[中报]恒基达鑫：2011年半年度报告摘要
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2011-30 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2011年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人王青运、主管会计工作负责人程文浩及会计机构负责人(会计主管人员)李立瑾声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 恒基达鑫 股票代码 002492 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苏清卫 朱海花 联系地址 珠海市高栏港经济区南迳湾 珠海市高栏港经济区南迳湾 电话 0756-3226342 0756-3226242 传真 0756-3359588 0756-3359588 电子信箱 vigorsu@winbase-tank.com zhuhaihua@winbase-tank.com 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 （％） 总资产（元） 1,007,791,106.23 1,077,988,219.05 -6.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 737,859,218.90 729,119,928.32 1.20% 股本（股） 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.1488 6.0760 1.20% 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业总收入（元） 81,248,920.61 87,070,241.70 -6.69% 营业利润（元） 30,796,016.89 25,740,426.54 19.64% 利润总额（元） 36,287,978.47 33,799,237.67 7.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,162,886.61 25,883,722.61 1.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润（元） 25,475,237.46 24,538,160.20 3.82% 基本每股收益（元/股） 0.2180 0.2876 -24.20% 稀释每股收益（元/股） 0.2180 0.2876 -24.20% 加权平均净资产收益率 （%） 3.53% 10.53% -7.00% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） 3.43% 10.01% -6.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） 47,144,886.89 49,651,408.26 -5.05% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.3929 0.5517 -28.78% 2.2.2 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 58,048.58 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 850,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,983.62 所得税影响额 -232,383.05 合计 687,649.15 - 2.2.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 90,000,000 75.00% 90,000,000 75.00% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 67,500,000 56.25% 67,500,000 56.25% 其中：境内非国有 法人持股 67,500,000 56.25% 67,500,000 56.25% 境内自然人持 股 4、外资持股 22,500,000 18.75% 22,500,000 18.75% 其中：境外法人持 股 22,500,000 18.75% 22,500,000 18.75% 境外自然人持 股 5、高管股份 二、无限售条件股份 30,000,000 25.00% 30,000,000 25.00% 1、人民币普通股 30,000,000 25.00% 30,000,000 25.00% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 120,000,000 100.00% 120,000,000 100.00% 3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 14,302 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结的股份数 量 珠海实友化工有限公司 境内非国有法 人 50.25% 60,300,000 60,300,000 42,210,000 LEGEND POWER LIMITED 境外法人 13.50% 16,200,000 16,200,000 0 毅美投资有限公司 境外法人 3.75% 4,500,000 4,500,000 0 珠海天拓实业有限公司 境内非国有法 人 2.25% 2,700,000 2,700,000 0 珠海市新永鑫企业策划有限 公司 境内非国有法 人 2.14% 2,565,000 2,565,000 0 珠海新恒鑫咨询服务有限公 司 境内非国有法 人 1.61% 1,935,000 1,935,000 0 金安亚洲投资有限公司 境外法人 1.50% 1,800,000 1,800,000 0 桂林 境内自然人 0.78% 934,000 0 0 胡美云 境内自然人 0.53% 633,000 0 0 崔克明 境内自然人 0.26% 307,250 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 桂林 934,000 人民币普通股 胡美云 633,000 人民币普通股 崔克明 307,250 人民币普通股 黄辉 258,200 人民币普通股 沈丽娟 221,200 人民币普通股 徐淑娥 220,922 人民币普通股 王泉生 216,000 人民币普通股 中意人寿保险有限公司－投连产品－股票账 户 201,884 人民币普通股 徐烈海 183,000 人民币普通股 许传厚 154,301 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 1、前10名股东中珠海实友化工有限公司为本公司的控股股东。除上述关联关系外，公司未知 其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 2、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，本 公司未知其余股东之间是否存在关联关系或为一致行为人。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 年初持股数 本期增持股 份数量 本期减持股 份数量 期末持股数 其中：持有 限制性股票 数量 期末持有股 票期权数量 变动原因 王青运 董事长 52,822,800 0 0 52,822,800 52,822,800 0 张辛聿 董事 40,527 0 0 40,527 40,527 0 朱荣基 董事 534,802 0 0 534,802 534,802 0 陈彩媛 监事 2,430,000 0 0 2,430,000 2,430,000 0 刘志贤 监事 1,200,000 0 0 1,200,000 1,200,000 0 朱海花 监事 19,700 0 0 19,700 19,700 0 程文浩 总经理 954,693 0 0 954,693 954,693 0 周俊 原副总经理、董 事会秘书 307,800 0 0 307,800 307,800 0 朱振华 副总经理 49,504 0 0 49,504 49,504 0 邹郑平 副总经理 34,600 0 0 34,600 34,600 0 李立瑾 财务总监 292,153 0 0 292,153 292,153 0 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年同期增减（%） 营业成本比上 