[中报]山东矿机：2011年半年度报告摘要
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2011-036 山东矿机集团股份有限公司2011年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人赵笃学、主管会计工作负责人张义贞及会计机构负责人(会计主管人员)杨昭明声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 山东矿机 股票代码 002526 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜轶学 张丽丽 联系地址 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段 电话 0536-6295891 0536-6295539 传真 0536-6250729 0536-6295539 电子信箱 duyixue@sohu.com ydfq626@126.com 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 （％） 总资产（元） 3,133,504,633.28 2,845,479,216.03 10.12% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,831,293,957.53 1,839,586,447.26 -0.45% 股本（股） 267,000,000.00 267,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.86 6.89 -0.44% 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业总收入（元） 804,711,402.95 613,918,608.39 31.08% 营业利润（元） 84,013,003.70 72,819,022.56 15.37% 利润总额（元） 88,474,504.65 73,531,292.86 20.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 71,812,689.53 54,648,405.03 31.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润（元） 69,375,343.26 54,159,071.12 28.10% 基本每股收益（元/股） 0.2690 0.2732 -1.54% 稀释每股收益（元/股） 0.2690 0.2732 -1.54% 加权平均净资产收益率 （%） 3.81% 11.14% -7.33% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） 3.70% 11.04% -7.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） -276,583,352.05 5,828,679.78 -4,845.21% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -1.04 0.03 -3,566.67% 2.2.2 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -210,066.11 所得税影响额 -918,140.15 少数股东权益影响额 -1,106,014.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,271,567.06 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,400,000.00 合计 2,437,346.27 - 2.2.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 □ 适用 √ 不适用 3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 20,187 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结的股份数 量 赵笃学 境内自然人 23.42% 62,534,966 62,534,966 0 潍坊众信投资股份有限公司 境内一般法人 15.32% 40,917,422 40,917,422 0 张义贞 境内自然人 4.85% 12,959,283 12,959,283 0 肖昌利 境内自然人 4.65% 12,405,148 12,405,148 0 张建军 境内自然人 4.23% 11,296,861 11,296,861 0 上海紫晨投资有限公司 境内一般法人 3.00% 8,000,000 8,000,000 0 深圳市融元创业投资有限责 任公司 境内一般法人 2.55% 6,800,000 6,800,000 0 钟长友 境内自然人 2.36% 6,291,855 6,291,855 0 叶卫真 境内自然人 1.95% 5,200,000 5,200,000 0 杨成三 境内自然人 1.38% 3,690,263 3,690,263 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 2,704,702 人民币普通股 华泰证券股份有限公司 2,578,829 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券 投资基金 2,150,657 人民币普通股 华泰证券－招行－华泰紫金3号集合资产管理 计划 1,600,000 人民币普通股 东海证券－光大－东风6号集合资产管理计划 1,600,000 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券 投资基金 1,420,000 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 1,140,744 人民币普通股 中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基 金 1,099,870 人民币普通股 中国光大银行－招商安本增利债券型证券投 资基金 984,100 人民币普通股 交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金 842,856 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 控股股东、实际控制人赵笃学先生通过直接持有本公司法人股东众信投资2.84%的股份而间接 持有本公司股份 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年同期增减（%） 营业成本比上 年同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 机械制造行业 80,471.14 63,205.30 21.46% 31.08% 34.63% -2.07% 主营业务分产品情况 矿用输送设备 46,815.60 36,503.71 22.03% 40.55% 43.19% -1.44% 矿用支护设备 31,208.54 25,671.64 17.74% 18.16% 23.98% -3.86% 其他 478.75 417.68 12.76% -39.02% -41.70% 4.01% 5.2 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 山西 25,106.72 28.34% 山东 13,203.13 36.75% 内蒙古、东北 8,348.23 47.70% 河南、安徽、江苏 8,338.07 25.44% 云贵川 16,603.81 35.63% 新疆 2,906.17 -37.37% 河北 2,809.02 104.83% 其他地区 1,187.75 61.83% 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 125,048.44 本报告期投入募集资金总额 73,749.18 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 84,847.61 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 薄煤层采煤工作面综 否 31,100. 