[中报]钢研高纳：2011年半年度报告
北京钢研高纳科技股份有限公司 2011年半年度报告 股票简称：钢研高纳 股票代码：300034 披露日期：2011年8月 目 录 第一节 重要提示.....................3 第二节 公司基本情况简介.................4 第三节 董事会报告....................7 第四节 重要事项.....................13 第五节 股本变动及股东情况................16 第六节 董事、监事和高级管理人员和员工情况........18 第七节 财务报告.....................20 第八节 备查文件.....................57 第一节 重要提示 1、 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及 连带责任。 2、公司2011年半年度报告已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。公司全体董事 出席了本次董事会议。 3、 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 4、 公司负责人赵明汉、主管会计工作负责人许洪贵及会计机构负责人(会计主管人员) 杨杰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况简介 一、公司基本情况 （一）、中文名称：北京钢研高纳科技股份有限公司 英文名称：BEIJING CISRI-GAONA MATERIALS & TECHNOLOGY CO., LTD. 中文简称：钢研高纳 英文简称：CISRI-GAONA （二）公司法定代表人：干勇 （三）公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许洪贵 马洪军 联系地址 北京市海淀区大柳树南村19号 北京市海淀区大柳树南村19号 电话 010-62182656 010-62182656 传真 010-62185097 010-62185097 电子信箱 postmaster@gaona.com.cn mahj@cisri.com.cn （四）公司注册地址：北京市海淀区大柳树南村19号 公司办公地址：北京市海淀区大柳树南村19号 邮政编码：100081 网址：http://www.cisri-gaona.com.cn 电子信箱：postmaster@gaona.com.cn （五）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》。 登载半年度报告的网站网址： www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：北京市海淀区大柳树南村19号 北京钢研高纳科技股份有限公司证券部 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：钢研高纳 股票代码：300034 （七）持续督导机构：国信证券股份有限公司 二、 主要财务数据和指标 （一） 主要财务数据 单位：元 项目 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减（%） 营业总收入（元） 164,422,020.09 137,173,574.09 19.86% 营业利润（元） 33,925,383.32 22,902,252.81 48.13% 利润总额（元） 33,950,715.58 22,852,252.81 48.57% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 28,858,108.25 19,425,149.96 48.56% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 28,836,575.83 19,467,649.96 48.13% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -49,696,590.70 -4,290,432.67 -1058.31% 项目 报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期 末增减（%） 总资产（元） 893,642,809.21 893,445,519.72 0.02% 归属于上市公司股东的所有者权 益（元） 865,256,790.37 845,820,377.88 2.30% 股本（股） 211,988,154.00 117,771,197.00 80.00% （二） 主要财务指标 单位：元 项目 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减（%） 基本每股收益（元/股） 0.1361 0.165 -17.52% 稀释每股收益（元/股） 0.1361 0.165 -17.52% 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股） 0.1360 0.1650 -17.58% 加权平均净资产收益率（%） 3.36% 2.39% 0.97% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 3.36% 2.39% 0.97% 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） -0.2344 -0.04 -486.00% 项目 报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期 末增减（%） 归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股） 4.0816 7.1819 -43.17% 备注： 1、2010年6月30日和2011年6月30日股本分别为117,771,197股和211,988,154股。 