[中报]三精制药：2011年半年度报告
哈药集团三精制药股份有限公司 600829 2011年半年度报告 哈药集团三精制药股份有限公司 2011年半年度报告 目录 一、重要提示 ...............................................................................................................................2 二、公司基本情况 ........................................................................................................................2 三、股本变动及股东情况 .............................................................................................................4 四、董事、监事和高级管理人员情况 .........................................................................................6 五、董事会报告 ............................................................................................................................6 六、重要事项 ..............................................................................................................................10 七、财务会计报告 ......................................................................................................................17 八、备查文件目录 ......................................................................................................................99 1 哈药集团三精制药股份有限公司 2011年半年度报告 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 (二)公司全体董事出席董事会会议。 (三)中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名刘占滨 主管会计工作负责人姓名李向阳 会计机构负责人（会计主管人员）姓名管平 公司负责人刘占滨、主管会计工作负责人李向阳及会计机构负责人（会计主管人员）管平声 明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况 (一)公司信息 公司的法定中文名称哈药集团三精制药股份有限公司 公司的法定中文名称缩写三精制药 公司的法定英文名称 Harbin Pharm.Group Sanjing Pharmaceutical Co.,Ltd 公司的法定英文名称缩写 SanChine 公司法定代表人刘占滨 (二)联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名林本松程轶颖 联系地址哈尔滨市香坊区哈平路 233号哈尔滨市香坊区哈平路 233号 电话 0451-84675166 0451-84675166 传真 0451-84675166 0451-84675166 电子信箱 linbs@hayao.com chengyiying@sanjing.cn (三)基本情况简介 注册地址哈尔滨市南岗区衡山路 76号 注册地址的邮政编码 150090 办公地址哈尔滨市香坊区哈平路 233号 办公地址的邮政编码 150069 公司国际互联网网址 www.sanjing.com.cn 电子信箱 sanjing@sanjing.com.cn (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称上海证券报、中国证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点哈尔滨市香坊区哈平路 233号公司证券部 2 哈药集团三精制药股份有限公司 2011年半年度报告 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所三精制药 600829 S三精 (六)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元币种 :人民币 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 3,359,659,710.25 3,321,025,022.33 1.16 所有者权益（或股东权益） 1,617,572,492.51 1,592,123,501.83 1.60 归属于上市公司股东的每股净 资产（元／股） 2.79 2.75 1.45 报告期（1－6月）上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 245,513,433.00 201,992,773.18 21.55 利润总额 250,879,046.49 214,044,313.32 17.21 归属于上市公司股东的净利润 214,879,265.70 174,985,882.29 22.80 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 209,446,387.11 166,026,429.24 26.16 基本每股收益(元) 0.3706 0.3018 22.80 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元) 0.3612 0.2863 26.16 稀释每股收益(元) 0.3706 0.3018 22.80 加权平均净资产收益率(%) 12.64 10.88增加 1.76个百分点 经营活动产生的现金流量净额 154,202,204.99 311,090,254.18 -50.43 每股经营活动产生的现金流量 净额（元） 0.2659 0.5365 -50.43 注：报告期内因公司实施了盈余公积转增股本的方案，使总股本发生了变化，因此公司对上 年同期涉及总股本计算的相关指标进行了调整计算。 2、非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目金额 非流动资产处置损益 3,549,999.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,197,821.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,750,917.93 所得税影响额 -1,040,539.73 少数股东权益影响额（税后） -2,523,484.55 合计 5,432,878.59 3 哈药集团三精制药股份有限公司 2011年半年度报告 三、股本变动及股东情况 (一)股份变动情况表 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量 比 例 (%) 发 行 新 股 送 股 公积金转股 其 他 小计数量 比 例 (%) 一、有限售条 件股份 1、国家持股 2、国有法人 持股 3、其他内资 持股 其中：境内 非国有法人 持股 境内 自然人持股 ４、外资持股 其中：境外 法人持股 境外 自然人持股 二、无限售条 件流通股份 1、人民币普 通股 386,592,398 100 193,296,199 193,296,199 579,888,597 100 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 三、股份总数 386,592,398 100 193,296,199 193,296,199 579,888,597 100 股份变动的批准情况 经公司 2010年度股东大会审议通过，2011年 6月 15日公司以盈余公积向全体股东转 增股本，每 10股转增股本 5股，转增后公司总股本由 386,592,398股增加至 579,888,597股。 