31,100.00 2,092.93 10,761. 34.60% 2011年12月 0.00 不适用 否 采成套设备项目 00 99 31日 细粒煤分选及脱水成 套设备项目 否 22,354.00 22,354.00 0.00 2,429.37 10.87% 2011年12月 31日 0.00 不适用 否 承诺投资项目小计 - 53,454.00 53,454.00 2,092.93 13,191.36 - - 0.00 - - 超募资金投向 收购内蒙古准格尔旗 柏树坡煤炭有限责任 公司51%股权 否 0.00 32,640.00 32,640.00 32,640.00 100.00% 2012年03月 31日 0.00 不适用 否 归还银行贷款（如有） - 27,600.00 27,600.00 27,600.00 100.00% - - - - 补充流动资金（如有） - 11,416.25 11,416.25 11,416.25 100.00% - - - - 超募资金投向小计 - 0.00 71,656.25 71,656.25 71,656.25 - - 0.00 - - 合计 - 53,454.00 125,110.25 73,749.18 84,847.61 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 公司目前募集资金投资项目建设进展情况良好。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 公司超募资金金额为：71594.443475万元。用途1、经公司于2011年1月19日召开的第一届董事会 2011年第二次会议审议通过，公司从超募资金中使用27,600万元偿还银行贷款，使用10,000万元用 于永久性补充流动资金；2、公司于2011年6月3日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过，公 司从超募资金中使用32640万元收购内蒙古自治区准格尔旗柏树坡煤炭有限公司51%股权，剩余超募 资金1354.443475万元及利息永久补充流动资金。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 截至2010年12月31日，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为11,098.43万元， 根据公司第一届董事会2011年第二次会议审议通过，报告期内使用募集资金置换了上述已预先投入募 投项目资金。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至2011年6月30日，公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司 与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》和《信息披露管理制度》的规定，合法、合理、合规的 使用募集资金，及时、真实、准确和完整的履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披 露不存在违法违规情形。 5.6.2 变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计 2011年1-9月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2011年1-9月净利润同比变动 幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 为： 20.00% ～～ 49.00% 2010年1-9月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 83,039,142.62 业绩变动的原因说明 下半年随着煤机产品市场需求的进一步释放，公司的销售规模将继续扩大，收入和利润水平也 将获得更快的增长。 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □ 适用 √ 不适用 §6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 6.1.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响 □ 适用 √ 不适用 6.2 担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日和编号 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行完 毕 是否为关联方 担保（是或否） 山东潍焦集团 有限公司 不适用 2,000.00 2010年07月 30日 2,000.00 连带责任担 保 2010.7.30-2011.7.29 否 否 山东潍焦集团 不适用 2,000.00 2010年12月 2,000.00 连带责任担 2010.12.10-2 否 否 有限公司 10日 保 015.12.10 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0.00 报告期内对外担保实际发生额 合计（A2） 4,000.00 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 4,000.00 报告期末实际对外担保余额合 计（A4） 4,000.00 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日和编号 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行完 毕 是否为关联方 担保（是或否） 山东矿机集团 莱芜煤机有限 公司 不适用 700.00 2010年08月 30日 700.00 连带责任担 保 2010.8.30-2011.8.30 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0.00 报告期内对子公司担保实际发 生额合计（B2） 700.00 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 700.00 报告期末对子公司实际担保余 额合计（B4） 700.00 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 0.00 报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2） 4,700.00 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 4,700.00 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 4,700.00 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 2.57% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 金额（D） 0.00 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担连 带清偿责任。 