[中报]万和电气：2011年半年度报告摘要
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2011-024 广东万和新电气股份有限公司2011年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司半年度财务报告已经天健正信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.3 公司负责人卢础其、主管会计工作负责人雷达旺及会计机构负责人(会计主管人员)雷达旺声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 万和电气 股票代码 002543 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林健明 吴敏英 联系地址 广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路 13号 广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路 13号 电话 0757-28382828 0757-28382828 传真 0757-23814788 0757-23814788 电子信箱 vw@vanward.com vw@vanward.com 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 （％） 总资产（元） 2,662,750,210.34 1,302,918,805.41 104.37% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,069,607,182.50 578,523,383.32 257.74% 股本（股） 200,000,000.00 150,000,000.00 33.33% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 10.35 3.86 168.13% 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业总收入（元） 1,338,131,820.52 1,079,430,176.62 23.97% 营业利润（元） 143,094,933.91 119,677,615.12 19.57% 利润总额（元） 152,007,064.83 119,693,322.95 27.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） 119,166,882.84 90,444,077.66 31.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润（元） 111,719,736.83 90,480,778.13 23.47% 基本每股收益（元/股） 0.62 0.60 3.33% 稀释每股收益（元/股） 0.62 0.60 3.33% 加权平均净资产收益率 （%） 6.57% 20.63% -14.06% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） 6.16% 20.64% -14.48% 经营活动产生的现金流量净额（元） -39,902,230.23 77,494,410.54 -151.49% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.20 0.52 -138.46% 2.2.2 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -5,134.22 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,213,875.34 其中企业上市扶持奖励资金 5500000.00元，技术改造补贴 500000.00元，社保局安全生产奖励 300000.00元，经济发展专项资金补贴 300000.00元，出口退税征退差扶持资 金237327元，其他各项奖励376548.34 元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,703,389.80 所得税影响额 -1,398,424.26 少数股东权益影响额 -66,560.65 合计 7,447,146.01 - 2.2.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 150,000,000 100.00% 150,000,000 75.00% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 150,000,000 100.00% 150,000,000 75.00% 其中：境内非国有 法人持股 76,500,000 51.00% 76,500,000 38.25% 境内自然人持 股 73,500,000 49.00% 73,500,000 36.75% 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 二、无限售条件股份 50,000,000 50,000,000 50,000,000 25.00% 1、人民币普通股 50,000,000 50,000,000 50,000,000 25.00% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 150,000,000 100.00% 50,000,000 50,000,000 200,000,000 100.00% 3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 42,816 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结的股份数 量 广东万和集团有限公司 境内非国有法 人 38.25% 76,500,000 76,500,000 0 卢础其 境内自然人 16.54% 33,075,000 33,075,000 0 卢楚隆 境内自然人 9.19% 18,375,000 18,375,000 0 叶远璋 境内自然人 5.51% 11,025,000 11,025,000 0 卢楚鹏 境内自然人 5.51% 11,025,000 11,025,000 0 中航鑫港担保有限公司 国有法人 0.50% 1,001,000 0 中国建设银行－华宝兴业多 策略增长证券投资基金 基金、理财产品 等其他 0.50% 1,000,000 0 泰康人寿保险股份有限公司 －传统－普通保险产品 -019L-CT001深 基金、理财产品 等其他 0.50% 1,000,000 0 泰康人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红 -019L-FH002深 基金、理财产品 等其他 0.50% 1,000,000 0 泰康资产管理有限责任公司 －开泰－稳健增值投资产品 基金、理财产品 等其他 0.50% 1,000,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中航鑫港担保有限公司 1,001,000 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投 资基金 1,000,000 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保 险产品-019L-CT001深 1,000,000 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红-019L-FH002深 1,000,000 人民币普通股 泰康资产管理有限责任公司－开泰－稳健增 值投资产品 1,000,000 人民币普通股 银泰证券有限责任公司 1,000,000 人民币普通股 中国建设银行－华富收益增强债券型证券投 资基金 950,000 人民币普通股 中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投 资基金 607,326 人民币普通股 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 200,000 人民币普通股 浙江如山高新投资有限公司 200,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 1、公司股东卢础其、卢楚隆和卢楚鹏三人为兄弟关系，同时为一致行动人。