[中报]华发股份：2011年半年度报告
珠海华发实业股份有限公司 600325 2011年半年度报告 珠海华发实业股份有限公司 2011年半年度报告 目录 一、 重要提示 ...........................................................2 二、 公司基本情况 .......................................................2 三、 股本变动及股东情况 .................................................4 四、 董事、监事和高级管理人员情况 ....................................... 5 五、 董事局报告 .........................................................6 六、 重要事项 ...........................................................9 七、 财务会计报告（未经审计）.......................................... 17 八、 备查文件目录 ......................................................17 1 珠海华发实业股份有限公司 2011年半年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事局、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事局会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 袁小波 主管会计工作负责人姓名 俞卫国 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 何玉冰 公司负责人袁小波、主管会计工作负责人俞卫国及会计机构负责人（会计主管人员）何玉冰声明： 保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 珠海华发实业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 华发股份 公司的法定英文名称 Huafa Industrial Co.,LTD.Zhuhai 公司的法定英文名称缩写 Huafa Industrial share 公司法定代表人 袁小波 (二) 联系人和联系方式 董事局秘书 证券事务代表 姓名 侯贵明 阮宏洲 联系地址 珠海市昌盛路 155号 珠海市昌盛路 155号 电话 0756-8282111 0756-8282111 传真 0756-8281000 0756-8281000 电子信箱 zqb@cnhuafas.com zqb@cnhuafas.com (三) 基本情况简介 注册地址 珠海市昌盛路 155号 注册地址的邮政编码 519030 办公地址 珠海市昌盛路 155号 办公地址的邮政编码 519030 公司国际互联网网址 www.cnhuafas.com 电子信箱 zqb@cnhuafas.com (四) 信息披露及备置地点 2 珠海华发实业股份有限公司 2011年半年度报告 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券及投资者关系管理部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股上海证券交易所 华发股份 600325 (六) 公司其他基本情况 公司 2010年度股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意将“公司住所：珠海市 昌盛路 155号。邮政编码：519030”变更为“公司住所：珠海市横琴红旗村宝中路 3号4楼4001。邮 政编码：519031”。报告期内，该事项正在进行中。 (七) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 21,372,287,608.02 20,326,276,966.78 5.15 所有者权益（或股东权益） 5,757,515,718.96 5,761,580,740.73 -0.07 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 7.05 7.05 0 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 419,630,830.23 392,428,037.56 6.93 利润总额 423,269,495.94 384,975,560.54 9.95 归属于上市公司股东的净 利润 290,368,097.28 273,192,511.44 6.29 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 287,174,882.45 277,921,333.31 3.33 基本每股收益(元) 0.355 0.334 6.29 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.351 0.340 3.24 稀释每股收益(元) 0.355 0.334 6.29 加权平均净资产收益率 (%) 4.92 5.22减少 0.30个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 609,094,851.39 2,676,081,600.88 -77.24 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.75 3.28 -77.13 2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -141,881.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,275,976.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 208,520.36 3 珠海华发实业股份有限公司 2011年半年度报告 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,504,570.72 所得税影响额 -228,982.24 少数股东权益影响额（税后） -424,989.00 合计 3,193,214.83 三、 股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 71,285户 前十名股东持股情况 股东名称 股 东 性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结的股份数 量 珠海华发集团 有限公司 国 有 法 人 21.91 179,055,046质押 87,931,479 华夏成长证券 投资基金 未 知 1.71 13,999,848 13,999,848未知 中国工商银行 －博时精选股 票证券投资基 金 未 知 1.64 13,414,381 13,414,381未知 珠海华发汽车 销售有限公司 国 有 法 人 1.48 12,068,524质押 6,034,262 珠海华发物业 管理服务有限 公司 国 有 法 人 1.48 12,068,518质押 6,034,259 