[公告]荣盛石化：2011年半年度财务报告
石化全称LOGO （浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路98号） 222000111111年年年半半半年年年度度度财财财务务务报报报告告告 股票代码：002493 股票简称：荣盛石化 披露时间：2011年8月15日 一、审计意见 公司2011年半年度财务报告未经审计 二、财务报表 （一）资产负债表 编制单位：荣盛石化股份有限公司 2011年06月30日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 3,501,999,705.99 340,449,055.78 4,073,632,407.14 674,410,970.79 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 3,606,832.44 应收票据 901,626,368.82 47,601,395.60 648,885,751.07 100,000.00 应收账款 584,783,481.22 4,247,729.46 74,230,002.16 61,880,885.22 预付款项 1,394,754,140.27 94,301,224.47 611,526,657.94 42,037,654.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 37,526,867.25 803,469,826.38 17,219,392.99 423,926,772.58 买入返售金融资产 存货 1,429,068,608.08 290,623,906.34 772,172,692.83 228,904,591.88 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 流动资产合计 7,849,759,171.63 1,580,693,138.03 6,201,273,736.57 1,431,260,874.50 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 1,557,428,569.23 1,976,963,472.93 长期股权投资 1,611,735,599.38 2,507,266,570.99 1,113,589,022.18 2,352,865,602.44 投资性房地产 11,853,153.36 13,481,361.09 11,287,565.43 12,915,773.16 固定资产 4,656,293,321.37 396,064,898.68 4,542,514,786.42 420,305,360.92 在建工程 517,363,593.22 295,673,391.38 工程物资 103,295,006.09 13,339,908.11 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 452,145,579.84 14,808,098.52 458,041,860.89 15,345,109.98 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 31,657,863.49 30,088,253.83 其他非流动资产 非流动资产合计 7,384,344,116.75 4,489,049,498.51 6,464,534,788.24 4,778,395,319.43 资产总计 15,234,103,288.38 6,069,742,636.54 12,665,808,524.81 6,209,656,193.93 流动负债： 短期借款 2,803,718,314.63 529,305,961.28 1,566,600,397.00 391,535,366.95 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 1,304,616,000.00 259,000,000.00 840,000,000.00 550,000,000.00 应付账款 1,020,208,538.43 871,234,826.18 886,367,755.36 871,676,251.15 预收款项 162,877,295.91 353,980.95 134,770,427.13 6,684,553.25 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 46,671,326.54 5,777,012.72 73,474,573.75 16,529,198.63 应交税费 21,752,766.66 10,979,916.47 207,300,994.39 17,103,288.17 应付利息 4,824,172.53 1,734,677.35 3,492,345.36 808,648.95 应付股利 240,000,000.00 240,000,000.00 其他应付款 35,309,561.29 8,317,861.07 29,547,127.53 8,446,548.90 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负 债 275,043,000.00 420,541,450.00 其他流动负债 流动负债合计 5,915,020,975.99 1,926,704,236.02 4,162,095,070.52 1,862,783,856.00 非流动负债： 长期借款 840,475,000.00 1,048,599,750.00 应付债券 长期应付款 22,252,867.08 33,361,061.71 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 541,024.87 其他非流动负债 178,297,494.07 183,475,812.43 非流动负债合计 1,041,025,361.15 1,265,977,649.01 负债合计 6,956,046,337.14 1,926,704,236.02 5,428,072,719.53 1,862,783,856.00 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,112,000,000.00 1,112,000,000.00 556,000,000.00 556,000,000.00 资本公积 2,440,054,418.01 2,386,364,868.88 2,996,054,418.01 2,942,364,868.88 减：库存股 专项储备 盈余公积 113,350,006.44 113,350,006.44 113,350,006.44 113,350,006.44 一般风险准备 未分配利润 2,872,673,809.63 531,323,525.20 2,272,230,932.51 735,157,462.61 外币报表折算差额 4,123,261.40 4,197,374.22 归属于母公司所有者权益 合计 6,542,201,495.48 4,143,038,400.52 5,941,832,731.18 4,346,872,337.93 少数股东权益 1,735,855,455.76 1,295,903,074.10 所有者权益合计 8,278,056,951.24 4,143,038,400.52 7,237,735,805.28 4,346,872,337.93 负债和所有者权益总计 15,234,103,288.38 6,069,742,636.54 12,665,808,524.81 