[中报]深圳燃气：2011年半年度报告
深圳市燃气集团股份有限公司 2011年半年度报告 深圳市燃气集团股份有限公司 601139 2011年半年度报告 深圳市燃气集团股份有限公司 2011年半年度报告 目 录 一、 重要提示 .......................................................................... 2 二、 公司基本情况 ...................................................................... 2 三、 股本变动及股东情况 ................................................................ 4 四、 董事、监事和高级管理人员情况 ...................................................... 6 五、 董事会报告 ........................................................................ 6 六、 重要事项 ......................................................................... 12 七、 财务会计报告 ..................................................................... 18 八、 备查文件目录 ..................................................................... 95 1 深圳市燃气集团股份有限公司 2011年半年度报告 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 包德元 主管会计工作负责人姓名 欧大江 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 黄慧红 公司负责人包德元、主管会计工作负责人欧大江及会计机构负责人（会计主管人员）黄慧红声明： 保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 深圳市燃气集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 深圳燃气 公司的法定英文名称 SHENZHEN GAS CORPORATION LTD. 公司的法定英文名称缩写 SGC 公司法定代表人 包德元 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨光 舒适 联系地址 深圳市福田区深南大道 6021号 喜年中心 B座 1003室 深圳市福田区深南大道 6021号 喜年中心 B座 1002A室 电话 0755-83601139 0755-83601139 传真 0755-83601139 0755-83601139 电子信箱 yangguang@szgas.com.cn shushi@szgas.com.cn 2 深圳市燃气集团股份有限公司 2011年半年度报告 (三) 基本情况简介 注册地址 深圳市福田区深南大道 6021号喜年中心 B座 101 注册地址的邮政编码 518040 办公地址 深圳市福田区深南大道 6021号喜年中心 B座 办公地址的邮政编码 518040 公司国际互联网网址 www.szgas.com.cn 电子信箱 shushi@szgas.com.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处 (五) 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 深圳燃气 601139 (六) 公司其他基本情况 公司首次注册登记日期 1996年 4月 30日 公司首次注册登记地点 深圳市 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处 首次变更 公司变更注册登记日期 2010年 1月 19日 公司变更注册登记地点 深圳市 企业法人营业执照注册号 440301501128985 税务登记号码 440301192408392(国税)；440300192408392(地税 ) 组织机构代码 192408392 公司聘请的会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 深圳市罗湖区深南东路 5001号华润大厦 13楼 (七)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 8,219,648,738.17 7,264,390,389.25 13.15 所有者权益（或股东权益） 2,748,513,214.70 2,631,626,122.89 4.44 归属于上市公司股东的每股净资 产（元／股） 2.23 2.14 4.21 报告期（1-6月）上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 3 深圳市燃气集团股份有限公司 2011年半年度报告 营业利润 344,713,211.02 239,078,252.82 44.18 利润总额 348,962,418.70 240,795,774.04 44.92 归属于上市公司股东的净利润 281,025,592.48 202,738,954.37 38.61 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 277,677,306.72 201,237,561.13 37.98 基本每股收益(元) 0.23 0.16 43.75 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元) 0.23 0.16 43.75 稀释每股收益(元) 不适用不适用不适用 加权平均净资产收益率(%) 10.24 8.11增加 2.13个百分点 经营活动产生的现金流量净额 401,768,436.42 201,751,050.76 99.14 每股经营活动产生的现金流量净 额（元） 0.33 0.16 106.25 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -103,190.77 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,251,951.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,100,446.60 所得税影响额 -1,050,428.61 少数股东权益影响额（税后） 149,506.69 合计 3,348,285.76 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 36,491户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 深圳市人民政府国有资产监 督管理委员会 国家 52.60 647,000,000 647,000,000无 香港中华煤气投资有限公司 境外法人 17.89 220,000,000无 港华投资有限公司 境内非国 有法人 8.05 99,000,000无 兴业国际信托有限公司－深 圳燃气股权资金信托 境内非国 有法人 8.05 99,000,000无 4 深圳市燃气集团股份有限公司 2011年半年度报告 全国社会保障基金理事会转 持三户 国家 1.06 13,000,000 13,000,000无 香港中华煤气（深圳）有限 公司 境外法人 0.89 11,000,000无 新希望集团有限公司 境内非国 有法人 0.89 11,000,000无 中国工商银行股份有限公司 －广发行业领先股票型证券 投资基金 其他 0.17 2,044,029无 全国社保基金六零三组合 国家 0.15 1,888,585无 马燕洪 境内自然 人 0.12 1,475,100无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 香港中华煤气投资有限公司 220,000,000人民币普通股 港华投资有限公司 99,000,000人民币普通股 兴业国际信托有限公司－深 圳燃气股权资金信托 99,000,000人民币普通股 新希望集团有限公司 11,000,000人民币普通股 香港中华煤气(深圳)有限公 司 11,000,000人民币普通股 中国工商银行股份有限公司 －广发行业领先股票型证券 投资基金 2,044,029人民币普通股 全国社保基金六零三组合 1,888,585人民币普通股 马燕洪 1,475,100人民币普通股 刘勇华 1,309,355人民币普通股 王佳 1,000,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 香港中华煤气投资有限公司、港华投资有限公司及香港中华煤气（深 圳）有限公司的实际控制人均为香港中华煤气有限公司，存在关联关 系；兴业国际信托投资有限公司－深圳燃气股权资金信托持有本公司 股票是受新希望集团有限公司全资子公司四川南方希望实业有限公 司委托，与新希望集团有限公司存在关联关系。未知其他股东相互之 间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件 股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 1 深圳市人民 政府国有资 产监督管理 委员会 647,000,000 2012年 12月 25日 647,000,000 自公司股票在证券交易所 上市交易之日起三十六个 月内不转让、不减持、不 委托他人管理所持有的发 行人股份，也不由发行人 回购。 2 全国社会保 障基金理事 13,000,0002012年 12月 25日 13,000,000 自公司股票在证券交易所 上市交易之日起三十六个 5 深圳市燃气集团股份有限公司 2011年半年度报告 会转持三户 月内不转让、不减持、不 委托他人管理所持有的发 行人股份，也不由发行人 回购。