[中报]东华能源：2011年半年度报告
东华能源股份有限公司 2011年半年度报告 东华能源股份有限公司 ORIENTAL ENERGY CO.,LTD. 二○一一年半年度报告 证券代码：002221股票简称：东华能源 二○一一年八月 1 东华能源股份有限公司 2011年半年度报告 重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全 文。 2、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 3、公司负责人周一峰、主管会计工作负责人罗勇君及会计机构负责人(会计主 管人员)罗勇君声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 东华能源股份有限公司 董事长：周一峰 二〇一一年八月二十三日 2 东华能源股份有限公司 2011年半年度报告 目录 第一节公司基本情况简介..................................4 第二节主要会计数据和财务指标............................5 第三节股本变动及股东情况................................6 第四节董事、监事和高级管理人员..........................8 第五节董事会报告........................................8 第六节重要事项..........................................16 第七节财务报告..........................................19 第八节备查文件目录......................................20 3 东华能源股份有限公司 2011年半年度报告 第一节上市公司基本情况 1．公司法定中文名称：东华能源股份有限公司 公司法定英文名称：ORIENTAL ENERGY CO., LTD. 公司中文名称缩写：东华能源 公司英文名称缩写: DHE 2．公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：东华能源 股票代码：002221 3.公司法定代表人：周一峰 4.公司注册地址：张家港保税区出口加工区东华路 668号 管理总部办公地址：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1号 邮政编码：215634 公司互联网址：http://www.chinadhe.com 公司电子邮箱：tzz@chinadhe.com5、联系人和联系方式 股票简称东华能源 股票代码 002221 上市证券交易所深圳证券交易所 董事会秘书证券事务工作人员 姓名陈建政陈圆圆 联系地址 张家港保税区出口加工区东华路 668号、 南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1号 张家港保税区出口加工区东华路 668号、 南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1号 电话 传真 电子信箱 0512-58322508;025-86771100 0512-58728098;025-86819300 tzz@chinadhe.com 0512-58322508;025-867711000512-58728098;025-86819300tzz@chinadhe.com 6.公司选定的信息披露报纸：《证券时报》 信息披露指定网站巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 公司相关报告备置地点：东华能源股份有限公司董事会秘书办公室 7.其他有关资料 公司首次注册登记日期：1996年 4月 22日 公司最近一次工商变更登记时间：2011年 7月 28日 公司注册登记地点：江苏省工商管理局 4 东华能源股份有限公司 2011年半年度报告 企业法人注册号：3200004 00002881 税务登记证号：3216006 08263001 公司聘请的会计师事务所为：江苏公证天业会计师事务所有限公司 第二节主要会计数据和财务指标 一、主要会计数据和财务指标 单位：元 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 （％） 总资产（元） 2,956,038,190.26 2,000,841,541.28 47.74% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 股本（股） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 营业总收入（元） 634,215,535.60 224,900,000.00 2.82 报告期（1－6月） 1,467,044,314.81 614,821,437.74 222,000,000.00 2.77 上年同期 742,732,257.83 3.15% 1.31% 1.81% 本报告期比上年同期增减（％） 97.52% 营业利润（元） 11,552,100.67 8,038,117.20 43.72% 利润总额（元） 11,617,729.87 11,245,976.57 3.31% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,582,988.45 5,893,075.34 45.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润（元） 8,533,185.24 3,628,647.49 135.16% 基本每股收益（元/股） 0.038 0.027 40.74% 稀释每股收益（元/股） 0.038 0.027 40.74% 加权平均净资产收益率（ %） 1.37% 1.00% 0.37% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） 1.37% 0.61% 0.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） 745,183,023.45 -17,062,473.38 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 3.31 -0.08 二、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目金额附注（如适用） 非流动资产处置损益 -264,691.20 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 248,377.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 81,942.85 所得税影响额 -15,825.99 合计 49,803.21 - 5 东华能源股份有限公司 2011年半年度报告 第三节股本变动及股东情况 一、股本变动情况 2008年 1月 30日经中国证券监督委员会证监许可[2008]188号文（《关于核准张家港东华能源股份有 限公司首次公开发行股票的批复》）核准，同意公司发行不超过 5,600万股新股。公司于 2008年 2月 22日 向社会公开发行 5,600万新股，该等股票于 2008年 3月 6日在深圳证券交易所上市。发行后，股票简称 “东华能源”，股票代码“002221”，总股本 22,200万股，注册资金 22,200万元。 公司 2010年年度股东大会审议通过《公司 A股限制性股票激励计划及其摘要（修订稿）》（详细内容 见 2011年 4月 20日的和巨潮资讯网），第二届董事会第十一次会议审议决定：以 2011年 5月 4日为本次 股权激励计划授予日，向全部激励对象授予共计 290万股公司限制性股票（详细内容见 2011年 5月 4日 的《证券时报》和巨潮资讯网）。激励计划所授予股份已于 2011年 5月 11日在中国证券登记结算公司深 圳分公司办理完成登记手续（详细内容见 2011年 5月 12日的《证券时报》和巨潮资讯网）。 公司报告期内股本总额由 22,200万股增至 22,490万股，注册资本由 22,200万元人民币增至 22,490 万元人民币，新增 290万元注册资本由公司 A股限制性股票激励计划激励对象出资。 依据 2010年年度股东大会审议通过《关于提请授权董事会办理公司 A股限制性股票激励计划相关事 宜的议案》的授权，公司第二届董事会第十二次会议同意对公司章程中涉及上述内容的有关条款作出了相 应修改。 上述事项，已获得江苏省商务厅的审核批准。公司已到工商管理部门办理了相应的工商变更登记手续， 取得了新的企业法人营业执照。 