[中报]安泰科技：2011年半年度报告
安泰科技股份有限公司 2011年半年度报告 安泰科技股份有限公司 A AAAAd ddddv vvvva aaaan nnnnc cccce eeeed ddddT TTTTe eeeec cccch hhhhn nnnno ooool llllo oooog ggggy yyyy& &&&&M MMMMa aaaat tttte eeeer rrrri iiiia aaaal lllls ssssC CCCCo oooo. ...., ,,,,L LLLLt ttttd dddd. .... 2 22220 00001 11111 1111年半年度报告 2 22220 00001 11111 1111年 8 8888月 1 安泰科技股份有限公司 2011年半年度报告 第一节重要提示及目录 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 公司董事长才让先生、总裁赵士谦先生和财务负责人唐学栋先生声明：保证 半年度报告中财务报告的真实、完整。 目录 第一节重要提示及目录........................................................................................2 第二节公司基本情况..............................................................................................3 第三节股本变动和主要股东持股情况....................................................6 第四节董事、监事、高级管理人员情况..............................................9 第五节董事会报告..................................................................................................11 第六节重要事项........................................................................................................18 第七节财务报告（未经审计）....................................................................22 第八节备查文件........................................................................................................83 2 安泰科技股份有限公司 2011年半年度报告 第二节公司基本情况 一、公司简介 （一）公司法定中文名称：安泰科技股份有限公司（安泰科技） 公司法定英文名称：AdvancedTechnology & Materials Co.,Ltd.（AT&M） （二）法定代表人：才让 （三）公司董事会秘书：张晋华 联系地址：北京市海淀区学院南路 76号安泰科技股份有限公司 联系电话：86-10-62188403 传真：86-10-62182695 电子信箱：zhangjinhua@atmcn.com 公司证券事务代表：杨春杰 联系地址：北京市海淀区学院南路 76号安泰科技股份有限公司 联系电话：86-10-62188403 传真：86-10-62182695 电子信箱：yangchunjie@atmcn.com（四）公司注册地址：北京市海淀区学院南路 76号 公司办公地址：北京市海淀区学院南路 76号 邮政编码：100081 公司网址：http://www.atmcn.com 公司电子信箱：securities@atmcn.com （五）信息披露报刊名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 半年度报告刊登网址：http://www.cninfo.com.cn 半年度报告备置地点：公司证券部 （六）公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：安泰科技 股票代码：000969 3 安泰科技股份有限公司 2011年半年度报告 二、主要会计数据和指标 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 6,099,814,367.82 5,398,020,184.07 13.00 归属于上市公司股东的所有者权益 3,113,052,161.72 3,047,963,368.89 2.14 股本 858,885,048.00 854,873,748.00 0.47 归属于上市公司股东的每股净资产（元 /股） 3.62 3.57 1.40 报告期（ 1－6月）上年同期 本报告期比上年同 期增减（％） 营业总收入 1,847,109,858.80 1,597,206,734.27 15.65 营业利润 173,517,337.27 110,743,975.38 56.68 利润总额 174,544,679.53 112,979,140.85 54.49 归属于上市公司股东的净利润 126,730,928.57 84,577,252.30 49.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润 125,976,253.73 83,500,740.44 50.86 基本每股收益（元 /股） 0.1482 0.1053 40.74 稀释每股收益（元 /股） 0.1475 0.1046 41.01 净资产收益率（ %） 4.12 3.52 0.60 经营活动产生的现金流量净额 -198,504,455.38 15,368,821.71 -1,391.60 每股经营活动产生的现金流量净额（元 /股） -0.23 0.02 -1,250.00 *注: 1、扣除的非经常性损益项目和金额（单位：元） 非经常性损益明细金额 （ 1）非流动资产处置损益 549,615.34（ 2）计入当期损益的政府补助，但与公司业务密相关， 按照国家统一标标准定额或定量享受的政府补助除外 598,226.92（ 3）捐赠支出 -122,000.00（ 4）债务重组确认的收益 - （ 5）福利费结余直接计入当期损益 - （ 6）除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,500.00 非经常性损益合计 1,027,342.26 减：所得税影响金额 145,059.41 扣除所得税影响后的非经常性损益 882,282.85 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 754,674.84 归属于少数股东的非经常性损益 127,608.01 2、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9号》要求计算的 净资产收益率和每股收益如下： 报告期利润 净资产收益率（ %）每股收益（元） 全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均 归属于公司普通股股东的净利润 4.0710 4.1166 0.1476 0.1482 4 安泰科技股份有限公司 2011年半年度报告 扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润 4.0467 4.0921 0.1467 0.1474 5 安泰科技股份有限公司 2011年半年度报告 第三节股本变动和主要股东持股情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表（单位：股） 本次变动前本次变动增减（ +，-）本次变动后 数量比例 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他小计数量比例 一、有限售条件股份 1,169,737 0.14 753,578 753,578 1,923,315 0.22 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 1,169,737 0.14 753,578 753,578 1,923,315 0.22 二、无限售条件股份 853,704,011 99.86 3,257,722 3,257,722 856,961,733 99.78 1、人民币普通股 853,704,011 99.86 3,257,722 3,257,722 856,961,733 99.78 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 854,873,748 100.00 4,011,300 4,011,300 858,885,048 100.00 （二）股票发行与上市情况 1、2011年5月19日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于公司首期 股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，同意公司首期股权激励计划 95 名激励对象在第一个行权期可行权共401.13万份股票期权，行权价格为9.51元。 