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。2011年 6月 24日，深圳市人民政府深府 [2011]96号文批复，公司控股股东及实际控制人深圳市国有资产监督管理局更名为深圳市人民政府国有 资产监督管理委员会。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、公司于 2011年 1月 26日召开第二届董事会第八次临时会议，同意李勇坚、黄至仁辞去公司副 总裁职务，聘任李勇坚为公司高级顾问、黄至仁为公司首席财务官（财务总监）、王文杰为公司副总裁、 郭加京为公司副总裁。 2、公司于 2011年 4月 22日召开第二届董事会第三次会议，同意钟绍星辞去公司董事职务，辞职 生效日为选出接任董事之日，同意郭加京不再兼任公司董事会秘书，聘杨光任公司董事会秘书。公司于 2011年 4月 22日召开第二届监事会第四次会议，同意施佑生辞去公司监事及监事会主席职务，辞职生 效日为选出接任监事及监事会主席之日。公司于 2011年 5月 26日召开 2010年度股东大会选举韩德宏 为公司第二届董事会董事、选举赵守日为公司第二届监事会监事。公司于 2011年5月26日召开第二届 监事会第五次会议，选举赵守日为公司第二届监事会主席。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司紧紧抓住深圳举办第二十六届世界大学生夏季运动会带来的对清洁能源需求增加的 历史机遇，大力拓展电厂、锅炉油改气等工商业用气市场。2011年 2月与深圳宝昌电力有限公司正式签 署天然气购销协议，新开发深圳市华星光电技术有限公司、深圳青岛啤酒朝日有限公司、南海油脂工业 （赤湾）有限公司等多家大型工业用户，2011年上半年共签订锅炉用户改用天然气的合同 87份，改造 锅炉175台，预计全部改造完成后可实现年新增 5万吨天然气销量；科学组织、积极推进深圳市天然气 高压输配系统工程（西气东输二线深圳配套工程）建设，确保在西气东输二线深港支线贯通并向深圳供 气之前具备接收能力；加大了异地天然气项目的拓展力度，公司取得江西省宜春明月山温泉风景区 30 年管道燃气特许经营权；公司出资 5,049万元与北京市燃气集团有限责任公司在鄂尔多斯市乌审旗合资 成立乌审旗京鹏天然气有限公司，公司持股51%，该公司主要从事天然气的净化、加工、销售、运输、 储存业务。 报告期内，公司实现营业收入374,771.48 万元，同比增长20.58%，实现营业利润34,471.32 万元， 同比增长44.18%，实现归属于上市公司股东净利润 28,102.56万元，同比增长38.61%。公司营业收入 增长的主要原因是天然气销量大幅增长；归属于上市公司股东净利润增长的主要原因是随着天然气销量 大幅增加天然气业务盈利增加，及取得参股公司广东大鹏液化天然气有限公司分配股利增加，归属于上 6 深圳市燃气集团股份有限公司 2011年半年度报告 市公司股东净利润增长速度快于营业收入的增长速度主要是因为毛利率相对较高的天然气业务占比提 升。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 分行业 或分产品 营业收入 营业成本 营业 利润率 (%) 营业收入 比上年同 期增减(%) 营业成本 比上年同 期增减(%) 营业利润 率比上年 同期增减 管道燃气 1,372,382,090.73 917,117,030.04 33.17 55.48 67.15 下降 4.67 个百分点 石油气批发 1,582,751,053.21 1,549,279,075.89 2.11 -1.02 -1.93 上升 0.91 个百分点 瓶装石油气 505,327,695.02 435,003,631.65 13.92 18.77 24.37 下降 3.87 个百分点 报告期内，公司管道燃气业务发展良好，管道气用户增加 5.22万户，管道气用户总数 128.17万户； 管道燃气销量 30.01万吨，同比增加 10.50万吨，增长53.81%。公司管道燃气主要为天然气，天然气销 量已占管道燃气总销量的98.60%。由于现货天然气采购价格的上升,管道燃气业务营业利润率同比下降 4.67个百分点。但由于销量上升，规模效应显现，管道燃气业务毛利额同比增长36.31%。 液化石油气批发业务面临竞争激烈的市场环境，报告期内批发销量为 25.92万吨，同比减少 4.80 万吨，下降15.62%。但是公司较好把握了液化石油气价格上升的有利时机，液化石油气批发业务营业利 润率同比增加 0.91个百分点达2.11%，在营业利润率上升的推动下，液化石油气批发业务毛利额同比增 长 74.39%。 公司新增瓶装气用户 6.31万户，报告期末瓶装石油气用户总数为 87.03万户；瓶装石油气销量 7.08 万吨，同比增长4.98%。瓶装石油气业务营业利润率13.92%，同比下降 3.87个百分点,下降的主要原因 是受国际油气价格上涨的影响,瓶装液化石油气的采购成本大幅上升,销售价格上涨时间滞后且幅度相 对较小所致。 2、主营业务分地区情况 单位:元 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 广东省内 3,100,717,190.96 22.82 广东省外 310,639,914.23 37.92 境外 336,357,736.76 -6.13 3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况） 单位:万元 公司名称 经营范围 2011年度 1-6月 净利润 参股公司贡献的投 资收益（分红款） 占上市公司净 利润的比重(%) 广东大鹏液化天然 气有限公司 液化天然气的购销 66,643 10,120 36.01 注：广东大鹏液化天然气有限公司 2011年 1-6月财务数据未经审计。 7 深圳市燃气集团股份有限公司 2011年半年度报告 4、报告期末公司主要资产负债类项目同比发生重大变化的说明 单位：元 序号 项目 2011年 6月 30日 2010年 12月 31日 变动比例（%） 1 货币资金 2,670,553,357.13 1,953,029,471.15 36.74 2 应收票据 40,846,442.05 92,969,685.21 -56.06 3存 货 297,436,860.72 470,157,047.64 -36.74 4 在建工程 1,485,625,057.57 1,054,195,062.93 40.93 5 工程物资 55,005,743.15 27,556,118.99 99.61 6 应交税费 45,876,513.79 32,919,742.43 39.36 7 其他流动负债 589,203,887.54 106,760,501.82 451.89 （1）货币资金增加主要系本公司报告期内发行短期融资券所致。 （2）应收票据减少主要系本公司报告期内票据到期承兑所致。 （3）存货减少主要系本公司液化石油气批发业务销售速度加快所致。 （4）在建工程增加主要系本公司对在建工程继续投入所致。 （5）工程物资增加主要系本公司报告期内按工程进度增加工程材料所致。 （6）应交税费增加主要系本公司 2011年上半年经营盈利所致。 （7）其他流动负债增加主要系本公司发行短期融资券所致。 5、报告期公司期间费用及所得税费用同比发生重大变化的说明 单位：元 序号 项目 2011年 1-6月 2010年 1-6月 变动比例（%） 1 财务费用 28,843,658.50 19,662,212.95 46.70 2 所得税费用 58,207,131.76 34,536,119.60 68.54 （1）财务费用增加主要系本公司贷款利率上升及计提短期融资券利息所致。 （2）所得税费用增加主要系本公司利润总额增加以及母公司企业所得税率由上年同期22%上升到 24%所致。 6、报告期公司现金流量构成情况说明 单位：元 序号 项目 2011年 1-6月 2010年 1-6月 变动比例（%） 1 取得投资收益收到的现金 119,744,592.87 87,990,060.65 36.09 2 收到其他与投资活动有关 的现金 895,868,860.00 3 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 576,293,446.45 399,388,321.94 44.29 4 支付其他与投资活动有关 的现金 969,796,633.09 621,373,998.44 56.07 5 吸收投资收到的现金 48,510,000.00 6 取得借款收到的现金 3,939,456,137.69 2,856,713,628.05 37.90 7 收到其他与筹资活动有关 的现金 500,000,000.00 8 偿还债务支付的现金 3,538,388,430.21 1,841,452,012.52 92.15 8 深圳市燃气集团股份有限公司 2011年半年度报告 （1）取得投资收益收到的现金增加主要系本公司的参股公司分派现金红利增加，及本公司开展以 人民币定期存款质押取得美元贷款的业务取得投资收益增加所致。 （2）收到其他与投资活动有关的现金增加主要系报告期开展以人民币定期存款质押取得美元贷款 的业务金额增加所致。 （3）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要系公司加大对固定资产、无形 资产投资力度所致。 （4）支付其他与投资活动有关的现金增加主要系报告期开展以人民币定期存款质押取得美元贷款 的业务金额增加所致。 （5）吸收投资收到的现金增加主要系本公司之子公司收到股东投入资金增加所致。 （6）取得借款收到的现金增加主要系报告期开展以人民币定期存款质押取得美元贷款的业务，以 及借新还旧增加所致。 （7）收到其他与筹资活动有关的现金增加系公司发行短期融资券所致。 （8）偿还债务支付的现金增加系报告期开展以人民币定期存款质押取得美元贷款，以及借新还旧 增加所致。 7、公司在经营中出现的问题与困难 一是西气东输二线干线项目于今年 6月底全线贯通，该工程项目的深港支干线预计于 2011年底前 投产并向深圳供气，但能否如期供气要取决于该项目的施工进度，并且与西气东输二线相关的天然气购 销价格尚未确定，对公司的市场拓展及未来经营业绩带来较大不确定性。