报告期内，公司股份变动具体情况如下： 单位：股 本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后 数量比例发行新股送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一、有限售条件股份 117,860,000 53.09% 2,900,000 -117,860,000 -114,960,000 2,900,000 1.29% 1、国家持股 0 0 0.00% 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有 法人持股 900,000 0 900,000 0 0 0.00% 900,000 0.40% 0 0.00% 境内自然人持 股 900,000 900,000 900,000 0.40% 4、外资持股 117,860,000 53.09% -117,860,000 -117,860,000 0 0.00% 其中：境外法人持 股 117,860,000 53.09% -117,860,000 -117,860,000 0 0.00% 境外自然人持 股 0 0 0.00% 5、高管股份 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0.89% 6 东华能源股份有限公司 2011年半年度报告 二、无限售条件股份 104,140,000 46.91% 117,860,000 117,860,000 222,000,000 98.71% 1、人民币普通股 104,140,000 46.91% 2,100,000 2,100,000 106,240,000 47.24% 2、境内上市的外资 股 115,760,000 115,760,000 115,760,000 51.47% 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 222,000,000 100.00% 2,900,000 0 0 0 2,900,000 0 0 224,900,000 0.00% 0.00% 100.00 % 二、前 10名股东、前 10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 26,765 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股总数 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结的股份数 量 东华石油（长江）有限公司境外法人 36.17% 81,340,000 50,000,000 优尼科长江有限公司境外法人 15.30% 34,420,000 江苏欣桥实业投资有限公司 境内非国有法 人 1.78% 4,000,000 中国建设银行－诺德价值优 势股票型证券投资基金 境内非国有法 人 1.30% 2,927,319 程鼎平境内自然人 0.84% 1,900,000 黄益全境内自然人 0.82% 1,835,000 顾俪珈境内自然人 0.41% 915,195 顾玉兔境内自然人 0.36% 800,646 顾晏境内自然人 0.25% 569,000 何浩杰境内自然人 0.25% 551,700 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 东华石油（长江）有限公司 81,340,000人民币普通股 优尼科长江有限公司 34,420,000人民币普通股 江苏欣桥实业投资有限公司 4,000,000人民币普通股 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投 资基金 2,927,319人民币普通股 程鼎平 1,900,000人民币普通股 黄益全 1,835,000人民币普通股 顾俪珈 915,195人民币普通股 顾玉兔 800,646人民币普通股 顾晏 569,000人民币普通股 何浩杰 551,700人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 东华石油（长江）有限公司为马森企业有限公司的全资子公司，优尼科长江有限公司、马森企 业有限公司同时受周一峰、周汉平实际控制。 7 东华能源股份有限公司 2011年半年度报告 三、控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，实际控制人未发生变化，第一大股东为东华石油（长江）有限公司；实际控制人为周汉平、 周一峰父女。 第四节、董事、监事和高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名职务年初持股数 本期增持股 份数量 本期减持股 份数量 期末持股数 其中：持有 限制性股票 数量 期末持有股 票期权数量 变动原因 周一峰董事长 70,720,000 0 1,264,000 69,456,000 0 0间接持股 周汉平董事 47,140,000 0 836,000 46,304,000 0 0间接持股 陈建政 万瑞庭 陈兴淋 董事会秘书、 董事 独立董事 独立董事 0 0 0 500,000 0 0 0 0 0 500,000 0 0 500,000 0 0 0 A股限制性 股票激励 00 黄立峰独立董事 0 0 0 0 0 0 朱幼棣董事 0 0 0 0 0 0 葛春慧监事 0 0 0 0 0 0 严智勇监事 0 0 0 0 0 0 张树安监事 0 0 0 0 0 0 魏光明总经理 0 550,000 0 550,000 550,000 0 A股限制性 股票激励 罗勇君 华学良 蔡伟 财务总监 副总经理 副总经理 0 0 0 400,000 350,000 200,000 0 0 0 400,000 350,000 200,000 400,000 350,000 200,000 0 A股限制性 股票激励 0 A股限制性 股票激励 0 A股限制性 股票激励 高建新副总经理 0 0 0 0 0 0 二、董事、监事、高级管理人员变动情况 经公司第二届董事会第十次会议决议，聘任高建新先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。 第五节董事会报告 一、报告期内公司经营情况讨论与分析概述 （一）报告期公司经营情况分析 报告期内，公司实现营业收入 1,467,044,314.81元，同比增长97.52%，实现净利润（归属于母公司 所有者）8,582,988.45元，同比增长 45.65%，基本每股收益为 0.038元。截止报告期末，公司总资产为 8 东华能源股份有限公司 2011年半年度报告 2,956,038,190.26元，同比上年末增长47.74%，归属于上市公司股东的所有者权益 634,215,535.60元， 同比上年末增长3.15%。 报告期内，公司主营业务液化石油气的销售收入大幅度增长，同比增长207.49%，钢材、再生资源业 务已转让由参股公司运营，由于 2万码头的完工，化工仓储业务部分恢复。具体业务结构为：液化石油气 销售额占99.61%、化工仓储业务占 0.24%、其他业务占0.15%。 1、液化石油气业务 报告期内，公司实际销售液化气 24.4万吨，其中：国内销售 6.6万吨，转口贸易 17.8万吨；实现液 化气销售收入 145,990.65万元，比上年同期增长207.49%；主要是由于今年上半年进口液化气的国际采购 量和国际贸易量较去年同期均大增幅增长。 2011年上半年的原油市场在 1月份和 2月份处于震荡缓慢上行，而到了 3月份后，由于利比亚局势影 响，国际原油快速上涨，但在 5月份，受欧美债务危机，导致原油震荡下跌。2011年上半年平均 WIT原油 价格在 98.47美元/桶，最高达 113.9美元/桶，最低为 84.3美元/桶。国际液化石油气市场受原油市场的 推动，从 2月份到达最低点，5月份上涨到最高点。整个上半年的国际市场，涨跌幅度明显。 相应的国际液化石油气的行情是，1月份，由于北半球严寒，致使国际液化石油气市场维持高位，且 丙烷价格高于丁烷价格。2月份，远东地区需求下降，液化气价格下降，但受丁烷需求推动，丁烷价格高 于丙烷价格。在 3月份到 4月份，受利比亚局势以及日本地震影响，原油价格以及石脑油价格高涨，带动 液化石油气价格大幅上行，因此 5月份初上涨至最高点。随后，由于原油暴跌，液化石油气价格也震荡下 行。详细见下图： 5,0005,2005,4005,6005,8006,0006,2006,4006,6006,8007,0007,2007,4007,6007,8008,0002011年1月1日 2011年1月6日 2011年1月11日 2011年1月16日 2011年1月21日 2011年1月26日 2011年1月31日 2011年2月5日 2011年2月10日 2011年2月15日 2011年2月20日 2011年2月25日 2011年3月2日 2011年3月7日 2011年3月12日 2011年3月17日 2011年3月22日 2011年3月27日 2011年4月1日 2011年4月6日 2011年4月11日 2011年4月16日 2011年4月21日 2011年4月26日 2011年5月1日 2011年5月6日 2011年5月11日 2011年5月16日 2011年5月21日 2011年5月26日 2011年5月31日 2011年6月5日 2011年6月10日 2011年6月15日 2011年6月20日 2011年6月25日 2011年6月30日 人民币元/吨 020406080100120 美元/桶华东进口气华东国产气WTI原油 9 东华能源股份有限公司 2011年半年度报告 国内市场上，公司主营的进口气目前主要用于工业、商业和民用燃气，整个市场特点表现为：一是进 口气的工业燃气市场需求比较稳定，销售数量基本稳定，工业客户的销售价格同比有所上升；二是由于国 际液化气的价格 1-6月一直保持高位运行，尽管从行情大趋势看，与国内价格趋势基本一致，但是，国内 液化气的市场价格波动幅度要大于国际价格波动幅度，且国产气与进口气之间一直保持有每吨 500-1500 元之间的价格差距，为此，对于进口气在商业、民用市场的开拓上，依然存在很大的市场压力。 