[中报]中航三鑫：2011年半年度报告（更新后）
证劵代码：002163 证劵简称：中航三鑫 公告编号：2011-054 中航三鑫股份有限公司 AVIC SANXIN Co.,LTD. 二〇一一年半年度报告 披露日期：二〇一一年八月二十三日 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2、不存在董事、监事、高级管理人员对本半年度报告内容的真实性、准确性和完 整性无法保证或存在异议。 3、本公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。 4、公司2011年半年度财务报告未经会计师事务所审计。 5、公司法定代表人余霄先生、主管会计工作负责人谢敏勤女士及会计机构负责人 林校先生声明：保证2011年半年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节 公司基本情况简介 .............................................................................. 4 第二节 主要会计数据和财务指标 .................................................................. 6 第三节 股本变动及股东情况 .......................................................................... 7 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................... 9 第五节 董事会报告 ........................................................................................ 10 第六节 重要事项 ............................................................................................ 21 第七节 财务报告 ............................................................................................ 35 2011年上半年会计报表附注............................................................................ 49 第八节 备查文件目录 .................................................................................. 119 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定名称 中文名称：中航三鑫股份有限公司 中文简称：中航三鑫 英文名称：AVIC SANXIN Co.,LTD. 英文简称：CAS 二、公司法定代表人：余霄 三、公司董事会秘书：姚婧 联系地址：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层 电 话：0755-26063691 传 真：0755-26063692 电子信箱：sxzqb@sanxinglass.com 公司证券事务代表：冯琳琳 联系地址：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层 电 话：0755-26067916 传 真：0755-26063692 电子信箱：sxzqb@sanxinglass.com 四、公司注册地址：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层 公司办公地址：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层 邮政编码：518054 公司网址：www.sanxinglass.com 电子信箱：sgt@sanxinglass.com 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载公司半年度报告的网址：http://www.cninfo.com 公司半年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：中航三鑫 股票代码：002163 七、公司其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1995年6月22日 公司最近一次变更登记日期：2010年7月6日 公司注册登记地点：深圳市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：440301102936032 公司税务登记号码：440301192352800 组织机构代码：19235280-0 公司聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8～9层 第二节 主要会计数据和财务指标 一、主要财务数据和指标 单位：人民币元 数据指标 本报告期 上年度期末 本报告期间末比上年 度期末增减% 总资产 5,611,672,441.89 4,544,208,222.90 23.49% 归属于母公司的所有者权益 1,496,194,779.26 1,503,400,211.18 -0.48% 股本 803,550,000.00 401,775,000.00 100.00% 每股净资产 1.86 3.74 -50.27% 数据指标 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年度同 期增减% 营业总收入 1,330,471,710.86 827,716,305.98 60.74% 营业利润 58,178,793.96 29,755,893.78 95.52% 利润总额 60,728,699.28 30,874,696.61 96.69% 归属于母公司的净利润 32,982,444.34 21,597,566.36 52.71% 扣除非经营性损益后的归属于母公司的 所有者的净利润 31,064,459.95 20,740,403.95 49.78% 基本每股收益 0.04 0.03 33.33% 稀释每股收益 0.04 0.03 33.33% 净资产收益率 2.18% 2.14% 0.04% 经营活动产生的现金流量净额 -175,578,370.85 -65,040,492.10 -169.95% 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.22 -0.08 -175.00% 二、非经常性损益项目 单位：人民币元 非经常性损益项目 金 额 非流动资产处置损益 -10,572.86 政府补助 2,145,888.18 其他营业外收支净额 414,590.00 减：所得税影响 429,689.26 减：归属于少数股东的非经营性损益净额 202,231.67 归属于公司普通股东的非经营性损益净额 1,917,984.39 三、报告期利润附表 项 目 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 