[中报]山东高速：2011年半年度报告
山东高速公路股份有限公司 600350 2011年半年度报告 山东高速公路股份有限公司 2011年半年度报告 目录 一、重要提示 ................................................................................................................................2 二、 公司基本情况 .........................................................................................................................2 三、股本变动及股东情况 .............................................................................................................4 四、董事、监事和高级管理人员情况 .........................................................................................7 五、董事会报告 .............................................................................................................................7 六、重要事项 ................................................................................................................................9 七、财务会计报告（未经审计） ...............................................................................................21 八、备查文件目录 .......................................................................................................................91 1 山东高速公路股份有限公司 2011年半年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 孙亮 董事长 出差 王云泉 李航 董事 出差 王化冰 罗楚良 董事 出差 王化冰 (三)公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名孙亮 主管会计工作负责人姓名王化冰 会计机构负责人（会计主管人员）姓名王小蕾 公司负责人孙亮、主管会计工作负责人王化冰及会计机构负责人（会计主管人员）王小蕾声 明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 山东高速公路股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 山东高速或高速股份 公司的法定英文名称 SHANDONG EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 公司的法定英文名称缩写 SDECL 公司法定代表人 孙亮 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王云泉 赵晓玲、马宁 联系地址 山东省济南市文化东路 29号七星吉 祥大厦 A座 山东省济南市文化东路 29号七星吉 祥大厦 A座 电话 0531-89260052 0531-89260052 2 山东高速公路股份有限公司 2011年半年度报告 传真 0531-89260050 0531-89260050 电子信箱 wangyq@sdecl.com.cn zhaoxl@sdecl.com.cn man@sdecl.com.cn (三) 基本情况简介 注册地址 山东省济南市文化东路 29号七星吉祥大厦 A座 注册地址的邮政编码 250014 办公地址 山东省济南市文化东路 29号七星吉祥大厦 A座 办公地址的邮政编码 250014 公司国际互联网网址 www.sdecl.com.cn 电子信箱 sdecl@sdecl.com.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站 的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处、上海证券交易所 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 山东高速 600350 山东基建 (六)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元币种 :人民币 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产 15,277,112,649.00 14,440,277,354.00 5.80 所有者权益（或股东权益） 10,608,904,931.00 10,321,136,625.00 2.79 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 3.15 3.07 2.61 报告期（1－6月）上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业利润 837,339,190.00 715,231,171.00 17.07 利润总额 845,305,664.00 726,737,791.00 16.32 归属于上市公司股东的净 利润 637,603,506.00 534,043,955.00 19.39 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 630,905,450.00 524,889,734.00 20.20 基本每股收益(元) 0.190 0.159 19.50 扣除非经常性损益后的基 0.188 0.156 20.51 3 山东高速公路股份有限公司 2011年半年度报告 本每股收益(元) 稀释每股收益(元) 0.190 0.159 19.50 加权平均净资产收益率 (%) 6.09 5.63增加 0.46个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 566,879,499.00 1,033,653,616.00 -45.16 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.169 0.307 -44.95 2、非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目金额说明 非流动资产处置损益 -1,009,447处置固定资产之收益与损失的净值 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 2,145,000投资公司收到的政府补助。 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 6,830,921主要包括路产赔偿收入和支出 所得税影响额 -1,457,119 少数股东权益影响额（税后） 188,701 合计 6,698,056 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他小计数量 比例 (%) 一、有限 售条件股 份 1、国家持 股 2,697,200,000 80.18 0 0 0 -718,690,395 -718,690,395 1,978,509,605 58.82 2、国有法 人持股 3、其他内 资持股 其中：境 内非国有 法人持股 4 山东高速公路股份有限公司 2011年半年度报告 境 内自然人 持股 ４、外资 持股 其中：境 外法人持 股 境 外自然人 持股 二、无限 售条件流 通股份 1、人民币 普通股 666,600,000 19.82 0 0 0 718,690,395 718,690,395 1,385,290,395 41.18 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 三、股份 总数 3,363,800,000 100 0 0 0 0 0 3,363,800,000 100 股份变动的批准情况 1、2011年 5月 9日，华建交通经济开发中心所持公司有限售条件流通股 718,690,395股上 市流通。