公司上半年一直密切关注市场变化情况，及时调整采购和销售策略，不断强化市场销售力度，保持了 液化气业务的稳定增长。 一是在去年初步适应宁波大库运作的基础上，积极利用宁波库优越的地理位置、码头条件和保税罐政 策，大力开展国际贸易业务，公司的采购量和国际贸易量均大幅度增长。1-6月，公司实现液化气转口贸 易 17.8万吨，客户涵盖了亚太区域的日本、韩国、越南、马来西亚等主要进口消费国；通过国际贸易业 务的开展，进一步强化了公司在亚太区域 LPG市场上的行业地位，培养提高了公司国际贸易团队的业务能 力。同时，在如何合理协调三个大库之间的进货模式和库存结构，以及充分发挥宁波洞库的优势等方面积 累了经验，为公司今后实现 FOB采购奠定基础； 二是进一步稳定发挥太仓库的销售运营能力，一方面通过加大技改力度，提供库区的安全生产和运营 能力，因为，目前太仓库是公司江苏、上海区域市场的主要发货基地；另一方面通过现在运营的太仓和宁 波库之间的合理协调，不断优化公司的采购和仓储结构，提高物流效率、降低采购和物流成本； 三是稳步探索大库采购模式，采取年度采购与临时采购相结合、国内销售与国际贸易相结合的方式， 适应市场行情变化，及时调整采购量、货物配比和船期安排等，在逐步加大总体采购销售规模的基础上， 探索适度的高库存运营模式； 四是稳定拓展浙江、福建地区的市场销售，上半年，公司在浙江地区、福建区域的销售量达到 4.7 万吨。但是，由于 2月份和 5月下旬后，国内市场价格与国际进口气价格差距拉大，公司国内销售收入总 体上，同比有所下降； 五是以国际贸易为龙头，适应当前化工原料等大客户市场需求逐步显现的发展趋势，将公司 LPG业务 细分为三个部分：国际贸易部负责整体的采购、运营、国际贸易和库存管理；大客户部负责工业客户的开 发、运营和维护，同时，密切跟踪化工原料客户的需求进展情况；批发部负责对沿海船运市场和批发客户 的销售、运营和管理。通过市场细分，进一步加大化销售力度、明确销售责任、强化业绩考核，在稳定现 有业务的基础上，为今后化工原料市场的突破性发展做好准备。 2、化工仓储业务 公司化工仓储业务由于码头事故一直处于停业状态。上半年，由于 2万吨码头的完工，化工仓储业务 部分恢复运营，但是，由于 5万吨码头修复工程处于施工阶段，导致现有 2万吨码头，一方面泊位较少， 无法接靠 5万吨级的大船；另一方面受施工影响，进船不正常，导致实际停靠和周转能力非常有限，上半 年试运营期间，仅实现仓储收入 351.90万元。 3、汽车加气业务 10 东华能源股份有限公司 2011年半年度报告 汽车加气业务是公司一直致力于重点发展的终端业务，在组织机构上，设立了战略投资发展部专门负 责项目的前期开拓工作，截止报告期末，已经签署合作协议和进入政府审批程序的项目已经达到 30个， 项目主要开展地点为江苏、浙江和安徽地区；设立了终端管理部，统一管理汽车改装、运营、物流等业务。 公司现已经投入运营的液化气加气站七座，其中：上海市四座，南通、张家港、太仓分别一座。公司在严 格内部管理和确保安全的基础上，努力增加出租车的改装量，增加运营收入。报告期内，汽车加气相关公 司实现业务收入 4,892万元，同比增长103%。 4、瓶装终端业务 为进一步延伸产业链，公司通过并购方式，积极介入瓶装终端业务，第一届董事会第十一次会议决议 收购 BP拥有的苏州、无锡两个从事液化气瓶装业务的公司，使得公司迅速拥有了进入苏州、无锡区域民 用、商用市场的终端渠道，同时，也为公司直接进入工业瓶装业务提供必要的条件，将有利于公司销售市 场的稳定和毛利率的提高。上半年，公司已经运营的临海大田液化气公司，实现销售收入 1513.5万元， 净利润 50万元。 （二）其他财务情况分析 1、三项费用情况 项目2011年 1-6月2010年 1-6月同比增减额同比增减百分比 销售费用 16,368,518.68 15,537,210.38 831,308.30 5.35% 管理费用 13,810,970.07 11,730,912.92 2,080,057.15 17.73% 财务费用 20,971,987.59 1,185,859.36 19,786,128.23 1668.51% 合计 51,151,476.34 28,453,982.66 22,697,493.68 79.77% 报告期内，销售费用较 2010年同期增加 83.13万元，增长5.35%，主要是港口建设费用和运输费用增 加；管理费用较 2010年同期增加 208.01万元，增长 17.73%，主要是公司经营规模扩大后，公司人员增加， 工资类费用和市场拓展费用增加，特别是公司开拓汽车加气业务的前期投入较大；财务费用较 2010年同 期增加 1,978.61万元，增长1668.51%，主要是公司经营规模扩大后，公司对外采购量大幅增加相应增加 了融资规模，另外银行的利率的上升也加大了公司财务费用。 2、现金流量情况 2011年 1-6月2010年 1-6月同比增减百分比 一、经营活动产生的现金流量： 经营活动现金流入小计 1,392,897,061.14 1,049,744,280.34 32.69% 经营活动现金流出小计 647,714,037.69 1,066,806,753.72 -39.28% 经营活动产生的现金流量净额 745,183,023.45 -17,062,473.38 -4467.38% 二、投资活动产生的现金流量： 投资活动现金流入小计 -27,725,000.00 -100.00% 投资活动现金流出小计 111,800,898.92 55,932,145.25 99.89% 投资活动产生的现金流量净额 -111,800,898.92 -28,207,145.25 296.36% 三、筹资活动产生的现金流量： 筹资活动现金流入小计 1,413,761,604.19 639,074,885.25 121.22% 11 东华能源股份有限公司 2011年半年度报告 筹资活动现金流出小计 1,532,794,544.75 468,818,021.45 226.95% 筹资活动产生的现金流量净额 -119,032,940.56 170,256,863.80 -169.91% 四、现金及现金等价物净增加额 509,906,173.26 124,987,245.17 307.97% 加：期初现金及现金等价物余额 191,481,728.53 459,170,695.59 -58.30% 五、期末现金及现金等价物余额 701,387,901.79 584,157,940.76 20.07% 报告期内，经营活动现金流量净额为 74,518.30万元，主要因为经营活动现金流出减少及流入增加， 因为本期部分采购商品尚未支付现金，及收回前期的应收款项；投资活动产生的现金流出 11,180.09万元， 为收购无锡和苏州 BP保证金 5,074.81万元和购建在建工程、固定资产和无形资产 6973.18万元；筹资活 动现金流量双向增加，主要原因是公司扩大经营后，增加了向金融机构的融资金额及到期融资支付。期末 现金及现金等价物余额为 70,138.79万元，较上年同期增长20.07%。 二、主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 商品销售 其他收入 营业收入 145,864.74 689.55 营业成本毛利率（%） 营业收入比上 年同期增减（%） 营业成本比上 年同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 139,562.67 4.32% 97.10% 99.09% -0.96% 746.91 -8.32% 190.35% 349.00% -38.27% 主营业务分产品情况 液化石油气销售 145,990.65 139,840.39 4.21% 207.49% 215.73% -2.50% 运输收入 178.17 179.09 -0.52% 14.13% 7.66% -20.35% 化工仓储服务 351.90 270.34 23.18% 1,073.00% 100.00% -76.82% 汽车燃气设备改装 33.57 19.76 41.14% 98.61% -99.13% 35.16% 合计 146,554.29 140,309.58 4.26% 97.40% 99.68% -1.09% 报告期，主营业务收入同比上升97.40%，主要是公司主营业务液化石油气的销售量大幅度增长，尤 其是国际转口贸易量的增长，以及液化石油气销售均价高于上年同期造成。由于转口贸易毛利率低且比重 较大，导致液化石油气的销售毛利率同比下降。 