归属于母公司净利润 2.20% 2.18% 0.04 0.04 扣除非经常性损益后的净利润 2.08% 2.05% 0.04 0.04 第三节 股本变动及股东情况 一、报告期股本变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股 份 253,535,738 63.10% 0 0 253,535,738 -114,584,870 138,950,868 392,486,606 48.84% 1、国家持股 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 133,739,700 33.29% 0 0 133,739,700 0 133,739,700 267,479,400 33.29% 3、其他内资持股 50,775,000 12.63% 0 0 50,775,000 -101,550,000 -50,775,000 0 0.00% 其中：境内非国 有法人持股 50,775,000 12.63% 0 0 50,775,000 -101,550,000 -50,775,000 0 0.00% 境内自然人 持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人 持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人 持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 5、高管股份 69,021,038 17.18% 0 0 69,021,038 -13,034,870 55,986,168 125,007,206 15.55% 二、无限售条件股 份 148,239,262 36.90% 0 0 148,239,262 114,584,870 262,824,132 411,063,394 51.16% 1、人民币普通股 148,239,262 36.90% 0 0 148,239,262 114,584,870 262,824,132 411,063,394 51.16% 2、境内上市的外 资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外 资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 401,775,000 100.00% 0 0 401,775,000 0 401,775,000 803,550,000 100.00% 二、前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 38,015 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 韩平元 境内自然人 19.68% 158,150,000 118,612,500 0 深圳贵航实业有限公司 国有法人 15.62% 125,550,000 125,550,000 11,217,716 中国贵州航空工业（集 团）有限责任公司 国有法人 13.93% 111,929,400 111,929,400 4,082,282 浙江金帆达生化股份有 限公司 境内非国有法人 3.73% 30,000,000 0 16,000,000 中航通用飞机有限责任 国有法人 3.73% 30,000,000 30,000,000 0 公司 西安国际信托有限公司 境内非国有法人 2.40% 19,309,700 0 0 上海英博企业发展有限 公司 境内非国有法人 1.46% 11,703,438 0 0 深圳市恒运盛投资顾问 有限公司 境内非国有法人 1.06% 8,550,000 0 5,550,000 西安长翔投资管理有限 合伙企业 境内非国有法人 0.95% 7,651,470 0 0 中国平安人寿保险股份 有限公司－分红－团险 分红 境内非国有法人 0.60% 4,790,426 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 韩平元 39,537,500 人民币普通股 浙江金帆达生化股份有限公司 30,000,000 人民币普通股 西安国际信托有限公司 19,309,700 人民币普通股 上海英博企业发展有限公司 11,703,438 人民币普通股 深圳市恒运盛投资顾问有限公司 8,550,000 人民币普通股 西安长翔投资管理有限合伙企业 7,651,470 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分红 －团险分红 4,790,426 人民币普通股 中信信托有限责任公司－建苏743 4,000,000 人民币普通股 宁明泉 3,981,936 人民币普通股 刘俊生 3,891,120 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 1、上述股东中深圳贵航实业有限公司为中国贵州航空工业(集团)有限责任公司的 控股子公司，中国贵州航空工业(集团)有限责任公司是中航通用飞机有限责任公司 的全资子公司，存在关联关系和一致行动人可能。 2、未知剩余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 三、控股股东及实际控制人变更情况 截至报告期内，公司控股股东及实际控制人均未发生变更。 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 单位：股 姓名 职务 年初持股数 本期增持 股份数量 本期减持 股份数量 期末持股数 其中：持 有限制性 股票数量 期末持有 股票期权 数量 变动原因 韩平元 总经理 79,075,000 79,075,000 0 158,150,000 0 0 2010年度资 本公积金转 增股本方案 实施 张桂先 董事 1,550,000 1,350,000 20,000 3,060,000 0 0 2010年度资 本公积金转 增股本方案 实施、二级 市场减持 王军 监事 666,750 666,750 0 1,333,500 0 0 2010年度资 本公积金转 增股本方案 实施 王金林 副总经理 650,588 487,941 162,647 975,882 0 0 2010年度资 本公积金转 增股本方案 实施、二级 市场减持 侯志坚 副总经理 3,150 3,150 0 6,300 0 0 2010年度资 本公积金转 增股本方案 实施 二、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员新聘或解聘情况 报告期内，公司公司董事、监事和高级管理人员未有变动情况发生。 第五节 董事会报告 一、公司经营情况 （一）报告期内公司经营情况回顾 2011年上半年，公司实现营业收入133,047.17万元，比上年同期增长60.74%； 实现利润总额6,072.87万元，比上年同期增长96.69%；实现净利润4,588.30万元， 比上年同期增长84.34%；实现归属母公司净利润3,298.24万元，比上年同期增长 52.71%；扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润3,106.45万元，比上年 同期增长49.78%；资产负债率为71.22%，比年初64.59%增长6.63个百分点；基本 每股收益为0.04元，较上年同期增长33.33%；总资产561,167.24万元，比年初增 长23.49%；归属于母公司所有者权益149,619.48万元,比年初下降0.48%。 