讯科技有限公司、岳阳信安投资咨询有 限公司和四川开元科技有限责任公司分别承诺：自湖南 凯美特气体股份有限公司股票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理本公司已直接和间接持有 的湖南凯美特气体股份有限公司股份，也不由湖南凯美 特气体股份有限公司收购该部分股份。通过公司股东间 接持有公司股份的公司董事、监事、高管及核心技术人 员（共计11 人）就持有的公司股东的股权作出了如下 承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转 让或者委托他人管理已直接和间接持有的公司股东的 股权，也不由公司股东收购其直接或间接持有的股权； 2、除前述锁定期外，将按照有关规定及时向公司申报 其所持有的公司股东的股权及其变动情况，在其任职于 公司期间每年转让的股权数额不超过所持有公司股东 股权的25%；若本人从公司处离职，离职后半年内，不 转让其所持有的公司的股权。通过岳阳信安间接持有公 司股份的除公司董监高及核心技术人员外的业务骨干 （共计14 人）就其持有的岳阳信安的股权作出了如下 承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或 者委托他人管理已直接和间接持有的岳阳信安的股权， 也不由岳阳信安收购其直接或间接持有的股权。 均遵守 了承诺 其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011年03月15日 公司会议室 实地调研 机构投资者 公司的基本情况、产品结构、公司规划 2011年6月23日 公司会议室 实地调研 机构投资者 公司的基本情况、产品结构、公司规划 第七节 财务报告 资产负债表 编制单位:湖南凯美特气体股份有限公司 2011年6月30日 单位:人民币元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 376,818,141.57 249,172,310.40 46,950,848.35 31,197,341.95 交易性金融资产 应收票据 2,561,210.30 1,676,816.19 3,999,562.73 3,999,562.73 应收账款 25,509,256.36 14,137,566.44 21,321,785.48 16,858,683.16 预付款项 4,647,682.48 2,188,977.36 1,794,832.75 585,919.89 应收利息 903,152.78 433,763.89 应收股利 其他应收款 4,837,009.05 48,545,907.89 4,028,098.03 46,392,360.89 存货 4,329,115.34 1,952,932.50 3,609,003.21 1,742,430.14 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 419,605,567.88 318,108,274.67 81,704,130.55 100,776,298.76 非流动资产： 长期应收款 长期股权投资 324,263,222.80 134,263,222.80 投资性房地产 固定资产 91,715,459.77 15,331,435.04 95,662,211.53 16,600,740.76 在建工程 249,081,223.68 17,905,600.09 157,648,439.74 9,956,769.32 工程物资 3,446,328.58 1,143,130.37 固定资产清理 无形资产 7,939,453.20 210,934.18 8,003,514.40 193,935.90 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,451,528.63 1,493,806.17 递延所得税资产 1,118,011.59 136,216.13 714,675.82 100,518.00 其他非流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00 7,255,118.00 1,000,000.00 非流动资产合计 355,752,005.45 358,847,408.24 271,920,896.03 162,115,186.78 资产总计 775,357,573.33 676,955,682.91 353,625,026.58 262,891,485.54 公司法定代表人：祝恩福 主管会计工作负责人：徐卫忠 会计机构负责人：伍细元 资产负债表（续） 编制单位:湖南凯美特气体股份有限公司 2011年6月30日 单位:人民币元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 应付票据 3,000,000.00 3,000,000.00 应付账款 19,995,850.39 779,189.59 17,613,048.12 666,463.92 预收款项 766,268.46 178,120.90 134,750.26 40,825.60 应付职工薪酬 536,331.37 246,716.83 520,673.18 269,660.60 应交税费 -11,840,800.60 2,300,859.22 -8,412,007.82 4,021,926.79 应付利息 应付股利 其他应付款 2,050,833.65 1,244,757.95 11,412,716.63 10,780,619.85 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 908,283.74 150,000.00 714,919.09 300,000.00 流动负债合计 32,416,767.01 24,899,644.49 99,984,099.46 94,079,496.76 非流动负债： 长期借款 长期应付款 其他非流动负债 14,258,124.55 2,625,000.00 14,258,124.55 2,625,000.00 非流动负债合计 14,258,124.55 2,625,000.00 14,258,124.55 2,625,000.00 负债合计 46,674,891.56 27,524,644.49 114,242,224.01 96,704,496.76 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 120,000,000.00 120,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 资本公积 465,658,227.44 461,992,624.58 4,488,227.44 822,624.58 减：库存股 专项储备 785,290.08 135,970.52 盈余公积 10,520,348.53 10,520,348.53 10,520,348.53 10,520,348.53 一般风险准备 未分配利润 72,444,320.92 56,782,094.79 104,855,302.47 94,844,015.67 归属于母公司所有者权益合计 669,408,186.97 649,431,038.42 179,863,878.44 166,186,988.78 少数股东权益 59,274,494.80 59,518,924.13 所有者权益合计 728,682,681.77 649,431,038.42 239,382,802.57 166,186,988.78 负债和所有者权益总计 775,357,573.33 676,955,682.91 353,625,026.58 262,891,485.54 公司法定代表人：祝恩福 主管会计工作负责人：徐卫忠 会计机构负责人：伍细元 利润表 编制单位:湖南凯美特气体股份有限公司 2011年1-6月 单位:人民币元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 55,179,033.00 29,876,172.94 52,206,979.78 36,742,831.45 其中：营业收入 55,179,033.00 29,876,172.94 52,206,979.78 36,742,831.45 二、营业总成本 43,064,458.48 21,745,770.63 42,196,521.26 25,697,713.28 其中：营业成本 16,724,916.74 10,165,676.85 15,946,537.21 13,522,887.29 营业税金及附加 615,677.94 325,361.79 155,651.24 3,246.00 销售费用 13,476,923.08 5,533,959.05 13,941,874.34 6,414,133.53 管理费用 12,116,723.70 6,330,854.22 9,545,871.77 4,390,001.75 财务费用 54,134.12 -686,495.06 2,283,094.90 1,207,512.42 资产减值损失 76,082.90 76,413.78 323,491.80 159,932.29 加：公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 12,114,574.52 8,130,402.31 10,010,458.52 11,045,118.17 加：营业外收入 7,100,677.99 4,786,083.28 6,247,939.67 4,976,334.32 减：营业外支出 