[公告]飞马国际：2011年半年度财务报告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司 财务报告 2011年半年度 （本报告期财务报告未经审计） 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2011年1月1日至2011年6月30日止 财务报告及财务报表 目 录 页码 一、 财务报表 1．资产负债表 1 2．利润表 3 3．现金流量表 4 4．合并所有者权益变动表 6 5．母公司所有者权益变动表 10 二、 财务报表附注 14 资产负债表 编制单位：深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2011年6月30日 单位：（人民币）元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 2,893,114,575.00 1,769,798,513.60 1,984,664,542.95 805,206,322.01 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 5,923,986.47 应收票据 60,756,862.23 54,571,572.30 13,809,237.00 13,809,237.00 应收账款 522,782,139.58 458,978,743.00 973,188,886.14 958,018,421.30 预付款项 1,357,271,243.34 1,323,408,548.24 1,059,970,612.14 1,000,266,924.27 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 10,173,309.99 2,105,872.08 16,034,264.98 4,121,330.69 应收股利 其他应收款 622,778,780.30 721,972,846.92 280,460,947.49 344,826,752.55 买入返售金融资产 存货 234,567,561.80 113,613,460.38 169,603,298.40 114,689,326.51 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 5,707,368,458.71 4,444,449,556.52 4,497,731,789.10 3,240,938,314.33 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 142,167,250.00 137,167,250.00 投资性房地产 125,603,968.15 129,455,890.33 固定资产 35,360,446.68 27,383,085.19 38,463,863.15 29,676,912.01 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 6,666,187.15 6,485,662.64 7,614,297.09 7,417,085.36 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,623,545.81 1,159,429.15 3,543,545.05 1,762,907.69 递延所得税资产 7,764,420.01 4,160,854.32 9,900,052.12 4,273,792.03 其他非流动资产 非流动资产合计 178,018,567.80 181,356,281.30 188,977,647.74 180,297,947.09 资产总计 5,885,387,026.51 4,625,805,837.82 4,686,709,436.84 3,421,236,261.42 流动负债： 短期借款 1,979,657,627.48 1,430,785,578.21 2,065,830,890.91 1,198,290,527.42 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 1,506,026.21 1,506,026.21 8,741,964.05 4,175,208.61 应付票据 2,964,437,847.90 2,330,788,914.74 1,497,004,235.72 1,170,786,011.75 应付账款 124,504,627.96 84,612,342.01 375,119,912.44 362,543,435.23 预收款项 128,838,119.21 82,206,043.35 63,392,569.88 40,629,213.92 卖出回购金融资产款 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,256,190.81 948,973.48 2,386,379.87 861,900.10 应交税费 17,630,067.17 23,964,154.82 23,356,365.97 15,353,739.01 应付利息 12,438,566.52 4,461,137.20 14,862,929.92 5,638,826.47 应付股利 其他应付款 13,494,730.79 66,055,412.19 13,363,422.79 50,966,827.20 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 17,700,000.00 其他流动负债 流动负债合计 5,244,763,804.05 4,025,328,582.21 4,081,758,671.55 2,849,245,689.71 非流动负债： 长期借款 应付债券 127,487,210.05 127,487,210.05 125,896,473.25 125,896,473.25 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 127,487,210.05 127,487,210.05 125,896,473.25 125,896,473.25 负债合计 5,372,251,014.10 4,152,815,792.26 4,207,655,144.80 2,975,142,162.96 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 306,000,000.00 306,000,000.00 306,000,000.00 306,000,000.00 资本公积 50,691,568.72 50,691,568.72 50,691,568.72 50,691,568.72 减：库存股 专项储备 盈余公积 13,075,026.03 13,075,026.03 13,075,026.03 13,075,026.03 一般风险准备 未分配利润 138,594,534.38 103,223,450.81 104,172,449.42 76,327,503.71 外币报表折算差额 -294,883.55 -230,309.45 归属于母公司所有者权益合计 508,066,245.58 472,990,045.56 473,708,734.72 446,094,098.46 少数股东权益 5,069,766.83 5,345,557.32 所有者权益合计 513,136,012.41 472,990,045.56 479,054,292.04 446,094,098.46 负债和所有者权益总计 5,885,387,026.51 4,625,805,837.82 