三、主营业务分地区情况 单位：万元 地区营业收入营业收入比上年增减（%） 华东地区（含江苏） 41,356.68 -41.59% 其他地区 105,197.61 2,962.89% 合计 146,554.29 97.40% 报告期内，公司销售收入同比增长 97.4%，主要来源于主营的液化石油气业务，从分区域情况看，一 是华东地区市场虽然总体销售市场稳定，但是由于国内市场在 2月和 5月后的大幅度价格下跌，导致整体 销售业绩收入下滑；二是浙江、福建区域的销售量有所增长，达到 4.7万吨；三是国际贸易量大幅度增长， 12 东华能源股份有限公司 2011年半年度报告 同比增长 2962.89%，主要销往亚太区域的日本、韩国、越南、马来西亚等地区。 四、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 报告期内，公司主营业务为液化石油气的进口、加工和销售，没有发生重大变化。 五、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 本期利润构成与上年度同期相比，一是主营液化石油气销售业务所占比重进一步加大；二是由于钢材 业务和再生资源贸易业务转由参股公司经营，与上年相比，该业务不再对公司利润产生贡献；三是上半年 化工仓储业务部分恢复经营，但是，所占利润比重很小。 六、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 本期液化石油气销售收入和毛利额较去年同期大幅增加，但毛利率减少 2.5个百分点，主要原因为本 期采购成本较同期上升，销售价格上涨幅度小于采购成本上涨幅度，以及国际贸易毛利率较低且比重较大 等因素导致。 七、募集资金使用情况 1、截止 2010年 12月 31日，募集资金专户余额为零。报告期内未发生募集资金运用。 2、非募集资金使用情况 单位：元 项目名称报告期内投入金额项目进度备注 2万吨化工仓储码头项目 2,112,851.83建设完工 5万吨化工仓储码头项目 21,105,827.56在建 东华汽车科技大楼 22,626,357.19建设完工 射阳东华汽车能源有限公司 2,000,000.00注册完毕100%股权 安徽省明光市万达石油天然气有限公司 2,390,000.00注册完毕51%股权 大丰东华汽车能源有限公司 4,080,000.00注册完毕51%股权 南通东邮汽车能源有限公司 1,530,000.00注册完毕51%股权 碧辟（苏州）液化石油气有限公司 46,530,804.00收购股权定金 碧辟（无锡）液化石油气有限公司 4,433,046.00收购股权定金 合计 106,808,886.58 八、董事会下半年的经营计划及修改计划 2011年全球经济复苏之路依然非常艰难，世界经济尚未出现明显整体恢复迹象，而欧洲主权债务危机、 美国国债降级、国内通货膨胀压力不断加大等新的问题接踵而至，市场对全球经济二次探底的担忧再次升 温，国内通胀压力持续，经济复苏的曲折性超过了人们的预期；本次危机的根本原因，在于各国经济发展 中的内在制度因素，因此，如何能够正真实现经济的全面恢复和良性增长，是全球各国都面临的一个困难 的课题。6-7月之间，国际原油出现暴跌行情，虽然后期有所反弹，但是，下半年经济能否走出低谷，还 存在很大的不确定性。这对于公司液化石油气销售等主营业务的发展，既是机遇，更是挑战。为此，公司 13 东华能源股份有限公司 2011年半年度报告 对 2011下半年业务将重点强化以下几个方面： 1、密切关注国际原油和液化气的行情变化趋势 公司将根据行情变化情况，一是在合适的价格低点适度加大采购力度，摊薄现有的采购成本；二是利 用国际市场相对低点，调整丙烷和丁烷的采购比例；为冬季行情做好准备；三是在市场行情和走势一旦比 较明朗的情况下，采取快速销售策略，加大国际贸易和国内批发销售量，加大周转量，利用快速周转提高 销售毛利率；四是适当运用价格锁定功能，固化远期成本，为四季度销售旺季的国内销售提供保障。 2、进一步强化液化石油气的销售管理 公司在对液化石油气主营业务管理部门细分的基础上，一是进一步强化销售考核机制，调动销售团队 的积极性；二是大力拓展东南沿海地区和内地市场，重点是浙江、福建和广东市场，进一步扩大国内市场 销售规模；尤其是要加强与一级码头和二级码头的合作，以及与工业燃气大客户稳定合作关系；三是密切 跟踪化工原料客户的项目审批、技术改造和建设进程，充分发挥公司的国际采购渠道、库容周转、保障供 应等优势，采用公平合理的定价模式，与客户建立长期稳定的合作关系，力争成为华东地区 LPG化工原料 的主要供应商；四是进一步提高国际采购、贸易团队的运营能力，做好 FOB采购的各项前期准备工作。 3、加快化工仓储业务恢复进程 化工仓储业务是公司 2012年业务和利润贡献的主要增长点之一，公司将在加快赔偿谈判的基础上， 一是加大仓储业务的团队建设，提高团队的整体营销和服务能力，确立“客户至上、安全第一”的营销理 念，建立以客户经理为中心，向每一个客户提供一站式的管家服务；二是进一步理顺内部管理关系，整合 生产、发货、营销服务之间的内部管理关系，形成一个统一协调控制的服务体系，在保证安全的基础上， 提高运作效率，满足客户的经营需要；三是加快 5万吨码头的修复进度，力争在 2012年初全面恢复化工 仓储业务。 4、大力拓展终端业务 一是大力发展加气站项目，对于已经进入审批程序的项目，加快建设进程，争取年底前再实现 2-5座 加气站投入运营；二是以已经收购的苏州、无锡公司为平台，对区域市场进行整合，巩固公司在苏南地区 进口气市场上的龙头地位；三是通过并购等方式，快速扩张瓶装零售终端业务，争取在年内再收购 2-3家 液化气终端企业，不断扩大和完善公司的终端销售网络；四是将加气站和瓶装终端业务统一规划和管理， 年内将以南通、盐城、徐州等区域为重点，争取在区域内形成完善的终端网络，形成区域管理的模式。 5、强化公司的行业地位和品牌建设 一是通过加大国际贸易，完善采购和销售渠道，逐步确立公司在亚太地区的行业地位，培养国际业务 团队，确立国际金融、物流合作模式，为下一步与中东、西非、北美等主要液化气生产、出口企业建立直 接的合作关系奠定基础；二是利用不断扩大的终端网络，以严格的质量标准为基础，以优质服务体系为向 导，在江苏、浙江、上海区域，率先确立东华能源进口高纯度液化气的品牌建设。 6、不断强化内部管理体系 14 东华能源股份有限公司 2011年半年度报告 一是强化安全管理，在不断提高安全标准的基础上，不断巩固安全意识，坚决落实“安全第一，预防 为主，综合治理”的安全经营方针；二是不断完善内部控制制度、流程，确保公司运营秩序的正常、有序 和高效；三是不断强化公司管理层的规范管理意识，完善公司治理结构和各项制度。 公司目前未对下半年的经营计划提出修改计划。 九、对 2011年 1-9月经营业绩的预计 2011年 1-9月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% 2011年 1-9月净利润同比变动 幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 幅度为： -10.00%～～ 20.00% 2010年 1-9月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）： 12,497,065.45 业绩变动的原因说明 国际原油价格的波动，国内能源政策和市场需求的走势以及未来经济走向等均存在一定的不 确定性，因此，可能会影响到业绩预告的准确性。 十、公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 报告期，公司财务报告未经审计。 十一、公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 上年度公司报告为标准无保留审计报告。 十二、2011年 1-6月公司公告索引 公告编号披露时间公告名称披露报刊、网站 2011-001 2011-2-252010年度业绩快报证劵时报、巨潮咨讯网 2011-002 2011-3-3首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告证劵时报、巨潮咨讯网 2011-003 2011-3-15第二届董事会第八次会议决议公告证劵时报、巨潮咨讯网 2011-004 2011-3-15日常关联交易公告证劵时报、巨潮咨讯网 2011-005 2011-3-15关于召开 2011年度第一次临时股东大会的通知证劵时报、巨潮咨讯网 2011-006 2011-3-15参与南京化学工业园小额贷款公司组建投标的公告证劵时报、巨潮咨讯网 2011-007 2011-3-15关于给予子公司银行授信担保的公告证劵时报、巨潮咨讯网 2011-008 2011-3-26关于推迟披露 2010年年度报告的公告证劵时报、巨潮咨讯网 2011-009 2011-3-29第二届董事会第九次会议决议公告证劵时报、巨潮咨讯网 2011-010 2011-3-29第二届监事会第六次会议决议公告证劵时报、巨潮咨讯网 2011-011 2011-3-29关于召开 2010年年度股东大会的通知证劵时报、巨潮咨讯网 2011-012 2011-3-29东华能源股份有限公司 2010年年度报告摘要证劵时报、巨潮咨讯网 2011-013 2011-3-29独立董事公开征集委托投票权报告书证劵时报、巨潮咨讯网 