[中报]齐心文具：2011年半年度报告
深圳市齐心文具股份有限公司 （深圳市福田区福虹路世贸广场 A幢 17楼 05-06号） 2011年半年度报告 股票简称：齐心文具 股票代码：002301 2011年 8月 6日 深圳市齐心文具股份有限公司 2011年半年度报告全文 重要提示 一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个 别及连带责任。 二、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 三、本半年度报告经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，所有董事均出席了本 次会议，没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保 证或存在异议。 四、公司负责人陈钦鹏先生、主管会计工作负责人李丽女士及会计机构负责人（会计 主管人员）黄家兵先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 - 1 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2011年半年度报告全文 释 义 在本半年度报告中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 齐心文具、公司指深圳市齐心文具股份有限公司 汕头齐心指汕头市齐心文具制品有限公司 齐心商用设备指齐心商用设备（深圳）有限公司 观澜文具厂指深圳市齐心文具股份有限公司观澜文具厂 齐心亚洲指齐心（亚洲）有限公司 惠州齐心指惠州市齐心文具制造有限公司 齐心共赢指深圳市齐心共赢有限公司 齐心科技指上海市齐心信息科技有限公司 齐心光电指深圳市齐心光电科技有限公司 齐心控股指深圳市齐心控股有限公司 太誉投资指太誉投资有限公司 深港产学研指深圳市深港产学研创业投资有限公司 乔治投资指深圳市乔治投资发展有限公司 创新资本投资指深圳市创新资本投资有限公司 鹏城会计师事务所指深圳市鹏城会计师事务所有限公司 PP 指 Polypropylene，为“聚丙烯塑料”。 集成供应商指文具行业借鉴耐克、阿迪达斯等体育用品供应商的成功经验而发展 出来的一种新经营模式，指拥有品牌优势或营销网络优势的供货商 为提高供应链整体效率，强化自身在产业链高端的竞争地位，将附 加值较低的生产制造环节予以外包，集中精力进行品牌经营、研发 设计和营销网络的建设，并为消费者提供一站式服务的经营模式。 - 2 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2011年半年度报告全文 目 录 第一节公司基本情况 ................................................................................................... - 4 第二节会计数据和业务数据摘要 ............................................................................... - 5 第三节股本变动及股东情况 ....................................................................................... - 7 第四节董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................... - 9 第五节董事会报告 ...................................................................................................... - 9 第六节重要事项 ....................................................................................................... - 26 第七节财务报告 ....................................................................................................... - 35 第八节备查文件 ....................................................................................................... - 35 - 3 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2011年半年度报告全文 第一节公司基本情况 一、中文名称：深圳市齐心文具股份有限公司 英文名称：Shenzhen Comix Stationery Co., Ltd. 二、公司法定代表人：陈钦鹏先生 三、公司联系人及联系方式： 董事会秘书证券事务代表 姓名沈焰雷赵文宁 联系地址深圳市南山区深南大道高新科技园 W2-A7楼 电话 0755-83679273 0755-83002400 传真 0755-83002300 电子信箱 stock@comix.com.cn 四、公司注册地址：深圳市福田区福虹路世贸广场 A幢 17楼 05-06号 公司办公地址：深圳市南山区深南大道高新科技园 W2-A7楼 邮政编码：518057 公司互联网网址：http://www.comix.com.cn 公司电子信箱： stock@comix.com.cn 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点： 深圳市南山区深南大道高新科技园 W2-A7楼董事会秘书办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：齐心文具 股票代码：002301 七、公司首次注册登记日期：2000年 1月 12日 公司最近一次变更注册登记日期：2011年 7月 15日 注册登记地点：深圳市市场监督管理局 企业法人营业执照注册号：440301501126060 税务登记号码：440301715263701 - 4 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2011年半年度报告全文 组织机构代码：71526370-1 公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河大道 5022号联合广场 A座 7楼 第二节会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据和财务指标 单位：元 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度期 末增减（％） 总资产（元） 1,261,679,818.46 1,265,486,965.87 -0.30% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 998,847,224.09 963,629,567.81 3.65% 股本（股） 186,799,999.00 186,799,999.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.35 5.16 3.68% 报告期（1－6月）上年同期 本报告期比上年同期增 减（％） 营业总收入（元） 445,089,759.02 364,657,537.98 22.06% 营业利润（元） 37,685,781.24 20,551,138.47 83.38% 利润总额（元） 38,683,085.09 30,661,828.45 26.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） 36,249,077.39 26,580,838.94 36.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利 润（元） 31,652,768.38 13,350,569.97 137.09% 基本每股收益（元/股） 0.19 0.14 35.71% 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.14 35.71% 加权平均净资产收益率（ %） 3.69% 2.75% 0.94% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.22% 1.38% 1.84% 经营活动产生的现金流量净额（元） 14,026,870.81 -28,796,291.05 -148.71% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.08 -0.15 -153.33% - 5 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2011年半年度报告全文 二、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目年初至报告期期末金额上年同期附注（如适用） 非流动资产处置损益 -64,183.60 -43,689.77 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 3,826,376.84 10,783,082.64注 1 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 766,697.00 2,917,843.64注 2 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 294,790.45 -247,645.18 所得税影响额 -110,869.09 -26,084.40 少数股东权益影响额 -116,502.59 -153,237.96 合计 4,596,309.01 13,230,268.97 注 1、本公司之分公司观澜文具厂享受两免三减半税收优惠的第三个减半征收年度， 本报告期获减免的企业所得税 3,826,376.84元； 注 2、本报告期政府补助收入主要系本公司被评为“中国驰名商标”，获深圳市福田总 商会奖励款 329,100.00元，收到深圳福田区总商会知识产权专项资助金 137,500.00元， 收到深圳市实施标准化战略资助金 155,000.00元，收到深圳市中小企业发展促进会款 29,800.00元，收到其他财政补贴 10,297.00元，本公司子公司汕头市齐心文具制品有限公 司收到汕头财政局 2010年两新产品专项资金 100,000.00元，收到镇政府纳税奖金 5,000.00元。 - 6 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2011年半年度报告全文 第三节股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 单位：股 本次变动前本次变动增减（ +，-）本次变动后 数量比例发行新股送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一、有限售条件股份 111,499,999 59.69% 2000 2000 111,501,999 59.69% 1、国家持股 0 0.00% 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0.00% 3、其他内资持股 111,499,999 59.69% 2000 2000 111,501,999 59.69% 其中：境内非国有法人持股 92,299,999 49.41% 92,299,999 49.41% 境内自然人持股 19,200,000 10.28% 2,000 2,000 19,202,000 10.28% 4、外资持股 0 0.00% 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0.00% 5、高管股份 0 0.00% 0 0.00% 二、无限售条件股份 75,300,000 40.31% -2,000 -2,000 75,298,000 40.31% 1、人民币普通股 75,300,000 40.31% -2,000 -2,000 75,298,000 40.31% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0.00% 三、股份总数 186,799,999 100.00% 186,799,999 100.00% - 7 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2011年半年度报告全文 二、前 10名股东、前 10名无限售条件股东持股情况表单位：股 股东总数 13,625 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结 的股份数量 深圳市齐心控股有限公司境内非国有法人 49.41% 92,299,999 92,299,999 35,000,000 陈钦武境内自然人 6.42% 12,000,000 12,000,000 太誉投资有限公司境外法人 5.88% 10,981,029 陈钦徽境内自然人 3.85% 7,200,000 7,200,000 深圳市深港产学研创业投资有限公司境内一般法人 2.80% 5,226,685 3,000,000 全国社保基金一一零组合基金、理财产品等其他 2.07% 3,869,929 中国农业银行－大成创新成长混合型证券 投资基金（LOF） 基金、理财产品等其他 1.85% 3,453,392 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通 保险产品－019L－CT001深 基金、理财产品等其他 1.59% 2,963,655 泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取 －019L－TL002深 基金、理财产品等其他 1.26% 2,351,227 深圳市创新资本投资有限公司境内一般法人 0.76% 1,428,572 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 太誉投资有限公司 10,981,029人民币普通股 深圳市深港产学研创业投资有限公司 5,226,685人民币普通股 全国社保基金一一零组合 3,869,929人民币普通股 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金（LOF） 3,453,392人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019L－CT001深 2,963,655人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取-019L－TL002深 2,351,227人民币普通股 深圳市创新资本投资有限公司 1,428,572人民币普通股 东证资管－工行－东方红 4号－积极成长集合资产管理计划 1,325,595人民币普通股 - 8 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2011年半年度报告全文 东证资管－工行－东方红 5号－灵活配置集合资产管理计划 1,243,540人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 1,169,696人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 的说明 前十名股东中除陈钦武先生、陈钦徽先生与深圳市齐心控股有限公司的控股股东陈钦鹏先生（持 有该公司 51%股权，系公司实际控制人）为兄弟关系外，公司未知其他前十名股东及前十名无 限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 三、控股股东及实际控制人情况 报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。除公司控股股东深圳市齐心控股 有限公司外，公司其他股东持股比例均低于 10%。 第四节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持股没有发生变动。 二、董事、监事和高级管理人员新聘和解聘情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有发生变化。 第五节董事会报告 一、管理层讨论与分析 （一）报告期内整体经营情况回顾 1、总体经营情况概述 2011年上半年，公司围绕董事会制订的经营战略目标，持续推进集成供应战略及品牌 营销战略的实施，报告期内公司重点开展了以下工作： （1）在前期营销网络建设取得阶段性成效的基础上，进一步完善公司营销网络多元化 布局和建设，强化终端市场品牌建设和推广。 2011年，公司更加专注于终端用户，提供专 - 9 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2011年半年度报告全文 业办公用品解决方案及综合集成服务，凭借行业资源整合优势，通过现代化的信息管理系 统、标准化的物流管理体系和完善的客户服务标准，并在终端市场建立办公文具标准店、 形象店、大卖场专卖区、目录销售、电子商务等现代化的营销模式和手段，倾力打造办公 用品“一站式”优质配送服务平台。具有针对性的服务方案，高品质的服务质量，赢得了 广大客户的信赖。报告期内，在整体销售额持续增长的同时，公司全资子公司齐心共赢相 继在中海油、深圳航空、康佳集团、深南电路等一批大型企事业单位的办公用品招标中赢 得中标，再次力证了齐心的企业实力。 （2）提升研发创新能力，加强集成供应链管理，公司通过提升研发创新能力，加强上 下游供应链的优化和管理，提高了外协产品集成供应能力和产品上市效率。上半年公司的 电脑外设、打印耗材、办公设备、学生文具、文件管理用品等多个新品类、新品种均按计 划上市销售，为公司带来了较好的经营效益。 （3）报告期内，公司继续引进先进自动生产设备，不断缓解产能压力，同时进一步加 强了公司生产技术升级、完善生产工艺和制程管理，有效地提高了生产效率、降低了生产 成本，提升了公司产品品质和产品附加值。 （4）通过强化公司内部管理，推行全面预算管理，完善绩效考核体系，严格执行公司 “增效节支”的管理举措，报告期内公司各项成本费用得到有效控制，提升了公司经营效 益。 报告期内，公司实现营业收入 44,508.98万元，比上年同期增长 22.06%；实现营业利 润 3,768.58万元，比上年同期增长 83.38%；归属于上市公司股东的净利润 3,624.91万元, 比上年同期增长 36.37%。 2、公司主营业务及经营情况 （1）公司主营业务范围 公司主营业务范围为文件管理用品、办公设备、桌面文具等综合办公用品的研发、生 产、销售，公司致力于做大做强办公文具、办公用品及办公设备主业。报告期内，主营业 务收入占营业收入的比例为 100%。 （2）主营业务分行业、产品和地区情况 ①按照行业、产品及地区划分，报告期内的各项指标及与上年同期对比 - 10 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2011年半年度报告全文 收入构成 营业收入 （万元） 营业成本 （万元） 毛利率 （%） 营业收入同 比增减 营业成本同比增减 毛利率同比增减 （百分点） 一、分行业划分 文化用品 35,072.28 25,368.60 27.67% 27.87% 23.48% 2.57 文化办公用品机械制造 9,436.70 6,967.32 26.17% 4.42% 1.07% 2.45 合计 44,508.98 32,335.92 27.35% 22.06% 17.85% 2.59 二、按产品划分 文件管理用品 23,309.81 15,662.23 32.81% 11.31% 2.94% 5.46 办公设备 9,436.70 6,967.32 26.17% 4.42% 1.07% 2.45 桌面文具及其他 11,762.47 9,706.37 17.48% 81.32% 82.13% -0.37 合计 44,508.98 32,335.92 27.35% 22.06% 17.85% 2.59 三、按地区划分 中国 28,640.05 20,769.93 27.48% 41.03% 39.31% 0.90 亚洲（不含中国） 6,361.78 4,529.56 28.80% 1.96% -4.54% 4.85 欧美 8,541.88 6,370.53 25.42% -4.69% -9.95% 4.36 其他 965.27 665.90 31.01% 1.01% -6.00% 5.14 合计 44,508.98 32,335.92 27.35% 22.06% 17.85% 2.59 备注：报告期内，国内区域市场取得 41.03%的增长，主要是由于公司前期营销渠道建 设取得阶段性成效，营销子公司前期投入也逐渐产生效益，子公司上半年销售业绩同期比 较大幅上升。同时，公司在目前产能有限的情况下，积极开拓内销市场，优化外销客户结 构，确保优质客户供应，提升外销客户销售毛利率。 ②占公司营业收入或营业利润 10%以上的主要产品各项指标 产品类别营业收入（万元）营业成本（万元）毛利率（%） 文件管理用品 23,309.81 15,662.23 32.81% 办公设备 9,436.70 6,967.32 26.17% 桌面文具及其他 11,762.47 9,706.37 17.48% 合计 44,508.98 32,335.92 27.35% - 11 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2011年半年度报告全文 （3）公司主营业务毛利率变动情况 公司主营业务毛利主要来源于文件管理用品和办公设备，报告期内，文件管理用品和 办公设备的毛利占公司毛利总额的比例为83.11%，桌面文具毛利额占比较上年同期有较好 的提升。 报告期内，公司各种产品的毛利额及毛利率情况如下表： 产品类别 2011年 1-6 月 2010 年 1-6 月 毛利额（万元）毛利率毛利额（万元）毛利率 文件管理用品 7,647.58 32.81% 5,726.58 27.35% 办公设备 2,469.38 26.17% 2,143.59 23.72% 桌面文具及其他 2,056.10 17.48% 1,157.91 17.85% 合计 12,173.06 27.35% 9,028.06 24.76% 2011年1-6月综合产品毛利率较去年同期上升了2.59个百分点,毛利率上升主要是由 于： ①公司持续推进营销渠道扁平化、多元化，减少了中间分销环节，营销渠道建设取得 阶段性的成效，销售环节毛利率上升； ② 2010年及2011年上半年购置的产生设备投产后，生产技术升级，生产工艺和制程 管理更新完善，生产效率提高，生产成本下降，产品品质提升，产品附加值更高； ③ 2011年上半年公司推出多个品类新品，主要有：文件夹、档案盒、证件卡等，碎纸 机、过塑机、点钞机、电脑外设、打印耗材、学生文具等。新产品市场反映较好、附加值 较高，带来了较好的毛利贡献。 ④桌面文具产品毛利率与去年同期比较基本持平，公司在保持产品合理的销售毛利情 况下，充分利用集成供应商模式的优势，拓宽公司产品品类，为客户提供一站式供应服务， 取得了较好的销售业绩和毛利贡献。 （4）主要供应商及客户情况 单位：万元 - 12 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2011年半年度报告全文 主要供应商情况 2011年 1-6月 2010年 1-6月比上年增长(%) 前五名供应商合计采购金额 7,108.18 6,096.31 16.60% 前五名供应商合计采购额占公司总采购额的比重 22.61% 28.43% 5.82% 主要客户情况 2011年 1-6月 2010年 1-6月比上年增长(%) 前五名客户合计销售金额 4,219.05 5,321.67 -20.72% 前五名客户合计销售额占公司总销售额的比重 9.48% 14.59% -5.11% 报告期内，公司前五名供应商、客户未发生重大变化，与上年同期比较前 5名客户销 售额占比及前 5名供应商采购额占比均有所下降，主要是由于公司经营规模扩大，客户销 售额与供应商采购额更加分散。公司不存在向单一供应商采购比例超过 30%或其他严重依 赖少数供应商的情况，也不存在向单一客户销售比例超过30%或严重依赖少数客户的情况， 公司经营风险进一步下降。 前五名供应商及前五名客户与公司均不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人 员、核心技术人员、持股 5%以上的股东、实际控制人和其他关联方没有在主要供应商、客 户中直接或间接拥有权益等。 （5）主要费用情况 单位：万元 费用项目 2011年 1-6月 2010年 1-6月增长率 销售费用 5,154.43 3,882.49 32.76% 管理费用 3,423.48 3,080.80 11.12% 财务费用 -189.12 -137.41 -37.63% 资产减值损失 -82.06 121.14 -167.74% 合计 8,306.73 6,947.02 19.57% ①报告期内，公司销售业绩取得良性增长的同时，销售费用、管理费用分别较去年同 期增长了32.76%及11.12%，主要是由于： A、公司持续推进营销渠道扁平化、多元化，积 极开拓终端市场，加强市场建设和市场推广活动，积极开发新渠道、尝试新模式，例如与 京东商城合作开发电子商务营销渠道等；同时为进一步提升品牌终端影响力，加大子公司 - 13 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2011年半年度报告全文 前期营销投入等，由此市场营销费用投入增加。 B、为加强公司配送服务能力，提升客户响 应速度，公司配送费用增加。C、随着销售规模的增长，销售人员的薪酬增加。 ②报告期内，财务费用同比下降了 37.63%，主要是由于： A、公司大力推行国内信用 证及承兑汇票结算方式，减少流动资金贷款，有效的减少了贷款利息的支出； B、公司采取 多种规避汇率风险的措施，汇兑损失下降。 ③报告期内，资产减值损失同比下降了 203.20万元，主要是由于公司加强了应收账 款的信用管理和货款催收力度，同时公司充分利用应收账款贸易融资结算，既降低了应收 账款管理风险，也减少汇率变动损失，因此应收账款下降，减值损失降低。 （6）公司现金流量构成情况 报告期内，本公司现金流量简表如下：单位：万元 项目 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月同比增减额同比增减率 经营活动产生的现金流量净额 1,402.69 -2,879.63 4,282.32 -148.71% 投资活动产生的现金流量净额 -3,286.46 -2,128.92 -1,157.54 54.37% 筹资活动产生的现金流量净额 464.99 -1,999.73 2,464.72 -123.25% 现金及现金等价物净增加额 -1,443.69 -7,040.21 5,596.52 -79.49% 期末现金及现金等价物余额 67,856.18 66,929.10 927.08 1.39% ①经营活动产生的现金流量分析 报告期内经营活动产生的现金流量较上年同期增长148.71%，主要是由于A、报告期内 公司销售业绩较上年同期稳步增长，同时费用控制方面执行“增效节支”预算管理举措， 各项费用得到较好的控制，净利润增长36.37%；B、报告期内公司强化了客户资信和应收 账款管理，增强了客户货款催收力度，致使销售收现率较好。 ②投资活动产生的现金流量分析 报告期内投资活动产生的现金净流量为-3,286.46万元，较上年同期净流出增加了 1,157.54万元，主要原因是由于公司募投项目启动后，智能自动化办公设备总部、研发及 生产基地项目全面展开，加大了生产机械设备、基建工程投入，同时公司继续加大新产品 开发投入，产品研发、模具投入增加。 ③筹资活动产生的现金流量分析 报告期内筹资活动产生的现金净流量为464.99万元，主要是由于：为减少因人民币升 - 14 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2011年半年度报告全文 值而产生的汇兑损失及加强外销业务资金回笼，公司利用外销应收账款进行打包、押汇等 短期贸易融资方式，及时地回笼了外销货款的资金。 （7）非经常性损益项目单位：元 非经常性损益项目 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月同比增减（%） 非流动性资产处置损益 -64,183.60 -43,689.77 46.91% 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 3,826,376.84 10,783,082.64 -64.52% 计入当期损益的政府补助 766,697.00 2,917,843.64 -73.72% 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 294,790.45 -247,645.18 -219.04% 非经常性损益合计 4,823,680.69 13,409,591.33 -64.03% 减：所得税 110,869.09 26,084.40 325.04% 少数股东当期损益 116,502.59 153,237.96 -23.97% 扣除所得税和少数股东当期损益后的非经常性损益 4,596,309.01 13,230,268.97 -65.26% ①根据深府【 1988】232号《关于深圳经济特区企业税收政策若干问题的通知》，深 圳市宝安区国家税务局观澜税务分局于2007年12月25日以深国税宝观减免【2007】0199 号减免税批准通知，批准本公司之分公司深圳市齐心文具股份有限公司观澜文具厂从开始 获利年度起，第 1年至第 2年的经营所得免征所得税，第 3年至第 5年减半征收所得税。 该公司 2007年为第一个获利年度，2011年为其减半征收年，报告期内，公司获得减免的 企业所得税 3,826,376.84元。 ②计入当期损益的政府补助 本报告期政府补助收入主要系本公司被评为“中国驰名商标”，获深圳市福田总商会奖 励款 329,100.00元，收到深圳福田区总商会知识产权专项资助金 137,500.00元，收到深 圳市实施标准化战略资助金 155,000.00元，收到深圳市中小企业发展促进会款 29,800.00 元，收到其他财政补贴 10,297.00元，本公司子公司汕头市齐心文具制品有限公司收到汕 头财政局 2010年两新产品专项资金 100,000.00元，收到汕头齐心所在地铜盂镇政府纳税 奖金 5,000.00元。 2、公司资产、负债构成情况 报告期内，本公司的资产规模与期初基本持平，2011年 6月末资产总额较年初下降 - 15 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2011年半年度报告全文 0.30%，具体如下： （1）报告期内，本公司的资产结构如下表所示：单位：万元 资产 2011 年 6 月 30日 2010 年 12月 31日较上年同期增长率 流动资产合计 104,948.73 109,800.25 -4.42% 其中：货币资金 67,856.18 69,299.87 -2.08% 应收账款 11,888.51 14,055.69 -15.42% 预付账款 4,593.80 7,639.81 -39.87% 存货 19,274.78 16,573.32 16.30% 非流动资产合计 21,219.25 16,748.45 26.69% 其中：固定资产 13,466.54 12,823.34 5.02% 在建工程 1,056.58 897.25 17.76% 无形资产 6,471.09 2,988.74 116.52% 资产总计 126,167.98 126,548.70 -0.30% 报告期内公司总资产规模较上年度末变化较小，总资产较上年末减少了380.72万元， 增长率-0.30%。现就总金额占资产比重较大且变动幅度较大的项目说明如下： ①报告期内应收账款净额较上年末减少了 2,167.18万元，增长率为-15.42%，主要是 由于公司加强了客户资信及应收账款管理，合理优化了客户信用政策，加快了应收账款的 回笼。 ②报告期末预付账款余额 4,593.80万元，较期初减少了39.87%；公司上年度支付坪 山新区宗地编号为G14209-0168 的土地款3,437.84 万元，于2011年1月份取得土地使用权 证，从预付账款转入无形资产。另为扩大产能，公司期末预付设备款1,664.78万元。 ③报告期末存货 1,9274.78万元，较期初增长了 16.30%,主要是由于销售增长、上市的 新产品增加，存货库存储备上升。 ④报告期末无形资产为 6471.09万元，较期初增加了116.52%，主要是由于公司上年 度支付坪山新区宗地编号为G14209-0168 的土地款3,437.84万元，2011年1月份已取得土 地使用权证，从预付账款转入无形资产。 （2）公司主要负债构成情况单位：万元 - 16 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2011年半年度报告全文 负债 2011 年 6 月 30日 2010 年 12月 31日增长率 流动负债合计 25,318.82 29,100.53 -13.00% 其中：短期借款 816.13 336.36 142.64% 应付票据 10,309.59 12,034.31 -14.33% 应付账款 11,178.93 13,524.85 -17.35% 预收账款 1,281.13 1,365.37 -6.17% 应交税费 -53.58 101.33 -152.88% 应付职工薪酬 773.04 1,007.41 -23.26% 其他应付款 1,013.57 730.89 38.68% 非流动负债合计 -- 其中：长期借款 -- 负债总计 25,318.82 29,100.53 -13.00% ①报告期末短期借款 816.13万元，较期初增长 142.64%，主要是公司为规避汇率波动 风险，对外销业务进行贸易融资，提前收汇所致。 ②报告期末应交税费 -53.58万元，较上年末下降了 152.88%，主要原因是未转出的出 口退税上升。 （3）偿债能力分析 报告期内，公司的流动比率、速动比率、资产负债率、息税折旧摊销前利润及利息保 障倍数有关数据如下： 主要财务指标 2011 年 6 月 30日 2010 年 6 月 30日 流动比率 4.15 5.52 速动比率 3.38 4.78 母公司资产负债率 19.40% 12.34% 息税折旧摊销前利润（万元） 4,834.40 3,881.26 利息保障倍数 327.07 65.55 - 17 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2011年半年度报告全文 二、公司上半年的投资情况 （一）募集资金的使用情况见下表单位：万元 募集资金总额 59,645.69 本报告期投入募集资金总额 2,595.37 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 19,690.00 已累计投入募集资金总额 9,195.39 累计变更用途的募集资金总额比例 33.01% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变更项 目(含部分变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资进度 (%)(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 本报告期实现 的效益 是否达到预计 效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 智能自动化办公设备 总部、研发及生产基地 项目 是 19,690.00 50,048.74 2,592.05 8,958.74 17.90% 2012年 12月 31日 0.00不适用否 装订机生产线项目否 5,027.00 5,027.00 0.00 0.00 0.00% 2012年 12月 31日 0.00不适用否 营销网络建设项目否 5,000.00 5,000.00 3.32 236.65 4.73% 2012年 12月 31日 0.00不适用否 承诺投资项目小计 -29,717.00 60,075.74 2,595.37 9,195.39 --0.00 -- 超募资金投向 归还银行贷款 （如有） ----- 补充流动资金 （如有） -5,500.00 5,500.00 ---- - 18 - 深圳市齐心文具股份有限公 2011年半年度报告全 超募资金投向小 计 -0.00 0.00 5,500.00 5,500.00 --0.00 -- 合计 -29,717.00 60,075.74 8,095.37 14,695.39 --0.00 -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 为减小管理半径，提升管理效率，降低物流成本，公司在拍得惠州土地后，一直积极的在深圳寻找合适的土地资源，暂未启动惠州的三个生产型项目，同时以自有 资金先行对营销网络项目进行投入，通过租赁厂房提前购入部分募投项目所需设备先行生产的方式部分实施募投项目， 2010 8月，公司正式拍得深圳坪 5万 平米的土地，随后重新对募投项目进行了规划，将文管生产线项目及碎纸机生产线项目由惠州变更到深圳，并将超募资金全部追加投入到深圳项目，营销网络及装 订机项目维持不变。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 公司首次公开发行股票超募资 金 29,928.69万元，具体用途如下 ： 2010 年 12 月 20日公司召开了 2010年第二次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的议案》：同意将原 《招股说明书》中文件管理用品生产线建设项目、碎纸机生产线建设项目下的募集资 金 19,690万元及超额募集资 29,928.69万元一并投入“智能自动化办公设 备总部、研发及生产基地项目”，不足部分使用公司自有资金投入。相关公告已于 2010 年 12月 21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 适 用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 2010 年 8月，公司正式拍得深圳坪 山 5万平米的土地，随后重新对募投项目进行了规划，将文管生产线项目及碎纸机生产线项目由惠州变更到深圳，并将超募资 金全部追加投入到深圳项目，营销网络及装订机项目维持不变。以上《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的议案》 2010 12 月 20日召开 的 2010年第二次临时股东大会审议并通过。相关公告已于 2010 年 12月 21 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 经 2010 年 12 月 20日召开 的 2010年第二次临时股东大会审议并通过，同意将 原 “文件管理用品生产线建设项目”、“碎纸机生产线建设项目”合并为“智能自动化办 公设备总部、研发及生产基地项目”实施；“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”实施主体变更为母公司深圳市齐心文具股份有限公司。相关公告已于 2010 年 12 月 21 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时适用 - 19 - 深圳市齐心文具股份有限公 2011年半年度报告全 补充流动资金情况 经 2010 年 10 月 22 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，公司使 用 5,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于资金周转，使用期限为董事会批 准之日起不超 过 6 个月， 即 2010 年 10 月 22日~2011 年 4 月 21日。公司已 于 2011 年 4 月 21 日将用于补充流动资金 5,500万元的闲置募集资金全部归还。 相关公告已于 2010 年 10 月 23 日（使用）、2011 年 4 月 22日（归还）刊登于巨潮资讯网。 经 2011 年 4 月 29日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司使 用 5,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于资金周转，使用期限为董事 会批准之日起不超 过 6 个月。相关公告已于 2011 年 4 月 29日刊登于巨潮资讯网。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 存储于公司董事会为本次募集资金批准开设的四个募集资金专项账户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 - 20 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2011年半年度报告全文 （二）非募集资金投资项目情况 公司于2011年5月13日召开第四届董事会第十三次会议，会议以 9票赞成、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金为深圳 市齐心共赢办公用品有限公司增加注册资本1,800万元，增加后注册资本为2,000万元。 以上信息详见 2011年 5月 14日刊登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司增资的公告》，公告编号： 2011-021。 三、公司 2011年下半年经营计划和经营目标 为实现 2011年公司的总体经营目标：在主营业务收入同比增长超过 20%的基础上，确 保净利润同比增长 30%以上，公司下半年将做好以下工作： 1、供应端，公司将进一步拓宽自有品类的数量，在重点面向办公类产品的同时，积极拓 展学生类产品、个人消费类产品。在进一步提升外协采购的占比的同时适当提升自有产能， 以解决募投项目延期投产造成的产能瓶颈问题。 2、销售端，公司工作中心将放在提升公司产品在一、二线城市经销商的单店销售额上， 并通过“专销”模式（即经销商在齐心现有的品类上只经销齐心的产品）积极开拓三、四线 城市市场。 3、积极拓展直销和代理业务，并进一步加强供应链管理，迅速做大做强。 上述经营计划仅为公司内部经营目标，并不代表公司对2011年度的盈利预测，能否实现 取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特 别注意。 