2011年1月24日，公司引进美国PPG公司技术建设的海南生产基地2号线成 功点火，使公司将成为国内单线生产在线TCO镀膜玻璃最大的企业。2011年4月 28日，公司蚌埠生产基地的2号线也点火，转入试生产阶段，使公司的太阳能玻璃 生产能力得到极大扩充。同时，公司海南生产基地的3号线、4号线等建设项目仍 在按照计划建设中。 2011年上半年，幕墙工程产业收入稳步增长，光伏幕墙工程实现零的突破，为 公司实现幕墙工程产业十二五规划取得良好开端。 2011年上半年，公司加强人力资源建设，尤其加强技术人员培训力度，通过吸 引外部人才、将公司内部技术人员送出去培训等方式，使公司储备了后续发展的技 术人才，为公司未来建设自己的研发中心打下坚实基础。 （二）公司主营业务及其经营状况 1、公司主营业务及经营情况 （1）主营业务分行业、产品情况表 单位：人民币元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年同期增减（%） 营业成本比上 年同期增减（%） 毛利率比上年 同期增减（%） 建筑装饰业 805,148,750.76 725,688,120.60 9.87% 35.04% 42.37% -4.64% 玻璃深加工制品 189,126,671.12 146,521,937.03 22.53% 15.27% 1.02% 10.92% 特玻材料（原片） 333,594,090.37 202,836,569.52 39.20% 417.38% 345.27% 9.85% 合计 1,327,869,512.25 1,075,046,627.15 19.04% 61.00% 53.51% 3.95% 主营业务分产品情况 建造合同 773,968,491.30 699,733,159.41 9.59% 32.21% 39.32% -4.62% 幕墙玻璃制品 144,331,138.78 113,521,934.49 21.35% 21.57% 5.55% 11.94% 家电玻璃制品 44,795,532.34 33,000,002.54 26.33% -1.23% -11.96% 8.98% 幕墙门窗制品 31,180,259.46 25,954,961.19 16.76% 187.75% 247.31% -14.27% 特玻材料(原片） 333,594,090.37 202,836,569.52 39.20% 417.38% 345.27% 9.85% 合计 1,327,869,512.25 1,075,046,627.15 19.04% 61.00% 53.51% 3.95% （2）主营业务分地区情况 单位：人民币元 地区名称 本期数 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 国内 1,171,309,563.95 943,603,006.90 227,706,557.05 出口 156,559,948.30 131,443,620.25 25,116,328.05 总 计 1,327,869,512.25 1,075,046,627.15 252,822,885.10 （续） 地区名称 上年同期数 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 国内 714,884,546.20 610,893,546.96 103,990,999.24 出口 109,900,374.89 89,405,760.07 20,494,614.82 总 计 824,784,921.09 700,299,307.03 124,485,614.06 2、报告期内，利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 报告期公司净利润较上年同期发生了大幅增长（84.34%），主要系海南600t/d 薄玻璃生产线和蚌埠1号超白压延太阳能玻璃生产线投产使销售收入增加所致。 （1）营业收入和营业成本分别较上年同期增长60.74%和53.51%，主要系海南 和蚌埠的特种玻璃生产线已投产使销售增加及幕墙工程业务承接量增加所致； （2）营业税金及附加较上年同期增长84.48%，主要系随着营业收入的增加而 增加所致； （3）销售费用较上年同期增长152.93%，主要系海南和蚌埠的特种玻璃生产线 投产销售，使销售运费及其他费用增加所致； （4）管理费用较上年同期增长49.11%，主要系公司生产经营规模扩大，耗用 物料增加，生产线投产新增费用，物价上涨人工成本大幅增长所致； （5）财务费用较上年同期增长197.44%，主要系公司银行贷款增加和国家多次 上调贷款利息、利息支出增加所致； （6）资产减值损失本期发生额为4,968,260.48元，上期为负数，本期主要系 计提坏账准备增加所致； （7）营业外收入较上年同期增长96.33%，主要系报告期内税收返还和政府补 助摊销增加及新增政府补助所致； （8）营业外支出由上年的185,964.45元降至11,728.28元，较去年同期减少 93.69%，主要系固定资产处置损失减少所致； （9）所得税费用较上年同期增长148.08%，主要系报告期内海南和蚌埠生产线 已投产使销售、利润增加所致； （10）归属于少数股东的净利润较上年同期增长291.78%，主要系报告期内控 股子公司（蚌埠三鑫太阳能）实现利润较大，少数股东本期收益增加所致。 3、银行贷款及经营性现金流变动的原因分析 报告期末银行贷款比年初增加13.33亿元，主要系海南特种玻璃基地生产规模 扩大，银行融资增加所致。 报告期经营性现金净流量为-1.76亿元，主要是因为公司主营业务幕墙工程项 目上半年工程承接量增大且其行业惯例是上半年投入较大，回款多数在下半年所 致。 4、资产项目变动较大的说明 报告期末，公司的总资产达到561,167.24万元，较年初增加106,746.42万元， 增长23.49%，主要是公司增加银行贷款所致。 二、报告期内公司投资情况 （一）募集资金使用情况 截至2011年6月30日，公司募集资金的使用情况如下： 单位：万元 募集资金总额 90,643.14 本年度投入募集资金总额 17,170.66 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 84,452.52 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期末投入 进度（%）(4) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 海南中航特玻收购福耀 海南相关资产 否 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 - 100.00% 2010.4.20 - 不适用 否 600t/d薄玻璃生产线改 造工程 否 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 - 100.00% 2010.4.20 1,286.86 是 否 新建PPG600t/d全氧燃烧 在线Low-E镀膜节能玻璃 生产线 否 38,765.90 38,765.90 - 17,170.66 33,252.52 不适用 - 2011.11.30 - 不适用 否 合计 - 89,965.90 89,965.90 51,200.00 17,170.66 84,452.52 - - - 1,286.86 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 达到了预计效益 项目可行性发生重大变化的情况说明 无变化 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无此情况 募集资金投资项目实施地点变更情况 无变更 募集资金投资项目实施方式调整情况 无调整 募集资金投资项目先期投入及置换情况: 根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》相关规定，由于海南特玻收购福耀海南浮法玻璃有限公司相 关资产的自筹资金收购款45,000万元的置换,在2009年非公开发行申请文件中已经详细披露，故无需公司再履 行审批决策程序，该笔资金置换在2010 年4 月23 日完成。 