为此公司加快西气东输二线深 圳配套工程建设，做好接收西气东输二线天然气的各项准备，对于已经跟公司签订购气合同且具备用气 条件的深圳钰湖电力有限公司，在西气东输二线天然气来深圳之前，公司计划采购现货天然气并通过已 建成的高压、次高压等输气系统向其供气。 二是国际天然气现货价格持续高企，公司现货天然气采购成本增加，对公司天然气业务盈利造成冲 击。为了拓展天然气现货采购渠道、降低现货天然气采购成本，公司于 2011年 7月 25日出资9,000万 元注册成立了全资子公司深圳市深燃天然气贸易有限公司，该公司主要业务为进口、购买、销售天然气。 (三) 公司投资情况 1、募集资金使用情况 单位:万元 募集 年份 募集方式 募集资 金总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资金 用途及去向 2009 首次发行 86,601 3,742 78,550 8,051 存入公司募集资金 专业户，拟投入募 集资金投资项目 公司于 2009年 12月 11日以首次公开发行新股的方式募集资金净额 86,601万元，已累计使用募集 资金总额为 78,550万元，截止 2011年 6月 30日尚未使用募集资金总额为 8,051万元，募集资金账户 余额为 8,224万元。两者差额的原因：募集资金账户产生的利息净收入余额为 173万元（该账户累计产 生利息净收入为 916万元，根据公司 2010年第二次临时股东大会决议，募集资金产生的所有利息用于 投资深圳市天然气利用工程项目中高压、次高压及中压管网建设，累计已使用 743万元）。 2、承诺项目使用情况 9 深圳市燃气集团股份有限公司 2011年半年度报告 单位:万元 承诺项目 名称 是否 变更 项目 募集资 金拟投 入金额 调整后 投资总 额 募集资 金实际 投入金 额 是否 符合 计划 进度 项 目 进 度 预计 收益 产生收 益情况 是否符 合预计 收益 未达到 计划进 度和收 益说明 变更原因 及募集资 金变更程 序说明 福永抢险 服务中心否 282 0 及调压站 沙井抢险 服务中心 及调压站 否 273 273 231否 在 建 不适用不适用不适用 政府规 划调整， 影响施 工进度 无变更 片区水 电、道路 龙华抢险 服务中心 及调压站 否 272 272 25否 在 建 不适用不适用不适用 配套设 施不完 善，影响 施工进 无变更 度 横岗抢险 服务中心 及调压站 否 743 743 267是 完 工 不适用不适用不适用不适用 无变更 滨海调压 站 否 100 100 68是 完 工 不适用不适用不适用不适用 无变更 方正微电 子专用调 压站 否 145 145 145是 完 工 不适用不适用不适用不适用 无变更 中部综合 工业（卷烟 厂）专用调 否 159 159 159是 完 工 不适用不适用不适用不适用 无变更 压站 葵涌抢险 服务中心否 279 0 及调压站 宝安区天 然气调度 抢险中心 否 16,348 11,348 5,680否 在 建 不适用不适用不适用 项目设 计变更， 影响施 工进度 无变更 回龙埔天 然气管理 调度中心 否 4,640 4,640 3,254是 完 工 不适用不适用不适用不适用 无变更 坪地抢险 服务中心否 174 0 及调压站 片区水 电、道路 坪山抢险 服务中心 及调压站 否 277 277 77否 在 建 不适用不适用不适用 配套设 施不完 善，影响 施工进 无变更 度 布吉西郊 抢险服务 中心及调 否 295 0 压站 光明 LNG调 峰站 否 7,176 0 高压管线 37km 否 27,000 27,000 27,000是 完 工 不适用不适用不适用不适用 无变更 10 深圳市燃气集团股份有限公司 2011年半年度报告 中压管线 70km 否 8,361 8,361 8,361是 完 工 不适用不适用不适用不适用 无变更 高压、次高 压及中压 管网建设 否 18,097 31,303 31,303是 完 工 不适用不适用不适用不适用 无变更 抢险抢修 机具 否 1,500 1,500 1,500是 完 工 不适用不适用不适用不适用 无变更 自动控制 系统 否 480 480 480是 完 工 不适用不适用不适用不适用 无变更 合计 / 86,601 86,601 78,550 / / / / / / / 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入 金额。公司于 2010年 1月 24日召开第一届董事会第五次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 32,042万元置换已预先投入 募集资金投资项目的自筹资金。 注 2：根据公司第一届董事会第五次会议审议通过的《关于明确公司首次公开发行股票募集资金用 途的议案》，所募集资金 86,601万元全部用于深圳市天然气利用工程项目及其相关配套工程的建设。公 司募集资金投资项目——深圳市天然气利用工程拟投资总额合计人民币 213,775万元，已募集资金共计 人民币 86,601万元，不足部分将由公司自筹解决。 公司 2010年第二次临时股东大会审议通过了将募集资金产生的所有利息用于投资深圳市天然气利 用工程项目中高压、次高压及中压管网建设的议案，以及所募集资金投放具体项目的调整方案。调整方 案仅在第一届董事会第五次会议中审议通过之天然气利用工程的各项目之间进行预算总额的调整，无新 增投资项目。原募集资金人民币 86,601万元仍全部用于《关于明确公司首次公开发行股票募集资金用 途的议案》所列示之天然气利用工程项目。 由于深圳市天然气利用工程作为一个系统工程对公司的深圳市管道燃气业务产生整体效应，募集资 金投入该项目工程的具体子项目无法单独计算效益。 注 3：截至 2011年 6月 30日止，滨海调压站工程已全部竣工，尚未结算。公司累计已支付工程款 计人民币 68万元，未使用募集资金承诺投资额人民币 32万元。公司账面暂估计入应付款项余额计人民 币 40万元，应付款项超出未使用募集资金承诺投资额的部分，公司将以自有资金支付。 注 4：截至 2011年 6月 30日止，回龙埔天然气管理调度中心工程已全部竣工，尚未结算。公司累 计已支付工程款计人民币 3,254万元，未使用募集资金承诺投资额人民币 1,386万元。公司账面暂估计 入应付款项余额计人民币 361万元。 该工程将于 2011年结算完毕，届时，募集资金承诺投资总额超过募集资金实际投入的部分，将按 照《2010年第二次临时股东大会决议》将募集资金投资深圳市天然气利用工程项目中除高压、次高压及 中压管网外的其他子项目建设的结余资金，全部用于投资深圳市天然气利用工程项目中高压、次高压及 中压管网建设。 3、非募集资金项目情况 单位:万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 深圳市天然气高压输配系 统工程（西气东输二线深 圳配套工程） 154,940 39% 尚未产生收益 梅林天然气生产调度大厦 工程 37,984 33% 尚未产生收益 11 深圳市燃气集团股份有限公司 2011年半年度报告 六、重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规的要求，进一步完善公司法人治理结构，不断加强规范公司运作，积极做好信息 披露和投资者接待工作，着力提高公司治理水平。 公司控股股东、实际控制人均能够严格遵循《公司法》和《公司章程》的规定，履行出资人的权利 和义务。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全“五分开”，具有 独立完整的业务和自主经营能力。公司股东大会的召开严格按照《公司章程》规定的程序进行，及时披 露相关信息；公司董事会、监事会能够独立运作，客观、公正地行使表决权，确保全体股东的合法利益。 报告期内，公司按监管部门的最新要求，结合公司实际情况及时修订了《公司章程》、《公司投资管理规 定》等相关制度，使公司规章制度得到进一步完善。 报告期内，根据国有资产管理的相关法规，公司每月向公司股东深圳市人民政府国有资产监督管理 委员会报送财务快报，在报送 2010年度财务快报之前，公司公开披露了 2010年度业绩快报。为了进一 步加强对非公开信息的监管，公司严格遵守了深圳证监局下发的《关于对上市公司向大股东、实际控制 人提供未公开信息行为加强监管的通知》和《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等 治理非规范行为加强监管的补充通知》等有关文件的要求，严格控制知情人范围，规范信息传递流程， 并按规定向深圳证监局报送《向大股东、实际控制人提供未公开信息情况表》。公司建立了内幕信息知 情人的信息档案，严格执行相关规定，规范非公开信息的使用范围、审批流程和资料备案程序，必要时 将按有关规定履行信息披露义务。 根据深圳证监局下发的《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》，稳步推 进公司内部控制规范体系建设，截止到 6月底，公司内部控制规范体系建设进展情况如下： 1、审议通过《深圳燃气集团内部控制规范实施工作方案》（以下简称“《实施方案》”），该方案在 2011 年 4月经公司审计委员会及董事会审议通过并对外披露。 2、选聘了安永会计师事务所及德勤会计师事务所分别作为公司内控规范建设咨询机构和内控审计 机构。 3、布置《实施方案》的具体工作安排。 4、召开内控项目启动会，宣贯及落实《实施方案》。 5、组织公司各部门及下属分公司内部控制建设负责人、项目负责人进行风险与内部控制培训，提 高认识，加深理解。 6、开展内部控制规范体系建设工作： （1）对高压输配系统的采购与工程、投资预算流程进行梳理，绘制流程图，编写内控缺陷整改建 议书，下发至系统流程负责人进行整改。 （2）按照方案进度安排，开始对公司本部及宜春深燃天然气有限公司展开内部控制制度、流程的 梳理、评估与测试等工作。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 2011年 5月 26日公司召开了 2010年度股东大会，审议通过了公司 2010年度利润分配方案：以总 股本 12.3亿股为基数，向全体股东每 10股派发现金人民币 1.3元(含税)。