根据天职国际会计师事务所有限公司出具的天职京 QJ【2011】1719号验资报告， 95名激励对象向公司足额缴纳了共计3,814.7464万元行权资金。 公司于 2011年 6月 23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 了股份变动登记手续。 401.13万份行权股份上市时间为 2011年 6月 24日，其中 公司董事、高级管理人员行权股份为有限售条件流通股，自 2011年 6月 24日起 锁定六个月。受股票期权行权影响，公司总股本由 854,873,748股增至 858,885,048 6 安泰科技股份有限公司 2011年半年度报告 股。具体公告内容详见 2011年 6月 24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》披露的《首期股票期权激励计划第一个行权期行权情况公告》。 2、公司目前未发行内部职工股。 二、主要股东持股情况介绍（截至 20 202020201 11111 1111年 6 6666月 30 30303030日）： （单位：股） 股东总数 109,188 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 中国钢研科技集团有限公司国有法人 40.97% 351,886,920 0 0 中国人寿保险（集团）公司－传统－普 通保险产品 境内非国有法人 1.11% 9,516,659 0 0 中国人寿保险股份有限公司－分红个 人分红-005L-FH002深 境内非国有法人 1.11% 9,501,142 0 0 中国人寿保险股份有限公司－传统普 通保险产品-005L-CT001深 境内非国有法人 0.95% 8,185,953 0 0 中国银行－易方达深证100交易型开放 式指数证券投资基金 境内非国有法人 0.79% 6,798,041 0 0 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券 投资基金(LOF) 境内非国有法人 0.70% 6,022,183 0 0 中国工商银行－融通深证100指数证券 投资基金 境内非国有法人 0.64% 5,526,487 0 0 中国人民财产保险股份有限公司－传 统－普通保险产品 境内非国有法人 0.58% 4,982,514 0 0 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资 基金 境内非国有法人 0.32% 2,714,755 0 0 中国建设银行－华富竞争力优选混合 型证券投资基金 境内非国有法人 0.30% 2,580,770 0 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 中国钢研科技集团有限公司 351,886,920人民币普通股 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 9,516,659人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 -005L-FH002深 9,501,142人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 -005L-CT001深 8,185,953人民币普通股 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券 投资基金 6,798,041人民币普通股 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF) 6,022,183人民币普通股 7 安泰科技股份有限公司 2011年半年度报告 中国工商银行－融通深证 100指数证券投资基金 5,526,487人民币普通股 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险 产品 4,982,514人民币普通股 中国银行－嘉实沪深 300指数证券投资基金 2,714,755人民币普通股 中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基 金 2,580,770人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 的说明 上述股东中，中国钢研科技集团有限公司与其他股东之间无关联关系或一致 行动人关系；其他股东的关联或一致行动人关系未知。 三、报告期内公司控股股东及实际控制人变化情况： 报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 8 安泰科技股份有限公司 2011年半年度报告 第四节董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票数量及股票期 权情况。 姓名职务 年初持股 数 本期增持 股份数量 本期减持 股份数量 期末持 股数 其中：持有限 制性股票数量 期末持有股 票期权数量 变动原因 才让董事长 279,659 82,500 0 362,159 0 167,700股票期权行权 王臣董事 93,258 66,000 0 159,258 0 134,160股票期权行权 田志凌董事 70,389 66,000 0 136,389 0 134,160股票期权行权 赵士谦董事、总裁 129,645 66,000 0 195,645 0 134,160股票期权行权 翁宇庆董事 0 0 0 0 0 0 - 杜胜利董事 0 0 0 0 0 0 - 赵喜子独立董事 0 0 0 0 0 0 - 孙传尧独立董事 0 0 0 0 0 0 - 荆新独立董事 0 0 0 0 0 0 - 李波监事会主席 132,003 0 0 132,003 0 0 - 金命昌监事 81,675 0 0 81,675 0 0 - 蒋劲锋监事 0 0 0 0 0 0 - 卢志超监事 39,220 0 0 39,220 0 0 - 王灵芝监事 0 0 0 0 0 0 - 周少雄 副总裁、总工 程师 181,044 66,000 0 247,044 0 134,160股票期权行权 李俊义副总裁 187,315 66,000 0 253,315 0 134,160股票期权行权 唐学栋 副总裁、财务 负责人 93,258 66,000 0 159,258 0 134,160股票期权行权 周武平副总裁 26,771 57,700 0 84,471 0 117,440股票期权行权 张晋华 副总裁、董事 会秘书 26,280 57,700 0 83,980 0 117,440股票期权行权 二、董事、监事和高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 姓名职务 期初持有 股票期权 数量 报告期新 授予股票 期权数量 报告期股 票期权行 权数量 股票期 权行权 价格 期末持有 股票期权 数量 期初持有 限制性股 票数量 报告期新授 予限制性股 票数量 限制性股票 的授予价格 期末持有 限制性股 票数量 才让董事长 250,200 0 82,500 9.51 167,700 0 0 -0 王臣董事 200,160 0 66,000 9.51 134,160 0 0 -0 田志凌董事 200,160 0 66,000 9.51 134,160 0 0 -0 赵士谦董事、总裁 200,160 0 66,000 9.51 134,160 0 0 -0 周少雄副总裁、总工 200,160 0 66,000 9.51 134,160 0 0 -0 9 安泰科技股份有限公司 2011年半年度报告 程师 李俊义副总裁 200,160 0 66,000 9.51 134,160 0 0 -0 唐学栋 副总裁、财务 负责人 200,160 0 66,000 9.51 134,160 0 0 -0 周武平副总裁 175,140 0 57,700 9.51 117,440 0 0 -0 张晋华 副总裁、董事 会秘书 175,140 0 57,700 9.51 117,440 0 0 -0 注：公司于 2011年4月29日实施每 10股派 1.20元（含税）的权益分派方案， 本次方案实施后，行权价格由 9.63元调整为9.51元。 