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 115,547户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告 期内 增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻 结的股份 数量 山东高速集团有限公司 国有 法人 58.82 1,978,509,605 1,978,509,605 质押 977,000,000 华建交通经济开发中心 国有 法人 21.37 718,690,395 0 无 中国人寿保险股份有限其他 0.73 24,470,926 0 无 5 山东高速公路股份有限公司 2011年半年度报告 公司－分红－个人分红 －005L－FH002沪 中国光大银行股份有限 公司－光大保德信量化 核心证券投资 其他 0.11 3,842,224 0无 华侨银行有限公司其他 0.11 3,599,947 0无 中国平安人寿保险股份 有限公司－分红－银保 分红 其他 0.09 3,178,444 0无 寿建鸿其他 0.07 2,210,000 0无 中国平安人寿保险股份 有限公司－自有资金 其他 0.07 2,206,304 0无 周燕其他 0.06 1,930,111 0无 刘洪涛其他 0.05 1,624,329 0无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量 华建交通经济开发中心 718,690,395人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个 人分红－005L－FH002沪 24,470,926人民币普通股 中国光大银行股份有限公司－光大保德 信量化核心证券投资 3,842,224人民币普通股 华侨银行有限公司 3,599,947人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分红 －银保分红 3,178,444人民币普通股 寿建鸿 2,210,000人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－自有 资金 2,206,304人民币普通股 周燕 1,930,111人民币普通股 刘洪涛 1,624,329人民币普通股 霍亮 1,538,650人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保 分红和中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 均由中国平安人寿保险股份有限公司管理。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股 东名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 1 山东高速集团 有限公司 1,978,509,605 2012年 7月 6日 1,978,509,605 无条件 2、控股股东及实际控制人变更情况 6 山东高速公路股份有限公司 2011年半年度报告 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、2011年 3月 18日，2010年度股东大会审议通过了关于王大为先生辞去公司董事职 务的议案，会议同意王大为先生辞去公司董事职务。相关公告刊登于 2011年 3月 19日的《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2、2011年 3月 18日，2010年度股东大会审议通过了关于选举王云泉先生为公司董事 的议案，选举王云泉先生为公司第四届董事会董事，任期至公司第四届董事会任期届满之日。 相关公告刊登于 2011年 3月 19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 （1）报告期公司总体经营情况分析 截至2011年6月30日,公司总资产 15,277,112,649元，比2010年末增加 836,835,295元， 增长 5.80%;公司归属于母公司的股东权益 10,608,904,931元，比 2010年末增加 287,768,306 元，增长 2.79%；公司净利润 637,603,506元，较去年同期增加 103,559,551元，增长 19.39%； 上述增长主要因通行费收入增加所致,经营活动产生的现金流量净额 566,879,499元，较去年 同期减少 466,774,117元,降低 45.16%，主要是经营性支出较去年增加所致。 （2）公司主营业务及其经营状况 公司主营业务收入主要包括车辆通行费收入和石油制品销售收入， 2011年上半年公司 主营业务收入 2,069,444,581元，比去年同期增加 266,044,639元，增长 14.75%。 公司主营业收入中车辆通行费收入 1,689,042,857元,占主营业务收入的 81.62%，比去年 同期增加 106,807,758元, 增长 6.75%。其中济青高速公路收入 1,117,138,575元，比去年同期 增长 7.64%，主要由于社会经济增长所致；德齐北段收入 190,611,665元，比去年同期增长 1.68%；许禹高速收入 33,968,096元,比去年同期增长 35.07%，属高速公路发展期的正常增 长；泰曲路收入 4,955,530元，比去年同期下降 57.41%,主要是由于泰曲路收费站南北两侧 道路分流造成车流量减少；济南黄河大桥收入 22,495,425元，比去年同期上升 11.34%，主 要是 2011年 4月至今，济南二环西路施工，致使车流量增多，通行费收入上升；滨州黄河 大桥收入 22,579,065元，比去年同期下降 5.33%，主要原因是大型车辆车流量有所下降造成 收费额下降；平阴黄河大桥收入 37,746,095元，比去年同期增长 15.54%，主要因计重收费 模式和黄河调水调沙大桥上下游浮桥全部拆除的影响，使得通行费增长较大；济南黄河二桥 收入 167,252,430元，比去年同期增长 3.90%；济莱高速收入 83,495,976元，比去年同期增 长 13.43%，属高速公路发展期的正常增长。托管资产收入 8,800,000元。 石油制品销售收入 365,646,438元，占主营业务收入的 17.67%，比去年同期增加 152,007,334元，增长 71.15%，增长的主要原因是今年润元公司销售石油焦业务所致。润元 公司主营业务成本为 349,869,780元，比去年同期增加 150,640,115元，增长 75.61%，主要 是由于销售收入增加导致成本上升。 7 山东高速公路股份有限公司 2011年半年度报告 报表项目变动超过 30%的说明 资产负债表项目 2011年 6月 30日2011年 1月 1日差异变动金额及幅度 注释 合并 合并 金额 % 货币资金 1,419,602,992 995,350,038 424,252,954 43% (1) 应收账款 2,806,158 1,621,936 1,184,222 73% (2) 应收票据 0 608，000 （608,000） -100% (3) 其他应收款 653,321,559 211,539,270 423,782,289 200% (4) 在建工程 160,265,219 111,124,225 49,140,994 44% (5) 长期应收款 235,439,827 235,439,827 (6) 其他非流动资产 2,450,286 2,450,286 (7) 短期借款 100,000,000 500,000,000 （400,000,000） -80% (8) 应付职工薪酬 1,725,804 800,929 924,875 115% (9) 应交税费 176,825,540 288,647,609 （111,822,069） -39% (10) 其他应付款 243,828,962 172,692,855 71,136,107 41% (11) 其他流动负债 1,500,000,000 1,000,000,000 500,000,000 50% (12) 长期借款 1,354,153,846 958,000,000 396,153,846 41% (13) 长期应付款 224,112,214 224,112,214 (14) 利润表项目 2011年 6月 30日2010年 6月 30日差异变动金额及幅度 注释 合并 合并 金额 % 投资损失 (6,960,800) (45,710,557) 38,749,757 -85% (15) 营业外支出 (2,325,368) (335,991) (1,989,377) 592% (16) 少数股东损益 （413,847） (1,205,741) 791,894 -66% (17) (1) 货币资金主要因公司日常经营收入积累。 (2) 应收账款主要因子公司润元公司应收款增加所致。 (3) 应收票据主要因子公司投资公司银行承兑汇票到期所致 （4） 其他应收款主要因子公司投资公司投标保证金增加所致。 （5） 在建工程主要因子公司投资公司雪野湖工程成本增加所致。 （6） 长期应收款主要是章丘发展公司绣源河流域综合治理（BT）项目进度款。 （7） 其他非流动资产主要因母公司融资租赁产生递延收益所致。 (8) 短期借款主要是母公司偿还短期借款所致。 (9) 应付职工薪酬主要因本年度计提工会经费增加所致。 (10) 应交税费主要因汇算清缴支付企业所得税所致。 (11) 其他应付款主要因章丘发展公司收投标保证金增加所致。 (12) 其他流动负债主要因母公司发行短期融资劵增加所致。 (13) 长期借款主要因母公司长期借款增加所致 (14) 长期应付款主要因母公司融资租赁所致。 (15) 投资损失主要因联营公司潍莱公司亏损减少所致。 (16) 营业外支出主要因子公司润元公司营业外支出增加所致。 (17) 少数股东损益主要因子公司润元公司减少亏损所致。 (二) 公司主营业务及其经营状况 8 山东高速公路股份有限公司 2011年半年度报告 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元币种 :人民币 分行业 或分产 品 营业收入营业成本 营业利 润率 (%) 营业收入 比上年同 期增减(%) 营业成本 比上年同 期增减(%) 营业利润率 比上年同期 增减(%) 分行业 通行费 收入 1,689,042,857 608,470,008 50.01 6.75 1.52 增加 4.51个 百分点 石油制 品收入 365,646,438 349,869,780 0.14 71.15 75.61 增加 1.39个 百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元币种 :人民币 地区营业收入营业收入比上年增减(%) 山东地区 2,035,476,485 14.47 河南地区 33,968,096 35.07 (三) 公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 六、重要事项 (一) 公司治理的情况 1、报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 等有关规定，规范运作，持续改进。