三人为广东万和集 团有限公司实际控制人、本公司实际控制人。 2、对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知他们之间是否属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年同期增减（%） 营业成本比上 年同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 家电制造业 130,842.19 93,311.65 28.68% 24.04% 21.36% 1.58% 主营业务分产品情况 燃气热水器 53,315.80 36,039.66 32.40% 22.88% 23.95% -0.58% 电热水器 14,072.05 9,897.92 29.66% 53.96% 35.31% 9.70% 热泵热水器 219.50 178.91 18.49% 243.17% 239.42% 0.90% 太阳能热水器 165.07 146.61 11.18% 23.16% 22.21% 0.69% 灶具 10,492.59 6,470.67 38.33% 30.58% 3.83% 15.89% 烤炉 13,716.46 11,905.71 13.20% -6.26% -2.29% -3.53% 抽油烟机 11,591.51 7,835.50 32.40% 29.67% 13.70% 9.50% 消毒柜 4,888.38 3,242.85 33.66% 4.26% -8.49% 9.24% 壁挂炉 9,430.29 7,656.19 18.81% 137.40% 166.55% -8.88% 配件及散件 8,669.00 7,066.86 18.48% 1.58% 16.58% -10.49% 其他 4,281.54 2,870.75 32.95% 8.30% 13.08% -2.84% 本期合计 130,842.19 93,311.65 28.68% 24.04% 21.36% 1.58% 5.2 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 东北区域 1,692.16 14.15% 广东区域 27,500.03 13.94% 华北区域 11,378.15 60.79% 华东区域 21,811.27 29.29% 华南区域 14,032.04 33.97% 西北区域 7,918.03 33.54% 西南区域 7,746.94 24.63% 国内销售总计 92,078.63 27.56% 海外销售总计 38,763.56 16.42% 本期合计 130,842.19 24.04% 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 142,149.23 本报告期投入募集资金总额 4,780.65 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 19,417.50 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告 期实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 节能环保燃气热水、供 暖产品生产线扩建及 公司营销网络建设项 目 否 31,633.56 37,280.60 1,997.95 3,427.47 9.19% 2013年06月30日 0.00 是 否 健康厨房电器产品扩 产项目 否 9,453.94 11,984.72 1,394.22 4,978.56 41.54% 2012年09月30日 0.00 是 否 新能源集成产品生产 基地建设项目 否 24,740.99 30,576.40 667.12 6,849.39 22.40% 2013年06月30日 0.00 是 否 核心零部件规模化自 动建设项目 否 9,643.47 11,425.75 515.52 2,257.51 19.76% 2013年06月30日 0.00 是 否 科技与研发中心扩建 项目 否 6,006.18 6,006.18 203.89 1,565.72 26.07% 2012年09月30日 0.00 是 否 信息管理系统升级建 设项目 否 3,060.00 3,060.00 1.95 338.85 11.07% 2013年09月30日 0.00 是 否 承诺投资项目小计 - 84,538.14 100,333.65 4,780.65 19,417.50 - - 0.00 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - - 补充流动资金（如有） - 8,000.00 - - - - - - - - 超募资金投向小计 - 8,000.00 - - - - - - - - 合计 - 92,538.14 100,333.65 4,780.65 19,417.50 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 本次超额募集资金58226.86万元。2011年2月27日公司董事会一届十三次会议审议通过《关于 使用部分超募资金补充公司流动资金的议案》，使用超募资金中的8000万元补充永久性流动资金，用 于原材料采购、支付加工费及广告宣传费等，2011年4月8日此项议案经2010年年度股东大会审议 通过。其他超募资金尚未使用。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 在募集资金实际到位之前，部分募投项目已由本公司以自筹资金先行投入。经天健正信会计师事 务所出具的《广东万和新电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健正信审 （2011）专字第090027号)，截至2011年1月31日止，本公司以自筹资金预先投入募投项目累计金 额为146,368,334.06元。 2011年2月27日董事会一届十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金 投资项目自筹资金的议案》，同意公司以新股发行募集资金146,368,334.06元置换已预先投入募集资金 投资项目的自筹资金146,368,334.06元。此项议案在2011年4月8日召开的2010年年度股东大会上 审议通过。本次募集资金置换在2011年4月30日前已完成。