2011年5月19日，公司第五届 董事会第二次会议同意公司首期股权激励计划 95名激励对象在第一个行权期行 权共401.13万份股票期权。 三、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 报告期内，公司第五届董事、监事、高级管理人员完成换届选举工作。 2011年4月22日，公司2011年第一次临时股东大会选举才让先生、王臣先生、 田志凌先生、赵士谦先生、翁宇庆先生、杜胜利先生为公司第五届董事会董事， 选举赵喜子先生、孙传尧先生、荆新先生为第五届董事会独立董事，选举李波先 生、金命昌先生、蒋劲锋先生为公司第五届监事会监事；公司工会代表会议选举 卢志超先生、王灵芝女士为公司第五届监事会职工监事。 2011年4月22日，公司第五届董事会第一次会议选举才让先生为公司第五届 董事会董事长；聘任赵士谦先生为公司总裁；聘任周少雄先生为公司副总裁、总 工程师，李俊义先生为副总裁，唐学栋先生为副总裁、财务负责人，周武平先生 为副总裁，张晋华先生为副总裁、第五届董事会秘书。公司第五届监事会第一次 会议选举李波先生为公司第五届监事会主席。 10 安泰科技股份有限公司 2011年半年度报告 第五节董事会报告 一、经营情况讨论与分析 （一）报告期内公司总体经营情况 公司以先进金属新材料及制品的研发和生产销售为主业。报告期内，公司实 现营业收入 184,710.99万元，较去年同期增长 15.65%；实现营业利润 17,351.73 万元，较去年同期增长 56.68%；实现归属于母公司所有者的净利润 12,673.09万 元，较去年同期增长 49.84%。 报告期内，公司根据《2011-2015年发展战略与规划》及年初制定的经营计 划，围绕 “深化精益管理、提升运营质量，加强技术创新、提升核心竞争力 ” 开展各项工作，面对主要原材料价格上涨、人民币持续升值、国家货币政策逐 步收紧等外部环境变化带来的经营压力，公司强化科技创新对产品竞争力的贡 献，持续调整产品结构，优化客户结构，推动现有产能的有效释放，不断扩大高 端市场占有率，努力实现经营规模的较快增长。同时，强化内部管理，不断优化 内部管理流程，在采购、生产等环节推进目标化管理，控制运营成本，提升公司 运营水平和盈利能力，公司主要产品的毛利率得到提升。公司加强动态经营分析， 针对内外部环境变化及时采取应对措施，确保各经营单元快速发展。报告期内难 熔材料、高速工具材料、稀土钕铁硼、焊接材料、非晶材料、工程技术取得较快 增长。河冶科技新区扩产项目已基本完成建设，随着扩产项目的投产，新增产能 逐步释放，将有力提升高速工具材料的市场占有率和综合竞争能力。 报告期内，公司加强综合技术创新能力，提升核心竞争力，技术创新成果持 续支持产业的发展。公司技术创新、技术改造项目按计划实施，公司贯彻 “十二 五”战略规划，加大研发投入，加强与节能环保、新能源、新能源汽车、高端制 造业等战略新兴产业相关领域新材料的研究开发，所申报的国家支撑计划项目 《国产非晶带材在电力系统的应用开发及工程化》、国家 “863”重大科技项目《恒 导磁纳米晶软磁合金及其在绿色能源领域中的应用》、《高性能烧结稀土永磁体产 业化制备及应用技术》等已获科技部立项支持，公司开展的 “粉末高速钢现代工 11 安泰科技股份有限公司 2011年半年度报告 业制备技术”、“风电专用非晶变压器应用技术开发平台”、“放射性治疗机及核医 学影像设备用钨合金叶片产业化关键技术研究”、“立方氮化硼合成及应用技术开 发”等一批科技成果通过相关部委验收。北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公 司获得北京市企业技术中心认定；北京市镀膜靶材重点实验室、北京市难熔金属 材料工程技术研究中心、河北省热等静压工程技术研究中心均通过评审，并顺利 挂牌。公司通过国家 “千人计划 ”引进澳洲材料专家及其团队，筹划共建 “中澳纳 米材料科学技术联合实验室”，共同开展纳米材料技术及其在动力电池应用的研 究。 为优化公司债务结构、补充流动资金需求，公司第五届董事会第三次会议及 2011年第二次临时股东大会通过了《关于发行公司债券之发行方案的议案》。公 司拟发行不超过 1,000万张（含 1,000万张）、面值 100元，合计不超过人民币 10亿元（含 10亿元）的公司债，以一期或分期形式发行，期限不超过 10年。 目前，该事项正在审批过程中。 2011年是公司“十二五”战略开局之年，根据公司发展战略，在前期市场 开拓、技术研发的基础上，紧密围绕国家战略性新兴产业，公司四届二十次董事 会决定投资建设“ LED半导体配套难熔材料产业化项目”、“高性能特种焊接材 料产业化项目”、“高性能纳米晶超薄带及制品产业化项目”、“高端粉末冶金制品 产业化项目”四个重大战略性产业项目，投资超过 8.5亿元，将为实现公司“十 二五”战略期的经营目标提供重要支撑。报告期内，按照技术先行、工艺先行的 思路，各项目都编制了总体工艺技术方案，并组织论证和审查，完成了项目初步 设计。对市场需求迫切的 LED、纳米晶、高端粉末项目，公司先行实施部分设 备，尽快满足部分市场需求。上述项目得到北京市有关部门、中关村园区的大力 支持， “LED半导体配套难熔材料产业化项目”、“高性能纳米晶超薄带及制品产 业化项目”、“高端粉末冶金制品产业化项目三个项目列入北京市重大项目绿色通 道系列。 在建项目也取得重要进展。特种合金精密带钢项目厂房、公辅设施、设备安 装全部完成，热加工车间已进入热试、投产阶段，搬迁部分将根据生产安排逐步 实施。高端应用新型钕铁硼磁体生产线项目已完成全部设备基础、土建改造，设 备全部到位，进入全面安装调试，部分设备已先期投入使用。大型热等静压建设 12 安泰科技股份有限公司 2011年半年度报告 专项引进大型热等静压设备已完成现场验收，正在进行招标等施工准备。 报告期内，为实现公司焊接材料领域的战略规划，通过部分受让股份和增资 的方式控股天津三英焊业股份有限公司 50.265%股权，并完成工商变更等手续。 为加快河冶科技实现国际市场拓展，增强核心技术实力，保持未来持续的竞争力， 河冶科技向法国 Erasteel公司、中国钢研科技集团有限公司和住友商事（中国） 有限公司三家战略投资者以每股 3.98元的价格定向增发总计 4,800万股，增发完 成后，公司持有河冶科技股份比例为 50.08%。公司董事会审议通过对控股子公 司北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司增资 4,938.1万元，主要用于新领域 特殊金刚石工具的产能建设。 报告期内，公司完成了第五届董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工 作，设立战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，进 一步完善了公司治理的组织架构，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构 的操作规范、运作有效。公司进一步完善内部控制的基础工作，制定了《关联交 易管理办法》、《规范与关联方资金往来的管理办法》、《对外投资管理办法》和《董 事会秘书工作细则》四个基础性管理制度。报告期内，依照《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的要求，公司董事会审议通过了《公司内部控制建设实施工 作方案》并正式启动该方案，进一步推动公司内部控制体系的建设。依据国务院 国资委《关于开展中央企业落实法制工作三年目标检查验收工作通知》的要求， 公司通过“法制工作三年目标”检查验收，进一步完善了法律管理体系的建设。 报告期内，公司落实人才强企战略，创新企业文化建设。