年同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 仓储业 4,327.47 1,755.50 59.43% -1.95% -23.85% 11.67% 装卸业 3,556.75 1,540.18 56.70% -9.91% -6.22% -1.70% 主营业务分产品情况 5.2 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 境外客户 4,516.32 8.75% 境内客户 3,367.90 -25.89% 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 44,699.04 本报告期投入募集资金总额 5,395.74 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 9,578.33 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本 报 告 期 实 现 的 效 益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 扬州恒基达鑫库区一 期续扩建工程 否 15,490.00 20,653.13 4,422.59 4,565.84 22.11% 2012年06月30日 0.00 不适用 否 承诺投资项目小计 - 15,490.00 20,653.13 4,422.59 4,565.84 - - 0.00 - - 超募资金投向 珠海三期项目一阶段 否 0.00 18,580.46 851.29 851.29 4.58% 2011年06月30日 0.00 不适用 否 珠海三期项目用地 否 0.00 4,161.20 121.86 4,161.20 100.00% 2011年06月30日 0.00 不适用 否 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 0.00 22,741.66 973.15 5,012.49 - - 0.00 - - 合计 - 15,490.00 43,394.79 5,395.74 9,578.33 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 无此情况。 （分具体项目） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无此情况。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 公司首次公开发行股票超募资金292,090,449.45元。根据公司第一届董事会第十七次会议通过的《关于使用 超募资金资金购买土地资产的议案》，同意公司使用超募集资金40,393,440.00元购买位于珠海高栏港经济区 南迳湾作业区环岛中路东侧仓储用地，面积84,153平方米，单价480元。截至2011年6月30日止，公司 已支付上述土地出让金及契税等41,612,023.20元，该地块已办理房地产权证。 根据公司第一届董事会第十 八次会议通过的《关于使用超募资金资金建设珠海三期仓储项目的议案》，同意公司使用超募集资金在新购 置的84,153平方米仓储用地上建设珠海三期仓储项目。目前，该项目正在建设中，截至2011年6月30日 止，公司已支付工程款851.29万元。 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 截止2011年6月30日，公司募集资金结余353,710,921.49元，原因是募集资金项目正在实施过程中。 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金监管专户，将继续用于实施已公告的募集资金投资项目。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 5.6.2 变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计 2011年1-9月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% 2011年1-9月净利润同比变动 幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 幅度为： -5.00% ～～ 25.00% 2010年1-9月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 37,062,494.68 业绩变动的原因说明 调整部份固定资产折旧政策后，营业成本下降，可提升公司毛利率。 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □ 适用 √ 不适用 §6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 交易对方或 最终控制方 被收购或置 入资产 购买日 交易价格 自购买日起至 报告期末为公 司贡献的净利 润（适用于非 同一控制下的 企业合并） 本年初至报告 期末为公司贡 献的净利润 （适用于同一 控制下的企业 合并） 是否为 关联交 易 定价原 则 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 与交易 对方的 关联关 系（适用 关联交 易情形） 周健珊 信威国际有 限公司 100%股权 2011年05月 12日 4,283.02 -0.10 0.00 否 协议定 价 是 是 不适用 6.1.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 交易对方 被出售或置 出资产 出售日 交易价格 本年初起至 出售日该出 售资产为公 司贡献的净 利润 出售产 生的损 益 是否为关 联交易 定价原则 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 与交易对 方的关联 关系（适 用关联交 易情形） 珠海市安泰 汽车贸易有 限公司 汽车 2011年01月19 日 14.80 0.00 5.97 否 市场定价 是 是 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响 □ 适用 √ 不适用 6.2 担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日和编号 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行完 毕 是否为关联方 担保（是或否） 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0.00 报告期内对外担保实际发生额 合计（A2） 0.00 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0.00 报告期末实际对外担保余额合 计（A4） 0.00 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 担保额度 实际发生日期 （协议签署 实际担保金 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方 日和编号 日） 额 毕 担保（是或否） 扬州恒基达鑫 国际化工仓储 有限公司 无 20,000.00 2009年09月 25日 13,000.00 保证担保 2009年9月 25日至2018 年7月21日 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0.00 报告期内对子公司担保实际发 生额合计（B2） 0.00 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 20,000.00 报告期末对子公司实际担保余 额合计（B4） 13,000.00 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 0.00 报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2） 0.00 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 20,000.00 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 13,000.00 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 17.62% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 金额（D） 0.00 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 主债权到期子公司未予以清偿的，公司无条件履行担保合 同项下的保证责任。 