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户，按募集资金管理办法严格管理与使用。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用。 5.6.2 变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计 2011年1-9月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2011年1-9月净利润同比变动 幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 为： 20.00% ～～ 40.00% 2010年1-9月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 137,041,630.39 业绩变动的原因说明 公司业绩增长源于公司研发能力的提升和销售渠道的拓展及成本费用的有效控制。 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □ 适用 √ 不适用 §6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 6.1.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响 □ 适用 √ 不适用 6.2 担保事项 □ 适用 √ 不适用 6.3 非经营性关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 6.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 □ 适用 √ 不适用 6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作 承诺 无 无 不适用 重大资产重组时所作承诺 无 无 不适用 发行时所作承诺 （1）卢础其、卢 楚隆、叶远璋、卢 楚鹏 （2）广东万和集 团有限公司 （3）广东万和集 团有限公司、卢础 （1）卢础其、卢楚隆、叶远璋、卢 楚鹏承诺：自公司股票上市之日起三 十六个月内，不转让或者委托他人管 理所持有的公司股份，也不由公司回 购所持有的股份。自公司股票上市之 日起三十六个月内，不转让或者委托 他人管理所持有的广东万和集团有 限公司股权，也不由广东万和集团有 报告期内相关股东均履行承诺 其、卢楚隆、叶远 璋、卢楚鹏 限公司回购所持有的股权。 （2）广东万和集团有限公司承诺： 自公司股票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理所持有 的发行人股份，也不由公司回购所持 有的股份。 （3）广东万和集团有限公司、卢础 其、卢楚隆、叶远璋、卢楚鹏承诺： 自2011年1月28日起不在二级市场 上买入公司股票，并自愿申请限制本 人账户买入公司股票。 其他承诺（含追加承诺） 无 无 不适用 6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 6.5.6 其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4．外币财务报表折算差额 424,598.34 -186,639.99 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 424,598.34 -186,639.99 5．其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 424,598.34 -186,639.99 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011年03月10日 公司2搂会议室 实地调研、网下业绩说明会 机构投资者、分析师 公司的基本情况、募投进度、战略规 划、产品销售，2010年报的相关事项 2011年03月10日 公司3楼会议室 网上业绩说明会 广大投资者 2010年度网上业绩说明会，解答投资 者咨询 2011年04月29日 公司2楼会议室 实地调研 机构投资者、分析师 参观公司展厅及实验大楼，了解公司 的基本情况、募投进度、战略规划、 产品销售 2011年05月18日 公司6楼会议室 实地调研 机构投资者、分析师 参观公司展厅及实验大楼，了解公司 的基本情况、募投进度、战略规划、 产品销售 2011年06月10日 公司6楼会议室 实地调研 机构投资者、分析师 参观公司展厅及实验大楼，了解公司 的基本情况、募投进度、战略规划、 产品销售 §7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 是 审计意见 标准无保留审计意见 审计报告编号 天健正信审（2011）GF字第090018号 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 广东万和新电气股份有限公司全体股东： 引言段 我们审计了后附的广东万和新电气股份有限公司（以下简称“万和电气”）财务报表，包括2011 年6月30日的资产负债表、合并资产负债表，2011年1-6月的利润表、合并利润表和现金流量表、 合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任 段 按照企业会计准则的规定编制财务报表是万和电气管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实 施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。 注册会计师责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部 控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合 理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，万和电气财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了万 和电气2011年6月30日的财务状况，以及2011年1-6月的经营成果和现金流量。 非标意见 审计机构名称 天健正信会计师事务所有限公司 审计机构地址 北京市东城区北三环东路36号A座2209 审计报告日期 2011年08月18日 注册会计师姓名 廖朝理、叶东 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：广东万和新电气股份有限公司 2011年06月30日 单位： 元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1,284,446,677.93 933,634,559.95 41,318,628.42 20,308,341.60 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 314,334,382.47 312,854,368.58 177,215,218.09 161,615,218.09 应收账款 159,296,191.90 112,421,465.92 145,460,804.90 85,408,855.34 预付款项 71,774,037.60 27,686,096.87 60,694,494.58 26,230,124.79 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 