公司进一步落实公 司“千人计划”，不断加强干部队伍的建设，第四任期干部述职考核聘任工作圆 满完成，报告期内新聘 50名高校应届毕业生，不断吸引人才加盟，满足公司产 业发展需要；公司进一步完善员工绩效考核和薪酬激励体系，深化企业与员工同 成长的理念，首期股票期权激励计划第一个行权期行权完成，行权股份已上市。 报告期内，公司继续推动企业精神文明建设工作，活跃员工生活，增强凝聚力， “新征程，再出发 ”庆祝建党 90周年暨上市十一周年文艺汇演圆满落幕，公司在 第二届中关村国家自主创新示范区运动会等各项比赛中屡获佳绩，公司党委荣获 国务院国资委授予的“中央企业先进基层党组织”荣誉称号。 1、资产构成情况（单位：万元） 13 安泰科技股份有限公司 2011年半年度报告 项目 2011年 6月 30日 2010年 12月 31日变动 幅度 变动原因 金额比重（ %）金额比重（ %） 总资产 609,981.44 100.00 539,802.02 100.00 13.00%经营规模扩大 应收账款 63,369.86 10.39 47,032.17 8.71 34.74%经营规模扩大 存货 130,533.05 21.40 88,046.26 16.31 48.26% 价格波动、经营 规模扩大 固定资产净额 143,432.39 23.51 134,635.01 24.94 6.53%在建工程转固 在建工程 76,033.67 12.46 67,722.66 12.55 12.27%工程项目实施 长期借款 45,500.00 7.46 38,945.34 7.21 16.83%贷款增加 归属于上市公 司股东的所有 者权益 311,305.22 51.04 304,796.34 56.46 2.14% 本期利润增加、 股权激励行权 2、期间费用同比变动情况（单位：万元） 项目报告期上年同期变动幅度 %变动原因 销售费用 3,771.34 4,045.36 -6.77增收节支 管理费用 8,878.67 6,466.37 37.31薪酬、税费和研发费用等增加 财务费用 1,384.38 1,613.19 -14.18可转换债券应计利息减少 所得税 2,388.40 1,525.42 56.57利润增加 3、公司现金流量表相关数据（单位：万元） 项目报告期上年同期增减额说明 经营活动产生的现金流量净额 -19,850.45 1,536.88 -21,387.33 加大原材料采购及应 收账款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -23,696.69 -33,070.17 9,373.48 固定资产等投资金额 减少 筹资活动产生的现金流量净额 8,125.62 4,077.04 4,048.58新增借款 （二）主营业务的范围及经营状况 公司以先进金属新材料及制品的研发和生产销售为主业。报告期内，公司主 营业务收入、主营业务利润构成情况如下表（单位：万元）： 1、按行业构成情况 行业主营业务收入主营业务利润 新材料及制品 153,955.29 28,648.52 工程技术 28,500.57 3,011.04 2、按产品构成情况 产品主营业务收入主营业务利润 超硬及难熔材料制品 80,969.92 16,140.05 功能材料制品 36,060.60 6,786.06 精细金属制品 35,959.55 5,446.08 生物医学材料 965.22 276.33 工程技术 28,500.57 3,011.04 3、占公司主营业务收入和主营业务利润 10％以上的业务情况（单位：万元） 14 安泰科技股份有限公司 2011年半年度报告 行业营业收入营业成本毛利率（％） 新材料及制品 153,955.29 125,306.77 18.61% （三）报告期内，本公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力变化 情况 为使公司主业更加突出，集中资源发展主业，本报告期内，公司未开展贸易 及代理业务，“新材料及制品”和“工程技术”合计的收入和利润构成了报告期 主营业务收入和主营业务利润的全部；上年同期，该两项业务的收入和利润分别 占同期主营业务收入和主营业务利润的 76.72%和 91.00%。 （四）报告期内，未发生对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 （五）报告期内，未发生来源于单个参股公司对公司净利润影响达到 10%及以上 的情况。 （六）经营中的问题与困难 报告期内，国内货币政策逐步收紧，通货膨胀压力依然较大，企业融资成本 上升；人民币继续升值、部分产品出口退税率下降对公司出口业务造成不利影响； 公司生产经营所需主要原材料价格仍处高位波动，增大了公司的经营风险；公司 部分投资项目进展速度由于内外部多种因素影响低于预期。 二、报告期内公司投资情况 （一）报告期内募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[ 2009]912号文核准，公司于 2009年 9 月 16日向社会公开发行了 750万张面值 100元的可转换公司债券，募集资金总 额 75,000万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 73,023.03万元，主要用于： 投资建设“特种合金精密带钢项目”、偿还银行贷款、补充流动资金。报告期内， 募集资金使用情况见下表： 1、投资项目进度表（单位：万元）： 投资项目 承诺募集资 金投资金额 实际投 入金额 是否符合 计划进度 预计达产 年收益 募集资金 投入进度 2011年 收益 特种合金精密带钢项目 12,123.00 12,123.00是 2,942.00 100.00% - 偿还银行贷款 41,500.00 41,500.00是 -100.00% - 补充流动资金 19,400.03 19,400.03是 100.00% 合计 73,023.03 73,023.03是 2,942.00 -- 2、项目调整情况： 15 安泰科技股份有限公司 2011年半年度报告 报告期内，募集资金投资项目没有调整。 3、项目进展情况：该项目厂房、公辅设施、设备安装全部完成，热加工车 间进入热试、投产阶段，搬迁部分将根据生产安排逐步实施。 （二）报告期内，公司非募集资金重大投资项目 1、公司推进各投资项目建设， “高端应用高性能稀土永磁生产线项目”、“大 型热等静压建设专项 ”以及四个重大战略性产业项目 “LED半导体配套难熔材料 产业化项目”、“高性能特种焊接材料产业化项目”、“高性能纳米晶超薄带及制品 产业化项目 ”和“高端粉末冶金制品产业化项目 ”在报告期内共投资约 3,945.52万 元。 2、受让天津三英焊业股份有限公司部分股权并进行增资。 2011年 4月 22 日，公司第五届董事会第一次会议同意受让天津三英焊业股份有限公司部分股权 并进行增资。 5月 30日，公司完成国有股权摘牌，受让部分非国有股权及增资 工作，三英焊业完成工商变更相关手续，三英焊业注册资本变更为 8,500万元， 公司持有三英焊业 4,272.519万股，占 50.265%。具体内容详见 2011年 4月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《安泰科技股份有限公 司关于受让天津三英焊业股份有限公司部分股权并进行增资公告》。 3、对控股子公司北京安泰钢研超硬材料制品有限公司进行增资。 2011年 6 月 29日，公司第五届董事会第三次会议同意以公司自有资金对安泰超硬（公司 持股 95%）增资 4,938.1万元，增资主要用于新领域特殊金刚石工具的产能建设。 具体内容详见 2011年 7月 2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 披露的《安泰科技股份有限公司对外投资公告》。 4、控股子公司河冶科技股份有限公司引入战略投资者。为了更快实现国际 市场拓展，增强核心技术实力，保持未来长期持续的竞争力， 2011年 6月 29日， 公司第五届董事会第三次会议审议同意河冶科技以 3.98元每股的价格，向法国 Erasteel公司定向增发 3,000万股、向住友商事（中国）有限公司定向增发 800 万股，向中国钢研科技集团有限公司定向增发 1,000万股。本次增发完成后，安 泰科技持有河冶科技股份比例为 50.08%。