[中报]杭氧股份：2011年半年度报告
杭州杭氧股份有限公司 HANGZHOU HANGYANG CO., LTD. 2011年半年度报告 证券简称：杭氧股份 证券代码：002430 披露日期：2011年8月22日 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带 责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人蒋明、主管会计工作负责人葛前进及会计机构负责人（会计主管人员）葛前 进声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节 上市公司基本情况 ..................................................... 1 第二节 股本变动及股东情况 ................................................... 3 第三节 董事、监事和高级管理人员情况 ......................................... 5 第四节 董事会报告 ........................................................... 6 第五节 重要事项............................................................ 12 第六节 财务报告............................................................ 16 第一节 上市公司基本情况 一、基本情况简介 1、中文名称：杭州杭氧股份有限公司 英文名称：HANGZHOU HANGYANG CO., LTD. 中文名称缩写：杭氧股份 英文名称缩写：HANGYANG LIMITED 2、法定代表人：蒋明 3、联系方式： 股票简称 杭氧股份 股票代码 002430 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪加林 高春凤 联系地址 杭州市下城区东新路388号 杭州市下城区东新路388号 电话 0571-85869078 0571-85869076 传真 0571-85869076 0571-85869076 电子信箱 investor@hangyang.com gaocf@hangyang.com 4、注册地址：浙江省杭州市临安市青山湖街道东环路99号 邮政编码：311305 办公地址：浙江省杭州市下城区东新路388号 邮政编码：310004 互联网址：www.hangyang.com 电子信箱：investor@hangyang.com 5、选定的信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 指定信息披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 半年度报告备置地点：公司证券部办公室 6、公司首次注册登记日期：2002年12月18日 注册登记地点：浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：330000000021965 企业税务登记证号码：330165725884202 组织机构代码：725884202 公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：杭州市西溪路128号9楼 二、主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 （％） 总资产（元） 5,819,607,682.51 5,608,743,455.07 3.76% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,546,744,482.67 2,396,098,461.77 6.29% 股本（股） 601,500,000.00 401,000,000.00 50.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.23 5.98 -29.26% 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业总收入（元） 1,860,262,526.57 1,502,366,638.51 23.82% 营业利润（元） 275,497,413.03 202,993,336.79 35.72% 利润总额（元） 289,798,350.96 227,320,883.35 27.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 229,455,949.73 159,560,665.10 43.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润（元） 216,128,502.59 138,027,077.00 56.58% 基本每股收益（元/股） 0.38 0.32 18.75% 稀释每股收益（元/股） 0.38 0.32 18.75% 加权平均净资产收益率 （%） 9.18% 16.71% -7.53% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） 8.65% 14.46% -5.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） -194,188,762.17 147,840,817.09 -231.35% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.32 0.37 -186.49% 2、非经常性损益项目 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 218,751.12 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,233,042.