公司以 2011年 6月 28日为 12 深圳市燃气集团股份有限公司 2011年半年度报告 股权登记日实施了上述利润分配方案［详见公司于 2011年6月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《深圳燃气 2010年 度分红派息实施公告》（公告编号：临2011-018）］。 (三) 报告期内现金分红政策的执行情况 公司分红政策为：《公司章程》第一百六十一条规定：应在盈利年份向股东分配利润；其中以现金 方式分配的利润，应不少于当年实现的可分配利润的20%。 执行情况：公司 2010年度实现归属上市公司股东净利润 32,005万元，公司以现金方式发放 2010 年度股利为 15,990万元，公司发放的现金股利符合《公司章程》的规定。 (四) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (五) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (八) 报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位:元 交易价 关联交 易方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联交 易价格 关联交易 金额 占同类 交易金 额的比 例 关联 交易 结算 方式 市场 价格 格与市 场参考 价格差 异较大 的原因 广州东股东销售 永港华 燃气有 的关 联公 销售 商品 液化 石油 市场 定价 62,926,962 3.96% 银行 转账 限公司 司 气 2、资产收购、出售发生的关联交易 公司于 2010年 3月25日召开第一届董事会第六次会议，审议同意全资子公司深圳市燃气投资有限 公司以 1,947万元收购景德镇投资有限公司持有的成都深燃天然气有限公司50%股权的关联交易事项， 2011年 5月 24日，成都深燃天然气有限公司50%股权已过户到深圳市燃气投资有限公司名下，并完成 了相关工商变更手续。 13 深圳市燃气集团股份有限公司 2011年半年度报告 (九) 重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上（含10%）的托管、承包、租赁事项 （1）托管情况 本报告期公司无托管事项。 （2）承包情况 本报告期公司无承包事项。 （3）租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、担保情况 本报告期公司无担保事项。 3、委托理财及委托贷款情况 （1）委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 （2）委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、其他重大合同 （1）2004年 4月30日，公司与广东大鹏液化天然气有限公司签订《广东液化天然气项目天然气销 售合同》。合同约定自 2006年起至 2031年止，公司累计向广东大鹏液化天然气有限公司采购液化天然 气 598万吨。合同基本期限为 25年，合同约定天然气价格为每立方米约 1.70元（含税价格，有可能按 合同约定的条件向下浮动），达产期（2011年 4月 1日-2027年 3月 31日）每年供应 27.1万吨天然气， 合同总金额约 132亿元。2006年以来合同执行情况良好。 （2）2004年 9月7日，公司与深圳市建设局签订《深圳市管道燃气特许经营协议》，协议约定授予 公司统一经营深圳市行政区域内的一切管道燃气业务，特许经营权自 2003年 9月 1日至 2033年 9月 1 日。特许经营费为人民币 1元，自协议签订之日起一次性缴付。协议约定，除公司自行投资建设的管道 燃气设施外，公司需租赁深圳市及其所辖区各级人民政府或各部门在特许经营区域范围内投资建设的全 部市政管道燃气设施计人民币 22,524.70万元，租赁期限同特许经营权期限，租金为每年人民币 1元， 租赁期限内，公司对租赁资产承担相关的资产责任和运营责任。2006年 10月 13日，公司与深圳市建设 局签订《深圳市管道燃气特许经营协议之补充协议》，深圳市建设局经深圳市政府授权将新增管道燃气 设施计人民币 3,106.10万元租赁给公司使用，租赁期限自租赁经营之日起至特许经营期限届满之日止， 深圳市建设局不再另行收取新增管道燃气设施租金。2009年 7月 13日，公司与深圳市建设局签署《深 圳市管道燃气特许经营协议之补充协议二》，协议约定公司需向深圳市建设局支付特许经营权使用费， 自 2009年起每年 4月 30日之前缴纳上一年度特许经营权使用费，具体标准为：2008、2009年度分别为 600万元/年；2010年起按照管道燃气业务当年销售收入的0.5%缴纳，达到或超过 1000万元/年时原则 上按 1000万元/年缴纳。 （3）2010年 8月 10日，公司与中国石油天然气股份有限公司（以下简称“中石油”）签署《西气 14 深圳市燃气集团股份有限公司 2011年半年度报告 东输二线天然气购销协议》，协议约定在西气东输二线向深圳供气达产之日起至协议期满（2039年 12 月31日），公司每年向中石油采购 40亿立方米天然气，照付不议气量 36亿立方米（所谓照付不议气量 即买方必须购买、卖方必须供应的最低年协议气量）；正式供气日（协议约定预计 2011年下半年西气东 输二线天然气开始供应深圳，试运转 90天后为正式供气日）至达产期各年公司向中石油采购的天然气 数量依次为 10.5亿立方米、12.1亿立方米、23.2亿立方米、25.6亿立方米、40亿立方米(达产气量)， 照付不议气量分别为 7.5亿立方米、9.3亿立方米、18.9亿立方米、22亿立方米、36亿立方米。采购 价格按国家价格主管部门制定的价格执行，具体价格尚未制定。 （4）2010年 11月 27日,公司与深圳钰湖电力有限公司签署《天然气购销协议》（电厂专用），协议 约定在西气东输二线向深圳供气达产之日起至协议期满（2039年 12月 31日），公司每年向深圳钰湖电 力有限公司销售 3.74亿立方米天然气，照付不议气量 3.366亿立方米。协议正式供气日(协议约定预计 2011年下半年西气东输二线天然气供应深圳后，卖方开始给买方供气，试运转期为 30天后为正式供气 日)至第五年（达产期）的各年协议气量皆为 3.74亿立方米，照付不议气量分别为 2.618亿立方米、 2.805 亿立方米、2.992亿立方米、3.179亿立方米、3.366亿立方米。销售价格按国家价格主管部门制定的价 格执行，具体价格尚未制定。 （5）2011年 2月 13日,公司与深圳宝昌电力有限公司签署《天然气购销协议》（电厂专用），协议 约定在西气东输二线向深圳供气达产之日起至协议期满（2039年 12月 31日），公司每年向深圳宝昌电 力有限公司销售3.7亿立方米天然气，照付不议气量3.33亿立方米。协议正式供气日(协议约定预计2011 年下半年西气东输二线天然气供应深圳后，卖方开始给买方供气，试运转期为 30天后为正式供气日)至 第五年（达产期）的各年协议气量皆为 3.7亿立方米，照付不议气量分别为 2.59亿立方米、2.775亿立 方米、2.96亿立方米、3.145亿立方米、3.33亿立方米。销售价格按国家价格主管部门制定的价格执行， 具体价格尚未制定。 (十) 承诺事项履行情况 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺内容 履行情况 发行时所作承诺 1、公司控股股东及实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管 理委员会承诺： （1）自 2008年 5月 20日起不在深圳及深圳以外的任何区域投 资或经营与深圳燃气相同或相近的业务,不与深圳燃气发生任 何形式的同业竞争； （2）自股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理 其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 2、香港中华煤气投资有限公司及港华投资有限公司承诺： 自 2008年 5月 19日起,不在深圳燃气业务或投资所在的同一区 域投资或经营与其相同或相近的业务,避免同业竞争。 报告期内未 出现违反承 诺的情形。 (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所 否 境内会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所有限公司 境内会计师事务所报酬 120万元 境内会计师事务所审计年限 8年 公司 2010年度股东大会审议通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司 2011年度的审计机 15 深圳市燃气集团股份有限公司 2011年半年度报告 构，审计费用为人民币 120万元（不含出差费、税费等费用）。德勤华永会计师事务所有限公司已连续 为公司提供审计服务 8年。 (十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、 行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三) 其他重大事项的说明 公司非公开发行 A股股票事项： 公司2011 年度非公开发行股票预案经2011 年4 月 26 日召开的公司第二届董事会第九次临时会 议及2011 年 5月26 日召开的 2010年股东大会审议通过，根据 2010年度股东大会授权，2011 年 8月 1日公司第二届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案中募集资金 金额的议案》。有关本次非公开发行事项公司已于2011 年 4月 27日、2011 年5 月 27日及 2011年 8 月 2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站 （www.sse.com.cn）上进行了披露。目前公司已将非公开发行A股股票的有关申请材料上报中国证监会。 (十四) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网 站及检索路径 深圳燃气 2010年度业绩快报 中国证券报B008、上海证 券报 B19、证券时报 D26、 证券日报 E11 2011年 1月 11日 www.sse.com.cn 深圳燃气第二届董事会第八次 临时会议决议公告 中国证券报B005、上海证 券报 B23、证券时报D9、 证券日报 E8 2011年 1月 27日 www.sse.com.cn 深圳燃气关于公司与深圳宝昌 电力有限公司签署《天然气购 销协议》的公告 中国证券报A40、上海证 券报 B26、证券时报D2、 证券日报 E10 2011年 2月 15日 www.sse.com.cn 深圳燃气关于发行短期融资券 的公告 中国证券报A08、上海证 券报 B64、证券时报 A11、 证券日报 E1 2011年 4月 1日 www.sse.com.cn 深圳燃气重大事项停牌公告 中国证券报B123、上海证 券报B104、证券时报D7、 证券日报 C3 2011年 4月 20日 www.sse.com.cn2010年度报告摘要 中国证券报B053、上海证 券报 B96、证券时报 D14、 证券日报 E37 2011年 4月 26日 www.sse.com.cn2011年第一季度报告 中国证券报B053、上海证 券报 B96、证券时报 D14、 D15、证券日报 E37 2011年 4月 26日 www.sse.com.cn 深圳燃气第二届董事会第三次 会议决议公告 中国证券报B053、上海证 券报 B96、证券时报 D14、 证券日报 E37 2011年 4月 26日 www.sse.com.cn 深圳燃气第二届监事会第四次 会议决议公告 中国证券报B053、上海证 券报 B96、证券时报 D14、 证券日报 E37 2011年 4月 26日 www.sse.com.cn 16 深圳市燃气集团股份有限公司 2011年半年度报告 深圳燃气关于公司预计 2011年 度日常关联交易公告 中国证券报B053、上海证 券报 B96、证券时报 D14、 证券日报 E37 2011年 4月 26日 www.sse.com.cn 深圳燃气第二届董事会第九次 临时会议决议公告 中国证券报A32、上海证 券报 B110、证券时报D59、 证券日报 E16 2011年 4月 27日 www.sse.com.cn 深圳燃气第二届监事会第五次 会议决议公告 中国证券报A32、上海证 券报 B110、证券时报D59、 证券日报 E16 2011年 4月 27日 www.sse.com.cn 深圳市燃气集团股份有限公司 非公开发行 A股股票预案 中国证券报A32、上海证 券报 B110、证券时报D59、 证券日报 E16 2011年 4月 27日 www.sse.com.cn 深圳燃气关于召开公司 2010年 度股东大会通知的公告 中国证券报B009、上海证 券报 B32、证券时报D6、 证券日报 D2 2011年 5月 6日 www.sse.com.cn 深圳燃气关于非公开发行 A股 股票事宜获得深圳市国资局批 复的公告 中国证券报B004、上海证 券报17、证券时报 B17、 证券日报 A3 2011年 5月 7日 www.sse.com.cn 深圳燃气关于非公开发行 A股 股票事宜获得深圳市科技工贸 和信息化委员会批复的公告 中国证券报B004、上海证 券报 B24、证券时报 D27、 证券日报 D6 2011年 5月 17日 www.sse.com.cn 深圳燃气关于召开公司 2010年 度股东大会的二次通知 中国证券报B012、上海证 券报 B25、证券时报 D26、 证券日报 C4 2011年 5月 19日 www.sse.com.cn 深圳燃气 2010年度股东大会决 议公告 中国证券报B005、上海证 券报 B19、证券时报 D14、 证券日报 E2 2011年 5月 27日 www.sse.com.cn 深圳燃气第二届监事会第六次 决议公告 中国证券报B005、上海证 券报 B19、证券时报 D14、 证券日报 E2 2011年 5月 27日 www.sse.com.cn 深圳燃气 2010年度分红派息实 施公告 中国证券报A32、上海证 券报 B17、证券时报D7、 证券日报 D2 2011年 6月 23日 www.sse.com.cn 17 深圳市燃气集团股份有限公司 2011年半年度报告 七、财务会计报告 (一) 财务报表 合并资产负债表 2011年 6月 30日 单位:元 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 2,670,553,357.13 1,953,029,471.15 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 40,846,442.05 92,969,685.21 应收账款 303,853,837.55 313,955,564.81 预付款项 185,350,775.13 204,336,140.59 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 10,131,628.77 13,612,226.44 应收股利 其他应收款 121,293,706.86 132,705,428.42 买入返售金融资产 存货 297,436,860.72 470,157,047.64 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 31,002,506.74 36,262,995.20 流动资产合计 3,660,469,114.95 3,217,028,559.46 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 279,930,573.80 279,800,163.94 投资性房地产 固定资产 2,161,110,156.62 2,105,472,064.74 在建工程 1,485,625,057.57 1,054,195,062.93 工程物资 55,005,743.15 27,556,118.99 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 296,081,037.25 302,390,294.69 开发支出 商誉 171,372,824.32 171,372,824.32 长期待摊费用 101,202,718.35 97,723,788.02 递延所得税资产 8,851,512.16 8,851,512.16 其他非流动资产 非流动资产合计 4,559,179,623.22 4,047,361,829.79 资产总计 8,219,648,738.17 7,264,390,389.25 流动负债： 短期借款 3,150,430,877.50 2,782,324,810.77 18 深圳市燃气集团股份有限公司 2011年半年度报告 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 476,061,633.96 650,985,171.92 预收款项 328,555,680.30 303,380,507.76 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 102,891,147.92 99,038,256.99 应交税费 45,876,513.79 32,919,742.43 应付利息 19,020,576.29 11,999,660.24 应付股利 57,200,000.00 其他应付款 420,582,666.57 389,466,232.03 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 6,500,000.00 16,500,000.00 其他流动负债 589,203,887.54 106,760,501.82 流动负债合计 5,196,322,983.87 4,393,374,883.96 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 5,196,322,983.87 4,393,374,883.96 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 1,230,000,000.00 1,230,000,000.00 资本公积 768,039,087.34 767,835,021.71 减：库存股 专项储备 盈余公积 103,430,100.63 103,430,100.63 一般风险准备 未分配利润 647,044,026.73 530,361,000.55 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 2,748,513,214.70 2,631,626,122.89 少数股东权益 274,812,539.60 239,389,382.40 所有者权益合计 3,023,325,754.30 2,871,015,505.29 负债和所有者权益 总计 8,219,648,738.17 7,264,390,389.25 法定代表人：包德元 主管会计工作负责人：欧大江 会计机构负责人：黄慧红 19 深圳市燃气集团股份有限公司 2011年半年度报告 母公司资产负债表 2011年6月30日 单位:元 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 755,104,406.54 478,003,232.25 交易性金融资产 应收票据 600,000.00 9,525,944.00 应收账款 102,249,262.50 104,646,739.80 预付款项 147,151,279.77 161,588,099.84 应收利息 应收股利 其他应收款 474,299,979.93 348,915,258.63 存货 40,539,824.34 36,599,867.15 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 20,538,733.88 11,524,056.55 流动资产合计 1,540,483,486.96 1,150,803,198.22 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,102,798,793.14 1,103,067,152.69 投资性房地产 固定资产 