[中报]迪马股份：2011年半年度报告
重庆市迪马实业股份有限公司 600565 2011年半年度报告 重庆市迪马实业股份有限公司 2011年半年度报告 目录 一、重要提示 ...............................................................................................................................2 二、公司基本情况 ........................................................................................................................2 三、股本变动及股东情况 .............................................................................................................4 四、董事、监事和高级管理人员情况 .........................................................................................6 五、董事会报告 ............................................................................................................................7 六、重要事项 ..............................................................................................................................12 七、财务会计报告 ......................................................................................................................19 八、备查文件目录 ......................................................................................................................87 1 重庆市迪马实业股份有限公司 2011年半年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 贾浚 主管会计工作负责人姓名 易琳 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 吴平 公司负责人贾浚、主管会计工作负责人易琳及会计机构负责人（会计主管人员）吴平声 明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 重庆市迪马实业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 迪马股份 公司的法定英文名称 CHONGQING DIMA INDUSTRY CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 DIMA 公司法定代表人 贾浚 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨东升 童永秀 联系地址 重庆市南岸区南城大道 199 号正联大厦 22楼 重庆市南岸区南城大道 199 号正联大厦 22楼 电话 023-89021876 023-89021877 传真 023-89021878 023-89021878 电子信箱 yangdongsheng@chinadima.com tongyongxiu@chinadima.com 2 重庆市迪马实业股份有限公司 2011年半年度报告 (三) 基本情况简介 注册地址 重庆市南岸区长电路 8号 注册地址的邮政编码 401336 办公地址 重庆市南岸区南城大道 199 号正联大厦 22楼 办公地址的邮政编码 400060 公司国际互联网网址 www.chinadima.com 电子信箱 dima565@chinadima.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 重庆市南岸区南城大道 199 号正联大厦 22楼公 司证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 迪马股份 600565 无 (六) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元币种 :人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产 5,628,682,743.43 5,448,286,331.11 3.31 所有者权益（或股东权益） 1,082,605,754.26 1,082,248,340.69 0.03 归属于上市公司股东的每股净 资产（元／股） 1.504 1.503 0.03 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业利润 4,227,147.58 1,982,973.63 113.17 利润总额 5,476,746.70 1,252,632.76 337.22 归属于上市公司股东的净利润 7,557,413.57 4,342,412.05 74.04 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -796,280.01 4,737,345.48 -116.81 基本每股收益(元) 0.0105 0.006 75.00 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元) -0.0011 0.007 -115.71 稀释每股收益(元) 0.0105 0.006 75.00 加权平均净资产收益率(%) 0.70 0.38增加 0.32个百分点 经营活动产生的现金流量净额 184,237,798.29 356,885,315.63 -48.38 3 重庆市迪马实业股份有限公司 2011年半年度报告 每股经营活动产生的现金流量 净额（元） 0.26 0.49 -48.38 2、非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 9,850,968.21 包括处置股权及固定资产 损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 420,725.03政府补助 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益 944,138.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -99,551.82 所得税影响额 -2,779,070.00 少数股东权益影响额（税后） 16,483.59 合计 8,353,693.58 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条 件股份 245,030,400 34.04 -245,030,400 -245,030,400 0 0 1、国家持股 2、国有法人持 股 3、其他内资持 股 245,030,400 34.04 -245,030,400 -245,030,400 0 0 其中：境内非 国有法人持股 245,030,400 34.04 -245,030,400 -245,030,400 0 0 境内自 然人持股 二、无限售条 件流通股份 474,969,600 65.96 245,030,400 245,030,400 720,000,000 720,000,000 1、人民币普通 股 474,969,600 65.96 245,030,400 245,030,400 720,000,000 720,000,000 2、境内上市的 4 重庆市迪马实业股份有限公司 2011年半年度报告 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 三、股份总数 720,000,000 100.00 0 0 720,000,000 720,000,000 股份变动的批准情况 1、公司自 2006年 2月 20日实施股权分置改革方案以来，严格履行股改承诺相关要求。 公司非流通股股东持有公司限售条件的部分流通股已于2007年2月20日起开始陆续符合上 市流通条件并上市流通。截止 2011年 2月 21日，公司控股股东重庆东银实业（集团）有限 公司（以下简称：“东银集团”）所持公司最后一部分限售流通股 245,030,400股符合上市流 通条件，该部分限售条件流通股上市公告于 2011年 2月 17日公布在上海证券交易所网站及 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。截至报告期末，全部限售条件流通股均可 以上市流通。 2、公司控股股东东银集团于 2011年 1月 25日通过二级市场增持了本公司股份 5万股， 并将在未来 12个月内继续通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份，增持价格不 超过 6.50元/股，增持比例合计不超过总股本的 2%，按照目前总股本 72,000万股计算，增 持数量合计不超 1,440万股。东银集团针对上述增持事项承诺：在增持计划实施期间及法定 期限内不减持其所持有的本公司股份，东银集团将尽责履行相关承诺。截止 2011年 6月 30 日，东银集团共计增持本公司股份 1,314,774股。