[中报]双象股份：2011年半年度报告
无锡双象超纤材料股份有限公司 WUXI DOUBLE ELEPHANT MICRO FIBRE MATERIAL CO., LTD （股票简称：双象股份 股票代码：002395） 二○一一年半年度报告 二○一一年八月 重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、 准确性和完整性无法保证或存在异议。 3、公司全体董事亲自出席了本次审议2011年半年度报告的董事会会 议。 4、公司2011年半年度财务报告未经会计师事务所审计。 5、公司负责人唐炳泉先生、主管会计工作负责人杨超先生及会计机 构负责人（会计主管人员）顾茜一女士声明：保证2011年半年度报告中 财务报告的真实、完整。 目 录 第一节 公司基本情况..........................................3 第二节 会计数据和业务数据摘..................................5 第三节 股本变动和股东情......................................6 第四节 董事、监事、高级管理人员情况..........................8 第五节 董事会报告............................................9 第六节 重要事项..............................................20 第七节 财务报告（未经审计）..................................23 第八节 备查文件目录..... ....................................57 第一节 公司基本情况 一、公司基本情况 （一）公司法定中文名称：无锡双象超纤材料股份有限公司 公司法定英文名称：WUXI DOUBLE ELEPHANT MICRO FIBRE MATERIAL CO.,LTD 公司中文名称缩写：双象股份 公司英文名称缩写：DOUBLE ELEPHANT （二）公司法定代表人：唐炳泉 （三）公司联系人和联系方式 董事会秘书 姓 名 沈铭 联系地址 江苏省无锡市新区鸿山街道后宅中路188号 电 话 0510-88993888-8701 传 真 0510-88997333 电子信箱 sx@sxcxgf.com （四）公司注册地址：无锡市新区鸿山街道后宅中路 公司办公地址：无锡市新区鸿山街道后宅中路188号 邮政编码：214145 公司互联网网址：http://www.sxcxgf.com 电子邮箱：sx@sxcxgf.com （五）指定信息披露报纸名称：《证券时报》 指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 （六）股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：双象股份 股票代码：002395 （七）其它有关资料 公司首次注册登记日期：2002年12月2日 公司最近一次变更登记日期：2010年7月8日 注册登记地点：江苏省无锡工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：320200000122836 公司税务登记证号码：320200743938892 公司组织机构代码：74393889-2 公司聘请的会计师事务所名称：立信大华会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：北京市东城区东长安街10号长安大厦3层 第二节、会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减（％） 总资产（元） 977,953,095.72 952,916,724.61 2.63% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 778,356,097.54 776,478,583.38 0.24% 股本（股） 89,403,000.00 89,403,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 8.71 8.69 0.23% 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 （％） 营业总收入（元） 254,267,782.85 246,080,451.18 3.33% 营业利润（元） 30,446,854.47 26,136,278.43 16.49% 利润总额（元） 34,109,642.80 26,743,825.60 27.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,698,414.16 22,492,968.17 27.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 25,585,044.08 21,976,553.08 16.42% 基本每股收益（元/股） 0.32 0.30 6.67% 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.30 6.67% 加权平均净资产收益率 （%） 3.63% 5.84% -2.21% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 3.24% 5.70% -2.46% 经营活动产生的现金流量净额（元） -3,138,068.52 2,851,431.27 -210.05% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.04 0.03 -233.33% 二、非经常性损益明细表 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 