中国人寿保险 股份有限公司 －分红－个人 分红－005L－ FH002沪 未 知 1.47 12,037,805 7,037,838 未知 全国社保基金 一零二组合 未 知 1.17 9,531,997 9,531,997未知 国际金融－花 旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT 未 知 1.12 9,172,947 2,600,000未知 4 珠海华发实业股份有限公司 2011年半年度报告 MANAGEMENT LIMITED 中国石油天然 气集团公司企 业年金计划－ 中国工商银行 未 知 1.02 8,317,347 8,317,347未知 中国建设银行 －博时主题行 业股票证券投 资基金 未 知 0.99 8,099,696 8,099,696未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 珠海华发集团有限公司 179,055,046人民币普通股 179,055,046 华夏成长证券投资基金 13,999,848人民币普通股 13,999,848 中国工商银行－博时精 选股票证券投资基金 13,414,381人民币普通股 13,414,381 珠海华发汽车销售有限 公司 12,068,524人民币普通股 12,068,524 珠海华发物业管理服务 有限公司 12,068,518人民币普通股 12,068,518 中国人寿保险股份有限 公司－分红－个人分红 －005L－FH002沪 12,037,805人民币普通股 12,037,805 全国社保基金一零二组 合 9,531,997人民币普通股 9,531,997 国际金融－花旗－ MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 9,172,947人民币普通股 9,172,947 中国石油天然气集团公 司企业年金计划－中国 工商银行 8,317,347人民币普通股 8,317,347 中国建设银行－博时主 题行业股票证券投资基 金 8,099,696人民币普通股 8,099,696 上述股东关联关系或一 致行动的说明 已知第一大股东珠海华发集团有限公司、珠海华发汽车销售有限公司及珠 海华发物业管理服务有限公司属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》中规定的一致行动人，与其他流通股东不存在关联关系，也不属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知 其他流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行动人,也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。 前十名股东中,代表国家持股的单位为珠海华发集团有限公司、珠海华发汽车销售有限公司及珠海 华发物业管理服务有限公司。上述股东中，珠海华发集团有限公司、珠海华发汽车销售有限公司及珠 海华发物业管理服务有限公司的实际控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。 2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、 董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 5 珠海华发实业股份有限公司 2011年半年度报告 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 五、 董事局报告 （一） 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司经营层积极贯彻落实年初董事局的总体部署和要求，以稳健经营为目标，紧跟市 场导向，努力提升运营能力，面对宏观调控、行业竞争加剧等诸多不利因素，公司依旧保持了比较平 稳的发展态势。 报告期内公司实现营业收入 31.61亿元，比上年同期增长39.17%；实现营业利润总额 4.19亿元， 同比增长6.93%；实现归属于母公司所有者的净利润 2.90亿元，同比增长6.29%；每股收益 0.355元。 截至 2011年6月30日，公司总资产 213.72亿元，比上年期末增长5.15%；归属于母公司所有者权益 57.58亿元，比上年期末减少0.07%。 （二）房地产行业面临的宏观形势分析 1、宏观形势分析 2011年上半年，为进一步巩固和扩大房地产市场调控成果，中央调控政策继续升级和深化，在限 购、限贷、限价“三限”政策日趋严厉的政策基础上，银根进一步收紧，上半年六次上调存款准备金 率、两次加息，对开发企业资金面的持续施压，使企业高价抢地状况基本缓解，房价地价逐步平缓回 调。但是，从中长期看，宏观经济持续增长，强劲的刚性需求，居民改善性住房需求依然强劲，经过 本轮调控，房地产市场将会朝着更为健康、稳定的方向发展。 2、公司主要优势和风险分析 公司拥有良好的品牌影响力和市场定价能力，在继续巩固珠海市场龙头地位的基础上，向“立足 珠海，面向全国”的战略目标迈出了坚实的步伐。近年随着珠海城市规划、基础设施建设、重大经济 发展项目的大力推进，为珠海的经济发展注入强大动力，珠海房地产市场依然向好。 （1）主要优势 公司在巩固珠海房地产市场龙头地位的基础上，适时推进异地扩张，取得了长足的进展。自 2004 年开始异地扩张以来，公司根据目标城市实际情况结合公司资金状况，坚持以合理的价格，灵活的付 款方式取得异地土地储备，迄今公司已成功进入包头、大连、中山、沈阳、南宁、重庆等房地产潜力 巨大的二三线城市，增加了大量的土地储备。公司拥有在建项目及拟建项目的可建筑面积合计超过 700 万平方米，充足的土地储备及合理的土地成本为公司在未来的市场竞争中保持稳定、健康的发展奠定 了坚实的基础。 公司始终坚持“建筑理想家”的理念，秉承“越完美 越追求完美”的精神，通过准确的市场定位， 凭借专业的楼盘开发和策划、科学的项目风险控制、高品质的楼盘和配套规划、细致入微的真诚服务， 树立了公司卓越的品牌形象，赢得了客户和社会各界广泛好评。 （2）主要风险与对策 房地产行业受国家各项调控政策的影响较大，2011年 1月，国务院办公厅发布“国八条” ，扩 大限购范围、加大限购力度，要求直辖市、省会城市、计划单列市（若不含拉萨共计 35个城市，简称 “35个大中城市”）和房价过高、上涨过快的城市要在一定时期实行限购措施，可以看出党中央、国 务院遏制房价过快上涨势头的坚定决心，对房地产市场的调控力度将会持续加大。 在国家严厉的调控下，整个房地产行业将面临调整，该行业已经进入了一个依靠品牌、资金、技 术、管理和服务来进行竞争的时代。只有市场敏锐、品牌过硬、资金雄厚、技术领先、管理严格、服 务精细的企业才能在未来的竞争中立于不败之地。 （三） 公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 或分产 品 营业收入 营业成本 营业利 润率 (%) 营业收 入比上 年同期 增减(%) 营业成 本比上 年同期 增减(%) 营业利润率 比上年同期 增减(%) 分行业 房地产 2,464,940,145.00 1,589,110,231.56 35.53 20.43 8.64增加 6.99个 6 珠海华发实业股份有限公司 2011年半年度报告 业 百分点 合计 2,464,940,145.00 1,589,110,231.56 35.53 20.43 8.64 增加 6.99个 百分点 分产品 房地产 业 2,464,940,145.00 1,589,110,231.56 35.53 20.43 8.64 增加 6.99个 百分点 合计 2,464,940,145.00 1,589,110,231.56 35.53 20.43 8.64 增加 6.99个 百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 870.75万元。