[中报]飞力达：2011年半年度报告摘要
证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2011010 江苏飞力达国际物流股份有限公司2011年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人沈黎明、主管会计工作负责人方晓青及会计机构负责人(会计主管人员)方晓青声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 飞力达 股票代码 300240 法定代表人 沈黎明 上市证券交易所 深圳证券交易所 2.2 联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李镭 联系地址 江苏省昆山市经济技术开发区玫瑰路999号 电话 0512-55278563 传真 0512-55278558 电子信箱 dshmsc@feiliks.com 2.3 主要财务数据和指标 2.3.1 主要会计数据 单位：元 项目 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减（%） 营业总收入（元） 545,553,828.87 491,858,828.58 10.92% 营业利润（元） 49,255,187.90 51,501,798.06 -4.36% 利润总额（元） 51,622,055.72 54,196,005.65 -4.75% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 34,589,214.02 30,584,281.23 13.09% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 32,812,531.63 29,137,518.57 12.61% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 1,100,485.61 12,157,801.38 -90.95% 项目 报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期 末增减（%） 总资产（元） 1,004,023,311.55 578,424,714.72 73.58% 归属于上市公司股东的所有者权 益（元） 745,246,041.28 232,327,503.54 220.77% 股本（股） 107,000,000.00 80,000,000.00 33.75% 2.3.2 主要财务指标 单位：元 项目 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减（%） 基本每股收益（元/股） 0.43 0.38 13.16% 稀释每股收益（元/股） 0.43 0.38 13.16% 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股） 0.41 0.37 10.81% 加权平均净资产收益率（%） 13.86% 16.91% -3.05% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 13.14% 16.11% -2.97% 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.01 0.15 -93.33% 项目 报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期 末增减（%） 归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股） 6.96 2.90 140.00% 2.3.3 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,793,336.36 非流动资产处置损益 -22,647.49 所得税影响额 -600,010.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -403,821.05 少数股东权益影响额 9,825.23 合计 1,776,682.39 - §3 董事会报告 3.1 主营业务产品或服务情况表 单位：万元 分产品或服务 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年同期增减（%） 营业成本比上 年同期增减（%） 毛利率比上年 同期增减（%） 基础物流服务 34,230.19 27,342.27 20.12% -0.41% -1.58% 0.95% 综合物流服务 20,325.19 8,852.00 56.45% 37.15% 55.16% -5.05% 3.2 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 昆山地区 40,224.20 14.36% 上海地区 7,923.32 -18.05% 苏州大市地区（指除昆山以外的苏州、太仓、吴江等 地区） 3,244.01 32.36% 其他地区 3,163.84 66.94% 3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的 影响因素及重大不利变化的应对措施 □ 适用 √ 不适用 3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重 影响的具体情况及公司拟采取的措施说明 □ 适用 √ 不适用 3.8 募集资金使用情况 3.8.1 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 47,910.63 本报告期投入募集资金总额 81.51 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 6,216.51 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 昆山综合保税区物流 园项目 否 14,603.50 14,603.50 37.11 3,417.62 23.40% 2012年06月 30日 0.00 不适用 否 昆山现代物流中心项 目 否 9,258.63 9,258.63 