根据中国证监会、山东证监局、上海证券交易所等监管 机构发布的《关于做好2010 年年度报告及相关工作的通知》文件要求，结合公司实际情况， 公司建立了《董事会秘书工作制度》等内控制度，进一步建立健全各项规章制度，完善法人 治理，维护公司、股东和债权人的合法权益，为公司规范运作、稳健经营、长期持续健康发 展提供了制度保障。 2、报告期内，公司董事会对公司内外部环境、风险管理、控制活动、信息与沟通、监 督与评价等方面的内部控制情况进行了必要的检查与评价，形成了《2010年度内部控制评 价报告》，并经公司第四届董事会第十次会议审议通过。 3、报告期内，公司制定了《企业风险及内控手册》，推行以风险为导向的内部控制理念， 即内部控制以风险为导向，突出风险管理，强调事前和过程控制，在构建良好的内部控制环 境的基础上，把风险管理贯穿到企业内部控制的各项环节之中，通过不同的控制措施和方法， 有效实现精细化管理。截至本报告期末，公司治理实际状况与《上市公司治理准则》之间不 存在差异。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 9 山东高速公路股份有限公司 2011年半年度报告 1、2011年 3月 18日，公司 2010年度股东大会审议通过了 2010年度利润分配及资本 公积金转增的议案。经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，本公司 2010年度净利润 为人民币 1,292,402,314元，按10%的比例，提取法定公积金 129,240,231元，剩余未分配 利润为 1,163,162,083元。公司 2010年度累计可供分配利润为 3,897,842,349元。会议决 定公司2010年度利润分配方案如下：以2010年12月31日总股本336,380万股为基数, 向 全体股东每 10股派发现金红利 1.04元（含税），共计分配 349,835,200元，剩余未分配利 润 3,548,007,149元结转以后年度分配。2010年度不进行资本公积金转增股本。 2、2011年 5月 5日，公司披露《2010年度利润分配实施公告》，确定公司无限售条件 流通股股东股权登记日为 2011年 5月 10日，除权（除息）日为 2011年 5月 11日。截止 2011年 5月 16日，公司 2010年度红利共计 349,835,200元已发放完毕。 (三) 报告期内现金分红政策的执行情况 （1）公司《章程》第一百八十九条规定了公司现金分红政策： 公司可以现金或者股票方式分配股利。 公司应当根据当年盈利状况和持续经营的需要，实施积极的利润分配政策，并保持连 续性和稳定性，最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，在有条件的情况下，可以进行中期现金分红。 公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对 此发表独立意见。 （2）报告期内，公司 2010年度现金分红符合《公司章程》中现金分红政策的相关要求。 (四) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (五) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、持有非上市金融企业股权情况 所持对象 名称 最初投资 成本（元） 持有数 量（股） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面 价值（元） 报告期损 益（元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份 来源 中信万通 证券有限 责任公司 30,000,000 3 17,000,000 4,800,000 长期股 权投资 天同证券 有限责任 公司 30,000,000 1.225 6,000,000 长期股 权投资 合计 60,000,000 / 23,000,000 4,800,000 / / (七) 资产交易事项 1、收购资产情况 10 山东高速公路股份有限公司 2011年半年度报告 单位:万元币种 :人民币 交易对 方或最 终控制 方 被收购 资产 购买日 资产收购 价格 自收 购日 起至 报告 期末 为上 市公 司贡 献的 净利 润 自本年 初至本 期末为 上市公 司贡献 的净利 润（适用 于同一 控制下 的企业 合并） 是否 为关 联交 易（如 是，说 明定 价原 则） 资 产 收 购 定 价 原 则 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 该资产 为上市 公司贡 献的净 利润占 利润总 额的比 例(%) 关 联 关 系 山东高 速集团 有限公 司 山东高 速公路 运营管 理有限 公司 100%股 权和山 东高速 潍莱公 路有限 公司51% 的股权 2011年7 月 6日 751,182.88 是 评 估 价 值 是否 控 股 股 东 （1）经 2010年 12月6日公司 2010年第一次临时股东大会审议通过，经山东省国资委 出具《关于山东高速集团有限公司向山东高速公路股份有限公司注入部分高速公路资产的批 复》（山东省国资委鲁国资收益函[2010]44号）批复同意，并经中国证券监督管理委员会出 具的《关于核准山东高速公路股份有限公司向山东高速集团有限公司发行股份购买资产的批 复》（证监许可[2011]1007号）和《关于核准豁免山东高速集团有限公司要约收购山东高速 公路股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2011]1008号）核准，公司向控股股东山东 高速集团有限公司发行有限售条件流通人民币普通股 1,447,365,857股作为支付对价，收购 山东高速集团有限公司所持山东高速公路运营管理有限公司 100%的股权和山东高速潍莱公 路有限公司51%的股权，每股代价人民币5.19元，共计人民币 7,511,828,800元。 （2）2011年 7月 6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证 券变更登记证明》及《A股前 10名股东名册查询证明》，公司向山东高速集团有限公司非公 开发行的 1,447,365,857股人民币普通 A股股票已办理完毕股份登记托管手续。 2、出售资产情况 11 山东高速公路股份有限公司 2011年半年度报告 单位:万元币种 :人民币 交易 对方 被出售 资产 出售 日 出售价格 本年初 起至出 售日该 出售资 产为上 市公司 贡献的 净利润 出 售 产 生 的 损 益 是否 为关 联交 易（如 是，说 明定 价原 则） 资产 出售 定价 原则 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 资产出售 为上市公 司贡献的 净利润占 利润总额 的比例 (%) 关联 关系 山东 高速 服务 区管 理有 限公 司 山东润 元高速 公路油 气管理 有限公 司 60% 股权 3,319.23 是 评估 价值 否否 母公 司的 全资 子公 司 2011年 4月 28日，公司第四届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于转让山 东润元高速公路油气管理有限公司 60%股权的议案》。2011年 7月 20日，公司通过山东省 产权交易中心公开挂牌转让公司所持有山东润元高速公路油气管理有限公司 60%股权，上 述资产由北京天圆开资产评估有限公司评估并经山东省国资委核准的评估价值为人民币 3301.09万元，挂牌价格为 3319.23万元，公告期为 2011年 7月 20日至 2011年 8月 16日。 截至本报告批准报出日，仅有山东高速服务区管理有限公司申请摘牌，交易双方尚需签署股 权转让协议。 (八) 报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位:元币种 :人民币 占同交易价 关联交易方 关联 关系 关联 交易 类型 关联交 易内容 关联 交易 定价 原则 关联交易价 格 关联交易金额 类交 易金 额的 比例 关联交 易结算 方式 市 场 价 格 格与市 场参考 价格差 异较大 (%) 的原因 山东高速集 团有限公司 母公 司 提供 劳务 股权委 托管理 市场 参考 价 2,000,000 2,000,000 现金支 付，按年 结算 山东高速集 团有限公司 母公 司 提供 劳务 资产委 托管理 市场 参考 价 17,562,200 17,562,200 现金支 付，按年 结算 山东高速公 路运营管理 有限公司 母公 司的 全资 接受 劳务 京福高 速德齐 北段资 市场 参考 价 34,831,200 34,831,200 现金支 付，按年 结算 12 山东高速公路股份有限公司 2011年半年度报告 子公产委托 司管理 山东高速服 务区管理有 限公司 母公 司的 全资 子公 司 其它 流出 租用办 公楼 市场 参考 价 583,401.53 583,401.53 现金支 付，按年 结算 山东高速服 务区管理有 限公司 母公 司的 全资 子公 司 其它 流出 接受其 提供综 合服务 及设施 市场 参考 价 3,695,029.01 3,695,029.01 现金支 付，按年 结算 山东高速服 务区管理有 限公司 母公 司的 全资 子公 司 其它 流入 广告资 产委托 经营管 理 市场 参考 价 10,575,400 10,575,400 现金支 付，按年 结算 合计 / / 69,247,230.54 / / / （1）2011年 1月11日，公司第四届董事会第九次会议（临时），审议通过了《山东高 速集团有限公司股权委托管理协议》。