2011-014 2011-3-29关于举行 2010年年度报告网上说明会的公告证劵时报、巨潮咨讯网 2011-015 2011-4-62011年度第一次临时股东大会决议公告证劵时报、巨潮咨讯网 2011-016 2011-4-7关于办公地址和联系方式变更的公告证劵时报、巨潮咨讯网 15 东华能源股份有限公司 2011年半年度报告 2011-017 2011-4-8关于股东拟减持股份情况的提示性公告证劵时报、巨潮咨讯网 2011-018 2011-4-14关于召开 2010年年度股东大会的提示性公告证劵时报、巨潮咨讯网 2011-019 2011-4-162011年第一季度季度报告正文证劵时报、巨潮咨讯网 2011-020 2011-4-16第二届董事会第十次会议决议公告证劵时报、巨潮咨讯网 2011-021 2011-4-202010年年度股东大会决议公告证劵时报、巨潮咨讯网 2011-022 2011-4-222010年度权益分派实施公告证劵时报、巨潮咨讯网 2011-023 2011-5-4第二届董事会第十一次会议决议公告证劵时报、巨潮咨讯网 2011-024 2011-5-4收购资产公告证劵时报、巨潮咨讯网 2011-025 2011-5-4A股限制性股票激励计划授予公告证劵时报、巨潮咨讯网 2011-026 2011-5-4第二届监事会第八次会议决议公告证劵时报、巨潮咨讯网 2011-027 2011-5-12A股限制性股票激励计划授予完成公告证劵时报、巨潮咨讯网 2011-028 2011-5-13股东减持股份公告证劵时报、巨潮咨讯网 2011-029 2011-6-4关于股东股份质押的公告证劵时报、巨潮咨讯网 2011-030 2011-6-25第二届董事会第十二次会议决议公告证劵时报、巨潮咨讯网 2011-031 2011-6-30关于码头事故情况的进展公告证劵时报、巨潮咨讯网 第六节、重要事项 一、收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 单位：万元 交易对方或 最终控制方 被收购或置 入资产 购买日交易价格 自购买日起至 报告期末为公 司贡献的净利 润（适用于非 同一控制下的 企业合并） 本年初至报告 期末为公司贡 献的净利润 （适用于同一 控制下的企业 合并） 是否为 关联交 易 定价原 则 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 与交 易对 方的 关联 关系 （适 用关 联交 易情 形） 安徽明光市 万达石油天 然气有限公 司 安徽明光市 万达石油天 然气有限公 司 51%股权 2011年 05月 30日 碧辟（无锡） 液化石油气 有限公司 碧辟（无锡） 液化石油气 有限公司 100%股权 2011年 05月 03日 苏州碧辟液 化石油气有 限公司 苏州碧辟液 化石油气有 限公司 99.11%股权 2011年 05月 03日 239.00 0.00 137万美元 0.00 1,438万美 元 0.00 0.00否 0.00否 0.00否 市场价 值基础 上评估 市场价 值基础 上评估 市场价 值基础 上评估 是 否 否 是 否 否 非关 联 非关 联 非关 联 16 东华能源股份有限公司 2011年半年度报告 2、出售资产 报告期内，公司未有出售资产事项发生。 3、重组事项 报告期内，公司未有资产重组事项发生。 二、担保事项 报告期内，经过审批的对子公司担保总额为 142,000万元，实际发生额为 28,100万元，报告期末实际担 保余额为 28,100万元。报告期内，公司及控股子公司未为关联企业或其他企业提供任何形式的担保。具体 情况见下表： 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日和编号 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型担保期 是否履行完 毕 是否为关联 方担保（是或 否） 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0.00报告期内对外担保实际发生额 合计（A2） 0.00报告期末实际对外担保余额合 计（A4） 0.000.00 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日和编号 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保 金额 担保类型担保期 是否履行完 毕 是否为关联 方担保（是或 否） 南京东华能源 燃气有限公司 2010-025 4,000.00 2010年 08月 02 日 0.00母公司担保一年否否 南京东华能源 有限公司 2011-007 32,000.00 2011年 03月 13 日 0.00母公司担保二年否否 南京东华能源 有限公司 2011-007 南京东华能源 有限公司 2011-007 南京东华能源 有限公司 2011-007 30,000.00 2011年 03月 13 日 5,000.00母公司担保二年 30,000.00 2011年 03月 13 日 13,100.00母公司担保二年 12,000.00 2011年 03月 13 日 0.00母公司担保二年 否 否 否 否 否 否 南京东华能源 有限公司 2011-007 10,000.00 2011年 03月 13 日 0.00母公司担保二年否否 南京东华能源 有限公司 2011-007 15,000.00 2011年 03月 13 日 0.00母公司担保二年否否 江苏东华汽车 能源有限公司 2011-007 13,000.00 2011年 03月 13 日 10,000.00母公司担保二年否否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 142,000.00报告期内对子公司担保实际发 生额合计（B2） 28,100.00 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 146,000.00报告期末对子公司实际担保余 额合计（B4） 28,100.00 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 142,000.00报告期内担保实际发生额合计 28,100.00 17 东华能源股份有限公司 2011年半年度报告 （A1+B1）（A2+B2） 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 146,000.00报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 28,100.00 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 44.31% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保 金额（D） 0.00 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明无 0.000.00 三、非经营性关联债权债务往来 报告期内，未发生非经营性关联债权债务往来。 四、重大诉讼仲裁事项 报告期内，因无锡华英阀门有限公司向本公司提供的化工仓储项目阀门在使用过程中出现严重质量问 题，公司要求无锡华英阀门有限公司全部退货并返还货款，并赔偿损失，双方无法协商一致，公司于 2010 年 4月 19日向苏州市仲裁委员会提请仲裁，涉及金额 680万元。2011年 7月 29日在苏州市仲裁委员会开 庭，目前尚未裁决。 五、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、报告期内，公司码头事故责任方中海工业（江苏）有限公司已经支付部分赔偿款项，共计人民币 3600万元，上述赔偿款用于补偿码头受撞后给公司造成的部分间接损失等。目前，双方仍在就有关事项进 行沟通，尚未能就整体赔偿方案达成一致意见。 2、公司已完成被损毁 5万吨化工、液化气综合码头的修复工程招标工作，进入工程建设阶段，预计 在 2011年 12月 31日前，可以完成工程建设事项。 3、已经获得批准的 2万吨新建码头已建设完成。 六、证券投资情况 报告期内，公司没有证券投资行为。 七、持有其他上市公司股权情况 报告期内，公司不持有其他上市公司股权。 八、大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 报告期内，大股东及其附属企业与公司之间不存在非经营性资金占用情形。 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保等情况的专项说明和独立意见如下： 1、报告期内，公司第二届董事会第八次会议审议通过为全资控股子公司南京东华能源燃气有限公司 12.9亿银行综合授信（其中 3.975为新增额度）和江苏东华汽车能源有限公司 1.3亿元银行综合授信提供 18 东华能源股份有限公司 2011年半年度报告 担保，以确保其开拓江苏及周边市场业务发展之需要，上述担保期限为两年。