为了提高资金利用效率，减少财务费用支出，按照募集资金使用计划和《中小企业板上市公司募集资金管理 细则》相关规定，经公司四届二次董事会审议通过，同意用募集资金置换将自2009 年1月1 日至2010 年4 月 20 日期间，预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计16,700万元，其中，生产基地600t/d 薄玻璃生产线 用募集资金置换技术改造费6,200万元；新建PPG600t/d全氧燃烧在线Low-E 镀膜节能玻璃生产线，用募集资 金置换上述10,500万元的民生银行成都分行所开具信用证的保证金，用于支付该信用证到期后的设备款项。公 司于2010年6月19日公告后，于2010年6月21日从募集资金专户中支取16,700 万元转入生产经营性资金账 户。置换后募集资金余额继续存储于专户用于募集资金项目。 共计置换61,700万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 目前没有 尚未使用的募集资金用途及去向 无此情况 募集资金其他使用情况 募集资金10,500 万元用于置换PPG600t/d全氧燃烧在线Low-E 镀膜节能玻璃生产线项目，为支付设备款而在民 生银行成都分行所开具信用证的保证金，该账户账号为2001014850008932，2010年实际支付2,225.58万元，截 止2010年12月31日该保证金账户余额为8,274.42万元，2011年上半年实际支付8027.75万元，截止2011年 6月30日该保证金账户余额246.67万元，公司仍按募集资金管理办法严格管理。 （二）报告期内，变更募集资金项目的资金使用情况 1、截止2011年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。 2、募集资金专户存储制度的执行情况 报告期内，公司严格按照《公司章程》、《募集资金使用管理办法》等相关规定 和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的管理和监督，对募集资金实行专户存 储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。 （三）报告期内非募集资金投资情况 项目名称 项目金 额 项目进度 项目收益 （万元） 600t/d全氧燃烧在线LOW-E玻璃 生产线(海南３＃线) 72,788 截至报告期末累计完成投 资62,833.47万元 在建期间无收益 600t/d航空和太阳能特种玻璃生 产线项目(海南4＃线) 45,238 截至报告期末累计完成投 资27,084.70万元 在建期间无收益 12MW玻璃熔窑烟气余热发电项目 7,763 截至报告期末累计完成投 资2706.7万元 在建期间无收益 1500m2/a太阳能超白玻璃（蚌埠 2#线） 51,382 截至报告期末累计完成投 资35,550万元 点火调试期无收益 海南中航特玻材料有限公司文昌 优质超白石英砂生产基地 41,784 截至报告期末累计完成投 资6,724.23万元 在建期间无收益 四、2011年下半年工作展望 2011年下半年，公司将继续推进并完成公司第二次非公开发行股票事宜；推进 海南生产基地3号线、4号线、太阳能玻璃、航空玻璃深加工和余热发电项目等项 目和砂矿的建设；组织各生产基地新产品深加工生产；完成特玻材料销售体系网络 和人力资源相配备的建设，确保产销任务的完成。进一步加大光伏幕墙工程方面的 研发投入和市场开拓力度。 五、对2011年1-9月经营业绩的预计 金额单位：人民币元 2011年1-9月预计的 经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2011年1-9月净利润 同比变动幅度的预计 范围 归属于上市公司股东的净利润比上年 同期增长幅度为： 20.00% ～～ 50.00% 无。 2010年1-9月经营业 绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 29,888,553.40 业绩变动的原因说明 海南600t/d薄玻璃生产线和蚌埠1号超白压延太阳能玻璃生产线投产 使销售收入增加所致。 六、财务基础工作方面 报告期内，为了规范财务工作流程，提高会计信息质量和报表编制质量，公司 制定了《中航三鑫股份有限公司财务报表考核评比暂行办法》，对报表编制重要事 项的处理进行了统一和规范。公司还特别邀请了公司审计机构中瑞岳华会计师事务 所的现场负责人对2010年度审计过程中发现的问题进行了说明和解答，要求下属 各单位针对审计过程中发现的问题进行整改、规范。公司召开的半年度财务工作会 议已经明确将财务会计基础工作作为下半年的工作重点，要求下属单位严格按照公 司制定的《中航三鑫股份有限公司财务会计基础工作规范化考评办法》（试行）进 行自查评分，下半年将会对自查过程中发现的问题进行进一步规范整改。截至半年 度报告披露日，自查工作仍在进行中。 七、报告期内公司董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况 1、公司董事出席董事会情况 报告期内董事会会议召开次数 6次 董事姓名 职务 亲自出席 次数 委托出席 次数 缺席 次数 是否连续两次 未亲自出席会议 余 霄 董事长 6 0 0 无 韩平元 副董事长、总经 理 6 0 0 无 汪 波 董事 6 0 0 无 张桂先 董事、副总经理 6 0 0 无 谢嘉宁 董事 5 1 0 无 刘培雨 董事 5 1 0 无 王 琦 独立董事 6 0 0 无 周成新 独立董事 6 0 0 无 张佰恒 独立董事 5 1 0 无 2、报告期内公司董事会审议议案及决议情况 （1）2011年1月27日，公司召开第四届董事会第八次会议，投票表决通过了 以下议案： 1、《控股子公司惠州（大亚湾）幕墙产品有限公司股权转让方案》 2、《关于授权三鑫幕墙工程公司董事长签订北京神华、深圳机场、上海东方蓝海等工程项 目重大合同的议案》 3、《关于拟投资900万m2/a太阳能光伏特种玻璃生产线项目的议案》 4、《中航三鑫特定对象来访接待管理办法》 5、《关于拟与北京航材院合作设立航空玻璃公司的议案》 6、《关于调整文昌砂矿投资规模的方案》 7、《海南配套职工住宅建设方案》 8、《关于为全资子公司海南中航特玻提供2011年6亿元新增贷款担保额度的议案》 9、《关于提请召开2011年第一次临时股东会的议案》 （2）2011年3月2日，公司召开第四届董事会第九次会议，投票表决通过了 以下议案： 1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股份条件的议案》 2、《关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》 2.1发行股票的种类和面值 2.2发行方式 2.3发行对象和认购方式 2.4定价基准日 2.5发行价格 2.6发行数量 2.7定价基准日至发行日期间发生除权、除息，发行数量和发行底价的调整 2.8限售期安排 2.9上市地点 2.10本次非公开发行股票募集资金投向 2.11本次非公开发行前滚存利润安排 2.12本次非公开发行股票决议有效期 3、《公司非公开发行股票预案》 4、《关于聘请国泰君安、中航证券为本次非公开发行的保荐暨主承销商的议案》 5、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 6、《前次募集资金使用情况的报告》 7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 8、《关于中航通用飞机有限责任公司签署认股协议的议案》 9、《关于本次非公开发行股票决议有效期的议案》 10、《关于暂缓发出临时股东大会会议通知的议案》 11、《关于公司控股子公司三鑫精美特增资扩股方案的议案》 12、《关于公司参与航材院百慕新材增资扩股的议案》 13、《关于公司2011年3月到期银行贷款4.5亿元偿还与续借的议案》 14、《关于提请股东大会批准中航通用飞机有限责任公司免于以要约方式收购公司股份的议 案》 （3）2011年3月26日，公司召开第四届董事会第十次会议，投票表决通过了 以下议案： 1、《2010年度董事会工作报告》 2、《2010年度总经理工作报告》 3、《2011年度经营计划》 4、《2010年度财务决算报告》 5、《董事会审计委员关于2010年审计工作的总结报告》 6、《2010年度报告全文及摘要》 7、《2010年度利润分配的预案》 8、《2011年度财务预算方案》 9、《关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项说明》 10、《关于继续聘请中瑞岳华会计事务所为公司2011年审计机构及支付报酬额度的议案》 11、《关于2010年度公司内部控制的自我评价报告》 12、《关于为子公司2011年度融资提供担保的议案》 13、《关于2011年度日常关联交易的议案》 14、《关于拟向中航工业集团财务公司申请授信10亿元暨关联交易的议案》 15、《关于拟向中航国际租赁有限公司申请10亿元融资租赁额度暨关联交易的议案》 16、《关于拟在银行间债券市场发行6亿元债务融资的议案》 17、《关于向金融机构申请25亿元融资额度的议案》 18、《关于提议召开2010年年度股东大会的议案》 19、《关于向控股股东通飞公司提供未公开信息的议案》 （4）2011年4月19日，公司召开第四届董事会第十一次会议，投票表决通过 了以下议案： 1、《中航三鑫2011年一季度报全文及摘要》 （5）2011年5月29日，公司召开第四届董事会第十二次会议，投票表决通过 了以下议案： 1、《关于全资子公司幕墙工程公司拟签订宁波环球航运广场（国航二期）幕墙工程合同的 议案》 2、《关于全资子公司幕墙工程公司拟签订创业大厦外墙装饰工程合同的议案》 （6）2011年6月28日，公司召开第四届董事会第十三次会议，投票表决通过 了以下议案： 1、审议《关于调整为子公司融资提供担保有关事项的议案》 2、审议《关于修改<公司章程>的议案》 3、审议《关于提请召开中航三鑫2011年第二次临时股东大会的议案》 以上会议决议公告刊登于深交所指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 （二）董事会各专业委员会履职情况 报告期内，审计委员会严格按照相关工作规则的规定和董事会的要求，规范运 作，勤勉尽责，每季度按时召集会议，对公司2010年度财务报告、2011年第一季 度财务报表进行了认真审慎的核查后，提交公司董事会审议。对内部审计部门提交 的2010年度及2011年第一季度的内部审计工作报告和募集资金专项审核报告以及 关联交易事项、对外担保事项进行审议，对内部控制制度的建立健全和执行情况进 行监督。 报告期内，薪酬与考核委员会积极行使对公司经营管理团队的年度绩效考评职 权，对公司人事行政部提交的公司高级管理人员年度业绩考评和薪酬确定方案进行 审核；战略委员会各委员多次相互沟通，针对公司的中长期发展战略规划、竞争战 略等进行研究分析，并从自身专业角度提出意见和建议，强化公司战略的合理性与 滚动性，以推动公司的可持续发展；提名委员会对报告期内董事会、监事会换届工 作，公司提名的董事、监事候选人员的任职资格、职业素养和能力、职业道德等多 方面进行认真审核，并将审核同意后的人选提交公司董事会议审议。 （三）公司开展投资者关系管理情况 公司认真执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：公平信息披露相关事项》、《中航三鑫公 司章程》，制定下发并公告了《中航三鑫特定对象来访接待管理办法》，认真做好投 资者来访接待工作和来电咨询工作，保证投资者与公司信息交流渠道的畅通。公司 指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券事务代表具体实施投资者关系的日 常管理工作。公司高管通过“投资者关系互动展示平台”、“网上业绩说明会”等形 式与投资者进行了深入、广泛地互动交流，加强了公司与投资者的互动沟通。 报告期内，公司年度股东大会进行网络投票1次，进行网上业绩说明会1次，共 接待实地调研及采访的有关人员20人次，及时回答深交所及公司网站中投资者平台 问题，出版企业文化宣传的“中航三鑫报”报纸4期。公司将在实践中不断提高投 资者关系管理状况，不断完善投资者关系管理办法，使公司的投资者关系管理更上 新台阶。 第六节 重要事项 一、公司治理状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《上市公司章程指引（2006 年修订）》、《上市公司治理准则》及其他法律、法 规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司制度，规范公 司运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高了公司治理水 平。 截止报告期末，公司治理的实际情况与中国证监会和深圳证券交易所发布有关 公司治理的规范性法规不存在原则差异。 二、报告期内公司实施2010年度利润分配方案执行情况 2010年度权益分派方案为：以2010年12月31日公司总股本40,177.5万股为 基数，按每10 股现金分红1 元（含税）共计派发现金红利40,177,500元（含税， 扣税后个人股东、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派现金红利0.9 元）；同时，以资本公积金转增股本，每10股转增10股。对于其他非居民企业我 公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 上述分配方案已于2011年3月26日经第四届董事会第十次会议及2010年年 度股东大会审议通过后，于2011年5月12日实施，详细情况见2011年5月6公 司在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上发布的2011-039号公告。 