[公告]中泰化学：2011年半年度财务报告
新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2011年半年度财务报告 （未经审计） 资产负债表 编制单位：新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2011年06月30日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1,884,812,700.38 522,022,900.49 891,707,748.50 179,891,973.10 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 150,336,775.00 150,336,775.00 9,219,000.00 9,219,000.00 应收票据 417,692,315.77 304,829,928.88 222,866,860.30 47,970,000.00 应收账款 171,943,409.08 145,919,316.89 71,919,354.22 63,795,974.70 预付款项 1,649,170,214.41 254,641,287.69 402,448,405.52 188,767,067.02 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 187,500.00 3,862,537.68 42,559.35 465,905.00 应收股利 其他应收款 52,408,572.46 319,687,140.34 19,057,244.79 245,045,937.91 买入返售金融资产 存货 413,395,304.99 194,123,379.78 298,239,156.97 74,512,982.77 一年内到期的非流动资产 100,000,000.00 138,000,000.00 其他流动资产 6,066,612.72 流动资产合计 4,746,013,404.81 1,995,423,266.75 1,915,500,329.65 947,668,840.50 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 674,907,444.14 长期股权投资 410,318,619.88 6,653,299,808.37 356,318,619.88 6,599,299,808.37 投资性房地产 固定资产 6,344,003,949.63 333,787,973.71 6,655,584,487.55 355,944,421.62 在建工程 1,375,414,325.09 54,152,926.31 610,570,019.57 30,690,521.11 工程物资 17,147,676.44 19,252,272.90 固定资产清理 405,554.68 2,937.90 生产性生物资产 油气资产 无形资产 95,400,504.02 6,128,010.35 96,714,300.53 6,200,139.05 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,488,811.11 1,466,574.91 10,201,438.82 3,860,631.76 递延所得税资产 9,334,947.72 4,466,611.33 3,827,768.91 2,541,868.26 其他非流动资产 120,000,000.00 120,000,000.00 非流动资产合计 8,256,514,388.57 7,848,212,287.02 7,752,468,908.16 7,118,537,390.17 资产总计 13,002,527,793.38 9,843,635,553.77 9,667,969,237.81 8,066,206,230.67 流动负债： 短期借款 1,313,220,327.70 113,220,327.70 550,000,000.00 350,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 1,145,034,344.67 204,767,751.51 1,169,673,086.20 189,730,390.97 预收款项 351,465,088.71 286,566,910.92 212,583,598.62 204,263,475.07 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 33,883,468.48 12,608,572.78 17,299,302.31 5,467,164.50 应交税费 48,871,085.85 33,695,988.99 -56,850,220.08 9,340,888.22 应付利息 2,158,344.43 2,509,492.77 应付股利 其他应付款 96,016,310.83 373,330,711.99 17,789,063.76 70,722,209.23 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 其他流动负债 924,204,897.32 922,269,397.32 907,557,856.24 905,622,356.24 流动负债合计 3,914,853,867.99 1,946,459,661.21 2,830,562,179.82 1,735,146,484.23 非流动负债： 长期借款 500,000,000.00 200,000,000.00 应付债券 1,577,800,000.00 1,577,800,000.00 长期应付款 1,231,800.00 1,231,800.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 20,655,141.22 304,999.76 12,120,650.38 304,999.76 非流动负债合计 2,099,686,941.22 1,578,104,999.76 213,352,450.38 304,999.76 负债合计 6,014,540,809.21 3,524,564,660.97 3,043,914,630.20 1,735,451,483.99 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,154,340,000.00 1,154,340,000.00 1,154,340,000.00 1,154,340,000.00 资本公积 4,541,002,558.24 4,375,402,033.73 4,505,315,526.15 4,381,715,083.73 减：库存股 专项储备 10,160,905.93 3,896,936.99 594,549.53 209,842.59 盈余公积 152,797,605.20 148,347,516.82 152,797,605.20 148,347,516.82 一般风险准备 未分配利润 1,096,636,616.15 637,084,405.26 779,377,706.29 646,142,303.54 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 6,954,937,685.52 6,319,070,892.80 6,592,425,387.17 6,330,754,746.68 少数股东权益 33,049,298.65 31,629,220.44 所有者权益合计 6,987,986,984.17 6,319,070,892.80 6,624,054,607.61 6,330,754,746.68 负债和所有者权益总计 13,002,527,793.38 9,843,635,553.77 9,667,969,237.81 8,066,206,230.67 利润表 编制单位：新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2011年1-6月 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 