[中报]东南网架：2011年半年度报告摘要
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2011-036 浙江东南网架股份有限公司2011年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人徐春祥、主管会计工作负责人何月珍及会计机构负责人(会计主管人员)夏梅香声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 东南网架 股票代码 002135 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田金明 联系地址 浙江省杭州市萧山区衙前镇 电话 0571-82783358 传真 0571-82783358 电子信箱 tjinming@163.com 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 （％） 总资产（元） 4,448,398,402.62 3,847,731,476.82 15.61% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,050,371,326.79 1,007,323,855.41 4.27% 股本（股） 300,000,000.00 200,000,000.00 50.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.50 5.04 -30.56% 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业总收入（元） 1,746,847,106.07 1,563,532,171.04 11.72% 营业利润（元） 67,865,471.70 45,044,028.27 50.66% 利润总额（元） 68,332,699.23 47,340,874.63 44.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 53,047,471.38 36,598,241.85 44.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润（元） 51,560,136.41 33,771,298.05 52.67% 基本每股收益（元/股） 0.18 0.12 50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.12 50.00% 加权平均净资产收益率 （%） 5.15% 3.79% 1.36% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） 5.00% 3.45% 1.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） -130,359,370.10 127,652,162.88 -202.12% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.43 0.64 -167.19% 2.2.2 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 161,963.75 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,117,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 457,150.16 所得税影响额 -254,131.54 少数股东权益影响额 5,352.60 合计 1,487,334.97 - 2.2.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 33,360,750 16.68% 16,680,375 4,500,000 21,180,375 54,541,125 18.18% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有 法人持股 境内自然人持 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 33,360,750 16.68% 16,680,375 4,500,000 21,180,375 54,541,125 18.18% 二、无限售条件股份 166,639,250 83.32% 83,319,625 -4,500,000 78,819,625 245,458,875 81.82% 1、人民币普通股 166,639,250 83.32% 83,319,625 -4,500,000 78,819,625 245,458,875 81.82% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 200,000,000 100.00% 100,000,000 0 100,000,000 300,000,000 100.00% 3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 23,883 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结的股份数 量 浙江东南网架集团有限公司 境内非国有法 人 48.75% 146,250,000 0 146,250,000 郭明明 境内自然人 7.11% 21,331,351 15,998,513 0 徐春祥 境内自然人 3.00% 9,000,000 6,750,000 0 郭林林 境内自然人 3.00% 9,000,000 0 0 殷建木 境内自然人 3.00% 9,000,000 9,000,000 0 陈传贤 境内自然人 3.00% 9,000,000 9,000,000 0 周观根 境内自然人 3.00% 9,000,000 6,750,000 0 何月珍 境内自然人 1.51% 4,543,950 3,407,962 0 方建坤 境内自然人 0.94% 2,827,200 2,120,400 0 周志良 境内自然人 0.34% 1,009,500 0 0 张桂法 境内自然人 0.34% 1,009,500 757,125 0 施永夫 境内自然人 0.34% 1,009,500 757,125 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 浙江东南网架集团有限公司 146,250,000 人民币普通股 郭林林 9,000,000 人民币普通股 郭明明 5,332,838 人民币普通股 徐春祥 2,250,000 人民币普通股 周观根 2,250,000 人民币普通股 何月珍 1,135,988 人民币普通股 周志良 1,009,500 人民币普通股 郭汉钧 897,800 人民币普通股 肖碧虹 726,220 人民币普通股 方建坤 706,800 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 公司前十大股东中，郭明明与郭林林为兄弟关系；郭明明、陈传贤、徐春祥、周观根、郭林林、 何月珍、殷建木、方建坤、周志良、施永夫、张桂法分别持有浙江东南网架集团有限公司56.40% 股权、6.99%股权、5.72%股权、5.72%股权、5.72%股权、5.72%股权、3.82%股权、3.56%股权、 1.27%股权、1.27%股权、1.27%股权。 