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,974,978.55 所得税影响额 -2,160,637.15 少数股东权益影响额 -938,688.30 合计 13,327,447.14 第二节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 330,000,000 82.29% - - 165,000,000 -115,160,430 49,839,570 379,839,570 63.15% 1、国家持股 - - - - - - - - - 2、国有法人持股 325,278,360 81.12% - - 162,639,180 -111,619,200 51,019,980 376,298,340 62.56% 3、其他内资持股 4,721,640 1.18% - - 2,360,820 -7,082,460 -4,721,640 - - 其中：境内非国有法人持股 1,573,880 0.39% - - 786,940 -2,360,820 -1,573,880 - - 境内自然人持股 3,147,760 0.78% - - 1,573,880 -4,721,640 -3,147,760 - - 4、外资持股 - - - - - - - - - 其中：境外法人持股 - - - - - - - - - 境外自然人持股 - - - - - - - - - 5、高管股份 - - - - - 3,541,230 3,541,230 3,541,230 0.59% 二、无限售条件股份 71,000,000 17.71% - - 35,500,000 115,160,430 150,660,430 221,660,430 36.85% 1、人民币普通股 71,000,000 17.71% - - 35,500,000 115,160,430 150,660,430 221,660,430 36.85% 2、境内上市的外资股 - - - - - - - - - 3、境外上市的外资股 - - - - - - - - - 4、其他 - - - - - - - - - 三、股份总数 401,000,000 100% - - 200,500,000 - 200,500,000 601,500,000 100% 经公司2010年股东大会审议批准，公司以2010年末的总股本40,100万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股， 2011年5月25日，公司权益分配方案实施，公司总股本变更为60,150万股。 2011年6月10日，公司股东中国华融资产管理公司持有公司的股份111,619,200股及公司股东杭州杭开电气有限公司、毛绍融、 赵大为分别持有公司的股份2,360,820股解除限售。毛绍融及赵大为现任公司高级管理人员，其每年转让的公司股份不得超过其持有的 公司股份总数的25%。 二、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 9,709 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 杭州制氧机集团有限公司 国有法人 61.19% 368,084,703 368,084,703 - 中国华融资产管理公司 国有法人 18.52% 111,386,200 - - 全国社会保障基金理事会转持三户 国有法人 1.37% 8,213,637 8,213,637 - 中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.36% 8,200,479 - - 中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.82% 4,946,906 - - 中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.75% 4,505,229 - - 中国工商银行-诺安价值增长股票增长投资基金 境内非国有法人 0.75% 4,485,916 - - 丰和价值证券投资基金 境内非国有法人 0.60% 3,608,331 - - 全国社保基金一零六组合 境内非国有法人 0.56% 3,345,417 - - 中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.42% 2,550,360 - - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国华融资产管理公司 111,386,200 人民币普通股 中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 8,200,479 人民币普通股 中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金 4,946,906 人民币普通股 中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金 4,505,229 人民币普通股 中国工商银行-诺安价值增长股票投资基金 4,485,916 人民币普通股 丰和价值证券投资基金 3,608,331 人民币普通股 全国社保基金一零六组合 3,345,417 人民币普通股 中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金 2,550,360 人民币普通股 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 2,461,780 人民币普通股 杭州杭开电气有限公司 2,360,820 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 杭州制氧机集团有限公司、中国华融资产管理公司、杭州杭开电气有限公司是公司的发起人股东，他们之间不存在关联关系或一致行动 关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 第三节 董事、监事和高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持有公司股份的变动情况 姓名 职务 年初持股数 本期增持股 份数量 本期减持股 份数量 期末持股数 其中：持有 限制性股票 数量 期末持有股 票期权数量 变动原因 蒋明 董事长 - - - - - - 毛绍融 董事/总经理 1,573,880 786,940 - 2,360,820 1,770,615 - 权益分配 胡英 董事 - - - - - - 景建文 董事 - - - - - - 赵大为 董事/副总经理 1,573,880 786,940 - 2,360,820 1,770,615 - 权益分配 陈康远 董事 - - - - - - 谭建荣 独立董事 - - - - - - 钮容量 独立董事 - - - - - - 赵敏 独立董事 - - - - - - 陶自平 监事会主席 - - - - - - 毛永娟 监事 - - - - - - 黄申俊 监事 - - - - - - 章成力 副总经理 - - - - - - 邱秋荣 副总经理 - - - - - - 徐建军 副总经理 - - - - - - 许迪 副总经理 - - - - - - 朱朔元 总工程师 - - - - - - 葛前进 总会计师 - - - - - - 汪加林 董事会秘书 - - - - - - 二、董事、监事和高级管理人员的新聘或解聘情况 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未发生变化。 第四节 董事会报告 本公司主要从事空分设备、工业气体产品和石化设备的生产及销售业务。本公司空分设 备产品主要包括大中型成套空分设备、小型空分设备及精馏塔、板翅式换热器、离心式压缩 机、离心式膨胀机、液氧液氮设备、液体贮槽等成套空分设备的主要部机或气体产品储运设 备；气体产品主要包括氧、氮、氩等；石化设备产品主要包括乙烯冷箱、液氮洗冷箱、天然 气液化分离设备、液化石油气储配装置。 在制造业方面，由于国内煤制天然气项目投资增加，公司空分设备产品市场需求大幅增 长，报告期公司制造业销售收入较上年同期增长9.52%；在气体业务方面，由于吉林杭氧气 体有限公司、承德杭氧气体有限公司、济源杭氧国泰气体有限公司等气体公司于报告期内投 入运营并实现效益，因此报告期内公司气体业务销售收入较上年同期增长188.367%。报告期 内，公司新设气体公司4家，分别为杭州萧山杭氧气体有限公司、长沙杭氧气体有限公司、 江苏杭氧润华气体有限公司、广西杭氧金川新锐气体有限公司，未来一个时期内，预计公司 气体业务规模仍将保持较快增长。 报告期内，公司实现营业收入186,026.25万元，较上年同期增长23.82%；实现归属于上 市公司股东的净利润22,945.59万元，较上年增长43.80%，公司总体经营情况良好。 一、主营业务分行业、产品情况表 单位：人民币万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年同期增减（%） 营业成本比上 年同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 制造业 146,234.12 107,834.63 26.26% 9.52% 11.33% -1.19% 气体行业 30,929.72 24,009.46 22.37% 188.36% 206.89% -4.69% 合计 177,163.84 131,844.09 25.58% 22.82% 25.94% -1.84% 主营业务分产品情况 空分设备 140,291.60 104,619.00 25.43% 9.37% 10.91% -1.03% 气体销售 30,929.72 24,009.46 22.37% 188.36% 206.89% -4.69% 乙烯冷箱产品 3,376.92 2,434.13 27.92% 10.91% 39.06% -14.59% 其他 2,565.60 781.50 69.54% 16.44% -0.53% 5.20% 合计 177,163.84 131,844.09 25.58% 22.82% 25.94% -1.84% 二、主营业务分地区情况 单位：人民币万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 境内 164,265.88 46.39% 境外 12,897.96 -59.73% 合计 177,163.84 22.82% 三、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。 四、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化。 五、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 报告期内，公司利润构成与上年度相比未发生重大变化。 六、报告期投资情况 1、募集资金使用情况 单位：人民币万元 募集资金总额 123,971.98 本报告期投入募集资金总额 23,483.57 报告期内变更用途的募集资金总额 27,979.00 累计变更用途的募集资金总额 41,479.00 已累计投入募集资金总额 38,600.45 累计变更用途的募集资金总额比例 33.46% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资总额 (1) 本报告期投入金 额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投资 进度(%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 8万空分项目 是 19,585.00 12,636.00 1,924.59 7,944.12 62.87% 2011年12月31日 - 不适用 否 乙烯冷箱项目 否 6,530.00 6,530.00 1,130.47 4,130.01 63.25% 2011年12月31日 - 不适用 否 透平压缩机项目 否 11,495.00 11,495.00 2,590.29 7,428.10 64.62% 2011年12月31日 - 不适用 否 填料项目 是 5,930.00 - - - - 2011年10月31日 - 不适用 否 河南气体项目 是 13,600.00 - - - - 2009年05月31日 - 不适用 否 吉林气体项目 是 21,000.00 6,000.00 1,562.74 1,562.74 26.05% 2011年09月30日 1,168.17 是 否 济源气体项目 否 - 6,300.00 5,043.80 6,303.80 100.06% 2011年09月30日 181.98 是 否 如东气体项目 否 - 7,200.00 - - - 2015年12月31日 - 不适用 否 大型空分项目 否 - 6,949.00 - - - 2013年06月30日 - 不适用 否 衢州气体项目 否 - 