公司与控股股东山东高速集团有限公司签署《委托管 理协议》，代其管理山东高速公路运营管理有限公司100%股权、山东高速集团河南许亳公路 有限公司100％的股权以及山东高速潍莱公路有限公司51％的股权。交易价格为每年度管理 费用 200万元。委托管理期限为二年，自 2011年 1月 1日至 2012年 12月31日。相关公告 刊登于 2011年 1月 13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易 所网站。 （2）2011年 1月 11日，公司第四届董事会第九次会议（临时），审议通过了《山东高 速集团有限公司资产委托管理协议》。公司与控股股东山东高速集团有限公司签署《委托管 理协议》，代其管理京福高速泰安-曲阜段、京福高速曲阜-张山子段、青银高速齐河-夏津段、 菏关高速、青银高速济南绕城北线；同时，代其管理监控调度中心资产及整体业务。交易价 格为每年度管理费用 1,756.22万元。委托管理期限为二年，自 2011年 1月 1日至 2012年 12月 31日。相关公告刊登于 2011年 1月 13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》以及上海证券交易所网站。 （3）2011年 2月 25日，公司第四届董事会第十次会议（临时），审议通过了《关于续 签京福高速德齐北段委托管理协议的议案》。公司与控股股东山东高速集团有限公司的全资 子公司山东高速公路运营管理有限公司续签《京福高速德齐北段委托管理协议》，继续将京 福高速德齐北段委托给山东高速公路运营管理有限公司管理。委托管理期限一年，自 2011 年 1月 1日零时起至 2011年 12月 31日 24时止。委托管理费用为 2011年度京福高速德齐 北段的成本费用，即 3,483.12万元人民币。相关公告刊登于 2011年 2月 26日的《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站。 （4）2010年 8月 13日，公司第四届董事会第五次会议（临时），审议通过了《房屋租 赁合同》和《综合服务供应协议》两项议案。公司与控股股东山东高速集团有限公司的全资 子公司山东高速服务区管理有限公司续签《房屋租赁合同》，租用服务区公司位于济南、滨 州和淄博的三处办公楼，总面积为 11,308.88平方米,每年租金为 583,401.53元，合同期限 13 山东高速公路股份有限公司 2011年半年度报告 三年；续签《综合服务供应协议》，接受服务区公司为济南、滨州和淄博的三处办公楼提供 综合服务，每年综合服务费用总计2,217,017.41元，协议期限三年。相关公告刊登于 2010 年 8月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。 （5）2008年 8月 27日，公司第三届董事会第二十一次会议（临时），审议通过了《广 告资产委托经营管理合同》。公司与山东高速服务区管理有限公司签署《广告资产委托经营 管理合同》，将公司将所属路桥资产沿线广告资产委托给山东高速服务区管理有限公司经营 管理，委托期限为三年。相关公告刊登于 2008年 8月 7日的《中国证券报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站。根据《资产委托经营管理合同》及 2009年 3月 31日签署的《补充 协议》约定，2011年山东高速服务区管理有限公司支付公司年度广告资产托管收益 1,057.54 万元。 2、资产收购、出售发生的关联交易 报告期内，资产收购、出售发生的关联交易已在（七）资产交易事项中详细披露。 (九) 重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况 报告期内，公司托管情况已在六（十）“重大关联交易”事项中详细披露。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 报告期内，公司租赁情况已在六（十）“重大关联交易”事项中详细披露。 2、担保情况 本报告期公司无担保事项。 3、委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 单位:元币种 :人民币 借款方名称 委托贷款金 额 贷款期限贷款利率是否逾期 是否关 联交易 关联关系 山东高速章 丘发展有限 公司 100,000,000 1年 8.50否否 控股子公 司 4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 14 山东高速公路股份有限公司 2011年半年度报告 (十) 承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺 事项 承诺内容 履行情况 股改 承诺 （1）原非流通股东山东高速集团有限公司承诺事 项： 承诺 1：在股改方案获得通过,非流通股获得 上市流通权之日起,山东高速集团所持有的股份 在 12个月内不上市流通或转让,山东高速集团所 持有的股份在上述法定禁售期满后 48个月内不上 市流通。 承诺 2：山东高速集团承诺在公司股权分置改 革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股 东大会上,提议并赞成如下提案：公司向股东现金 分红的比例不低于当年实现的可分配利润(非累 计可分配利润)的 50%。 承诺 3：若本次股权分置改革获准实施,公司 的控股股东山东高速集团承诺将积极在争取政府 及有关部门批准公司收购路桥类优良资产,收购 (北)京福 (州 )高速公路德州至济南段。 承诺 4：若本次股权分置改革获准实施,除地 震、瘟疫等不可抗力外,公司承诺 2006年度经审 计后的净利润较 2005年度增长率不低于25%。如 果上述业绩增长承诺没有达到或被出具非标准审 计意见的审计报告,公司的控股股东山东高速集 团将在 2006年度股东大会审议通过相应年度报告 后的 10个工作日内,向无限售条件的流通股股东 追送股份,追送股份的总额为 1,515万股,按照目 前流通股股本规模(50500万股)计算,等同于每 10 股追送 0.3股。 承诺 5：如在追送股份的承诺期内公司实施送 股、转增股本、全体股东同比例缩股等事项,则山 东高速集团将对追送的股份总数进行相应调整。 如在追送股份的承诺期内,公司实施再融资计划 或发放权证,将不调整追送股份的总额。 （2）原非流通股东华建交通经济开发中心承 诺事项： 承诺 1：在股改方案获得通过,非流通股获得 上市流通权之日起,华建交通经济开发中心所持 有的股份在 12个月内不上市流通或转让,华建交 通经济开发中心所持有的股份在上述法定禁售期 满后 48个月内不上市流通。 （1）原非流通股东山东高速 集团有限公司承诺事项履行 情况: 承诺 1履行情况：截止到 2007年 4月 24日，山东高速 集团所持有的股份在 12个月 内不上市流通或转让的承诺 已履行完毕；截止 2011年 4 月 24日，山东高速集团所持 有的股份在上述法定禁售期 满后 48个月内不上市流通的 承诺已履行完毕。 承诺 2履行情况：截止到 本报告期末，该项承诺已履行 完毕。 承诺 3履行情况：截止本 报告期末，此项承诺已履行完 毕。 2011年 7月 6日，公司 向山东高速集团有限公司非 公开发行 1,447,365,857股 人民币普通 A股股票作为支 付对价，收购山东高速集团有 限公司所持山东高速公路运 营管理有限公司 100%的股权 和山东高速潍莱公路有限公 司 51%的股权，上述股权包含 (北)京福(州)高速公路德州 至济南段。 承诺 4和 5履行情况：该 两承诺已执行完毕。 公司 2006年度审计后的净利 润 89,770万元，较2 005年度 净利润 68,570万元增长 30.92%，增长率高于25%，不 满足追送股份的条件。 （ 2）原非流通股东华建 交通经济开发中心承诺事项 15 山东高速公路股份有限公司 2011年半年度报告 承诺 2：华建交通经济开发中心承诺在公司股 权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度 的年度股东大会上,提议并赞成如下提案：公司向 股东现金分红的比例不低于当年实现的可分配利 润(非累计可分配利润)的 50%。 履行情况。 承诺 1履行情况：截止 2007年 4月 24日，华建交通 经济开发中心所持有的股份 在 12个月内不上市流通或转 让的承诺已履行完毕；截止 2011年 4月 24日，华建交通 经济开发中心所持有的股份 在上述法定禁售期满后 48个 月内不上市流通的承诺已履 行完毕。 2011年 5月 9日，华建 交通经济开发中心所持有限 售条件流通股 718,690,395 股上市流通。 承诺 2履行情况：截止到 本报告期末，该项承诺已履行 完毕。 收购 报告 书或 权益 变动 报告 书中 所作 承诺 在《山东高速公路股份有限公司发行股份实 施重大资产购买暨关联交易报告书》中，山东高 速集团有限公司的承诺事项： 承诺 1：关于股份锁定期的承诺 山东高速集团本次以资产认购的股份自本次 非公开发行结束之日起 36个月内不进行转让；本 次交易前持有的股份自本次非公开发行结束之日 起 12个月内不进行转让，之后按中国证监会和上 交所的有关规定执行。 