1,225,058,835.42 1,155,073,204.26 在建工程 1,300,758,014.29 938,736,607.64 工程物资 46,307,034.34 24,025,153.97 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 199,518,668.00 203,210,507.49 开发支出 商誉 16,721,409.21 16,721,409.21 长期待摊费用 2,236,759.93 2,360,447.17 递延所得税资产 5,140,000.00 5,140,000.00 其他非流动资产 非流动资产合计 3,898,539,514.33 3,448,334,482.43 资产总计 5,439,023,001.29 4,599,137,680.65 流动负债： 短期借款 1,255,000,000.00 1,195,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 234,269,198.05 146,602,397.56 预收款项 82,953,785.37 82,606,704.18 应付职工薪酬 82,470,845.55 75,918,146.67 应交税费 33,684,521.29 17,636,578.26 应付利息 7,493,953.00 1,476,489.00 应付股利 57,200,000.00 其 他应付款 364,215,484.74 346,428,680.58 一年内到期的非流动 20 深圳市燃气集团股份有限公司 2011年半年度报告 负债 其他流动负债 589,203,887.54 106,760,501.82 流动负债合计 2,706,491,675.54 1,972,429,498.07 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 2,706,491,675.54 1,972,429,498.07 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 1,230,000,000.00 1,230,000,000.00 资本公积 774,229,417.78 774,229,417.78 减：库存股 专项储备 盈余公积 103,430,100.63 103,430,100.63 一般风险准备 未分配利润 624,871,807.34 519,048,664.17 所有者权益（或股东权益） 合计 2,732,531,325.75 2,626,708,182.58 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 5,439,023,001.29 4,599,137,680.65 法定代表人：包德元 主管会计工作负责人：欧大江 会计机构负责人：黄慧红 21 深圳市燃气集团股份有限公司 2011年半年度报告 合并利润表 2011年1-6月 单位:元 项目附注本期金额上期金额 一、营业总收入 3,747,714,841.95 3,108,114,849.44 其中：营业收入 3,747,714,841.95 3,108,114,849.44 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,504,125,806.83 2,957,873,682.65 其中：营业成本 3,081,771,006.45 2,601,214,345.47 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 15,940,707.51 7,824,477.10 销售费用 322,995,559.41 278,157,765.75 管理费用 54,333,352.80 51,449,204.52 财务费用 28,843,658.50 19,662,212.95 资产减值损失 241,522.16 -434,323.14 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 101,124,175.90 88,837,086.03 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -73,655.79 1,776,068.49 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 344,713,211.02 239,078,252.82 加：营业外收入 5,541,426.30 3,910,200.97 减：营业外支出 1,292,218.62 2,192,679.75 其中：非流动资产处置损失 1,222,709.97 1,010,803.97 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 348,962,418.70 240,795,774.04 减：所得税费用 58,207,131.76 34,536,119.60 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 290,755,286.94 206,259,654.44 归属于母公司所有者的净利润 281,025,592.48 202,738,954.37 少数股东损益 9,729,694.46 3,520,700.07 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.23 0.16（二）稀释每股收益 不适用不适用 七、其他综合收益 八、综合收益总额 290,755,286.94 206,259,654.44 归属于母公司所有者的综合收益 总额 281,025,592.48 202,738,954.37 归属于少数股东的综合收益总额 9,729,694.46 3,520,700.07 法定代表人：包德元 主管会计工作负责人：欧大江 会计机构负责人：黄慧红 22 深圳市燃气集团股份有限公司 2011年半年度报告 母公司利润表 2011年1-6月 单位:元 项目附注本期金额上期金额 一、营业收入 1,453,603,400.28 959,083,696.31 减：营业成本 982,780,217.89 613,955,224.98 营业税金及附加 8,524,136.19 3,506,115.30 销售费用 199,638,260.47 164,428,748.78 管理费用 40,110,847.45 36,396,565.92 财务费用 28,151,586.37 15,787,904.69 资产减值损失 173,781.57 -749,794.29 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 115,626,840.49 105,169,764.83 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 -268,359.55 1,084,755.91 二、营业利润（亏损以 “－”号填列） 309,851,410.83 230,928,695.76 加：营业外收入 3,311,622.53 3,138,761.23 减：营业外支出 41,057.77 1,169,298.82 其中：非流动资产处置损失 40,837.77 32,298.82 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 313,121,975.59 232,898,158.17 减：所得税费用 47,398,832.42 27,111,610.09 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 265,723,143.17 205,786,548.08 五、每股收益： （一）基本每股收益 不适用不适用 （二）稀释每股收益 不适用不适用 六、其他综合收益 七、综合收益总额 265,723,143.17 205,786,548.08 法定代表人：包德元 主管会计工作负责人：欧大江会计机构负责人：黄慧红 23 深圳市燃气集团股份有限公司 2011年半年度报告 合并现金流量表 2011年1-6月 单位:元 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 4,350,189,167.89 3,418,548,386.55 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 收到其他与经营活动 有关的现金 38,161,458.47 41,462,248.42 经营活动现金流入 小计 4,388,350,626.36 3,460,010,634.97 购买商品、接受劳务 支付的现金 3,402,230,266.36 2,736,837,249.95 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 工支付的现金 282,730,518.74 246,918,034.79 支付的各项税费 147,065,360.00 121,256,466.41 支付其他与经营活动 有关的现金 154,556,044.84 153,247,833.06 经营活动现金流出 小计 3,986,582,189.94 3,258,259,584.21 经营活动产生的 401,768,436.42 201,751,050.76 24 深圳市燃气集团股份有限公司 2011年半年度报告 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 现金 119,744,592.87 87,990,060.65 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 1,095,865.00 16,500.00 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 895,868,860.00 投资活动现金流入 小计 1,016,709,317.87 88,006,560.65 