会议相关内容见 2011年 7月 2日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于安泰科技股份有限公司控 16 安泰科技股份有限公司 2011年半年度报告 股子公司河冶科技股份有限公司引入战略投资者公告》、《关于安泰科技股份有限 公司控股子公司河冶科技股份有限公司引入中国钢研科技集团有限公司作为战 略投资者暨关联交易公告》。 三、报告期内，公司未对上年年度报告中披露的本年度经营计划作出修改和调 整。 17 安泰科技股份有限公司 2011年半年度报告 第六节重要事项 一、公司治理情况： 报告期内，公司治理结构完善，公司治理实际状况与中国证监会有关文件的 要求不存在差异。 报告期内，公司第五届董事会、监事会、高级管理人员完成换届选举工作。 公司根据《上市公司治理准则》及其他有关规定，设立董事会战略与投资委员会、 提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，上述四个委员会全部由董事组成， 各专门委员会对董事会负责。依照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要 求，公司董事会审议通过了《公司内部控制建设实施工作方案》并正式启动该方 案，进一步推动公司内部控制体系的建设。依据国务院国资委《关于开展中央企 业落实法制工作三年目标检查验收工作通知》的要求，公司通过 “法制工作三年 目标”检查验收，进一步完善法律管理体系的建设。 二、报告期内，公司权益分派方案实施及股权激励进展情况： （一）经公司 2011年度股东大会审议通过，公司 2010年度权益分派方案 已于 2011年 4月 29日实施完毕。 （二）2011年5月19日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于调整 公司首期股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》、《关于调整公司首期股 票期权激励计划授予激励对象的议案》和《关于公司首期股票期权激励计划第一 个行权期可行权的议案》，公司首期股票期权激励计划激励对象所获授的股票期 权数量调整为 1,216.80万份，每份股票期权行权价格调整为 9.51元，同意公司首 期股权激励计划95名激励对象在第一个行权期可行权共401.13万份股票期权。 根据天职国际会计师事务所有限公司出具的天职京 QJ【2011】1719号验资 报告， 95名激励对象向公司足额缴纳了共计3,814.7464万元行权资金。公司于 2011 年6月23日在中国证券登记结算限责任公司深圳分公司办理了股份变动登记手 续，行权股份上市时间为 2011年6月24日，其中公司董事、高级管理人员行权股 份为有限售条件流通股，自2011年6月24日起锁定六个月。 按照《企业会计准则第 11号—股份支付》的规定，公司相关年度的股权激励 18 安泰科技股份有限公司 2011年半年度报告 摊销费用如下（单位：万元）： 总费用 各年度摊销 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2,366.36 638.92 851.89 559.05 266.22 50.29 2011年上半年股权激励摊销费用增加公司管理费用 279.525万元。 三、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项发生。 四、报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。 五、重大关联交易事项： 报告期内，有关关联交易详情见会计报表附注。 六、重大合同及其履行情况： （一）报告期内，未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁本公司资产事项； （二）报告期内，本公司无对外重大担保事项； （三）报告期内，本公司未发生委托他人进行现金资产管理的事项； （四）其他重大合同事项： 1、2011年 4月 2日，本公司与北京银行股份有限公司中轴路支行签订了合 同编号为“ 0090346”的《借款合同》，约定借款金额人民币 5,000万元，借款期 限自 2011年 4月 2日至 2012年 4月 2日。 2、2011年 4月 21日，本公司与招商银行股份有限公司北京双榆树支行签 订了合同编号为“ 2010招双授 021号-流 02”的《借款合同》，约定借款金额人 民币 5,000万元，借款期限自 2011年 4月 21日至 2011年 10月 20日。 3、2011年 4月 25日，本公司与四川凯西祥荣公司签订了合同编号为“P11-31 的《产品合同》，合同涉及金额人民币 3,700万元。 4、2011年 5月 3日，本公司与北京银行股份有限公司中轴路支行签订了合 同编号为“ 0092522”的《借款合同》，约定借款金额人民币 10,000万元，借款 期限自 2011年 5月 3日至 2012年 5月 3日。 19 安泰科技股份有限公司 2011年半年度报告 5、2011年 5月 9日，本公司与山东华鲁伟业新板材有限公司签订了合同编 号为“P11-41的《产品合同》，合同涉及金额人民币 4,700万元。 七、公司及持股 5% 5%5%5%5%以上股东承诺事项： 报告期内，公司及持股 5%以上股东无承诺事项。 八、公司半年度财务报告未经审计。 九、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会 行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。 十、报告期内，公司接受主要机构投资者实地调研情况 接待时间接待地点接待方式接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 2011年 01月 13日公司会议室实地调研 南方基金、中国平安、诺安基金、 新华资产、银河基金、达以安资产 管理 介绍公司经营情况， 提供公司定期报告、 公司简介等。 2011年 03月 07日公司会议室实地调研 泰达宏利基金、中国平安、华商基 金、东方证券、北京源乐晟资产管 理 2011年 03月 14日公司会议室实地调研中国民族证券、安邦财产保险 2011年 03月 28日公司会议室实地调研 Pro Standard Capital Management Company, Ltd. 2011年 04月 08日公司会议室实地调研融通基金 2011年 04月 11日公司会议室实地调研银华基金、国信证券 2011年 04月 13日公司会议室实地调研太平洋资产管理 2011年 04月 26日公司会议室实地调研北京金润道禾投资、恒泰证券 2011年 05月 04日公司会议室实地调研中国人寿 2011年 05月 16日公司会议室实地调研 长盛基金、瑞银证券、华泰联合证 券、中信建投证券 2011年 06月 14日公司会议室实地调研宏源证券 20 安泰科技股份有限公司 2011年半年度报告 2011年 06月 22日公司会议室实地调研 星石投资、新华基金、华安财产保 险、中信建投、中航三星人寿、国 泰基金、中英人寿保险、建信基金、 北京云程泰投资、万家基金 21 安泰科技股份有限公司 2011年半年度报告 第七节财务报告（未经审计） 合并资产负债表 编制单位：安泰科技股份有限公司 2011年 6月 30日金额单位：元 项目行次期末数期初数附注编号 流动资产 1 货币资金 2 472,828,962.70 827,489,696.45附注八.1 结算备付金 3 拆出资金 4 交易性金融资产 5 应收票据 6 308,123,311.66 216,540,168.13附注八.2 应收账款 7 633,698,631.70 470,321,737.66附注八.3 预付款项 8 612,370,958.88 473,860,389.84附注八.4 应收保费 9 应收分保账款 10 应收分保合同准备金 11 应收利息 12 应收股利 13 其他应收款 14 18,680,404.09 7,476,006.53附注八.5 买入返售金融资产 15 存货 16 1,305,330,520.65 880,462,589.65附注八.6 一年内到期的非流动资产 17 其他流动资产 18 流动资产合计 19 3,351,032,789.68 2,876,150,588.26 非流动资产 21 发放贷款及垫款 22 可供出售金融资产 23 持有至到期投资 24 长期应收款 25 长期股权投资 26 133,647,124.96 130,711,174.37附注八.8 投资性房地产 27 固定资产 28 1,434,323,945.50 1,346,350,140.59附注八.9 