21,030.00 7,550.00 7,550.00 35.90% 2012年10月31日 - 不适用 否 承诺投资项目小计 - 78,140.00 78,140.00 19,801.89 34,918.77 44.69% - 1,350.15 - - 超募资金投向 萧山气体项目 否 2,000.00 2,000.00 2,001.18 2,001.18 100.06% 2012年01月31日 - 不适用 否 普照气体项目 否 1,700.00 1,700.00 1,680.50 1,680.50 98.85% 2011年06月30日 - 不适用 否 吉林经开气体项目 否 4,000.00 4,000.00 0.00% 2012年10月20日 - 不适用 否 吉林博大气体项目 否 1,000.00 1,000.00 0.00% 2012年01月31日 - 不适用 否 广西金川气体项目 否 6,885.00 6,885.00 0.00% 2012年12月25日 - 不适用 否 归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - - 补充流动资金（如有） - 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10000.00 100.00% - - - - 超募资金投向小计 - 25,585.00 25,585.00 13,681.68 13,681.68 53.48% - - - - 合计 - 103,725.00 103,725.00 33,483.57 48,600.45 46.86% - 1,350.15 - - 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 8万空分项目、乙烯冷箱项目及透平压缩机项目受公司整体搬迁影响，项目实施进度较计划有一定延迟，预计至2011年底可全部实施完成。 项目可行性发生重大变化的情况 说明 无 超募资金的金额、用途及使用进 展情况 适用 1、公司本次发行的超募资金为人民币45,831.98万元。 2、经公司第三届董事会第二十七次会议审议批准，同意公司继续使用超募资金人民币10,000万元暂时补充生产流动资金，时间不超过6个月。公 司实际使用超募资金人民币10,000万元，使用期限为2011年4月12日至2011年10月11日。 3、经公司2011年第一次临时股东大会审议批准，同意公司使用超募资金人民币4,000万元投资于吉林经开气体项目，使用超募资金人民币1,000 万元投资于吉林博大气体项目，使用超募资金人民币6,885万元投资于广西金川大气体项目。 募集资金投资项目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 适用 经公司第三届董事会第二十七次会议审议批准，同意公司使用超募资金人民币10,000万元暂时补充生产流动资金，使用期限不超过6个月。 项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截至2011年6月30日，公司募集资金余额为人民币76,597.54万元，全部存放于公司董事会决定的募集资金专用账户中。 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 2、重大非募集资金投资 报告期内，公司没有发生重大非募集资金投资。 3、募集资金投资项目变更情况 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入 募集资金总额(1) 本报告期实际投 入金额 截至期末实际累 计投入金额(2) 截至期末投资进 度(%)(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 本报告期实现的 效益 是否达 到预计 效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 济源气体项目 河南气体项目 6,300.00 5,043.80 6,303.80 100.06% 2011年09月30日 181.98 是 否 如东气体项目 河南气体项目 7,200.00 - - - 2015年12月31日 - 不适用 否 大型空分项目 8万空分项目 6,949.00 - - - 2013年06月30日 - 不适用 否 衢州气体项目 吉林气体项目、填料项 目、河南气体项目 21,030.00 7,550.00 7,550.00 35.90% 2012年10月31日 - 不适用 否 合计 - 41,479.00 12,593.80 13,853.80 33.40% - 181.98 - - 变更原因、决策程序及 信息披露情况说明(分 具体项目) 1、经公司2010年第二次临时股东大会审议批准，同意公司将原计划用于河南气体项目的人民币13,600万元募集资金中的人民币6,300万元变更用于济源气 体项目，相关决议公告于2010年10月15日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 2、经公司2010年第三次临时股东大会审议批准，同意公司将河南气体项目前次变更后剩余的人民币7,300万元募集资金中的人民币7,200万元变更用于如 东气体项目，相关决议公告于2010年1月4日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 3、经公司2010年度股东大会审议批准，同意公司将原计划用于填料项目的5,930万元，原计划用于吉林气体项目的15,000万元，原计划用于河南气体的100 万元，共计21,030万元募集资金投资于衢州气体项目，相关决议公告于2011年5月5日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 4、经公司2011年第一次临时股东大会审议批准，同意公司将原计划用于8万空分项目的13,600万元募集资金中的6,949万元变更用于大型空分项目，相关 决议公告于2011年6月29日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因(分 具体项目) 无 变更后的项目可行性发 生重大变化的情况说明 无 七、董事会下半年的经营计划修改计划 公司本年度经营计划无修改计划。 