承诺 2：关于盈利补偿的承诺 （1）根据具有从事证券相关业务资格的会计 师事务所出具的专项审核意见，如果山东高速运 营管理有限公司在本次发行实施完毕后 3年（含 本次发行实施当年，即 2011—2013年）内对应的 实际净利润累计数未达到其评估报告测算的该 3 个会计年度净利润的累计数 187,966.92万元，山 东高速集团将就其差额以现金方式对山东高速进 行补偿，但因不可抗力或全国性收费公路法律、 政策发生重大变化原因导致的除外。 山东高速集团将在本次发行实施完毕后，山 东高速 2013年度财务报告经股东大会审议通过之 日起 30日内，就具体补偿数额向山东高速支付现 金。 （2）根据具有从事证券相关业务资格的会计 师事务所出具的专项审核意见，如果山东高速潍 莱公路有限公司在本次发行实施完毕后 3年（含 承诺 1履行情况：截止本 报告期末，山东高速集团本次 以资产认购的 1,447,365,857 股股份自本次非公开发行结 束之日(2011年 7月 6日)起 36个月内不进行转让的承诺 正在履行中；本次交易前持有 的 1,978,509,695股股份自 本次非公开发行结束之日 (2011年 7月 6日)起 12月内 不进行转让的承诺正在履行 中。 承诺 2履行情况：截止本 报告期末，山东高速集团所做 的盈利补偿承诺正在履行中。 承诺 3履行情况：截止本 报告期末，山东高速集团所做 的避免潜在同业竞争的承诺 正在履行中。 承诺 4履行情况：截止本 报告期末，山东高速集团所做 的规范关联交易的承诺正在 履行中。 16 山东高速公路股份有限公司 2011年半年度报告 本次发行实施当年，即 2011-2013年）内对应的 实际净利润累计数未达到其评估报告测算的该 3 个会计年度净利润的累计数 1,440.45万元，山东 高速集团将就其差额部分的 51%对山东高速进行 补偿，但因不可抗力或全国性收费公路法律、政 策发生重大变化原因导致的除外。 山东高速集团将在本次发行实施完毕后，山 东高速2013年度财务报告经公司股东大会审议通 过之日起 30日内，就具体补偿数额向山东高速支 付现金。 （3）根据具有从事证券相关业务资格的会计 师事务所出具的专项审核意见，如果山东高速潍 莱公路有限公司在 2014年至 2018年内对应的每 年实际净利润数额未达到其评估报告测算的该会 计年度净利润数额，则山东高速集团将就其差额 部分的51%对山东高速进行补偿，但因不可抗力或 全国性收费公路法律、政策发生重大变化原因导 致的除外。 山东高速潍莱公路有限公司在 2014年至 2016年内对应的实际净利润累计数未达到其评估 报告测算的该 3个会计年度净利润的累计数的， 山东高速集团将就其差额部分的 51%以现金对山 东高速进行补偿，并在山东高速 2016年度财务报 告经公司股东大会审议通过之日起 30日内支付； 山东高速潍莱公路有限公司在 2017年至 2018年 内对应的实际净利润累计数未达到其评估报告测 算的该 2个会计年度净利润的累计数的，山东高 速集团将就其差额部分的 51%以现金对山东高速 进行补偿，并在山东高速 2018年度财务报告经公 司股东大会审议通过之日起 30日内支付。 承诺 3：关于避免潜在同业竞争的承诺 1、高速公路、桥梁收费业务 （1）山东高速集团确定山东高速未来将作为 集团高速公路、桥梁优质资产的运作及整合的唯 一平台。 （2）山东高速集团已制定高速公路主业资产 整体上市的规划，在国家法律法规不出现重大调 整的前提下，未来 3-5年内，将旗下已建成的符 合注入上市公司条件的路桥资产，通过符合法律 法规及双方股东利益的方式分阶段分步骤持续注 入山东高速。 （3）山东高速集团及其下属的全资子公司、 控股子公司及分公司，未来将不直接或间接参与 公路、桥梁投资、建设与运营业务，考虑山东高 17 山东高速公路股份有限公司 2011年半年度报告 速集团承接社会公益性职能，若该等业务机会系 由有权力的行政管理部门直接指令的非营利性项 目除外，如山东高速认为山东高速集团从事该等 业务将损害上市公司权益的，则山东高速集团将 努力协调相关行政管理部门放弃该等业务机会。 2、房地产业务 在符合政策法规前提下，山东高速审慎从事 相关房地产开发业务。 在未来 3-5年内，山东高速集团将推动下属 房地产业务整合，在合法合规、保障上市公司中 小股东利益的前提下，将相关房地产业务纳入上 市公司或者以上市公司控股的单一平台运营。 承诺 4：关于规范关联交易的承诺 （ 1）本次重大资产重组完成后，将尽量避免 山东高速集团及其他关联方与山东高速之间发生 关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易， 均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易 价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、 法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及 信息披露义务。 （2）山东高速集团保证严格遵守中国证监会、 上海证券交易所有关规章等规范性法律文件及山 东高速《公司章程》等管理制度的规定，依照合 法程序，与其他股东一样平等地行使股东权利、 履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当 的利益，不损害上市公司及其他股东的合法权益。 (1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否 (2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否 (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所：否 (十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监 会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三) 其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 18 山东高速公路股份有限公司 2011年半年度报告 (十四) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面刊载日期 刊载的互联网网站及 检索路径 山东高速公路股份 有限公司第四届董 事会第九次会议决 议公告 《中国证券报》B008版、 《上海证券报》A10版、 《证券时报》D16版 2011年1月13日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 山东高速公路股份 有限公司控股子公 司对外投资公告 《中国证券报》B008版、 《上海证券报》A10版、 《证券时报》D16版 2011年1月13日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 山东高速公路股份 有限公司关于为控 股子公司提供委托 贷款暨关联交易的 公告 《中国证券报》B008版、 《上海证券报》A10版、 《证券时报》D16版 2011年1月13日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 山东高速公路股份 有限公司日常关联 交易公告 《中国证券报》B008版、 《上海证券报》A10版、 《证券时报》D16版 2011年1月13日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 山东高速公路股份 有限公司澄清公告 《中国证券报》A24版、 《上海证券报》B24版、 《证券时报》D9版 2011年1月14日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 山东高速公路股份 有限公司 2011年第 一期短期融资券发 行情况的公告 《中国证券报》A32版、 《上海证券报》B20版、 《证券时报》D17版 2011年1月19日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 山东高速公路股份 有限公司关于山东 高速集团有限公司 申请延期提交豁免 要约收购补正材料 的公告 《中国证券报》B009版、 《上海证券报》B26版、 《证券时报》D20版 2011年1月27日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 山东高速公路股份 有限公司关于延期 披露 2010年年度报 告的公告 《中国证券报》B008版、 《上海证券报》12版、 《证券时报》B4版 2011年2月12日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 山东高速公路股份 有限公司 2010年度 报告摘要 《中国证券报》B005版、 《上海证券报》39版、 《证券时报》B28版 2011年2月26日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 山东高速公路股份 有限公司第四届董 事会第十次会议决 议公告 《中国证券报》B005版、 《上海证券报》39版、 《证券时报》B28版 2011年2月26日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 山东高速公路股份《中国证券报》B005版、 2011年2月26日上海证券交易所网站 19 山东高速公路股份有限公司 2011年半年度报告 有限公司第四届监 事会第五次会议决 议公告 《上海证券报》39版、 《证券时报》B28版 www.sse.com.cn 山东高速公路股份 有限公司关联交易 公告 《中国证券报》B005版、 《上海证券报》39版、 《证券时报》B28版 2011年2月26日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 山东高速公路股份 有限公司关于召开 公司 2010年度股东 大会的通知 