[中报]华东科技：2011年半年度报告摘要
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2011-028 南京华东电子信息科技股份有限公司2011年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司总经理云聪先生、财务负责人胡进文先生及财务处处长叶小国先生声明：保证半年度报告中 财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 华东科技 股票代码 000727 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡进文 倪华东 联系地址 南京经济技术开发区恒通大道19-1号 南京经济技术开发区恒通大道19-1号 电话 025-68192806 025-68192835 传真 025-68192828 025-68192828 电子信箱 tzzxx@hdeg.com tzzxx@hdeg.com 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减（％） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,125,183,460.26 1,029,701,648.44 1,029,701,648.44 9.27% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 509,267,739.75 520,824,161.87 520,824,161.87 -2.22% 股本（股） 359,157,356.00 359,157,356.00 359,157,356.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.4180 1.4501 1.4501 -2.21% 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减（％） 调整前 调整后 调整后 营业总收入（元） 339,869,970.41 280,386,171.10 280,386,171.10 21.21% 营业利润（元） -35,801,972.92 -17,071,911.69 -17,071,911.69 -109.71% 利润总额（元） -14,071,580.64 -11,726,141.42 -11,726,141.42 -20.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） -11,556,422.12 -19,158,419.85 -14,682,130.48 21.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润（元） -31,702,016.43 -22,597,774.99 -17,643,141.40 -79.68% 基本每股收益（元/股） -0.0322 -0.0533 -0.0409 21.27% 稀释每股收益（元/股） -0.0322 -0.0533 -0.0409 21.27% 加权平均净资产收益率 （%） -2.24% -4.10% -2.80% 0.56% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） -6.16% -4.84% -3.37% -2.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） 62,918,758.07 -33,115,846.48 -33,115,846.48 290.00% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.1752 -0.0922 -0.0922 290.02% 2.2.2 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -877,527.97 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,224,250.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 5,634,348.67 债务重组损益 15,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,734,321.58 所得税影响额 -610,250.31 少数股东权益影响额 -974,547.66 合计 20,145,594.31 2.2.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1,017,262 0.28% -2,144 -2,144 1,015,118 0.28% 1、国家持股 0 0 2、国有法人持股 0 0 3、其他内资持股 1,000,000 0.28% 1,000,000 0.28% 其中：境内非国有 法人持股 1,000,000 0.28% 1,000,000 0.28% 境内自然人持 股 0 0 4、外资持股 0 0 其中：境外法人持 股 0 0 境外自然人持 股 0 0 5、高管股份 17,262 0.00% -2,144 -2,144 15,118 0.00% 二、无限售条件股份 358,140,094 99.72% 2,144 2,144 358,142,238 99.72% 1、人民币普通股 358,140,094 99.72% 2,144 2,144 358,142,238 99.72% 2、境内上市的外资 股 0 0 3、境外上市的外资 股 0 0 4、其他 0 0 三、股份总数 359,157,356 100.00% 359,157,356 100.00% 3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 30,944 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结的股份数 量 南京华东电子集团有限公司 国有法人 25.77% 92,563,604 0 0 上海金石资产管理有限责任公司 其他 3.70% 13,298,100 0 13,298,100 中国工商银行－诺安股票证券投资 基金 基金、理财产品等 其他 2.89% 10,373,129 0 0 上海市房屋维修资金管理中心 其他 1.55% 5,584,070 0 0 华泰证券－招行－华泰紫金3号集 合资产管理计划 基金、理财产品等 其他 1.36% 4,895,472 0 0 交通银行－农银汇理行业成长股票 型证券投资基金 