6,209,656,193.93 （二）利润表 编制单位：荣盛石化股份有限公司 2011年1-6月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 10,753,647,717.35 1,352,648,903.31 7,056,896,873.18 1,719,415,358.75 其中：营业收入 10,753,647,717.35 1,352,648,903.31 7,056,896,873.18 1,719,415,358.75 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 9,395,930,999.86 1,247,079,351.47 6,249,489,030.73 1,655,936,700.89 其中：营业成本 9,228,808,705.53 1,226,592,153.86 5,992,049,225.36 5,992,049,225.36 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 22,275,286.45 2,640,191.61 13,231,631.93 3,401,408.61 销售费用 97,491,739.74 418,022.41 78,508,762.24 466,910.81 管理费用 48,124,593.20 14,981,277.11 41,008,466.12 9,278,358.57 财务费用 -28,066,278.57 2,998,312.78 123,589,319.51 19,086,168.36 资产减值损失 27,296,953.51 -550,606.30 1,101,625.57 -6,764.01 加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列） -3,606,832.44 -1,487,668.77 投资收益（损失以 “-”号填列） 270,371,455.20 150,173,668.55 241,269,546.23 298,077,353.77 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 270,146,577.20 148,400,968.55 255,919,878.63 182,736,976.17 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润（亏损以“-” 号填列） 1,624,481,340.25 255,743,220.39 1,047,189,719.91 361,556,011.63 加：营业外收入 99,953,327.45 1,718,560.00 3,861,609.93 662,120.00 减：营业外支出 7,170,614.30 3,308,920.16 3,501,423.87 1,269,214.86 其中：非流动资产处置 损失 四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 1,717,264,053.40 254,152,860.23 1,047,549,905.97 360,948,916.77 减：所得税费用 232,068,794.62 13,186,797.64 139,519,941.99 11,021,318.85 五、净利润（净亏损以“-” 号填列） 1,485,195,258.78 240,966,062.59 908,029,963.98 349,927,597.92 归属于母公司所有者 的净利润 1,045,242,877.12 240,966,062.59 575,239,495.21 349,927,597.92 少数股东损益 439,952,381.66 332,790,468.77 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.94 1.15 （二）稀释每股收益 0.94 1.15 七、其他综合收益 -74,112.82 -4,955,704.67 -5,408,859.87 八、综合收益总额 1,485,121,145.96 240,966,062.59 903,074,259.31 344,518,738.05 归属于母公司所有者 的综合收益总额 1,045,168,764.30 240,966,062.59 601,004,848.61 344,518,738.05 归属于少数股东的综 合收益总额 439,952,381.66 302,069,410.70 （三）现金流量表 编制单位：荣盛石化股份有限公司 2011年1-6月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流 量： 销售商品、提供劳务收 到的现金 4,812,408,898.94 1,134,040,883.27 4,513,188,169.34 942,302,986.84 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及佣 金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 收到其他与经营活动 有关的现金 246,548,217.07 610,733,761.79 141,207,824.40 1,046,222,121.75 经营活动现金流入 小计 5,058,957,116.01 1,744,774,645.06 4,654,395,993.74 1,988,525,108.59 购买商品、接受劳务支 付的现金 3,881,921,895.67 1,342,472,164.32 3,540,002,771.35 444,274,985.62 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及佣 金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 工支付的现金 121,012,052.01 41,182,226.38 79,048,292.14 27,961,319.58 支付的各项税费 577,902,452.13 40,601,307.97 144,327,389.93 18,788,678.49 支付其他与经营活动 有关的现金 105,107,130.84 607,877,893.65 164,735,030.45 1,736,246,241.79 经营活动现金流出 小计 4,685,943,530.65 2,032,133,592.32 3,928,113,483.87 2,227,271,225.48 经营活动产生的 现金流量净额 373,013,585.36 -287,358,947.26 726,282,509.87 -238,746,116.89 二、投资活动产生的现金流 量： 收回投资收到的现金 325,285,300.00 325,285,300.00 取得投资收益收到的 现金 1,772,700.00 1,772,700.00 253,794,600.00 316,888,500.00 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回的 现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 1,556,391,922.30 106,092,984.32 768,500.00 投资活动现金流入 小计 1,558,164,622.30 107,865,684.32 579,848,400.00 642,173,800.00 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的 现金 1,302,092,566.77 2,641,480.18 600,753,843.16 4,445,410.35 投资支付的现金 228,000,000.00 6,000,000.00 226,019,800.00 221,254,800.