公司实际持有被担保公司 100% 的股权，上述两公司资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。上述担保符合有关政策法规和公司 章程的规定。 2、截止报告期末，公司经董事会审批通过为全资控股子公司南京东华能源燃气有限公司和江苏东华 汽车能源有限公司提供银行综合授信担保共计14.6亿元，报告期内对子公司担保实际发生额为2.81亿元， 期末余额为2.81亿元，均用于原材料采购。上述担保担保均履行了严格的审批和披露程序，资金回笼稳定 可靠，各项内部控制措施严格，能够有效的控制担保风险。不存在其他任何违规对外担保行为。 3、截至报告期末，公司与大股东及其他关联方不存资金占用或其他方式变相资金占用情况；不存在 没有披露的资金往来、资金占用事项。 九、公司关联关系企业（非子公司）及关联交易往来 1、截止报告期末，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，与公司存在关联关系的企业 见下表： 公司名称关联关系 报告期内关联交易往来金 额 东华石油（长江）有限公司第一大股东 优尼科长江有限公司第二大股东 马森企业有限公司第一大股东的母公司 FBC投资有限公司实际控制人的全资子公司 南京百地年实业有限公司第一大股东的全资子公司 宁波百地年液化石油气有限公司第一大股东的全资子公司 1475.38万元 福基投资有限公司第一大股东的控股子公司 2、报告期内，与关联企业之间的关联交易情况 公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于与宁波百地年液化石油有限公司签署液化石油气仓储 与服务（框架）协议的议案》。报告期内，公司与关联方发生日常关联交易的累计发生额为1475.38万元人 民币，为支付给宁波百地年的仓储服务费。上述关联交易均已履行严格的审批和披露程序，关联交易的实 际发生情况与披露的协议内容一致，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公 司章程的规定。关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，符合公司实际需要，有利于公司生产经 营，未发现损害公司及中小股东利益的行为。 十、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 报告期内，公司董事会未提出利润分配或资本公积金转增股本预案。 经2010年年度股东大会审议通过的公司2010年度利润分配方案已于2011年4月22日实施完成。 第七节财务报告 19 东华能源股份有限公司 2011年半年度报告 财务报表及附注附后。 第八节备查文件目录 1、载有董事长周一峰女士签名的半年度报告文件。 2、载有法定代表人周一峰女士、主管会计工作负责人罗勇君先生及会计机构负责人(会计主管人员)罗勇 君先生签名并盖章的财务报告文件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。 4、其他相关资料。 以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会秘书办公室以供查阅。 20 东华能源股份有限公司 2011年半年度报告 东华能源股份有限公司 ORIENTAL ENERGY CO.,LTD. 二○一一年半年度财务报告 证券代码：002221股票简称：东华能源 二○一一年八月 21 东华能源股份有限公司 2011年半年度报告 资产负债表 编制单位：东华能源股份有限公司 2011年 06月 30日单位：元 项目 期末余额年初余额 合并母公司合并母公司 流动资产： 货币资金 1,039,239,537.56 331,647,205.37 360,639,252.99 232,505,598.17 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 35,602,825.81 32,867,684.92 17,768,933.92 应收账款 146,035,081.68 -3,327,490.05 287,542,861.91 223,912,396.23 预付款项 111,637,951.02 34,259,041.18 55,733,205.51 26,490,029.50 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 20,860,661.70 66,365,144.56 6,651,356.51 470,321,533.03 买入返售金融资产 存货 903,607,105.67 780,710,963.12 607,581,346.76 64,432,944.70 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,380,955.43 1,242,308.33 764,145.95 352,844.67 流动资产合计 2,258,364,118.87 1,210,897,172.51 1,351,779,854.55 1,035,784,280.22 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 10,904,417.35 438,675,041.71 10,904,417.35 438,675,041.71 投资性房地产 固定资产 397,763,169.22 92,443,517.42 195,239,210.99 96,048,221.20 在建工程 159,428,947.04 93,848,342.11 322,978,612.45 66,966,547.91 工程物资 固定资产清理 9,808,684.18 9,808,684.18 9,808,684.18 9,808,684.18 生产性生物资产 油气资产 无形资产 110,857,646.08 49,766,090.49 101,668,853.25 50,398,162.55 开发支出 商誉 3,137,757.55 2,787,757.55 长期待摊费用 99,299.01 递延所得税资产 5,674,150.96 5,348,312.73 5,674,150.96 5,348,312.73 其他非流动资产 非流动资产合计 697,324,071.39 689,889,988.64 649,061,686.73 667,244,970.28 资产总计 2,956,038,190.26 1,900,787,161.15 2,000,841,541.28 1,703,029,250.50 22 东华能源股份有限公司 2011年半年度报告 流动负债： 短期借款 1,144,030,568.07 515,030,354.75 1,309,604,514.92 828,430,102.16 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 435,000,000.00 240,000,000.00 220,000,000.00 应付账款 650,895,125.97 443,917,664.45 20,118,160.37 13,534,516.15 预收款项 7,457,678.11 1,642,344.67 32,018,993.74 460,943.32 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 841,851.41 364,197.20 4,718,345.74 2,465,521.84 应交税费 -23,457,441.90 -9,794,126.12 -32,881,077.64 31,322.04 应付利息 应付股利 1,641,849.14 1,641,849.14 其他应付款 56,141,259.31 61,609,983.86 3,934,605.77 2,365,042.89 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 8,800,000.00 8,800,000.00 7,451,400.00 7,451,400.00 其他流动负债 3,868,188.07 2,802,000.00 流动负债合计 2,285,219,078.18 1,263,212,267.95 1,347,766,942.90 1,074,738,848.40 非流动负债： 长期借款 25,330,000.00 25,330,000.00 34,130,000.00 34,130,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 25,330,000.00 25,330,000.00 34,130,000.00 34,130,000.00 负债合计 2,310,549,078.18 1,288,542,267.95 1,381,896,942.90 1,108,868,848.40 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 224,900,000.00 224,900,000.00 222,000,000.00 