在建工程 29 760,336,686.27 677,226,612.35附注八.10 工程物资 30 固定资产清理 31 生物性生物资产 32 油气资产 33 无形资产 34 278,348,189.72 279,241,611.94附注八.11 开发支出 35 90,083,013.65 68,234,709.79附注八.11 商誉 36 31,680,688.01 1,948,568.25附注八.12 长期待摊费用 37 9,737,746.80 9,010,844.64附注八.13 递延所得税资产 38 10,624,183.23 9,145,933.88附注八.14 其他非流动资产 39 非流动资产合计 41 2,748,781,578.14 2,521,869,595.81 资产总计 46 6,099,814,367.82 5,398,020,184.07 法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人： 22 安泰科技股份有限公司 2011年半年度报告 合并资产负债表（续） 编制单位：安泰科技股份有限公司 2011年 6月 30日金额单位：元 项目行次期末数期初数附注编号 流动负债 47 短期借款 48 411,740,000.00 212,000,000.00附注八.16 向中央银行借款 49 吸收存款及同业存款 50 拆入资金 51 交易性金融负债 52 应付票据 53 125,289,093.70 99,958,032.89附注八.17 应付账款 54 715,853,155.85 539,368,171.46附注八.18 预收款项 55 496,534,523.24 436,700,224.57附注八.19 卖出回购金融资产款 56 应付手续费及佣金 57 应付职工薪酬 58 29,644,908.84 43,946,368.40附注八.20 应交税费 59 26,904,201.38 16,634,915.99附注八.21 应付利息 60 595,384.93 997,498.43附注八.22 应付股利 61 4,362,000.00附注八.23 其他应付款 62 28,779,178.02 15,600,090.90附注八.24 应付分保账款 63 保险合同准备金 64 代理买卖证券款 65 代理承销证券款 66 一年内到期的非流动负债 67 35,000,000.00 35,000,000.00附注八.25 其他流动负债 68 流动负债合计 70 1,874,702,445.96 1,400,205,302.64 非流动负债 71 长期借款 72 455,000,000.00 389,453,407.47附注八.26 应付债券 73 长期应付款 74 专项应付款 75 79,450,716.35 65,384,332.08附注八.27 预计负债 76 递延所得税负债 77 其他非流动负债 78 26,276,662.83 26,784,441.89附注八.28 非流动负债合计 79 560,727,379.18 481,622,181.44 负债合计 80 2,435,429,825.14 1,881,827,484.08 所有者权益(或股东权益) 81 实收资本(或股本) 82 858,885,048.00 854,873,748.00附注八.29 资本公积 83 1,489,015,618.26 1,452,084,204.26附注八.30 减:库存股 84 盈余公积 85 248,733,357.01 248,733,357.01附注八.31 一般风险准备 86 未分配利润 87 516,418,138.45 492,272,059.62附注八.32 外币报表折算差额 88 归属于母公司所有者权益合计 89 3,113,052,161.72 3,047,963,368.89 少数股东权益 90 551,332,380.96 468,229,331.10 所有者权益合计 91 3,664,384,542.68 3,516,192,699.99 负债及所有者权益合计 92 6,099,814,367.82 5,398,020,184.07 法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人： 23 安泰科技股份有限公司 2011年半年度报告 合并利润表 编制单位：安泰科技股份有限公司 2011年 1-6月金额单位：元 项目行次本期实现数上年同期数附注编号 一、营业总收入 1 1,847,109,858.80 1,597,206,734.27 其中:营业收入 2 1,847,109,858.80 1,597,206,734.27附注八.33 利息收入 3 已赚保费 4 手续费及佣金收入 5 二、营业总成本 6 1,675,631,472.12 1,486,142,462.50 其中:营业成本 7 1,527,186,226.36 1,343,617,484.25附注八.34 利息支出 8 手续费及佣金支出 9 退保金 10 赔付支出净额 11 提取保险合同准备金净额 12 保单红利支出 13 分保费用 14 营业税金及附加 15 4,011,469.03 4,590,588.34附注八.35 销售费用 16 37,713,407.09 40,453,574.55附注八.36 管理费用 17 88,786,663.16 64,663,690.28附注八.37 财务费用 18 13,843,814.71 16,131,884.90附注八.38 资产减值损失 19 4,089,891.77 16,685,240.18附注八.40 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 20 投资收益 21 2,038,950.59 -320,296.39附注八.39 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 22 汇兑收益（损失以“－”号填列） 23 三、营业利润（亏损以“ ““““－” ””””号填列） 24 173,517,337.27 110,743,975.38 加:营业外收入 25 1,160,647.12 2,717,777.66附注八.41 减：营业外支出 26 133,304.86 482,612.19附注八.42 其中:非流动资产处置损失 27 四、利润总额（亏损总额以“ ““““－” ””””号填列） 28 174,544,679.53 112,979,140.85 减：所得税费用 29 23,883,954.53 15,254,245.41附注八.43 五、净利润（净亏损以“ ““““－” ””””号填列） 30 150,660,725.00 97,724,895.44 归属于母公司的净利润 31 126,730,928.57 84,577,252.30 少数股东损益 32 23,929,796.43 13,147,643.14 六、每股收益 33 (一)基本每股收益 34 0.1482 0.1053 (二)稀释每股收益 35 0.1475 0.1046 七、其他综合收益 36附注八.44 八、综合收益总额 37 150,660,725.00 97,724,895.44 归属于母公司所有者的综合收益总额 38 126,730,928.57 84,577,252.30 归属于少数股东的综合收益总额 39 23,929,796.43 13,147,643.14 法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人： 24 安泰科技股份有限公司 2011年半年度报告 合并现金流量表 编制单位：安泰科技股份有限公司 2011年 1-6月金额单位：元 项目行次本期实现数上年同期数附注编号 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 2,042,516,374.13 1,768,973,405.82 收到的税费返还 13 9,668,510.16 25,553,321.56 收到其他与经营活动有关的现金 14 28,289,331.43 35,410,661.92附注八 .45 经营活动现金流入小计 15 2,080,474,215.72 1,829,937,389.30 购买商品、接受劳务支付的现金 16 1,917,415,215.05 1,459,553,130.19 支付给职工以及为职工支付的现金 22 211,540,567.92 172,768,291.46 支付的各项税费 23 74,532,387.39 62,520,032.43 支付其他与经营活动有关的现金 24 75,490,500.74 119,727,113.52附注八 .45 经营活动现金流出小计 25 2,278,978,671.10 1,814,568,567.59 经营活动产生的现金流量净额 26 -198,504,455.38 15,368,821.71 二、投资活动产生的现金流量： 27 收回投资收到的现金 28 - 取得投资收益收到的现金 29 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30 6,500.00 98,714.