4 哈药集团三精制药股份有限公司 2011年半年度报告 (二)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 34,296户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结 的股份数量 哈药集团有限公司 国有法 人 44.82 259,913,097 86,637,699无 哈药集团股份有限公司 境内非 国有法 人 30 173,981,257 57,993,752无 全国社保基金一零二组合其他 1.55 9,000,000 -3,040,295 未 知 太平人寿保险有限公司分 红－团险分红 其他 0.28 1,650,000 550,000 未 知 中信信托有限责任公司年 金 2005第 0001号 其他 0.25 1,453,232 523,044 未 知 珠海市凯晨投资咨询有限 公司 其他 0.18 1,036,612 1,036,612 未 知 兴业证券－兴业－兴业证 券玉麒麟 1号集合资产管 理计划 其他 0.17 999,925 999,925 未 知 中国银河证券股份有限公 司客户信用交易担保证券 账户 其他 0.16 911,525 911,525 未 知 中国石油天然气集团公司 企业年金计划－中国工商 银行 其他 0.16 900,000 -1,613,080 未 知 陈伟瑜其他 0.13 781,936 242,636 未 知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数 量 股份种类及数量 哈药集团有限公司 259,913,097人民币普通股 哈药集团股份有限公司 173,981,257人民币普通股 全国社保基金一零二组合 9,000,000人民币普通股 太平人寿保险有限公司－分红－团险分 红 1,650,000人民币普通股 中信信托有限责任公司－年金 2005第 0001号 1,453,232人民币普通股 5 哈药集团三精制药股份有限公司 2011年半年度报告 珠海市凯晨投资咨询有限公司 1,036,612人民币普通股 兴业证券－兴业－兴业证券玉麒麟1号集 合资产管理计划 999,925人民币普通股 中国银河证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户 911,525人民币普通股 中国石油天然气集团公司企业年金计划 －中国工商银行 900,000人民币普通股 陈伟瑜 781,936人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司已知哈药集团有限公司和哈药集团股份有限公司之间 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，公司未 知其他流通股股东之间是否存在关联关系 ,也未知流通股股 东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动 人。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 2011年 2月 16日，赵东吉董事因个人工作变动原因，辞去公司董事职务。 五、董事会报告 (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、报告期内公司经营情况回顾 报告期内，随着 "十二五"规划开局之年的到来，医药产业将面临一个新的变革。基药招 标制度的探索及其带来的新一轮降价，国家医药行业政策的调整，新版 GMP的实施，医药 领域整合的加剧，都给公司的生产、经营和发展带来了挑战和压力。报告期内，针对医药行 业复杂多变的情形，公司紧紧围绕年初制定的各项生产经营指标开展工作，以营销为核心， 以质量为根本，以生产为依托，强调管理工作中的执行力，从而稳步提升公司经营业绩。报 告期内公司实现营业收入 180,297万元，同比增长 17.96%；实现净利润 21,488万元，同比 增长 22.80%。 报告期内主要工作包括以下几个方面： 1.1营销工作 报告期内，公司通过销售策略的调整和经营方式的转变实现对终端的拉动，加大了产品 分销力度，从而真正实现战略联盟和工商共赢。报告期内公司通过广告、软文、网络、新媒 体等立体化的宣传手段，加大产品宣传力度，带动了产品销量增长，扩大了 "三精"品牌、产 品的市场认知度；通过积极开展二级网络建设、第三终端建设，加大人员终端覆盖面，增强 了产品分销力度，形成了省 -市-县较为完整的销售网络布局；通过与各大连锁药店的深度合 作，并在全国范围内开展大型丰富的促销宣传活动，强化了公司对产品终端的掌控力；通过 召开终端学术推广会，提高了终端客户对企业和产品的熟识度和认可度。 6 哈药集团三精制药股份有限公司 2011年半年度报告 1.2生产质量工作 报告期内，公司有计划、有组织的进行了新版 GMP的推进,组织相关人员参加国家各种 GMP认证培训，并进行了软件修订、完善及硬件改造准备工作；公司进行了质量管理模式 深化改革，强化了质量管理在生产过程的控制职能；公司通过了香橼饮料等 3个饮料食品 QS现场检查认证并已获得证书，顺利通过省局关于高风险药品 GMP跟踪现场检查及保健 食品专项检查工作；同时公司完成了基药品种的药监码生产，在增产过程中优化产品结构， 降低生产成本。 1.3管理工作 报告期内，为提升集团化管理水平，公司按照 2011年公司工作目标 "责任状"和"工作要 点蓝皮书"逐月做好各项指标跟踪考核，确保 2011年各项指标完成；报告期内公司对大部分 生产型子公司组织机构进行了调整和优化，通过管理人员竞聘、辅助岗人员精简等措施使各 子公司打造出更加高效的良好氛围。 1.4技术研发工作 报告期内，公司获得三精牌葡萄糖酸锌口服液（老年型）保健食品批件及 5项专利授权， 申报受理发明专利 8项；报告期内，公司完成 3个饮料及 3个日化产品质量标准备案工作。 1.5社会责任 报告期内，公司携手环保部宣教中心共同发起 "送三精蓝瓶回家 "大型环保公益活动， 在全国范围内建立了蓝瓶回收点 1,014个，其中学校、社区回收点 906个，药店回收点 108 个。自项目启动以来公司已对消费者进行了面对面的公益理念和企业形象的宣传，该活动体 现了三精对地球生态的关注、对社会的爱，公司希望以此唤起更多人的环保意识，关注环保， 关爱地球，造福后代。 2、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、产品情况表 单位:元币种 :人民币 分行业或 分产品营业收入营业成本 营业利润 率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 营业利润率 比上年增减 (%) 医药行业 1,802,969,183.94 856,937,647.92 51.42 17.96 17.42 0.12 分产品 中药 357,922,945.04 199,613,109.55 43.18 -6.25 -0.84 -3.14 西药 1,058,429,393.27 480,784,716.23 53.53 24.21 9.38 6.06 保健品 240,094,743.69 47,402,347.99 79.21 0.10 -0.56 0.04 其他 142,741,312.21 129,110,006.18 8.50 182.87 218.24 -10.15 合计 1,799,188,394.21 856,910,179.95 51.32 18.04 17.53 0.11 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 2,686万元。 公司本期通过销售策略调整和加强县级销售网络建设等措施，经营情况良好，公司主导 产品钙口、锌口保持了稳定的增长，使销售收入较上年同期有所增长。 （2）主营业务分地区情况 单位:元币种 :人民币 地区营业收入营业收入比上年增减（％） 国内 国外 1,795,865,008.77 18.17 3,323,385.44 -26.90 7 哈药集团三精制药股份有限公司 2011年半年度报告 3、报告期主要财务指标变动情况分析 （1）资产负债表项目变动情况说明 单位：元币种：人民币 资产负债表报表项目期末数年初数变动比例(%) 应收票据 419,387,839.53 822,673,048.54 -49.02 应收账款 492,755,690.02 248,802,518.49 98.05 预付账款 164,717,463.15 101,628,567.73 62.08 应收股利 968,000.00 538,000.00 79.93 其他应收款 95,512,008.49 58,984,860.43 61.93 长期股权投资 7,990,483.47 22,825,552.73 -64.99 短期借款 21,000,000.00 83,000,000.00 -74.70 应付票据 455,428,935.27 259,469,384.62 75.52 预收款项 130,452,503.96 380,450,351.64 -65.71 应交税费 130,125,716.59 96,000,997.48 35.55 实收资本 579,888,597.00 386,592,398.00 50.00 盈余公积 226,603,613.01 419,899,812.01 -46.03 应收票据减少主要是本期持有的承兑汇票本期收回及支付货款所致。 应收账款增加主要是因为公司销售政策影响 ,客户回款大部分体现在下半年及本期销售收入 增加所致。 预付账款增加主要是本期预付土地出让金及原材料预付款增加所致。 应收股利增加主要是参股公司本期分配的股利增加所致。 其他应收款增加主要是本期备用金增加所致。 长期股权投资减少主要是本期处置部分股权所致。 短期借款减少主要是本期公司偿还贷款所致。 应付票据增加主要是本期对外结算开具的票据增加所致。 预收款项减少主要是上期末的预收账款在本期已提供商品结转销售收入所致。 应交税费增加主要是本年所得税预缴金额减少，期末应缴所得税金额增加所致。 实收资本增加主要是本期根据公司股东大会决议以盈余公积转增股本所致。 盈余公积减少主要是本期根据公司股东大会决议以盈余公积转增股本所致。 （2）利润表项目变动情况说明 单位：元币种：人民币 利润表项目本期数上年同期数变动比例(%) 财务费用 1,249,020.09 -2,204,677.12 156.65 营业外支出 6,780,724.01 4,397,104.02 54.21 所得税费用 46,460,947.04 33,396,637.35 39.12 财务费用增加主要是本年贷款利息支出增加所致。 营业外支出增加主要是本年捐赠支出增加所致。 所得税费用增加主要是本期利润增加所致。 