44.40 1,898.89 20.51% 2012年12月 31日 0.00 不适用 否 现代物流运营网点拓 展项目 否 1,727.67 1,727.67 0.00 900.00 52.09% 2011年12月 31日 0.00 不适用 否 物流智能化资讯项目 否 3,588.61 3,588.61 0.00 0.00 0.00% 2012年12月 31日 0.00 不适用 否 承诺投资项目小计 - 29,178.41 29,178.41 81.51 6,216.51 - - 0.00 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% - - - - 补充流动资金（如有） - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% - - - - 超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - - 合计 - 29,178.41 29,178.41 81.51 6,216.51 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 未发生重大变化 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设，对先期投入募集资金投资项目的自有资金进行置换， 并使用部分超募资金补充公司流动资金和归还银行贷款；公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专 户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 3.8.2 变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 3.8.3 重大非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 3.9 董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 3.10 报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及说明 □ 适用 √ 不适用 3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □ 适用 √ 不适用 §4 重要事项 4.1 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 4.2 收购、出售资产及资产重组 4.2.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 4.2.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响 □ 适用 √ 不适用 4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明 □ 适用 √ 不适用 4.4 重大关联交易 4.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额的比 例 交易金额 占同类交易金额的比 例 昆山飞力集装箱运输有限公司 0.00 0.00% 1,294.10 19.07% 昆山华东物流国际物流服务有限公 司 0.00 0.00% 383.61 1.40% 淮安华东国际物流有限公司 145.82 0.43% 594.18 2.17% 昆山华东信息科技有限公司 0.00 0.00% 94.70 12.02% 合计 145.82 0.42% 2,366.59 8.60% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。 与年初预计临时披露差异的说明 无 4.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 4.5 担保事项 □ 适用 √ 不适用 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4.7 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 （一）关于避免同业竞争的承诺 公司股东亚通汽修、飞达投资、吉立达投资、创业控股、国嘉创投，实际控制人沈黎明、姚勤、吴有毅分别出具避免同业竞 争承诺函，承诺以后不从事与本公司业务相同或相近的业务。具体如下： 亚通汽修、飞达投资、吉立达投资、创业控股、国嘉创投承诺：1、本公司及控股企业目前未以任何形式直接或间接从事与股 份公司相同、类似或相近的业务或经营活动，未拥有与股份公司业务相同、类似或相近的控股公司、联营公司及合营公司， 将来也不会从事与股份公司业务相同、类似或相近的业务或经营活动；2、本公司及控股企业不会直接投资、收购与股份公司 业务相同、类似或相近的企业或项目，不会以任何方式对股份公司具有同业竞争性的企业提供帮助；3、如果将来因任何原因 引起本公司或控股企业所拥有的资产与股份公司发生同业竞争，给股份公司造成损失的，本公司将承担相应赔偿责任，并积 极采取有效措施，放弃此类同业竞争。 沈黎明、姚勤、吴有毅承诺：1、本人目前未以任何形式直接或间接从事与股份公司相同、类似或相近的业务或经营活动，未 拥有与股份公司业务相同、类似或相近的其他控股企业、联营公司及合营公司，将来也不会从事与股份公司业务相同、类似 或相近的业务或经营活动；2、本人不会直接投资、收购与股份公司业务相同、类似或相近的企业或项目，不会以任何方式对 股份公司具有同业竞争性的企业提供帮助；3、如果将来因任何原因引起本人或控股企业所拥有的资产与股份公司发生同业竞 争，给股份公司造成损失的，本人将承担相应赔偿责任，并积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。 报告期内，上述股东及实际控制人均遵守了所做的承诺。 （二）股份锁定承诺 本公司实际控制人董事长沈黎明、总裁兼董事姚勤、副董事长吴有毅及董事钱康珉，监事冯国凯、刘士杰、孙学海，高级管 理人员王晓娟、郭秀君、王佩芳、方晓青、沈丽莉、顾海疆、褚静、尹玲承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转 让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；自公司股票上市之日起三十六个月后，任职期间 每年转让的股份不超过其间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。 