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 35,409,999.91 35,409,999.91 支付其他与投资活动 有关的现金 914,090,793.00 6,383,446.00 投资活动现金流出 小计 2,444,183,359.77 8,641,480.18 868,567,089.07 261,110,210.26 投资活动产生的 现金流量净额 -886,018,737.47 99,224,204.14 -288,718,689.07 381,063,589.74 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 30,000,000.00 其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金 30,000,000.00 取得借款收到的现金 3,886,742,480.04 678,710,195.02 3,561,192,207.32 933,874,023.52 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 90,043,664.33 276,000,000.00 筹资活动现金流入 小计 3,976,786,144.37 678,710,195.02 3,867,192,207.32 933,874,023.52 偿还债务支付的现金 3,003,247,762.41 540,939,600.69 3,487,733,555.24 864,851,882.91 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 277,143,228.26 213,872,186.34 545,538,267.99 220,207,840.97 其中：子公司支付给少 数股东的股利、利润 204,460,000.00 支付其他与筹资活动 有关的现金 143,450,000.00 328,860,000.00 筹资活动现金流出 小计 3,423,840,990.67 754,811,787.03 4,362,131,823.23 1,085,059,723.88 筹资活动产生的 现金流量净额 552,945,153.70 -76,101,592.01 -494,939,615.91 -151,185,700.36 四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响 67,346,354.24 3,143,420.12 12,055,973.09 205,932.91 五、现金及现金等价物净增 加额 107,286,355.83 -261,092,915.01 -45,319,822.02 -8,662,294.60 加：期初现金及现金等 价物余额 2,371,493,624.43 601,541,970.79 1,156,131,475.63 107,375,358.95 六、期末现金及现金等价物 余额 2,478,779,980.26 340,449,055.78 1,110,811,653.61 98,713,064.35 （四）合并所有者权益变动表 编制单位：荣盛石化股份有限公司 2011半年度 单位：人民币元 项 目 本期数 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合 计 股本 资本公积 减：库 存股 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 556,000,000.00 2,996,054,418.01 113,350,006.44 2,272,230,932.51 4,197,374.22 1,295,903,074.10 7,237,735,805.28 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 556,000,000.00 2,996,054,418.01 113,350,006.44 2,272,230,932.51 4,197,374.22 1,295,903,074.10 7,237,735,805.28 三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列） 556,000,000.00 -556,000,000.00 600,442,877.12 -74,112.82 439,952,381.66 1,040,321,145.96 （一）净利润 1,045,242,877.12 439,952,381.66 1,485,195,258.78 （二）其他综合收益 -74,112.82 -74,112.82 上述（一）和（二）小 计 1,045,242,877.12 -74,112.82 439,952,381.66 1,485,121,145.96 （三）所有者投入和减 少股本 1．所有者投入股本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 -444,800,000.00 -444,800,000.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对股东的分配 -444,800,000.00 -444,800,000.00 4．其他 （五）所有者权益内部 结转 556,000,000.00 -556,000,000.00 1．资本公积转增股本 556,000,000.00 -556,000,000.00 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 1,112,000,000.00 2,440,054,418.01 113,350,006.44 2,872,673,809.63 4,123,261.40 1,735,855,455.76 8,278,056,951.24 合并所有者权益变动表（续） 编制单位：荣盛石化股份有限公司 单位：人民币元 项 目 上年同期数 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 减： 库存 股 专 项 储 备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 500,000,000.00 136,903,179.81 54,734,601.27 996,072,235.74 4,649,098.26 1,065,402,353.47 2,757,761,468.55 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 500,000,000.00 136,903,179.81 54,734,601.27 996,072,235.74 4,649,098.26 1,065,402,353.47 2,757,761,468.55 三、本期增减变动金 额（减少以“-”号填 列） 56,000,000.00 2,859,151,238.20 58,615,405.17 1,276,158,696.77 -451,724.04 230,500,720.63 4,479,974,336.73 （一）净利润 1,536,573,922.27 686,936,578.70 2,223,510,500.97 （二）其他综合收益 25,312,198.20 -451,724.04 -30,721,058.07 -5,860,583.91 上述（一）和（二） 小计 25,312,198.20 1,536,573,922.27 -451,724.04 656,215,520.63 2,217,649,917.0604 （三）所有者投入和 减少股本 56,000,000.00 2,833,839,040.00 9,798,859.96 -221,254,800.00 2,678,383,099.96 1．