《中国证券报》B005版、 《上海证券报》39版、 《证券时报》B28版 2011年2月26日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 山东高速公路股份 有限公司 2010年度 股东大会决议公告 《中国证券报》B008版、 《上海证券报》54版、 《证券时报》B4版 2011年3月19日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 山东高速公路股份 有限公司对外投资 实施公告 《中国证券报》B004版、 《上海证券报》B19版、 《证券时报》D11版 2011年3月24日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 山东高速公路股份 有限公司 2011年第 一季度报告 《中国证券报》B057版、 《上海证券报》B60版、 《证券时报》D53版 2011年4月29日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 山东高速公路股份 有限公司第四届董 事会第十一次会议 决议公告 《中国证券报》B057版、 《上海证券报》B60版、 《证券时报》D53版 2011年4月29日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 山东高速公路股份 有限公司关联交易 公告 《中国证券报》B057版、 《上海证券报》B60版、 《证券时报》D53版 2011年4月29日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 山东高速公路股份 有限公司售后回租 融资租赁公告 《中国证券报》B057版、 《上海证券报》B60版、 《证券时报》D53版 2011年4月29日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 山东高速公路股份 有限公司股改限售 股上市公告 《中国证券报》A24版、 《上海证券报》B34版、 《证券时报》B28版 2011年 5月 4日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 山东高速公路股份 有限公司中国证监 会并购重组审核委 员会审核公司重大 资产重组的停牌公 告 《中国证券报》A24版、 《上海证券报》B34版、 《证券时报》B28版 2011年 5月 4日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 山东高速公路股份 有限公司 2010年度 利润分配实施公告 《中国证券报》B009版、 《上海证券报》B7版、 《证券时报》D12版 2011年 5月 5日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 山东高速公路股份 有限公司关于发行 股份实施重大资产 《中国证券报》B004版、 《上海证券报》B23版、 《证券时报》D4版 2011年5月10日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 20 山东高速公路股份有限公司 2011年半年度报告 购买暨关联交易事 项获中国证监会并 购重组审核委员会 有条件通过的公告 山东高速公路股份 有限公司关于山东 高速集团有限公司 进一步避免与山东 高速公路股份有限 公司同业竞争有关 事项的公告 《中国证券报》B004版、 《上海证券报》B35版、 《证券时报》D13版 2011年6月14日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 山东高速公路股份 有限公司公告 《中国证券报》A20版、 《上海证券报》32版、 《证券时报》B5版 2011年6月25日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 山东高速公路股份 有限公司关于公司 重大资产重组事宜 获得中国证监会核 准的公告 《中国证券报》B009版、 《上海证券报》B29版、 《证券时报》D25版 2011年6月29日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 山东高速公路股份 有限公司关于发行 股份实施重大资产 购买暨关联交易报 告书的修订说明 《中国证券报》B009版、 《上海证券报》B29版、 《证券时报》D25版 2011年6月29日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 七、财务会计报告（未经审计） (一) 财务报表 21 山东高速公路股份有限公司 2011年半年度报告 合并资产负债表 2011年 6月 30日 编制单位:山东高速公路股份有限公司 单位:元币种 :人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 1,419,602,992 995,350,038 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 608,000 应收账款 2,806,158 1,621,936 预付款项 14,241,437 11,683,182 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备 金 应收利息 应收股利 其他应收款 635,321,559 211,539,270 买入返售金融资产 存货 175,823,664 137,226,797 一年内到期的非流 动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,247,795,810 1,358,029,223 非流动资产： 发放委托贷款及垫 款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 235,439,827 长期股权投资 371,109,222 382,870,022 投资性房地产 27,305,629 27,841,770 固定资产 6,932,935,810 7,154,652,567 在建工程 160,265,219 111,124,225 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,217,973,566 5,330,731,184 开发支出 22 山东高速公路股份有限公司 2011年半年度报告 商誉 长期待摊费用 30,075,381 28,851,351 递延所得税资产 51,761,899 46,177,012 其他非流动资产 2,450,286 非流动资产合计 13,029,316,839 13,082,248,131 资产总计 15,277,112,649 14,440,277,354 流动负债： 短期借款 100,000,000 500,000,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存 放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 47,230,722 40,000,000 应付账款 324,938,763 461,661,874 预收款项 95,105,327 88,556,205 卖出回购金融资产 款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,725,804 800,929 应交税费 176,825,540 288,647,609 应付利息 29,637,311 31,151,930 应付股利 其他应付款 243,828,962 172,692,855 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流 动负债 190,000,000 190,000,000 其他流动负债 1,500,000,000 1,000,000,000 流动负债合计 2,709,292,429 2,773,511,402 非流动负债： 长期借款 1,354,153,846 958,000,000 应付债券 长期应付款 224,112,214 专项应付款 294,000,000 294,000,000 预计负债 递延所得税负债 25,258,224 31,824,475 其他非流动负债 非流动负债合计 1,897,524,284 1,283,824,475 负债合计 4,606,816,713 4,057,335,877 23 山东高速公路股份有限公司 2011年半年度报告 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 3,363,800,000 3,363,800,000 资本公积 2,168,770,160 2,168,770,160 减：库存股 专项储备 盈余公积 1,020,232,135 1,020,232,135 一般风险准备 未分配利润 4,056,102,636 3,768,334,330 外币报表折算差额 归属于母公司所有 者权益合计 10,608,904,931 10,321,136,625 少数股东权益 61,391,005 61,804,852 所有者权益合 计 10,670,295,936 10,382,941,477 负债和所有者权 益总计 15,277,112,649 14,440,277,354 法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾 24 山东高速公路股份有限公司 2011年半年度报告 母公司资产负债表 2011年 6月 30日 编制单位:山东高速公路股份有限公司 单位:元币种 :人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 1,361,371,049 658,108,149 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 3,665,622 2,106,628 应收利息 应收股利 其他应收款 269,203,094 174,112,032 存货 404,396 179,892 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 1,634,644,161 834,506,701 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,600,172,649 1,326,933,449 投资性房地产 27,305,629 27,841,770 固定资产 6,757,618,675 6,972,186,300 在建工程 14,470,531 9,745,286 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,176,518,709 4,269,120,503 开发支出 商誉 长期待摊费用 36,000 36,000 递延所得税资产 其他非流动资产 2,450,286 非流动资产合计 12,578,572,479 12,605,863,308 资产总计 14,213,216,640 13,440,370,009 流动负债： 短期借款 100,000,000 500,000,000 交易性金融负债 25 山东高速公路股份有限公司 2011年半年度报告 应付票据 7,230,722 应付账款 308,021,796 433,744,959 预收款项 应付职工薪酬 1,543,698 708,074 应交税费 175,595,200 280,121,764 应付利息 29,637,311 29,526,704 应付股利 其他应付款 150,890,181 179,765,962 一年内到期的非流动 负债 190,000,000 190,000,000 其他流动负债 1,500,000,000 1,000,000,000 流动负债合计 2,462,918,908 2,613,867,463 非流动负债： 长期借款 496,153,846 100,000,000 应付债券 长期应付款 224,112,214 专项应付款 294,000,000 294,000,000 预计负债 递延所得税负债 25,258,224 31,824,475 其他非流动负债 非流动负债合计 1,039,524,284 425,824,475 负债合计 3,502,443,192 3,039,691,938 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 3,363,800,000 3,363,800,000 资本公积 2,118,803,587 2,118,803,587 减：库存股 专项储备 盈余公积 1,020,232,135 1,020,232,135 一般风险准备 未分配利润 4,207,937,726 3,897,842,349 所有者权益（或股东权益） 合计 10,710,773,448 10,400,678,071 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 14,213,216,640 13,440,370,009 法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾 26 山东高速公路股份有限公司 2011年半年度报告 合并利润表 2011年 1—6月 编制单位:山东高速公路股份有限公司 单位:元币种 :人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业总收入 2,071,484,236 1,810,468,417 其中：营业收入 2,071,484,236 1,810,468,417 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,227,184,246 1,049,526,689 其中：营业成本 973,194,355 807,925,617 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 60,130,863 55,872,003 销售费用 12,805,139 13,609,075 管理费用 112,809,602 101,830,944 财务费用 68,244,287 70,289,050 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） -6,960,800 -45,710,557 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 -11,760,800 -50,030,557 汇兑收益（损失以“－” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号 填列） 837,339,190 715,231,171 加：营业外收入 10,291,842 11,842,611 减：营业外支出 2,325,368 335,991 其中：非流动资产处置损 失 1,192,097 161,841 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 845,305,664 726,737,791 减：所得税费用 208,116,005 193,899,577 五、净利润（净亏损以“－”号 637,189,659 532,838,214 27 山东高速公路股份有限公司 2011年半年度报告 填列） 归属于母公司所有者的净利 润 637,603,506 534,043,955 少数股东损益 -413,847 -1,205,741 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.190 0.159（二）稀释每股收益 0.190 0.159 七、其他综合收益 八、综合收益总额 637,189,659 532,838,214 归属于母公司所有者的综合 收益总额 637,603,506 534,043,955 归属于少数股东的综合收益 总额 -413,847 -1,205,741 法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾 28 山东高速公路股份有限公司 2011年半年度报告 母公司利润表 2011年 1—6月 编制单位:山东高速公路股份有限公司 单位:元币种 :人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业收入 1,656,832,441 1,563,834,150 减：营业成本 580,604,372 575,888,472 营业税金及附加 57,906,554 54,334,836 销售费用 管理费用 100,193,743 92,430,242 财务费用 44,045,822 46,596,294 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） -6,960,800 -45,710,557 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 -11,760,800 -50,030,557 二、营业利润（亏损以“－”号 填列） 867,121,150 748,873,749 加：营业外收入 8,029,358 9,528,544 减：营业外支出 1,677,459 309,955 其中：非流动资产处置 损失 1,192,097 161,841 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 873,473,049 758,092,338 减：所得税费用 213,542,472 200,950,724 四、净利润（净亏损以“－”号 填列） 659,930,577 557,141,614 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 659,930,577 557,141,614 法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾 29 山东高速公路股份有限公司 2011年半年度报告 合并现金流量表 2011年 1—6月 编制单位:山东高速公路股份有限公司 单位:元币种 :人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 2,005,191,539 1,987,414,134 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 38,100 收到其他与经营活动 有关的现金 85,364,391 51,467,410 经营活动现金流入 小计 2,090,555,930 2,038,919,644 购买商品、接受劳务 支付的现金 529,345,708 471,064,525 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 30 山东高速公路股份有限公司 2011年半年度报告 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 工支付的现金 144,684,158 132,745,873 支付的各项税费 408,044,664 360,706,324 支付其他与经营活动 有关的现金 441,601,901 