222,000,000.00 资本公积 254,782,282.44 254,825,048.82 240,166,282.44 240,209,048.82 减：库存股 专项储备 16,273,834.86 16,273,834.86 16,273,834.86 16,273,834.86 盈余公积 12,677,751.84 12,677,751.84 12,677,751.84 12,677,751.84 一般风险准备 未分配利润 128,474,233.68 103,568,257.68 124,331,245.23 102,999,766.58 外币报表折算差额 -2,892,567.22 -627,676.63 归属于母公司所有者权益合计 634,215,535.60 612,244,893.20 614,821,437.74 594,160,402.10 少数股东权益 11,273,576.48 4,123,160.64 所有者权益合计 645,489,112.08 612,244,893.20 618,944,598.38 594,160,402.10 负债和所有者权益总计 2,956,038,190.26 1,900,787,161.15 2,000,841,541.28 1,703,029,250.50 23 东华能源股份有限公司 2011年半年度报告 利润表 编制单位：东华能源股份有限公司 2011年 1-6月单位：元 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、营业总收入 1,467,044,314.81 542,046,764.98 742,732,257.83 298,972,171.46 其中：营业收入 1,467,044,314.81 542,046,764.98 742,732,257.83 298,972,171.46 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,455,492,214.76 535,514,776.00 734,695,250.16 296,563,943.28 其中：营业成本 手续费及佣金支出 营业税金及附加 销售费用 管理费用 1,403,397,579.62 943,158.18 16,368,518.68 13,810,970.07 527,729,272.79 1,966,717.31 6,397,150.73 702,682,958.96 3,951,287.25 15,537,210.38 11,730,912.92 285,814,351.0129,711.334,482,027.295,652,768.88 财务费用 20,971,987.59 -578,364.83 1,185,859.36 585,084.77 资产减值损失 -392,978.71 加：公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 投资收益（损失以 “ -”号填 列） 1,109.53 5,860,000.00 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以 “ -”号填列） 三、营业利润（亏损以 “ -”号填列） 11,552,100.67 6,531,988.98 8,038,117.20 8,268,228.18 加：营业外收入 350,320.40 58,130.89 4,328,077.77 4,296,609.85 减：营业外支出 284,691.20 1,120,218.40 51,195.57 其中：非流动资产处置损失 264,691.20 1,090,218.40 51,195.57 四、利润总额（亏损总额以 “ -”号 填列） 11,617,729.87 6,590,119.87 11,245,976.57 12,513,642.46 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以 “ -”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： 3,234,325.58 8,383,404.29 8,582,988.45 -199,584.16 1,581,628.77 5,008,491.10 5,008,491.10 5,449,065.07 5,796,911.50 5,893,075.34 -96,163.842,753,001.349,760,641.129,760,641.12（一）基本每股收益 0.038 0.023 0.027 0.044（二）稀释每股收益 0.038 0.023 0.027 0.044 七、其他综合收益 -2,892,567.22 八、综合收益总额 5,490,837.07 5,008,491.10 5,796,911.50 9,760,641.12 归属于母公司所有者的综合收 益总额 5,690,421.23 5,008,491.10 5,893,075.34 9,760,641.12 归属于少数股东的综合收益总 额 -199,584.16 -96,163.84 24 东华能源股份有限公司 2011年半年度报告 现金流量表 编制单位：东华能源股份有限公司 2011年 1-6月单位：元 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 1,223,963,562.87 873,982,324.94 900,271,983.05 393,293,212.52 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 248,377.55 32,307,045.20 收到其他与经营活动有关 的现金 168,685,120.72 450,854,549.70 117,165,252.09 106,280,941.71 经营活动现金流入小计 1,392,897,061.14 购买商品、接受劳务支付的 现金 527,755,075.50 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 1,324,836,874.64 648,700,443.87 1,049,744,280.34 948,552,951.98 499,574,154.23300,649,564.69 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 13,162,936.27 6,276,405.21 9,574,854.99 5,878,786.91 支付的各项税费 57,148,026.55 4,193,706.36 51,781,586.64 3,825,064.81 支付其他与经营活动有关 的现金 49,647,999.37 1,283,800.27 56,897,360.11 21,510,032.49 经营活动现金流出小计 647,714,037.69 660,454,355.71 1,066,806,753.72 331,863,448.90 经营活动产生的现金 流量净额 745,183,023.45 664,382,518.93 -17,062,473.38 167,710,705.33 25 东华能源股份有限公司 2011年半年度报告 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 26,160,000.00 24,860,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 1,565,000.00 65,000.00 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 27,725,000.00 24,925,000.00 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 60,837,048.92 8,561,624.97 55,052,745.25 48,532,092.68 投资支付的现金 879,400.00 879,400.