2、2011年5月26日 公司实施2010年度权益分派方案，以公司总股本117,771,197股为基数，向全 体股东每10股派0.8元人民币现金（含税）； 同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。 （三）非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 25,332.26 所得税影响额 -3,799.84 合计 21,532.42 - 第三节 董事会报告 一、管理层讨论分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 2011年是公司“十二五”战略规划实施的第一年，是公司产业升级的关键年。上半年， 公司按照“十二五”战略规划，充分发挥人才、技术、资源优势，坚持以市场为导向，团结、 创新、勤奋、务实，全力打造整体竞争力更强的钢研高纳。 报告期内，公司开展的几项重点工作如下： 1、“十二五”战略的宣贯、落地。 公司针对不同群体组织多种形式的宣贯活动，统一思想，保证“十二五”战略规划的顺 利实施。同时加强重点领域市场的开发（重点开发了核电领域、燃气轮机领域），使“十二 五”战略实施落到实处。 2、启动了“十二五”人才培养计划。 为防止公司“十二五”期间由于业务规模迅速扩大造成的人才结构性短缺，公司适时启 动“十二五”培养计划。针对不同层次的人才需求，通过与大学、技校进行战略合作，为公 司在研发和生产人员需求方面进行战略储备。 3、加强了体系认证管理。 公司上半年启动并顺利实施了保密认证和国军标认证工作。 4、加紧实施募集资金项目。 （1）航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目； 在河北省涿州市实施的航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目，上半年已完成厂 房建设的前期工作，下半年将开工建设，预计2011年年底完成主体结构施工。 （2）航空航天用钛铝金属材料制品项目； 为加快项目实施进度，“航空航天用钛铝金属材料制品项目”采取租用中国钢研科技集 团有限公司北京中关村永丰高新技术产业基地厂房进行实施。该厂房目前已竣工验收，项目 的主要设备已购置，正在进行安装调试。 报告期内，公司实现营业收入16,442.2万元，较上年同期增长19.86%；利润总额3，395.07 万元，较上年同期增长48.57%；归属于公司股东净利润2,885.81万元，较上年同期增长 48.56%；基本每股收益0.1361元，加权净资产收益率3.36%。 （二）主营业务产品或服务情况表 单位：万元 分产品或服务 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年同期增减（%） 营业成本比上 年同期增减（%） 毛利率比上年 同期增减（%） 铸造高温合金 6,826.90 4,982.96 27.01% 8.81% 9.96% -0.76% 变形高温合金 7,077.40 5,463.75 22.80% 34.72% 32.38% 1.36% 新型高温合金 2,537.90 1,726.09 31.99% 15.90% 14.77% 0.67% 合计 16,442.20 12,172.80 25.97% 19.86% 19.78% 0.06% （三）主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华北 6,746.92 39.07% 东北 3,406.40 16.51% 西北 1,881.94 -21.65% 华中 1,469.78 -9.39% 华东 848.82 16.96% 西南 1,757.49 105.99% 华南 330.85 -2.43% 合计 16,442.20 19.86% （四） 报告期内，主要会计报表项目重大变化分析如下： 1、资产负债表项目大幅变动的原因分析 金额：万元 项目 期末数 期初数 增减比例 应收票据 3,336.40 5,899.11 -43% 应收账款 8,263.77 3,970.50 108% 预付款项 2,946.99 597.17 393% 其他应收款 7.81 4.31 81% 存货 5,711.31 3,571.23 60% 在建工程 2,575.26 904.29 185% 应付账款 510.38 2,311.61 -78% 应交税费 -72.96 -331.75 -78% 实收资本（或股本） 21,198.82 11,777.12 80% 应收票据期末比期初减少43%，主要是期初大额期票承兑所致； 应收账款期末比期初增加108%，主要是销售规模扩大，在产品及备货增加所致； 预付款项期末比期初增加393%，主要是大额采购合同的预付款所致； 其他应收款期末比期初增加81%，主要是期末备用金增加所致； 存货期末比期初增加60%，主要是销售规模扩大所致； 在建工程期末比期初增加185%，主要是在建募投项目投入所致； 应付账款期末比期初减少78%，主要是偿还期初大额应付款项所致； 应交税费期末比期初增加258.79万元，主要是增值税留抵减少所致； 股本期末比期初增加80%，主要是实施以10转增8的权益分派方案所致。 2、利润表项目大幅变动的原因分析 金额：万元 项目 本期数 上年同期数 增减比例 销售费用 41.97 30.64 37% 资产减值损失 225.91 47.62 374% 营业利润 3,392.54 2,290.23 48% 营业外支出 5.00 -100% 利润总额 3,395.07 2,285.23 49% 所得税费用 509.26 342.71 49% 净利润 2,885.81 1,942.51 49% 归属于母公司所有者的净利润 2,885.81 1,942.51 49% 销售费用期末比期初增加37%，主要是销售规模扩大所致； 资产减值损失期末比期初增加374%，主要是对应收帐款计提坏账准备增加所致； 营业利润期末比期初增加48%，主要是销售规模扩大及利息收入增加所致； 营业外支出期末比期初减少-100%，主要是去年有捐赠，本年无发生； 利润总额期末比期初增加49%，主要是销售规模扩大及利息收入增加所致； 所得税费用期末比期初增加49%，主要是销售规模扩大及利息收入增加所致； 净利润期末比期初增加49%，主要是销售规模扩大及利息收入增加所致； 归属于母公司所有者的净利润期末比期初增加49%，主要是销售规模扩大及利息收 入增加所致； 3、现金流量表项目大幅变动的原因分析 金额：万元 项目 本期数 上年同期数 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -4,969.66 -429.04 -1058% 投资活动产生的现金流量净额 -1,776.13 -94.82 -1773% 经营活动产生的现金流量净额期末比期初减少1058%，主要是大额采购付款、存货储 备、应收款项增加所致； 投资活动产生的现金流量净额期末比期初减少1773%，主要是募投项目投入增加所致。 （五）报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比没有发生重大变化 （六）报告期内，公司利润构成与上年度相比没有发生重大变化 （七）报告期内，公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、 探矿权、采矿权）没有发生重大变化 （八）报告期内，公司不存在因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经 营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况 二、报告期内投资情况 （一） 募集资金使用情况 1、 募集资金运用 单位：万元 募集资金总额 55,015.72 本报告期投入募集资金总额 1,626.39 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 2,651.94 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项 目和超募资 金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项 目 航空航天用 粉末及变形 高温金属材 料制品项目 否 9,995.00 9,995.00 1,057.14 2,005.98 20.07% 2011年12 月31日 0.00 不适 用 否 航空航天用 钛铝金属材 料制品项目 否 6,588.00 6,588.00 117.80 181.77 2.76% 2011年12 月31日 0.00 不适 用 否 新型高温固 体自润滑复 合材料及制 品项目 否 6,447.00 6,447.00 12.00 12.00 0.19% 2011年12 月31日 0.00 不适 用 否 承诺投资项 目小计 - 23,030.00 23,030.00 1,186.94 2,199.75 - - 0.00 - - 超募资金投 向 铸造高温合 金高品质精 铸件项目 否 15,303.00 15,303.00 438.40 444.82 2.91% 2012年12 月31日 0.00 不适 用 否 真空水平连 铸高温合金 母合金项目 否 16,682.72 16,682.72 1.05 7.37 0.04% 2012年12 月31日 0.00 不适 用 否 归还银行贷 款（如有） - - - - - 补充流动资 金（如有） - - - - - 超募资金投 向小计 - 31,985.72 31,985.72 439.45 452.19 - - 0.00 - - 合计 - 55,015.72 55,015.72 1,626.39 2,651.94 - - 0.00 - - 未达到计划 进度或预计 收益的情况 和原因（分 具体项目） 无 项目可行性 发生重大变 化的情况说 明 无 超募资金的 金额、用途 及使用进展 情况 适用 （1）拟投入15,303万元人民币，已投入444.82万元，用于铸造高温合金高品质精铸件项目。 （2）拟投入16,682.72万元人民币，已投入7.37万元，用于真空水平连铸高温合金母合金项目。 超募资金项目正在积极推进。 募集资金投 资项目实施 地点变更情 况 适用 “航空航天用钛铝金属材料制品项目”实施地点由原计划在河北省涿州市经济技术开发区实施，调整到北京中 关村永丰高新技术产业基地进行实施。具体情况详见《北京钢研高纳科技股份有限公司关于变更募投项目实施 方案的公告》。 募集资金投 资项目实施 方式调整情 况 适用 为加快项目实施进度，“航空航天用钛铝金属材料制品项目”项目采取租用中国钢研科技集团有限公司北京中 关村永丰高新技术产业基地厂房进行实施（租金总额不超过220 万元）。本项目总投资包括建设工程投资和设 备投资等方案仍按原计划进行，厂房租金由公司自有资金解决。具体情况详见《北京钢研高纳科技股份有限公 司关于变更募投项目实施方案的公告》。 募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况 适用 根据 2010 年2 月9 日公司第二届董事会第八次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项 目建设的自筹资金共计608.75 万元，全部为航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目。 用闲置募集 资金暂时补 充流动资金 情况 不适用 项目实施出 现募集资金 结余的金额 及原因 不适用 尚未使用的 募集资金用 途及去向 项目尚未实施完毕，募集资金存放在募集资金专户，为了提高资金的使用效率，在华夏银行北京分行以定期存 单存储2.0亿元，通知存款存储 0.10亿元；在工行北京新街口支行以定期存款存储 2.9亿元，通知存款存储 0.23 亿元 募集资金使 用及披露中 存在的问题 或其他情况 无 2、报告期内，公司不存在重大非募集资金项目情况 3、 董事会下半年的经营计划未进行修改 4、 报告期内现金分红政策的执行情况 公司2010年度利润分配方案经2011年4月7日召开的2010年度股东大会审议通过。 公司利润分配方案为：以2010年末总股本11,777.1197万股为基数，向全体股东每10股 派发现金0.8元（含税），共计派发现金9,421,695.76元。