基金、理财产品等 其他 1.13% 4,064,827 0 0 中信信托有限责任公司－上海建行 820 基金、理财产品等 其他 0.91% 3,280,000 0 0 业德超 境内自然人 0.74% 2,668,800 0 0 兴业国际信托有限公司－新股申购 建行财富第一期(10期) 基金、理财产品等 其他 0.66% 2,388,000 0 0 中国工商银行－诺安平衡证券投资 基金 基金、理财产品等 其他 0.62% 2,240,000 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 南京华东电子集团有限公司 92,563,604 人民币普通股 上海金石资产管理有限责任公司 13,298,100 人民币普通股 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 10,373,129 人民币普通股 上海市房屋维修资金管理中心 5,584,070 人民币普通股 华泰证券－招行－华泰紫金3号集合资产管理 计划 4,895,472 人民币普通股 交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投 资基金 4,064,827 人民币普通股 中信信托有限责任公司－上海建行820 3,280,000 人民币普通股 业德超 2,668,800 人民币普通股 兴业国际信托有限公司－新股申购建行财富 第一期(10期) 2,388,000 人民币普通股 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 2,240,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 1、公司前十名股东中，第一大股东与第二至九名股东间不存在任何关联关系，也不属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 2、上述第二至九名股东中，中国工商银行－诺安股票证券投资基金及中国工商银行－诺安平衡 证券投资基金均由诺安基金管理有限公司管理，其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人 本公司不详。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 年初持股数 本期增持股 份数量 本期减持股 份数量 期末持股数 其中：持有 限制性股票 数量 期末持有股 票期权数量 变动原因 张银千 监事会主席 8,575 0 2,144 6,431 6,431 0 每年高管股 25%解除限 售，可进行买 卖。 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年同期增减（%） 营业成本比上 年同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 电子元器件行业 25,456.02 23,019.41 9.57% 7.29% 7.43% -0.12% 真空器件行业 1,396.37 1,173.22 15.98% 35.60% 11.05% 18.57% 动力及物资供应 324.51 312.16 3.81% -89.47% -90.01% 5.27% 电源配套元器件行业 6,395.56 5,404.62 15.49% 100.00% 100.00% 100.00% 合计 33,572.46 29,909.41 10.91% 20.61% 16.79% 2.91% 主营业务分产品情况 触摸屏 5,053.39 5,034.40 0.38% -5.90% -5.99% 0.11% 晶体元器件 12,440.79 10,188.50 18.10% -7.08% -4.25% -2.43% 液晶显示 7,961.84 7,796.50 2.08% 60.28% 43.55% 11.42% 真空电子 1,396.37 1,173.22 15.98% 35.60% 11.05% 18.57% 动力供应及物资贸易 324.51 312.16 3.81% -89.47% -90.01% 5.27% 电源 2,102.97 1,787.60 15.00% 100.00% 100.00% 0 变压器 2,471.23 2,049.90 17.05% 100.00% 100.00% 0 逆变器 1,815.42 1,561.48 13.99% 100.00% 100.00% 0 磁芯 5.94 5.64 5.05% 100.00% 100.00% 0 合计 33,572.46 29,909.40 10.91% 20.61% 16.79% 2.91% 5.2 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华东地区 6,584.04 -17.57% 华南地区 11,160.22 21.31% 华北地区 862.95 17.87% 中南地区 16.73 -34.55% 西南地区 4.40 100.00% 西北地区 0.00 -100.00% 境外 14,944.12 51.07% 合计 33,572.46 20.61% 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、触摸屏产品收入同比下降5.90%，主要是本公司之子公司华睿川公司同比减少收入478万元。 2、液晶显示收入同比上升60.28%，主要是本公司之子公司华日公司今年对外业务拓展使收入增长。 3、真空电子产品营业收入同比上升35.60%，主要是合并了今年新增子公司南京华东电子真空材料有限公司的电子产品收入。 4、动力供应及物资贸易收入同比下降89.47%，主要是本期无贸易收入所致。 5、电源、变压器、逆变器、磁芯产品收入同比增加100%，是公司在2010年7月28日收购磁电科技子公司产品，去年同期 报表不含该类产品。 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、液晶显示毛利率同比上升11.42%，主要是本公司之子公司华日公司今年对外业务拓展取得较好的效益。 2、真空器件行业（真空电子）产品毛利率同比上升18.57%，主要是示波管产品毛利率同比上升20.4%。 3、新成立的子公司触控科技公司的触摸屏产品尚处于亏损状态。 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 √ 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 5.6.2 变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况 亏损 年初至下一报告期期末 上年同期(调整后数据) 增减变动（%） 累计净利润的预计数（万元） -1,800.00 -1,110.43 下降 -62.10% 基本每股收益（元/股） -0.05 -0.03 下降 -66.67% 业绩预告的说明 预测年初至下一报告期期末的累计净利润亏损并且与上年同期相比发生大幅度变动的原因说 明： 1、新成立的电容屏产业还未形成批量生产，前期生产试运行成本在本期结转，对报告期利润影 响较大。 