[中报]经纬纺机：2011年半年度报告摘要
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2011-34 经纬纺织机械股份有限公司2011年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 经纬纺织机械股份有限公司（「本公司」）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 本公司2011年半年度财务会计报告未经审计，但已经本公司董事会及审核委员会审阅。 1.3 本公司董事长叶茂新先生、董事总经理姚育明先生、财务总监毛发青先生及财务部部长王国峰先 生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 经纬纺机 股票代码 000666 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶雪华 裘琳 联系地址 北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心701室 北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心701室 电话 8610 84534078-8188 8610 84534081-8501 传真 8610 84534135 8610 84534135 电子信箱 yxh@jwgf.com ql@jwgf.com 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 （％） 总资产（元） 12,807,423,244.09 11,340,459,043.03 12.94% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,310,621,836.33 3,064,121,270.29 8.04% 股本（股） 603,800,000.00 603,800,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.48 5.07 8.09% 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业总收入（元） 5,307,052,593.67 2,456,484,361.31 116.04% 营业利润（元） 860,622,574.19 17,662,881.51 4,772.49% 利润总额（元） 864,581,471.30 35,919,129.57 2,307.02% 归属于上市公司股东的净利润（元） 305,542,394.06 29,189,636.93 946.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 （元） 302,941,609.33 13,484,120.65 2,146.65% 基本每股收益（元/股） 0.51 0.05 920.00% 稀释每股收益（元/股） 0.51 0.05 920.00% 加权平均净资产收益率 （%） 9.55% 1.05% 8.50% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 9.47% 0.49% 8.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） 799,846,391.98 -67,855,009.91 1,278.76% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.32 -0.11 1,278.76% 2.2.2 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 54,649.32 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,807,877.63 债务重组损益 27,124.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -91,028.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -888,828.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 少数股东权益影响额 -331,560.75 所得税影响额 -977,448.49 所得税影响额 0.00 合计 2,600,784.73 - 2.2.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 □ 适用 √ 不适用 3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 36,903 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 中国纺织机械（集团）有限公司 国有法人 33.83% 204,255,248 195,640,000 204,255,248 香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 29.83% 180,091,399 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 基金、理财 产品等其他 0.68% 4,102,974 中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 基金、理财 产品等其他 0.65% 3,939,625 中国工商银行－富国沪深300增强证券投资基金 基金、理财 产品等其他 0.62% 3,729,930 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 基金、理财 产品等其他 0.46% 2,799,859 瑞士信贷－中国主题基金 境外法人 0.46% 2,749,947 新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财 -018L-WN001深 基金、理财 产品等其他 0.28% 1,699,935 中国农业银行－博时创业成长股票型证券投资基金 基金、理财 产品等其他 0.25% 1,499,844 工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产 基金、理财 产品等其他 0.24% 1,439,803 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 香港中央结算（代理人）有限公司 180,091,399 境外上市外资股 中国纺织机械（集团）有限公司 8,615,248 人民币普通股 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 4,102,974 人民币普通股 中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 3,939,625 人民币普通股 中国工商银行－富国沪深300增强证券投资基金 3,729,930 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 2,799,859 人民币普通股 瑞士信贷－中国主题基金 2,749,947 人民币普通股 新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财-018L-WN001深 1,699,935 人民币普通股 中国农业银行－博时创业成长股票型证券投资基金 1,499,844 人民币普通股 工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产 1,439,803 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 前十名最大登记股东中，中国纺织机械（集团）有限公司与其它股东之间不存在关联关系，也 不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其它流通股股东之 间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行动人。