三、公司2011年度上半年利润分配方案 2011年度上半年，公司无利润分配方案。 四、重大诉讼、仲裁事项 (一)报告期内,公司发生的重大诉讼、仲裁事项 1、三鑫幕墙工程公司诉北京鑫阳房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 案 2011年1月19日，深圳市三鑫幕墙工程有限公司以北京鑫阳房地产开发有限 公司拖欠三鑫公司承接的“冠城名敦道A区”工程项目的幕墙施工（A1、A3号楼）”、 “冠城名敦道A区”工程项目的幕墙施工（A6、A7、A8号楼）”和“冠城名敦道A 区”项目的幕墙工程施工（A2、A5、A9、A10号楼）”三个工程施工合同的工程款为 由，分别向北京市东城区人民法院提起诉讼。三个工程施工合同的案件诉讼标的合 计约为人民币3262.05万元【其中“冠城名敦道A区”（A1、A3号楼）工程的诉请 标的为1081.0345万元；（A6、A7、A8号楼）工程的诉请标的为872.1537万元；（A2、 A5、A9、A10号楼）工程的诉请标的为1308.866万元】。现该案处于一审工程造价 评估鉴定阶段。 (二)以前期间发生但持续到本报告期的重大诉讼、仲裁事项 1、三鑫幕墙工程公司诉北京京海成建筑工程有限公司、北京城建四建设工程 有限公司建设工程施工合同纠纷案 2009年6月26日，三鑫幕墙工程公司以北京京海成建筑工程有限公司、北京 城建四建设工程有限公司拖欠工程款为由，向北京市海淀区人民法院提起诉讼，案 件诉请标的约为人民币231万元。该案件于2010年7月2日，由北京市海淀区人 民法院作出（2009）海民初字第23225号民事判决，判令北京京海成建筑工程有限 公司给付我公司工程款2,272,066元及违约金21万元。 2010年7月，北京京海成建筑工程有限公司不服一审判决向北京市第一中级人 民法院提起上诉。2010年12月10日，北京市第一中级人民法院作出（2010）一中 民终字第19295号判决，判令驳回北京京海成建筑工程有限公司的上诉，维持原判。 2011年3月28日，北京京海成建筑工程有限公司已向三鑫幕墙工程公司支付 完全部款项。 五、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责及巡检整改情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未 受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、 中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他 行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。 六、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况 报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股份或参股商业银行、证券公司、保 险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的事项。 七、报告期内无证券投资情况 八、重大收购及出售资产、吸收合并事项 2010年11月6日，公司四届六次董事会审议通过了《海南中航特玻购买深南 玻海南文昌石英砂矿股权的议案》，海南中航特玻材料有限公司与中国南玻集团股 份有限公司于2010年10月31日签署了《关于转让海南文昌南玻石英砂矿100%股 权之股权转让合同》，中国南玻集团股份有限公司已将原海南文昌南玻石英砂矿的 全部人员、财物及相关证照、文件资料等移交给海南中航特玻材料有限公司，双方 于2010年11月25日签署了《交接确认书》。截至报告期内，土地使用权证及房产 证已全部过户到海南文昌中航石英砂矿有限责任公司名下。 2011年1月27日，公司四届八次董事会审议通过了《控股子公司惠州（大亚 湾）幕墙产品有限公司股权转让的议案》，截至报告期内，资产评估已完成，正在 履行国有资产评估备案程序。评估备案完成后将正式签订股权转让合同。 报告期内，公司未发生其他重大收购及出售资产、吸收合并事项。 九、报告期内未发生会计差错的情况 十、报告期内未发生会计估计变更情况 十一、关联方关系及重大交易事项 （一）关联方关系 1、关联方的认定标准 本公司对关联方的认定标准为：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重 大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。 2、对公司存在控制关系的关联方 企 业 名 称 与公司关系 组织机构代码 中国航空工业集团公司(中航集团) 本公司实际控制人 71093573-2 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 (贵航集团) 本公司之控股股东 21440593-5 深圳贵航实业有限公司(深圳贵航) 本公司控股股东之控股子公司 61885763-9 韩平元 本公司之第二大股东 / 3、不存在控制关系的关联方 企关联方名称 与公司关系 组织机构代码 中国航空工业集团财务公司(中航财务公司) 同受贵航集团控制 214419042 深圳市贵航品尚五金制品有限公司(贵航品尚) 同受深圳贵航控制 73305076-9 中航国际租赁有限公司(原中航第一集团国际租 赁有限责任公司) (中航租赁) 同受中航集团控制 13222988-6 深圳中航幕墙工程有限公司(中航幕墙) 同受中航集团控制 192191314 蚌埠玻璃工业研究设计院(蚌埠研究院) 三鑫太阳能的少数股东 48522242-8 深圳市贵航蓝海金属制品有限公司(贵航蓝海) 同受贵航集团控制 67000751-9 （二）关联方资金往来 单位：人民币万元 关联方名称 关联方与上市 公司关系 会计报表科目 期初余额 借方发生额 贷方发生额 期末余额 形成方式和 原因 偿还方式 中航幕墙 同受中航集团 控制 应收帐款 0.00 17.05 11.00 6.05 产品销售 银行存款 贵航蓝海 同受贵航集团 控制 应付帐款 74.95 157.33 118.93 36.55 货款 银行存款 贵航蓝海 同受贵航集团 控制 应收帐款 0.00 0.08 0.08 0.00 产品销售 银行存款 中航财务公司 同受中航集团 控制 短期借款 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 短期借款 银行存款 中航财务公司 同受中航集团 控制 银行存款 0.00 10,003.23 9,084.13 919.10 存款 银行存款 中航财务公司 同受中航集团 控制 应付利息 0.00 84.13 84.13 0.00 借款利息 银行存款 蚌埠研究院 三鑫太阳能的 少数股东 应付股利 1,358.67 1,358.67 0.00 0.00 利润分配款 银行存款 蚌埠研究院 三鑫太阳能的 少数股东 其他应付款 0.00 0.00 2.83 2.83 个人社保及 公积金 银行存款 蚌埠研究院 三鑫太阳能的 少数股东 其他应付款 0.00 430.00 1,160.00 730.00 短期借款 银行存款 蚌埠研究院 三鑫太阳能的 少数股东 应付利息 0.00 0.90 4.44 3.54 借款利息 