本公司股东亚通汽修、飞达投资、吉立达投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有 的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 本公司股东创业控股、国嘉创投承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也 不由公司回购该部分股份。 报告期内，上述股东、实际控制人及公司董事、监事及高管均遵守了所做的承诺 （三）其他承诺 1、避免关联交易和杜绝非经营性资金占用承诺 本公司股东亚通汽修、飞达投资、吉立达投资、创业控股、国嘉创投出具《避免关联交易和杜绝非经营性资金占用承诺函》： （1）本公司及控制企业（包括现有的及后续设立的其他控制企业）目前不存在占用股份公司非经营资金情形；（2）自本承诺 出具日起，本公司及控制企业（包括现有的及后续设立的其他控制企业）将尽量避免与股份公司发生关联交易，并坚决杜绝 占用股份公司非经营性资金情形；（3）如果将来股份公司不可避免的需要与本公司及控制企业（包括现有的及后续设立的其 他控制企业）发生关联交易，本公司及控制企业保证将按照公平合理的市场交易原则，确保关联交易的公允性。 实际控制人沈黎明、姚勤、吴有毅出具《避免关联交易和杜绝非经营性资金占用承诺函》：（1）至本承诺出具日，本人及控制 企业（包括现有的及后续可能设立的其他控制企业）不存在占用股份公司非经营资金情形；（2）自本承诺出具日起，本人及 控制企业（包括现有的及后续可能设立的其他控制企业）将尽量避免与股份公司发生关联交易，并坚决杜绝占用股份公司非 经营性资金情形；（3）如果将来股份公司不可避免的需要与本人或本人的控制企业（包括现有的及后续可能设立的其他控制 企业）发生关联交易，本人及控制企业保证将按照公平合理的市场交易原则，确保关联交易的公允性。 2、公司租赁房产存在产权瑕疵承诺 针对公司租赁房产存在出租方尚未取得房屋所有权证所致的潜在法律风险，亚通汽修、飞达投资、吉立达投资承诺：若因出 租方没有取得租赁房产的所有权证或因租赁房屋权属发生争议或纠纷，导致股份公司无法承租或使用租赁房产开展正常经营 活动，并因此造成股份公司经营损失且无法得到相应的、必要的补偿或赔偿时，本公司承诺将对上述可能产生的损失承担连 带责任。 报告期内，上述股东及实际控制人均遵守了所做的承诺。 §5 股本变动及股东情况 5.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 80,000,000 100.00% 5,400,000 5,400,000 85,400,000 79.81% 1、国家持股 2、国有法人持股 19,000,000 23.75% 19,000,000 17.76% 3、其他内资持股 61,000,000 76.25% 5,400,000 5,400,000 66,400,000 62.06% 其中：境内非国有 法人持股 61,000,000 76.25% 5,400,000 5,400,000 66,400,000 62.06% 境内自然人持 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 二、无限售条件股份 0 0.00% 21,600,000 21,600,000 21,600,000 20.19% 1、人民币普通股 0 0.00% 21,600,000 21,600,000 21,600,000 20.19% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 80,000,000 100.00% 27,000,000 27,000,000 107,000,000 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 昆山亚通汽车维 修服务有限公司 0 0 19,000,000 19,000,000 首发承诺 2014-07-06 昆山飞达投资管 理有限公司 0 0 19,000,000 19,000,000 首发承诺 2014-07-06 昆山吉立达投资 咨询有限公司 0 0 19,000,000 19,000,000 首发承诺 2014-07-06 昆山市创业控股 有限公司 0 0 16,300,000 16,300,000 首发承诺 2012-07-06 苏州国嘉创业投 资有限公司 0 0 4,000,000 4,000,000 首发承诺 2012-07-06 全国社会保障基 金理事会专持三 户 0 0 2,700,000 2,700,000 首发承诺 2012-07-06 招商安本增利债 券型证券投资基 金 0 0 1,080,000 1,080,000 网下配售 2011-10-06 中国建设银行-海 富通风格优势股 票型证券投资基 金 0 0 540,000 540,000 网下配售 2011-10-06 中国银行－海富 通股票证券投资 基金 0 0 540,000 540,000 网下配售 2011-10-06 交通银行－海富 通精选证券投资 基金 0 0 540,000 540,000 网下配售 2011-10-06 中国银行－海富 通精选贰号混合 型证券投资基金 0 0 540,000 540,000 网下配售 2011-10-06 中国工商银行－ 建信稳定增利债 券型证券投资基 金 0 0 540,000 540,000 网下配售 2011-10-06 中国银行－万家 稳健增利债券型 0 0 540,000 540,000 网下配售 2011-10-06 证券投资基金 中信证券-中行- 中信证券聚宝盆 稳健收益子集合 资产管理计划 0 0 540,000 540,000 网下配售 2011-10-06 中信证券－中信 －中信证券债券 优化集合资产管 理计划 0 0 540,000 540,000 网下配售 2011-10-06 合计 0 0 85,400,000 85,400,000 － － 5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表 