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 576,293,446.45 399,388,321.94 投资支付的现金 78,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 969,796,633.09 621,373,998.44 投资活动现金流出 小计 1,546,090,079.54 1,020,840,320.38 投资活动产生的 现金流量净额 -529,380,761.67 -932,833,759.73 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 48,510,000.00 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金 48,510,000.00 取得借款收到的现金 3,939,456,137.69 2,856,713,628.05 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 500,000,000.00 筹资活动现金流入 小计 4,487,966,137.69 2,856,713,628.05 偿还债务支付的现金 3,538,388,430.21 1,841,452,012.52 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 175,771,098.24 171,993,176.58 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润 110,004,118.56 138,798,407.63 支付其他与筹资活动 有关的现金 2,000,000.00 筹资活动现金流出 小计 3,716,159,528.45 2,013,445,189.10 筹资活动产生的 现金流量净额 771,806,609.24 843,268,438.95 四、汇率变动对现金及现 25 深圳市燃气集团股份有限公司 2011年半年度报告 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 增加额 644,194,283.99 112,185,729.98 加：期初现金及现金 等价物余额 752,374,309.10 1,434,448,733.10 六、期末现金及现金等价 物余额 1,396,568,593.09 1,546,634,463.08 法定代表人：包德元 主管会计工作负责人：欧大江 会计机构负责人：黄慧红 26 深圳市燃气集团股份有限公司 2011年半年度报告 母公司现金流量表 2011年1-6月 单位:元 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 1,714,756,851.78 1,131,869,673.28 收到的税费返还 收到其他与经营活动 有关的现金 33,792,933.14 34,813,932.74 经营活动现金流入 小计 1,748,549,784.92 1,166,683,606.02 购买商品、接受劳务 支付的现金 1,120,559,948.65 675,913,466.18 支付给职工以及为职 工支付的现金 183,668,353.27 163,912,484.95 支付的各项税费 106,347,444.43 92,546,942.56 支付其他与经营活动 有关的现金 120,846,825.78 106,032,721.19 经营活动现金流出 小计 1,531,422,572.13 1,038,405,614.88 经营活动产生的 现金流量净额 217,127,212.79 128,277,991.14 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 现金 115,895,200.04 105,014,052.98 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 991,665.00 16,150.00 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 小计 116,886,865.04 105,030,202.98 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 478,521,618.50 330,723,939.63 投资支付的现金 3,078,000.00 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 小计 478,521,618.50 333,801,939.63 投资活动产生的 现金流量净额 -361,634,753.46 -228,771,736.65 三、筹资活动产生的现金 27 深圳市燃气集团股份有限公司 2011年半年度报告 流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,475,000,000.00 1,230,000,000.00 收到其他与筹资活动 有关的现金 500,000,000.00 筹资活动现金流入 小计 1,975,000,000.00 1,230,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,415,000,000.00 1,095,000,000.00 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 136,391,285.04 144,457,779.85 支付其他与筹资活动 有关的现金 2,000,000.00 筹资活动现金流出 小计 1,553,391,285.04 1,239,457,779.85 筹资活动产生的 现金流量净额 421,608,714.96 -9,457,779.85 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 增加额 277,101,174.29 -109,951,525.36 加：期初现金及现金 等价物余额 478,003,232.25 1,086,999,709.78 六、期末现金及现金等价 物余额 755,104,406.54 977,048,184.42 法定代表人：包德元 主管会计工作负责人：欧大江 会计机构负责人：黄慧红 28 深圳市燃气集团股份有限公司2011年半年度报告 合并所有者权益变动表 2011年 1-6月 单位:元 项目 本年金额 上年同期金额 归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东权益合计 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其 他 少数股东权益 股东权益合计 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其 他 一、上年年末余额 1,230,000,000.00 767,835,021.71 103,430,100.63 530,361,000.55 239,389,382.40 2,871,015,505.29 1,230,000,000.00 774,229,417.78 69,832,661.64 366,911,087.43 375,348,594.02 2,816,321,760.87 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,230,000,000.00 767,835,021.71 103,430,100.63 530,361,000.55 -239,389,382.40 2,871,015,505.29 1,230,000,000.00 774,229,417.78 69,832,661.64 366,911,087.43 -375,348,594.02 2,816,321,760.87 三、本年增减变动 金额 -204,065.63 -116,683,026.18 35,423,157.20 152,310,249.01 --6,394,396.07 33,597,438.99 163,449,913.12 -135,959,211.62 54,693,744.42 (一)净利润 281,025,592.48 9,729,694.46 290,755,286.94 320,047,352.11 14,861,399.05 334,908,751.16 (二)其他综合收 益 上述(一)和(二 ) 小计 ---281,025,592.48 -9,729,694.46 290,755,286.94 ---320,047,352.11 -14,861,399.05 334,908,751.16 (三)股东投入和 减少资本 -204,065.63 --4,442,566.30 -32,997,581.30 28,759,080.63 --6,394,396.07 ----114,628,727.63 -121,023,123.70 1．股东投入资本 48,510,000.00 48,510,000.00 2,277,206.30 2,277,206.30 2．股份支付计入 股东权益的金额 3．其他 204,065.63 -4,442,566.30 -15,512,418.70 -19,750,919.37 -6,394,396.07 -116,905,933.93 -123,300,330.00 (四)利润分配 ----159,900,000.00 --7,304,118.56 -167,204,118.56 --33,597,438.99 -156,597,438.99 --36,191,883.04 -159,191,883.04 1．提取盈余公积 -33,597,438.99 -33,597,438.99 - 2．提取一般风险 准备 3．对股东的分配 -159,900,000.00 -7,304,118.56 -167,204,118.56 -123,000,000.00 -36,108,407.63 -159,108,407.63 4．