2、晶体元器件及磁性材料等产品受出口汇率影响以及通货膨胀导致原材料与人工成本上升，毛 利率有所下降。 3、预计投资收益同比减少幅度较大，主要是参股公司南京天加空调有限公司即将搬迁，影响生 产销售。 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □ 适用 √ 不适用 §6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 交易对方或 被收购或置入 购买日 交易 自购买日起至 本年初至报告 是否为 定价原 所涉及 所涉及 与交易 最终控制方 资产 价格 报告期末为公 司贡献的净利 润（适用于非 同一控制下的 企业合并） 期末为公司贡 献的净利润 （适用于同一 控制下的企业 合并） 关联交 易 则 的资产 产权是 否已全 部过户 的债权 债务是 否已全 部转移 对方的 关联关 系（适用 关联交 易情形） SAES Getters International Luxembourg S.A. 原南京华东赛 斯真空材料有 限公司31.11% 股权 2011年04月30日 0.00 -40.10 0.00 否 协议价 （1.00 元） 是 是 不适用 6.1.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响 √ 适用 □ 不适用 公司在2011年4月30日完成了对原南京华东赛斯真空材料有限公司股权收购后，本公司持股61%，按非同一控制下企 业合并进行账务处理，合并日为2011年4月30日，对本报告期净利润的影响为-40.10万元。 6.2 担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日和编号 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行完 毕 是否为关联方 担保（是或否） 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0.00 报告期内对外担保实际发生额 合计（A2） 0.00 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0.00 报告期末实际对外担保余额合 计（A4） 0.00 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日和编号 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行完 毕 是否为关联方 担保（是或否） 南京中电熊猫 晶体科技有限 公司（原南京华 联兴电子有限 公司） 2010年3月 27日 2010-010 2,000.00 2010年04月 01日 2,000.00 保证担保 12个月 是 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 5,000.00 报告期内对子公司担保实际发 生额合计（B2） 0.00 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 5,000.00 报告期末对子公司实际担保余 额合计（B4） 0.00 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 5,000.00 报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2） 0.00 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 5,000.00 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 0.00 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 0.00% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 金额（D） 0.00 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 6.3 非经营性关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 南京华东电子集团有限公司 0.00 0.00 11,096.70 25,261.66 新港开发总公司 0.00 0.00 0.00 1,280.00 南京深宁磁电有限公司 0.00 0.00 0.00 428.84 南京金宁电子集团有限公司 0.00 0.00 0.00 0.26 合计 0.00 0.00 11,096.70 26,970.76 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元。 6.4 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 本公司参股公司南京新华日液晶显示技术有限公司（以下简称：新华日公司）与设备供应商日本ITT株 式会社（以下简称：ITT）就引进设备曝光机碰损一案，剩余债权仍在执行过程中。此诉讼公司分别在2005 年年度报告以来的历次定期报告及2007年2月15日2007-002公告，2008年7同业12日2008-018公告中 进行了披露并刊登于《中国证券报》、《证券报告》及巨潮资讯网。 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 6.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 □ 适用 √ 不适用 6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 南京华东电子集 团有限公司 鉴于玥文公司未明确表示同意在华电集团因司法拍 卖而转让的股份过户手续办理完毕后执行华东科技 本次股权分置改革对价安排，为了使华东科技股权分 置改革得以顺利进行，华电集团同意对玥文公司的执 行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，玥文公司所 持有的华东科技股份如上市流通，应当向代为垫付的 华电集团偿还代为垫付的款项，或者取得华电集团的 同意，并由华东科技向深圳证券交易所提出该等股份 的上市流通申请。 