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年同期增减（%） 营业成本比上 年同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 纺织机械 330,677.40 281,410.64 14.90% 53.18% 46.32% 3.99% 金融信托 141,895.88 50.40 99.96% 99.96% 非纺机业 14,165.51 13,270.36 6.32% 1,682.17% 1,910.52% -10.64% 其他业务收入 43,966.47 31,856.62 27.54% 52.25% 36.57% 8.32% 合计 530,705.26 326,588.02 38.46% 116.04% 50.95% 26.53% 主营业务分产品情况 纺织机械 330,677.40 281,410.64 14.90% 53.18% 46.32% 3.99% 金融信托 141,895.88 50.40 99.96% 99.96% 非纺机业 14,165.51 13,270.36 6.32% 1,682.17% 1,910.52% -10.64% 5.2 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内销售 326,195.00 62.35% 国外销售 18,647.90 17.62% 其中：亚洲 17,968.10 14.39% 非洲 33.80 100.00% 其它大洲及地区 646.00 396.54% 合计 344,842.90 59.08% 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主营业务及其结构发生重大变化的原因是本报告期与上年同期相比合并范围增加中融国际信托有限公司。 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 纺机业务毛利率增加主要原因是加强成本控制，降低产品成本，同时提高产品售价。 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 利润构成与上年相比发生重大变化的原因是本报告期与上年同期相比合并范围增加中融国际信托有限公司。 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 5.6.2 变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √ 不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □ 适用 √ 不适用 §6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 交易对方或 最终控制方 被收购或置 入资产 购买日 交易价格 自购买日起至 报告期末为公 司贡献的净利 润（适用于非 同一控制下的 企业合并） 本年初至报告 期末为公司贡 献的净利润 （适用于同一 控制下的企业 合并） 是否为 关联交 易 定价原 则 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 与交易 对方的 关联关 系（适用 关联交 易情形） 经纬机械 （集团）有 限公司 晋中经纬化 纤机械有限 公司 2011年06月 27日 1,881.00 0.00 0.00 否 评估值 是 是 - 6.1.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响 □ 适用 √ 不适用 6.2 担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日和编号 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行完 毕 是否为关联方 担保（是或否） 北京华联集团 投资控股有限 公司 2010年10月 20日 2010-42号 15,000.00 2010年10月 21日 15,000.00 连带责任 2010年10月 21日-2011 年10月20 日 否 否 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0.00 报告期内对外担保实际发生额 合计（A2） 0.00 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 15,000.00 报告期末实际对外担保余额合 计（A4） 15,000.00 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日和编号 担保额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担 保金额 担保类型 担保期 是否 履行 完毕 是否为关联方 担保（是或否） 天津宏大纺织 机械有限公司 2010年6月 10日 2010-21号 3,000.00 2010年06月30日 3,000.00 连带责任 2010年6月30日 -2011年9月29日 否 否 天津宏大纺织 机械有限公司 2010年11月 12日2010-50 号 5,000.00 2010年11月19日 5,000.00 连带责任 2010年11月19 日-2011年11月 19日 否 否 天津宏大纺织 机械有限公司 2011年1月26 日 2011-4号 2,000.00 2011年01月26日 2,000.00 连带责任 2011年1月26日 -2012年1月24日 否 否 宜昌经纬纺机 有限公司 2011年5月26 日 2011-20号 4,500.00 2011年05月26日 4,500.00 连带责任 2011年5月26日 -2012年5月25日 否 否 常德纺织机械 有限公司 2011年5月26 日 2011-20号 3,000.00 2011年05月26日 3,000.00 连带责任 2011年5月26日 -2012年5月25日 否 否 上海华源热疗 技术有限公司 2010年10月 25日 2010-45号 500.00 2010年11月10日 500.00 连带责任 2010年11月10 日-2013年5月10 日 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 9,500.00 报告期内对子公司担保实际发 生额合计（B2） 9,500.00 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 18,000.00 报告期末对子公司实际担保余 额合计（B4） 18,000.00 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 9,500.00 报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2） 9,500.00 报告期末已审批的担保额度合 33,000.00 报告期末实际担保余额合计 33,000.00 计（A3+B3） （A4+B4） 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 9.97% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 金额（D） 0.00 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 6.3 非经营性关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 6.5.