银行存款 贵航品尚 同受深圳贵航 控制 应付账款 131.38 286.68 257.75 102.45 货款 银行存款 贵航品尚 同受深圳贵航 控制 应付票据 80.00 80.00 140.00 140.00 货款 银承汇票 贵航品尚 同受深圳贵航 控制 其他应付款 3.22 1.66 0.00 1.56 货款 银行存款 深圳贵航 股东 应付账款 2.17 0.00 0.00 2.17 货款 银行存款 深圳贵航 股东 预收款项 5.00 0.00 0.00 5.00 产品销售 银行存款 中航财务公司 同受中航集团 控制 银行存款 162.72 1,505.38 1,631.67 36.43 存款 银行存款 中航财务公司 同受中航集团 控制 长期借款 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 长期借款 银行存款 贵航集团 股东 长期借款 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 长期借款 银行存款 中航集团 实际控制人 长期借款 0.00 0.00 70,000.00 70,000.00 长期借款 银行存款 关联方名称 关联方与上市 公司关系 会计报表科目 期初余额 借方发生额 贷方发生额 期末余额 形成方式和 原因 偿还方式 中航财务公司 同受中航集团 控制 应付利息 0.00 1,631.58 1,631.58 0.00 借款利息 银行存款 贵航集团 股东 应付利息 0.00 417.68 417.68 0.00 借款利息 银行存款 中航集团 实际控制人 应付利息 0.00 0.00 97.52 97.52 借款利息 银行存款 （三）重大关联方债权债务 1、2011年5月4号，公司向中航财务公司借款1亿元人民币，用于流动资金 周转，借款期限1年，借款年利率6.31%。截止报告期末，公司累计支付利息84.13 万元。截止2011年6月30日，公司在中航财务公司的存款有955.53万元。 2、2011年6月，子公司海南中航特玻材料有限公司收到债权人贵航集团出具 的《关于债权人让与的通知函》，将向贵航集团贷款的7亿元债务的债务主体由贵 航集团变更为实际控制人中航集团。 3、报告期内，公司日常经营性关联交易情况 2011年3月26日，公司四届十次董事会审议通过《关于2011年度日常关联交 易的议案》，预计2011年度与深圳市贵航品尚五金制品有限公司、深圳市贵航蓝海 金属制品有限公司因日常经营业务需要，将陆续发生1,850万元关联交易。报告期 内，公司与深圳市贵航品尚五金制品有限公司累计发生交易397.75万元，与深圳 市贵航蓝海金属制品有限公司累计发生交易119.01万元。 （四）报告期内，按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委 员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》（证监发[2003]56号）的规定，控股股东及其他关联方无占用上市公司资金 情况。 十二、重大合同及其履行情况 1、重大工程合同 (1)公司于2008年7月17日与阿联酋Internati onal House Industry L.L.C （国际房建工业公司）在迪拜正式签署了《阿联酋公园塔酒店外幕墙及铝合金门窗 建造、安装工程》合同。主要工程内容为建筑外幕墙的设计、采购、加工制作及安 装。合同总金额：DHS140,000,000.00(1.4亿迪拉姆，折合人民币约2.674亿元) ， 合同工期为合同生效之日起18个月。截至2011年6月30日，该项目完成总体工 程量80%，确认收入21,524.38万元，实际收款21,524.38万元。 (2)公司于2009年2月2日收到昆明新机场建设指挥部发来的《中标通知书》， 通知确定本公司为“昆明国际机场航站区航站楼EWS-1至EWS-5幕墙深化设计、施 工合同段”的中标单位，中标价为人民币9149.36万元，工期为300日历天。公司 已于2009年2月17日与昆明新机场建设指挥部签订施工合同。2010年5月28日， 子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司再次与昆明新机场建设指挥部签订新一标段 的施工合同，中标价为人民币9,932万元，整个工程施工期限预计推后至2011年7 月30日。截至2011年6月30日，该项目完成总体工程量85%，确认收入20,066.35 万元，实际收款20,066.35万元。 (3)公司下属全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司于2009年2月12日与 深圳证券交易所在深圳正式签署了《深圳证券交易所营运中心幕墙深化设计、施工 工程》合同。主要工程内容为建筑外幕墙的设计、采购、加工制作及安装。合同总 金额30,843.62万元。截至2011年6月30日，该项目完成总体工程量58%，确认 收入17,950万元，实际收款17,250万元。 （4）2010年3月8日，公司三届二十九次董事会审议通过《公司全资子公司 三鑫幕墙工程公司与天津泰达发展有限公司签订施工合同的议案》，中标价为人民 币12,739.4866万元。公司已于2010年3月11日与天津泰达发展有限公司签订施 工合同。截至2011年6月30日，该项目完成总体工程量15%，确认收入1,473万 元，收回工程款1,280.03万元。 （5）2010年4月26日，公司下属全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司在 北京与中国建筑股份有限公司签订了《鄂尔多斯那达慕运动场项目幕墙系统制作安 装分包合同》，主要工程内容为鄂尔多斯那达慕运动场项目幕墙系统制作安装分包 工程项目，包括运动场A区青少年活动中心，BC区包厢区的幕墙系统设计与施工， 合同总金额1.01亿元。截至2011年6月30日，该项目完成总体工程量20%，确认 收入2,245.89万元，收回工程款987.89万元。 （6）2010年5月24日，公司三届三十次董事会审议通过《关于全资子公司三 鑫幕墙工程公司承接天津高新区软件及服务外包基地综合配套区—外墙铝门窗专 业分包工程的议案》，确定三鑫幕墙工程公司为“天津高新区软件及服务外包基地 综合配套区—外墙铝门窗专业分包工程”的中标单位，中标价为人民币10,199.8 万元，工期为300日历天。该项目中标后，因业主要求缩短工期，截至2011年6 月30日，三鑫幕墙工程公司尚未与业主签订工程合同。 （7）三鑫幕墙工程公司于2010年12月13日接到深圳机场（集团）有限公司 发来的《中标通知书》，通知确定公司全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司为 “深圳机场航站区扩建工程T3航站楼幕墙工程二标”项目的中标单位，主要工程 内容为幕墙工程二标段，由几种系统组成，相互联系并组成整体，合同价款：人民 币4.066亿元。截至2011年6月30日，该项目完成总体工程量18%，确认收入 7,400.11万元，实际收款6,100.11万元。 （8）三鑫幕墙工程公司于2010年10月26日接到神华房地产有限责任公司发 来的《中标通知书》，通知确定公司全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司为“北 京低碳能源研究所及神华技术创新基地项目（一期）神华技术创新基地幕墙工程” 的中标单位，承包范围：图纸范围内，动力中心楼、后勤楼、神华展厅、科研3号 楼、教学楼、科研2号楼、职工宿舍、体育馆的所有幕墙、中厅天窗、金属屋面（吊 顶）、玻璃弹簧门、雨蓬等的供货和安装。