履约中 收购报告书或权益变动报 告书中所作承诺 中国电子信息产 业集团有限公司 1 、重组完成后，中国电子、南京中电熊猫承诺保持 与上市公司之间的人员独立、财务独立、机构独立、 业务独立、资产独立、完整，上市公司仍将具有独立 经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保 持独立。2、重组后，中国电子下属廊坊中电大成电 子有限公司的晶体元器件业务与华东科技控股的南 京华联兴电子有限公司(华东科技持股比例为75%)的 晶体元器件业务存在同业竞争。针对这种情况，中国 电子正在认真研究解决方案，以集中资源发展相关产 业，减少同业竞争。3、本次权益变动完成后，中国 电子及其关联方与华东科技之间如发生关联交易，将 严格按照有关法律、法规作出明确约定，并依照有关 信息披露要求充分披露；其关联交易价格也将严格按 照公允原则确定，以保证华东科技的利益及其投资者 权益不受侵害。 公司于2010年6月1日经 第六届董事会第十二次临 时会议审议通过了《本公司 受托经营管理廊坊中电大 成电子有限公司议案》，此 事详见公司2010年6月5 日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网 的2010-025公告。 2011年4月6日经第六届 董事会第九次会议审议通 过了《关于公司拟收购廊坊 中电熊猫晶体科技有限公 司议案》，详见2011年4月 8日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网 2011-013《收购提示性公 告》。 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 6.5.6 其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4．外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5．其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 0.00 0.00 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011年02月23日 公司会议室 实地调研 华富基金 王翔 瑞天投资 李宜志 混沌投资 奚诚 赢隆资产 江崇义 西南证券 刘翼云 公司生产经营状况 2011年02月24日 公司会议室 实地调研 泽熙投资 张楷 中信建投证券 刘柯昕 公司生产经营状况 2011年03月01日 公司会议室 实地调研 富国基金 刘魁 公司生产经营状况 2011年05月18日 公司会议室 实地调研 华泰联合 李欣 公司生产经营状况 2011年05月19日 公司会议室 实地调研 光大证券 蒯剑 公司生产经营状况 2011年06月02日 公司会议室 实地调研 农银汇理 凌晨 紫石投资 陈希 公司生产经营状况 §7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 √未经审计 □审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2011年06月30日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 115,221,747.11 46,037,511.47 70,318,942.88 14,840,550.82 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 4,921,189.90 4,166,344.90 7,664,993.25 3,893,019.89 应收账款 177,257,726.79 3,527,789.27 149,128,800.12 6,890,172.37 预付款项 9,123,825.69 66,313.83 2,662,953.57 308,094.73 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 0.00 11,562,109.54 8,255,533.19 10,657,401.19 其他应收款 7,644,894.45 94,961,895.12 5,105,943.02 73,033,721.01 买入返售金融资产 存货 162,203,447.07 816,026.51 122,383,264.48 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 415,092.00 流动资产合计 476,787,923.01 161,137,990.64 365,520,430.51 109,622,960.01 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 83,762,642.69 424,879,706.20 98,046,950.02 405,119,388.77 投资性房地产 4,672,496.21 4,672,496.21 4,761,937.79 4,761,937.79 固定资产 456,042,911.22 119,296,576.70 474,631,071.80 124,295,053.24 在建工程 1,426,260.89 45,000.00 3,120,631.78 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 53,322,151.03 14,561,869.17 56,531,148.24 14,883,369.81 开发支出 34,363,501.81 8,524,851.10 21,342,393.65 3,921,430.49 商誉 1,633,000.66 1,633,000.66 长期待摊费用 11,905,188.09 2,846,699.34 递延所得税资产 1,267,384.65 1,267,384.65 其他非流动资产 非流动资产合计 648,395,537.25 571,980,499.38 664,181,217.93 552,981,180.10 资产总计 1,125,183,460.26 733,118,490.02 1,029,701,648.44 662,604,140.11 流动负债： 短期借款 95,000,000.00 20,000,000.00 132,680,000.00 20,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 21,054,633.68 20,000,000.00 