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额 （元） 期末持有 数量（股） 期末账面值 占期末证券 总投资比例 （%） 报告期损益 1 债券 600000 浦发银行 72,151,873.20 6,729,250 66,215,820.00 12.09% -5,936,053.20 2 股票 000157 中联重科 50,118,484.63 3,450,512 53,068,874.56 9.69% 2,950,389.93 3 股票 000059 辽通化工 36,361,638.99 2,768,860 37,601,118.80 6.87% 1,239,479.81 4 股票 000937 冀中能源 32,572,608.56 1,417,400 35,931,090.00 6.56% 3,358,481.44 5 股票 600516 方大炭素 30,103,414.07 2,089,269 27,432,101.97 5.01% -2,671,312.10 6 股票 600058 五矿发展 24,137,129.24 672,600 23,056,728.00 4.21% -1,080,401.24 7 股票 600188 兖州煤业 20,981,485.01 655,800 21,438,102.00 3.92% 456,616.99 8 债券 09204 绵阳商债 31,228,350.00 30,000,000 31,228,350.00 5.70% 0.00 9 债券 118129 债券（11腾达CP01） 50,000,000.00 50,000,000 50,000,000.00 9.13% 0.00 10 债券 118130 债券（11新农资CP01） 50,000,000.00 50,000,000 50,000,000.00 9.13% 0.00 期末持有的其他证券投资 162,100,602.56 - 151,606,135.94 27.69% -12,346,438.21 报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00 合计 559,755,586.26 - 547,578,321.27 100% -14,029,236.58 证券投资情况说明 不考虑本公司之子公司中融国际信托有限公司证券投资业务，根据本公司2007年6月28日第四届董事会第十八次会议决议， 本公司可运用不超过人民币5亿元的自有资金在一级市场上进行A股的新股申购。报告期本公司参与了部分新股发行的申购。 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股 权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者 权益变动 会计核算科 目 股份来源 600470 六国化工 155,850,000.00 4.60% 240,000,000.00 0.00 31,950,000.00 可供出售金 融资产 定向增发 600971 恒源煤电 324,000,000.00 2.05% 363,240,000.00 0.00 -78,300,000.00 可供出售金 融资产 定向增发 合计 479,850,000.00 - 603,240,000.00 0.00 -46,350,000.00 - - 6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 □ 适用 √ 不适用 6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 控股股东中 国纺织机械 （集团）有限 公司 中国纺织机械（集团）有限公司承诺其持有的公司非 流通股份自获得A股流通权之日起，3年内不上市交 易；在前项规定期满之后2年内，在深圳证券交易所 挂牌出售股份数不高于本次股权分置改革方案实施 之日所持公司股份数的30%，出售价格不低于人民币 7元/股（公司出现分红、派息、公积金转增股本情况 时，出售价格做相应调整）。 尚未实施 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 发行时所作承诺 其他承诺（含追加承诺） 6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 6.5.6 其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 -61,800,000.00 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 -15,450,000.00 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 -46,350,000.00 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4．外币财务报表折算差额 -89,828.02 -26,880.74 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 -89,828.02 -26,880.74 5．其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 -46,439,828.02 -26,880.74 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 §7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 √未经审计 □审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：经纬纺织机械股份有限公司 2011年06月30日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 2,389,624,232.99 761,366,105.94 2,415,614,051.14 1,091,932,650.31 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 547,578,321.27 1,218,024.59 84,349,920.20 1,035,746.81 应收票据 2,305,391,508.26 1,690,914,765.00 2,099,738,841.61 1,325,063,794.51 应收账款 526,502,526.19 374,755,260.14 421,064,521.45 303,923,013.12 预付款项 401,591,521.89 427,844,729.55 429,722,491.71 462,816,120.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 3,637,500.00 应收股利 146,511,319.00 172,561,319.00 其他应收款 221,500,123.54 506,164,123.01 276,916,871.10 534,282,451.34 买入返售金融资产 24,000,000.00 存货 1,558,885,283.67 300,979,865.63 1,161,955,806.98 247,849,726.21 一年内到期的非流动资产 57,522,164.21 50,760,001.55 63,809,963.95 55,651,801.29 其他流动资产 29,500,000.00 19,070,000.00 流动资产合计 8,038,095,682.02 4,260,514,194.41 6,999,879,968.14 4,195,116,622.82 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 450,000,000.00 可供出售金融资产 802,169,347.83 954,209,347.83 持有至到期投资 长期应收款 51,375,065.23 196,187,690.79 62,039,867.83 200,035,493.39 长期股权投资 327,406,824.30 2,536,597,728.74 304,589,878.71 2,393,067,627.31 投资性房地产 固定资产 1,449,463,763.34 321,438,255.67 1,443,463,114.30 325,408,766.83 在建工程 301,742,058.12 9,622,135.37 225,737,563.46 3,241,677.58 工程物资 27,353,974.16 7,179,327.20 1,204,820.00 1,204,820.00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 470,474,769.59 78,123,167.06 472,953,676.03 79,642,957.72 开发支出 商誉 846,008,951.90 843,156,675.16 长期待摊费用 7,476,649.76 9,225,429.21 递延所得税资产 35,856,157.84 23,998,702.36 其他非流动资产 非流动资产合计 4,769,327,562.07 3,149,148,304.83 4,340,579,074.89 3,002,601,342.83 资产总计 12,807,423,244.09 7,409,662,499.24 11,340,459,043.03 7,197,717,965.65 流动负债： 短期借款 1,510,515,412.91 1,461,935,412.91 929,296,030.62 