40,749,306 经营活动现金流出 小计 1,523,676,431 1,005,266,028 经营活动产生的 现金流量净额 566,879,499 1,033,653,616 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 现金 4,800,000 4,320,000 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 182,650 334,421 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 小计 4,982,650 4,654,421 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 200,765,077 180,089,240 投资支付的现金 25,500,000 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 236,318,891 投资活动现金流出 小计 462,583,968 180,089,240 投资活动产生的 现金流量净额 -457,601,318 -175,434,819 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 400,000,000 650,000,000 31 山东高速公路股份有限公司 2011年半年度报告 发行债券收到的现金 1,500,000,000 1,000,000,000 收到其他与筹资活动 有关的现金 223,000,000 34,040,449 筹资活动现金流入 小计 2,123,000,000 1,684,040,449 偿还债务支付的现金 1,403,899,254 2,100,000,000 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 394,490,973 88,118,526 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 有关的现金 14,635,000 4,000,000 筹资活动现金流出 小计 1,813,025,227 2,192,118,526 筹资活动产生的 现金流量净额 309,974,773 -508,078,077 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 增加额 419,252,954 350,140,720 加：期初现金及现金 等价物余额 983,350,038 154,390,757 六、期末现金及现金等价 物余额 1,402,602,992 504,531,477 法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾 32 山东高速公路股份有限公司 2011年半年度报告 母公司现金流量表 2011年 1—6月 编制单位:山东高速公路股份有限公司 单位:元币种 :人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 1,653,957,762 1,693,382,654 收到的税费返还 收到其他与经营活动 有关的现金 27,556,869 50,349,164 经营活动现金流入 小计 1,681,514,631 1,743,731,818 购买商品、接受劳务 支付的现金 225,785,683 186,966,196 支付给职工以及为职 工支付的现金 129,055,078 117,878,264 支付的各项税费 393,150,084 355,350,716 支付其他与经营活动 有关的现金 133,269,379 85,748,644 经营活动现金流出 小计 881,260,224 745,943,820 经营活动产生的 现金流量净额 800,254,407 997,787,998 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 现金 4,800,000 4,320,000 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 182,650 334,421 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 小计 4,982,650 4,654,421 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 156,640,228 104,844,825 投资支付的现金 285,000,000 9,000,000 33 山东高速公路股份有限公司 2011年半年度报告 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 小计 441,640,228 113,844,825 投资活动产生的 现金流量净额 -436,657,578 -109,190,404 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 400,000,000 600,000,000 发行债券收到的现金 1,500,000,000 1,000,000,000 收到其他与筹资活动 有关的现金 223,000,000 32,000,000 筹资活动现金流入 小计 2,123,000,000 1,632,000,000 偿还债务支付的现金 1,403,899,254 2,100,000,000 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 369,799,675 64,870,851 支付其他与筹资活动 有关的现金 9,635,000 4,000,000 筹资活动现金流出 小计 1,783,333,929 2,168,870,851 筹资活动产生的 现金流量净额 339,666,071 -536,870,851 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 增加额 703,262,900 351,726,743 加：期初现金及现金 等价物余额 658,108,149 131,493,730 六、期末现金及现金等价 物余额 1,361,371,049 483,220,473 法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾 34 山东高速公路股份有限公司 2011年半年度报告 合并所有者权益变动表 2011年 1—6月 编制单位:山东高速公路股份有限公司 单位:元币种 :人民币 项 目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权益合 计 实收资本（或 股本） 资本公积 减 ： 库 存 股 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 其 他 一、上年年末余额 3,363,800,000 2,168,770,160 1,020,232,135 3,768,334,330 61,804,852 10,382,941,477 加：会计政策 变更 前期差错 更正 其他 二、本年年初余额 3,363,800,000 2,168,770,160 1,020,232,135 3,768,334,330 61,804,852 10,382,941,477 三、本期增减变动金 额（减少以“－”号 287,768,306 -413,847 287,354,459 填列） （一）净利润 637,603,506 -413,847 637,189,659（二）其他综合收益 上述（一）和（二） 小计 637,603,506 -413,847 637,189,659（三）所有者投入和 减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 -349,835,200 -349,835,2001．提取盈余公积 2．提取一般风险准 备 3．对所有者（或股 东）的分配 -349,835,200 -349,835,2004．其他 （五）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 35 山东高速公路股份有限公司 2011年半年度报告 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 3,363,800,000 2,168,770,160 1,020,232,135 4,056,102,636 61,391,005 10,670,295,936 单位:元币种 :人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权益合 计 实收资本（或 股本） 资本公积 减 ： 库 存 股 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 其 他 一、上年年末余额 3,363,800,000 2,168,770,160 890,991,904 2,942,548,948 22,534,481 9,388,645,493 加：会计 政策变更 前期差 错更正 其他 二、本年年初余额 3,363,800,000 2,168,770,160 890,991,904 2,942,548,948 22,534,481 9,388,645,493 三、本期增减变动金 额（减少以“－”号 238,029,555 -1,205,741 236,823,814 填列） （一）净利润 534,043,955 -1,205,741 532,838,214（二）其他综合收益 上述（一）和（二）（未完）  |