前十名无限售条件股东中，郭林林、郭明明、徐春祥、周观根、何月珍、周志良、郭汉钧、方 建坤分别持有浙江东南网架集团有限公司5.72%股权、56.40%股权、5.72%股权、5.72%股权、 5.72%股权、1.27%股权、1.27%股权、3.56%股权。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 年初持股数 本期增持股 份数量 本期减持股 份数量 期末持股数 其中：持有 限制性股票 数量 期末持有股 票期权数量 变动原因 郭明明 董事长 14,220,900 7,110,451 0 21,331,351 15,998,513 0 公积金转增 股本 徐春祥 董事、总经理 6,000,000 3,000,000 0 9,000,000 6,750,000 0 公积金转增 股本 周观根 董事、常务副总 经理 6,000,000 3,000,000 0 9,000,000 6,750,000 0 公积金转增 股本 陈传贤 前任董事、前任 副总经理 6,000,000 3,000,000 0 9,000,000 9,000,000 0 公积金转增 股本 何月珍 董事、副总经理、 财务总监 3,029,300 1,514,650 0 4,543,950 3,407,962 0 公积金转增 股本 张桂法 董事 673,000 336,500 0 1,009,500 757,125 0 公积金转增 股本 施永夫 董事 673,000 336,500 0 1,009,500 757,125 0 公积金转增 股本 张旭 独立董事 0 0 0 0 0 0 汪祥耀 独立董事 0 0 0 0 0 0 张少龙 独立董事 0 0 0 0 0 0 方建坤 副总经理 1,884,800 942,400 0 2,827,200 2,120,400 0 公积金转增 股本 田金明 董事会秘书、副 总经理 0 0 0 0 0 0 蒋建萍 副总经理 0 0 0 0 0 0 项振刚 副总经理 0 0 0 0 0 0 王官军 副总经理 0 0 0 0 0 0 张贵弟 副总经理 0 0 0 0 0 0 殷建木 前任监事会主席 6,000,000 3,000,000 0 9,000,000 9,000,000 0 公积金转增 股本 严永忠 前任监事 0 0 0 0 0 0 周素英 前任监事 0 0 0 0 0 0 郭丁鑫 监事会主席 0 0 0 0 0 0 徐燕 监事 0 0 0 0 0 0 郁无畏 监事 0 0 0 0 0 0 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年同期增减（%） 营业成本比上 年同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 建筑钢结构行业 170,507.87 147,472.12 13.51% 11.19% 10.77% 0.33% 主营业务分产品情况 空间钢结构工程 77,434.40 66,521.86 14.09% 9.58% 9.38% 0.16% 高层重钢结构工程 57,631.33 50,990.02 11.52% 2.51% -0.02% 2.23% 轻钢结构工程 30,153.14 24,932.48 17.31% 39.85% 47.97% -4.54% 屋面板销售 1,402.27 1,107.96 20.99% -9.78% 7.13% -12.47% 彩涂板销售 3,886.73 3,919.80 -0.85% 15.91% 14.19% 1.51% 合计 170,507.87 147,472.12 13.51% 11.19% 10.77% 0.33% 5.2 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华东 69,255.78 31.17% 华南 11,345.90 -0.28% 华中 7,604.76 -67.47% 华北 26,153.59 37.68% 西北 11,218.48 33.10% 西南 15,623.85 -23.53% 东北 29,305.51 67.21% 海外 0.00 -100.00% 合计 170,507.87 11.19% 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期公司主营业务建筑钢结构行业毛利率为13.51%，较上年同期增加0.33个百分点。主要是由于空间钢结构工程、高层 重钢结构工程毛利率略有上升，致使毛利率较上年同期增加0.33个百分点。 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 （1）财务费用比上年同期增长34.75%，主要原因是本期银行贷款增加及银行利率上调导致财务费用增加 （2）资产减值损失本期比上年同期减少109.06%，主要原因是本期加强应收帐款催收力度,收回货款较多,以致应收帐款所提 取的资产减值损失金减少较多。 （3）所得税费用本期比上年同期增加63.63%，主要原因是在考虑资产减值损失等纳税调整因素后，本期应纳税所得额比上 年同期有所上升。 报告期内营业总收入比上年同期增长11.72%，毛利率提升0.33个百分点，资产减值损失本期比上年同期大幅减少等原因使得 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长44.95%。 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 5.6.2 变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计 2011年1-9月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2011年1-9月净利润同比变动 幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 为： 30.00% ～～ 50.00% 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为30%—50% 2010年1-9月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 60,457,226.56 业绩变动的原因说明 （1）综合目前钢结构市场状况、公司预计销售收入情况和公司实际情况分析，预计公司2011 年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%—50%。 （2）业绩预告未经过注册会计师预审计。 （3）主要原材料钢材价格的波动可能影响本次业绩预告内容的准确性。 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □ 适用 √ 不适用 §6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 6.1.