单位：股 股东总数 28,837 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结的股份数 量 昆山亚通汽车维修服务有限 公司 境内非国有法 人 17.76% 19,000,000 19,000,000 0 昆山飞达投资管理有限公司 境内非国有法 人 17.76% 19,000,000 19,000,000 0 昆山吉立达投资咨询有限公 司 境内非国有法 人 17.76% 19,000,000 19,000,000 0 昆山市创业控股有限公司 国有法人 15.23% 16,300,000 19,000,000 0 苏州国嘉创业投资有限公司 境内非国有法 人 3.74% 4,000,000 4,000,000 0 全国社会保障基金理事会专 持三户 国有法人 2.52% 2,700,000 2,700,000 0 招商安本增利债券型证券投 资基金 基金、理财产品 及其他 1.01% 1,080,000 1,080,000 0 中国建设银行-海富通风格优 势股票型证券投资基金 基金、理财产品 及其他 0.50% 540,000 540,000 0 中国银行－海富通股票证券 投资基金 基金、理财产品 及其他 0.50% 540,000 540,000 0 交通银行－海富通精选证券 投资基金 基金、理财产品 及其他 0.50% 540,000 540,000 0 中国银行－海富通精选贰号 混合型证券投资基金 基金、理财产品 及其他 0.50% 540,000 540,000 0 中国工商银行－建信稳定增 利债券型证券投资基 基金、理财产品 及其他 0.50% 540,000 540,000 0 中国银行－万家稳健增利债 券型证券投资基金 基金、理财产品 及其他 0.50% 540,000 540,000 0 中信证券-中行-中信证券聚宝 盆稳健收益子集合资产管理 计划 基金、理财产品 及其他 0.50% 540,000 540,000 0 中信证券－中信－中信证券 债券优化集合资产管理计划 基金、理财产品 及其他 0.50% 540,000 540,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国平安保险（集团）股份有限公司企业年 金计划 2,500 人民币普通股 许锦松 2,000 人民币普通股 朱谨 2,000 人民币普通股 万小燕 2,000 人民币普通股 桑燕华 2,000 人民币普通股 包觉芬 2,000 人民币普通股 姚革新 2,000 人民币普通股 徐明 2,000 人民币普通股 冀国胜 2,000 人民币普通股 马昭弟 2,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 公司前10名股东中，昆山亚通汽车维修服务有限公司、昆山飞达投资管理有限公司、昆山吉立 达投资咨询有限公司是一致行动人；公司前10名无限售条件股东中，公司未知股东之间是否存 在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 5.3 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 §6 董事、监事和高级管理人员情况 6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股 数 期末持股 数 变动原因 报告期内从 公司领取的 报酬总额(万 元) 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬 沈黎明 董事长 男 50 2011年05月 12日 2014年05月 12日 7,600,000 7,600,000 46.94 否 姚勤 总裁、董事 男 51 2011年05月 12日 2014年05月 12日 15,520,000 15,520,000 84.70 否 吴有毅 副董事长 男 55 2011年05月 12日 2014年05月 12日 15,200,000 15,200,000 0.00 是 钱康珉 董事 男 62 2011年05月 12日 2014年05月 12日 1,144,000 1,144,000 0.00 是 丁玉琦 董事 女 54 2011年05月 12日 2014年05月 12日 0 0 0.00 是 孙惠新 董事 男 53 2011年05月 12日 2014年05月 12日 0 0 0.00 是 陈剑 独立董事 男 49 2011年05月 12日 2014年05月 12日 0 0 3.00 否 罗正英 独立董事 女 54 2011年05月 12日 2014年05月 12日 0 0 3.00 否 李鹏南 独立董事 男 64 2011年05月 12日 2014年05月 12日 0 0 3.00 否 冯国凯 监事 男 63 2011年05月 12日 2014年05月 12日 2,288,000 2,288,000 0.00 是 刘士杰 监事 男 40 2011年05月 12日 2014年05月 12日 144,000 144,000 34.39 否 孙学海 监事 男 36 2011年05月 12日 2014年05月 12日 144,000 144,000 36.58 否 王晓娟 副总裁 女 40 2011年05月 12日 2014年05月 12日 208,000 208,000 41.12 否 郭秀君 副总裁 女 41 2011年05月 12日 2014年05月 12日 208,000 208,000 30.46 否 王佩芳 副总裁 男 41 2011年05月 12日 2014年05月 12日 208,000 208,000 30.11 否 方晓青 财务总监 女 49 2011年05月 12日 2014年05月 12日 208,000 208,000 28.58 否 李镭 董事会秘 书、副总裁 男 39 2011年05月 12日 2014年05月 12日 0 0 10.83 否 沈丽莉 人力资源总 监 女 38 2011年05月 12日 2014年05月 12日 208,000 208,000 18.69 否 顾海疆 资讯总监 男 38 2011年05月 12日 2014年05月 12日 176,000 176,000 18.49 否 褚静 行政总监 女 36 2011年05月 12日 2014年05月 12日 208,000 208,000 18.67 否 尹玲 研发总监 女 36 2011年05月 12日 2014年05月 12日 208,000 208,000 20.58 否 合计 - - - - - 43,672,000 43,672,000 - 429.14 - 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。 □ 适用 √ 不适用 §7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 √未经审计 □审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：江苏飞力达国际物流股份有限公司 2011年06月30日 单位： 元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 599,012,479.40 528,369,106.79 194,764,102.17 60,244,197.76 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 151,957,440.49 96,618,738.48 144,901,456.09 85,692,619.92 预付款项 6,279,138.96 72,638.21 3,378,259.27 71,493.26 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 1,000,000.00 1,000,000.00 其他应收款 23,051,816.28 19,456,647.45 15,683,089.40 22,707,353.71 买入返售金融资产 存货 542,774.88 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,077,226.78 182,617.75 1,088,278.52 100,621.75 流动资产合计 784,920,876.79 644,699,748.68 360,815,185.45 168,816,286.40 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 56,193,603.84 161,848,700.00 54,020,116.24 154,648,700.00 投资性房地产 固定资产 74,804,638.53 19,204,392.51 72,389,956.29 19,495,192.01 在建工程 846,590.38 649,094.57 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 61,931,437.20 52,981,387.00 62,957,815.20 53,604,505.00 开发支出 商誉 8,158,017.11 8,158,017.11 长期待摊费用 15,269,225.03 4,199,827.45 18,184,701.76 4,988,578.75 递延所得税资产 1,898,922.67 1,196,398.39 1,898,922.67 1,196,398.39 其他非流动资产 非流动资产合计 219,102,434.76 240,079,799.92 217,609,529.27 233,933,374.15 资产总计 1,004,023,311.55 884,779,548.60 578,424,714.72 402,749,660.55 流动负债： 短期借款 110,000,000.00 90,000,000.00 180,000,000.00 130,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 40,780,308.26 41,328,409.03 53,154,438.47 45,396,142.66 预收款项 752,516.65 18,100,357.05 16,273,508.37 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 9,206,206.64 4,462,351.00 13,112,655.52 6,310,203.92 应交税费 7,287,248.64 912,867.43 9,031,595.54 2,374,327.43 应付利息 应付股利 其他应付款 28,137,557.10 131,312,192.21 24,095,740.61 69,461,427.18 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 2,598,177.65 420,609.44 1,412,382.79 流动负债合计 198,762,014.94 268,436,429.11 298,907,169.98 269,815,609.56 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 198,762,014.94 268,436,429.11 298,907,169.98 269,815,609.56 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 107,000,000.00 107,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 资本公积 460,178,940.42 457,986,351.36 8,072,640.42 5,880,051.36 减：库存股 专项储备 盈余公积 7,048,822.12 7,048,822.12 7,048,822.12 7,048,822.12 一般风险准备 未分配利润 172,271,798.74 44,307,946.01 137,682,584.72 40,005,177.51 外币报表折算差额 -1,253,520.00 -476,543.72 归属于母公司所有者权益合计 745,246,041.28 616,343,119.49 232,327,503.54 132,934,050.99 少数股东权益 60,015,255.33 47,190,041.20 所有者权益合计 805,261,296.61 616,343,119.49 