[中报]亚威股份：2011年半年度报告摘要
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2011-015 江苏亚威机床股份有限公司2011年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人吉素琴、主管会计工作负责人施金霞及会计机构负责人(会计主管人员)单宝华声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 亚威股份 股票代码 002559 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 姓名 谢彦森 联系地址 江苏省江都市仙女镇黄海南路仙城工业园 电话 0514-86880522 传真 0514-86880522 电子信箱 ir@yawei.cc 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 （％） 总资产（元） 1,436,109,121.54 691,993,384.43 107.53% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,099,435,475.77 233,944,233.00 369.96% 股本（股） 88,000,000.00 66,000,000.00 33.33% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 12.49 3.54 252.82% 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业总收入（元） 405,251,634.42 280,077,901.32 44.69% 营业利润（元） 56,960,032.64 32,434,903.77 75.61% 利润总额（元） 62,129,541.93 46,443,571.09 33.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） 52,107,471.76 39,599,089.30 31.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润（元） 47,683,083.26 27,694,847.56 72.17% 基本每股收益（元/股） 0.65 0.60 8.33% 稀释每股收益（元/股） 0.65 0.60 8.33% 加权平均净资产收益率 （%） 6.45% 21.42% -14.97% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） 5.90% 14.98% -9.08% 经营活动产生的现金流量净额（元） -22,482,472.85 24,600,198.48 -191.39% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.26 0.37 -170.27% 2.2.2 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,863,500.00 非流动资产处置损益 202,037.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -896,028.10 所得税影响额 -745,120.79 合计 4,424,388.50 - 2.2.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 66,000,000 100.00% 66,000,000 75.00% 1、国家持股 2、国有法人持股 12,361,760 18.73% 12,361,760 14.05% 3、其他内资持股 53,638,240 81.27% 53,638,240 60.95% 其中：境内非国有 法人持股 23,227,883 35.19% 23,227,883 26.40% 境内自然人持 股 30,410,357 46.08% 30,410,357 34.56% 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 二、无限售条件股份 22,000,000 22,000,000 22,000,000 25.00% 1、人民币普通股 22,000,000 22,000,000 22,000,000 25.00% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 66,000,000 100.00% 22,000,000 22,000,000 88,000,000 100.00% 3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 19,575 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结的股份数 量 江苏亚威科技投资有限公司 境内非国有法 人 17.81% 15,675,764 15,675,764 江苏高鼎科技创业投资有限 公司 国有法人 11.24% 9,889,408 9,889,408 江都市科创投资有限公司 境内非国有法 人 8.58% 7,552,119 7,552,119 吉素琴 境内自然人 4.62% 4,068,931 4,068,931 冷志斌 境内自然人 3.67% 3,227,280 3,227,280 闻庆云 境内自然人 3.18% 2,800,767 2,800,767 王宏祥 境内自然人 2.38% 2,094,177 2,094,177 扬州市创业投资有限公司 国有法人 2.31% 2,032,352 2,032,352 杨 林 境内自然人 2.18% 1,915,042 1,915,042 周家智 境内自然人 2.18% 1,915,042 1,915,042 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证 券投资基金 550,000 人民币普通股 幸福人寿保险股份有限公司-分红 550,000 人民币普通股 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投 资基金 477,514 人民币普通股 中信银行－建信恒久价值股票型证券投资基 金 291,933 人民币普通股 全国社保基金五零四组合 204,650 人民币普通股 石蓉仙 177,635 人民币普通股 广发基金公司－招行－信宏实业投资特定客 159,981 人民币普通股 户资产管理投资组合 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基 金(LOF) 89,875 人民币普通股 广发基金公司－工行－新时代证券有限责任 公司 79,980 人民币普通股 广发基金公司－工行－东吴证券股份有限公 司 79,955 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 公司前十名股东中吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、杨 林、周家智为一致行动人，江苏亚 威科技投资有限公司受吉素琴等九人控制；公司未知前10 名无限售条件股东之间是否存在关联 关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 年初持股数 本期增持股 份数量 本期减持股 份数量 期末持股数 其中：持有 