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 84,165户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结的股份数 量 重庆东银实业（集团）有 限公司 境内非国有法人 34.22 246,381,174 1,314,774 0 质押 237,050,000 郑林英 境内自然人 0.75 5,412,200未知 0未知 南京品达建材贸易有限境内非国有法人 0.74 5,337,500 1,043,500 0未知 5 重庆市迪马实业股份有限公司 2011年半年度报告 公司 江阴市辰华物资有限公 司 境内非国有法人 0.72 5,149,760无增减 0未知 中国人寿保险股份有限 公司 -分红-个人分红 -005L-FH002沪 境内非国有法人 0.42 2,989,500未知 0未知 中国人寿财产保险股份 有限公司 传 统-普通保 险产品 境内非国有法人 0.37 2,637,641未知 0未知 董维正 境内自然人 0.33 2,384,813未知 0未知 金陵药业股份有限公司 境内非国有法人 0.31 2,200,000 900,000 0未知 南京品佳投资管理有限 公司 境内非国有法人 0.29 2,094,700无增减 0未知 黄义芳 境内自然人 0.28 2,048,100未知 0未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数量 股份种类及数量 重庆东银实业（集团）有限公司 246,381,174人民币普通股 郑林英 5,412,200人民币普通股 南京品达建材贸易有限公司 5,337,500人民币普通股 江阴市辰华物资有限公司 5,149,760人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司 -分红-个人分红 -005L-FH002沪 2,989,500人民币普通股 中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2,637,641人民币普通股 董维正 2,384,813人民币普通股 金陵药业股份有限公司 2,200,000人民币普通股 南京品佳投资管理有限公司 2,094,700人民币普通股 黄义芳 2,048,100人民币普通股 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、公司董事长罗韶颖女士因工作繁忙，辞去公司董事长职务。根据《公司法》、《公司 章程》的有关规定，公司于 2011年 3月 21日召开第四届董事会第十八次会议审议通过选举 董事贾浚先生为公司董事长的议案，董事会决议公告于 2011年 3月 22日公布在上海证券交 易所网站及刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上，公司法定代表人变更登 6 重庆市迪马实业股份有限公司 2011年半年度报告 记手续已于 4月办理完毕。 2、公司第四届监事会职工监事罗显彬先生因工作变动，辞去公司职工监事职务。根据 《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司 2011年 4月 7日召开公司职工代表大会审议通 过了《职工代表大会监事选举决定》，同意选举李松泽先生为第四届监事会职工监事，任期 至本届监事会任期届满。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司在报告期内仍以两大核心业务——专用车制造及房地产开发为重心，公司根据两块 业务市场发展动向及公司实际经营情况快速调整经营思路、制定战略目标及实施办法。房地 产业务以战略管控的“自动”优化机制为导向，提高动态反思、前瞻的能力，动态把握各项 目结果，动态监督过程的执行情况；同时结合品牌打造，提高客户满意度和忠诚度，塑造优 质品牌形象。专用车业务发展则将过去“销售和市场为主导，引导研发和生产”的运作方式， 调整为“以产品战略为导向，销售和研发服务于战略规划”的运作方式，对现有产品战略进 行重新调整，加快发掘新的利润增长点；同时，优化管控模式，加强区域管理功能，强化市 场管理和客户关系管理。在报告期内，公司的经营业绩较去年同期有一定幅度提升。 报告期内，公司实现主营业务收入 800,914,376.85元，较上年同期增加 53.91%，其中， 专用车生产实现主营业务收入 561,419,324.29元，同比增加 48.86%；房地产开发与经营实 现主营业务收入 238,869,975.26元，同比增加 100.86%。归属母公司的净利润 7,557,143.57 元，较上年同期增加 74.04%。 1、公司经营及行业情况简介 （1）从专用车业务上来看，报告期内，公司对原有产品层层细化、推进、总结，根据 产品分类，制定不同的发展战略，并加大和深入对行业研究的力度，做到真正了解、掌握市 场和行业，发现客户核心价值需要，及时为客户提供所需求的核心可靠产品。公司对现有的 研究院进行整合，在深入分析和准确把握市场基础上，重点做好支撑长期发展的专用汽车研 究开发，不断开发出有市场前景、有竞争力的新产品、新工艺、新技术，形成有核心技术的 专用汽车产品。公司还通过质量、成本、 ERP、应收、存货管理等专项工程的深入推进及问 题环节的治理，提高专用车各项业务收入及经营效率，保证战略目标的实现。 (2) 从房地产业务上来看，上半年国家中央政府及地方政府不断加大对房地产市场的调 控，限购、限贷、限价“三限”日趋严厉的政策高压下，银根进一步收紧，上半年六次上调 存款准备金率、两次加息，对开发企业资金面持续施压，地产市场逐步平缓趋于降温。公司 7 重庆市迪马实业股份有限公司 2011年半年度报告 结合市场环境，将 “适机开发的项目 +品牌类开发项目 ”相结合，同时，启动成本、工程、营 销和设计的转型动态调整，确保公司上半年经营目标的达成。 目前，公司主要开发项目情况如下： 东原.香山项目占地面积 275,701.50㎡，建筑面积约 178,142㎡。截止 2011年6月30日，该 项目已销售面积约 83,350.32 ㎡，销售金额约 80,118.50万元；已结算面积约 48,078.31㎡， 结算金额约49,440.38万元。 东原.锦悦项目位于重庆市南岸区南坪东路，该项目占地面积 27,015㎡，建筑面积 190,107.59㎡。该项目已于 2008年12月开始预售， 2010年12月下旬开始陆续交房。截止 2011 年6月30日，该项目已销售面积约 143,599.93㎡，销售金额约 99,038.44万元，结算面积约 143,460.79㎡，结算金额约98,973.31 万元。 东原.长江畔1891项目位于重庆市南岸区南滨路中段，建设用地面积 92,517㎡，总建筑 面积359,743㎡。项目共分三期建设，项目一期 9号楼已于2010年3月开盘预售，项目一期 7号 楼已于2011年3月开始预售，目前持续销售中。截止 2011年6月30日，该项目已销售面积约 28,891.24㎡，销售金额约 32,713万元。 东原.亲亲里项目位于重庆市南岸区丹龙路 18号，占地面积29,102㎡，规划总建筑面积 152,491㎡。该项目已于 2010年10月开盘预售，截止 2011年6月30日，该项目已销售面积约 72,105.23㎡，销售金额约 45,223.81万元。 东原.香郡项目位于巴南区渔洞老城区核心区域，占地面积 60,052㎡，总开发建筑面积 221,342㎡，目前公司正进行项目建设工作，预计于 2011年 12月开始预售。 成都温江金马湖项目位于成都市温江区金马镇，项目占地面积 554.94亩，总开发建筑 面积约为 928,158㎡，项目主要包含低密度房屋及高层。项目一期为别墅，预计 2011年 9 月开始预售。 公司拥有的金山国际商务中心项目、成都浩博项目、无锡康园项目和重庆北碚项目都已 进入前期开发状态。 3、公司财务状况、经营成果分析 项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度（％） 应收票据 924,847.96 275,156,432.28 -274,231,584.32 -99.66 应收账款 370,149,169.00 240,013,639.52 130,135,529.48 54.22 预付账款 67,707,712.78 32,465,783.51 35,241,929.27 108.55 短期借款 1,057,500,000.00 779,000,000.00 278,500,000.00 35.75 应付票据 489,918,610.02 260,648,422.55 229,270,187.47 87.96 8 重庆市迪马实业股份有限公司 2011年半年度报告 预收账款 927,777,574.69 687,734,364.92 240,043,209.77 34.90 应交税费 -73,047,381.88 31,016,887.00 -104,064,268.88 -335.51 应付利息 15,683,449.00 27,242,257.56 -11,558,808.56 -42.23 长期借款 329,880,845.52 653,225,640.00 -323,344,794.48 -49.50 递延所得税负债 3,935,200.00 -3,935,200.00 - 2011年 1-6月 2010年 1-6月 增减额 增减幅度（％） 营业收入 800,914,376.85 520,389,333.67 280,525,043.18 53.91 营业成本 668,376,373.53 424,396,773.56 243,979,599.97 57.49 营业税金及附加 15,419,400.70 9,961,931.60 5,457,469.10 54.78 销售费用 47,610,454.33 35,167,902.57 12,442,551.76 35.38 财务费用 37,221,013.39 18,188,046.15 19,032,967.24 104.65 投资收益 12,754,691.66 3,898,864.52 8,855,827.14 117.14 营业外收入 1,271,407.25 493,722.84 777,684.41 157.51 1．应收票据减少系重庆东原宝境置业有限公司于 2010年 12月整体出售锦悦项目的商 业物业，部分款项以银行承兑汇票结算，本期贴现所致； 2．应收账款增加主要系专用车销售业务增加所致； 3．预付账款增加主要系本期合并范围增加所致； 4．短期借款增加系公司为满足业务需求而增加银行借款影响所致； 5．应付票据增加主要系本期销售增加，导致采购付款增大，与供应商的结算方式改变 影响所致； 6．预收账款增加主要系在建项目持续销售预收房款所致； 7．应交税费减少主要是 2010年底计提的所得税本年支付及本年预缴营业税、所得税及 土地增值税的影响； 8．应付利息减少系累计计提的还本付息借款利息本期支付所致； 9．长期借款减少主要系本期还款所致； 10．递延所得税负债减少主要系本期缴纳所致； 11．营业收入增加主要系报告期地产业务收入、专用车收入增加影响所致； 12．营业成本增加系受收入规模增加影响所致； 13．营业税金及附加增加系受收入增加影响所致； 14．销售费用增加系加大销售推广力度所致； 15．财务费用增加主要系银行贷款增加及利率上调导致利息支出增加所致； 16．投资收益增加主要系报告期本公司通过股权收购合并重庆南方迪马专用车股份有 限公司（以下简称：“南方迪马”），南方迪马可辨认净资产公允价值大于账面价值所产生的 9 重庆市迪马实业股份有限公司 2011年半年度报告 差额，本公司原持有南方迪马 34%股权产生的投资收益； 17．营业外收入增加主要系报告期内，重庆迪马工业有限责任公司（以下简称：“迪马 工业”）非同一控制下合并南方迪马，合并成本低于合并中取得的被购买方可辨认净资产公 允价值份额的差额确认为营业外收入影响所致。 