同时，以2010年末总股本11,777.1197 万股为基数，以资本公积金每10股转增8股，共计9,421.6958万股。 公司委托中国结算登记公司深圳分公司代派的现金分红已于2011年5月26日通过股东 托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。 第四节 重要事项 一、报告期内，公司不存在重大诉讼仲裁事项。 二、报告期内，公司不存在收购、出售资产及资产重组。 三、报告期内，公司没有实施股权激励方案。 四、 重大关联交易 1、报告期内，无重大关联交易；与日常经营相关的关联交易详见会计报表附注八。 2、报告期内，公司关联债权债务往来详见会计报表附注八。 五、报告期内，公司不存在任何担保事项。 六、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内发生或持续到报告期内的 承诺事项。 （一）避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东中国钢研科技集团公 司做出避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争 的行为。 （二）公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。报告期内，该 上述股东均遵守了所做的承诺。 （三）为了维护和保障公司和公司股东的利益，公司做出关联交易承诺。报告期内，公 司履行了承诺。 七、报告期内，公司未更换会计师事务所；2011年半年度财务报告未经会计师事务所审 计。 八、报告期内已披露的重要信息索引： 公告时间 公告信息 信息披露媒体 2011年1月25日 北京钢研高纳科技股份有限公司第二届董事会第十五 次会议决议公告 巨潮资讯网 2011年1月25日 北京钢研高纳科技股份有限公司关于使用自有资金参 与竞买国有土地使用权的公告 巨潮资讯网 2011年2月24日 北京钢研高纳科技股份有限公司2010年业绩快报 巨潮资讯网 2011年3月17日 北京钢研高纳科技股份有限公司内部控制自我评价报 告 巨潮资讯网 2011年3月17日 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其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 55,188,991 46.86% 44,151,193 44,151,193 99,340,184 46.86% 1、人民币普通股 55,188,991 46.86% 44,151,193 44,151,193 99,340,184 46.86% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 117,771,197 100.00% 94,216,957 94,216,957 211,988,154 100.00% （二）限售流通股股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本期解除 限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 中国钢研科技集团有限公司 56,549,776 0 45,239,821 101,789,597 首发承诺 2012年12月25 日 国信弘盛投资有限公司 3,402,337 0 2,721,869 6,124,206 首发承诺 2012年6月17 日 全国社会保障基金理事会转 持三户 2,532,430 0 2,025,944 4,558,374 首发承诺 2012年12月25 日 全国社会保障基金理事会转 持三户 97,663 0 78,130 175,793 首发承诺 2012年6月17 日 合计 62,582,206 0 50,065,764 112,647,970 － － 二、 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表（截止2011年6月30日） 单位：股 股东总数 10,517 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数 量 中国钢研科技集团有限公 司 国有法人 48.02% 101,789,597 101,789,597 0 深圳市东金新材料创业投 资有限公司 境内非国有法 人 11.86% 25,146,415 0 0 北京金基业工贸集团有限 责任公司 国有法人 6.02% 12,763,758 0 0 中国银行－招商先锋证券 投资基金 境内非国有法 人 2.90% 6,149,999 0 0 国信弘盛投资有限公司 国有法人 2.89% 6,124,206 6,124,206 0 全国社会保障基金理事会 转持三户 国有法人 2.35% 4,988,207 4,734,167 0 无锡西姆莱斯特种钢管有 限公司 国有法人 1.89% 4,000,604 0 0 中国银行-招商行业领先股 票型证券投资基金 境内非国有法 人 1.60% 3,394,650 0 0 谢博名 境内自然人 0.65% 1,380,000 0 0 林鹏 境内自然人 0.49% 1,034,568 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 深圳市东金新材料创业投资有限公司 25,146,415 人民币普通股 北京金基业工贸集团有限责任公司 12,763,758 人民币普通股 中国银行－招商先锋证券投资基金 6,149,999 人民币普通股 无锡西姆莱斯特种钢管有限公司 4,000,604 人民币普通股 中国银行-招商行业领先股票型证券投资基 金 3,394,650 人民币普通股 谢博名 1,380,000 人民币普通股 林鹏 1,034,568 人民币普通股 中国工商银行－招商中小盘精选股票型证 券投资基金 612,680 人民币普通股 华夏成长证券投资基金 499,990 人民币普通股 蔡远田 438,520 人民币普通股 上述股东关联关系或一致 行动的说明 发起人股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人；公司未知前十名无限售股股东之间是否存 在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 三、报告期内，公司控股股东为中国钢研科技集团有限公司，实际控制人为国务院国资 委，控股股东及实际控制人未发生变更。 