限制性股票 数量 期末持有股 票期权数量 变动原因 吉素琴 董事长 4,068,931 0 0 4,068,931 4,068,931 0 冷志斌 副董事长、总经 理 3,227,280 0 0 3,227,280 3,227,280 0 吕学强 董事 0 0 0 0 0 0 闻庆云 副董事长 2,800,767 0 0 2,800,767 2,800,767 0 王宏祥 董事、副总经理 2,094,177 0 0 2,094,177 2,094,177 0 周家智 董事 1,915,042 0 0 1,915,042 1,915,042 0 施金霞 董事、副总经理、 财务负责人 1,897,982 0 0 1,897,982 1,897,982 0 蔡 建 独立董事 0 0 0 0 0 0 刘 昕 独立董事 0 0 0 0 0 0 徐王全 独立董事 0 0 0 0 0 0 汤文成 独立董事 0 0 0 0 0 0 杨 林 监事会主席 1,915,042 0 0 1,915,042 1,915,042 0 王守元 监事 1,366,262 0 0 1,366,262 1,366,262 0 袁春燕 监事 0 0 0 0 0 0 樊 军 职工监事 287,185 0 0 287,185 287,185 0 赵智林 职工监事 0 0 0 0 0 0 王 峻 副总经理 1,077,655 0 0 1,077,655 1,077,655 0 潘恩海 副总经理 895,677 0 0 895,677 895,677 0 朱鹏程 副总经理 895,677 0 0 895,677 895,677 0 谢彦森 董事会秘书 0 0 0 0 0 0 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年同期增减（%） 营业成本比上 年同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 机床制造业 37,434.41 27,318.76 27.02% 37.28% 35.50% 0.96% 主营业务分产品情况 数控平板加工机床 30,105.07 21,597.72 28.26% 43.56% 38.94% 2.39% 数控卷板加工机械 4,323.79 3,118.84 27.87% 33.97% 37.51% -1.86% 普通平板加工机床 3,005.55 2,602.20 13.42% -2.09% 10.85% -10.11% 小计 37,434.41 27,318.76 27.02% 37.28% 35.50% 0.96% 5.2 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华东 23,280.95 44.60% 华北 3,384.27 73.66% 中南 4,104.56 0.58% 西南及西北 3,009.96 111.79% 东北 512.90 2.64% 外销 3,141.77 -2.33% 合计 37,434.41 37.28% 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 25,360.00 本报告期投入募集资金总额 6,032.89 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 18,966.67 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 数控转塔冲床技术改 造项目 否 9,920.00 9,920.00 2,579.27 8,911.93 89.84% 2011年12月 31日 1,351.13 否 否 高速精密卷板校平剪 切生产线技术改造项 目 否 8,196.00 8,196.00 1,036.96 5,316.50 64.87% 2012年06月 30日 289.33 否 否 大型数控板料折弯机 技术改造项目 否 7,244.00 7,244.00 2,416.66 4,738.24 65.41% 2012年06月 30日 250.61 否 否 承诺投资项目小计 - 25,360.00 25,360.00 6,032.89 18,966.67 - - 1,891.07 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - 12,960.00 12,960.00 12,960.00 12,960.00 100.00% - - - - 补充流动资金（如有） - 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00% - - - - 超募资金投向小计 - 18,960.00 18,960.00 18,960.00 18,960.00 - - 0.00 - - 合计 - 44,320.00 44,320.00 24,992.89 37,926.67 - - 1,891.07 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]219号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A 股） 2,200 万股，发行价格为每股人民币40元，募集资金总额为人民币：88,000.00万元，扣除发行费用人 民币4,884.80万元后，实际募集资金净额为人民币：83,115.20万元（其中超募金额为人民币：57755.20 万元）。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司于 2011年2月28日对公司首次公开发行股票的资金到 位情况进行了审验，已出具了苏亚验〔2011〕6号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金 专户管理。2011年3月17 日，亚威股份第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资 金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，公司用超募资金中的12,960万元偿还银行贷款，用6,000万 元超募资金补充流动资金，截止本报告期末，上述超募资金已全部归还银行贷款和补充流动资金。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 根据江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的苏亚鉴 [2011]21号《关于江苏亚威机床股份有限公司 募集资金投资项目预先已投入资金使用情况鉴证报告》，2011年3月17 日，亚威股份第二届董事会第 二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公 司使用募集资金143,440,898.86 元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用,按照《募集资金三方监管协议》的要求专户存储。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 5.6.2 变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计 2011年1-9月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2011年1-9月净利润同比变动 幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 为： 20.00% ～～ 35.00% 2010年1-9月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 60,970,278.11 业绩变动的原因说明 公司主要产品市场认可度较高，市场需求保持基本稳定；募投项目逐步产生效益；但国家宏观 调控对下游客户市场需求增长的作用具有不确定性，公司以技术和品牌优势，加大力度开拓市 场，预计公司的收入和利润均可持续稳步上升。 