597.1 597.1 30,000.00 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 19,214,655.41 12,915,888.49 16,228,398.19 16,021,452.49 减：所得税费用 2,270,066.29 1,377,809.37 1,984,937.54 1,733,245.98 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 16,944,589.12 11,538,079.12 14,243,460.65 14,288,206.51 归属于母公司所有者的净利润 17,189,018.45 11,538,079.12 14,625,231.08 14,288,206.51 少数股东损益 -244,429.33 -381,770.43 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.23 0.24 （二）稀释每股收益 0.23 0.24 七、其他综合收益 八、综合收益总额 16,944,589.12 11,538,079.12 14,243,460.65 14,288,206.51 归属于母公司所有者的综合收益总 额 17,189,018.45 11,538,079.12 14,625,231.08 14,288,206.51 归属于少数股东的综合收益总额 -244,429.33 -381,770.43 公司法定代表人：祝恩福 主管会计工作负责人：徐卫忠 会计机构负责人：伍细元 现金流量表 编制单位:湖南凯美特气体股份有限公司 2011年1-6月 单位:人民币元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 60,626,518.75 37,760,965.18 52,334,230.66 35,716,718.31 收到的税费返还 4,826,014.11 3,044,186.86 4,602,261.45 3,872,336.12 收到其他与经营活动有关的现金 2,229,984.22 1,714,240.12 1,301,118.69 1,013,325.24 经营活动现金流入小计 67,682,517.08 42,519,392.16 58,237,610.80 40,602,379.67 购买商品、接受劳务支付的现金 22,905,939.31 18,428,987.32 10,815,465.25 14,019,149.49 支付给职工以及为职工支付的现金 7,825,328.42 3,260,065.96 6,734,253.79 2,981,198.71 支付的各项税费 9,110,539.98 5,194,133.27 11,906,728.94 5,215,603.46 支付其他与经营活动有关的现金 15,748,034.19 10,869,749.89 16,335,167.65 7,769,411.44 经营活动现金流出小计 55,589,841.90 37,752,936.44 45,791,615.63 29,985,363.10 经营活动产生的现金流量净额 12,092,675.18 4,766,455.72 12,445,995.17 10,617,016.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,000,000.00 2,000,000.00 取得投资收益收到的现金 65,656.89 65,656.89 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,049.02 2,049.02 33,300.34 30,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 3,663,770.61 98,406,221.98 141,337.50 37,086,371.05 投资活动现金流入小计 3,665,819.63 98,408,271.00 2,240,294.73 39,182,027.94 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 88,965,212.20 9,408,896.83 34,816,535.61 1,588,147.30 投资支付的现金 130,000,000.00 80,000,000.00 2,747,256.59 12,759,256.59 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 190,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 88,875,851.50 38,000,000.00 投资活动现金流出小计 218,965,212.20 368,284,748.33 37,563,792.20 52,347,403.89 投资活动产生的现金流量净额 -215,299,392.57 -269,876,477.33 -35,323,497.47 -13,165,375.95 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 488,400,000.00 488,400,000.00 取得借款收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 518,400,000.00 518,400,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 偿还债务支付的现金 85,000,000.00 85,000,000.00 39,000,000.00 35,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,165,803.11 10,165,803.11 2,420,917.50 2,395,547.50 支付其他与筹资活动有关的现金 17,154,989.33 17,144,010.59 3,783,552.96 3,775,120.25 筹资活动现金流出小计 112,320,792.44 112,309,813.70 45,204,470.46 41,170,667.75 筹资活动产生的现金流量净额 406,079,207.56 406,090,186.30 4,795,529.54 8,829,332.25 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,196.95 -5,196.24 -541.19 -541.19 五、现金及现金等价物净增加额 202,867,293.22 140,974,968.45 -18,082,513.95 6,280,431.68 加：期初现金及现金等价物余额 43,950,848.35 28,197,341.95 56,122,543.60 22,192,459.90 六、期末现金及现金等价物余额 246,818,141.57 169,172,310.40 38,040,029.65 28,472,891.58 公司法定代表人：祝恩福 主管会计工作负责人：徐卫忠 会计机构负责人：伍细元 合并股东权益变动表 编制单位:湖南凯美特气体股份有限公司 2011年6月30日 单位:人民币元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或 股本） 资本公积 减：库 存股 专项储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 其 他 一、上年年末余额 60,000,000.00 4,488,227.44 10,520,348.53 104,855,302.47 59,518,924.13 239,382,802.57 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 60,000,000.00 4,488,227.44 10,520,348.53 104,855,302.47 59,518,924.13 239,382,802.57 三、本年增减变动金额（减少以“-” 号填列） 60,000,000.00 461,170,000.00 785,290.08 -32,410,981.55 -244,429.33 489,299,879.20 （一）净利润 17,189,018.45 -244,429.33 16,944,589.12 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 17,189,018.45 -244,429.33 16,944,589.12 （三）所有者投入和减少资本 20,000,000.00 461,170,000.00 481,170,000.00 1．所有者投入资本 20,000,000.00 461,170,000.00 481,170,000.00 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 40,000,000.00 -49,600,000.00 -9,600,000.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 40,000,000.00 -49,600,000.00 -9,600,000.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） （未完）  |