4、利润构成与去年同期相比发生重大变化的原因分析 报告期内，公司实现归属于母公司的净利润 7,557,413.57元，较上年同期增加 74.04 %； 扣除非经常性收益后的净利润为-796,280.01元，较上年同期减少 116.81%。扣除非经常性收 益后的净利润减少主要系融资成本上升导致财务费用增加所致。 5、公司在经营中出现的问题与困难以及解决方案 1）专用车存在的问题与困难：公司产品质量的内部控制机制不完善；公司运营管理精 细程度不高，效率体现有待改善；市场把握程度不高，竞争对手分析还不是非常透彻，信息 体制及客户网络建设需要持续强化；团队建设有待健全，信息沟通体系及权力分配体系与部 门、岗位的职能体系匹配度还需完善，梯队建设系统性规划有待提高。 解决方案：①推进产品质量提升评价标准，建立行之有效的数据支撑和管理体系，减少 早期故障率，保内故障率；②依据公司现状和发展目标，明确组织机构和组织管控模式；增 强公司各项业务、产品的市场竞争及赢利能力；提高各部门、组织的成本管理水平，培养科 学、规范、持续、高效的成本控制意识及能力；③建设目标和行为原则相一致的领导集体， 打造强大的组织执行力，推行岗位职等体系、薪酬体系、 KPI考核机制，建立员工职业晋升 通道与赛马机制，培养干部队伍，保证强势文化的传导、传承。 2）房地产存在的问题与困难：①资金压力： 2011年国家对房地产行业的宏观经济调 控措施进一步收紧，货币政策配合行业政策进一步收紧开发商资金链，直接对房地产企业融 资、经营目标完成施加压力；②规模匹配度不足：公司正处于快速发展阶段，相对公司目前 的净资产规模及资产负债结构不能满足并配合公司扩张性发展的需求；③适应组织扩张与收 缩的动态管控能力不足；④人才储备及团队建设需加强：公司目前优秀管理人员、骨干人员 还需补充，人才储备的牵引、制约、竞争、激励四大机制还需优化，团队的学习能力和协作 能力有待提高。 解决方案：①整体战略的把握：掌握开发速度，快速回笼现金；关注宏观经济，地产 政策，踩准经济节拍，快速作出反应。完善定期或及时反馈机制并利用信息化平台帮助企业 逐步建立基于管理和运营的核心优势，尽量找出项目“优良”共性，保障品牌与客户的匹配 度；②建立以目标成本管理为核心的成本管理体系，做到有效、准确的监控；建立以战略合 10 重庆市迪马实业股份有限公司 2011年半年度报告 作为核心，形成战略采购、集中采购等多层级的采购模式；③统筹全局，按轻重缓急四类事 务划分原则策动各职能板块的建设工作；④优化人才结构，通过持续的培训提升员工的整体 素质，落实围绕项目的激励机制以及更多的激励措施；复制和提升整个团队的战斗力，总结 -反思推动团队不断进步。 （二）公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元币种 :人民币 分行业或分 产品 营业收入 营业成本 营业利润率 (%) 营业收入比 上年同期增 减(%) 营业成本比 上年同期增 减(%) 营业利润率比上年 同期增减(%) 分行业 专用车制造 561,419,324.29 476,673,318.67 15.09 48.86 53.67减少 8.23个百分点 房地产开发 238,869,975.26 191,659,392.50 19.76 100.86 110.18增加 2.01个百分点 分产品 专用车制造 561,419,324.29 476,673,318.67 15.09 48.86 53.67减少 8.23个百分点 房地产开发 238,869,975.26 191,659,392.50 19.76 100.86 110.18增加 2.01个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元币种 :人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 北部 48,060,000.49 84.36 西北 57,412,230.49 510.06 华南 92,958,224.00 791.95 华北 48,488,251.62 772.92 华东 69,700,372.22 583.85 西南 483,670,220.73 11.34 公司房地产业务主要集中在西南地区。 3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） 单位:元币种 :人民币 公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资 收益 占上市公司净利润的 比重(%) 重庆绿地东原房地 产开发有限公司 房地产开发、租赁、 咨询、售后服务； 物业管理 11,503,105.85 3,450,931.76 45.66 重庆绿地东原房地产开发有限公司由公司控股子公司重庆东原房地产开发有限公司（以 下简称：“东原地产”）参股 30%。 11 重庆市迪马实业股份有限公司 2011年半年度报告 (二) 公司投资情况 1、募集资金使用情况 单位:万元币种 :人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使用募 集资金总额 已累计使用募集 资金总额 尚未使用募集 资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2007增发 48,539.20 7,157.50 22,393.67 26,145.53 中央大街项目(现 名为：长江畔 1891 项目)一、二期 合计 / 48,539.20 7,157.50 22,393.67 26,145.53 / 2007年 11月 12 日，本公司以 12.60元/股的发行价格向 7 家特定对象非公开发行了 4,000 万股人民币普通股 (A股)，所得募集资金 48,539.2万元人民币全部用于增资控股子公 司东原地产，公司以 1.84元/股作价溢价增加东原地产注册资本 26,380万元，公司持有东原 地产 77.56%的股权。上述资金最终投资于中央大街一、二期项目（现更名为长江畔 1891项 目）。 报告期内，经公司股东大会批准将尚未使用的部分募集资金 24,000万暂时用于补充流 动资金。 2、承诺项目使用情况 单位:万元币种 :人民币 承诺项 目名称 是否变 更项目 募集资金 拟投入金 额 募集资金 实际投入 金额 是否符 合计划 进度 项目进 度 预计收 益 产生收 益情况 是否符 合预计 收益 未达到 计划进 度和收 益说明 变更原 因及募 集资金 变更程 序说明 长江畔 1891项 目一、 二期项 目 否 48,539.20 22,393.67否 在建 - 未到收 益期 否 政府规 划调整, 致使项 目延期 开发 - 充分发挥募集资金使用效益的前提下，经公司第四届董事会第十九次会议、 2011年第 一次临时股东大会审议通过将募集资金人民币 24,000万元暂时用于补充流动资金，期限为 六个月。 3、非募集资金项目情况 报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。 六、重要事项 12 重庆市迪马实业股份有限公司 2011年半年度报告 (一) 公司治理的情况 报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，提高 认识，不断完善公司的法人治理结构，加强信息披露工作，提升公司经营管理和规范运作水 平。 1）公司三会的召集、召开和表决均符合法律、法规的要求。本着股东利益最大化的原 则，公司充分尊重和维护股东利益，保证所有股东享有平等地位并充分行使自己的权利，忠 实、诚信、勤勉地履行职责。 2）公司董事会及经营管理层积极支持董事会秘书的工作，严格按照公司《信息披露管 理制度》及有关法律、法规、公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义 务，切实保证所有股东平等地获得相关信息。 3）为有利于充分调动公司高级管理人员的工作积极性，进一步提高管理水平和能力， 提升公司经营业绩，公司于报告期内完善了绩效评价和激励约束机制，对管理层及广大员工 实行了相应的绩效评价和激励约束机制。 4）公司于 2011年 5月 10日召开第四届董事会第二十一次会议修订了《关联交易决策 制度》，进一步加强关联交易管理，规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护 公司和全体股东的合法权益，同时，公司还修订了《董事会秘书工作细则》，进一步加强公 司董事会秘书工作职责，更好的组织和完善公司信息披露、公司治理、股权管理等其职责。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 公司第四届董事会第十七次会议、公司 2010年度股东大会审议通过《公司 2010年利润 分配方案》，同意以 2010年末总股本 72,000万股为基数，向全体股东按每 10股派送现金红 利 0.1元（含税），共分配利润 720万元。上述现金分配方案已于 2011年 6月 16日实施完 毕。 (三) 报告期内现金分红政策的执行情况 根据《公司章程》第一百五十五条关于公司利润分配政策规定： "最近三年以现金方式 累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%"。最近三年公司均实施了现 金分红，以现金方式累计分配的利润已达到最近三年实现的年均可分配利润的 30%的要求。 (四) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (五) 破产重整相关事项 13 重庆市迪马实业股份有限公司 2011年半年度报告 本报告期公司无破产重整相关事项。 (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (七) 资产交易事项 1、收购资产情况 （1）公司全资子公司迪马工业通过重庆联合产权交易所参与中国长安汽车集团股份有限 公司持的南方迪马 20%股权挂牌转让及重庆大江工业（集团）有限责任公司持的南方迪马 16%股权挂牌转让，迪马工业分别于 2011年 1月 5日取得重庆联合产权交易所发布的《交 易结果通知书》（渝联交函【 2011】7号），2011年 1月 18日取得重庆联合产权交易所发布 的《交易结果通知书》（渝联交函【 2011】22号），公司成功受让上述南方迪马共计 36%股 权，成交价格分别为 930万元及 743.47万元。截止报告期内，上述工商备案登记手续已办 理完毕。 （2）公司于 2011年 1月 17日召开第四届董事会第十六次会议审议通过公司转让南方迪 马 34%股权予公司全资子公司迪马工业，转让价格 683万元。该次股权转让后，公司将不 再持有南方迪马的股权，迪马工业享受该部分股权相应的股东权利并承担相应的义务。截止 报告期内，上述工商备案登记手续已办理完毕。迪马工业共计持有南方迪马 70%的股权。 (八) 报告期内公司重大关联交易事项 1、关联债权债务往来 单位：元币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 重庆东银实业 （集团）有限公 司 控股股东 18,921,577.67 34,763,694.41 合计 18,921,577.67 34,763,694.41 关联债权债务形成原因 鉴于专用汽车和房地产两大板块的生产及发展不断壮大，导致的资金需求 量较大，为保证公司生产经营正常进行，保障股东合法经济利益，公司及控股 子公司将在有资金需求时，在资金使用费用不高于银行同期贷款利率的情况 下，向控股股东东银集团及其关联方拆借不超过 50,000万元的资金，公司 3 月11日召开第四届董事会第十一次会议审议通过并提交 2010年年度股东大会 审议通过。本报告期末，东银集团向本公司之控股子公司东原地产等提供借款 期末余额人民币 34,763,694.41元。 14 重庆市迪马实业股份有限公司 2011年半年度报告 2、其他重大关联交易 （1）提供担保 根据本公司 2009年 3月 20日召开的第三届董事会第二十五次会议决议，本公司与江苏 江淮动力股份有限公司（以下简称：“江淮动力”）签署《互保协议》。协议约定，双方相互 提供担保，担保额度为 12,000万元，担保形式为连带责任担保，协议有效期为 3年。截止 2011年 6月 30日，本公司为江淮动力提供的银行借款担保余额为 1,000万元。 （2）接受担保 报告期内，本公司之控股股东东银集团及东银集团控股子公司重庆硕润石化有限责任公 司(以下简称：“硕润石化”)、实际控制人罗韶宇先后为本公司提供 34,000万元额度的金融 机构借款提供连带责任担保，并分别签订担保合同。 报告期内，本公司之控股股东东银集团及东银集团控股子公司硕润石化、江苏江动集团 有限公司、实际控制人罗韶宇先后为本公司控股子公司东原地产、迪马工业、重庆腾辉控股 管理有限责任公司向金融机构借款人民币 51,288.08万元提供保证。 报告期内，本公司之关联单位江淮动力为本公司提供的金融机构借款担保余额为 5,000 万元。 (九) 重大合同及其履行情况 不存在为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租 赁事项。 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、担保情况 单位：万元币种：人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 担保 起始 日 担保 到期 日 担保 类型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关联关 系 15 重庆市迪马实业股份有限公司 2011年半年度报告 系 日) 重庆 市迪 马实 业股 份有 限公 司 公司 本部 江苏 江淮 动力 股份 有限 公司 1,000 2009 年 3 月 20 日 2009 年 3 月 20 日 2012 年 3 月 20 日 连带 责任 担保 否 否 -否 是 母公司 的控股 子公司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 1,000 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 1,000 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 67,000 报告期末对子公司担保余额合计（B） 67,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 68,000 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 1,000 担保总额超过净资产 50％部分的金额（E） 13,869.71 上述三项担保金额合计（C+D+E） 14,869.71 根据本公司 2009年 3月 20日召开的第三届董事会第二十五次会议决议，本公司与本公 司之关联单位江淮动力签署《互保协议》。协议约定，双方相互提供担保，担保额度不超过 12,000万元，担保形式为连带责任担保，协议有效期为 3年。截止 2011年 6月 30日，本公 司为江淮动力提供的银行借款担保余额为 1,000万元。 3、委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (十) 承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 东银集团：2006年承诺其持有的非流通股 股份自获得上市流通权之日起，三十六个 认真履行相关承诺，无违反情况。 16 重庆市迪马实业股份有限公司 2011年半年度报告 月内不上市交易或者转让，在上述期满之 日起的二十四个月内，通过上海证券交易 所挂牌交易出售股票的价格不低于每股 16 元。若此间有派息、送股、转增股本、 配股、增发等除权事项，应对该价格进行 除权处理。 增持承诺 东银集团：承诺将自 2011年 1月 25日起 至未来 12个月内通过上海证券交易所证 券交易系统增持本公司股份，增持价格不 超过 6.50元/股，增持比例与本次已增持部 分合计不超过总股本的 2%，按照目前总股 本 72,000万股计算，增持数量与本次已增 持部分合计不超 1,440万股。东银集团针 对上述增持事项承诺：在增持计划实施期 间及法定期限内不减持其所持有的本公司 股份。 认真履行相关承诺，无违反情况。 东银集团对上述承诺均尽责履行，无违反情况。 (1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否 (2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否 1）是否已启动：否 (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所： 否 (十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监 会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三) 其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 (十四) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站 及检索路径 股权收购公告 《中国证券报》、《证券时报》及《上 海证券报》B1版 2011年 1月 7日 www.sse.com.cn 关于为全资子公司提供担保的公告 《中国证券报》、《证券时报》及《上 海证券报》B1版 2011年 1月 13日 www.sse.com.cn 第四届董事会第十六次会议决议公告 《中国证券报》、《证券时报》及《上 海证券报》B10版 2011年 1月 18日 www.sse.com.cn 17 重庆市迪马实业股份有限公司 2011年半年度报告 股权收购公告 《中国证券报》、《证券时报》及《上 海证券报》B4版 2011年 1月 26日 www.sse.com.cn 关于股东增持本公司股份的公告 《中国证券报》、《证券时报》及《上 海证券报》B4版 2011年 1月 26日 www.sse.com.cn 有限售条件流通股上市公告 《中国证券报》、《证券时报》及《上 海证券报》B19版 2011年 2月 17日 www.sse.com.cn 关于公司股东股权解除质押公告 《中国证券报》、《证券时报》及《上 海证券报》B29版 2011年 3月 9日 www.sse.com.cn 第四届董事会第十七次会议决议公告 《中国证券报》、《证券时报》及《上 海证券报》B37版 2011年 3月 15日 www.sse.com.cn 第四届监事会第六次会议决议公告 《中国证券报》、《证券时报》及《上 海证券报》B37版 2011年 3月 15日 www.sse.com.cn 关联方资金拆借的公告 《中国证券报》、《证券时报》及《上 海证券报》B37版 2011年 3月 15日 www.sse.com.cn 关于召开 2010年度股东大会的通知 《中国证券报》、《证券时报》及《上 海证券报》B116版 2011年 3月 18日 www.sse.com.cn 第四届董事会第十八次会议决议公告 《中国证券报》、《证券时报》及《上 海证券报》B64版 2011年 3月 22日 www.sse.com.cn 关于为全资子公司提供担保的公告 《中国证券报》、《证券时报》及《上 海证券报》B64版 2011年 3月 22日 www.sse.com.cn 关于增加 2010年度股东大会临时提 案的通知 《中国证券报》、《证券时报》及《上 海证券报》B64版 2011年 3月 22日 www.sse.com.cn 关于归还暂时补充流动资金之募集资 金的公告 《中国证券报》、《证券时报》及《上 海证券报》B78版 2011年 4月 8日 www.sse.com.cn 关于改选职工监事的公告 《中国证券报》、《证券时报》及《上 海证券报》B78版 2011年 4月 8日 www.sse.com.cn 第四届董事会第十九次会议决议公告 暨召开 2011年第一次临时股东大会 的通知 《中国证券报》、《证券时报》及《上 海证券报》82版 2011年 4月 9日 www.sse.com.cn 第四届监事会第七次会议决议公告 《中国证券报》、《证券时报》及《上 海证券报》82版 2011年 4月 9日 www.sse.com.cn 2010年度股东大会决议公告 《中国证券报》、《证券时报》及《上 海证券报》B80版 2011年 4月 12日 www.sse.com.cn 关于召开 2011年第一次临时股东大 会二次通知 《中国证券报》、《证券时报》及《上 海证券报》55版 2011年 4月 16日 www.sse.com.cn 2011年第一次临时股东大会决议公 告 《中国证券报》、《证券时报》及《上 海证券报》B120版 2011年 4月 26日 www.sse.com.cn 第四届董事会第二十一次会议决议公 告 《中国证券报》、《证券时报》及《上 海证券报》B49版 2011年 5月 11日 www.sse.com.cn 第四届董事会第二十二次会议决议公 告暨召开 2011年第二次临时股东大 会通知 《中国证券报》、《证券时报》及《上 海证券报》B5版 2011年 6月 3日 www.sse.com.cn 关于为全资子公司重庆东原创博房地《中国证券报》、《证券时报》及《上 2011年 6月 3日 www.sse.com.cn 18 重庆市迪马实业股份有限公司 2011年半年度报告 产开发有限公司提供担保额度的公告 海证券报》B5版 关于为控股子公司重庆东原房地产开 发有限公司贷款提供担保额度的公告 《中国证券报》、《证券时报》及《上 海证券报》B5版 2011年 6月 3日 www.sse.com.cn 关于为南方迪马专用车股份有限公司 贷款提供担保额度的公告 《中国证券报》、《证券时报》及《上 海证券报》B5版 2011年 6月 3日 www.sse.com.cn 2010年度分配实施公告 《中国证券报》、《证券时报》及《上 海证券报》19版 2011年 6月 7日 