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 珠海市 2,344,194,377.00 26.87 中山市 120,745,768.00 -37.80 合计 2,464,940,145.00 20.43 3、报告期内主要资产负债项目及经营成果比较分析情况 单位:元 币种:人民币 项目 期末数期初数 增减率 变动原因 应收账款 1,289,263.12 475,719.20 171.01% 应收广告费增 加 预付款项 1,807,396,667.49 1,277,080,004.92 41.53% 预付地价款增 加 其他应收款 697,381,536.24 53,554,980.53 1202.18% 沈阳华纳公司、 沈阳华耀公司 的土地被收购 储备导致其他 应收款增加所 致 长期股权投资 400,000.00 4,399,939.05 -90.91% 收购盘锦华发 10%股权从而纳 入合并报表范 围所致 短期借款 - 324,000,000.00 -100.00% 本期短期借款 已全部归还所 致 应付职工薪酬 1,849,571.86 992,517.07 86.35% 计提工会经费 和职工教育经 费所致 应付利息 89,250,000.00 26,250,000.00 240.00% 计提公司债券 利息 应付股利 514,715.60 其他应付款 1,233,169,306.14 535,533,392.61 130.27% 收购沈阳华纳 公司、沈阳华耀 公司的少数股 权和收购大连 华坤增加其他 应付款所致 一年内到期的非流 动负债 1,834,750,000.00 896,000,000.00 104.77% 长期借款中在 一年内到期的 借款增加所致 7 珠海华发实业股份有限公司 2011年半年度报告 项目 本期数上年同期 营业收入 3,161,465,676.96 2,271,635,673.79 39.17% 公司楼宇销售 面积增加，相应 楼宇销售收入 增加 营业成本 2,159,000,137.43 1,501,291,894.03 43.81% 本期楼宇销售 收入增加，相应 营业成本增加 所致 营业税金及附 加 315,965,450.23 189,602,926.30 66.65% 已结转项目增 值额较大相应 的土地增值税 增加，以及本期 营业收入增加 相应税费增加 所致 财务费用 7,778,673.97 12,662,675.81 -38.57% 利息支出和银 行手续费减少 所致 资产减值损失 66,079,132.75 -113,602.82 58266.81% 其他应收款增 加计提坏账准 备所致 投资收益 208,520.36 3,877,027.53 -94.62% 委托贷款已收 回故收益减少 所致 营业外收入 4,390,563.35 3,115,942.20 40.91% 收到政府补助 及和收购大连 华坤产生的收 益所致 营业外支出 751,897.64 10,568,419.22 -92.89% 2010年本公司 向西南旱灾区、 玉树地震等捐 款所致 所得税费用 141,917,359.56 95,574,075.74 48.49% 本期应税利润 总额增加，相应 计提所得税费 用增加所致 经营活动产生的现金 流量净额 609,094,851.39 2,676,081,600.88 -77.24% 楼款收入减少 投资活动产生的现金 流量净额 -1,726,838,583.76 -1,023,701,155.74 -68.69% 投资支出增加 筹资活动产生的现 金流量净额 656,799,246.88 -650,951,019.31 200.90% 银行贷款增加 （四） 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资金总 额 本报告期已使 用募集资金总 额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2008 配股 250,352.12 7,480.67 250,342.20 9.92 华发世纪城四 期工程款 合计 / 250,352.12 7,480.67 250,342.20 9.92 / 8 珠海华发实业股份有限公司 2011年半年度报告 2、 承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺 项目 名称 是否 变更 项目 募集资金拟 投入金额 募集资金实 际投入金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预计 收益 产生收 益情况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明 华发 世纪 城二 期 否 90,000 90,000是 100% 31.84 47.77%是 华发 世纪 城三 期 否 40,000 40,000是 100% 31.86 30.60%是 华发 世纪 城四 期 否 120,352.12 120,342.20是 85% 32.75 50.45%是 合计 / 250,352.12 250,342.20 / / / / / / 3、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 华发生态庄园二期 59,289.542011年全部完工 本年度实现毛利 5052万 元 华发新城五期 361,672.362011年全部完工 本年度实现毛利 27156 万元 华发水郡花园二期及后期 360,000.002011年起陆续完工 包头华发新城 223,000.002011年起陆续完工 大连华发新城 340,000.002011年起陆续完工 合计 1,343,961.9 / / 六、 重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，加强信息披 露工作，不断完善公司的法人治理结构，规范公司运作，董事局认为按中国证监会 《上市公司治理准 则》的文件要求，公司法人治理的实际状况与该文件的要求不存在差异。 公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东进行的日常性关联交易和经营性往来公平合理， 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立。公司将继续坚持在公司治理层面不 懈努力，深入开展公司治理活动，为公司长期健康发展奠定良好的基础。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 2011年4月8日，经本公司2010年度股东大会审议通过了2010年度利润分配方案，本公司以2010 年 12月 31日总股本 817,045,620股为基数，向全体股东税前每 10股派发现金红利 1元。该利润分配 方案分配对象为截止2011年 6月 1日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司 9 珠海华发实业股份有限公司 2011年半年度报告 上海分公司登记在册的全体股东，该分配方案已于 2011年 6月 8日实施完毕。 (三) 报告期内现金分红政策的执行情况 根据《公司章程》第一百八十八条规定的现金分红政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配 股利，可以进行中期现金分红。公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应 保持连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均 可分配利润的30%，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事局应当向股东大会作特别说明。若存在 公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。 报告期内，公司已经实施 2010年度现金分红，详见本章"报告期实施的利润分配方案执行情况"相关内 容。 (四) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (五) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、 证券投资情况 序 号 证券 品种 证券代 码 证券简 称 最初投资成本 （元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末 证券投 资比例 （％） 报告期 损益 （元） 1 A股 601328 交通银 行 1,804,100.50 1,042,797.00 5,777,095.38 100 0 合计 1,804,100.50 / 5,777,095.38 100 0 2、 持有非上市金融企业股权情况 所持 对象 名称 最初投资成 本（元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份来 源 广东 发展 银行 100,000.00 100,000.00 0.041 100,000.00 0 长期股 权投资 合计 100,000.00 100,000.00 / 100,000.00 / / 10 珠海华发实业股份有限公司 2011年半年度报告 (七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 单位:元 币种:人民币 交易 对方 或最 终控 制方 被收 购资 产 购买日 资产收购价格 自收 购日 起至 报告 期末 为上 市公 司贡 献的 净利 润 自本年初至本期 末为上市公司贡 献的净利润（适 用于同一控制下 的企业合并） 是否 为关 联交 易 （如 是， 说明 定价 原 则） 资 产 收 购 定 价 原 则 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 该资 产为 上市 公司 贡献 的净 利润 占利 润总 额的 比例 (%) 关 联 关 系 持有 沈阳 (国 际) 会展 中心 有限 公司 的沈 阳华 纳置 业有 限公 司 47% 的股 2011年 1 月10日 452,372,169.46 30,100,083.11否是 是 7.11 其 他 权 持有 沈阳 (国 际) 会展 中心 有限 公司 的沈 阳华 耀置 业有 限公 司各 47% 的股 2011年 1 月10日 86,409,161.06 -11,816,203.88否 是是 其 他 权 (八) 报告期内公司重大关联交易事项 1、 与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交 易方 关联 关系 关联 交易 类型 关联交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联交易价格关联交易金额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易价 格与市 场参考 价格差 异较大 的原因 珠海华 发汽车 销售有 限公司 及上众 汽车 母公 司的 控股 子公 司 购买 商品 购买汽 车、支付 车辆维修 保养费 市场 价 1,719,613.00 1,719,613.00 100 转账 珠海华 发物业 母公 司的 接受 劳务 物业管 理、保安、 市场 价 5,055,692.33 5,055,692.33 100 转账 11 珠海华发实业股份有限公司 2011年半年度报告 管理服控股清洁等服 务有限子公务费 公司 司 珠海铧 创融资 担保有 限公司 母公 司的 控股 子公 司 接受 劳务 担保费 市场 价 1,016,791.00 1,016,791.00 100 转账 珠海市母公 华发电 梯工程 有限公 司的 控股 子公 接受 劳务 电梯维修 费 市场 价 3,000.00 3,000.00 100 转账 司 司 母公 华发集 团及其 子公司 司的 全资 子公 提供 劳务 提供广告 服务 市场 价 375,322.10 375,322.10 100 转账 司 华发集 团 母公 司 其它 流出 租赁 市场 价 60,000.00 60,000.00 100 转账 珠海拱 北口岸 改扩建 项目管 理有限 公司、 珠海城 轨地下 交通换 乘中心 建设有 限公司 母公 司的 全资 子公 司 其它 流入 租赁 市场 价 2,072,895.00 2,072,895.00 100 转账 和珠海 加林山 纪念公 园建设 管理有 限公司 2、 其他重大关联交易 （1） 商标许可使用 本公司与华发集团分别于 2001年 7月、2002年 12月签定商标转让合同，华发集团将其拥有的注 册号为747207、747208、747209的"华发"注册商标无偿转让给本公司；在转让完成后本公司许可华发 集团（包括其全资子公司、控股公司）在原有范围内继续使用该商标。 （2）根据华发集团出具的《关于进一步明确及完善避免同业竞争措施的承诺函》,华发集团 将全资 拥有的位于珠海拱北景湾路北侧，地上建筑面积共计 1581.45平方米的海景花园鸿运台别墅项目托管 给本公司开发、建设及销售，托管服务管理费用为有关托管资产的预收售楼款项的8%，公司下属全资 子公司珠海华发房地产营销顾问有限公司按预收售楼款项的1%收取销售佣金。 此外，华发集团将有关资产托管给本公司下属珠海华发装饰工程有限公司（以下简称装饰公司） 建设、装修,具体如下:（1）华发集团将位于珠海市南屏南湾大道东、丰华路南占地面积为 25800平方 米的容闳学校初中校区教育用地建设工程托管给装饰公司，华发集团支付的托管服务费为投资总额的 12 珠海华发实业股份有限公司 2011年半年度报告 5%（不超过400万元）；（2）华发集团将位于珠海市珠海大道 1号面积约为 1900平方米的拟设立珠海 华发对外交流培训学校精装修工程托管给装饰公司，并向装饰公司支付托管服务费 10万元；（3）华发 集团将其从澳门日报珠海办事处名下租赁的位于珠海市吉大水湾路240号23栋办公楼的精装修工程托 管给装饰公司，华发集团支付的托管服务费为投资总额的5%（不超过 100万元）。 （3）担保 华发集团为本公司 1.25亿元的银行借款提供连带责任保证。 （4）关键管理人员薪酬 项目 本期金额(万元 ) 上期金额(万元 ) 关键管理人员 903.30 3093.70 (九) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况 本公司与华发集团签订《托管协议》，该协议具体内容及执行情况见上述（八）报告期内其他重大 关联交易事项第 2点。 (2) 承包情况 本报告期公司无为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的租赁事项。 