4,686,709,436.84 3,421,236,261.42 公司负责人： 黄固喜 主管会计工作负责人： 黄固喜 会计机构负责人： 张健江 利润表 编制单位：深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2011年1-6月 单位：（人民币）元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 3,568,917,796.37 3,324,282,083.18 1,155,134,905.99 844,994,823.30 其中：营业收入 3,568,917,796.37 3,324,282,083.18 1,155,134,905.99 844,994,823.30 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,524,579,939.24 3,279,220,667.22 1,117,712,298.97 820,921,080.51 其中：营业成本 3,436,782,576.86 3,223,015,921.29 1,064,554,063.91 795,076,168.49 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,860,114.26 2,146,841.31 2,349,009.51 734,142.90 销售费用 26,664,457.29 13,537,931.77 14,538,764.35 4,448,282.61 管理费用 26,496,072.16 11,092,777.18 24,761,285.54 9,938,923.70 财务费用 34,011,399.56 32,566,951.86 12,698,493.50 11,311,945.24 资产减值损失 -3,234,680.89 -3,139,756.19 -1,189,317.84 -588,382.43 加：公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 13,159,924.31 2,669,182.40 2,506,187.57 2,066,883.51 投资收益（损失以“-”号 填列） 2,979,728.99 1,492,013.04 1,535,972.59 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） 60,477,510.43 49,222,611.40 41,464,767.18 26,140,626.30 加：营业外收入 708,396.63 559,992.97 1,173,964.84 1,016,162.96 减：营业外支出 4,009,575.10 4,000,052.35 23,073.94 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 57,176,331.96 45,782,552.02 42,615,658.08 27,156,789.26 减：所得税费用 13,850,037.50 9,706,604.93 10,609,130.92 5,913,306.86 五、净利润（净亏损以“-”号填 列） 43,326,294.46 36,075,947.09 32,006,527.16 21,243,482.40 归属于母公司所有者的净利 润 43,602,084.95 36,075,947.09 31,833,538.01 21,243,482.40 少数股东损益 -275,790.49 172,989.15 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.14 0.10 （二）稀释每股收益 0.14 0.10 七、其他综合收益 -64,574.10 -16,315.14 八、综合收益总额 43,261,720.36 36,075,947.09 31,990,212.02 21,243,482.40 归属于母公司所有者的综合 收益总额 43,537,510.85 36,075,947.09 31,817,222.87 21,243,482.40 归属于少数股东的综合收益 总额 -275,790.49 172,989.15 公司负责人： 黄固喜 主管会计工作负责人： 黄固喜 会计机构负责人： 张健江 现金流量表 编制单位：深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2011年1-6月 单位：（人民币）元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,094,083,878.60 3,864,898,590.81 1,189,556,040.42 804,462,114.69 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 4,135,150.89 184,070.12 3,133,171.10 2,951,800.44 收到其他与经营活动有关的现金 529,375,998.83 523,952,257.68 877,808,095.26 570,831,474.41 经营活动现金流入小计 4,627,595,028.32 4,389,034,918.61 2,070,497,306.78 1,378,245,389.54 购买商品、接受劳务支付的现金 3,713,887,080.51 3,503,821,238.48 994,050,552.97 777,012,855.48 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 18,754,950.70 8,522,097.15 13,684,421.63 5,038,452.01 支付的各项税费 25,333,691.93 17,059,438.95 15,006,504.60 7,748,706.47 支付其他与经营活动有关的现金 102,946,260.93 80,047,906.12 901,517,311.33 445,833,895.95 经营活动现金流出小计 3,860,921,984.07 3,609,450,680.70 1,924,258,790.53 1,235,633,909.91 经营活动产生的现金流量净额 766,673,044.25 779,584,237.91 146,238,516.25 142,611,479.63 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,979,728.99 1,492,013.04 投资活动现金流入小计 2,979,728.99 1,492,013.04 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 1,067,454.85 912,149.07 20,171,465.45 17,457,648.99 投资支付的现金 5,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,067,454.85 5,912,149.07 20,171,465.45 17,457,648.99 投资活动产生的现金流量净额 1,912,274.14 -4,420,136.03 -20,171,465.45 -17,457,648.99 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金 1,343,397,225.95 1,223,397,225.95 1,567,156,336.48 