所有者投入股本 56,000,000.00 2,843,639,040.00 -221,254,800.00 2,678,384,240.00 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 -9,800,000.00 9,798,859.96 -1,140.04 （四）利润分配 58,615,405.17 -270,214,085.46 -204,460,000.00 -416,058,680.29 1．提取盈余公积 58,615,405.17 -58,615,405.17 2．提取一般风险准备 3．对股东的分配 -200,000,000.00 -204,460,000.00 -404,460,000.00 4．其他 -11,598,680.29 -11,598,680.29 （五）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增股本 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 556,000,000.00 2,996,054,418.01 113,350,006.44 2,272,230,932.51 4,197,374.22 1,295,903,074.10 7,237,735,805.28 （五）母公司所有者权益变动表 编制单位：荣盛石化股份有限公司 2011半年度 单位：人民币元 项 目 本期数 股本 资本公积 减：库 存股 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 556,000,000.00 2,942,364,868.88 113,350,006.44 735,157,462.61 4,346,872,337.93 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 556,000,000.00 2,942,364,868.88 113,350,006.44 735,157,462.61 4,346,872,337.93 三、本期增减变动金额（减少以“-” 号填列） 556,000,000.00 -556,000,000.00 -203,833,937.41 -203,833,937.41 （一）净利润 240,966,062.59 240,966,062.59 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 240,966,062.59 240,966,062.59 （三）所有者投入和减少股本 1．所有者投入股本 2．股份支付计入股东权益的金额 3．其他 （四）利润分配 -444,800,000.00 -444,800,000.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对股东的分配 -444,800,000.00 -444,800,000.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 556,000,000.00 -556,000,000.00 1．资本公积转增股本 556,000,000.00 -556,000,000.00 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 1,112,000,000.00 2,386,364,868.88 113,350,006.44 531,323,525.20 4,143,038,400.52 母公司所有者权益变动表（续） 编制单位：荣盛石化股份有限公司 单位：人民币元 项 目 上年同期数 股本 资本公积金 减：库存 股 专项 储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 500,000,000.00 104,134,688.75 54,734,601.27 407,618,816.10 1,066,488,106.12 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 500,000,000.00 104,134,688.75 54,734,601.27 407,618,816.10 1,066,488,106.12 三、本期增减变动金额（减少以“-” 号填列） 56,000,000.00 2,838,230,180.13 58,615,405.17 327,538,646.51 3,280,384,231.81 （一）净利润 586,154,051.68 586,154,051.68 （二）其他综合收益 -5,408,859.87 -5,408,859.87 上述（一）和（二）小计 -5,408,859.87 586,154,051.68 580,745,191.81 （三）所有者投入和减少股本 56,000,000.00 2,843,639,040.00 2,899,639,040.00 1．所有者投入股本 56,000,000.00 2,843,639,040.00 2,899,639,040.00 2．股份支付计入股东权益的金额 3．其他 （四）利润分配 58,615,405.17 -258,615,405.17 -200,000,000.00 1．提取盈余公积 58,615,405.17 -58,615,405.17 2．提取一般风险准备 3．对股东的分配 -200,000,000.00 -200,000,000.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增股本 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 556,000,000.00 2,942,364,868.88 113,350,006.44 735,157,462.61 4,346,872,337.93 荣盛石化股份有限公司 财务报表附注 2011年1-6月 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 荣盛石化股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系由益农镇资产经营公司和自然 人李水荣、李成浩、赵关龙、倪信才和李永庆共同出资组建的萧山市荣盛纺织有限公司，于 1995年9月15日在杭州市工商行政管理局登记注册。经历次增资和股权转让，公司名称变 更为荣盛化纤集团有限公司，注册资本变更为人民币18,660万元。 荣盛化纤集团有限公司以2006年10月31日为基准日，采用整体变更方式设立股份公 司，并于2007年6月18日在浙江省工商行政管理局登记注册，公司名称变更为浙江荣盛化 纤股份有限公司，注册资本50,000万元，股份总数50,000万股(每股面值1元)。其中浙江 荣盛控股集团有限公司持有42,500万股，占股份总额的85.00%；自然人李水荣持有4,765（未完）  |