4、公司面临的主要风险及对策 8 哈药集团三精制药股份有限公司 2011年半年度报告 4.1市场风险：2011 年，宏观经济和医药市场环境错综复杂，国家发改委第 27 轮降价、 各地基本药物招标及其带来的新一轮降价、医疗单位医保 "双控"的全面施行、通货膨胀等引 起的中药材及化学制药原料价格上涨等因素对本公司的成本控制和经营策略提出了较大挑 战。 对策：公司将坚持执行招标比价采购，对大宗西药原料通过采取战略合作的方式，选择 合适的招标时机和采购时机，以获得相对较低的采购价格；此外，公司还将通过内部挖潜降 低成本、维护渠道稳定产品价格，积极调整产品结构，以实现现有主导品种、重点开发培育 品种及未来潜力品种突破上量，形成公司新的利润增长点。 4.2渠道风险："十二五"期间，国家将鼓励和支持大型药品流通企业通过收购、兼并、 托管、参股、控股和强强联合等方式，实现药品流通行业的规模化、集约化，推进行业集中 度不断提高，使医药流通渠道，特别是终端渠道的作用和价值凸显出来，对渠道的掌控将影 响产品的推广和销售。 对策：公司将完善销售渠道网络的建设，加强县域网络的建设，将商业网络渠道实现向 终端下沉，同时，公司将与大型医药流通企业加强合作，通过一级、二级经销商的网络渠道， 加大公司产品在不同区域内的覆盖。此外公司通过进一步开展日化和商超业务，将在新的营 销渠道内扩大自身产品的销售及终端的推广，进一步充实公司现有经销网络在终端的形式， 扩大公司在销售终端的影响力，以实现公司全品种营销。 5、公司所处行业发展趋势及下半年工作展望 5.1公司所处行业发展趋势 下半年，国家的政策导向将会成为行业的风向标。基药招标制度不统一、药品价格调控 将常态化，以及医改形势的不确定性等，都将会影响医药企业的生产经营决策。压力与机遇 并存，随着国家针对医药行业的 "十二五"详细发展规划的出台，医药行业将以转变发展方式 推动产业升级为中心，促进医药产业由大到强。在消费水平提高、政府卫生投入增加和医药 市场将持续扩容的推动下，医药行业稳定增长态势不变。 5.2下半年工作展望 公司将继续以经营指标的执行情况为工作重心，以全年的生产经营指标为纲领，在营销、 生产、管理等方面深入推进，在落实好今年各项经营指标的同时，为明年打好基础。 5.2.1营销工作 下半年，公司将做好基药招标工作，力争品种中标；公司将加强县域网络的建设，将商 业网络渠道实现向终端下沉；公司将成立商超事业部，拟向商超和孕婴两个销售渠道推出盖 宜生牌葡萄糖酸钙口服液等产品，以增加主导产品的销售领域和影响力；公司将采取学术推 广和终端宣传相结合，开展多方面的立体化广告宣传与促销宣传，继续加大终端维护工作力 度，在新产品推广、品种规划、品种开发等方面进行深入开拓。 5.2.2生产质量工作 下半年，公司将以新版 GMP的落实工作为切入点，强化 GMP日常监督检查，提高风 险管控能力，降低质量投诉率；公司将继续扩大生产基地的产能，加强生产现场秩序管理， 继续开展节能降耗和产能挖潜，通过科学的生产管理，促进生产成本的合理化降低。 5.2.3管理工作 下半年，公司通过实施三标贯标工作，将进一步审核公司管理体系中存在问题，从而提 高企业管理水平；公司将大力推进 "清洁生产与工作环境"专项工作，建立文明生产秩序，美 化工作环境，塑造文明员工。 9 哈药集团三精制药股份有限公司 2011年半年度报告 (二)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。 六、重要事项 (一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、行 政法规的规定，持续完善公司法人治理结构，强化内部控制制度，严防内幕交易的发生，逐 步提高公司治理水平，促进公司规范运作。 1、公司在各个定期报告披露期间及重大资产重组期间，严格按照制定的相关内控制度 执行，加强内幕信息保密工作，控制信息外部使用范围，防止内幕交易活动的进行，进一步 提高了公司的规范运作水平。 2、报告期内，公司继续完善公司管控制度，根据《上海证券交易所上市公司董事会秘 书管理办法（修订）的通知》（上证公字〔 2011〕12 号），公司制订了《董事会秘书工作制 度》，规范了董事会秘书的选任、履职等工作职责，进一步提高公司治理水平，完善公司法 人治理结构。 (二)报告期实施的利润分配方案执行情况 公司董事会根据公司 2010年度股东大会决议，于 2011年 6月 8日在《上海证券报》、 《中国证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《 2010年度利润分配及公积金转增股本实 施公告》，本次分配以公司 2010年末总股本 386,592,398股为基数，向全体股东每 10股派发 现金红利 4.90元（含税），扣税后每 10股派发现金红利 3.91元，共计派发股利 189,430,275.02 元；同时，以盈余公积向全体股东转增股本，每 10股转增股本 5股，转增后公司总股本由 386,592,398股增加至 579,888,597股。股权登记日为 2011年 6月 13日，除息日为 2011年 6 月 14日，现金红利发放日为 2011年 6月 20日。 (三)报告期内现金分红政策的执行情况 1、公司现金分红政策内容 1)公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性。 2)在现金流满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方 式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。因特殊情况未能达 到以上比例的，董事会应当向股东大会做出特别说明，由股东大会审议批准。 3)经股东大会表决通过，公司可以进行中期分红。 4)在存在股东违规占用公司资金的情况下，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以 偿还其占用的资金。 2、报告期内现金分红实施情况 公司董事会根据公司 2010年度股东大会决议，于 2011年 6月 8日在《上海证券报》、 《中国证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《 2010年度利润分配及公积金转增股本实 施公告》，本次分配以公司 2010年末总股本 386,592,398股为基数，向全体股东每 10股派发 现金红利 4.90元（含税），扣税后每 10股派发现金红利 3.91元，共计派发股利 189,430,275.02 元。股权登记日为 2011年 6月 13日，除息日为 2011年 6月 14日，现金红利发放日为 2011 年 6月 20日。 10 哈药集团三精制药股份有限公司 2011年半年度报告 (四)重大诉讼仲裁事项 单位:万元币种 :人民币 起诉(申 请)方 应诉(被 申请)方 承担连 带责任 方 诉讼仲 裁类型 诉讼(仲 裁)基本 情况 诉讼(仲 裁)涉及 金额 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲 裁)审理 结果及 诉讼(仲 裁)判决 执行情 影响况 哈药集 团三精 制药股 份有限 公司 哈尔滨 市建工 集团和 哈尔滨 市第二 建筑工 程公司 民事诉 讼 1,374.87 该诉讼 事项已 履行完 毕。 2011年3 月30日， 双方签 署协议： 由被告 方赔偿 我公司 固体制 剂楼工 程拆除 重建损 失 1,108 万元。 目前被 告方已 将款项 支付给 我公司。 2008年 5月，本公司发现哈尔滨市建工集团和哈尔滨市第二建筑工程公司（以下简称 " 应诉方"）于 2003年 6月经验收并交付使用的固体制剂车间主梁部分出现裂缝，经多次沟通 协商未达成一致解决方案，故本公司于 2008年11月5日向哈尔滨市中级人民法院提起诉讼， 2009年 10月 15日，哈尔滨市中级人民法院作出（ 2008）哈民二初字第 43号《民事判决书》， 判决应诉方赔偿我公司重建损失 1,374.87万元。2009年 11月 17日，应诉方提起上诉， 2010 年 5月 20日，黑龙江省高级人民法院送达（2010）黑民一终字第 19号《民事裁定书》，裁 定发回哈尔滨市中级人民法院重审，2010年 10月 18日，法院开庭重审进行调解。2011年 3月 30日，双方签署协议：由被告方赔偿我公司固体制剂楼工程拆除重建损失 1,108万元。 目前被告方已将款项支付给我公司，该诉讼事项至此已履行完毕。 (五)破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (七)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。 (八)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 11 哈药集团三精制药股份有限公司 2011年半年度报告 单位:元币种 :人民币 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金 额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易 价格 与市 场参 考价 格差 异较 大的 原因 哈药 集团 生物 工程 有限 公司 股东 的子 公司 购买 商品 原材 料 参照 市场 价格 结算 1,412,384.79 0.14 哈药 集团 股份 有限 公司 参股 股东 购买 商品 原材 料 参照 市场 价格 结算 28,902,384.70 2.82 合计 / / 30,314,769.49 / / / 2、关联债权债务往来 单位：万元币种：人民币 关联方关联关系 向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金 发生额余额发生额余额 哈药集团有 限公司 母公司 1,667 合计 1,667 (九)重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事 项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 12 哈药集团三精制药股份有限公司 2011年半年度报告 2、担保情况 单位:万元币种 :人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协 议签 署 日) 担保 起始 日 担保 到期 日 担保 类型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关联 关系 三精 制药 公司 本部 揭阳 惠通 医药 有限 公司 1,500 2010 年 8 月 9 日 2011 年 8 月 8 日 连带 责任 担保 否否是否 三精 制药 公司 本部 辽宁 三精 医药 商贸 有限 公司 2,000 2010 年 9 月 8 日 2011 年 9 月 8 日 连带 责任 担保 否否是是 参股 子公 司 三精 制药 公司 本部 哈尔 滨哈 药德 奇正 医药 有限 公司 500 2010 年 10 月 31 日 2011 年 10 月 30 日 连带 责任 担保 否否否是 股东 的子 公司 三精 制药 公司 本部 哈药 集团 世一 堂百 川医 药商 贸有 限公 司 1,500 2010 年 9 月 2 日 2011 年 9 月 2 日 连带 责任 担保 否否否是 股东 的子 公司 报告期末担保余额合计（ A）（不包括对子公司的 担保） 5,500 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 8,100 报告期末对子公司担保余额合计（B） 16,800 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 13 哈药集团三精制药股份有限公司 2011年半年度报告 担保总额（A+B） 22,300 担保总额占公司净资产的比例(%) 13.79 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 （C） 2,000 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对 象提供的债务担保金额（D） 14,800 上述三项担保金额合计（C+D+E） 16,800 3、委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (十)承诺事项履行情况 1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 (1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否 (2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否 (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所：否 现聘任 境内会计师事务所名称中准会计师事务所有限公司 (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监 会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三)其他重大事项的说明 2011年 6月 13日，经哈药股份有限公司（以下简称“哈药股份 ")2010年度股东大会审 议通过了《关于公司向哈药集团有限公司发行股份购买资产的议案》，根据该议案，哈药股 份拟向哈药集团非公开发行股份，收购其所持哈药集团生物工程有限公司标的资产和三精制 药标的资产。收购完成后，哈药股份将持有生物工程公司 100%股权，持有本公司的股份将 由 30%上升至 74.82%，哈药集团有限公司不再持有三精制药的股份。该方案尚需中国证监 会对于本次交易涉及的审批事项核准后方可实施。 14 哈药集团三精制药股份有限公司 2011年半年度报告 (十四)信息披露索引 事项刊载的报刊名称及版面刊载日期刊载的互联网网站及检索路径 重大事项暨停牌公 告 《上海证券报》B24版； 《中国证券报》B002版 2011年 1月 6日 www.sse.com.cn 重大事项暨停牌公 告 《上海证券报》B24版； 《中国证券报》B006版 2011年 1月 13日 www.sse.com.cn 重大事项进展公告 《上海证券报》B32版； 《中国证券报》B011版 2011年 1月 19日 www.sse.com.cn 重大事项进展公告 《上海证券报》B24版； 《中国证券报》B006版 2011年 1月 26日 www.sse.com.cn 重大事项进展公告 《上海证券报》B16版； 《中国证券报》B005版 2011年 2月 9日 www.sse.com.cn 重大事项进展暨延 期复牌公告 《上海证券报》B15版； 《中国证券报》B004版 2011年 2月 11日 www.sse.com.cn 提示性公告 《上海证券报》B8版； 《中国证券报》B006版 2011年 2月 16日 www.sse.com.cn 关于董事辞职的公 告 《上海证券报》B8版； 《中国证券报》B006版 2011年 2月 16日 www.sse.com.cn 第六届董事会第六 次会议决议公告暨 召开公司 2010年年 度股东大会的通知 《上海证券报》B17版； 《中国证券报》B059版 2011年 4月 1日 www.sse.com.cn 第六届监事会第五 次会议决议公告 《上海证券报》B17版； 《中国证券报》B059版 2011年 4月 1日 www.sse.com.cn 关于 2011年度日常 关联交易预计及 2010年度日常关联 交易补充确认的公 告 《上海证券报》B17版； 《中国证券报》B059版 2011年 4月 1日 www.sse.com.cn 2010年年度股东大 会决议公告 《上海证券报》B9版； 《中国证券报》B002版 2011年 4月 22日 www.sse.com.cn 第六届董事会第七 次会议决议公告 《上海证券报》 B156 版；《中国证券报》B006 版 2011年 4月 26日 www.sse.com.cn 第六届董事会第八 次会议决议公告暨 召开公司 2011年第 一次临时股东大会 的通知 《上海证券报》75版； 《中国证券报》B029版 2011年 4月 30日 www.sse.com.cn 担保公告 《上海证券报》75版； 《中国证券报》B029版 2011年 4月 30日 www.sse.com.cn 第六届董事会第九 次会议决议公告暨 《上海证券报》B32版； 《中国证券报》B003版 2011年 5月 12日 www.sse.com.cn 15 哈药集团三精制药股份有限公司 2011年半年度报告 召开公司 2011年第 二次临时股东大会 的通知 2011年第一次临时 股东大会决议公告 《上海证券报》B17版； 《中国证券报》B024版 2011年 5月 17日 www.sse.com.cn 2011年第二次临时 股东大会决议公告 《上海证券报》32版； 《中国证券报》B002版 2011年 5月 28日 www.sse.com.cn 第六届董事会第十 次会议决议公告 《上海证券报》B17版； 《中国证券报》A31版 2011年 6月 8日 www.sse.com.cn 2010年度利润分配 及公积金转增股本 实施公告 《上海证券报》B17版； 《中国证券报》A31版 2011年 6月 8日 www.sse.com.cn 16 哈药集团三精制药股份有限公司 2011年半年度报告 七、财务会计报告 公司半年度财务报告已经中准会计师事务所有限公司注册会计师隋国军、刘其东审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 (一)审计报告 审计报告 中准审字[2011] 6057号 哈药集团三精制药股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称 "贵公司"）财务报表，包 括 2011年 6月 30日的合并资产负债表和母公司资产负债表， 2011年 1月 1日至 6月 30日 的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合并股东权益变动表 和母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设 计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导 致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规 范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评 估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当 性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反 映了贵公司 2011年 6月 30日的财务状况以及 2011年 1月 1日至 6月 30日的经营成果和现 金流量。 