2、 担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担 保 方 担 保 方 与 上 市 公 司 的 关 系 被 担 保 方 担保金额 担 保 发 生 日 期 (协 议 签 署 日) 担 保 起 始 日 担 保 到 期 日 担 保 类 型 担 保 是 否 已 经 履 行 完 毕 担 保 是 否 逾 期 担 保 逾 期 金 额 是 否 存 在 反 担 保 是 否 为 关 联 方 担 保 关联 关系 公 司 购 房 按 揭 人 2,043,645.55 连 带 责 任 担 保 否 否 是 否 其他 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 2,043,645.55 公司对控股子公司的担保情况 报告期末对子公司担保余额合计（B） 4,112,000,000.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 4,114,043,645.55 担保总额占公司净资产的比例(%) 65.65 3、 委托理财及委托贷款情况 （1） 委托理财情况 13 珠海华发实业股份有限公司 2011年半年度报告 本报告期公司无委托理财事项。 （2） 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、 其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (十) 承诺事项履行情况 1、 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 珠海华发集团有限公司、珠海经济特 区华发汽车展销中心、珠海华发物业 管理服务有限公司除满足中国证监 会在《关于上市公司股权分置改革试 点有关问题的通知》中要求的条件 外，只有同时满足以下两个条件，才 可以挂牌出售所持有的股份：(1) 自 股权分置改革方案实施后的第一个 交易日起满 36个月；(2) 股权分置 改革方案实施后，当且仅当出现连续 5个交易日公司二级市场股票收盘 均价达到或超过截止 2005年 6月 18 日前 30个交易日公司二级市场股票 的收盘均价 6.41元上浮50%即 9.62 元后。 报告期内未发生违反相关承诺的事项 其他对公司中小股 东所作承诺 报告期内，珠海华发集团有限公司于 2010年 5月出具以下承诺：华发集 团及华发集团下属企业珠海十字门 中央商务区建设控股有限公司在未 来十字门商务区开发过程中，若取得 任何可能与本公司所从事的房地产 开发业务形成竞争的项目或土地使 用权，华发集团会将该等项目或土地 使用权通过托管、合作方式交由本公 司开发或以本公司为主开发，或按照 国有资产转让的相关规定将该项目 进行对外转让。 报告期内未发生违反相关承诺的事项 (1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否 (2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否 (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所： 否 (十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、 行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三) 其他重大事项的说明 2011年4月，鹏元评级在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了《珠 海华发实业股份有限公司2009 年 18亿元公司债券跟踪评级报告》，评级报告维持本公司公司债券信 用等级为AA，维持本公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。 (十四) 信息披露索引 14 珠海华发实业股份有限公司 2011年半年度报告 事项 刊载的报刊名称及版面刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 华发股份第七届董 事局第二十三次会 议决议公告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》 2011年 1月 5 日 http://www.sse.com.cn/ 华发股份第七届董 事局第二十五次会 议决议公告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》 2011年 1月 11 日 http://www.sse.com.cn/ 华发股份 2011年第 一次临时股东大会 通知 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》 2011年 1月 15 日 http://www.sse.com.cn/ 华发股份第七届董 事局第二十六次会 议决议公告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》 2011年 1月 15 日 http://www.sse.com.cn/ 华发股份关于中标 土地的公告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》 2011年 1月 20 日 http://www.sse.com.cn/ 华发股份 2011年第 一次临时股东大会 的法律意见书 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》 2011年 2月 1 日 http://www.sse.com.cn/ 华发股份 2011年第 一次临时股东大会 决议公告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》 2011年 2月 1 日 http://www.sse.com.cn/ 华发股份第七届董 事局第二十七次会 议决议公告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》 2011年 2月 1 日 http://www.sse.com.cn/ 华发股份第七届董 事局第二十九次会 议决议公告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》 2011年 3月 2 日 http://www.sse.com.cn/ 华发股份内部控制 鉴证报告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》 2011年 3月 11 日 http://www.sse.com.cn/ 华发股份控股股东 及关联方资金占用 情况的专项说明 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》 2011年 3月 11 日 http://www.sse.com.cn/ 华发股份第七届监 事会第五次会议决 议公告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》 2011年 3月 11 日 http://www.sse.com.cn/ 华发股份 2010年年 度社会责任报告书 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》 2011年 3月 