4,116,325.00 440,678,827.06 15,999,748.84 29,373,019.40 买入返售金融资产 存货 326,377,663.51 223,903,563.52 409,837,637.70 258,876,647.28 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,005,000.04 5,005,000.04 流动资产合计 2,165,350,278.45 2,056,183,881.94 850,526,532.53 581,812,206.50 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 9,934,319.55 193,898,690.13 4,968,567.25 188,932,937.83 投资性房地产 固定资产 305,302,280.41 131,232,773.47 290,764,312.03 125,558,337.18 在建工程 46,971,085.52 11,246,124.44 21,708,433.31 5,529,439.69 工程物资 固定资产清理 87,579.17 生产性生物资产 油气资产 无形资产 119,470,256.71 13,813,937.72 120,669,743.38 13,707,769.67 开发支出 商誉 长期待摊费用 14,137,382.38 1,757,780.92 12,729,856.53 2,680,806.64 递延所得税资产 1,497,028.15 1,019,011.77 1,551,360.38 877,454.32 其他非流动资产 非流动资产合计 497,399,931.89 352,968,318.45 452,392,272.88 337,286,745.33 资产总计 2,662,750,210.34 2,409,152,200.39 1,302,918,805.41 919,098,951.83 流动负债： 短期借款 13,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 124,615,553.69 54,120,857.13 82,707,943.22 51,362,228.33 应付账款 313,183,566.46 327,789,545.76 428,676,205.90 242,593,430.30 预收款项 76,309,394.48 74,900,943.88 110,412,860.26 109,210,588.26 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 12,850,418.83 8,194,600.86 19,392,402.39 14,352,662.95 应交税费 7,666,453.06 9,573,902.39 2,066,693.01 4,639,274.69 应付利息 应付股利 其他应付款 27,369,947.64 35,554,423.46 41,678,748.76 49,224,023.66 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 819,303.01 818,655.61 961,877.96 961,877.96 流动负债合计 562,814,637.17 510,952,929.09 699,396,731.50 472,344,086.15 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 562,814,637.17 510,952,929.09 699,396,731.50 472,344,086.15 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 资本公积 1,502,884,251.23 1,502,884,251.23 131,391,933.23 131,391,933.23 减：库存股 专项储备 盈余公积 16,560,872.56 16,560,872.56 16,560,872.56 16,560,872.56 一般风险准备 未分配利润 350,350,340.02 178,754,147.51 281,183,457.18 148,802,059.89 外币报表折算差额 -188,281.31 -612,879.65 归属于母公司所有者权益合计 2,069,607,182.50 1,898,199,271.30 578,523,383.32 446,754,865.68 少数股东权益 30,328,390.67 24,998,690.59 所有者权益合计 2,099,935,573.17 1,898,199,271.30 603,522,073.91 446,754,865.68 负债和所有者权益总计 2,662,750,210.34 2,409,152,200.39 1,302,918,805.41 919,098,951.83 7.2.2 利润表 编制单位：广东万和新电气股份有限公司 2011年1-6月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,338,131,820.52 1,113,498,193.03 1,079,430,176.62 852,603,921.10 其中：营业收入 1,338,131,820.52 1,113,498,193.03 1,079,430,176.62 852,603,921.10 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,195,151,652.23 1,025,229,146.70 959,752,040.38 787,720,779.07 其中：营业成本 944,199,606.09 804,147,253.24 780,371,346.20 635,199,315.83 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 10,189,894.37 7,273,011.43 4,752,652.75 3,855,994.25 销售费用 183,632,769.53 177,109,907.03 128,529,800.21 123,252,523.89 管理费用 56,450,566.54 36,873,907.55 39,713,447.65 21,802,013.62 财务费用 644,331.82 -1,120,308.87 2,202,053.23 1,534,100.55 资产减值损失 34,483.88 945,376.32 4,182,740.34 2,076,830.93 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 填列） 114,765.62 52,628.82 -521.12 -521.12 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 -34,247.70 -34,247.70 -521.12 -521.12 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 143,094,933.91 88,321,675.15 119,677,615.12 64,882,620.91 列） 加：营业外收入 9,311,603.96 8,307,131.56 2,776,853.98 