四、2011年1~9月经营业绩预期 2011年 1-9月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011年 1-9月净利润同比变动 幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增 长幅度为： 20.00%～～ 40.00% 2010年 1-9月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）： 35,099,436.28 业绩变动的原因说明 由于前期的营销渠道建设取得阶段性的成效，公司成本费用预算管理控制得 到加强，同时公司持续加强渠道扁平化、多元化建设，加大产品研发与创新 力度，预计 2011年 1-9月公司净利润将继续保持良好的增长趋势。 - 21 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2011年半年度报告全文 五、董事会日常工作情况 （一）董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司共召开六次董事会，具体情况如下： 1、第四届董事会第九次会议 该次会议于 2011年 1月 10日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长陈钦鹏先生主持， 公司全体董事出席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议以记名表决方式，审议并通过了以下议案： （1）《关于向科工贸信委申请注销外商投资企业批准证书的议案》； （2）《关于修改募集资金管理制度的议案》。 本次董事会决议公告刊登于2011年1月12日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、第四届董事会第十次会议 该次会议于 2011年 3月 8日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长陈钦鹏先生主持， 本次会议应到董事 9人，实到董事 8人，董事陈钦发先生因身体原因，未能现场出席本次会 议，特委托董事陈钦武先生代为行使表决权，会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司 章程的有关规定。会议以记名表决方式，审议并通过了以下议案： （1）《深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要； （2）《深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》； （3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 本次董事会决议公告刊登于 2011年 3月 9日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3、第四届董事会第十一次会议 该次会议于 2011年 4月 14日在公司会议室以现场召开方式举行，会议由公司董事长陈 钦鹏先生主持，本次会议应到董事 9人，实到董事 8人，董事陈钦发先生因身体原因住院接 受治疗，未能出席本次会议，特委托董事陈钦武先生代为出席会议并行使表决权，会议的召 集和召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议以记名表决方式，审议并通过了 以下议案： （1）《2010年度总经理工作报告》； （2）《2010年度董事会工作报告》； （3）《2010年度财务决算报告》； （4）《公司 2010年度利润分配预案》； - 22 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2011年半年度报告全文 （5）《公司 2010年年度报告及摘要》； （6）《公司 2010年度内部控制自我评价报告》； （7）《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； （8）《关于续聘会计师事务所的议案》； （9）《关于变更部分募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》； （10）《关于修改公司章程的议案》； （11）《关于召开 2010年度股东大会的议案》。 本次董事会决议公告刊登于 2011年 4月 16日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 4、第四届董事会第十二次会议 该次会议于 2011年 4月 28日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长陈钦鹏先生主持， 本次会议应到董事 9人，实到董事 8人，董事陈钦发先生因身体原因住院接受治疗，未能出 席本次会议，特委托董事陈钦武先生代为出席会议并行使表决权，会议的召集和召开程序符 合《公司法》及公司章程的有关规定。会议以记名表决方式，审议并通过了以下议案： （1）《2011年第一季度季度报告》； （2）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； （3）《关于向中国银行申请 3个亿综合授信额度的议案》。 本次董事会决议公告刊登于 2011年 4月 29日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 5、第四届董事会第十三次会议 该次会议于 2011年 5月 13日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长陈钦鹏先生主持， 公司全体董事出席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议以记名表决方式，审议并通过了以下议案： （1）《关于对全资子公司增资的议案》； （2）《关于向工商银行深圳福园支行申请 3亿元综合授信额度的议案》。 本次董事会决议公告刊登于 2011年 5月 14日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 6、第四届董事会第十四次会议 该次会议于 2011年 6月 27日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长陈钦鹏先生主持， 本次会议应到董事 9人，实到董事 8人，董事陈钦发先生因身体原因住院接受治疗，特委托 董事陈钦武先生代为出席会议并行使表决权，会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司 - 23 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2011年半年度报告全文 章程的有关规定。会议以记名表决方式，审议并通过了以下议案： （1）《深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要》； （2）《关于修订公司限制性股票激励计划考核管理办法的议案》。 本次董事会决议公告刊登于 2011年 6月 28日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）董事会对股东大会的执行情况 2011年 5月 18日召开的 2010年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》， 董事会已根据股东大会的授权办理了相关事宜。 （三）公司董事出席董事会会议情况 董事姓名具体职务 应出席 次数 现场出 席次数 以通讯方式参 加会议次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两 次未亲自出 席会议 陈钦鹏董事长 6 1 5 0 0 否 陈钦奇副董事长、总经理 6 1 5 0 0 否 陈钦发董事、副总经理 6 0 2 4 0 是 陈钦武董事 6 1 5 0 0 否 丛宁董事 6 1 5 0 0 否 李万寿董事 6 1 5 0 0 否 胡泽禹独立董事 6 1 5 0 0 否 万健坚独立董事 6 1 5 0 0 否 韩文君独立董事 6 1 5 0 0 否 （四）公司开展投资者关系管理的具体情况 报告期内，公司严格按照监管机构和深圳证券交易所相关规定的要求，认真做好投资者 关系的管理工作，以促进与投资者之间建立长期良好的关系和互动机制，提升公司诚信形象。 1、公司严格按照《投资者关系管理制度》的相关规定，进行投资者关系管理工作。在制 度的约束下，使整个投资者关系管理工作有序化、系统化的开展。 2、指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人作好投资者来访接待工作，并 - 24 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2011年半年度报告全文 作好各次接待的资料存档工作。 3、通过公司网站、投资者关系平台、电子信箱、传真等多种渠道与投资者加强沟通，能 够做到有问必复，并尽可能解答投资者的疑问。 4、2011年 4月 29日下午 15:00-17:00，公司在深圳证券信息有限公司提供的网上平台 举行 2010年年度报告说明会，公司董事长陈钦鹏先生、总经理陈钦奇先生、独立董事万健 坚先生、副总经理兼财务总监李丽女士、副总经理兼董事会秘书沈焰雷先生和公司保荐代表 人任兆成先生与投资者进行了网上交流，在交流过程中认真回答了投资者提出的问题，交流 会取得了较好的效果。 （五）公司信息披露情况 公告编号公告内容公告日期刊登媒体 2011-026限制性股票激励计划（草案）摘要修订稿 2011-6-28证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 2011-025 关于对《限制性股票激励计划（草案）修订稿》的 修订说明 2011-6-28证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 2011-024第四届监事会第十一次会议决议公告 2011-6-28证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 2011-023第四届董事会第十四次会议决议公告 2011-6-28证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 2011-022 2010年度股东大会决议公告 2011-5-19证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 2011-021关于对全资子公司增资的公告 2011-5-14证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 2011-020第四届董事会第十三次会议决议公告 2011-5-14证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 2011-019 关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金 的公告 2011-4-29证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 2011-018 2011年第一季度季度报告正文 2011-4-29证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 2011-017第四届监事会第十次会议决议公告 2011-4-29证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 2011-016第四届董事会第十二次会议决议公告 2011-4-29证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 2011-015关于举行2010年年度报告网上说明会的通知 2011-4-25证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 2011-014 关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金到期归还 的公告 2011-4-22证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 2011-013关于召开2010年度股东大会的通知 2011-4-16证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 2011-012关于公司拟变更部分募集资金专用账户的公告 2011-4-16证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 2011-011关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 2011-4-16证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 2011-010 2010年年度报告摘要 2011-4-16证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 2011-009第四届监事会第九次会议决议公告 2011-4-16证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 - 25 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2011年半年度报告全文 2011-0082011-0072011-0062011-0052011-0042011-003 2011-0022011-001 第四届董事会第十一次会议决议公告 限制性股票激励计划（草案）摘要 第四届监事会第八次会议决议公告 第四届董事会第十次会议决议公告及股票复牌公告 重大事项停牌公告 2010年度业绩快报 关于控股股东所持部分股份质押的公告 第四届董事会第九次会议决议公告 2011-4-162011-3-92011-3-92011-3-92011-3-82011-2-252011-1-282011-1-12 证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 第六节重要事项 一、公司治理状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规及公司规章的要求，结合公司实际，及时修定了《募集 资金管理制度》、《公司章程》等规章制度。同时，公司对募集资金的使用情况、内部控制实 施情况分别编制了《公司 2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《公司 2010年 度内部控制自我评价报告》，以不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司 治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的有 关规定。 公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会、监事会依法履行职责，规范化运作；公 司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独 立运作，未发生大股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。公司严格按照有关法律法 规的规定及公司《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》，真实、准确、及时地披露信息， 确保所有股东有公平的机会获得信息。 二、利润分配、公积金转增股本或发行新股、股权激励计划情况 1、报告期内，公司未进行利润分配； 2、2011年中期无利润分配预案，无公积金转增股本预案； 3、报告期内，公司未发行新股； 4、股权激励计划实施情况 2011年3月8日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《深圳市齐心文具股份有限公 - 26 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2011年半年度报告全文 司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，相关内容已在 2010年3月9日公司指定信息披露 媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上对外披露。 2011年6月27日，根据中国证监会的反馈意见，公司修订了股票期权激励计划，并召开 了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励 计划（草案）修订稿及其摘要》（以下简称 “《股权激励计划》”），并经中国证监会备案无 异议。相关内容详见2011年6月28日公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。该股权激励计划尚需提交公司股东大会审 议通过后方可实施，为避免股权激励的实施与公司公布定期报告相冲突，公司拟在公布本半 年度报告同时发出召开股东大会会议的通知。 三、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大 诉讼、仲裁事项。 四、报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、 信托公司和期货公司等金融企业股权，也没有参股拟上市公司或从事证券投资的情况。 五、公司不存在报告期内发生及以前发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及企业 合并事项。 六、重大关联交易、控股股东及其他关联方资金占用 （一）重大关联交易 报告期内，公司不存在与日常经营相关的关联交易，不存在资产收购、出售发生的关联 交易，不存在与关联方非经营性债权债务往来或担保事项，也不存在其他重大关联交易事项。 （二）控股股东及其他关联方资金占用 报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况。 （三）对控股子公司担保情况 1、2010年 6月 29日，经公司董事会第四届第二次会议审议通过，由深圳市齐心文具 股份有限公司为全资子公司上海齐心信息科技有限公司与下述五家供应商的未付货款提供 担保，总担保金额为 700万元，具体如下： 项次债权人担保金额担保期限 1 联强国际贸易（中国）有限公司 200万元 2010年 6月 30日至 2011年 6月 29日止 2 金红叶纸业有限公司公司上海分公司 200万元 3 佳杰科技（上海）有限公司 100万元 4 紫光数码有限公司 100万元 5 上海神州数码有限公司 100万元 - 27 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2011年半年度报告全文 2、本公司之子公司齐心（亚洲）有限公司在香港汇丰银行取得2,160万美元的综合授信 额度（包括400万美元进口贸易融资贷款、300万美元出口单据贸易融资贷款，350万美元外 汇授信额度，以及1,110万现金质押美元贷款额度），2010年9月14日，深圳市齐心文具股份 有限公司为其取得的其中1,050万美元综合授信额度（包括400万美元进口贸易融资贷款、300 万美元出口单据贸易融资贷款及350万美元外汇授信额度）提供1,100万美元担保。截止至本 报告期末该保证合同项下，本公司之子公司齐心（亚洲）有限公司在香港汇丰银行的短期借 款余额1,261,101.67美元。 3、2010年 10月 20日，深圳市齐心文具股份有限公司为子公司齐心商用设备（深圳） 有限公司在中国工商银行股份有限公司深圳福园支行取得 6,000万元综合授信额度提供信用 担保，授信期限为 2年，从 2010年 10月 20日至 2012年 10月 19日止，截止至本报告期 末，齐心商用设备（深圳）有限公司额度尚未使用。 （四）独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专 项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知（证监发【 2003】56号）》、证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知（证 监发【 2005】120号）》、证监会《关于执行证监发【 2005】120号文有关问题的说明（上市 部函【2006】25号）》等相关规定，作为齐心文具的独立董事，我们对公司 2011年半年度 报告的控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真检查，并对有关事项 进行专项说明和发表独立意见如下： 1、专项说明 （1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况； （2）公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也 不存在以前期间发生并累计至 2011年 6月 30日的对外担保、违规对外担保等情况。 2、独立董事意见 报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情 况，也不存在以前期间发生并累计至 2011年 6月 30日的对外担保、违规对外担保等情况。 我们认为公司在对外担保及与关联方之间的资金往来方面完全符合通知以及《公司章程》的 规定和要求，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。