11 日 http://www.sse.com.cn/ 华发股份年报摘要 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》 2011年 3月 11 日 http://www.sse.com.cn/ 华发股份年报 2011年 3月 11 日 http://www.sse.com.cn/ 华发股份 2010年度 股东大会通知 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》 2011年 3月 11 日 http://www.sse.com.cn/ 华发股份第七届董 事局第三十次会议 决议公告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》 2011年 3月 11 日 http://www.sse.com.cn/ 华发股份第七届董 事局第三十一次会 议决议公告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》 2011年 3月 17 日 http://www.sse.com.cn/ 华发股份 2010年度 股东大会补充通知 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》 2011年 3月 29 日 http://www.sse.com.cn/ 15 珠海华发实业股份有限公司 2011年半年度报告 的公告 华发股份第七届董 事局第三十二次会 议决议公告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》 2011年 3月 29 日 http://www.sse.com.cn/ 华发股份 2010年度 股东大会会议资料 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》 2011年 4月 7 日 http://www.sse.com.cn/ 华发股份 2010年度 股东大会的法律意 见书 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》 2011年 4月 9 日 http://www.sse.com.cn/ 华发股份 2010年度 股东大会决议公告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》 2011年 4月 9 日 http://www.sse.com.cn/ 华发股份 2009年 18 亿元公司债券跟踪 信用评级报告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》 2011年 4月 16 日 http://www.sse.com.cn/ 华发股份关于“0 9 华发债”跟踪信用 评级结果的公告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》 2011年 4月 16 日 http://www.sse.com.cn/ 华发股份董事局秘 书工作制度 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》 2011年 4月 22 日 http://www.sse.com.cn/ 华发股份第七届董 事局第三十三次会 议决议公告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》 2011年 4月 22 日 http://www.sse.com.cn/ 华发股份第一季度 季报 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》 2011年 4月 22 日 http://www.sse.com.cn/ 华发股份 2010年度 利润分配实施公告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》 2011年 5月 27 日 http://www.sse.com.cn/ 华发股份关于中标 土地的公告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》 2011年 6月 2 日 http://www.sse.com.cn/ 华发股份关于中标 土地的公告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》 2011年 6月 14 日 http://www.sse.com.cn/ 华发股份第七届监 事会第七次会议决 议公告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》 2011年 6月 30 日 http://www.sse.com.cn/ 华发股份 2011年第 二次临时股东大会 通知 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》 2011年 6月 30 日 http://www.sse.com.cn/ 华发股份第七届董 事局第三十七次会 议决议公告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》 2011年 6月 30 日 http://www.sse.com.cn/ 16 珠海华发实业股份有限公司 2011年半年度报告 七、财务会计报告（未经审计）附后 八、 备查文件目录 1、 载有董事局主席签名的 2011年半年度报告文本。 2、 有董事局主席、财务总监、财务部经理签名并盖章的财务报告文本。 报告期内在中国证监会指定 报刊上公开披露过的所有文件文本。 3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。 董事长：袁小波 珠海华发实业股份有限公司 2011年 8月26日 17 珠海华发实业股份有限公司 2011年半年度报告 财务会计报告（未经审计） 合并资产负债表 2011年 6月 30日 编制单位:珠海华发实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 3,839,988,391.61 4,300,932,877.10 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 0.00 39,000,000.00 应收票据 应收账款 1,289,263.12 475,719.20 预付款项 1,807,396,667.49 1,277,080,004.92 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 697,381,536.24 53,554,980.53 买入返售金融资产 存货 14,473,893,974.49 14,094,575,920.28 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 20,819,949,832.95 19,765,619,502.03 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 5,777,095.38 5,714,527.56 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 400,000.00 4,399,939.05 投资性房地产 固定资产 433,751,564.93 432,992,079.40 