八、对2011年1-9月经营业绩的预计 2011年1-9月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2011年1-9月净利润同比变动 幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 为： 30.00% ～～ 50.00% 2010年1-9月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（人民币元）： 238,760,408.09 业绩变动的原因说明 公司空分设备产品市场需求旺盛，新建气体项目陆续产生效益，使公司经营业绩持续增长 第五节 重要事项 一、收购、出售资产及资产重组 2011年4月22日，本公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对衢 州杭氧气体有限公司增资的议案》。最终确定以募集资金21,030万元对衢州杭氧气体有限公 司增资，并通过衢州杭氧气体有限公司收购衢州元立金属制品有限公司原制氧装置。根据资 产收购协议，于2011年5月31日支付预付款5250万元。截止到2011年6月30日，该收购 行为尚未完成。 二、担保事项 单位：人民币万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日和编号 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行完 毕 是否为关联方 担保（是或否） 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） - 报告期内对外担保实际发生额 合计（A2） - 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） - 报告期末实际对外担保余额合 计（A4） - 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日和编号 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行完 毕 是否为关联方 担保（是或否） 河南杭氧气体 有限公司 - 10,000.00 2008年08月 28日 2,500.00 连带责任担 保 至2011年12 月30日 否 是 2008年08月 28日 2,500.00 连带责任担 保 至2012年8 月21日 否 是 河南杭氧气体 有限公司 2010-31 8,000.00 2011年06月 22日 500 连带责任担 保 至2012年9 月21日 否 是 2011年06月 22日 1,000.00 连带责任担 保 至2012年12 月21日 否 是 2011年06月 22日 800 连带责任担 保 至2013年7 月21日 否 是 2011年06月 22日 700 连带责任担 保 至2013年12 月21日 否 是 吉林杭氧气体 有限公司 - 18,000.00 2009年03月 31日 2,500.00 连带责任担 保 至2011年2 月28日 是 是 2009年03月 31日 3,500.00 连带责任担 保 至2012年2 月28日 否 是 2009年03月 31日 1,500.00 连带责任担 保 至2013年2 月28日 否 是 2010年06月 08日 2,500.00 连带责任担 保 至2015年2 月28日 否 是 2010年11月 30日 1,500.00 连带责任担 保 至2014年2 月28日 否 是 2011年02月 17日 500 连带责任担 保 至2013年2 月28日 否 是 2011年02月 17日 2,000.00 连带责任担 保 至2014年2 月15日 否 是 蚌埠杭氧气体 有限公司 2010-04 2,300.00 2010年11月 12日 2,300.00 连带责任担 保 至2012年11 月12日 否 是 承德杭氧气体 有限公司 2010-04 7,500.00 2010年12月 21日 2,100.00 连带责任担 保 至2012年6 月25日 否 是 2010年12月 21日 4,900.00 连带责任担 保 至2012年12 月25日 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 8,540.00 报告期内对子公司担保实际发 生额合计（B2） 31,300.00 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 63,340.00 报告期末对子公司实际担保余 额合计（B4） 28,800.00 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 8,540.00 报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2） 31,300.00 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 63,340.00 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 28,800.00 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 11.31% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 金额（D） - 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） - 上述三项担保金额合计（C+D+E） - 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 连带责任担保 三、非经营性关联债权债务往来 单位：人民币万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 杭氧制氧机集团有限公司 - - 3898.96 3898.96 合计 - - 3898.96 3898.96 上述杭氧制氧机集团有限公司向本公司提供资金主要为杭氧制氧机集团有限公司向部分 本公司的子公司提供搬迁专项借款及为本公司子公司提供的委托贷款。 四、重大诉讼仲裁事项 报告期内，公司未发生重大诉讼仲裁事项。 