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □ 适用 √ 不适用 §6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 6.1.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响 □ 适用 √ 不适用 6.2 担保事项 □ 适用 √ 不适用 6.3 非经营性关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 6.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 □ 适用 √ 不适用 6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 无 无 无 重大资产重组时 所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 发行前全体股 东 公司控股股东 暨实际控制人 吉素琴、冷志 吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王 峻等9人承诺： 1、于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或委 托他人管理直接或间接持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购直接 或间接持有的股份。 严格履行了承诺 斌、闻庆云、王 宏祥、周家智、 杨林、施金霞、 王守元、王峻等 9人以及法人股 东江苏亚威科 技投资有限公 司 2、在本人任股份公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股 份不超过直接或间接持有股份公司股份总数的百分之二十五；如本人离 职，于本人离职后半年内不转让本人直接或间接持有的股份公司的股份。 3、本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股 份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数（包括有限售条件和无限 售条件的股份）的比例不超过50% 。 法人股东江苏亚威科技投资有限公司承诺： 如果股份公司在证券监管部门指定的证券交易所上市成功，于股份公司股 票在证券交易所上市交易之日起36个月内，本公司不转让或委托他人管 理本公司所持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购本公司所持有的 股份。 公司的其他19名自然人股东承诺： 于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让直接或 间接持有的股份公司的股份。 公司的其他法人股东江苏高鼎科技创业投资有限公司、扬州市创业投资有 限公司、江都市科创投资有限公司承诺：自发行人股票上市交易之日起十 二个月内，不转让其持有的发行人股份。 吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王 峻等9人承诺： 1、 我们将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东、董 事、监事或高级管理人员的职权，不利用在股份公司的控股股东、董事、 监事或高级管理人员的地位或身份损害股份公司及股份公司其他股东、债 权人的正当权益。 2、 我们目前除直接持有股份公司股份以及持有股份公司股东江苏亚威科 技投资有限公司股份外，未持有其他任何企业、公司或其他机构、组织的 股权或权益。 3、 我们目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、 相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业 务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、 组织。 4、 我们不会向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的 公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户 信息等商业秘密。 5、 如我们违背承诺，我们愿承担相关法律责任。 6、 本承诺书自签字之日生效，并在股份公司合法有效存续且我们依照证 券交易所股票上市规则为股份公司关联人期间内有效。 江苏亚威科技投资有限公司承诺： 1、我公司目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与股份公司相 同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资 于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他 机构、组织。 2、如我公司违背承诺，愿承担相关法律责任。 3、本承诺书自签署之日生效，并在股份公司合法有效存续且我公司依照 证券交易所股票上市规则为股份公司关联人期间内有效。 其他承诺（含追加 承诺） 无 无 无 6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 6.5.6 其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4．外币财务报表折算差额 -168,228.99 88,480.97 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 -168,228.99 88,480.97 5．其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 -168,228.99 88,480.97 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011年03月10 日 公司会议室 实地调研 泰康资产、华夏基金 谈论的主要内容为公司已公开披露信 息，公司未提供资料。 2011年03月25 日 公司会议室 实地调研 东海证券、西域投资 谈论的主要内容为公司已公开披露信 息，公司未提供资料。 2011年03月30 日 公司会议室 实地调研 南方基金 谈论的主要内容为公司已公开披露信 息，公司未提供资料。 2011年04月14 日 公司会议室 实地调研 华商基金、东兴证券 谈论的主要内容为公司已公开披露信 息，公司未提供资料。 2011年04月29 日 公司会议室 实地调研 安信证券 谈论的主要内容为公司已公开披露信 息，公司未提供资料。 2011年05月13 日 公司会议室 实地调研 光大证券、申银万国 证券研究所、联迅证 券、方正证券 谈论的主要内容为公司已公开披露信 息，公司未提供资料。 2011年05月25 日 公司会议室 实地调研 大通证券 谈论的主要内容为公司已公开披露信 息，公司未提供资料。 