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 61,499,239.98 62,067,972.89 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,138,270.05 4,059,518.98 递延所得税资产 46,771,604.73 51,423,426.87 其他非流动资产 非流动资产合计 552,337,775.07 560,657,464.75 资产总计 21,372,287,608.02 20,326,276,966.78 流动负债： 短期借款 0.00 324,000,000.00 向中央银行借款 18 珠海华发实业股份有限公司 2011年半年度报告 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 1,034,999,884.87 1,005,366,055.42 预收款项 5,093,719,275.49 5,439,775,315.85 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,849,571.86 992,517.07 应交税费 157,210,890.88 148,866,755.19 应付利息 89,250,000.00 26,250,000.00 应付股利 514,715.60 其他应付款 1,233,169,306.14 535,533,392.61 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 1,834,750,000.00 896,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 9,445,463,644.84 8,376,784,036.14 非流动负债： 长期借款 3,869,750,000.00 3,626,500,000.00 应付债券 1,775,147,093.75 1,771,371,968.75 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 15,636,247.27 2,659,136.39 其他非流动负债 非流动负债合计 5,660,533,341.02 5,400,531,105.14 负债合计 15,105,996,985.86 13,777,315,141.28 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 817,045,620.00 817,045,620.00 资本公积 2,391,280,210.90 2,604,008,767.95 减：库存股 专项储备 盈余公积 204,345,021.99 204,345,021.99 一般风险准备 未分配利润 2,344,844,866.07 2,136,181,330.79 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 5,757,515,718.96 5,761,580,740.73 少数股东权益 508,774,903.20 787,381,084.77 所有者权益合计 6,266,290,622.16 6,548,961,825.50 负债和所有者权益 总计 21,372,287,608.02 20,326,276,966.78 法定代表人：袁小波 主管会计工作负责人：俞卫国 会计机构负责人：何玉冰 19 珠海华发实业股份有限公司 2011年半年度报告 母公司资产负债表 2011年6月30日 编制单位:珠海华发实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 814,219,958.16 997,048,456.74 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 6,590,186.78 6,013,467.01 应收利息 应收股利 其他应收款 3,453,608,565.89 3,074,376,813.63 存货 245,655,123.07 258,368,127.81 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 4,520,073,833.90 4,335,806,865.19 非流动资产： 可供出售金融资产 5,777,095.38 5,714,527.56 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,978,727,417.31 3,390,484,895.38 投资性房地产 固定资产 127,866,997.79 128,064,337.48 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 16,046,706.88 16,180,689.76 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 30,380,649.11 29,674,459.94 其他非流动资产 非流动资产合计 4,158,798,866.47 3,570,118,910.12 资产总计 8,678,872,700.37 7,905,925,775.31 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 88,379,440.94 111,828,040.58 预收款项 8,328,700.59 8,910,882.99 应付职工薪酬 260,218.18 24,113.85 应交税费 148,864,430.66 143,210,317.20 应付利息 89,250,000.00 26,250,000.00 应付股利 514,715.60 0 其他应付款 810,446,812.75 215,746,608.09 20 珠海华发实业股份有限公司 2011年半年度报告 一年内到期的非流动 负债 624,750,000.00 146,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,770,794,318.72 651,969,962.71 非流动负债： 长期借款 562,750,000.00 795,500,000.00 应付债券 1,775,147,093.75 1,771,371,968.75 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 953,518.77 938,502.49 其他非流动负债 非流动负债合计 2,338,850,612.52 2,567,810,471.24 负债合计 4,109,644,931.24 3,219,780,433.95 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 817,045,620.00 817,045,620.00 资本公积 2,715,108,827.85 2,715,061,276.31 减：库存股 专项储备 盈余公积 204,345,021.99 204,345,021.99 一般风险准备 未分配利润 832,728,299.29 949,693,423.06 所有者权益（或股东权益） 合计 4,569,227,769.13 4,686,145,341.36 