3,465,897,513.34 3,325,272,746.76 1,738,285,258.51 1,709,560,680.65 其中：营业收入 3,465,897,513.34 3,325,272,746.76 1,738,285,258.51 1,709,560,680.65 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,008,446,429.07 3,262,965,477.39 1,648,064,999.87 1,693,674,652.74 其中：营业成本 2,525,982,540.43 2,905,715,895.48 1,389,231,422.39 1,495,657,784.58 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 24,018,954.71 7,941,264.33 3,879,663.35 1,966,907.43 销售费用 277,601,674.13 247,869,158.39 130,384,012.50 128,997,696.26 管理费用 127,533,256.70 63,235,476.21 84,546,480.75 42,715,225.75 财务费用 43,075,709.81 30,504,710.69 34,371,951.78 21,356,287.93 资产减值损失 10,234,293.29 7,698,972.29 5,651,469.10 2,980,750.79 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 填列） 29,909,941.78 37,305,489.90 11,690,123.05 322,203,245.66 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） 487,361,026.05 99,612,759.27 101,910,381.69 338,089,273.57 加：营业外收入 5,844,851.20 4,326,242.06 8,079,603.64 609,547.15 减：营业外支出 43,759,612.98 43,240,652.98 1,151,883.57 965,970.99 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 449,446,264.27 60,698,348.35 108,838,101.76 337,732,849.73 减：所得税费用 73,076,891.68 12,039,246.63 21,868,315.09 822,015.37 五、净利润（净亏损以“-”号填 列） 376,369,372.59 48,659,101.72 86,969,786.67 336,910,834.36 归属于母公司所有者的净 利润 374,975,909.86 48,659,101.72 88,270,494.64 336,910,834.36 少数股东损益 1,393,462.73 -1,300,707.97 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.325 0.144 （二）稀释每股收益 0.325 0.144 七、其他综合收益 -6,312,967.91 -6,313,050.00 200,000.00 200,000.00 八、综合收益总额 370,056,404.68 42,346,051.72 87,169,786.67 337,110,834.36 归属于母公司所有者的综 合收益总额 368,662,941.95 42,346,051.72 88,470,494.64 337,110,834.36 归属于少数股东的综合收 益总额 1,393,462.73 -1,300,707.97 现金流量表 编制单位：新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2011年1-6月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 3,796,671,002.98 3,563,323,284.03 1,905,235,032.23 1,789,048,159.88 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 9,252,340.08 9,252,340.08 131,423.06 131,423.06 收到其他与经营活动有关 275,174,535.58 311,235,449.53 20,235,941.36 20,110,073.21 的现金 经营活动现金流入小计 4,081,097,878.64 3,883,811,073.64 1,925,602,396.65 1,809,289,656.15 购买商品、接受劳务支付的 现金 2,707,896,247.74 3,667,040,605.35 1,422,550,058.23 1,773,510,623.35 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 206,578,212.58 76,764,172.49 189,843,225.94 71,670,900.25 支付的各项税费 203,159,582.40 46,205,247.85 60,883,370.94 27,354,119.20 支付其他与经营活动有关 的现金 146,298,918.58 68,760,701.25 50,124,413.78 36,040,725.61 经营活动现金流出小计 3,263,932,961.30 3,858,770,726.94 1,723,401,068.89 1,908,576,368.41 经营活动产生的现金 流量净额 817,164,917.34 25,040,346.70 202,201,327.76 -99,286,712.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 10,000,000.00 48,000,000.00 取得投资收益收到的现金 93,392.31 7,656,491.25 2,188,500.00 312,891,192.59 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 343,210.16 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 32,813,775.00 55,337,690.58 4,544,325.00 4,544,325.00 投资活动现金流入小计 42,907,167.31 110,994,181.83 6,732,825.00 317,778,727.75 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 2,177,676,819.01 81,767,807.61 826,135,682.62 49,838,509.68 投资支付的现金 214,000,000.00 214,000,000.00 3,919,639,880.