6.3 非经营性关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 6.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 □ 适用 √ 不适用 6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 发起人股东、实 际控制人 （一）为避免同业竞争 损害本公司及其他股东 的利益，公司控股股东 和实际控制人王青运女 士于做出避免同业竞争 的承诺。报告期内王青 运女士遵守承诺，没有 发生与公司同业竞争的 行为。 （二）公司股票上市前 股东所持股份的流通限 制及自愿锁定股份的承 诺 公司控股股东和实际控 制人承诺：第一大股东 珠海实友化工有限公司 承诺：自公司股票上市 之日起36个月内，不转 让或者委托他人管理其 已直接和间接持有的公 司股份，也不由公司收 购该部分股份；公司股 东Legend Power Limited（奇力有限责任 公司）、Actmax Investments Limited（毅 美投资有限公司）、 Jolmo Partners Asia Limited（金安亚洲投资 有限公司）、珠海天拓实 业有限公司、珠海市新 永鑫企业策划有限公司 及珠海新恒鑫咨询服务 有限公司均承诺：自公 司股票上市之日起12个 月内，不转让或者委托 他人管理其已直接和间 接持有的公司股份，也 不由公司收购该部分股 份。 承诺正在履行 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 6.5.6 其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4．外币财务报表折算差额 3,788,069.71 减：处置境外经营当期转入损益的净额 0.00 小计 3,788,069.71 5．其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 3,788,069.71 0.00 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011年04月15日 公司会议室 实地调研 华创证券研究所 研究员 公司相关经营情况 2011年05月09日 公司董事会秘书办 公室 电话沟通 《中国物流与采购》 杂志社主任记者 公司相关经营情况 2011年05月13日 公司会议室 实地调研 中信证券股份有限 公司高级分析师 公司相关经营情况 §7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 √未经审计 □审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2011年06月30日 单位： 元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 397,470,445.76 267,057,475.32 513,341,461.24 329,260,129.70 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 378,200.00 300,000.00 应收账款 21,598,235.42 10,204,463.10 17,282,729.55 7,039,675.37 预付款项 16,752,319.59 453,000.00 42,895,600.00 40,887,310.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,609,381.06 2,356,864.04 1,348,047.76 1,155,457.03 买入返售金融资产 存货 473,053.50 420,362.50 289,642.50 283,682.50 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 439,281,635.33 280,492,164.96 575,457,481.05 378,626,254.60 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 260,448,461.75 224,755,794.53 投资性房地产 固定资产 457,019,309.31 215,790,030.72 471,666,686.03 223,981,858.77 在建工程 29,821,358.38 7,978,998.52 690,000.00 690,000.00 工程物资 11,646,763.20 1,080,000.00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 68,120,377.51 59,111,377.51 27,244,907.17 18,136,907.17 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,894,631.52 1,331,506.61 1,842,113.82 1,222,676.39 递延所得税资产 7,030.98 7,030.98 7,030.98 7,030.98 其他非流动资产 非流动资产合计 568,509,470.90 544,667,406.09 502,530,738.00 468,794,267.84 资产总计 1,007,791,106.23 825,159,571.05 1,077,988,219.05 847,420,522.44 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 7,608,175.19 1,241,711.78 16,867,945.79 1,886,048.64 预收款项 16,606.65 51,362.39 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 422,948.77 133,936.77 289,012.00 应交税费 6,532,761.98 6,426,882.55 5,611,915.71 5,268,116.43 应付利息 应付股利 1,260,000.00 1,260,000.00 其他应付款 43,119,991.99 5,671,321.69 14,710,247.78 3,331,340.35 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 7,381,402.75 6,446,221.80 8,813,968.28 8,185,140.27 流动负债合计 66,341,887.33 21,180,074.59 46,344,451.95 18,670,645.69 非流动负债： 长期借款 203,590,000.00 73,590,000.00 265,590,000.00 105,590,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 203,590,000.00 73,590,000.00 265,590,000.00 105,590,000.00 负债合计 269,931,887.33 94,770,074.59 311,934,451.95 124,260,645.69 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 资本公积 479,510,533.40 476,922,128.63 476,722,199.14 476,922,128.63 减：库存股 专项储备 盈余公积 12,623,774.81 12,623,774.81 12,623,774.81 12,623,774.81 一般风险准备 未分配利润 121,936,840.98 120,843,593.02 119,773,954.37 113,613,973.31 外币报表折算差额 3,788,069.71 归属于母公司所有者权益合计 737,859,218.90 730,389,496.46 729,119,928.32 723,159,876.75 少数股东权益 36,933,838.78 所有者权益合计 737,859,218.90 730,389,496.46 766,053,767.10 723,159,876.75 负债和所有者权益总计 1,007,791,106.23 825,159,571.05 1,077,988,219.05 847,420,522.44 7.2.2 利润表 