3,300,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 362,288.33 减：所得税影响额 549,418.25 少数股东权益影响额 0 合计 3,113,370.08 第三节 股本变动和主要股东持股情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 66,903,000 74.83% -9,031,905 -9,031,905 57,871,095 64.73% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 66,903,000 74.83% -9,031,905 -9,031,905 57,871,095 64.73% 其中：境内非国有法人 持股 66,233,970 74.08% -8,362,875 -8,362,875 57,871,095 64.73% 境内自然人持股 669,030 0.75% -669,030 -669,030 0 0.00% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 22,500,000 25.17% 9,031,905 9,031,905 31,531,905 35.27% 1、人民币普通股 22,500,000 25.17% 9,031,905 9,031,905 31,531,905 35.27% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 89,403,000 100.00% 0 0 89,403,000 100.00% 注：“其他”变动主要系根据公司股东在IPO前公开承诺，在锁定期届满后其持有的有限售条件 股份转为无限售条件股份，详情参见公司2011-012号公告。 2、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 9,335 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 江苏双象集团有限公司 境内非国有 法人 64.73% 57,871,095 57,871,095 0 吴江市华东鞋业有限公司 境内非国有 法人 1.87% 1,672,575 0 0 义乌市惠丰皮塑贸易有限公司 境内非国有 法人 1.87% 1,672,575 0 0 杭州双象皮塑有限公司 境内非国有 法人 1.87% 1,672,575 0 0 晋江市双象商贸有限公司 境内非国有 法人 1.87% 1,672,575 0 0 温州市长城贸易有限公司 境内非国有 法人 1.87% 1,672,575 0 0 周晓燕 境内自然人 0.75% 669,030 0 0 中国太平洋人寿保险股份有限 公司－传统－普通保险产品 境内非国有 法人 0.49% 441,661 0 0 中国太平洋人寿保险股份有限 公司－分红-个人分红 境内非国有 法人 0.44% 393,440 0 0 王美琴 境内自然人 0.40% 355,313 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 吴江市华东鞋业有限公司 1,672,575 人民币普通股 义乌市惠丰皮塑贸易有限公司 1,672,575 人民币普通股 杭州双象皮塑有限公司 1,672,575 人民币普通股 晋江市双象商贸有限公司 1,672,575 人民币普通股 温州市长城贸易有限公司 1,672,575 人民币普通股 周晓燕 669,030 人民币普通股 "中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－ 普通保险产品 441,661 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个 人分红 393,440 人民币普通股 王美琴 355,313 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团 险分红 323,859 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 的说明 上述前十名股东中，第一大股东江苏双象集团有限公司与其他股东之间不存在关 联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是 否属于一致行动人。 前十名无限售条件股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 二、控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化，控股股东为江苏双象集团 有限公司，实际控制人为唐炳泉先生。 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份的变动情况 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持股情况无变动。 二、董事、监事和高级管理人员持有公司股票期权的情况 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员无持有公司股票期权的情况。 三、报告期公司董事、监事和高级管理人员变动情况 公司董事兼总经理顾宇霆先生因个人原因于2011年7月24日辞去公司董事、总 经理职务，顾宇霆先生辞职后，不在公司担任任何职务（详见公司2011-017号公告）。 公司其他董事、监事、高级管理人员在报告期内未发生变动。 第五节 董事会报告 一、报告期经营情况回顾 （一）报告期内公司总体经营情况 2011年上半年度，公司实现营业总收入25,426.78万元，比上年同期增长3.33%。 