中准会计师事务所有限公司中国注册会计师：隋国军 中国·北京中国注册会计师：刘其东 二○一一年八月二十一日 17 哈药集团三精制药股份有限公司 2011年半年度报告 (二)财务报表 合并资产负债表 2011年 6月 30日 编制单位:哈药集团三精制药股份有限公司 单位:元币种 :人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金七、1 285,474,825.70 346,978,346.06 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据七、2 419,387,839.53 822,673,048.54 应收账款七、3 492,755,690.02 248,802,518.49 预付款项七、4 164,717,463.15 101,628,567.73 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利七、5 968,000.00 538,000.00 其他应收款七、6 95,512,008.49 58,984,860.43 买入返售金融资产 存货七、7 640,592,404.05 506,012,850.73 一年内到期的非流动资产 其他流动资产七、8 1,126,014.45 1,028,148.50 流动资产合计 2,100,534,245.39 2,086,646,340.48 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资七、10 7,990,483.47 22,825,552.73 投资性房地产 固定资产七、11 954,109,840.43 883,109,038.01 在建工程七、12 124,132,406.58 164,912,483.95 工程物资 467,560.77 467,560.77 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产七、13 109,630,773.77 112,449,923.77 开发支出 商誉七、14 8,165,304.28 8,165,304.28 长期待摊费用七、15 7,891,992.64 9,185,529.11 递延所得税资产七、16 46,737,102.92 33,263,289.23 其他非流动资产 非流动资产合计 1,259,125,464.86 1,234,378,681.85 资产总计 3,359,659,710.25 3,321,025,022.33 法定代表人：刘占滨主管会计工作负责人：李向阳会计机构负责人：管平 18 哈药集团三精制药股份有限公司 2011年半年度报告 流动负债： 短期借款七、18 21,000,000.00 83,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据七、19 455,428,935.27 259,469,384.62 应付账款七、20 406,752,079.80 340,233,537.81 预收款项七、21 130,452,503.96 380,450,351.64 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬七、22 119,017,858.50 121,589,194.90 应交税费七、23 130,125,716.59 96,000,997.48 应付利息 应付股利七、24 27,481,209.14 27,481,209.14 其他应付款七、25 211,012,207.43 167,654,998.01 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债七、26 39,646,736.50 39,646,736.50 其他流动负债 流动负债合计 1,540,917,247.19 1,515,526,410.10 非流动负债： 长期借款七、27 6,070,900.00 6,070,900.00 应付债券 长期应付款 专项应付款七、28 11,150,000.00 11,150,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债七、29 49,913,812.79 49,557,786.39 非流动负债合计 67,134,712.79 66,778,686.39 负债合计 1,608,051,959.98 1,582,305,096.49 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）七、30 579,888,597.00 386,592,398.00 资本公积七、31 131,300,252.36 131,300,252.36 减：库存股 专项储备 盈余公积七、32 226,603,613.01 419,899,812.01 一般风险准备 未分配利润七、33 679,780,030.14 654,331,039.46 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,617,572,492.51 1,592,123,501.83 少数股东权益 134,035,257.76 146,596,424.01 所有者权益合计 1,751,607,750.27 1,738,719,925.84 负债和所有者权益总计 3,359,659,710.25 3,321,025,022.33 法定代表人：刘占滨主管会计工作负责人：李向阳会计机构负责人：管平 19 哈药集团三精制药股份有限公司 2011年半年度报告 母公司资产负债表 2011年 6月 30日 编制单位:哈药集团三精制药股份有限公司 单位:元币种 :人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 152,667,308.95 169,912,224.63 交易性金融资产 应收票据 188,167,616.71 598,733,314.42 应收账款十三、1 424,999,169.96 30,312,914.06 预付款项 27,513,259.85 54,183,780.15 应收利息 应收股利 968,000.00 538,000.00 其他应收款十三、2 322,712,975.62 270,058,874.62 存货 236,274,801.74 140,128,938.80 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,353,303,132.83 1,263,868,046.68 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资十三、3 266,239,818.76 260,074,888.02 投资性房地产 固定资产 494,008,761.72 485,956,511.72 在建工程 121,463,892.05 104,630,122.12 工程物资 467,560.77 467,560.77 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 51,968,056.76 53,240,316.54 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,678,251.51 3,213,901.81 递延所得税资产 19,476,406.54 18,601,069.69 其他非流动资产 非流动资产合计 956,302,748.11 926,184,370.67 资产总计 2,309,605,880.94 2,190,052,417.35 法定代表人：刘占滨主管会计工作负责人：李向阳会计机构负责人：管平 20 哈药集团三精制药股份有限公司 2011年半年度报告 流动负债： 短期借款 60,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 352,042,830.87 71,388,041.50 应付账款 141,583,579.44 149,157,152.53 预收款项 255,853.86 157,520,967.17 应付职工薪酬 117,659,013.01 118,656,367.63 应交税费 93,780,141.74 57,598,313.36 应付利息 应付股利 27,481,209.14 27,481,209.14 其他应付款 190,925,671.46 207,109,090.01 一年内到期的非流动负债 18,346,736.50 18,346,736.50 其他流动负债 流动负债合计 942,075,036.02 867,257,877.84 非流动负债： 长期借款 6,070,900.00 6,070,900.