844,112,698.67 发行债券收到的现金 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 收到其他与筹资活动有关的现金 2,042,191,142.36 1,369,289,261.09 筹资活动现金流入小计 3,385,588,368.31 2,592,686,487.04 1,567,156,336.48 844,112,698.67 偿还债务支付的现金 1,145,517,636.30 990,989,496.51 1,184,568,262.10 707,561,274.77 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 46,288,953.92 43,761,240.68 22,454,283.19 20,425,606.44 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,931,465,870.30 2,279,627,581.72 筹资活动现金流出小计 4,123,272,460.52 3,314,378,318.91 1,207,022,545.29 727,986,881.21 筹资活动产生的现金流量净额 -737,684,092.21 -721,691,831.87 360,133,791.19 116,125,817.46 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 781,600.95 781,600.95 -3,185.64 -3,155.58 五、现金及现金等价物净增加额 31,682,827.13 54,253,870.96 486,197,656.35 241,276,492.52 加：期初现金及现金等价物余额 393,157,165.42 256,209,538.95 1,588,204,349.35 544,271,391.21 六、期末现金及现金等价物余额 424,839,992.55 310,463,409.91 2,074,402,005.70 785,547,883.73 公司负责人： 黄固喜 主管会计工作负责人： 黄固喜 会计机构负责人： 张健江 合并所有者权益变动表 编制单位：深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2011年半年度 单位：（人民币）元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存 股 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 306,000,000.00 50,691,568.72 13,075,026.03 104,172,449.42 -230,309.45 5,345,557.32 479,054,292.04 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 306,000,000.00 50,691,568.72 13,075,026.03 104,172,449.42 -230,309.45 5,345,557.32 479,054,292.04 三、本年增减变动金额（减少以“-” 号填列） 34,422,084.96 -64,574.10 -275,790.49 34,081,720.37 （一）净利润 43,602,084.95 -275,790.49 43,326,294.46 （二）其他综合收益 -64,574.10 -64,574.10 上述（一）和（二）小计 43,602,084.95 -64,574.10 -275,790.49 43,261,720.36 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 -9,179,999.99 -9,179,999.99 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -9,179,999.99 -9,179,999.99 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存 股 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 其他 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 306,000,000.00 50,691,568.72 13,075,026.03 138,594,534.38 -294,883.55 5,069,766.83 513,136,012.41 公司负责人： 黄固喜 主管会计工作负责人： 黄固喜 会计机构负责人： 张健江 合并所有者权益变动表 编制单位：深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2011年半年度 单位：（人民币）元 项目 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存 股 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 204,000,000.00 152,691,568.72 9,515,027.70 66,747,122.22 41,355.95 5,796,591.31 438,791,665.90 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 204,000,000.00 152,691,568.72 9,515,027.70 66,747,122.22 41,355.95 5,796,591.31 438,791,665.90 三、本年增减变动金额（减少以“-” 号填列） 102,000,000.00 -102,000,000.00 3,559,998.33 37,425,327.20 -271,665.40 -451,033.99 40,262,626.14 （一）净利润 51,185,325.53 -451,033.99 50,734,291.54 （二）其他综合收益 -271,665.40 -271,665.40 上述（一）和（二）小计 51,185,325.53 -271,665.40 -451,033.99 50,462,626.14 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 3,559,998.33 -13,759,998.33 -10,200,000.00 1．提取盈余公积 3,559,998.33 -3,559,998.33 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 -10,200,000.00 -10,200,000.00 （五）所有者权益内部结转 102,000,000.00 -102,000,000.00 1．资本公积转增资本（或股本） 102,000,000.00 -102,000,000.