第六节 董事、监事和高级管理人员情况 一、公司董事、监事和高级管理人员持股情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持 股数 期末持 股数 变动 原因 报告期内从公司领取 的报酬总额(万元) 是否在股东单位或其 他关联单位领取薪酬 干勇 董事长 男 64 2008年04 月18日 2011年07 月29日 0 0 无 0.00 是 王臣 副董事长 男 49 2008年04 月18日 2011年07 月29日 0 0 无 0.00 是 李波 董事 男 48 2008年04 月18日 2011年07 月29日 0 0 无 0.00 是 田志凌 董事 男 50 2008年04 月18日 2011年07 月29日 0 0 无 0.00 是 戴君 董事 男 36 2008年04 月18日 2011年07 月29日 0 0 无 0.00 是 赵明汉 董事、总经理 男 55 2008年04 月18日 2011年07 月29日 0 0 无 19.00 否 顾素琴 独立董事 女 57 2008年04 月18日 2011年07 月29日 0 0 无 2.00 否 海锦涛 独立董事 男 72 2008年04 月18日 2011年07 月29日 0 0 无 2.00 否 张晓维 独立董事 男 48 2008年04 月18日 2011年07 月29日 0 0 无 2.00 否 杨晓健 监事 女 58 2008年04 月18日 2011年07 月29日 0 0 无 0.00 是 艾磊 监事 男 39 2008年04 月18日 2011年07 月29日 0 0 无 0.00 是 张强 监事 男 54 2008年04 月18日 2011年07 月29日 0 0 无 0.00 是 冯滌 监事 男 67 2008年04 月18日 2011年07 月29日 0 0 无 6.20 否 王延庆 监事 男 54 2008年04 月18日 2011年07 月29日 0 0 无 12.00 否 尹法杰 副总经理 男 48 2008年04 月18日 2011年07 月29日 0 0 无 16.00 否 张继 副总经理 男 50 2008年04 月18日 2011年07 月29日 0 0 无 16.00 否 马章林 副总经理 男 54 2008年04 月18日 2011年07 月29日 0 0 无 16.00 否 柳学全 副总经理 男 47 2008年04 月18日 2011年07 月29日 0 0 无 16.00 否 许洪贵 副总、财务负 责人、董秘 男 41 2008年04 月18日 2011年07 月29日 0 0 无 16.00 否 合计 - - - - - 0 0 - 123.20 - 二、公司在报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 报告期内，公司第二届董事会，第二届监事会任期届满。2011年7月30日，公司按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》规定进行了董事会、监事 会换届选举。 2011年7月30日，公司召开2011年第一次临时股东大会，选举干勇、才让、王臣、田 志凌、赵明汉、戴君为公司董事，选举顾素琴、海锦涛、张晓维为公司独立董事，选举杨晓 健、艾磊、张强为公司非职工监事，职工监事王延庆、李俊涛由公司职工代表大会在股东大 会召开前选举产生。 2011年7月30日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举干勇先生为公司董事长， 同意聘任赵明汉先生为公司总经理，同意聘任尹法杰、张继、马章林、柳学全、许洪贵为公 司副总经理，同意聘任许洪贵为公司财务负责人、董事会秘书。2011年7月30日，公司召 开第三届监事会第一次会议，选举杨晓健女士为公司监事会主席。 第七节 财务报告 （本公司2011年半年度财务报告未经审计） 一、 财务报表 （一） 资产负债表 编制单位：北京钢研高纳科技股份有限公司 2011年06月30日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 598,266,837.23 598,266,837.23 675,146,426.12 675,146,426.12 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 33,364,030.15 33,364,030.15 58,991,138.38 58,991,138.38 应收账款 82,637,710.36 82,637,710.36 39,705,034.41 39,705,034.41 预付款项 29,469,944.12 29,469,944.12 5,971,696.43 5,971,696.43 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 78,107.82 78,107.82 43,107.82 43,107.82 买入返售金融资产 存货 57,113,081.37 57,113,081.37 35,712,284.00 35,712,284.