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 11,150,000.00 11,150,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 17,220,900.00 17,220,900.00 负债合计 959,295,936.02 884,478,777.84 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 579,888,597.00 386,592,398.00 资本公积 27,640,311.06 27,640,311.06 减：库存股 专项储备 盈余公积 226,603,613.01 419,899,812.01 一般风险准备 未分配利润 516,177,423.85 471,441,118.44 所有者权益（或股东权益）合计 1,350,309,944.92 1,305,573,639.51 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 2,309,605,880.94 2,190,052,417.35 法定代表人：刘占滨主管会计工作负责人：李向阳会计机构负责人：管平 21 哈药集团三精制药股份有限公司 2011年半年度报告 合并利润表 2011年 1—6月 编制单位:哈药集团三精制药股份有限公司 单位:元币种 :人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业总收入 1,802,969,183.94 1,528,426,125.67 其中：营业收入七、34 1,802,969,183.94 1,528,426,125.67 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,561,003,281.68 1,329,385,497.73 其中：营业成本七、34 856,937,647.92 729,802,942.67 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加七、35 18,883,723.29 14,546,533.43 销售费用七、36 515,357,490.11 455,049,715.92 管理费用七、37 147,843,727.89 114,312,122.23 财务费用七、38 1,249,020.09 -2,204,677.12 资产减值损失七、39 20,731,672.38 17,878,860.60 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列）七、40 3,547,530.74 2,952,145.24 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -513,758.64 368,700.51 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 245,513,433.00 201,992,773.18 加：营业外收入七、41 12,146,337.50 16,448,644.16 减：营业外支出七、42 6,780,724.01 4,397,104.02 其中：非流动资产处置损失 611,358.46 2,394,199.93 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 250,879,046.49 214,044,313.32 减：所得税费用七、43 46,460,947.04 33,396,637.35 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 204,418,099.45 180,647,675.97 归属于母公司所有者的净利润 214,879,265.70 174,985,882.29 少数股东损益 -10,461,166.25 5,661,793.68 六、每股收益： （一）基本每股收益七、44 0.3706 0.3018（二）稀释每股收益七、44 0.3706 0.3018 七、其他综合收益七、45 5,767,272.24 八、综合收益总额 204,418,099.45 186,414,948.21 归属于母公司所有者的综合收益总额 214,879,265.70 204,894,713.28 归属于少数股东的综合收益总额 -10,461,166.25 -18,479,765.07 法定代表人：刘占滨主管会计工作负责人：李向阳会计机构负责人：管平 22 哈药集团三精制药股份有限公司 2011年半年度报告 母公司利润表 2011年 1—6月 编制单位:哈药集团三精制药股份有限公司 单位:元币种 :人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业收入十三、4 938,155,161.36 812,021,038.68 减：营业成本十三、4 362,301,751.85 321,978,892.16 营业税金及附加 10,907,902.45 9,143,348.59 销售费用 206,263,881.87 208,716,994.10 管理费用 77,812,233.73 57,271,930.65 财务费用 -1,969,285.87 -1,732,983.30 资产减值损失 7,726,147.71 3,079,068.90 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 十三、5 4,994,930.74 -905,734.92 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 -513,758.64 -280,231.65 二、营业利润（亏损以 “－”号填列） 280,107,460.36 212,658,052.66 加：营业外收入 1,010,351.15 215,638.62 减：营业外支出 4,026,872.31 802,904.40 其中：非流动资产处置损失 609,011.16 19,230.77 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 277,090,939.20 212,070,786.88 减：所得税费用 42,924,358.77 31,784,917.89 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 234,166,580.43 180,285,868.99 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 35.88 七、综合收益总额 234,166,580.43 180,285,904.87 法定代表人：刘占滨主管会计工作负责人：李向阳会计机构负责人：管平 23 哈药集团三精制药股份有限公司 2011年半年度报告 合并现金流量表 2011年 1—6月 编制单位:哈药集团三精制药股份有限公司 单位:元币种 :人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,261,156,933.63 1,235,481,814.35 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,186,978.90 收到其他与经营活动有关的现金七、46 149,253,721.17 99,442,333.69 经营活动现金流入小计 1,411,597,633.70 1,334,924,148.04 购买商品、接受劳务支付的现金 609,848,003.36 454,798,671.78 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 165,464,216.51 137,562,823.88 支付的各项税费 236,352,672.94 187,133,803.29 支付其他与经营活动有关的现金七、46 245,730,535.90 244,338,594.91 经营活动现金流出小计 1,257,395,428.71 1,023,833,893.86 经营活动产生的现金流量净额 154,202,204.99 311,090,254.18 法定代表人：刘占滨主管会计工作负责人：李向阳会计机构负责人：管平 24 哈药集团三精制药股份有限公司 2011年半年度报告 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 13,500,000.00 取得投资收益收到的现金 3,452,600.00 3,595,116.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 4,243,800.00 292,872.71 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -10,049,563.67 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 21,196,400.00 -6,161,574.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 73,522,221.88 40,617,807.27 投资支付的现金 2,014,040.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -29,851,294.33 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 73,522,221.88 12,780,552.94 投资活动产生的现金流量净额 -52,325,821.88 -18,942,127.63 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 100,000,000.00 1,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 1,000,000.00 偿还债务支付的现金 162,000,000.00 1,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 101,379,903.47 140,884,078.29 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 263,379,903.47 141,884,078.29 筹资活动产生的现金流量净额 -163,379,903.47 -140,884,078.29 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -61,503,520.36 151,264,048.26 加：期初现金及现金等价物余额 346,978,346.06 323,881,647.59 六、期末现金及现金等价物余额 285,474,825.70 475,145,695.85 法定代表人：刘占滨主管会计工作负责人：李向阳会计机构负责人：管平 25 哈药集团三精制药股份有限公司 2011年半年度报告 母公司现金流量表 2011年 1—6月 编制单位:哈药集团三精制药股份有限公司 单位:元币种 :人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 613,030,597.55 558,892,619.80 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 4,130,834.46 40,521,052.23 经营活动现金流入小计 617,161,432.01 599,413,672.03 购买商品、接受劳务支付的现金 130,487,506.16 46,673,172.31 支付给职工以及为职工支付的现金 66,442,775.90 49,312,508.71 支付的各项税费 119,554,491.76 105,482,125.77 支付其他与经营活动有关的现金 135,982,791.85 63,129,800.65 经营活动现金流出小计 452,467,565.67 264,597,607.44 经营活动产生的现金流量净额 164,693,866.34 334,816,064.