827,425,550.62 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 31,500,000.00 交易性金融负债 应付票据 238,928,857.98 160,136,813.21 225,171,544.61 221,918,655.91 应付账款 2,566,875,409.64 1,606,139,090.48 2,170,306,895.68 1,323,427,336.94 预收款项 1,141,314,905.03 759,738,231.90 900,026,132.89 586,142,441.19 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 640,625,538.69 30,050,036.53 358,613,366.48 34,103,620.60 应交税费 184,556,026.57 19,145,639.41 243,742,227.00 19,533,769.08 应付利息 1,840,520.55 370,520.55 应付股利 44,414,734.50 42,268,554.50 2,149,115.58 2,935.58 其他应付款 437,154,846.97 240,810,311.90 925,428,565.13 713,378,200.17 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 246,838,350.55 246,274,876.38 553,000,238.23 550,371,676.12 其他流动负债 流动负债合计 7,044,564,603.39 4,566,498,967.22 6,308,104,636.77 4,276,304,186.21 非流动负债： 长期借款 160,000,000.00 160,000,000.00 218,370,000.00 218,370,000.00 应付债券 60,000,000.00 60,000,000.00 长期应付款 235,038,286.62 185,208,356.17 247,966,078.34 199,454,343.44 专项应付款 145,122,724.97 141,534,244.97 129,843,370.10 129,173,370.10 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 62,459,121.87 21,316,385.98 57,659,705.61 19,116,385.98 非流动负债合计 662,620,133.46 508,058,987.12 713,839,154.05 566,114,099.52 负债合计 7,707,184,736.85 5,074,557,954.34 7,021,943,790.82 4,842,418,285.73 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 603,800,000.00 603,800,000.00 603,800,000.00 603,800,000.00 资本公积 1,290,323,803.73 1,244,915,055.54 1,307,009,803.73 1,244,915,055.54 减：库存股 专项储备 盈余公积 602,607,325.16 368,119,180.61 602,607,325.16 368,119,180.61 一般风险准备 7,714,836.62 7,714,836.62 未分配利润 809,298,007.17 118,270,308.75 546,021,613.11 138,465,443.77 外币报表折算差额 -3,122,136.35 -3,032,308.33 归属于母公司所有者权益合计 3,310,621,836.33 2,335,104,544.90 3,064,121,270.29 2,355,299,679.92 少数股东权益 1,789,616,670.91 1,254,393,981.92 所有者权益合计 5,100,238,507.24 2,335,104,544.90 4,318,515,252.21 2,355,299,679.92 负债和所有者权益总计 12,807,423,244.09 7,409,662,499.24 11,340,459,043.03 7,197,717,965.65 7.2.2 利润表 编制单位：经纬纺织机械股份有限公司 2011年1-6月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 5,307,052,593.67 2,569,224,542.93 2,456,484,361.31 1,647,207,764.90 其中：营业收入 3,888,093,834.30 2,569,224,542.93 2,456,484,361.31 1,647,207,764.90 利息收入 23,024,858.26 已赚保费 手续费及佣金收入 1,395,933,901.11 二、营业总成本 4,477,705,821.00 2,555,349,295.21 2,444,145,779.30 1,653,908,797.84 其中：营业成本 3,265,376,175.83 2,409,269,246.07 2,163,497,631.96 1,562,390,883.51 利息支出 504,000.00 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 99,147,572.43 4,053,545.58 5,738,146.60 542,990.84 销售费用 74,731,296.56 30,651,983.35 55,688,764.18 23,291,810.86 管理费用 987,944,525.55 81,852,352.52 202,926,654.87 59,679,238.97 财务费用 40,328,785.01 30,092,013.07 20,192,034.16 10,236,155.61 资产减值损失 9,673,465.62 -569,845.38 -3,897,452.47 -2,232,281.95 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -14,029,236.58 -80,472.22 投资收益（损失以“-”号填列） 45,305,038.10 6,740,789.67 5,324,299.50 2,837,675.02 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 7,916,945.59 6,720,101.43 2,932,914.72 2,599,425.51 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 860,622,574.19 20,535,565.17 17,662,881.51 -3,863,357.92 加：营业外收入 7,762,186.60 2,117,500.95 20,710,652.66 7,405,790.20 减：营业外支出 3,803,289.49 564,951.14 2,454,404.60 1,180,782.87 其中：非流动资产处置损失 2,036,872.26 495,245.48 1,726,251.45 1,027,851.92 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 864,581,471.30 22,088,114.98 35,919,129.57 2,361,649.41 减：所得税费用 201,484,318.44 17,250.00 5,466,607.31 15,985.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 663,097,152.86 22,070,864.98 30,452,522.26 2,345,664.41 归属于母公司所有者的净利润 305,542,394.06 22,070,864.98 29,189,636.93 2,345,664.41 少数股东损益 357,554,758.80 1,262,885.33 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.51 0.05 （二）稀释每股收益 0.51 0.05 七、其他综合收益 -46,439,828.02 0.00 -26,880.74 0.00 八、综合收益总额 616,657,324.84 22,070,864.98 30,425,641.52 2,345,664.41 归属于母公司所有者的综合收益总额 288,766,566.04 22,070,864.98 29,162,756.19 2,345,664.41 归属于少数股东的综合收益总额 327,890,758.80 0.00 1,262,885.33 0.00 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。 