2,690,818.99 应付账款 172,582,346.92 4,612,873.60 154,570,003.61 4,205,971.74 预收款项 5,176,122.39 3,041,465.09 3,051,560.17 707,565.69 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,296,725.98 419,979.28 4,231,430.64 627,302.35 应交税费 -7,942,982.76 -1,085,005.74 -3,217,563.79 -92,217.90 应付利息 168,032.00 405,443.78 34,811.11 应付股利 6,592,533.14 3,539,119.30 其他应付款 287,675,507.36 265,115,732.80 194,289,179.47 202,353,953.73 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 583,602,918.71 312,105,045.03 492,239,992.17 227,837,386.72 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 6,400,000.00 6,400,000.00 专项应付款 预计负债 10,993,044.99 494,698.94 递延所得税负债 573,282.73 403,771.54 其他非流动负债 9,177,955.21 4,600,000.00 11,677,955.21 5,600,000.00 非流动负债合计 27,144,282.93 4,600,000.00 18,976,425.69 5,600,000.00 负债合计 610,747,201.64 316,705,045.03 511,216,417.86 233,437,386.72 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 359,157,356.00 359,157,356.00 359,157,356.00 359,157,356.00 资本公积 492,317,977.53 492,225,585.32 492,317,977.53 492,225,585.32 减：库存股 专项储备 盈余公积 99,143,044.95 99,143,044.95 99,143,044.95 99,143,044.95 一般风险准备 未分配利润 -441,350,638.73 -534,112,541.28 -429,794,216.61 -521,359,232.88 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 509,267,739.75 416,413,444.99 520,824,161.87 429,166,753.39 少数股东权益 5,168,518.87 -2,338,931.29 所有者权益合计 514,436,258.62 416,413,444.99 518,485,230.58 429,166,753.39 负债和所有者权益总计 1,125,183,460.26 733,118,490.02 1,029,701,648.44 662,604,140.11 7.2.2 利润表 编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2011年1-6月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 调整前 调整后 一、营业总收入 339,869,970.41 13,763,994.12 280,386,171.10 280,386,171.10 44,388,889.09 其中：营业收入 339,869,970.41 13,763,994.12 280,386,171.10 280,386,171.10 44,388,889.09 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 367,686,030.78 45,605,435.76 308,073,253.75 308,073,253.75 58,693,095.66 其中：营业成本 300,605,025.46 10,926,766.84 258,741,344.64 258,741,344.64 43,499,234.20 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,043,341.44 267,862.94 356,659.35 356,659.35 206,882.56 销售费用 9,270,193.96 12,089.30 6,064,540.32 6,064,540.32 22,547.56 管理费用 46,168,512.50 8,359,762.14 30,891,699.81 30,891,699.81 9,801,941.44 财务费用 9,486,477.99 4,974,498.62 6,821,742.76 6,821,742.76 5,424,418.30 资产减值损失 1,112,479.43 21,064,455.92 5,197,266.87 5,197,266.87 -261,928.40 加：公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） -7,985,912.55 1,671,209.30 10,615,170.96 10,615,170.96 9,091,251.42 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -7,985,912.55 1,671,209.30 10,615,170.96 10,615,170.96 9,091,251.42 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -35,801,972.92 -30,170,232.34 -17,071,911.69 -17,071,911.69 -5,212,955.15 加：营业外收入 22,455,116.76 18,518,589.37 4,578,799.72 4,578,799.72 减：营业外支出 724,724.48 1,101,665.43 -766,970.55 -766,970.55 118,264.30 其中：非流动资产处置损失 1,666,010.45 1,656,763.39 277,880.00 277,880.00 277,880.