公司今后应继续严格按照 《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，严格遵守对外担保 的决策程序，及时履行对外担保的信息披露义务。 七、报告期内重大合同及履行情况 - 28 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2011年半年度报告全文 （一）商务合同 1、销售合同 ① 2011年 3月 1日，公司与长沙市沪湘文化用品有限公司签订《经销合同书》，公司授 权长沙市沪湘文化用品有限公司为长沙区域内拥有对“齐心”品牌产品的经销权，该合同约 定：双方在该合同有效期内分别签订的各个订单及其他法律文书分别是该经销合同不可分割 的一部分，货款结算方式为月结 60天，信用额度为 145万元；并约定长沙市沪湘文化用品 有限公司应在每月 10日将收到《对帐单》进行核对，确认盖章后将该《对帐单》回传至公司 财务部，还应根据公司的要求把产品分销到指定的售点并负责公司产品的上柜、陈列、日常 维护和产品培训；该合同有效期自 2011年 3月 1日至 2011年 12月 31日止。 ② 2011年 2月 28日，公司与武汉市新利文化用品有限公司签订《经销合同书》，公司 授权武汉市新利文化用品有限公司在武汉市区域内拥有对“齐心”品牌产品的经销权，该合 同约定：双方在该合同有效期内分别签订的各个订单及其他法律文书分别是该经销合同不可 分割的一部分，货款结算方式为月结 66天，信用额度为 180万元；并约定武汉市新利文化 用品有限公司应在每月 10 日将收到《对帐单》进行核对，确认盖章后将该《对帐单》回传 至公司财务部，还应根据公司的要求把产品分销到指定的售点并负责公司产品的上柜、陈列、 日常维护和产品培训；该合同有效期自 2011年 1月 1日至 2011 年 12月 31日止。 ③ 2011年 1月 1日，公司与成都市江南邦德文具发展有限公司签订《经销合同书》，公 司授权成都市江南邦德文具发展有限公司在成都区域内拥有对“齐心”品牌产品的经销权， 该合同约定：双方在该合同有效期内分别签订的各个订单及其他法律文书分别是该经销合同 不可分割的一部分，货款结算方式为月结 45天，信用额度为 100万元；并约定宁波沃玛办 公伙伴有限公司应在每月 10日将收到《对帐单》进行核对，确认盖章后将该《对帐单》回传 至公司财务部，还应根据公司的要求把产品分销到指定的售点并负责公司产品的上柜、陈列、 日常维护和产品培训；该合同有效期自 2011年 1月 1 日至 2011年 12 月 31 日止。 ④ 2011年 1月 1日，公司与史泰博（上海）有限公司签订《供应商计划协议》，公司作 为供应商，史泰博（上海）有限公司作为采购商，采购齐心品牌系列产品。该合同约定：每 次采购货物的详细情况以《STAPLES 采购订货单》为准，交货期限为采购商发送到供应商 《STAPLES 采购订货单》之日起 3 个工作日内送达指定交货地点，交货地点上海的指定地 点，供货价格以供应商加盖公章的报价单为准；货款按 60天结算，付款方式为银行转帐；合 同有效期自 2011年 1月 1 日至 2011年 12月 31日止。 ⑤ 2011年 1月 1日，公司与北京齐心易达文化用品有限公司签订《经销合同书》，公司 授权北京齐心易达文化用品有限公司在北京区域内拥有对“齐心”品牌产品的经销权，该合 - 29 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2011年半年度报告全文 同约定：双方在该合同有效期内分别签订的各个订单及其他法律文书分别是该经销合同不可 分割的一部分，货款结算方式为月结 30天，信用额度为 160万元；并约定北京齐心易达文 化用品有限公司应在每月 10日将收到《对帐单》进行核对，确认盖章后将该《对帐单》回传 至公司财务部，还应根据公司的要求把产品分销到指定的售点并负责公司产品的上柜、陈列、 日常维护和产品培训；该合同有效期自 2011年 1月 1日至 2011年 12月 31日止。 2、采购合同 ① 2006年 3月 9日，公司与东莞市勤美办公设备制造有限公司签订委托加工合同，公 司委托东莞市勤美办公设备制造有限公司加工生产考勤机系列产品，合同期限为 5年（自 2006 年 1月 1日至 2010年 12月 31日），产品价格以双方签字盖章确认的价格一览表为准。在上 述合同到期后，观澜文具厂于 2011年 1月 1日，与勤美续签委托加工合同，继续委托东莞 市勤美办公设备制造有限公司加工生产考勤机系列产品，合同期限为 1年（自 2011年 1月 1 日至 2011 年 12月 31日），产品价格以双方签字盖章确认的价格一览表为准。 ② 2010年 8月 30日，公司与广州市荣仕宝电子有限公司签订委托加工合同，公司委托 广州荣时宝电子有限公司生产计算机系列产品，合同期限 1年（自 2010年 8月 30日到 2011 年 8月 30日），产品价格以双方签字盖章确认的价格一览表为准。 ③ 2010年 7月 2日，公司与深圳市益而高文具有限公司签订委托加工合同，公司委托 益而高文具生产 PVC快老夹、档案盒系列产品，合同期限 1年（自 2010年 7月 2日到 2011 年 7月 1日），品价格以双方签字盖章确认的价格一览表为准。上述合同到期后，观澜文具厂 与益而高文具与 2011年 7月 13日续签合同，合同期限 1年（自 2011年 7月 13日到 2012 年 7月 13日），产品价格以双方签字盖章确认的价格一览表为准。 ④ 2009年 9月 25日，公司与南昌乐玛文具有限公司签订委托加工合同，公司委托乐玛 生产书写工具系列产品，合同期限为 1年（自 2009年 9月 25日到 2010年 9月 24日，产 品价格以双方签字盖章确认的价格一览表为准。在上述合同到期后，观澜文具厂于 2010年 10月 9日与南昌乐玛签订委托加工合同，委托乐玛生产书写工具系列产品，合同期限为 1年 （自 2010年 10月 9日到 2011年 10月 8日，产品价格以双方签字盖章确认的价格一览表 为准。 ⑤ 2009年 10月 10日，公司与汕头市五千年文具实业有限公司签订委托加工合同，公 司委托五千年加工生产书写工具系列产品，合同期限为 1年（自 2009年 10月 10日到 2010 年 10月 10日），产品价格以双方签字盖章确认的价格一览表为准。在上述合同到期后，观 澜文具厂于 2010年 10月 9日与五千年续签合同，继续委托五千年加工生产书写工具系列产 品，合同期限为 1年（自 2010年 10月 9日到 2011年 10月 8日），产品价格以双方签字盖 - 30 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2011年半年度报告全文 章确认的价格一览表为准。 （二）授信额度 1、2008年 7月 8日，本公司与花旗银行（中国）有限公司深圳分行签订编号为 FA751065080708的《非承诺性短期循环融资协议》，约定如下事项： ..最高融资额及融资币种：人民币的最高融资额不超过人民币 2,550万元、美元的 最高融资额不超过美元 50万元； ..融资方式和限额：贴现业务不超过人民币 2,550万元、应付账款融资不超过人民 币 2,550万元、结算前风险不超过美元 50万元； ..各种融资方式的最长期限：贴现业务为 4个月、应付账款融资为 4个月、结算前 风险为 12个月； 2、2009年 9月 15日，本公司与招商银行深圳翠竹支行签订 2009年蔡字第 0009675902 号《授信协议》，合同约定由招商银行深圳翠竹支行提供给本公司人民币 8,000万元整的授信 额度，授信期间为 2年，即从 2009年 10月 14日至 2011年 10月 14日，包括中短期流动 资金贷款、贸易融资、商票保贴、贴现、国内信用证、承兑等，其中流动资金贷款不超过 5,000 万元。 3、2010年 8月 24日，本公司与中国光大银行深圳园岭支行签订 ZH38991007001号《综 合授信协议》，合同约定由中国光大银行深圳园岭支行提供给本公司人民币 15,000万元整的 授信额度，授信期间为 12个月，即从 2010年 8月 24日至 2011年 8月 24日止，该协议项 下最高授信额度涵盖原综合授信协议（协议编号： ZH38990907001）并由汕头齐心、齐心控 股提供连带责任保证。基于该《综合授信协议》，本公司先后与中国光大银行深圳园岭支行签 订了以下从属协议： ① 2010年 8月 24日签订编号为 ZM38991007001号《贸易融资综合授信协议》，合同 约定中国光大银行深圳园岭支行提供给本公司人民币 5,000万元整的开证授信/进口信用证押 汇额度。该额度为可循环使用额度。使用期限为从 2010年 8月 24日至 2011年 8月 24日 止。 ② 2010年 8月 24日签订编号为 GNZ389910001号《国内信用证项融资授信协议》， 合同约定中国光大银行深圳园岭支行提供给本公司人民币 5,000万元整的开证授信/买方押汇 额度。该额度为可循环使用额度。使用期限为从 2010年 8月 24日至 2011年 8月 24日止。 4、2010年 9月 20日，本公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订编号为借 2010综 0629田背 R号《综合融资额度合同》，合同约定中国建设银行股份有限公司深圳市 分行提供给本公司人民币 20,000万元整的综合融资总额度。其中：流动资金借款额度 10,000 - 31 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2011年半年度报告全文 万元，商业汇票银行承兑、国内信用证额度 10,000万元，使用期限为从 2010年 9月 20日 至 2011年 9月 20日止。 5、2010年 9月 13日，齐心（亚洲）有限公司与汇丰银行（中国）有限公司签订了编 号为：S/N100831的银行授信函。约定由汇丰银行（中国）有限公司向齐心（亚洲）有限公 司提供 400万美元的保理，300万美元远期外汇，50万美元利率互换的授信额度。 6、2010年 9月 14日，齐心（亚洲）有限公司与香港汇丰银行签订了编号为： CARM100791/100909的授信函。约定由香港汇丰银行向齐心（亚洲）有限公司提供 2,160 万美元的综合授信额度（包括 400万美元进口贸易融资贷款、300万美元出口单据贸易融资 贷款，350万美元外汇授信额度，以及 1,110万现金质押美元贷款额度）。 7、2011 年 6 月 9 日，本公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行获得总额为 20,000 万元人民币的综合授信，包括贸易融资额度 15,000 万元和进口开证及押汇额度 5,000 万元，授信期限为 1 年，从 2011 年 6月 9日起到 2012 年 6 月 8 日止。 （三）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金 资产管理事项。 （四）报告期内，公司除对控股子公司进行担保外，未发生或以前期间发生但延续到报 告期的对外担保事项。