2,274,879.55 减：营业外支出 399,473.04 391,393.42 2,761,146.15 2,660,153.30 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 152,007,064.83 96,237,413.29 119,693,322.95 64,497,347.16 减：所得税费用 27,510,481.91 16,285,325.67 22,867,429.34 11,883,310.55 五、净利润（净亏损以“-”号填 列） 124,496,582.92 79,952,087.62 96,825,893.61 52,614,036.61 归属于母公司所有者的净 利润 119,166,882.84 79,952,087.62 90,444,077.66 52,614,036.61 少数股东损益 5,329,700.08 6,381,815.95 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.62 0.60 （二）稀释每股收益 0.62 0.60 七、其他综合收益 424,598.34 -186,639.99 八、综合收益总额 124,921,181.26 79,952,087.62 96,639,253.62 52,614,036.61 归属于母公司所有者的综 合收益总额 119,591,481.18 79,952,087.62 90,257,437.67 52,614,036.61 归属于少数股东的综合收 益总额 5,329,700.08 6,381,815.95 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。 7.2.3 现金流量表 编制单位：广东万和新电气股份有限公司 2011年1-6月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 1,028,618,467.30 746,198,041.90 928,972,211.54 737,067,564.21 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 17,494,705.76 5,617,265.71 5,271,212.43 收到其他与经营活动有关 的现金 38,882,137.36 34,208,147.65 6,763,306.06 83,522,485.25 经营活动现金流入小计 1,084,995,310.42 786,023,455.26 941,006,730.03 820,590,049.46 购买商品、接受劳务支付的 现金 790,584,827.77 537,342,754.41 596,676,724.54 490,577,575.84 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 102,597,993.76 52,775,282.26 95,812,919.81 49,569,073.49 支付的各项税费 80,115,526.03 54,006,034.44 51,043,459.01 29,110,219.65 支付其他与经营活动有关 的现金 151,599,193.09 134,399,468.71 119,979,216.13 178,855,539.37 经营活动现金流出小计 1,124,897,540.65 778,523,539.82 863,512,319.49 748,112,408.35 经营活动产生的现金 流量净额 -39,902,230.23 7,499,915.44 77,494,410.54 72,477,641.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 115,000,000.00 75,000,000.00 取得投资收益收到的现金 149,013.32 86,876.52 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 104,800.00 212,675.00 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 115,253,813.32 75,086,876.52 212,675.00 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 72,368,691.44 24,745,133.45 53,372,754.39 19,509,739.98 投资支付的现金 120,000,000.00 80,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 438,384,000.00 投资活动现金流出小计 192,368,691.44 543,129,133.45 53,372,754.39 19,509,739.98 投资活动产生的现金 流量净额 -77,114,878.12 -468,042,256.93 -53,160,079.39 -19,509,739.98 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 1,421,492,318.00 1,421,492,318.00 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 622,800.00 622,800.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 5,844,752.59 4,395,569.82 筹资活动现金流入小计 1,427,337,070.59 1,425,887,887.82 622,800.00 622,800.00 偿还债务支付的现金 13,500,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 51,925,823.18 51,388,872.09 738,010.60 738,010.60 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 65,425,823.18 51,388,872.09 30,738,010.60 30,738,010.60 筹资活动产生的现金 流量净额 1,361,911,247.41 1,374,499,015.73 -30,115,210.60 -30,115,210.60 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 -1,766,089.55 -630,455.89 -207,675.96 -197,098.05 五、现金及现金等价物净增加额 1,243,128,049.51 913,326,218.35 -5,988,555.41 22,655,592.48 加：期初现金及现金等价物 余额 41,318,628.42 20,308,341.60 85,121,340.17 28,090,427.35 六、期末现金及现金等价物余额 1,284,446,677.93 933,634,559.95 79,132,784.76 50,746,019.83 7.2.4 合并所有者权益变动表 编制单位：广东万和新电气股份有限公司 2011半年度 单位：元 项目 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库 存股 专项储 备 （未完）  |