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 114,279,666.93 830,287,111.07 47,954,981.02 85,954,981.02 投资活动现金流出小计 2,505,956,485.94 1,126,054,918.68 874,090,663.64 4,055,433,370.70 投资活动产生的现金 流量净额 -2,463,049,318.63 -1,015,060,736.85 -867,357,838.64 -3,737,654,642.95 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 3,721,991,180.00 3,721,991,180.00 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,071,866,424.92 132,600,000.00 750,000,000.00 250,000,000.00 发行债券收到的现金 1,576,000,000.00 1,576,000,000.00 收到其他与筹资活动有关 的现金 42,000,000.00 筹资活动现金流入小计 3,689,866,424.92 1,708,600,000.00 4,471,991,180.00 3,971,991,180.00 偿还债务支付的现金 1,075,412,537.42 426,146,112.50 2,525,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 88,120,504.88 62,959,440.59 72,248,479.78 5,405,875.00 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 2,351,300.00 2,351,300.00 筹资活动现金流出小计 1,163,533,042.30 489,105,553.09 2,599,599,779.78 7,757,175.00 筹资活动产生的现金 流量净额 2,526,333,382.62 1,219,494,446.91 1,872,391,400.22 3,964,234,005.00 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 -1,273,038.16 -1,272,138.08 -395,022.07 -330,795.39 五、现金及现金等价物净增加额 879,175,943.17 228,201,918.68 1,206,839,867.27 126,961,854.40 加：期初现金及现金等价物 余额 793,595,307.30 102,382,874.54 653,365,360.46 201,324,248.72 六、期末现金及现金等价物余额 1,672,771,250.47 330,584,793.22 1,860,205,227.73 328,286,103.12 合并所有者权益变动表 编制单位：新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2011年半年度 单位： 元 项目 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合 计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或 股本） 资本公积 减 ： 库 存 股 专项储备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 其 他 实收资本（或 股本） 资本公积 减 ： 库 存 股 专项储备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 其 他 一、上年年末 余额 1,154,340,000.00 4,505,315,526.15 594,549.53 152,797,605.20 779,377,706.29 31,629,220.44 6,624,054,607.61 536,860,000.00 1,270,632,939.26 5,503,950.05 113,655,411.70 627,290,061.13 29,199,608.34 2,583,141,970.48 加：会计政 策变更 前期差错更 正 其他 二、本年年初 余额 1,154,340,000.00 4,505,315,526.15 594,549.53 152,797,605.20 779,377,706.29 31,629,220.44 6,624,054,607.61 536,860,000.00 1,270,632,939.26 5,503,950.05 113,655,411.70 627,290,061.13 29,199,608.34 2,583,141,970.48 三、本年增减 变动金额（减 少以“-”号填 列） 35,687,032.09 9,566,356.40 317,258,909.86 1,420,078.21 363,932,376.56 617,480,000.00 3,234,682,586.89 -4,909,400.52 39,142,193.50 152,087,645.16 2,429,612.10 4,040,912,637.13 （一）净利 润 374,975,909.86 1,393,462.73 376,369,372.59 291,272,638.66 -791,923.53 290,480,715.13 （二）其他 综合收益 -6,312,967.91 -6,312,967.91 6,817,575.00 6,817,575.00 上述（一） 和（二）小计 -6,312,967.91 374,975,909.86 1,393,462.73 370,056,404.68 6,817,575.00 291,272,638.66 -791,923.53 297,298,290.13 （三）所有 者投入和减少 资本 42,000,000.00 42,000,000.00 232,700,000.00 3,612,645,011.89 4,294,868.11 3,849,639,880.00 1．所有者 投入资本 232,700,000.00 3,486,939,880.00 3,719,639,880.00 2．股份支 付计入所有者 权益的金额 3．其他 42,000,000.00 42,000,000.00 125,705,131.89 4,294,868.11 130,000,000.00 （四）利润 分配 -57,717,000.00 -57,717,000.00 39,142,193.50 -139,184,993.50 -1,066,039.28 -101,108,839.28 1．提取盈 余公积 39,142,193.50 -39,142,193.50 2．提取一 般风险准备 3．对所有 者（或股东） 的分配 -57,717,000.00 -57,717,000.00 -100,042,800.00 -1,066,039.28 -101,108,839.28 4．其他 （五）所有 者权益内部结 转 384,780,000.00 -384,780,000.00 1．资本公 积转增资本 （或股本） 384,780,000.00 -384,780,000.00 2．盈余公 积转增资本 （或股本） 3．盈余公 积弥补亏损 4．其他 （六）专项 储备 9,566,356.40 26,615.48 9,592,971.88 -4,909,400.52 -7,293.20 -4,916,693.72 1．本期提 取 19,374,312.28 169,737.51 19,544,049.79 21,315,784.87 186,572.30 21,502,357.17 2．本期使 用 9,807,955.88 143,122.03 9,951,077.91 26,225,185.39 193,865.50 26,419,050.89 （七）其他 四、本期期末 余额 1,154,340,000.00 4,541,002,558.24 10,160,905.93 152,797,605.20 1,096,636,616.15 33,049,298.65 6,987,986,984.17 1,154,340,000.00 4,505,315,526.15 594,549.53 152,797,605.20 779,377,706.29 31,629,220.44 6,624,054,607.61 母公司所有者权益变动表 编制单位：新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2011年半年度 单位：元 项目 本期金额 上年金额 实收资本（或股本） 资本公积 减： 库存 股 专项储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减： 库存 股 专项储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末 