上半年超细纤维超真皮革产品和PU合成革产品营业收入分别比上年同期增长16.85% 和10.08%，但由于受部分PVC设备检修及公司逐步淘汰塑料薄膜产品的生产等因素影 响，上半年度PVC人造革和薄膜的营业收入有较大幅度下降，因此上半年度公司营业 收入比上年同期仅略有增长；2011年上半年，公司实现净利润2,869.84万元，比上年 同期增长27.59%。净利润增长幅度高于销售收入增长幅度，主要原因是报告期内公司 收到政府上市奖励300万元及利息收入增加所致。 报告期内，公司获得了ISO/TS16949：2009质量管理体系认证证书，认证范围： 汽车用PU合成革、超细纤维超真皮革的生产。该质量管理体系认证证书的获得为公司 产品今后进入汽车整车厂奠定了基础。报告期内，公司又获得卫星型超细旦聚酰胺短 纤维及其生产方法（专利授权号ZL2008100215525）、运动鞋用革基布的制造方法（专 利授权号ZL 2008102441179）二项授权国家发明专利。 （二）公司主营业务及其经营状况 1、公司主营业务 公司的经营范围：许可项目：无。一般经营项目：生产销售超纤材料，PVC、PU人 造革，胶膜，塑胶制品（涉及专项审批的项目经批准后方可经营），经营本企业自产产 品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、 零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）； 经营进料加工和“三来一补”业务。（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）” 公司的主营业务为人造革合成革产品的研发、生产和销售，生产经营产品为超细 纤维超真皮革、PU合成革、PVC人造革和薄膜，其中前三种产品为公司主要产品。 2、主营业务分行业、分产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年同期增 营业成本比 上年同期增 毛利率比上年 同期增减（%） 减（%） 减（%） 人造革合成革 24,624.09 20,370.48 17.27% 0.15% 1.52% -1.12% 主营业务分产品情况 PVC人造革 6,293.93 5,729.72 8.96% -19.24% -15.86% -3.66% PU合成革 9,298.00 8,061.63 13.30% 10.08% 12.32% -1.73% 超细纤维超真皮革 8,947.76 6,493.18 27.43% 16.85% 18.74% -1.16% 薄膜 84.40 85.95 -1.84% -87.78% -85.90% -13.52% 合计 24,624.09 20,370.48 17.27% 0.15% 1.52% -1.12% 3、主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 海外销售 4,170.35 4.37% 国内销售 20,453.74 -0.67% 其中：华东地区 15,120.53 -2.41% 华南地区 3,303.49 21.00% 华中地区 1,250.11 -22.20% 华北地区 192.40 -53.84% 西北地区 184.48 50.72% 西南地区 240.12 77.60% 东北地区 162.61 88.34% 合 计 24,624.09 0.15% 4、资产负债表项目大幅变动及原因 单位：（人民币）万元 大幅变动项目 报告期末数 报告期初数 增减幅度（%） 应收票据 0.00 388.10 -100.00% 预付款项 9,847.52 6,214.12 58.47% 存货 21,536.66 16,412.65 31.22% 其他应收款净额 0.00 0.26 -100.00% 在建工程 2,836.19 255.99 1007.92% 无形资产 4,568.50 20.00 22742.50% 应付账款 9,892.70 5,689.65 73.87% 应付税费 -3.95 21.37 -118.49% 其他应付款 143.03 92.34 54.89% (1) 应收票据较报告期初下降100.00%，主要原因为本报告期内应收票据全部背书 转让所致。 (2) 预付款项报告期末余额较年初增长58.47%，主要原因为本报告期内采购募投 项目设备增加所致。 (3) 存货报告期末余额较年初增长31.22%，主要原因为本报告期内主要原材料价 格大幅上涨,导致存货成本上升；以及原材料及自制半成品等生产备料增加所致。 (4) 其他应收款比报告期初下降100.00%，主要原因为本报告期内收回个人借款。 (5) 在建工程比报告期初增长1007.92%，主要原因为本报告期内募投项目生产设 备增加所致。 (6) 无形资产比报告期初增长22742.50%，主要原因为本报告期内购买募投项目生 产用地所致。 (7)应付账款比报告期初增长73.87%，本报告期内国内主要原材料价格大幅上涨和 原材料采购增多等综合因素造成应付账款相应增加。 (8)应付税费较报告期初下降118.49%，主要原因为本报告期内购入可予以抵扣的 固定资产增加,进项税金抵扣增多，应交增值税减少所致。 (9)其他应付款较报告期初增长54.89%，主要原因为本报告期内现金股利分配代扣 个人所得税612,615.99元所致。 5、利润表项目大幅变动及原因 单位：（人民币）万元 大幅变动项目 本期 上年同期 增减幅度（％） 营业税金及附加 16.02 69.49 -76.94% 财务费用 -683.57 139.49 -590.06% 营业外收入 366.28 60.75 502.88% (1) 营业税金及附加较上年同期减少76.94%，主要原因为本报告期内购入可予以 抵扣的固定资产增加,进项税金抵扣增多，应交增值税减少所致。 (2) 财务费用本期较上年同期减少590.06%，主要原因为本报告期内募集资金定期 存款到期,利息收入增加所致。 (3) 营业外收入较上年同期增加502.88%，主要原因为本报告期内收到政府上市 奖励3,000,000.00元所致。 