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,500,000.00 取得投资收益收到的现金 1,137,659.76 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 4,243,800.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,470,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 5,743,800.00 4,607,659.76 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,073,675.39 3,975,277.25 投资支付的现金 8,000,000.00 4,184,040.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 30,073,675.39 8,159,317.25 投资活动产生的现金流量净额 -24,329,875.39 -3,551,657.49 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 100,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 偿还债务支付的现金 160,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 97,608,906.63 140,758,568.93 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 257,608,906.63 140,758,568.93 筹资活动产生的现金流量净额 -157,608,906.63 -140,758,568.93 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -17,244,915.68 190,505,838.17 加：期初现金及现金等价物余额 169,912,224.63 150,843,484.91 六、期末现金及现金等价物余额 152,667,308.95 341,349,323.08 法定代表人：刘占滨主管会计工作负责人：李向阳会计机构负责人：管平 26 哈药集团三精制药股份有限公司 2011年半年度报告 合并所有者权益变动表 2011年 1—6月 编制单位:哈药集团三精制药股份有限公司 单位:元币种 :人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 一 项目 实收资本（或 股本） 资本公积 减： 库存 股 专 项 储 备 盈余公积 般 风 险 准 未分配利润 其 他 少数股东权益所有者权益合计 备 一、上年年末 386,592,398.00 131,300,252.36 419,899,812.01 654,331,039.46 146,596,424.01 1,738,719,925.84 余额 加：会 计政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年年初 386,592,398.00 131,300,252.36 419,899,812.01 654,331,039.46 146,596,424.01 1,738,719,925.84 余额 三、本期增减 变动金额（减 193,296,199.00 -193,296,199.00 25,448,990.68 -12,561,166.25 12,887,824.43 少以“－”号 填列） （一）净利润 214,879,265.70 -10,461,166.25 204,418,099.45（二）其他综 合收益 上述（一）和 214,879,265.70 -10,461,166.25 204,418,099.45（二）小计 （三）所有者 投入和减少 资本 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分 -189,430,275.02 -2,100,000.00 -191,530,275.02 配 1．提取盈余 27 哈药集团三精制药股份有限公司 2011年半年度报告 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 -189,430,275.02 -2,100,000.00 -191,530,275.02 4．其他 （五）所有者 权益内部结 转 193,296,199.00 -193,296,199.00 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 193,296,199.00 -193,296,199.00 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 （六）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末 余额 579,888,597.00 131,300,252.36 226,603,613.01 679,780,030.14 134,035,257.76 1,751,607,750.27 单位:元币种 :人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一 项目 实收资本（或 股本） 资本公积 减： 库存 股 专 项 储 备 盈余公积 般 风 险 准 未分配利润 其 他 少数股东权益所有者权益合计 备 一、上年年末余 386,592,398.00 101,467,951.97 394,622,368.36 608,673,317.79 165,253,611.32 1,656,609,647.44 额 加： 会计政策变更 前期 差错更正 其他 28 哈药集团三精制药股份有限公司 2011年半年度报告 二、本年年初余 额 386,592,398.00 101,467,951.97 394,622,368.36 608,673,317.79 165,253,611.32 1,656,609,647.44 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） 29,908,830.99 -87,896,948.35 -18,479,765.07 -76,467,882.43（一）净利润 174,985,882.29 5,661,793.68 180,647,675.97（二）其他综合 收益 29,908,830.99 -24,141,558.75 5,767,272.24 上述（一）和（二） 小计 29,908,830.99 174,985,882.29 -18,479,765.07 186,414,948.21（三）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入资 本 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 -262,882,830.64 -262,882,830.64 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -262,882,830.64 -262,882,830.64 4．