7.2.3 现金流量表 编制单位：经纬纺织机械股份有限公司 2011年1-6月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,414,893,098.74 2,691,000,874.08 2,181,506,424.11 866,270,338.47 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 2,593,328,759.37 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 13,062,661.75 10,360,874.87 10,727,387.55 3,051,409.83 收到其他与经营活动有关的现金 1,037,438,311.64 195,154,793.32 131,910,688.57 131,669,068.92 经营活动现金流入小计 8,058,722,831.50 2,896,516,542.27 2,324,144,500.23 1,000,990,817.22 购买商品、接受劳务支付的现金 3,745,841,548.51 2,555,230,901.97 1,877,271,582.77 1,042,905,752.62 客户贷款及垫款净增加额 1,619,000,000.00 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 497,582,508.05 81,937,569.04 243,609,444.05 58,775,752.99 支付的各项税费 498,745,242.83 25,351,606.92 155,436,341.28 45,349,221.20 支付其他与经营活动有关的现金 897,707,140.13 166,035,505.50 115,682,142.04 119,626,741.20 经营活动现金流出小计 7,258,876,439.52 2,828,555,583.43 2,391,999,510.14 1,266,657,468.01 经营活动产生的现金流量净额 799,846,391.98 67,960,958.84 -67,855,009.91 -265,666,650.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 933,529,310.97 20,164,000.00 9,096,018.00 1,553,485.00 取得投资收益收到的现金 50,223,139.63 25,029,890.17 2,528,646.40 238,249.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 1,310,611.30 296,563.29 3,445,854.79 1,365,660.79 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 20,048,102.04 100,644,826.99 投资活动现金流入小计 1,005,111,163.94 45,490,453.46 15,070,519.19 103,802,222.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 126,527,229.57 17,093,847.68 41,127,408.37 3,865,793.98 投资支付的现金 1,978,376,407.83 623,640,750.00 109,042,094.09 257,545,855.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 494,984.85 91,571,809.00 投资活动现金流出小计 2,105,398,622.25 640,734,597.68 150,169,502.46 352,983,457.98 投资活动产生的现金流量净额 -1,100,287,458.31 -595,244,144.22 -135,098,983.27 -249,181,235.69 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 192,000,000.00 68,724,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 192,000,000.00 68,724,000.00 取得借款收到的现金 1,932,824,381.82 1,083,324,381.82 789,769,341.88 735,769,341.88 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 373,612,301.15 489,291,715.45 筹资活动现金流入小计 2,498,436,682.97 1,572,616,097.27 858,493,341.88 735,769,341.88 偿还债务支付的现金 1,674,684,389.52 801,099,576.26 376,975,000.00 366,975,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,862,938.27 36,270,050.70 31,646,329.04 30,071,914.04 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 538,529,829.30 538,529,829.30 17,124,340.56 17,124,340.56 筹资活动现金流出小计 2,252,077,157.09 1,375,899,456.26 425,745,669.60 414,171,254.60 筹资活动产生的现金流量净额 246,359,525.88 196,716,641.01 432,747,672.28 321,598,087.28 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -276,188.38 8,307.61 五、现金及现金等价物净增加额 -54,357,728.83 -330,566,544.37 229,801,986.71 -193,249,799.20 加：期初现金及现金等价物余额 2,350,591,630.16 1,091,932,650.31 1,207,372,241.74 1,024,391,879.25 六、期末现金及现金等价物余额 2,296,233,901.33 761,366,105.94 1,437,174,228.45 831,142,080.05 7.2.4 合并所有者权益变动表 编制单位：经纬纺织机械股份有限公司 2011半年度 单位：元 项目 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余额 603,800,000.00 1,307,009,803.73 602,607,325.16 7,714,836.62 546,021,613.11 -3,032,308.33 1,254,393,981.92 4,318,515,252.21 603,800,000.00 1,244,377,317.17 574,533,957.37 337,092,967.43 -2,886,355.10 165,973,417.55 2,922,891,304.42 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 603,800,000.00 1,307,009,803.73 602,607,325.16 7,714,836.62 546,021,613.11 -3,032,308.33 1,254,393,981.92 4,318,515,252.21 603,800,000.00 1,244,377,317.17 （未完）  |