五、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、证券投资情况 单位：人民币元 序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金 额（元） 期末持有数 量（股） 期末账面值 占期末证券 总投资比例 （%） 报告期损益 1 股票 601328 交通银行 1,624,500.00 345,000 1,911,300.00 100.00% - 期末持有的其他证券投资 - - - - - 报告期已出售证券投资损益 - - - - - 合计 1,624,500.00 345,000 1,911,300.00 100% - 报告期末公司所持有的证券投资为公司子公司江西制氧机有限公司所持有的交通银行股 份，作为可供出售金融资产，持有期间市价变动计入资本公积，不影响当期损益。 2、持有其他上市公司股权情况 单位：人民币元 证券代码 证券简称 初始投 资金额 占该公司 股权比例 期末账面值 报告期 损益 报告期所有 者权益变动 会计核算科目 股份来源 601328 交通银行 1,624,500.00 0.00% 1,911,300.00 - 20,700 可供出售金融资产 购入 合计 1,624,500.00 0.00% 1,911,300.00 - 20,700 3、公司在报告期实施的利润分配方案 2011年5月5日，经公司2010年度股东大会批准，公司以总股本401,000,000股为基数， 向全体股东每10股派2元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构 投资者实际每10股派1.8元），对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人 在所得发生地缴纳。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次转增前公司总股 本为40,100万股，转增后总股本增至60,150万股。 4、中期利润分配或资本公积金转增股本预案 公司无中期利润分配或资本公积金转增股本预案。 5、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011年01月06日 杭州总部 实地调研 机构投资者 公司及产品基本情况，行业情况。 2011年01月07日 杭州总部 实地调研 机构投资者 公司及产品基本情况，行业情况。 2011年01月14日 临安制造基地 实地调研 机构投资者 公司及产品基本情况，行业情况。 2011年01月25日 临安制造基地 实地调研 机构投资者 公司及产品基本情况，行业情况。 2011年02月17日 临安制造基地 实地调研 机构投资者 公司及产品基本情况，行业情况。 2011年02月18日 杭州总部 实地调研 机构投资者 公司及产品基本情况，行业情况。 2011年02月19日 杭州总部 实地调研 机构投资者 公司及产品基本情况，行业情况。 2011年02月23日 临安制造基地 实地调研 机构投资者 公司及产品基本情况，行业情况。 2011年03月01日 临安制造基地 实地调研 机构投资者 公司及产品基本情况，行业情况。 2011年03月10日 临安制造基地 实地调研 机构投资者 公司及产品基本情况，行业情况。 2011年04月14日 杭州总部 实地调研 机构投资者 公司及产品基本情况，行业情况。 2011年04月21日 杭州总部 实地调研 机构投资者 公司及产品基本情况，行业情况。 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011年04月22日 杭州总部 实地调研 机构投资者 公司及产品基本情况，行业情况。 2011年04月27日 杭州总部 实地调研 机构投资者 公司及产品基本情况，行业情况。 2011年05月10日 杭州总部 实地调研 机构投资者 公司及产品基本情况，行业情况。 2011年05月19日 杭州总部 实地调研 机构投资者 公司及产品基本情况，行业情况。 2011年05月25日 杭州总部 实地调研 机构投资者 公司及产品基本情况，行业情况。 2011年06月16日 杭州总部 实地调研 机构投资者 公司及产品基本情况，行业情况。 2011年06月21日 杭州总部 实地调研 机构投资者 公司及产品基本情况，行业情况。 第六节 财务报告 一、审计情况 本报告未经会计师事务所审计。 二、财务报表 1、资产负债表 编制单位：杭州杭氧股份有限公司 2011年06月30日 单位：元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1,463,201,009.36 608,900,757.11 1,974,233,426.52 1,417,604,660.77 应收票据 385,270,967.98 203,157,088.80 236,814,946.86 109,752,657.00 应收账款 1,092,242,302.21 945,046,466.21 836,361,521.97 727,226,514.25 预付款项 503,990,677.45 295,836,686.84 399,866,062.25 206,248,527.90 应收利息 应收股利 其他应收款 16,937,438.16 9,856,005.78 11,307,682.20 7,322,127.81 存货 694,951,612.81 316,077,833.58 626,035,810.39 265,516,134.57 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 133,696.86 168,700,000.00 8,335.00 87,700,000.00 流动资产合计 4,156,727,704.83 2,547,574,838.32 4,084,627,785.19 2,821,370,622.30 非流动资产： 可供出售金融资产 1,911,300.00 1,890,600.