公司对控股子公司担保情况详见本节第“六、重大关联交易、控股股 东及其他关联方资金占用”第“（三）对控股子公司担保情况”。 （五）租赁合同 1、2011 年 7 月 1 日，本公司之分公司齐心商用设备（深圳）有限公司分别与深圳市 新源华工贸发展有限公司签订了长期房屋租赁合同，内容如下：齐心商用设备（深圳）有限 公司租用深圳市新源华工贸发展有限公司座落于深圳市宝安区观澜街道办库坑社区陂老吓村 新源华工贸工业园 ABCD 栋，租赁期限自 2011年 7月 1日至 2012 年 12月 31日止，租赁 的工业园总面积约 24,920 平方米，月租金标准为 12.5 元/平方米。齐心商用设备（深圳） 有限公司厂每年应付该物业租赁费为 3,738,000.00 元，直至租赁期满或双方协议解约。 2、本公司与深圳市同洲电子股份有限公司于 2008年 2月 15日签订了长期房屋租赁合 同，租用该公司座落于深圳市南山区高新科技园 W2-A7 的房产作为公司办公场地。合同约 定租赁期限自 2008 年 2月 15日至 2013 年 1月 14日止，租赁的房产面积为 1,885.01平 方米，月租金标准为 60元/平方米。根据该合同，本公司 2009年 1月 1日起每年应付该物 业租赁费为 1,357,207.20元，直至租赁期满或双方协议解约。 3、本公司与深圳市现代计算机有限公司于 2009年 12月 25日签订了长期房屋租赁合同， 租用该公司座落于深圳市南山区高新科技园 R1－A7的房产作为公司办公用地。合同约定租 - 32 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2011年半年度报告全文 赁期限自 2009年 12月 25日至 2012 年 12月 24日止，租赁的房产面积为 1,384平方米， 月租金标准为 65元/平方米。根据该合同，本公司每年应付物业租赁费为 1,079,520.00元， 直至租赁期满或双方协议解约。 4、本公司之分公司深圳市齐心文具股份有限公司观澜文具厂与深圳市丰盛投资集团有限 公司于 2010年 4月 23日签订了长期房屋租赁合同，租用深圳市丰盛投资集团有限公司位于 宝安区观澜街道库坑社区桂月路南侧丰盛工业城厂区 A1#-2#厂房，租赁期限自 2010年 4月 26 日至 2012年 10月 25日止，租赁的房产面积约 15,000平方米，月租金标准为 10.5 元/ 平方米。观澜文具厂每年应付该物业租赁费为 2,036,160.00元，直至租赁期满或双方协议解 约。 5、2008年 7月 20日，本公司与冯树贤签订了长期仓库租赁合同，租赁座落于广州市 白云区钟落潭镇五龙岗村第三生产队（土名庙窿）的仓库，租赁期限自 2008年 7月 20日至 2011年 7月 31日止，租赁仓库的面积为 4,400平方米，月租金标准为 8.5元/平方米。本公 司每年应付该仓库租赁费为 448,800.00元，直至租赁期满或双方协议解约。 6、2010年 6月 20日，本公司之分公司深圳市齐心文具股份有限公司观澜文具厂和冯 树贤签订了长期库房租赁合同，租赁座落于广州市白云区钟落潭镇五龙岗村第三生产队（土 名庙窿）的仓库，租赁期限自 2010年 6月 21日至 2011年 7月 31日止，租赁仓库面积为 1,700平方米，月租金标准为 10元/平方米；租赁雨棚面积为 210平方米，月租金标准为 8 元/平方米。根据合同，观澜文具厂每年应付租金 224,160.00元，直至租赁期满或双方解除 协议。 八、承诺事项履行情况 （一）发行前股份锁定承诺 公司控股股东深圳市齐心控股有限公司、公司股东陈钦武、陈钦徽承诺：自公司股票上 市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由 发行人收购该部分股份。 公司董事、高级管理人员陈钦鹏、陈钦奇、陈钦发、陈钦武承诺：“除前述锁定期外，在 其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之 二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。” （二）避免同业竞争的承诺 齐心控股作为本公司的控股股东，与陈钦鹏先生、陈钦奇先生、陈钦发先生分别签署了 《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下： 1、自本承诺函出具之日起，本承诺人将继续不直接从事、参与或进行与贵公司现有业务 - 33 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2011年半年度报告全文 相竞争的生产经营活动，本承诺人也不会通过投资其他公司间接从事、参与或进行与贵公司 现有业务相竞争的生产经营活动，并愿意对违反上述承诺而给贵公司造成的经济损失承担赔 偿责任； 2、自本承诺函签署之日起，如贵公司进一步拓展其产品和业务范围，本承诺人及本承诺 人控股的企业将不与贵公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与贵公司拓展后的产品或业务 发生竞争的，本承诺人及本承诺人控股的企业就该等构成同业竞争之业务的受托管理（或承 包经营、租赁经营）或收购，贵公司在同等条件下享有优先权； 3、本公司及本公司的控股子公司如拟出售与贵公司生产、经营相关的任何资产、业务或 技术，贵公司均有优先购买的权利，本公司保证在相关资产、业务出售和技术转让时给予贵 公司的条件不逊于本公司向任何独立第三方提供的条件； 4、在本承诺人与贵公司存在关联关系期间，本承诺书为有效之承诺。 报告期内，做出上述承诺的公司股东均遵守了其所做的承诺，上述承诺事项仍在严格履 行中。 九、聘任会计师事务所情况 经公司 2010年年度股东大会审议通过，续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011年的审计机构。 十、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人未受到有 权机关调查，未被司法纪检部门采取强制措施、或被移送司法机关或追究刑事责任；未发生 中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理 部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。 报告期内，中国证监会及其派出机构未对公司进行现场巡检。 十一、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2011年 01月 13日董事会秘书办公室实地调研浙商证券研究员公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 2011年 02月 10日董事会秘书办公室实地调研富国基金研究员公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 2011年 02月 10日董事会秘书办公室实地调研广发证券研究员公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 2011年 02月 11日董事会秘书办公室实地调研瑞天投资副总经理公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 2011年 02月 11日董事会秘书办公室实地调研国投瑞银基金研究员公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 2011年 02月 11日董事会秘书办公室实地调研宝盈基金研究员公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 2011年 02月 11日董事会秘书办公室实地调研华创证券行业部副总公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 - 34 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2011年半年度报告全文 经理 2011年 02月 14日董事会秘书办公室实地调研华泰联合证券研究员公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 2011年 05月 25日董事会秘书办公室实地调研 东方证券轻工造纸行 业分析师 公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 2011年 06月 01日董事会秘书办公室实地调研财通证券研究员公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 2011年 06月 14日董事会秘书办公室实地调研 鹏华基金研究部研究 员 公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 2011年 06月 29日董事会秘书办公室实地调研 东海证券证券投资经 理 公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 十二、报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施 细则（试行）》第十七条所列重大事项。 第七节财务报告 本报告期财务报告未经审计，财务报告及其附注附后。 第八节备查文件 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报 表； 二、载有法定代表人签名并盖章的半年度报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿； 四、其他相关文件。 深圳市齐心文具股份有限公司 董事长：陈钦鹏 二○一一年八月六日 - 35 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2011年半年度报告全文 附件 2011年半年度财务报告 合并资产负债表 编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司单位：元币种：人民币 项目附注 2011-6-30 2010-12-31 流动资产： 货币资金四、1 678,561,777.57 692,998,713.08 交易性金融资产 应收票据 220,000.00 应收账款四、2 118,885,119.51 140,556,906.67 预付款项四、3 45,937,997.21 76,398,050.90 应收补贴款四、4 4,139,538.38 7,514,278.76 应收利息 5,652,748.47 应收股利 其他应收款四、5 8,650,281.69 8,515,729.36 存货四、6 192,747,814.74 165,733,232.49 一年内到期的非流动资产（未完）  |