www.sse.com.cn 第四届董事会第二十三次会议决议公 告 《中国证券报》、《证券时报》及《上 海证券报》B33版 2011年 6月 9日 www.sse.com.cn 关于增加 2011年第二次临时股东大 会临时提案的公告 《中国证券报》、《证券时报》及《上 海证券报》B33版 2011年 6月 9日 www.sse.com.cn 2011年第二次临时股东大会决议公 告 《中国证券报》、《证券时报》及《上 海证券报》B24版 2011年 6月 21日 www.sse.com.cn 七、财务会计报告（未经审计） (一)财务报表 合并资产负债表 2011年 6月 30日 编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司 单位:元币种 :人民币 项目附注五期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 1 825,788,705.68 936,051,672.45 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 2 924,847.96 275,156,432.28 应收账款 3 370,149,169.00 240,013,639.52 预付款项 4 67,707,712.78 32,465,783.51 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5 125,627,249.91 105,973,927.29 买入返售金融资产 存货 6 3,690,416,834.91 3,343,884,484.03 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7 1,983,354.38 流动资产合计 5,082,597,874.62 4,933,545,939.08 19 重庆市迪马实业股份有限公司 2011年半年度报告 代理承销证券款 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 8 255,885,479.50 259,827,468.71 投资性房地产 9 9,099,102.73 11,596,541.79 固定资产 10 77,603,813.23 77,301,476.39 在建工程 11 37,619,631.38 33,381,480.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 12 127,839,658.53 102,242,243.69 开发支出 商誉 13 4,707,424.50 4,707,424.50 长期待摊费用 14 224,668.34 递延所得税资产 15 33,105,090.60 25,683,756.95 其他非流动资产 非流动资产合计 546,084,868.81 514,740,392.03 资产总计 5,628,682,743.43 5,448,286,331.11 流动负债： 短期借款 17 1,057,500,000.00 779,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 18 489,918,610.02 260,648,422.55 应付账款 19 275,181,618.10 304,144,448.18 预收款项 20 927,777,574.69 687,734,364.92 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 21 5,487,509.52 6,930,975.31 应交税费 22 -73,047,381.88 31,016,887.00 应付利息 23 15,683,449.00 27,242,257.56 应付股利 24 6,732,000.00 6,732,000.00 其他应付款 25 141,098,372.61 142,418,740.97 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 20 重庆市迪马实业股份有限公司 2011年半年度报告 一年内到期的非流动负债 26 868,800,000.00 1,027,800,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,715,131,752.06 3,273,668,096.49 非流动负债： 长期借款 27 329,880,845.52 653,225,640.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 3,935,200.00 其他非流动负债 非流动负债合计 329,880,845.52 657,160,840.00 负债合计 4,045,012,597.58 3,930,828,936.49 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 28 720,000,000.00 720,000,000.00 资本公积 29 44,111,374.92 44,111,374.92 减：库存股 专项储备 盈余公积 30 56,784,207.42 56,784,207.42 一般风险准备 未分配利润 31 261,710,171.92 261,352,758.35 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,082,605,754.26 1,082,248,340.69 少数股东权益 501,064,391.59 435,209,053.93 所有者权益合计 1,583,670,145.85 1,517,457,394.62 负债和所有者权益总计 5,628,682,743.43 5,448,286,331.11 法定代表人：贾浚主管会计工作负责人：易琳会计机构负责人：吴平 母公司资产负债表 2011年 6月 30日 编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司 单位:元币种 :人民币 项目附注十二期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 29,290,453.94 42,800,821.51 交易性金融资产 应收票据 应收账款 1 103,136,158.35 71,665,511.44 预付款项 12,163,609.09 1,622,924.71 应收利息 21 重庆市迪马实业股份有限公司 2011年半年度报告 应收股利 23,268,000.00 23,268,000.00 其他应收款 2 608,215,808.29 653,396,661.50 存货 35,467,551.09 35,228,612.68 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 811,541,580.76 827,982,531.84 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3 1,513,918,418.85 1,520,642,247.38 投资性房地产 6,454,268.63 6,605,245.49 固定资产 6,535,570.60 7,208,470.60 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 9,507,489.60 1,022,744.88 其他非流动资产 非流动资产合计 1,536,415,747.68 1,535,478,708.35 资产总计 2,347,957,328.44 2,363,461,240.19 流动负债： 短期借款 657,500,000.00 679,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 49,070,539.99 38,957,969.99 应付账款 99,262,066.06 5,367,147.34 预收款项 2,412,339.70 9,791,209.65 应付职工薪酬 应交税费 1,035,635.59 -1,169,535.79 应付利息 应付股利 其他应付款 318,361,537.92 195,570,051.44 一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,327,642,119.26 927,516,842.63 非流动负债： 22 重庆市迪马实业股份有限公司 2011年半年度报告 长期借款 383,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 383,000,000.00 负债合计 1,327,642,119.26 1,310,516,842.63 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 720,000,000.00 720,000,000.00 资本公积 73,418,697.25 73,418,697.25 减：库存股 专项储备 盈余公积 56,784,207.42 56,784,207.42 一般风险准备 未分配利润 170,112,304.51 202,741,492.89 所有者权益（或股东权益）合计 1,020,315,209.18 1,052,944,397.56 负债和所有者权益（或股东权 2,347,957,328.44 2,363,461,240.19 法定代表人：贾浚主管会计工作负责人：易琳会计机构负责人：吴平 合并利润表 2011年 1—6月 单位:元币种 :人民币 项目附注五本期金额上期金额 一、营业总收入 32 800,914,376.85 520,389,333.67 其中：营业收入 32 800,914,376.85 520,389,333.67 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 32 809,441,920.93 522,305,224.56 其中：营业成本 32 668,376,373.53 424,396,773.56 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 33 15,419,400.70 9,961,931.60 23 重庆市迪马实业股份有限公司 2011年半年度报告 销售费用 34 47,610,454.33 35,167,902.57 管理费用 39,091,113.67 33,723,868.73 财务费用 35 37,221,013.39 18,188,046.15 资产减值损失 37 1,723,565.31 866,701.95 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 