合同价款人民币16600万元。目前，施 工合同处于正常履行中。截至2011年6月30日，该项目完成总体工程量57%，确 认收入9,544.38万元，实际收款7,263.83万元。 （9）三鑫幕墙工程公司于2011年5月5日接到宁波环球置业有限公司发来的 《中标通知书》，通知确定公司的全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司为“宁 波环球航运广场（国航二期）工程幕墙项目”的中标单位，中标价为人民币 134,778,042元，工期为558日历天。截至2011年6月30日，三鑫幕墙工程公司 已与宁波环球置业有限公司签订施工合同，该项目刚完成1-2层埋件的施工（共48 层），暂未确认收入。 （10）2011年5月29日公司四届十二次董事会审议通过《关于全资子公司幕 墙工程公司拟签订创业大厦外墙装饰工程合同的议案》，三鑫幕墙工程公司拟与泛 华桂林投资有限公司签订了桂林市临桂新区创业大厦外墙装饰工程施工合同，合同 价款为20,000万元 (暂定价)人民币。计划开工日期：2011年8月1日（具体时间 待发包方书面通知为准）。计划竣工日期：2011年12月31日，工期总日历天数 153天。截至2011年6月30日，该合同已签订，但尚未进场施工，暂未确认收入。 （11）公司于2011年5月30日接到大族环球科技股份有限公司发来的《中标 通知书》，通知确定公司的全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司为“北京大族 环球生产基地项目外墙装饰工程”的中标单位，中标价为人民币10,586.82 万元（人 民币）。截至2011年6月30日，该项目尚未签订施工合同。 2、重大商务合同 (1)2009年6月11日公司三届二十二次董事会及6月5日临时董事会分别审议 通过了《关于海南中航特玻与泰克曼公司签订<商务合同>的议案》和《关于子公司 海南中航特玻与美国PPG签订技术许可协议的议案》，上述合同均属公司2009年度 非公开发行股票募投项目范畴。截至报告期内，厂房已经封顶,熔窑、锡槽、退火 窑和冷端设备已全面开始安装。1号线已经按协议提取费用，2号线尚未进入商业 化生产，尚未开始提取费用。合同正在正常履行过程中。 （2）2010年4月7日的三届三十次董事会和5月6日的2009年度股东大会审 议通过了《关于海南中航特玻投资建设4＃线与德国DTEC公司签订合作协议的议 案》。公司子公司海南中航特玻投资4.4亿元建设一条航空特种玻璃浮法生产线， 最大生产能力为600t/d，生产航空玻璃和太阳能超白浮法玻璃。截至报告期内，熔 窑基础土建完成，厂房结构已封顶，熔窑钢结构开始安装。合同正在正常履行过程 中。 （3）根据2010年7月23日公司四届三次董事会决议，公司与中国建材签订 《1500万m2/a光伏太阳能玻璃深加工项目总承包合同》，合同含税包干总价为 42,600万元人民币。工程内容：中国建材向三鑫太阳能公司提供一条1500万m2/a 光伏太阳能玻璃深加工项目（即600t/d太阳能玻璃生产线）的设计及厂房土建施 工、全部设备供货与安装调试、点火烤窑、相应厂区内围绕本生产线的公用工程和 道路、管网工程的总承包交服务。截至报告期末，该项目于2011年4月28日点火 烤窑，5月26日开始引头子，转入试生产阶段。累计付款人民币30,170.35万元。 该合同履行完毕。 （4）中航三鑫（凤阳）特玻生产基地项目投资的重大合同履行情况。 2011年2月26日，公司与凤阳县政府签订了《中航三鑫（凤阳）特玻生产基 地项目投资协议书》及《中航三鑫（凤阳）特玻生产基地项目投资补充协议》。目 前公司正与凤阳县政府有关部门协商土地及投资相关政策的具体细节，目前尚未与 政府部门就相关细节达成共识。 （二）重大担保合同 单位：人民币万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日和 编号 担保额度 实际发生日 期（协议签 署日） 实际担 保金额 担保类型 担保期 是否 履行 完毕 是否为关联 方担保（是 或否） 报告期内审批的对外担保额 度合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日和 编号 担保额度 实际发生日 期（协议签 署日） 实际担 保金额 担保类型 担保期 是否 履行 完毕 是否为关联 方担保（是 或否） 深圳市三鑫幕墙工 程有限公司 2010-087 30,000.00 2010.11.22 30,000.00 连带保证 主合同项下最后一 期债务履行期限届 满之日起两年 否 否 深圳市三鑫幕墙工 程有限公司 2009-056 15,000.00 2009.10.15 15,000.00 连带保证 主合同项下最后一 期债务履行期限届 满之日起两年 否 否 深圳市三鑫幕墙工 程有限公司 2010-009 11,000.00 2010.03.21 11,000.00 连带保证 主合同项下最后一 期债务履行期限届 满之日起两年 否 否 深圳市三鑫幕墙工 程有限公司 2010-026 10,000.00 2010.06.17 10,000.00 连带保证 主合同项下最后一 期债务履行期限届 满之日起两年 否 否 深圳市三鑫幕墙工 程有限公司 2010-026 20,000.00 2010.09.28 20,000.00 连带保证 主合同项下最后一 期债务履行期限届 满之日起两年 否 否 深圳市三鑫幕墙工 程有限公司 2010-026 8,000.00 2010.11.22 8,000.00 连带保证 主合同项下最后一 期债务履行期限届 满之日起两年 否 否 深圳市三鑫幕墙工 程有限公司 2010-026 13,000.00 2010.11.16 13,000.00 连带保证 主合同项下最后一 期债务履行期限届 满之日起一个月 否 否 深圳市三鑫幕墙工 程有限公司 2011-029 10,000.00 2011.06.09 10,000.00 连带保证 主合同项下最后一 期债务履行期限届 满之日起两年 否 否 深圳市三鑫精美特 玻璃有限公司 2010-010 1,250.00 2010.05.24 1,250.00 连带保证 主合同项下最后一 期债务履行期限届 满之日起两年 否 否 深圳市三鑫精美特 玻璃有限公司 2010-026 2,000.00 2010.08.04 2,000.00 连带保证 主合同项下最后一 期债务履行期限届 满之日起两年 否 否 深圳市三鑫精美特 玻璃有限公司 2010-026 3,000.00 2010.04.18 3,000.00 连带保证 主合同项下最后一 期债务履行期限届 满之日起两年 否 否 深圳市三鑫精美特 玻璃有限公司 2010-026 2,000.00 2010.10.22 2,000.00 连带保证 主合同项下最后一 期债务履行期限届 满之日起两年 否 否 深圳市三鑫精美特 玻璃有限公司 2010-087 2,000.00 2010.11.22 2,000.00 连带保证 主合同项下最后一 期债务履行期限届 满之日起两年 否 否 深圳市三鑫精美特 2011-029 2,000.00 2011.06.10 2,000.00 连带保证 主合同项下最后一 否 否 玻璃有限公司 期债务履行期限届 满之日起两年 三鑫（惠州）幕墙 产品有限公司 2009-057 （未完）  |