其他 （五）所有者权 益内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余 额 386,592,398.00 131,376,782.96 394,622,368.36 520,776,369.44 146,773,846.25 1,580,141,765.01 法定代表人：刘占滨主管会计工作负责人：李向阳会计机构负责人：管平 29 哈药集团三精制药股份有限公司 2011年半年度报告 母公司所有者权益变动表 2011年 1—6月 编制单位:哈药集团三精制药股份有限公司 单位:元币种 :人民币 项目 本期金额 实收资本（或减：库存专项储一般风险 资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计 股本）股备准备 一、上年年末 386,592,398.00 27,640,311.06 419,899,812.01 471,441,118.44 1,305,573,639.51 余额 加：会 计政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年年初 386,592,398.00 27,640,311.06 419,899,812.01 471,441,118.44 1,305,573,639.51 余额 三、本期增减 变动金额（减 193,296,199.00 -193,296,199.00 44,736,305.41 44,736,305.41 少以“－”号 填列） （一）净利润 234,166,580.43 234,166,580.43（二）其他综 合收益 上述（一）和 234,166,580.43 234,166,580.43（二）小计 （三）所有者 投入和减少 资本 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分 -189,430,275.02 -189,430,275.02 配 1．提取盈余 公积 2.提取一般 风险准备 3．对所有者 -189,430,275.02 -189,430,275.02 （或股东）的 30 哈药集团三精制药股份有限公司 2011年半年度报告 分配 4．其他 （五）所有者 权益内部结 转 193,296,199.00 -193,296,199.00 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 193,296,199.00 -193,296,199.00 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 （六）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末 余额 579,888,597.00 27,640,311.06 226,603,613.01 516,177,423.85 1,350,309,944.92 单位:元币种 :人民币 项目 上年同期金额 实收资本（或减：库存专项储一般风险 资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计 股本）股备准备 一、上年年末 386,592,398.00 27,640,275.18 394,622,368.36 507,475,888.35 1,316,330,929.89 余额 加：会 计政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年年初 386,592,398.00 27,640,275.18 394,622,368.36 507,475,888.35 1,316,330,929.89 余额 三、本期增减 变动金额（减 35.88 -82,596,961.65 -82,596,925.77 少以“－”号 填列） （一）净利润 180,285,868.99 180,285,868.99（二）其他综 35.88 35.88 31 哈药集团三精制药股份有限公司 2011年半年度报告 合收益 上述（一）和 （二）小计 35.88 180,285,868.99 180,285,904.87（三）所有者 投入和减少 资本 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分 配 -262,882,830.64 -262,882,830.64 1．提取盈余 公积 2.提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 -262,882,830.64 -262,882,830.64 4．其他 （五）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 （六）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末 余额 386,592,398.00 27,640,311.06 394,622,368.36 424,878,926.70 1,233,734,004.12 法定代表人：刘占滨主管会计工作负责人：李向阳会计机构负责人：管平 32 哈药集团三精制药股份有限公司 2011年半年度报告 哈药集团三精制药股份有限公司 二○一一年半年度财务报表附注 一、公司基本情况 1、公司设立情况 哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”或“三精制药”）原系哈尔 滨天鹅实业股份有限公司（以下简称“天鹅股份”），是 1993年 8月 15日经哈尔滨市经济体 制改革委员会哈体改字[1993]214号文件批准，由哈尔滨建筑材料工业（集团）公司（以下 简称“建材集团 ”）发起，对哈尔滨水泥厂的生产经营部分、哈尔滨新型建材房屋建设综合开 发公司和哈尔滨市建材经贸公司进行改制而设立的股份有限公司，1994年 2月 24日在上海 证券交易所上市。 2、公司重组情况 2004年 9月，哈药集团股份有限公司（以下简称 “哈药股份”）受让建材集团持有的天 鹅股份 29.80%股权并对天鹅股份实施重大资产重组，在资产重组过程中，哈药集团有限公 司（以下简称 “哈药集团”）和哈药股份分别于 2005年 5月和 2005年 7月两次受让由建材集 团持有的本公司 45.02%股权，截止 2005年 7月哈药集团和哈药股份共受让建材集团持有的 本公司 74.82%股权。至此，哈药集团和哈药股份持有公司所有非流通股权。哈药集团和哈 药股份各持有本公司非流通股权 11,115. 00万股和 17,811.29万股；分别占公司总股本的 28.75%和 46.07%。哈药股份成为本公司第一大股东和实际控制人。 2007年 1月 9日，哈药集团协议受让哈药股份持有的公司 6,212.54万股，哈药集团和 哈药股份分别持有本公司非流通股权 17,327.54万股和 11,598.75万股；分别占公司总股本的 44.82%和 30%。 公司股权重组的同时，进行了重大资产重组。截止 2005年 7月公司将天鹅股份水泥类 资产全部转让，并分三次受让哈药集团三精制药有限公司（以下简称 “三精有限 ”）100%股 权，由公司对三精有限实施整体合并，将三精有限注销，资产重组完成。2005年 8月，公 司更名为“哈药集团三精制药股份有限公司 ”。 公司于 2005年 8月在哈尔滨市工商行政管理局办理变更登记注册，取得注册号为 2301001345281的《企业法人营业执照》， 2006年 8月营业执照注册号变更为 230199100002435。2010年 7月公司总部的办公地址搬迁至哈尔滨市香坊区哈平路 233号。 33 哈药集团三精制药股份有限公司 2011年半年度报告 3、公司股权分置改革情况 公司股权分置改革于 2006年 11月 15日实施完毕，公司非流通股东哈药集团和哈药股 份持有的有限售条件的流通股分别于 2007年 11月 9 日、2008年 11月 10日和 2009 年 11 月 9日上市流通。目前，公司股本总额 579,888,597股已全部为无限售条件流通股。 4、经营范围 许可经营项目：医药制造、医药经销；按卫生许可证核定的范围从事保健品的生产；生 产饮料（其他饮料类）。 一般经营项目：投资管理；药品咨询、保健咨询；货物进出口、技术进出口；日用化学 品的制造；工业旅游（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许 可后方可经营）。 二、财务报表的编制基础 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》、应用 指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 三、遵循企业会计准则的声明 本公司编制的 2011年半年度财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反 映了本公司 2011年 6月 30日的财务状况、 2011年 1月 1日至 6月 30日的经营成果和现金 流量等有关信息。 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错 1、会计期间 本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间， 公司会计年度采用公历年度，即从每年的 1月 1日起至 12月 31日止。 2、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 3、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下的企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的， 为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方 的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值 (或发行股份面值总额 ) 34 哈药集团三精制药股份有限公司 2011年半年度报告 的差额，调整资本公积中的股本溢价 (或资本溢价 )；资本公积中的股本溢价 (或资本溢价 )不 足冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。 （2）非同一控制下的企业合并 参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企 业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债（未完）  |