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 31 - 收到其他与投资活动有关的现金 32 - 投资活动现金流入小计 33 6,500.00 98,714.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34 173,865,234.51 330,750,562.84 投资支付的现金 35 63,108,164.69 49,874.14 质押贷款净增加额 36 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 37 - 支付其他与投资活动有关的现金 38 投资活动现金流出小计 39 236,973,399.20 330,800,436.98 投资活动产生的现金流量净额 40 -236,966,899.20 -330,701,722.98 三、筹资活动产生的现金流量： 41 吸收投资收到的现金 42 5,200,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 43 5,200,000.00 取得借款收到的现金 44 265,546,592.53 100,205,437.87 发行债券收到的现金 45 收到其他与筹资活动有关的现金 46 26,162.49 筹资活动现金流入小计 47 265,546,592.53 105,431,600.36 偿还债务支付的现金 48 47,700,000.00 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49 136,590,361.24 62,498,149.50 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 50 支付其他与筹资活动有关的现金 51 2,163,057.27 筹资活动现金流出小计 52 184,290,361.24 64,661,206.77 筹资活动产生的现金流量净额 53 81,256,231.29 40,770,393.59 四、汇率变动对现金的影响 54 -445,610.46 -142,872.58 五、现金及现金等价物净增加额 55 -354,660,733.75 -274,705,380.26 加：期初现金及现金等价物的余额 56 827,489,696.45 922,369,622.37 六、期末现金及现金等价物余额 57 472,828,962.70 647,664,242.11 法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人： 25 安泰科技股份有限公司 2011年半年度报告 合并所有者权益变动表 编制单位：安泰科技股份有限公司 2011年 1-6月金额单位:元 归属于母公司股东权益 项目 股本资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他 少数股东权益股东权益合计 一、上年年末余额 加：会计政策变更 854,873,748.00 1,452,084,204.26 - 248,733,357.01 - 492,272,059.62 468,229,331.10 3,516,192,699.99- 前期差错更正 ---- 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以 “-”号填列） （一）净利润 854,873,748.00 4,011,300.00 - 1,452,084,204.26 36,931,414.00 - - - 248,733,357.01 - - 492,272,059.62 24,146,078.83 126,730,928.57 468,229,331.10 83,103,049.86 23,929,796.43 3,516,192,699.99148,191,842.69150,660,725.00（二）其他综合收益 ------- 上述（一）和（二）小计 （三）股东投入和减少资本 1.所在者投入资本 2.股份支付计入股东权益的金额 3.其他 4,011,300.00 - - - - 36,931,414.00 - 36,931,414.00 - - - - - - - - - - - 126,730,928.57 - - - - 23,929,796.43 76,399,611.58 76,399,611.58 - - 150,660,725.00117,342,325.58 76,399,611.58 40,942,714.00 - （四）利润分配 -----102,584,849.74 -17,226,358.15 1.提取盈余公积 ------ 2.提取一般风险准备 3.对所有者（或股东）的分配 ----102,584,849.74 -17,226,358.15 -119,811,207.89 4.其他 ------- （五）所有者权益内部结转 ------- 1.资本公积转增资本（或股本） ----- 2.盈余公积转增资本（或股本） ------ 3.盈余公积弥补亏损 ------- 4.其他 （六）专项储备提取和使用 ------- 1.本期提取 2.本期使用 四、本年年末余额 858,885,048.0 1,489,015,618.26 -248,733,357.01 516,418,138.45 551,332,380.96 3,664,384,542.68 法定代表人： 主管会计工作负责 ： 26 会计机构负责人： 安泰科技股份有限公司 2011年半年度报告 合并所有者权益变动表 编制单位：安泰科技股份有限公司 2010年 1-6月金额单位:元 归属于母公司股东权益 项目 股本资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润 少数股东权益 其他 股东权益合计 一、上年年末余额 441,263,680.00 1,207,894,764.02 -212,039,500.61 399,203,748.36 437,380,879.80 2,697,782,572.79 加：会计政策变更 ----- 前期差错更正 -------- 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以 “-”号填列） （一）净利润 441,263,680.00 413,610,068.00 - 1,207,894,764.02 241,809,115.10 - - - - 212,039,500.61 - - - - 399,203,748.36 -4,901,387.70 84,577,252.30 -437,380,879.80 -7,441,102.00 13,147,643.13 2,697,782,572.79657,958,897.4097,724,895.44（二）其他综合收益 ------- 上述（一）和（二）小计 （三）股东投入和减少资本 1.所在者投入资本 2.股份支付计入股东权益的金额 55,695,510.00 55,695,510.00 - - 554,984,353.10 554,984,353.10 - - - - - - - - - - - 84,577,252.30 - - - -13,147,643.13 -5,200,000.00 5,200,000.00 - 97,724,895.44615,879,863.10 615,879,863.10 - 3.其他 ----- （四）利润分配 44,739,320.00 -----89,478,640.00 --10,906,541.13 -55,645,861.13 1.提取盈余公积 ------- 2.提取一般风险准备 -------- 3.