6、主要供应商、客户情况 （1）主要供应商情况 单位：（人民币）万元 前5名供应商 采购金额 占采购总额比 重 应付账款余额 占应付账款总余额的比例(%) 2011年1-6月合计 3,932.92 17.48% 523.88 5.30% ① 公司与前五名供应商不存在关联关系。 ② 报告期内，公司前五名供应商未发生重大变化，采购金额仅占采购总额比重的 17.48%, 不存在单一供应商采购比例超高严重依赖少数供应商的情况。 （2）主要客户情况 单位：（人民币）万元 前5名客户 销售金额 占销售总额的 比例(%) 应收账款余额 占应收账款总余额的比例(%) 2011年1-6月合计 3,052.14 12.37% 3,128.84 29.68% ① 公司与前 5 名销售客户不存在关联关系。 ② 报告期内，公司前五名客户未发生重大变化，销售金额仅占销售总额比重的 12.37%，不存在单一销售客户比例超高严重依赖少数客户的情况。 7、现金流量表项目大幅变动及原因 单位：（人民币）万元 大幅变动项目 本期 上年同期 增减幅度（％） 经营活动产生的现金流量净额 -313.81 285.14 -210.05% 投资活动产生的现金流量净额 -9,009.00 -4,223.40 113.31% 筹资活动产生的现金流量净额 -2,013.70 49,219.76 -104.09% (1) 经营活动现金流较上年同期减少210.05%，主要原因为生产备料增加，原材料 采购付款增多所致。 (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加113.31%%，主要原因为本报告 期内募投项目生产设备投入增加所致。 (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少104.09%，主要原因为2010年4 月公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2250 万股，收到募集资金所致。 8、非经常性损益情况 单位：（人民币）万元 性质或内容 2011年1-6月 2010年1-6月 增减幅度（％） 计入当期损益的政府补助，但与公司业 务密切相关，按照国家统一标准定额或 定量享受的政府补助除外 330.05 43.66 655.94% 除上述各项之外的其他营业外收支净额 36.23 17.09 111.94% 扣除所得税前非经常性损益合计 366.28 60.75 502.88% 减：所得税影响金额 54.94 9.11 502.88% 扣除所得税后非经常性损益合计 311.34 51.64 502.88% (1)非经常性损益较上年同期增长502.88%,主要原因为本报告期内收到政府上市 奖励3,000,000.00元。 9、近三年研发费用情况 单位：（人民币）万元 项目 2011年1-6月 2010年度 2009年度 研发费用 856.41 1,635.66 1,502.09 营业收入 24,663.90 50,500.31 45,656.21 研发费用占营业收入的比重 3.47% 3.24% 3.29% 10、资产减值准备明细表 单位：（人民币）万元 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 转回 转销 一、坏账准备 708.69 136.25 - - 844.94 二、存货跌价准备 - - - - - 合 计 708.69 136.25 - - 844.94 三、报告期内募集资金使用情况 报告期内，公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金 的存放、使用进行有效的监督和管理，以确保募集资金用于投资项目的建设。在使用 募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，随时接受保 荐代表人的监督。募集资金实际使用情况见下表： 单位：（人民币）万元 募集资金总额 53,391.78 本报告期投入募集资金总额 9,299.23 报告期内变更用途的募集资金总 额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 22,298.58 累计变更用途的募集资金总额比 例 0.00% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集 资金 承诺 投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至期 末投资 进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、年产600万平方 米LDPE/PU超细旦 聚氨酯短纤维超真 皮革项目 否 32,747.20 32,747.20 9,299.23 17,298.58 52.82% 2012年05 月31日 0.00 不适 用 否 承诺投资项目小计 - 32,747.20 32,747.20 9,299.23 17,298.58 - - 0.00 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如 有） - 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00% - - - - 补充流动资金（如 有） - - - - - 超募资金投向小计 - 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 - - 0.00 - - 合计 - 37,747.20 37,747.20 9,299.23 22,298.58 - - 0.00 - - 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 公司募投项目第二条生产线原计划于2011年8月底达到使用状态，由于公司募投项目 第二条生产线部分进口设备订购及交货期延迟，根据该部分设备调整后的交货期，预计 募投项目第二条生产线将延迟到2012年5月底达到使用状态。