36 12,754,691.66 3,898,864.52 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,781,839.32 3,898,864.52 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,227,147.58 1,982,973.63 加：营业外收入 38 1,271,407.25 493,722.84 减：营业外支出 39 21,808.13 1,224,063.71 其中：非流动资产处置损失 15,712.66 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,476,746.70 1,252,632.76 减：所得税费用 40 -4,231,701.77 -1,974,498.08 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,708,448.47 3,227,130.84 归属于母公司所有者的净利润 7,557,413.57 4,342,412.05 少数股东损益 2,151,034.90 -1,115,281.21 六、每股收益： （一）基本每股收益 41 0.0105 0.006（二）稀释每股收益 41 0.0105 0.006 七、其他综合收益 八、综合收益总额 9,708,448.47 3,227,130.84 归属于母公司所有者的综合收益总额 7,557,413.57 4,342,412.05 归属于少数股东的综合收益总额 2,151,034.90 -1,115,281.21 法定代表人：贾浚主管会计工作负责人：易琳会计机构负责人：吴平 母公司利润表 2011年 1—6月 单位:元币种 :人民币 项目附注十二本期金额上期金额 一、营业收入 4 263,732,951.70 353,638,456.83 减：营业成本 4 258,734,974.54 315,655,797.62 营业税金及附加 158,653.35 1,481,275.00 销售费用 69,569.12 2,312,328.51 管理费用 6,652,042.37 5,554,925.66 财务费用 31,402,739.59 18,135,611.81 资产减值损失 869,268.33 439,939.28 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 5 106,171.47 548,163.01 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 548,163.01 24 重庆市迪马实业股份有限公司 2011年半年度报告 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -34,048,124.13 10,606,741.96 加：营业外收入 134,191.03 278,410.83 减：营业外支出 214,765.66 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -33,913,933.10 10,670,387.13 减：所得税费用 -8,484,744.72 1,618,782.06 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -25,429,188.38 9,051,605.07 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -25,429,188.38 9,051,605.07 法定代表人：贾浚主管会计工作负责人：易琳会计机构负责人：吴平 合并现金流量表 2011年 1—6月 单位:元币种 :人民币 项目附注五本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,257,390,810.91 818,314,909.95 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 103,677.03 246,100.00 收到其他与经营活动有关的现金 42.(1) 98,235,281.67 155,471,179.03 经营活动现金流入小计 1,355,729,769.61 974,032,188.98 购买商品、接受劳务支付的现金 882,902,104.88 442,912,693.17 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 43,815,080.75 32,332,694.45 25 重庆市迪马实业股份有限公司 2011年半年度报告 支付的各项税费 128,164,015.99 75,809,595.25 支付其他与经营活动有关的现金 42.(2) 116,610,769.70 66,091,890.48 经营活动现金流出小计 1,171,491,971.32 617,146,873.35 经营活动产生的现金流量净额 184,237,798.29 356,885,315.63 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 1,850.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 29,637,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 29,637,000.00 1,850.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 4,463,291.81 54,881,734.96 投资支付的现金 38,700,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 43.(2) 6,338,994.90 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 10,802,286.71 93,581,734.96 投资活动产生的现金流量净额 18,834,713.29 -93,579,884.96 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 50,099,400.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 50,099,400.00 取得借款收到的现金 742,000,000.00 791,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 42.(3) 22,682,555.60 22,785,492.06 筹资活动现金流入小计 814,781,955.60 814,285,492.06 偿还债务支付的现金 1,015,844,794.48 437,680,922.57 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 93,972,639.47 66,617,011.41 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 42.(4) 16,000,000.00 254,749,174.57 筹资活动现金流出小计 1,125,817,433.95 759,047,108.55 筹资活动产生的现金流量净额 -311,035,478.35 55,238,383.51 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -107,962,966.77 318,543,814.18 加：期初现金及现金等价物余额 43.(3) 933,751,672.45 529,597,105.25 六、期末现金及现金等价物余额 43.(3) 825,788,705.68 848,140,919.43 法定代表人：贾浚主管会计工作负责人：易琳会计机构负责人：吴平 26 重庆市迪马实业股份有限公司 2011年半年度报告 母公司现金流量表 2011年 1—6月 单位:元币种 :人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 38,197,790.54 263,203,955.48 收到的税费返还 103,677.03 246,100.00 收到其他与经营活动有关的现金 3,070,032.66 126,426,939.11 经营活动现金流入小计 41,371,500.23 389,876,994.59 购买商品、接受劳务支付的现金 57,598,608.14 226,055,237.37 支付给职工以及为职工支付的现金 2,196,749.47 2,230,198.57 支付的各项税费 2,238,816.63 25,035,945.49 支付其他与经营活动有关的现金 2,660,211.72 234,674,063.11 经营活动现金流出小计 64,694,385.96 487,995,444.54 经营活动产生的现金流量净额 -23,322,885.73 -98,118,449.95 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 6,830,000.00 取得投资收益收到的现金 62,048,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 6,830,000.00 62,048,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 28,404.10 投资支付的现金 71,502,762.98 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 71,531,167.08 投资活动产生的现金流量净额 6,830,000.00 -9,483,167.08 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 275,000,000.00 561,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 245,758,000.00 筹资活动现金流入小计 520,758,000.00 561,500,000.00 偿还债务支付的现金 479,500,000.00 405,880,922.57 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,275,481.84 28,117,827.28 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 