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响 □ 适用 √ 不适用 6.2 担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日和编号 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行完 毕 是否为关联方 担保（是或否） 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0.00 报告期内对外担保实际发生额 合计（A2） 0.00 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0.00 报告期末实际对外担保余额合 计（A4） 0.00 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日和编号 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行完 毕 是否为关联方 担保（是或否） 成都东南建材 有限公司 2010.4.13，2010-015 5,000.00 2010年09月 20日 5,000.00 保证担保 担保书生效 之日起至每 笔贷款或其 他融资或该 行受让的应 收账款债权 的到期日或 每笔垫款的 垫款日另加 两年 否 否 成都东南建材 有限公司 2010.4.13,2010-015 8,000.00 2010年05月 28日 3,000.00 保证担保 债务履行期 限届满之日 起两年 否 否 成都东南建材 2011.4.26， 6,000.00 2011年06月 3,000.00 保证担保 债务履行期 否 否 有限公司 2011-025 03日 限届满之日 起两年 成都东南建材 有限公司 2010.8.24，2010-037 5,000.00 2010年12月 03日 5,000.00 保证担保 债务履行期 限届满之日 起两年 否 否 天津东南钢结 构有限公司 2010.4.13，2010-014 6,000.00 2010年05月 12日 3,999.80 保证担保 债务履行期 限届满之日 起两年 否 否 天津东南钢结 构有限公司 2011.4.26，2011-024 8,000.00 2011年06月 15日 975.00 保证担保 债务履行期 限届满之日 起两年 否 否 天津东南钢结 构有限公司 2010.4.13，2010-014 5,500.00 2010年06月 01日 180.15 保证担保 债务履行期 限届满之日 起两年 否 否 天津东南钢结 构有限公司 2011.4.26，2011-024 5,500.00 2011年06月 03日 2,250.00 保证担保 债务履行期 限届满之日 起两年 否 否 天津东南钢结 构有限公司 2010.8.24,2010-039 4,000.00 2010年09月 17日 3,564.80 保证担保 担保书生效 之日起至每 笔贷款或其 他融资或该 行受让的应 收账款债权 的到期日或 每笔垫款的 垫款日另加 两年 否 否 天津东南钢结 构有限公司 2011.2.26,2011-007 8,000.00 2011年05月 25日 4,400.00 保证担保 债务履行期 限届满之日 起两年 否 否 天津东南钢结 构有限公司 2011.2.26,2011-007 8,000.00 2011年05月 06日 240.60 保证担保 债务履行期 限届满之日 起两年 否 否 广州五羊钢结 构有限公司 2010.4.13,2010-013 2,000.00 2010年11月 09日 2,000.00 保证担保 担保书生效 之日起至每 笔贷款或其 他融资或该 行受让的应 收账款债权 的到期日或 每笔垫款的 垫款日另加 两年 否 否 广州五羊钢结 构有限公司 2010.8.24,2010-038 5,000.00 2010年09月 16日 1,000.00 保证担保 债务履行期 限届满之日 起两年 否 否 广州五羊钢结 构有限公司 2011.4.26,2011-023 5,000.00 2011年04月 20日 4,000.00 保证担保 债务履行期 限届满之日 起两年 否 否 杭州高普建筑 材料系统有限 公司 2010.4.13,2010-016 2,000.00 2010年06月 25日 363.49 保证担保 债务履行期 限届满之日 起两年 否 否 浙江东南钢结 构有限公司 2010.11.27，2010-046 5,000.00 2010年12月 02日 5,000.00 保证担保 债务履行期 限届满之日 否 否 起两年 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 42,500.00 报告期内对子公司担保实际发 生额合计（B2） 59,471.39 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 63,500.00 报告期末对子公司实际担保余 额合计（B4） 43,973.84 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 42,500.00 报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2） 59,471.39 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 63,500.00 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 43,973.84 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 41.87% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 金额（D） 31,610.35 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 31,610.35 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 6.3 非经营性关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 6.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 □ 适用 √ 不适用 6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 控股股东浙江东 南网架集团有限 公司和实际控制 人郭明明 避免同业竞争的承诺 报告期内，公司控股股东、实际控制人均履 行了上述承诺，未发生同业竞争的情况。 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 6.5.6 其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 0.00 0.00 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 0.00 0.00 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00 小计 0.00 0.00 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 享有的份额 0.00 0.00 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 享有的份额产生的所得税影响 0.00 0.00 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00 小计 0.00 0.00 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 0.00 0.00 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 0.00 0.00 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00 转为被套期项目初始确认金额的调整额 0.00 0.00 小计 0.00 0.00 4．