对所有者（或股东）的分配 44,739,320.00 ----89,478,640.00 --10,906,541.13 -55,645,861.13 4.其他 -------- （五）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 313,175,238.00 313,175,238.00 -313,175,238.00 -313,175,238.00 - - - - -- - -- -- - - 2.盈余公积转增资本（或股本） -------- 3.盈余公积弥补亏损 -------- 4.其他 （六）专项储备提取和使用 1.本期提取 -------- 2.本期使用 四、本年年末余额 854,873,748.00 1,449,703,879.12 -212,039,500.61 -394,302,360.66 -444,821,981.80 3,355,741,470.19 法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人： 27 安泰科技股份有限公司 2011年半年度报告 母公司资产负债表 编制单位：安泰科技股份有限公司 2011年 6月 30日金额单位：元 项目行次期末数期初数附注编号 流动资产 1 货币资金 2 267,649,239.47 501,445,625.36 结算备付金 3 - 拆出资金 4 - 交易性金融资产 5 - 应收票据 6 186,050,859.68 141,594,430.98 应收账款 7 368,470,191.62 272,897,000.80附注九.1 预付款项 8 401,251,193.25 402,831,562.00 应收保费 9 - 应收分保账款 10 - 应收分保合同准备金 11 - 应收利息 12 12,041.67 应收股利 13 其他应收款 14 18,191,056.20 7,046,072.64附注九.2 买入返售金融资产 15 - 存货 16 738,759,137.69 532,728,131.78 一年内到期的非流动资产 17 - 其他流动资产 18 流动资产合计 19 1,980,371,677.91 1,858,554,865.23 非流动资产 21 发放贷款及垫款 22 - 可供出售金融资产 23 - 持有至到期投资 24 - 长期应收款 25 - 长期股权投资 26 934,752,249.28 825,767,634.49附注九.3 投资性房地产 27 - 固定资产 28 1,079,989,422.87 1,047,848,850.40 在建工程 29 232,344,211.96 218,025,519.70 工程物资 30 - 固定资产清理 31 - 生物性生物资产 32 - 油气资产 33 - 无形资产 34 188,071,439.36 193,005,362.71 开发支出 35 55,659,826.01 47,093,718.25 商誉 36 - 长期待摊费用 37 1,484,542.42 968,026.68 递延所得税资产 38 6,602,729.77 6,181,762.87 其他非流动资产 39 - 非流动资产合计 41 2,498,904,421.67 2,338,890,875.10 资产总计 46 4,479,276,099.58 4,197,445,740.33 法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人： 28 安泰科技股份有限公司 2011年半年度报告 母公司资产负债表（续） 编制单位：安泰科技股份有限公司 2011年 6月 30日金额单位：元 项目行次期末数期初数附注编号 流动负债 51 短期借款 52 360,000,000.00 200,000,000.00 向中央银行借款 53 - 吸收存款及同业存款 54 - 拆入资金 55 - 交易性金融负债 56 - 应付票据 57 14,654,599.07 21,199,719.20 应付账款 58 420,624,274.94 393,813,242.00 预收款项 59 426,886,861.77 391,502,740.71 卖出回购金融资产款 60 - 应付手续费及佣金 61 - 应付职工薪酬 62 20,715,432.67 30,223,283.84 应交税费 63 24,502,181.54 18,556,407.12 应付利息 64 660,947.32 应付股利 65 - 其他应付款 66 21,135,601.50 3,950,980.48 应付分保账款 67 - 保险合同准备金 68 - 代理买卖证券款 69 - 代理承销证券款 70 - 一年内到期的非流动负债 71 35,000,000.00 35,000,000.00 其他流动负债 72 流动负债合计 74 1,323,518,951.49 1,094,907,320.67 非流动负债 75 长期借款 76 170,000,000.00 170,000,000.00 应付债券 77 长期应付款 78 - 专项应付款 79 71,526,258.64 61,459,874.37 预计负债 80 - 递延所得税负债 81 - 其他非流动负债 82 26,276,662.83 26,784,441.89 非流动负债合计 83 267,802,921.47 258,244,316.26 负债合计 84 1,591,321,872.96 1,353,151,636.93 所有者权益(或股东权益) 85 实收资本(或股本) 86 858,885,048.00 854,873,748.00 资本公积 87 1,486,805,703.82 1,449,874,289.82 减:库存股 88 - 盈余公积 89 248,733,357.01 248,733,357.01 一般风险准备 90 未分配利润 91 293,530,117.79 290,812,708.57 外币报表折算差额 92 归属于母公司所有者权益合计 93 2,887,954,226.62 2,844,294,103.40 少数股东权益 94 所有者权益合计 95 2,887,954,226.62 2,844,294,103.40 负债及所有者权益合计 96 4,479,276,099.58 4,197,445,740.33 法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人： 29 安泰科技股份有限公司 2011年半年度报告 母公司利润表 编制单位：安泰科技股份有限公司 2011年 1-6月金额单位：元 项目 行 次 本期实现数上年同期数附注编号 一、营业总收入 1 1,147,412,054.70 929,285,660.54 其中:营业收入 2 1,147,412,054.70 929,285,660.54附注九.4 利息收入 3 已赚保费 4 手续费及佣金收入 5 二、营业总成本 6 1,057,079,513.88 873,890,776.68 其中:营业成本 7 967,321,058.25 791,282,067.49附注九.5 利息支出 8 手续费及佣金支出 9 退保金 10 赔付支出净额 11 提取保险合同准备金净额 12 保单红利支出 13 分保费用 14 营业税金及附加 15 2,334,753.80 4,216,390.94 销售费用 16 20,200,081.33 19,482,420.91 管理费用 17 53,391,430.98 39,673,026.23 财务费用 18 9,372,011.46 12,170,573.15 资产减值损失 19 4,460,178.06 7,066,297.96 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 20 投资收益 21 27,538,950.59 22,572,125.31附注九.6 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 22 汇兑收益（损失以“－”号填列） 23 三、营业利润（亏损以“ ““““－” ””””号填列） 24 117,871,491.41 77,967,009.17 加:营业外收入 25 658,449.14 106,150.00 减：营业外支出 26 320,908.80 其中:非流动资产处置损失 27 四、利润总额（亏损总额以“ ““““－” ””””号填列） 28 118,529,940.55 （未完）  |