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） -14,071,580.64 -12,753,308.40 -11,726,141.42 -11,726,141.42 -5,331,219.45 减：所得税费用 1,487,289.51 2,487,011.33 2,487,011.33 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -15,558,870.15 -12,753,308.40 -14,213,152.75 -14,213,152.75 -5,331,219.45 归属于母公司所有者的净利润 -11,556,422.12 -12,753,308.40 -19,158,419.85 -14,682,130.48 -5,331,219.45 少数股东损益 -4,002,448.03 4,945,267.10 468,977.73 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0322 -0.0533 -0.0409 （二）稀释每股收益 -0.0322 -0.0533 -0.0409 七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 八、综合收益总额 -15,558,870.15 -12,753,308.40 -14,213,152.75 -14,213,152.75 -5,331,219.45 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -11,556,422.12 -12,753,308.40 -19,158,419.85 -14,682,130.48 -5,331,219.45 归属于少数股东的综合收益总额 -4,002,448.03 4,945,267.10 468,977.73 注：上述报表中“非流动资产处置损失”项目说明：1、主要系母公司承担本公司之子公司东大微电子公司净负债 611097.53元，本报告期不需支付，因此冲回；2、本公司之子公司华日液晶公司本期冲回上年多预提的产品质量保证金 494698.94元。 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。 7.2.3 现金流量表 编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2011年1-6月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 297,477,238.82 12,565,272.39 223,623,360.45 47,049,379.74 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 13,162,342.70 4,959,869.39 115,001.14 收到其他与经营活动有关 的现金 142,915,674.65 172,601,664.45 56,507,385.45 103,806,926.48 经营活动现金流入小计 453,555,256.17 185,166,936.84 285,090,615.29 150,971,307.36 购买商品、接受劳务支付的 现金 259,014,438.37 8,255,742.26 205,549,576.71 51,942,259.30 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 75,377,371.54 7,064,964.55 50,779,693.04 7,626,896.21 支付的各项税费 26,397,442.37 1,796,328.43 17,437,939.05 1,601,420.27 支付其他与经营活动有关 的现金 29,847,245.82 111,790,883.51 44,439,252.97 145,351,073.30 经营活动现金流出小计 390,636,498.10 128,907,918.75 318,206,461.77 206,521,649.08 经营活动产生的现金 流量净额 62,918,758.07 56,259,018.09 -33,115,846.48 -55,550,341.72 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 101,450,000.00 101,450,000.00 取得投资收益收到的现金 189,375.19 189,375.19 10,300,000.00 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 1,119,871.98 35,000.00 658,000.00 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 885,000.00 885,000.00 收到其他与投资活动有关 的现金 28,169,126.35 投资活动现金流入小计 30,363,373.52 1,109,375.19 102,108,000.00 111,750,000.00 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 12,673,859.39 2,731,998.40 39,138,094.19 278,061.67 投资支付的现金 1.00 22,500,001.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 12,673,860.39 25,231,999.40 39,138,094.19 278,061.67 投资活动产生的现金 流量净额 17,689,513.13 -24,122,624.21 62,969,905.81 111,471,938.33 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 7,500,000.00 512,025.00 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 7,500,000.00 512,025.00 取得借款收到的现金 50,750,000.00 20,000,000.00 107,946,300.00 39,946,300.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 12,263,991.15 10,202,160.78 筹资活动现金流入小计 58,250,000.00 20,000,000.00 （未完）  |