6.3 非经营性关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 6.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 □ 适用 √ 不适用 6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 赵笃学、持有公 司股份的其他董 事、监事、高管 及其他公司股东 （不含社会公众 股东） 首次公开发行前公司控 股股东赵笃学先生承 诺：自公司股票在证券 交易所上市之日起三十 六个月内，不转让或者 委托他人管理其持有的 发行人股份，也不要求 发行人回购其持有的股 份。公司其他股东（不 含社会公众股东）承诺： 自公司股票在证券交易 所上市之日起十二个月 内不转让。作为本公司 股东的董事、监事、高 级管理人员同时承诺： 前述承诺期满后，在其 任职期间每年转让的股 份不超过其所持公司股 份总数的百分之二十 五，离职后半年内不转 让其所持有的公司股 份。 严格履行承诺事项 其他承诺（含追加承诺） 赵笃学 为了避免损害山东矿机 及其他股东利益，本公 司控股股东、实际控制 人赵笃学向本公司出具 了《关于避免同业竞争 的承诺函》，承诺："在 本人作为山东矿机集团 股份有限公司（以下简 称"山东矿机"）的控股 股东、主要股东或被法 律法规认定为实际控制 人期间，目前没有将来 也不会在中国境内或境 外，以任何方式（包括 但不限于单独经营、通 严格履行承诺事项 过合资经营或拥有另一 公司或企业的股份及其 他权益）直接或间接参 与任何与山东矿机构成 竞争的任何业务或活 动，不以任何方式从事 或参与生产任何与山东 矿机产品相同、相似或 可以取代山东矿机产品 的业务活动。" 6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 6.5.6 其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4．外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5．其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 0.00 0.00 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011年04月12 公司会议室 实地调研 东方证券资产管理 公司治理、发展战略、募投项目进展 日 公司、凯基证券亚洲 有限公司 等 2011年04月14 日 公司会议室 实地调研 东方证券股份有限 公司、长江证券、上 海申银万国证券研 究所有限公司、华泰 资产管理有限公司 公司治理、发展战略、募投项目进展 等 2011年05月03 日 公司会议室 实地调研 华宝兴业基金管理 有限公司、海通证券 股份有限公司 公司治理、发展战略、募投项目进展 等 §7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 √未经审计 □审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：山东矿机集团股份有限公司 2011年06月30日 单位： 元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 658,907,347.03 626,920,387.79 1,408,879,212.43 1,394,822,405.88 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 应收票据 150,696,309.59 140,603,309.59 96,772,224.00 91,458,224.00 应收账款 502,840,537.39 462,004,712.85 330,009,819.80 298,995,879.84 预付款项 63,809,129.51 60,144,021.49 36,365,825.36 30,008,179.24 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 28,836,929.93 76,730,449.83 15,329,729.03 32,124,288.82 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 618,422,348.96 548,811,387.29 536,835,995.54 475,171,066.27 一年内到期的非流动资产 0.00 其他流动资产 0.00 流动资产合计 2,023,512,602.41 1,915,214,268.84 2,424,192,806.16 2,322,580,044.05 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 17,776,000.00 403,059,787.88 11,600,000.00 50,483,787.88 投资性房地产 固定资产 353,706,945.31 310,358,039.80 328,417,954.28 285,324,180.94 在建工程 9,900,568.33 7,073,751.28 18,984,333.33 16,193,760.81 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 719,305,384.93 50,994,781.28 58,096,415.23 51,450,408.24 开发支出 110,008.99 110,008.99 商誉 3,027,162.15 10,424.99 长期待摊费用 4,443.27 31,104.09 递延所得税资产 4,956,517.89 4,496,216.61 4,146,177.95 3,361,753.23 其他非流动资产 1,205,000.00 非流动资产合计 1,109,992,030.87 776,092,585.84 421,286,409.87 406,813,891.10 资产总计 3,133,504,633.28 2,691,306,854.68 2,845,479,216.03 2,729,393,935.15 流动负债： 短期借款 328,900,000.00 296,900,000.00 331,000,000.00 304,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 80,550,000.00 76,000,000.00 128,000,000.00 125,000,000.00 