2011年05月26 日 公司会议室 实地调研 中信证券 谈论的主要内容为公司已公开披露信 息，公司未提供资料。 2011年05月27 公司会议室 实地调研 上海合晟资产、兴业 谈论的主要内容为公司已公开披露信 日 证券、海富通基金 息，公司未提供资料。 2011年06月03 日 公司会议室 实地调研 远策投资 谈论的主要内容为公司已公开披露信 息，公司未提供资料。 2011年06月10 日 公司会议室 实地调研 华夏基金 谈论的主要内容为公司已公开披露信 息，公司未提供资料。 2011年06月21 日 公司会议室 实地调研 长信基金、华泰联合 证券、财富证券、长 江证券 谈论的主要内容为公司已公开披露信 息，公司未提供资料。 2011年06月22 日 公司会议室 实地调研 广发基金 谈论的主要内容为公司已公开披露信 息，公司未提供资料。 §7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 √未经审计 □审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：江苏亚威机床股份有限公司 2011年06月30日 单位： 元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 643,749,437.08 642,134,548.55 89,039,624.00 86,790,700.53 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 29,575,417.97 29,575,417.97 38,268,128.33 38,268,128.33 应收账款 64,463,864.56 66,794,353.90 46,323,633.72 51,773,386.88 预付款项 64,666,010.79 64,666,010.79 30,891,496.03 30,891,496.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 3,742,373.98 3,647,261.85 2,421,365.28 2,283,499.08 买入返售金融资产 存货 300,865,360.26 300,475,249.16 204,316,383.54 198,633,221.49 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,107,062,464.64 1,107,292,842.22 411,260,630.90 408,640,432.34 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 34,189,593.15 49,433,187.94 34,192,859.16 49,436,453.95 投资性房地产 固定资产 201,203,908.30 199,769,828.48 169,830,569.25 168,280,552.49 在建工程 48,361,952.03 48,361,952.03 30,334,322.46 30,334,322.46 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 43,597,082.55 42,321,484.25 44,298,430.56 42,825,842.24 开发支出 商誉 266,717.31 266,717.31 长期待摊费用 递延所得税资产 1,427,403.56 1,116,905.30 1,809,854.79 915,135.97 其他非流动资产 非流动资产合计 329,046,656.90 341,003,358.00 280,732,753.53 291,792,307.11 资产总计 1,436,109,121.54 1,448,296,200.22 691,993,384.43 700,432,739.45 流动负债： 短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 153,318,779.83 153,318,779.83 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 121,056,567.75 141,960,595.79 108,356,739.12 127,611,182.81 预收款项 115,983,389.24 115,301,676.95 106,554,479.91 105,430,544.48 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 11,061,231.78 10,436,190.30 8,578,899.80 7,883,858.32 应交税费 6,322,511.05 6,301,636.30 10,276,594.81 10,342,941.09 应付利息 应付股利 8,770,566.81 5,643,788.28 3,251,062.01 124,283.48 其他应付款 4,426,053.76 4,217,744.98 3,928,363.56 3,694,160.97 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 24,400,000.00 24,400,000.00 其他流动负债 流动负债合计 307,620,320.39 323,861,632.60 418,664,919.04 432,805,750.98 非流动负债： 长期借款 5,000,000.00 5,000,000.00 应付债券 长期应付款 2,625,068.45 2,625,068.45 3,609,981.73 3,609,981.73 专项应付款 7,850,000.00 7,850,000.00 11,950,000.00 11,950,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 12,728,355.10 12,728,355.10 12,930,392.49 12,930,392.49 非流动负债合计 23,203,423.55 23,203,423.55 33,490,374.22 33,490,374.22 负债合计 330,823,743.94 347,065,056.15 452,155,293.26 466,296,125.20 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 88,000,000.00 88,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 资本公积 843,246,523.77 843,246,523.77 34,094,523.77 34,094,523.77 减：库存股 专项储备 盈余公积 15,384,209.05 15,384,209.05 15,384,209.05 15,384,209.05 一般风险准备 未分配利润 153,014,528.69 154,600,411.25 118,507,056.93 118,657,881.43 外币报表折算差额 -209,785.74 -41,556.75 归属于母公司所有者权益合计 1,099,435,475.77 1,101,231,144.07 233,944,233.00 234,136,614.25 少数股东权益 5,849,901.83 5,893,858.17 所有者权益合计 1,105,285,377.60 1,101,231,144.07 