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 本报告期内无。 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 适用 超募资金的金额为20,644.58万元，已用超募资金归还银行贷款5,000万元。2010 年6 月 27 日召开的双象股份2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于用募集资金超额部 分归还银行贷款的议案》，同意公司将超募资金中的5,000 万元用于归还银行贷款。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 募集资金到位前，本公司利用自有资金累计投入募集资金项目共31,336,895.17元。2010 年6月7日经公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，本公司以募集资金置换预先投入的自有资金， 总金额为31,336,895.17元。该次置换由保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具《华泰 联合证券有限责任公司关于无锡双象超纤材料股份有限公司置换募集资金之审查意 见》。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 所有尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 本报告期内无。 四、董事会下半年经营计划调整 公司董事会对下半年经营计划无修改。 五、2011 年下半年展望及业绩预计 （一）2011年下半年展望 由于受市场通胀及银行流动性收缩、人民币升值等因素的影响，2011年下半年市 场总体需求存在增长放缓趋势。公司将积极应对宏观市场形势发生变化带来的挑战， 继续坚持贯彻年初确定的工作方针和指导思想，紧紧围绕确定的各项任务目标，全面 突出“市场第一、营销第一、定单第一”的工作思路，同时重点突出抓好以下工作： 1、加速推进募投项目建设，加快做好剩余超募资金的投向安排。 2、加快新品研发及新产品销售工作，实现新品拓市场、新品增定单、新品调结构 目标。为提升企业核心竞争力，确保全年取得良好的经营业绩发挥积极作用。 3、扎实推进高效低耗活动，通过管理增效、量化实效、设备高效工作的认真落实， 确保企业不断提高经济效益。 4、加强各类人才的引进、储备与培养，加快打造和形成一支符合双象快速发展要 求的高素质人才队伍，为公司新一轮发展奠定人才基础。 （二）对 2011年1-9月经营业绩的预计 2011年1-9月预计的经营 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 业绩 2011年1-9月净利润同比 变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增 长幅度为： 0.00% ～～ 30.00% 2010年1-9月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 33,839,511.59 业绩变动的原因说明 1、公司上半年中收到的政府“上市奖励”奖金及利息收入等增加了公司利润； 2、公司主导产品超细纤维超真皮革及开发出的新产品预计销售仍将增长，将对公 司经营业绩的提升产生积极贡献。 六、公司董事会日常工作情况 （一）报告期内，公司董事会共召集3次董事会，具体如下： 1、公司董事会于于2011年3月26日召开了第三届董事会第二次会议，作出如下决 议： （1）审议通过了《关于公司2010年度总经理工作报告的议案》； （2）审议通过了《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》； （3）审议通过了《关于公司2010年度财务决算报告的议案》； （4）审议通过了《公司2010年度利润分配预案》； （5）审议通过了《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》； （6）审议通过了《关于公司2010年与关联方无锡双象化学工业有限公司发生关 联交易的情况报告的议案》； （7）审议通过了《关于公司2011年度拟发生日常关联交易的议案》； （8）审议通过了《关于公司2010年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》； （9）审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》； （10）审议通过了《关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》； （11）审议通过了《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》； （12）审议通过了《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》； （13）审议通过了《关于向银行申请授信的议案》； （14）审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》； （15）审议通过了《公司印章使用管理办法的议案》； （16）审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》。 2、公司董事会于2011年4月15日召开了第三届董事会第三次会议，作出如下决议： （1）审议通过了《公司2011年第一季度季度报告》。 3、公司董事会于2011年4月23日召开了第二届董事会第十三次会议，作出如下决 议： （1）审议通过了公司《公司治理专项活动自查报告》、《上市公司治理专项活动 自查报告和整改计划》。 （二）董事会对股东大会决议执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章 程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。 （三）公司董事会成员履行职务情况 报告期内，公司全体董事能够严格按照相关法律、法规和《公司章程》的要求， 诚实守信、勤勉、独立地履行董事职责，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力， 维护公司及中小股东的合法权益。独立董事严格按照相关法律、法规和《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》等相关规定，积极参加公司董事会、股东大会，认真审议 各项议案，独立公正的履行职责，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性 发挥了积极的作用，并为维护中小股东合法权益做了实际工作。 报告期内公司共召开董事会3次，公司董事不存在缺席董事会会议情况，具体情 况如下： 董事 姓名 具体 职务 应出席 次数 现场出 席次数 以通讯方 式参加会 议次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两 次未亲自出 席会议 唐炳泉 董事长 3 3 0 0 0 否 余恕莲 独立董事 3 3 0 0 0 否 马国华 独立董事 3 3 0 0 0 否 郁崇文 独立董事 3 3 0 0 0 否 王春龙 董事 3 3 0 0 0 否 楼惠明 董事 3 3 0 0 0 否 丁加龙 董事 3 3 0 0 0 否 顾宇霆 董事 3 3 0 0 0 否 田为坤 董事 3 3 0 0 0 否 （四）开展投资者管理关系管理的情况 报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等相关 要求，认真做好投资者关系管理工作。 1、公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，具体负责筹划、安排和组织投资者 关系管理事务。认真回答投资者咨询，加强同投资者交流和沟通，及时、准确、真实、 完整地披露应披露的信息，确保所有投资者公平地获得公司信息。 2、通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、投资者关系互动平台、 巨潮资讯网站等多种渠道与投资者加强沟通，能够做到有信必复，并尽可能解答投资 者的疑问。 3、公司指定信息披露报纸为《证券时报》，信息披露网站为巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 4、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011年01月14日 公司会客室 实地调研 大成基金管理有 限公司、国信证券 股份有限公司 公司专利技术情况、募投项目实 施情况 2011年05月06日 公司董秘办 实地调研 长城基金管理有 限公司 公司经营情况、专利技术情况、 募投项目情况 2011年05月20日 公司会客室 实地调研 平安证券有限责 任公司、第一创业 证券有限责任公 司、东方证券股份 有限公司 募投项目情况、行业情况、企业 经营状况 2011年06月01日 公司会客室 实地调研 上海混沌道然资 产管理有限公司、 华龙证券有限责 任公司、中信建投 证券有限责任公 司、瑞银证券有限 公司 募投项目情况、行业情况、企业 经营状况 5、公司于2011年4月11日下午15：00-17：00通过深圳证券信息有限公司提供的网 上平台举办了2010年年度报告网上说明会，出席会议人员在线回答了投资者的咨询， 使投资者进一步增强对公司的了解。 6、公司信息披露情况 报告期内已披露的重要信息索引 序号 公告编号 公告内容 日期 披露报纸 1 2011-001 双象股份2010年度业绩快报 2011/02/28 《证券时报》 2 2011-002 双象股份关于收到政府对公司上市 奖励资金的公告 2011/03/11 《证券时报》 3 2011-003 双象股份关于获得ISO/TS16949质量 管理体系认证证书的公告 2011/03/11 《证券时报》 4 2011-004 双象股份第三届董事会第二次会议 决议公告 2011/03/29 《证券时报》 5 2011-005 双象股份第三届监事会第二次会议 决议公告 2011/03/29 《证券时报》 6 2011-006 双象股份2010年年度报告摘要 2011/03/29 《证券时报》 7 2011-007 双象股份日常关联交易预计公告 2011/03/29 《证券时报》 8 2011-008 双象股份董事会关于2010年度募集 资金存放与使用情况的专项报告的 公告 2011/03/29 《证券时报》 9 2011-009 双象股份关于召开 2010 年年度股 东大会的通知 2011/03/29 《证券时报》 10 2011-010 双象股份关于举行2010年年度报告 网上说明会的公告 2011/03/29 《证券时报》 11 2011-011 双象股份2011年第一季度季度报告 正文 2011/04/18 《证券时报》 12 2011-012 双象股份首次公开发行前已发行股 份上市流通提示性公告 2011/04/27 《证券时报》 13 2011-013 双象股份第三届董事会第四次会议 决议公告 2011/04/26 《证券时报》 14 2011-014 双象股份第三届监事会第四次会议 决议公告 2011/04/26 《证券时报》 15 2011-015 双象股份2010 年年度股东大会决议 公告 2011/04/26 《证券时报》 16 2011-016 双象股份2010年度权益分派实施公 告 2011/06/09 《证券时报》 上述公告同时刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 第六节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，根据中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》[证 监公司字（2007）28号]和江苏证监局《关于开展公司治理专项活动的通知》（苏证监 公司字[2010]7号）文件精神，公司认真组织开展了公司治理专项活动自查工作，并形 成了《公司治理专项活动自查报告》和《上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》， 经公司第三届董事会第四次会议审议通过后刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。