应付账款 365,241,249.77 329,699,407.41 268,782,926.58 243,811,467.75 预收款项 147,386,839.71 134,930,805.86 177,802,622.06 159,066,387.15 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,631,964.80 3,864,703.50 4,216,040.25 3,376,817.64 应交税费 -6,554,028.30 -10,077,397.31 -12,364,826.11 -17,834,887.52 应付利息 应付股利 271,642.63 其他应付款 6,840,318.10 15,795,151.48 12,864,671.66 10,644,192.29 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 599,081.25 流动负债合计 927,595,425.33 847,112,670.94 910,573,077.07 828,063,977.31 非流动负债： 长期借款 34,000,000.00 34,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 6,417,523.12 6,417,523.12 6,417,523.12 6,417,523.12 非流动负债合计 40,417,523.12 40,417,523.12 86,417,523.12 86,417,523.12 负债合计 968,012,948.45 887,530,194.06 996,990,600.19 914,481,500.43 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 267,000,000.00 267,000,000.00 267,000,000.00 267,000,000.00 资本公积 1,321,572,988.30 1,321,570,939.40 1,321,572,988.30 1,321,570,939.40 减：库存股 专项储备 盈余公积 24,234,149.54 24,234,149.54 24,234,149.54 24,234,149.54 一般风险准备 未分配利润 218,486,819.69 190,971,571.68 226,779,309.42 202,107,345.78 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,831,293,957.53 1,803,776,660.62 1,839,586,447.26 1,814,912,434.72 少数股东权益 334,197,727.30 8,902,168.58 所有者权益合计 2,165,491,684.83 1,803,776,660.62 1,848,488,615.84 1,814,912,434.72 负债和所有者权益总计 3,133,504,633.28 2,691,306,854.68 2,845,479,216.03 2,729,393,935.15 7.2.2 利润表 编制单位：山东矿机集团股份有限公司 2011年1-6月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 804,711,402.95 735,845,199.15 613,918,608.39 573,290,984.59 其中：营业收入 804,711,402.95 735,845,199.15 613,918,608.39 573,290,984.59 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 721,974,399.25 662,102,431.14 542,172,485.57 505,459,499.20 其中：营业成本 632,052,983.24 584,040,962.26 469,491,425.69 441,718,221.68 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,041,194.18 1,659,408.81 1,406,180.38 1,072,105.85 销售费用 54,238,240.75 49,027,955.70 37,802,160.80 35,372,186.54 管理费用 20,594,476.73 14,500,874.65 14,521,671.11 10,902,980.23 财务费用 6,218,090.03 5,269,096.26 14,127,094.93 12,516,937.74 资产减值损失 6,829,414.32 7,604,133.46 4,823,952.66 3,877,067.16 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 填列） 1,276,000.00 4,376,000.00 1,072,899.74 5,842,683.45 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） 84,013,003.70 78,118,768.01 72,819,022.56 73,674,168.84 加：营业外收入 5,130,199.22 2,608,080.26 770,388.87 477,381.00 减：营业外支出 668,698.27 635,729.28 58,118.57 31,000.00 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 88,474,504.65 80,091,118.99 73,531,292.86 74,120,549.84 减：所得税费用 15,397,822.66 11,121,713.83 18,422,664.46 17,416,539.35 五、净利润（净亏损以“-”号填 列） 73,076,681.99 68,969,405.16 55,108,628.40 56,704,010.49 归属于母公司所有者的净 利润 71,812,689.53 68,969,405.16 54,648,405.03 56,704,010.49 少数股东损益 1,263,992.46 460,223.37 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.2690 0.2583 0.2732 0.2835 （二）稀释每股收益 0.2690 0.2583 0.2732 0.2835 七、其他综合收益 八、综合收益总额 73,076,681.99 68,969,405.16 55,108,628.40 56,704,010.49 归属于母公司所有者的综 合收益总额 71,812,689.53 68,969,405.16 54,648,405.03 56,704,010.49 归属于少数股东的综合收 益总额 1,263,992.46 460,223.37 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。 