余额 1,154,340,000.00 4,381,715,083.73 209,842.59 148,347,516.82 646,142,303.54 6,330,754,746.68 536,860,000.00 1,272,737,628.73 2,724,896.11 109,205,323.32 393,905,362.02 2,315,433,210.18 加：会计政 策变更 前期差错 更正 其他 二、本年年初 余额 1,154,340,000.00 4,381,715,083.73 209,842.59 148,347,516.82 646,142,303.54 6,330,754,746.68 536,860,000.00 1,272,737,628.73 2,724,896.11 109,205,323.32 393,905,362.02 2,315,433,210.18 三、本年增减 变动金额（减 少以“-”号 填列） -6,313,050.00 3,687,094.40 -9,057,898.28 -11,683,853.88 617,480,000.00 3,108,977,455.00 -2,515,053.52 39,142,193.50 252,236,941.52 4,015,321,536.50 （一）净利 润 48,659,101.72 48,659,101.72 391,421,935.02 391,421,935.02 （二）其他 综合收益 -6,313,050.00 -6,313,050.00 6,817,575.00 6,817,575.00 上述（一） 和（二）小计 -6,313,050.00 48,659,101.72 42,346,051.72 6,817,575.00 391,421,935.02 398,239,510.02 （三）所有 者投入和减 少资本 232,700,000.00 3,486,939,880.00 3,719,639,880.00 1．所有 者投入资本 232,700,000.00 3,486,939,880.00 3,719,639,880.00 2．股份 支付计入所 有者权益的 金额 3．其他 （四）利润 分配 -57,717,000.00 -57,717,000.00 39,142,193.50 -139,184,993.50 -100,042,800.00 1．提取 盈余公积 39,142,193.50 -39,142,193.50 2．提取 一般风险准 备 3．对所 有者（或股 东）的分配 -57,717,000.00 -57,717,000.00 -100,042,800.00 -100,042,800.00 4．其他 （五）所有 者权益内部 结转 384,780,000.00 -384,780,000.00 1．资本 公积转增资 本（或股本） 384,780,000.00 -384,780,000.00 2．盈余 公积转增资 本（或股本） 3．盈余 公积弥补亏 损 4．其他 （六）专项 储备 3,687,094.40 3,687,094.40 -2,515,053.52 -2,515,053.52 1．本期 提取 5,304,230.36 5,304,230.36 7,367,391.87 7,367,391.87 2．本期 使用 1,617,135.96 1,617,135.96 9,882,445.39 9,882,445.39 （七）其他 四、本期期末 余额 1,154,340,000.00 4,375,402,033.73 3,896,936.99 148,347,516.82 637,084,405.26 6,319,070,892.80 1,154,340,000.00 4,381,715,083.73 209,842.59 148,347,516.82 646,142,303.54 6,330,754,746.68 新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2011年半年度财务报表附注 一、公司基本情况 新疆中泰化学（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”） 系新疆化工（集团）有限责任公司（以下简称“新疆化工集团”）、乌鲁木齐环 鹏有限公司（以下简称“环鹏公司”）、新疆维吾尔自治区技术改造投资公司、 新疆准噶尔生态工程股份有限公司、新疆盐湖制盐有限责任公司等五家法人股东 经新政函【2001】166号文批准，共同发起成立。于2001年12月18日取得了 新疆维吾尔自治区工商行政管理局核发的企业法人营业执照，法定代表人为王洪 欣；设立时注册资本人民币6,000万元。2003年6月公司增资扩股，公司的注 册资本增加到13,600万元；2006年11月公司向社会公开发行人民币普通股 10,000万股，公司的注册资本增加到23,600万元；2006年12月8日公司股票 在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市交易。 2007年11月公司向社会公开发行人民币普通股3,243万股，公司的注册资 本增加到26,843万元；2008年3月公司向全体股东每10股送2股资本公积转 增8股, 公司的注册资本增加到53,686万元；2010年3月公司非公开发行人民 币普通股23,270万股，公司的注册资本增加到76,956万元；2010年9月公司 向全体股东每10股资本公积转增5股，公司的注册资本增加到115,434万元。 截止2011年6月30 日公司股本（注册资本）115,434万元。 公司营业执照号为650000040000249，公司经营范围：强力清洁消毒液（I） 型的生产、销售。食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂生产、销售。烧碱，聚氯 乙烯树脂、塑料制品的生产和销售；化工产品、机电产品，金属材料，建筑材料 的销售。盐酸的生产和销售；仓储服务；氯化聚乙烯、液氯、氯化钙、次氯酸钠， 压缩氢、氯化石蜡、纳米PVC、硬化油、亚磷酸二正丁脂，塑料制品制作及安装。 金属制品的防腐和低压液化瓶的检验。自营和代理各类商品和技术的进出口，但 国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术服务除外。食品添加剂氢氧化钠及 盐酸的生产、销售。 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错 （一）财务报表的编制基础 本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则 的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。 （二）遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业 的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 （三）会计期间 本公司会计期间分为年度和中期。中期包括半年度、季度和月度。年度、半 年度、季度、月度起止日期按公历日期确定。公司会计年度为每年1月1日起至 12月31日止。 （四）记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1、 同一控制下的企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并 非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是 指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下 的企业合并。 本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方 的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日 应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本， 相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公（未完）  |