根据自查报告和整改计划中列示的整改方案，对存在不足之 处或问题，公司将认真加以整改，以进一步提升公司规范运作水平。 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、 规章的要求规范公司运作，完善内部控制，做好信息披露工作，不断提高公司治理水 平，并根据有关规定制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《印章使用管 理办法》，进一步完善了公司治理规章制度。 截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的 规范性文件要求。 二、报告期内，公司利润分配方案执行情况 公司2010年度的利润分配方案为：以2010 年末公司总股本 89,403,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金 3 元（含税），共计分配现金红利 26,820,900元， 利润分配后，剩余未分配利润130,585,108.56元转入下一年度。本次不进行资本公积 金转增股本。 本次权益分派股权登记日为2011年06月14日，除权除息日为2011年06月15 日，已实施完毕。 三、本年度中期，公司不进行利润分配和公积金转增股本。 四、报告期内，公司未发生重大资产收购、出售资产及资产重组的事项。 五、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 六、报告期内，公司没有从事证券投资以及持有其他上市公司、非上市金融企业 和拟上市公司股权的情况。 七、报告期内，重大关联交易事项 根据公司与控股股东江苏双象集团有限公司于2008年5月9日签订的《土地使用 权转让协议》，以及公司《首次公开发行股票招股说明书》中载明的募集资金投向安排， 拟在上市后用募投资金以25万元/亩的价格向控股股东江苏双象集团有限公司购买其 拥有的175亩土地使用权，总价款为人民币4,375万元。本报告期内，公司已用募集 资金向控股股东江苏双象集团有限公司购买该块土地使用权，并支付了土地使用权转 让款人民币4,375万元。 八、承诺事项及履行情况 （一）股份限售承诺 公司控股股东江苏双象集团有限公司和实际控制人唐炳泉承诺：自股票上市之日 起36个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购 其直接或间接持有的公司股份。同时唐炳泉承诺：在其任职期间每年转让的股份不超 过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或 间接持有的公司股份。 公司其他股东承诺：自股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理其持有 的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 除上述承诺外，间接持有公司股份的董事、监事和高管人员丁加龙、王春龙、楼 惠明、华国良、诸国平、邹福兴和田为坤承诺：自股票上市之日起一年内不转让其所 持股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其间接持有本公司股份总数的百分之二 十五；离职后半年内，不转让其间接持有的本公司股份。 （二）控股股东作出的避免同业竞争的承诺 本公司控股股东江苏双象集团有限公司已出具《关于避免同业竞争的承诺函》， 承诺“本公司所控制的除发行人外的企业及其控制的子公司、分公司目前未从事任何 与发行人或其所控制的子公司、分公司相同或近似业务，未发生构成或可能构成直接 或间接竞争的情形。本公司保证将来亦不从事并不促使本公司所控制的除发行人外的 企业及其所控制的子公司、分公司从事与发行人或其所控制的子公司、分公司相同或 近似的业务，不会构成直接或间接竞争的情形，并愿意对违反上述承诺给发行人造成 的损失承担赔偿责任。” 报告期内，上述承诺在严格履行中。 九、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、实际控制人未发生被有权 机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监 会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理 部门处罚及证券交易所通报批评或公开谴责的情形。 十、报告期内公司与控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金及违规担保 的情况。 公司独立董事对公司控股股东及关联方资金占用、对外担保事项发表了专项说明 及独立意见[详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）]。 十一、报告期内日常经营重大合同的签署及其履行情况 报告期内，公司未签订重大日常经营性合同，也没有其他以前签订但持续到报告 期的重大日常经营性合同等事项。 