239,838,091.17 234,136,614.25 负债和所有者权益总计 1,436,109,121.54 1,448,296,200.22 691,993,384.43 700,432,739.45 7.2.2 利润表 编制单位：江苏亚威机床股份有限公司 2011年1-6月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 405,251,634.42 402,161,632.24 280,077,901.32 282,746,355.87 其中：营业收入 405,251,634.42 402,161,632.24 280,077,901.32 282,746,355.87 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 348,287,585.77 344,366,072.26 247,642,997.55 248,610,783.83 其中：营业成本 296,303,745.07 294,781,189.28 205,885,498.62 209,907,586.86 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,517,234.55 1,454,374.07 1,020,288.89 1,025,435.18 销售费用 17,271,183.54 16,697,680.14 12,742,726.41 11,523,997.83 管理费用 30,656,064.45 29,653,120.90 23,460,945.85 21,467,625.49 财务费用 431,763.26 434,579.02 3,621,604.18 4,254,865.17 资产减值损失 2,107,594.90 1,345,128.85 911,933.60 431,273.30 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 填列） -4,016.01 -4,016.01 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） 56,960,032.64 57,791,543.97 32,434,903.77 34,135,572.04 加：营业外收入 6,065,537.39 6,065,537.39 14,918,059.51 14,918,059.51 减：营业外支出 896,028.10 875,517.10 909,392.19 884,273.19 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 62,129,541.93 62,981,564.26 46,443,571.09 48,169,358.36 减：所得税费用 10,066,026.51 9,439,034.44 6,955,890.95 7,214,199.40 五、净利润（净亏损以“-”号填 列） 52,063,515.42 53,542,529.82 39,487,680.14 40,955,158.96 归属于母公司所有者的净 利润 52,107,471.76 53,542,529.82 39,599,089.30 40,955,158.96 少数股东损益 -43,956.34 0.00 -111,409.16 0.00 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.65 0.66 0.60 0.62 （二）稀释每股收益 0.65 0.66 0.60 0.62 七、其他综合收益 -168,228.99 88,480.97 八、综合收益总额 51,895,286.43 53,542,529.82 39,576,161.11 40,955,158.96 归属于母公司所有者的综 合收益总额 51,939,242.77 53,542,529.82 39,687,570.27 40,955,158.96 归属于少数股东的综合收 益总额 -43,956.34 0.00 -111,409.16 0.00 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。 7.2.3 现金流量表 编制单位：江苏亚威机床股份有限公司 2011年1-6月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 467,754,033.01 468,030,275.05 315,262,779.70 309,162,608.34 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 4,663,304.13 4,663,304.13 收到其他与经营活动有关 的现金 4,439,851.94 4,436,524.18 5,146,202.14 4,511,747.44 经营活动现金流入小计 476,857,189.08 477,130,103.36 320,408,981.84 313,674,355.78 购买商品、接受劳务支付的 现金 411,766,284.87 413,949,183.89 234,116,882.56 213,910,752.97 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 29,880,567.40 29,138,283.04 21,198,438.24 19,756,689.89 支付的各项税费 21,560,206.35 20,890,466.47 9,664,444.11 9,208,634.71 支付其他与经营活动有关 的现金 36,132,603.31 35,168,836.84 30,829,018.45 27,301,189.37 经营活动现金流出小计 499,339,661.93 499,146,770.24 295,808,783.36 270,177,266.94 经营活动产生的现金 流量净额 -22,482,472.85 -22,016,666.88 24,600,198.48 43,497,088.84 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 71,000.00 71,000.00 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 12,452.12 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 83,452.12 71,000.00 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 96,617,477.74 96,617,477.74 44,876,569.96 44,876,569.96 投资支付的现金 750.00 750.00 773,176.79 773,176.79 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 96,618,227.74 96,618,227.74 45,649,746.75 45,649,746.75 投资活动产生的现金 流量净额 -96,618,227.74 -96,618,227.74 -45,566,294.63 -45,578,746.75 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 839,450,000.00 839,450,000.00 （未完）  |