279,517,544.74 132,934,050.99 负债和所有者权益总计 1,004,023,311.55 884,779,548.60 578,424,714.72 402,749,660.55 7.2.2 利润表 编制单位：江苏飞力达国际物流股份有限公司 2011年1-6月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 545,553,828.87 286,900,650.87 491,858,828.58 260,347,996.69 其中：营业收入 545,553,828.87 286,900,650.87 491,858,828.58 260,347,996.69 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 498,472,128.57 283,247,730.23 442,148,849.92 246,231,651.73 其中：营业成本 361,942,755.24 214,486,692.94 334,880,088.81 197,180,484.38 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 14,005,102.23 3,652,933.29 11,197,301.44 3,156,590.65 销售费用 25,839,942.53 10,384,690.17 15,153,593.53 649,751.32 管理费用 89,511,448.62 50,433,914.47 76,550,630.63 42,676,116.65 财务费用 6,302,779.17 3,569,021.99 2,571,881.20 2,333,695.79 资产减值损失 870,100.78 720,477.37 1,795,354.31 235,012.94 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 填列） 2,173,487.60 1,791,819.40 1,618,857.58 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） 49,255,187.90 3,652,920.64 51,501,798.06 15,735,202.54 加：营业外收入 2,934,859.46 2,245,674.82 3,213,123.71 738,902.45 减：营业外支出 567,991.64 190,245.47 518,916.12 97,576.81 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 51,622,055.72 5,708,349.99 54,196,005.65 16,376,528.18 减：所得税费用 9,007,627.57 1,405,581.49 12,526,284.27 3,797,776.72 五、净利润（净亏损以“-”号填 列） 42,614,428.15 4,302,768.50 41,669,721.38 12,578,751.46 归属于母公司所有者的净 利润 34,589,214.02 4,302,768.50 30,584,281.23 12,578,751.46 少数股东损益 8,025,214.13 11,085,440.15 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.43 0.04 0.38 0.16 （二）稀释每股收益 0.43 0.04 0.38 0.16 七、其他综合收益 -776,976.28 八、综合收益总额 41,837,451.87 4,302,768.50 41,669,721.38 12,578,751.46 归属于母公司所有者的综 合收益总额 33,812,237.74 4,302,768.50 30,584,281.23 12,578,751.46 归属于少数股东的综合收 益总额 8,025,214.13 11,085,440.15 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。 7.2.3 现金流量表 编制单位：江苏飞力达国际物流股份有限公司 2011年1-6月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 537,887,497.73 261,107,696.67 463,142,803.98 272,400,366.50 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2,130,762.15 收到其他与经营活动有关 的现金 178,945,052.29 65,685,380.10 20,677,202.67 7,275,306.66 经营活动现金流入小计 718,963,312.17 326,793,076.77 483,820,006.65 279,675,673.16 购买商品、接受劳务支付的 现金 423,981,103.45 210,418,959.31 338,517,503.56 233,753,962.03 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 82,501,245.48 44,779,195.30 51,011,745.51 25,283,804.09 支付的各项税费 30,739,909.76 6,773,738.95 27,615,452.64 9,634,590.46 支付其他与经营活动有关 的现金 180,640,567.87 31,566,980.65 54,517,503.56 29,752,939.28 经营活动现金流出小计 717,862,826.56 293,538,874.21 471,662,205.27 298,425,295.86 经营活动产生的现金 流量净额 1,100,485.61 33,254,202.56 12,157,801.38 -18,749,622.70 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 5,500,000.00 取得投资收益收到的现金 36,471.24 （未完）  |