第七节 财务报告（未经审计） 无锡双象超纤材料股份有限公司 资产负债表 2011年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注四 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 注释（一） 371,788,861.05 508,477,366.59 交易性金融资产 - - 应收票据 注释（二） - 3,880,969.00 应收账款 注释（三） 96,978,953.33 82,286,718.53 预付款项 注释（四） 98,475,199.89 62,141,151.30 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 注释（五） - 2,574.50 存货 注释（六） 215,366,645.54 164,126,452.49 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 782,609,659.81 820,915,232.41 非流动资产： 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 - - 投资性房地产 - - 固定资产 注释（七） 119,533,340.58 127,637,260.82 在建工程 注释（八） 28,361,861.20 2,559,914.54 工程物资 - - 固定资产清理 - - 无形资产 注释（九） 45,685,000.02 200,000.00 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 - - 递延所得税资产 注释（十） 1,763,234.11 1,604,316.84 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 195,343,435.91 132,001,492.20 资产总计 977,953,095.72 952,916,724.61 企业法定代表：唐炳泉 主管会计工作负责人：杨超 会计机构负责人：顾茜一 无锡双象超纤材料股份有限公司 资产负债表（续） 2011年6月30日 单位：人民币元 负债和股东权益 附注四 期末余额 期初余额 流动负债： 短期借款 注释（十一） 15,000,000.00 15,000,000.00 交易性金融负债 - - 应付票据 注释（十二） 62,757,943.31 81,442,924.81 应付账款 注释（十三） 98,927,036.02 56,896,487.53 预收款项 注释（十四） 8,449,607.24 9,297,469.25 应付职工薪酬 注释（十五） 3,766,181.80 3,058,141.64 应交税费 注释（十六） -39,528.11 213,733.39 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 注释（十七） 1,430,257.92 923,384.61 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 190,291,498.18 166,832,141.23 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 注释（十八） 9,305,500.00 9,606,000.00 非流动负债合计 9,305,500.00 9,606,000.00 负债合计 199,596,998.18 176,438,141.23 股东权益： 股本 注释（十九） 89,403,000.00 89,403,000.00 资本公积 注释（二十） 511,717,904.50 511,717,904.50 减：库存股 - - 盈余公积 注释（二十一） 17,951,670.32 17,951,670.32 一般风险准备 - - 未分配利润 注释（二十二） 159,283,522.72 157,406,008.56 股东权益合计 778,356,097.54 776,478,583.38 负债和股东权益总计 977,953,095.72 952,916,724.61 企业法定代表：唐炳泉 主管会计工作负责人：杨超 会计机构负责人：顾茜一 无锡双象超纤材料股份有限公司 利润表 2011年1-6月 单位：人民币元 项目 附注四 本期金额 上期金额 一、营业收入 注释（二十三） 246,638,999.51 246,080,451.18 减：营业成本 注释（二十三） 203,994,727.73 200,785,914.51 营业税金及附加 注释（二十四） 160,234.05 694,865.55 销售费用 2,784,191.78 3,243,192.44 管理费用 14,728,762.91 12,119,700.70 财务费用 注释（二十五） -6,835,719.93 1,394,880.26 资产减值损失 注释（二十六） 1,359,948.50 1,705,619.29 加：公允价值变动收益 - - 投资收益 - - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - 二、营业利润 30,446,854.47 26,136,278.43 加：营业外收入 注释（二十七） 3,662,788.33 607,547.17 减：营业外支出 - - 其中：非流动资产处置损失 - - 三、利润总额 34,109,642.80 26,743,825.60 减：所得税费用 注释（二十八） 5,411,228.64 4,250,857.43 四、净利润 28,698,414.16 22,492,968.17 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.32 0.30 （二）稀释每股收益 0.32 （未完）  |