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 50,963,850.00 176,533,200.00 投资活动现金流出小计 111,800,898.92 185,094,824.97 55,932,145.25 49,411,492.68 投资活动产生的现金 流量净额 -111,800,898.92 -185,094,824.97 -28,207,145.25 -24,486,492.68 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 24,866,000.00 17,516,000.00 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 7,350,000.00 取得借款收到的现金 1,140,128,309.31 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 248,767,294.88 381,669,295.99 213,617,294.88639,074,885.25 419,074,885.25 筹资活动现金流入小计 1,413,761,604.19 612,802,590.87 639,074,885.25 419,074,885.25 偿还债务支付的现金 1,106,165,168.27 772,520,443.40 466,154,021.45 466,154,021.45 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 8,701,876.11 2,798,150.86 2,664,000.00 2,664,000.00 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 417,927,500.37 筹资活动现金流出小计 1,532,794,544.75 筹资活动产生的现金 流量净额 -119,032,940.56 263,070,500.001,038,389,094.26 -425,586,503.39 468,818,021.45 170,256,863.80 468,818,021.45-49,743,136.20 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 -4,443,010.71 -4,012,788.49 五、现金及现金等价物净增加额 509,906,173.26 49,688,402.08 124,987,245.17 93,481,076.45 加：期初现金及现金等价物 余额 191,481,728.53 85,264,167.90 459,170,695.59 326,979,466.98 六、期末现金及现金等价物余额 701,387,901.79 134,952,569.98 584,157,940.76 420,460,543.43 26 东华能源股份有限公 司 2011年半年度报 告 合并所有者权益变动表 编制单位：东华能源股份有限公 司 2011半年度单位：元 项目 本期金额上年金额 归属于母公司所有者权益 所有者权益合 归属于母公司所有者权益 少数股东权一般一般 实收资本（或减：库少数股东权益实收资本（或股减：库所有者权益合计 资本公积专项储备盈余公积风险未分配利润其他计资本公积专项储备盈余公积风险未分配利润其他益 股本）存股本）存股 准备准备 一、上年年末余 额 222,000,000.00 240,166,282.44 16,273,834.86 12,677,751.84 124,331,245.23 -627,676.63 4,123,160.64 618,944,598.38 222,000,000.00 240,166,282.44 12,198,000.35 10,328,509.62 88,730,107.81 4,452,264.74 577,875,164.96 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余 额 222,000,000.00 240,166,282.44 16,273,834.86 12,677,751.84 124,331,245.23 -627,676.63 4,123,160.64 618,944,598.38 222,000,000.00 240,166,282.44 12,198,000.35 10,328,509.62 88,730,107.81 4,452,264.74 577,875,164.96 三、本年增减变动金额（减少 2,900,000.00 14,616,000.00 4,142,988.45 -2,264,890.59 7,150,415.84 26,544,513.70 4,075,834.51 2,349,242.22 35,601,137.42 -627,676.63 -329,104.10 41,069,433.42 以“-”号填列 ） （一）净利 润 8,582,988.45 -199,584.16 8,383,404.29 40,614,379.64 -329,104.10 40,285,275.54（二）其他综合收 益 -2,892,567.22 -2,892,567.22 -627,676.63 -627,676.63 上述（一）和（二）小 计 8,582,988.45 -2,892,567.22 -199,584.16 5,490,837.07 40,614,379.64 -627,676.63 -329,104.10 39,657,598.91（三）所有者投入和减少资 2,900,000.00 14,616,000.00 7,350,000.00 24,866,000.00 本 1．所有者投入资 本 2,900,000.00 14,616,000.00 7,350,000.00 24,866,000.00 2．股份支付计入所有者 权益的金 额 3．其他 27 东华能源股份有限公 司 2011年半年度报 告 （四）利润分 配 -4,440,000.00 -4,440,000.00 2,349,242.22 -5,013,242.22 -2,664,000.00 1．提取盈余公 积 2,349,242.22 -2,349,242.22 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分 配 -4,440,000.00 -4,440,000.00 -2,664,000.00 -2,664,000.00 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本 ） 2．盈余公积转增资本（或 股本 ） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 （六）专项储 备 4,075,834.51 4,075,834.51 1．本期提 取 7,097,129.60 7,097,129.60 2．本期使 用 3,021,295.09 3,021,295.09（七）其 他 627,676.63 627,676.63 四、本期期末余 额 224,900,000.00 254,782,282.44 16,273,834.86 12,677,751.84 128,474,233.68 -2,892,567.22 11,273,576.48 645,489,112.08 222,000,000.00 240,166,282.44 16,273,834.86 12,677,751.84 124,331,245.23 -627,676.63 4,123,160.64 618,944,598.38 28 东华能源股份有限公 司 2011年半年度报 告 母公司所有者权益变动表 编制单位：东华能源股份有限公 司 2011半年度单位：元 项目 本期金额上年金额 实收资本（或股所有者权益合实收资本（或股所有者权益合 资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 本）计本）计 一、上年年末余 额 222,000,000.00 240,209,048.82 16,273,834.86 12,677,751.84 102,999,766.58 594,160,402.10 222,000,000.00 240,209,048.82 12,198,000.35 10,328,509.62 84,520,586.58 569,256,145.37 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余 额 222,000,000.00 240,209,048.82 16,273,834.86 12,677,751.84 102,999,766.58 594,160,402.10 222,000,000.00 240,209,048.82 12,198,000.35 10,328,509.62 84,520,586.58 569,256,145.37 三、本年增减变动金额（减少 以 “ -”号填列 ） 2,900,000.00 14,616,000.00 568,491.10 18,084,491.10 4,075,834.51 2,349,242.22 18,479,180.00 24,904,256.73（一）净利 润 5,008,491.10 5,008,491.10 23,492,422.22 23,492,422.22（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小 计 5,008,491.10 5,008,491.10 23,492,422.22 23,492,422.22（三）所有者投入和减少资 本 2,900,000.00 14,616,000.00 17,516,000.00 1．所有者投入资 本 2,900,000.00 14,616,000.00 17,516,000.00 2．股份支付计入所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分 配 （未完）  |