外币财务报表折算差额 0.00 0.00 减：处置境外经营当期转入损益的净额 0.00 0.00 小计 0.00 0.00 5．其他 0.00 0.00 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 0.00 0.00 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00 小计 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011年01月10 日 公司会议室 实地调研 王飞（广发证券）、 李训勇（阳光保险） 钢结构行业发展动向、2010年产能情 况、应收账款情况、原材料采购情况 等 2011年01月25 日 公司会议室 实地调研 黄胤 膜材技术的解决、公司的优势、应收 款回收情况、公司进驻膜材的优势、 产能利用情况等 2011年03月10 日 公司会议室 实地调研 刘萍（国信证券） 公司的经营战略，市场定位，钢结构 行业情况等 2011年03月21 日 公司会议室 实地调研 周伟（方正证券） 钢结构行业发展动向、公司应收账款 情况、原材料采购情况、公司新建项 目情况等 2011年04月27 日 公司会议室 实地调研 任红卫（江苏瑞华投 资发展有限公司） 钢结构行业发展动向、应收账款情况、 原材料采购情况、公司新建项目情况 等 2011年04月28 日 公司会议室 实地调研 郑茂（易方达基金） 公司的基本情况、公司的优势、钢结 构行业发展动向、住宅钢结构和膜材 的建设情况等 2011年05月31 日 公司会议室 实地调研 王超（中信证券） 住宅钢结构的基本情况、公司业务的 模式、定价、回款、未来扩展规划情 况等 §7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 √未经审计 □审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：浙江东南网架股份有限公司 2011年06月30日 单位： 元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 487,110,664.13 273,421,837.73 536,078,557.75 365,679,525.69 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 43,024,563.77 18,130,615.77 32,107,622.80 25,843,622.80 应收账款 1,228,224,814.82 1,072,752,134.20 1,030,086,880.85 920,034,734.54 预付款项 121,305,616.35 39,635,718.39 65,347,629.96 15,762,606.63 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 87,476,763.37 115,075,324.86 52,758,412.26 83,709,693.84 买入返售金融资产 存货 1,621,975,762.37 1,252,432,439.04 1,252,222,887.69 1,018,024,173.80 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,589,118,184.81 2,771,448,069.99 2,968,601,991.31 2,429,054,357.30 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 32,659,638.95 476,341,199.35 32,659,638.95 386,532,501.08 投资性房地产 704,712.89 704,712.89 733,593.40 733,593.40 固定资产 601,995,976.31 307,876,420.21 626,871,844.98 323,781,135.70 在建工程 69,184,310.11 56,251,508.49 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 117,426,502.58 71,398,743.43 119,924,283.30 73,403,703.37 开发支出 商誉 393,470.50 393,470.50 长期待摊费用 递延所得税资产 36,915,606.47 30,025,209.37 42,295,145.89 32,586,446.44 其他非流动资产 非流动资产合计 859,280,217.81 886,346,285.25 879,129,485.51 817,037,379.99 资产总计 4,448,398,402.62 3,657,794,355.24 3,847,731,476.82 3,246,091,737.29 流动负债： 短期借款 1,032,250,000.00 660,000,000.00 863,673,622.80 628,673,622.80 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 641,380,830.30 534,472,300.00 482,156,951.00 404,831,998.00 应付账款 1,276,013,072.36 1,170,642,429.28 1,142,976,313.10 1,035,762,456.74 预收款项 240,564,647.59 182,382,406.15 156,252,722.55 133,534,909.80 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 13,321,876.74 8,691,427.33 3,259,170.38 1,035,647.00 应交税费 74,484,386.45 73,025,463.01 84,898,413.68 65,900,411.87 应付利息 1,645,860.10 1,004,728.70 1,448,273.80 998,455.94 应付股利 其他应付款 46,445,481.54 43,087,474.81 30,180,840.86 27,159,862.39 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 3,326,106,155.08 2,673,306,229.28 2,764,846,308.17 2,297,897,364.54 非流动负债： 长期借款 35,000,000.00 28,580,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 1,480,000.00 递延所得税负债 228,331.65 228,331.65 其他非流动负债 非流动负债合计 35,000,000.00 30,288,331.65 228,331.65 负债合计 3,361,106,155.08 2,673,306,229.28 2,795,134,639.82 2,298,125,696.19 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 300,000,000.00 