7.2.3 现金流量表 编制单位：山东矿机集团股份有限公司 2011年1-6月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 679,605,687.30 610,689,395.15 680,654,145.54 642,171,689.84 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,941,599.01 1,731,599.01 收到其他与经营活动有关 的现金 48,709,728.01 47,976,152.84 2,614,416.18 2,897,002.61 经营活动现金流入小计 730,257,014.32 660,397,147.00 683,268,561.72 645,068,692.45 购买商品、接受劳务支付的 现金 734,886,237.43 665,298,718.16 551,638,709.59 520,908,580.56 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 59,477,540.02 50,425,169.33 46,716,511.83 42,524,370.03 支付的各项税费 42,594,838.45 39,243,776.28 37,534,050.38 32,837,210.32 支付其他与经营活动有关 的现金 169,881,750.47 143,787,530.47 41,550,610.14 37,281,075.04 经营活动现金流出小计 1,006,840,366.37 898,755,194.24 677,439,881.94 633,551,235.95 经营活动产生的现金 流量净额 -276,583,352.05 -238,358,047.24 5,828,679.78 11,517,456.50 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 619,791.94 422,958.60 1,136,696.53 1,136,696.53 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 1,218,000.00 3,662,783.71 投资活动现金流入小计 619,791.94 422,958.60 2,354,696.53 4,799,480.24 购建固定资产、无形资产和 56,037,062.75 49,019,726.16 32,995,464.51 29,614,175.39 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 4,900,000.00 4,900,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 346,400,000.00 346,400,000.00 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 407,337,062.75 400,319,726.16 32,995,464.51 29,614,175.39 投资活动产生的现金 流量净额 -406,717,270.81 -399,896,767.56 -30,640,767.98 -24,814,695.15 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 70,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 268,841,910.00 242,341,910.00 273,000,000.00 250,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 39,227,228.50 39,227,228.50 筹资活动现金流入小计 338,841,910.00 242,341,910.00 312,227,228.50 289,227,228.50 偿还债务支付的现金 322,989,727.25 297,189,727.25 182,000,000.00 169,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 82,161,939.81 74,799,386.04 25,243,144.26 23,187,869.05 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 361,485.48 1,910,000.00 1,910,000.00 筹资活动现金流出小计 405,513,152.54 371,989,113.29 209,153,144.26 194,097,869.05 筹资活动产生的现金 流量净额 -66,671,242.54 -129,647,203.29 103,074,084.24 95,129,359.45 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -749,971,865.40 -767,902,018.09 78,261,996.04 81,832,120.80 加：期初现金及现金等价物 余额 1,408,879,212.43 1,394,822,405.88 77,286,990.97 70,857,544.69 六、期末现金及现金等价物余额 658,907,347.03 626,920,387.79 155,548,987.01 152,689,665.49 7.2.4 合并所有者权益变动表 编制单位：山东矿机集团股份有限公司 2011半年度 单位：元 项目 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余额 267,000,000.00 1,321,572,988.30 24,234,149.54 226,779,309.42 8,902,168.58 1,848,488,615.84 200,000,000.00 138,088,553.55 12,023,732.25 113,004,994.54 7,763,438.85 470,880,719.19 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 267,000,000.00 1,321,572,988.30 24,234,149.54 226,779,309.42 8,902,168.58 1,848,488,615.84 200,000,000.00 138,088,553.55 12,023,732.25 113,004,994.54 7,763,438.85 470,880,719.19 三、本年增减变动金额（减 少以“-”号填列） -8,292,489.73 325,295,558.72 317,003,068.99 67,000,000.00 1,183,484,434.75 12,210,417.29 113,774,314.88 1,138,729.73 1,377,607,896.65 （一）净利润 71,812,689.53 1,263,992.46 73,076,681.99 135,984,732.17 2,255,291.96 138,240,024.13 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 71,812,689.53 1,263,992.46 73,076,681.99 135,984,732.17 2,255,291.96 138,240,024.13 （三）所有者投入和减少 资本 324,031,566.26 324,031,566.26 67,000,000.00 1,183,484,434.75 （未完）  |