517,775,481.84 433,998,749.85 筹资活动产生的现金流量净额 2,982,518.16 127,501,250.15 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -13,510,367.57 19,899,633.12 27 重庆市迪马实业股份有限公司 2011年半年度报告 加：期初现金及现金等价物余额 7 42,800,821.51 97,536,307.17 六、期末现金及现金等价物余额 7 29,290,453.94 117,435,940.29 法定代表人：贾浚主管会计工作负责人：易琳会计机构负责人：吴平 28 合并所有者权益变动表 2011年 1—6月 单位:元币种 :人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或 股本） 资本公积 减：库 存股 专项储 备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其 他 一、上年年末余额 720,000,000.00 44,111,374.92 56,784,207.42 261,352,758.35 435,209,053.93 1,517,457,394.62 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 720,000,000.00 44,111,374.92 56,784,207.42 261,352,758.35 435,209,053.93 1,517,457,394.62 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） 357,413.57 65,855,337.66 66,212,751.23（一）净利润 7,557,413.57 2,151,034.90 9,708,448.47（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 7,557,413.57 2,151,034.90 9,708,448.47（三）所有者投入和减少资本 63,704,302.76 63,704,302.76 1．所有者投入资本 48,971,937.29 48,971,937.29 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 14,732,365.47 14,732,365.47（四）利润分配 -7,200,000.00 -7,200,000.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -7,200,000.00 -7,200,000.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 720,000,000.00 44,111,374.92 56,784,207.42 261,710,171.92 501,064,391.59 1,583,670,145.85 单位:元币种 :人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或 股本） 资本公积 减： 库存 股 专项储 备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其 他 一、上年年末余额 720,000,000.00 44,516,575.63 54,891,268.37 214,260,664.10 200,559,887.21 1,234,228,395.31 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 720,000,000.00 44,516,575.63 54,891,268.37 214,260,664.10 200,559,887.21 1,234,228,395.31 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） -404,069.16 -2,857,587.95 14,887,755.20 11,626,098.09（一）净利润 4,342,412.05 -1,115,281.21 3,227,130.84（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 4,342,412.05 -1,115,281.21 3,227,130.84（三）所有者投入和减少资本 -404,069.16 16,003,036.41 15,598,967.25 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 -404,069.16 16,003,036.41 15,598,967.25（四）利润分配 -7,200,000.00 -7,200,000.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -7,200,000.00 -7,200,000.00 30 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 720,000,000.00 44,112,506.47 54,891,268.37 211,403,076.15 215,447,642.41 1,245,854,493.40 法定代表人：贾浚主管会计工作负责人：易琳会计机构负责人：吴平 母公司所有者权益变动表 2011年 1—6月 单位:元币种 :人民币 项目 本期金额 实收资本（或股 本） 资本公积 减：库 存股 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 720,000,000.00 73,418,697.25 56,784,207.42 202,741,492.89 1,052,944,397.56 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 720,000,000.00 73,418,697.25 56,784,207.42 202,741,492.89 1,052,944,397.56 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -32,629,188.38 -32,629,188.38（一）净利润 -25,429,188.38 -25,429,188.38（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 -25,429,188.38 -25,429,188.38（三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 31 （四）利润分配 -7,200,000.00 -7,200,000.00 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -7,200,000.00 -7,200,000.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 720,000,000.00 73,418,697.25 56,784,207.42 170,112,304.51 1,020,315,209.18 单位:元币种 :人民币 项目 上年同期金额 实收资本（或股 本） 资本公积 减：库 存股 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 720,000,000.00 73,418,697.25 54,891,268.37 192,905,041.49 1,041,215,007.11 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 720,000,000.00 73,418,697.25 54,891,268.37 192,905,041.49 1,041,215,007.11 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 1,851,605.07 1,851,605.07（一）净利润 9,051,605.07 9,051,605.07（二）其他综合收益 32 上述（一）和（二）小计 9,051,605.07 9,051,605.07（三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 -7,200,000.00 -7,200,000.00 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -7,200,000.00 -7,200,000.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 720,000,000.00 73,418,697.25 54,891,268.37 194,756,646.56 1,043,066,612.18 法定代表人：贾浚主管会计工作负责人：易琳会计机构负责人：吴平 33 重庆市迪马实业股份有限公司 财务报表附注 截至 2011年 6月 30日止会计年度单位：元币种：人民币 附注一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：重庆市迪马实业股份有限公司 注册地址：重庆市南岸区长电路八号 注册资本：人民币 72,000万元 法定代表人：贾浚 （二）公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务 公司行业性质：专用汽车制造及房地产开发行业。 公司经营范围：房地产开发（取得相关行政许可后方可执业）；制造、销售运钞车、特 种车及零配件(按国家行业主管部门批准的车型组织生产、销售 )，上述汽车售后服务；销售 汽车（不含九座以下乘用车）；经营本企业自产的机电产品出口业务（国家组织统一联合经 营的出口商品除外）、本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的 进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；电子产品、计算机软、硬件及网络设 施的技术开发及销售，计算机系统集成及网络信息服务（除国家有专项管理规定的项目外）。 （三）公司历史沿革 重庆市迪马实业股份有限公司 (以下简称 “本公司 ”)原名“重庆中奇特种汽车制造有限公 司”，系根据《公司法》的规定设立的有限责任公司，于 1997年 10月 9日注册成立。2000 年 7月 31日，经重庆市人民政府以渝府 [2000]149号文批准，依法整体变更为股份有限公司 并更名为“重庆市迪马实业股份有限公司 ”，注册资本人民币 6,000万元。