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 800,929,711.05 800,929,711.05 815,569,687.16 815,569,687.16 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 56,459,140.04 56,459,140.04 58,214,643.89 58,214,643.89 在建工程 25,752,631.10 25,752,631.10 9,042,865.73 9,042,865.73 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10,501,327.02 10,501,327.02 10,618,322.94 10,618,322.94 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 92,713,098.16 92,713,098.16 77,875,832.56 77,875,832.56 资产总计 893,642,809.21 893,642,809.21 893,445,519.72 893,445,519.72 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 5,103,835.35 5,103,835.35 23,116,125.13 23,116,125.13 预收款项 21,724,782.61 21,724,782.61 25,555,036.18 25,555,036.18 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 41,559.62 41,559.62 26,047.79 26,047.79 应交税费 -729,631.15 -729,631.15 -3,317,539.67 -3,317,539.67 应付利息 应付股利 其他应付款 1,665,472.41 1,665,472.41 1,665,472.41 1,665,472.41 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 27,806,018.84 27,806,018.84 47,045,141.84 47,045,141.84 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 580,000.00 580,000.00 580,000.00 580,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 580,000.00 580,000.00 580,000.00 580,000.00 负债合计 28,386,018.84 28,386,018.84 47,625,141.84 47,625,141.84 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 211,988,154.00 211,988,154.00 117,771,197.00 117,771,197.00 资本公积 466,792,297.80 466,792,297.80 561,009,254.80 561,009,254.80 减：库存股 专项储备 盈余公积 23,288,126.68 23,288,126.68 23,288,126.68 23,288,126.68 一般风险准备 未分配利润 163,188,211.89 163,188,211.89 143,751,799.40 143,751,799.40 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 865,256,790.37 865,256,790.37 845,820,377.88 845,820,377.88 少数股东权益 所有者权益合计 865,256,790.37 865,256,790.37 845,820,377.88 845,820,377.88 负债和所有者权益总计 893,642,809.21 893,642,809.21 893,445,519.72 893,445,519.72 （二）利润表 编制单位：北京钢研高纳科技股份有限公司 2011年1-6月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 164,422,020.09 164,422,020.09 137,173,574.09 137,173,574.09 其中：营业收入 164,422,020.09 164,422,020.09 137,173,574.09 137,173,574.09 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 130,496,636.77 130,496,636.77 114,271,321.28 114,271,321.28 其中：营业成本 121,727,982.62 121,727,982.62 101,628,571.91 101,628,571.91 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 426,008.91 426,008.91 548,010.78 548,010.78 销售费用 419,702.29 419,702.29 306,435.38 306,435.38 管理费用 17,119,684.78 17,119,684.78 14,553,018.43 14,553,018.43 财务费用 -11,455,840.41 -11,455,840.41 -3,240,922.61 -3,240,922.61 资产减值损失 2,259,098.58 2,259,098.58 476,207.39 476,207.39 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） 33,925,383.32 33,925,383.32 22,902,252.81 22,902,252.81 加：营业外收入 25,332.26 25,332.26 减：营业外支出 50,000.00 50,000.00 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 33,950,715.58 33,950,715.58 22,852,252.81 22,852,252.81 减：所得税费用 5,092,607.33 5,092,607.33 3,427,102.85 3,427,102.85 五、净利润（净亏损以“-”号填 列） 28,858,108.25 28,858,108.25 （未完）  |