300,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 资本公积 306,490,800.00 306,490,800.00 406,490,800.00 406,490,800.00 减：库存股 专项储备 盈余公积 45,917,627.67 45,917,627.67 45,917,627.67 45,917,627.67 一般风险准备 未分配利润 397,962,899.12 332,079,698.29 354,915,427.74 295,557,613.43 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,050,371,326.79 984,488,125.96 1,007,323,855.41 947,966,041.10 少数股东权益 36,920,920.75 45,272,981.59 所有者权益合计 1,087,292,247.54 984,488,125.96 1,052,596,837.00 947,966,041.10 负债和所有者权益总计 4,448,398,402.62 3,657,794,355.24 3,847,731,476.82 3,246,091,737.29 7.2.2 利润表 编制单位：浙江东南网架股份有限公司 2011年1-6月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,746,847,106.07 1,411,882,038.67 1,563,532,171.04 1,374,728,854.70 其中：营业收入 1,746,847,106.07 1,411,882,038.67 1,563,532,171.04 1,374,728,854.70 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,678,981,634.37 1,355,964,862.84 1,518,488,142.77 1,344,135,803.84 其中：营业成本 1,509,957,806.47 1,236,799,680.85 1,353,653,095.02 1,220,596,286.92 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 15,114,980.81 12,391,369.83 14,377,980.01 12,559,284.13 销售费用 9,783,924.09 7,597,176.54 7,902,312.55 6,203,031.32 管理费用 121,598,744.30 87,706,081.75 95,287,969.95 67,475,511.71 财务费用 25,120,262.16 13,361,909.41 18,642,487.65 11,227,628.52 资产减值损失 -2,594,083.46 -1,891,355.54 28,624,297.59 26,074,061.24 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） 67,865,471.70 55,917,175.83 45,044,028.27 30,593,050.86 加：营业外收入 2,705,190.06 2,592,456.31 3,731,863.67 2,066,352.52 减：营业外支出 2,237,962.53 1,944,301.18 1,435,017.31 1,252,527.36 其中：非流动资产处置损失 633,144.15 549,256.96 82,349.07 13,505.78 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 68,332,699.23 56,565,330.96 47,340,874.63 31,406,876.02 减：所得税费用 14,828,590.42 10,043,246.10 9,062,461.00 5,838,725.85 五、净利润（净亏损以“-”号填 列） 53,504,108.81 46,522,084.86 38,278,413.63 25,568,150.17 归属于母公司所有者的净 利润 53,047,471.38 46,522,084.86 36,598,241.85 25,568,150.17 少数股东损益 456,637.43 1,680,171.78 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.18 0.12 （二）稀释每股收益 0.18 0.12 七、其他综合收益 八、综合收益总额 53,504,108.81 46,522,084.86 38,278,413.63 25,568,150.17 归属于母公司所有者的综 合收益总额 53,047,471.38 46,522,084.86 36,598,241.85 25,568,150.17 归属于少数股东的综合收 益总额 456,637.43 1,680,171.78 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。 7.2.3 现金流量表 编制单位：浙江东南网架股份有限公司 2011年1-6月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 1,457,599,236.33 1,138,662,913.95 1,529,927,961.43 1,312,732,968.56 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 51,500.00 51,500.00 105,124.65 收到其他与经营活动有关 的现金 165,088,568.54 87,252,417.42 156,801,917.74 116,285,551.71 经营活动现金流入小计 1,622,739,304.87 1,225,966,831.37 1,686,835,003.82 1,429,018,520.27 购买商品、接受劳务支付的 现金 1,333,175,805.58 966,627,964.49 1,185,931,586.86 994,303,901.90 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 88,710,589.34 49,442,095.60 71,121,450.82 41,221,558.20 支付的各项税费 90,899,178.55 68,404,889.96 72,602,407.57 51,397,689.07 支付其他与经营活动有关 的现金 240,313,101.50 141,164,525.44 229,527,395.69 170,932,275.12 经营活动现金流出小计 1,753,098,674.97 1,225,639,475.49 1,559,182,840.94 1,257,855,424.29 经营活动产生的现金 流量净额 -130,359,370.10 327,355.88 127,652,162.88 171,163,095.98 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 1,920,000.00 1,800,000.00 90,000.00 1,983,409.04 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 （未完）  |