编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2011年1-6月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 81,248,920.61 68,391,835.90 87,070,241.70 66,431,153.45 其中：营业收入 81,248,920.61 68,391,835.90 87,070,241.70 66,431,153.45 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 50,452,903.72 32,538,585.91 61,329,815.16 39,921,436.71 其中：营业成本 33,112,643.72 21,527,142.49 40,919,474.17 28,449,794.42 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,806,338.21 3,226,447.13 3,609,217.63 2,811,801.86 销售费用 管理费用 8,873,553.05 6,074,158.45 7,715,818.86 4,874,496.26 财务费用 4,660,368.74 1,710,837.84 9,085,304.50 3,785,344.17 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） 30,796,016.89 35,853,249.99 25,740,426.54 26,509,716.74 加：营业外收入 5,504,402.38 5,503,902.38 8,217,767.92 6,417,767.92 减：营业外支出 12,440.80 2,440.80 158,956.79 100,480.00 其中：非流动资产处置损失 1,650.80 1,650.80 45,106.79 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 36,287,978.47 41,354,711.57 33,799,237.67 32,827,004.66 减：所得税费用 10,125,091.86 10,125,091.86 7,672,456.81 7,672,456.81 五、净利润（净亏损以“-”号填 列） 26,162,886.61 31,229,619.71 26,126,780.86 25,154,547.85 归属于母公司所有者的净 利润 26,162,886.61 31,229,619.71 25,883,722.61 25,154,547.85 少数股东损益 243,058.25 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.2180 0.2602 0.2876 0.2795 （二）稀释每股收益 0.2180 0.2602 0.2876 0.2795 七、其他综合收益 3,788,069.71 八、综合收益总额 29,950,956.32 31,229,619.71 26,126,780.86 25,154,547.85 归属于母公司所有者的综 合收益总额 29,950,956.32 31,229,619.71 25,883,722.61 25,154,547.85 归属于少数股东的综合收 益总额 243,058.25 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。 7.2.3 现金流量表 编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2011年1-6月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 77,598,521.18 65,217,160.35 76,159,916.54 65,358,766.98 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 33,265.75 33,265.75 收到其他与经营活动有关 的现金 18,362,759.16 15,937,958.95 21,174,062.38 17,910,564.80 经营活动现金流入小计 95,994,546.09 81,188,385.05 97,333,978.92 83,269,331.78 购买商品、接受劳务支付的 现金 11,002,090.90 6,885,769.68 9,213,631.35 7,697,963.49 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 10,050,699.55 7,421,409.98 9,494,674.25 6,836,728.89 支付的各项税费 14,159,375.63 12,907,729.23 11,733,116.38 10,632,910.07 支付其他与经营活动有关 的现金 13,637,493.12 12,259,638.37 17,241,148.68 15,988,390.19 经营活动现金流出小计 48,849,659.20 39,474,547.26 47,682,570.66 41,155,992.64 经营活动产生的现金 流量净额 47,144,886.89 41,713,837.79 49,651,408.26 42,113,339.14 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 148,000.00 148,000.00 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 148,000.00 148,000.00 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 64,243,918.17 10,666,258.94 7,087,817.02 3,353,923.02 投资支付的现金 6,486,636.00 35,692,667.22 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 70,730,554.17 46,358,926.16 7,087,817.02 3,353,923.02 投资活动产生的现金 流量净额 -70,582,554.17 -46,210,926.16 -7,087,817.02 -3,353,923.02 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 10,528,356.35 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 10,528,356.35 偿还债务支付的现金 62,000,000.00 32,000,000.00 41,500,000.00 37,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 30,295,866.33 25,705,566.01 9,483,214.16 4,146,684.84 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 10,573,760.00 2,007,746.64 2,007,746.64 筹资活动现金流出小计 102,869,626.33 57,705,566.01 52,990,960.80 43,654,431.48 筹资活动产生的现金 流量净额 -92,341,269.98 -57,705,566.01 -52,990,960.80 -43,654,431.48 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 -92,078.22 五、现金及现金等价物净增加额 -115,871,015.48 -62,202,654.38 -10,427,369.56 -4,895,015.36 加：期初现金及现金等价物 余额 513,341,461.24 329,260,129.70 80,841,707.57 51,123,536.06 六、期末现金及现金等价物余额 397,470,445.76 267,057,475.32 70,414,338.01 46,228,520.70 7.2.4 合并所有者权益变动表 编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2011半年度 单位：元 项目 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 实收资 本（或 股本） 资本公 积 （未完）  |