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 项目 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存 股 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 其他 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 306,000,000.00 50,691,568.72 13,075,026.03 104,172,449.42 -230,309.45 5,345,557.32 479,054,292.04 公司负责人： 黄固喜 主管会计工作负责人： 黄固喜 会计机构负责人： 张健江 母公司所有者权益变动表 编制单位：深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2011年半年度 单位：（人民币）元 项目 本期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 306,000,000.00 50,691,568.72 13,075,026.03 76,327,503.71 446,094,098.46 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 306,000,000.00 50,691,568.72 13,075,026.03 76,327,503.71 446,094,098.46 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 26,895,947.10 26,895,947.10 （一）净利润 36,075,947.09 36,075,947.09 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 36,075,947.09 36,075,947.09 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 -9,179,999.99 -9,179,999.99 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -9,179,999.99 -9,179,999.99 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 项目 本期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 306,000,000.00 50,691,568.72 13,075,026.03 103,223,450.81 472,990,045.56 公司负责人： 黄固喜 主管会计工作负责人： 黄固喜 会计机构负责人： 张健江 母公司所有者权益变动表 编制单位：深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2011年半年度 单位：（人民币）元 项目 上年金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 204,000,000.00 152,691,568.72 9,515,027.70 54,487,518.74 420,694,115.16 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 204,000,000.00 152,691,568.72 9,515,027.70 54,487,518.74 420,694,115.16 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 102,000,000.00 -102,000,000.00 3,559,998.33 21,839,984.97 25,399,983.30 （一）净利润 35,599,983.30 35,599,983.30 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 35,599,983.30 35,599,983.30 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 3,559,998.33 -13,759,998.33 -10,200,000.00 1．提取盈余公积 3,559,998.33 -3,559,998.33 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 -10,200,000.00 -10,200,000.00 （五）所有者权益内部结转 102,000,000.00 -102,000,000.00 1．资本公积转增资本（或股本） 102,000,000.00 -102,000,000.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 项目 上年金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 306,000,000.00 50,691,568.72 13,075,026.03 76,327,503.71 446,094,098.46 公司负责人： 黄固喜 主管会计工作负责人： 黄固喜 会计机构负责人： 张健江 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 二○一一年半年度财务报表附注 一、公司基本情况 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为深圳市飞马 运输有限公司，经深圳市工商行政管理局批准由深圳国际信托投资公司和广州溢通工贸有限公 司共同出资于1998年7月9日成立，领取深司字N44625号企业法人营业执照，经营期限15 年，注册资本2,000万元，其中：深圳国际信托投资公司出资1,200万元，出资比例60%；广 州溢通工贸有限公司出资800万元，出资比例40%。 2001年8月17日，深圳国际信托投资公司将其持有本公司的50%股权转让给广州市飞马运 输有限公司（以下简称“广州飞马公司”）、10%股权转让给深圳市黄田实业发展有限公司（以下 简称“黄田实业公司”），广州溢通工贸有限公司将其持有本公司的40%股权转让给广州飞马公 司，股权转让完成后，广州飞马公司持有本公司股权比例为90%，黄田实业公司持有本公司股 权比例为10%。 2003年1月16日，本公司更名为“深圳市飞马国际物流有限公司”。 2004年，本公司变更注册资本至4,300万元，其中：广州飞马公司投资3,870万元，投资 比例为90%；黄田实业公司投资430万元，投资比例为10%。 2006年11月28日，黄田实业公司将其拥有的本公司10%股权分别转让给赵自军和黄汕敏， 其中：赵自军受让7%股权，黄汕敏受让3%股权。 经2006年12月18日股东会决议通过，本公司整体改制为股份有限公司，以经审计后的截 止2006年11月30日的净资产96,570,098.72元按1：0.9941的比例折为9,600万股，每股面 值1元，注册资本变更为9,600万元，其中：广州飞马公司持有8,640万股，占股本总额90%； 赵自军持有672万股，占股本总额7%；黄汕敏持有288万股，占股本总额3%。同时公司更名为 “深圳市飞马国际供应链股份有限公司”，办理了工商变更登记手续，并领取4403011001739 号企业法人营业执照，经营期限15年。2007年4月9日，经本公司2007年第一次临时股东大 会决议增加注册资本500万元，变更后的注册资本为10,100万元。 2008年，经中国证券监督管理委员会证监发行字［2008］59号文《关于核准深圳市飞马 国际供应链股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，本公司向社会公开发行人民币普通 股（A股）3,500万股，每股面值1元，本公司注册资本变更为13,600万元，已及时办理工商 变更登记手续，领取440301103280342号企业法人营业执照。本公司股票于2008年1月30日（未完）  |