其他 -83,475.41 -83,475.41 (五)股东权益内 部结转 1．资本公积转增 股本 2．盈余公积转增 股本 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 (六)专项储备 1．本年提取 2．本年使用 -- 四、本年年末余额 1,230,000,000.00 768,039,087.34 103,430,100.63 647,044,026.73 -274,812,539.60 3,023,325,754.30 1,230,000,000.00 767,835,021.71 103,430,100.63 530,361,000.55 -239,389,382.40 2,871,015,505.29 法定代表人：包德元 主管会计工作负责人：欧大江 会计机构负责人：黄慧红 29 深圳市燃气集团股份有限公司2011年半年度报告 母公司所有者权益变动表 2011年 1-6月 单位:元 项目 本年金额 上年同期金额 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 一、上年年末余额 1,230,000,000.00 774,229,417.78 103,430,100.63 519,048,664.17 2,626,708,182.58 1,230,000,000.00 774,229,417.78 69,832,661.64 339,671,713.29 2,413,733,792.71 加：会计政策变更 - - 前期差错更正 - - 其他 - - 二、本年年初余额 1,230,000,000.00 774,229,417.78 103,430,100.63 519,048,664.17 2,626,708,182.58 1,230,000,000.00 774,229,417.78 69,832,661.64 339,671,713.29 2,413,733,792.71 三、本年增减变动金额 - 105,823,143.17 105,823,143.17 33,597,438.99 179,376,950.88 212,974,389.87 (一)净利润 265,723,143.17 265,723,143.17 335,974,389.87 335,974,389.87 (二)其他综合收益 - - 上述(一)和(二)小计 - 265,723,143.17 265,723,143.17 335,974,389.87 335,974,389.87 (三)股东投入和减少资本 - - - 1．股东投入资本 - - 2．股份支付计入股东权益的金额 - - 3．其他 - - (四)利润分配 - - 159,900,000.00 -159,900,000.00 33,597,438.99 -156,597,438.99 -123,000,000.00 1．提取盈余公积 - 33,597,438.99 -33,597,438.99 - 2．提取一般风险准备 - - 3．对股东的分配 -159,900,000.00 -159,900,000.00 -123,000,000.00 -123,000,000.00 4．其他 - - (五)股东权益内部结转 - - 1．资本公积转增股本 - - 2．盈余公积转增股本 - - 3．盈余公积弥补亏损 - - 4．其他 - - (六)专项储备 - - 1．本年提取 - - 2．本年使用 - - 四、本年年末余额 1,230,000,000.00 774,229,417.78 103,430,100.63 624,871,807.34 2,732,531,325.75 1,230,000,000.00 774,229,417.78 103,430,100.63 519,048,664.17 2,626,708,182.58 法定代表人：包德元 主管会计工作负责人：欧大江 会计机构负责人：黄慧红 30 深圳市燃气集团股份有限公司 2011年半年度报告 (二) 公司概况 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为“深圳市燃气集团有限公司”，系经深 圳市人民政府深府[1995]270号文件批准，由原深圳市液化石油气管理公司和原深圳市煤气公司合并重 组而成的国有独资有限责任公司，注册资本为人民币 12,000万元，归属深圳市投资管理公司管理，是 深圳市投资管理公司的全资企业。 2002年 7月 22日，深圳市国有资产管理办公室以深国资办[2002]135号《关于深圳市燃气集团有 限公司国有股权转让问题的批复》，同意深圳市投资管理公司采用股权转让和增资扩股相结合的方式对 本公司进行改制，本公司改制后深圳市投资管理公司持有本公司60%的股权，新股东持有本公司40%的 股权。于 2003年 10月 8日，深圳市投资管理公司（以下简称“甲方”）及香港中华煤气投资有限公司 （以下简称“乙方”）、港华投资有限公司（以下简称“丙方”）、香港中华煤气（深圳）有限公司（以下 简称“丁方”）、四川希望投资有限公司（2007年10月 24日，四川希望投资有限公司与新希望集团有限 公司签订合并协议，被新希望集团有限公司吸收合并)（以下简称“戊方”）、联华国际信托投资有限公 司（以下简称“己方”）签订了《股权转让及增资协议书》，甲方同意将持有本公司40%的股权转让给各 受让方，其中，向乙方转让20%、向丙方转让9%、向丁方转让1%、向戊方转让1%及向己方转让9%的股 权。同时，在受让方受让该股权后，各股东按出资比例增加投入资本人民币 35,200万元，使改制后本 公司的注册资本增至人民币 47,200万元。 2004年 2月 24日，国家发展和改革委员会以《关于深圳市燃气集团资产权益转让、增资及深圳市 天然气利用项目的批复》(发改外资[2004]310号)，及商务部于 2004年 3月 25日以《关于同意深圳市 燃气集团有限公司变更为外商投资企业的批复》(商资一批[2004]388号)，批准上述外资并购行为。根 据上述批复，本公司领取了商外资资审字[2004]0063号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》和企 合粤深总字第 110611号企业法人营业执照，注册资本为人民币 47,200万元，经营期限至 2054年4月 8 日止。 根据深圳市人民政府国有资产监督管理委员会《关于市投资管理公司等十六户企业划归市国资委直 接监管的通知》(深国资委[2004]88号)，经本公司董事会深燃董[2004]28号决议同意，深圳市投资管 理公司将其持有的本公司60%股权划转深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，其他各方股东放弃优 先购买权利。 2005年 6月 21日，经本公司董事会深燃董[2005]17号决议同意，各股东按比例追加出资人民币 30,000万元，使本公司的注册资本由人民币 47,200万元增至人民币 77,200万元。2006年 1月13日， 商务部以《关于同意深圳市燃气集团有限公司转股、增资的批复》(商资批[2006]92号)，同意本公司的 投资总额增至人民币 231,600万元，注册资本增至人民币 77,200万元。 2006年 7月31日，经本公司董事会深燃董[2006]16号决议同意，本公司进行股份制改造，由中外 合资有限责任公司整体变更为中外合资股份有限公司。 2006年 12月 31日，商务部以商资批[2006]2533号文件同意以下事项：(i)本公司整体变更为外商 投资股份有限公司，注册资本为人民币 110,000万元，股本变更后各发起人持股比例不变；(ii)本公司 的名称变更为深圳市燃气集团股份有限公司；(iii)本公司的经营范围增加“经营性道路危险货物(液化 石油气、液化天然气)运输”和“承担燃气管道安装工程”；(iv)本公司的经营期限至 2054年4月 8日； (v)本公司的章程和发起人协议。 2007年 1月 22日，本公司召开“深圳市燃气集团股份有限公司”创立大会，通过股份有限公司章 程及整体变更设立股份有限公司等事宜，并批准股份有限公司在国内首次公开发行股票并上市的议案。 2007年 1月 30日，本公司领取了变更公司名称、性质、经营范围及注册资本后的企股粤深总字第 31 深圳市燃气集团股份有限公司 2011年半年度报告 110611号企业法人营业执照。2008年 5月 16日，由于股东名称变更，本公司领取了变更注册号后的 440301501128985号企业法人营业执照。 2009年 6月 24日，根据《关于深圳市燃气集团股份有限公司首次公开发行股票并上市时部分国有 股转由全国社会保障基金理事会持有的批复》(深国资委[2009]101号)，深圳市人民政府国有资产监督 管理委员会承诺在本公司首次公开发行股票并上市时按实际发行股份数量 10%(1,300万股)的国有股转 由全国社会保障基金理事会持有。 2009年 9月3日，根据《中共深圳市委、深圳市人民政府关于印发<深圳市人民政府机构改革方案> 的通知》(深发[2009]9号)，经本公司第一届董事会第十二次临时会议 1号决议，本公司原股东深圳市 人民政府国有资产监督管理委员会变更为深圳市国有资产监督管理局。 2009年 11月 27日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]1269号文《关于核准深圳市燃 气集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票 130,000,000股，发行价格为每股人民币 6.95元，增加注册资本(股本)计人民币 130,000,000.00元， 变更后的注册资本(股本)为人民币 1,230,000,000.00元。2009年 12月 25日，本公司股票在上海证券 交易所上市交易。 2010年1月19日，由于股东名称变更和首次公开发行股票，本公司领取了变更后的440301501128985 号企业法人营业执照。 本公司经营范围为：管道燃气业务的经营，包括以管道输送形式向用户供应液化石油气（LPG）、液 化天然气（LNG）、天然气、掺混气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关服务；燃气输配管网的投资、 建设和经营；深圳市城市天然气利用工程的开发、建设和经营；液化石油气，天然气，燃气，燃气用具，（未完）  |