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 124,671,995.14 1,543,523,327.33 116,111,716.48 1,059,990,937.79 投资性房地产 固定资产 1,168,096,236.63 353,199,646.12 1,081,130,731.84 363,380,226.15 在建工程 176,248,908.37 5,003,846.41 173,142,300.20 769,144.27 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 142,518,867.49 33,488,333.40 109,455,156.63 29,779,810.24 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 49,432,670.05 26,262,236.17 42,385,164.73 25,257,453.04 其他非流动资产 非流动资产合计 1,662,879,977.68 1,961,477,389.43 1,524,115,669.88 1,479,177,571.49 资产总计 5,819,607,682.51 4,509,052,227.75 5,608,743,455.07 4,300,548,193.79 资产负债表（续） 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 3,000,000.00 应付票据 137,049,607.18 122,350,813.88 137,179,739.34 112,603,780.20 应付账款 747,482,982.72 509,633,992.11 689,878,837.40 385,457,300.69 预收款项 1,351,229,301.72 1,093,968,778.45 1,289,058,535.52 1,031,061,903.20 应付职工薪酬 44,582,074.02 26,025,548.23 60,155,290.62 39,934,837.29 应交税费 -24,348,171.53 16,178,795.97 8,321,759.44 24,156,396.66 应付利息 2,228,514.01 352,277.58 612,315.79 107,250.00 应付股利 779,909.50 其他应付款 93,239,427.28 29,962,952.22 59,474,553.25 30,730,544.33 一年内到期的非流动负债 135,000,000.00 100,000,000.00 250,000,000.00 200,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,487,243,644.90 1,898,473,158.44 2,497,681,031.36 1,824,052,012.37 非流动负债： 长期借款 354,518,000.00 70,000,000.00 293,514,000.00 0.00 应付债券 长期应付款 8,281,620.00 495,000.00 8,281,620.00 495,000.00 递延所得税负债 605,422.05 600,247.05 其他非流动负债 210,955,042.15 153,845,711.12 218,227,650.91 160,605,093.40 非流动负债合计 574,360,084.20 224,340,711.12 520,623,517.96 161,100,093.40 负债合计 3,061,603,729.10 2,122,813,869.56 3,018,304,549.32 1,985,152,105.77 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 601,500,000.00 601,500,000.00 401,000,000.00 401,000,000.00 资本公积 964,696,364.77 1,149,868,144.20 1,165,359,217.90 1,350,368,144.20 减：库存股 专项储备 盈余公积 167,406,785.25 146,413,830.53 167,406,785.25 146,413,830.53 一般风险准备 未分配利润 815,528,424.63 488,456,383.46 666,272,474.90 417,614,113.29 外币报表折算差额 -2,387,091.98 -3,940,016.28 归属于母公司所有者权益合计 2,546,744,482.67 2,386,238,358.19 2,396,098,461.77 2,315,396,088.02 少数股东权益 211,259,470.74 194,340,443.98 所有者权益合计 2,758,003,953.41 2,386,238,358.19 2,590,438,905.75 2,315,396,088.02 负债和所有者权益总计 5,819,607,682.51 4,509,052,227.75 5,608,743,455.07 4,300,548,193.79 企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2、利润表 编制单位：杭州杭氧股份有限公司 2011年1-6月 单位：元 项目 本期数 上年同期数 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,860,262,526.57 1,137,469,374.42 1,502,366,638.51 967,578,811.74 其中：营业收入 1,860,262,526.57 1,137,469,374.42 1,502,366,638.51 967,578,811.74 二、营业总成本 1,590,360,466.71 990,758,016.69 1,307,217,145.02 856,565,259.64 其中：营业成本 1,382,674,115.87 888,942,212.45 1,087,163,418.84 728,081,208.64 利息支出 手续费及佣金支出 营业税金及附加 9,406,217.61 4,736,108.81 8,899,641.49 5,426,664.56 销售费用 37,853,564.17 27,334,404.47 29,739,220.17 21,526,199.51 管理费用 166,679,654.68 78,245,250.87 141,881,397.38 66,093,903.66 财务费用 -11,291,960.07 -12,159,808.09 36,473,990.01 33,626,051.60 资产减值损失 5,038,874.45 3,659,848.18 （未完）  |