经中国证券监督管 理委员会证监发行字[2002]68号文核准，本公司于 2002年 7月 10日以每股 15.80元的价格 向社会公众发行人民币普通股 2,000万股，并于 2002年 7月 23日在上海证券交易所挂牌交 易。本公司领有注册号为渝直 5000001805143号的企业法人营业执照，注册资本为人民币 8,000万元，证券代码 600565。 2006年 4月份，根据本公司 2005年度股东大会决议，以 2005年 12月 31日的总股本 8000万股为基数，向全体股东按每 10股转增 10股进行资本公积转增股本，转增后公司注 重庆市迪马实业股份有限公司 2011年半年度报告 册资本为人民币 16,000万元。经本公司第三届董事会第五次会议及 2007年第三次临时股东 大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]365号文核准， 2007年 11 月 2日，本公司以 12.60元/股的发行价格向 7家特定对象非公开发行了 4000万股人民币普 通股(A股)。2007年 11月 12日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司批准，公司 办理了本次新增股份的登记及股份限售手续。本次增资后，公司的注册资本为人民币 20,000 万元。 2008年3月份，根据本公司 2007年度股东大会决议，以 2007年12月31日的总股本 20,000 万股为基数，向全体股东每 10股转增10股进行资本公积转股本，转增后公司注册资本为人民 币40,000万元。 2009年4月份，根据本公司 2008年度股东大会决议，以 2008年12月31日的总股本 40,000 万股为基数，向全体股东每10股转增 8股进行资本公积转股本，转增后公司注册资本为人民 币72,000万元。 （四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日 本公司财务报告由本公司董事会 2011年 8月 27日批准报出。 附注二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错 （一）财务报表的编制基础 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照权责发生制编制财务报表。 （二）遵循企业会计准则的声明 本公司编制的 2011年半年度财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则(2006) 的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现 金流量等有关信息。 本公司的 2011年半年度财务报表同时符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）有关财务报表及其附注的披 露要求。 （三）会计期间 会计年度为公历 1月 1日至 12月 31日。 35 重庆市迪马实业股份有限公司 2011年半年度报告 （四）记账本位币 以人民币为记账本位币。 （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 企业合并，是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。 企业合并包括同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并两种类型。 1．同一控制下的企业合并 参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同 一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账 面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总 额）的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中的股本溢价（或资本 溢价）不足冲减的，调整留存收益。 合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费 用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其 他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发 行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的， 冲减留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。 2．非同一控制下企业合并 参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下企业合 并。购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、 发行的权益性证券等在购买日的公允价值。支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差 额，计入当期损益。 合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认 为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额时，对取得 的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经 复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当 期损益。 非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中 介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性 证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 36 重庆市迪马实业股份有限公司 2011年半年度报告 购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分 配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。 业务合并按相同的方法处理。 （六）合并财务报表的编制方法 合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。控制是指有权决定一个公司 的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。 本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被 合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围。因此本公司在 编制合并当期财务报表时，将被合并子公司的经营成果自本公司最终控制方开始实施控制 时起纳入本公司合并利润表中，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调 整。 本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购 买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自 购买日起将被购买子公司的资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中，并不调整 合并财务报表年初数以及前期比较报表。 子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利 润表中净利润项目下单独列示。 在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初 所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。 当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会 计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内重大交易，包括 内部实现利润及往来余额均已抵销。 （七）现金及现金等价物的确定标准 现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限 短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 （八）外币业务和外币报表折算 1．外币交易 外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入帐。 37 重庆市迪马实业股份有限公司 2011年半年度报告 于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产 生的汇兑差额除与购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑 差额按借款费用的原则处理外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，以 资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。 2．外币财务报表的折算 境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有 者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中 的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。上述折算产生的外币报表折算差额，在资 产负债表中所有者权益中项目下单独列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日 的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。 （九）金融工具 1．金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债在初始确认时划分为以下几类：以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款及应收款项；可供出售金融资产；其它 金融负债。 2.金融资产和金融负债的确认 金融资产的确认是指将符合金融资产定义和金融资产确认条件的项目记入资产负债表 的过程。金融负债的确认是指将符合金融负债定义和金融负债确认条件的项目记入资产负债（未完）  |