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 8,678,872,700.37 7,905,925,775.31 法定代表人：袁小波 主管会计工作负责人：俞卫国 会计机构负责人：何玉冰 21 珠海华发实业股份有限公司 2011年半年度报告 合并利润表 2011年 1—6月 单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业总收入 3,161,465,676.96 2,271,635,673.79 其中：营业收入 3,161,465,676.96 2,271,635,673.79 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,742,043,367.09 1,883,084,663.76 其中：营业成本 2,159,000,137.43 1,501,291,894.03 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 315,965,450.23 189,602,926.30 销售费用 66,138,622.55 62,425,548.64 管理费用 127,081,350.16 117,215,221.80 财务费用 7,778,673.97 12,662,675.81 资产减值损失 66,079,132.75 -113,602.82 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 208,520.36 3,877,027.53 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 419,630,830.23 392,428,037.56 加：营业外收入 4,390,563.35 3,115,942.20 减：营业外支出 751,897.64 10,568,419.22 其中：非流动资产处置损失 141,881.65 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 423,269,495.94 384,975,560.54 减：所得税费用 141,917,359.56 95,574,075.74 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 281,352,136.38 289,401,484.80 归属于母公司所有者的净利润 290,368,097.28 273,192,511.44 少数股东损益 -9,015,960.90 16,208,973.36 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.355 0.334（二）稀释每股收益 0.355 0.334 七、其他综合收益 47,551.54 -2,202,142.44 八、综合收益总额 281,399,687.92 287,199,342.36 归属于母公司所有者的综合收益 总额 290,415,648.82 270,990,369.00 归属于少数股东的综合收益总额 -9,015,960.90 16,208,973.36 法定代表人：袁小波 主管会计工作负责人：俞卫国 会计机构负责人：何玉冰 22 珠海华发实业股份有限公司 2011年半年度报告 母公司利润表 2011年 1—6月 单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业收入 45,526,469.34 110,744,364.65 减：营业成本 12,713,004.74 12,741,064.67 营业税金及附加 9,882,170.13 27,144,102.71 销售费用 5,023,847.24 472,206.09 管理费用 32,332,329.04 3,491,910.92 财务费用 18,602,953.69 18,272,682.09 资产减值损失 2,942,454.87 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 60.95 90,678.00 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以 “－”号填列） -35,970,229.42 48,713,076.17 加：营业外收入 10,120.00 289,200.00 减：营业外支出 10,568,419.22 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） -35,960,109.42 38,433,856.95 减：所得税费用 -699,547.65 4,943,950.16 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -35,260,561.77 33,489,906.79 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 47,551.54 -2,202,142.44 七、综合收益总额 -35,213,010.23 31,287,764.35 法定代表人：袁小波 主管会计工作负责人：俞卫国会计机构负责人：何玉冰 23 珠海华发实业股份有限公司 2011年半年度报告 合并现金流量表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 2,136,884,104.64 4,828,392,509.74 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 收到其他与经营活动 有关的现金 348,351,542.64 70,746,987.25 经营活动现金流入 小计 2,485,235,647.28 4,899,139,496.99 购买商品、接受劳务 支付的现金 1,079,995,314.67 1,323,286,522.21 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 工支付的现金 132,547,267.92 161,940,275.41 支付的各项税费 462,611,449.11 538,839,264.14 支付其他与经营活动 有关的现金 200,986,764.19 198,991,834.35 经营活动现金流出 小计 1,876,140,795.89 2,223,057,896.11 24 珠海华发实业股份有限公司 2011年半年度报告 经营活动产生的 现金流量净额 609,094,851.39 2,676,081,600.88 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 39,000,000.00 取得投资收益收到的 现金 208,520.36 3,877,027.53 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 110,000.00 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 小计 39,318,520.36 3,877,027.53 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 1,459,295,973.66 1,026,873,362.62 投资支付的现金 306,861,130.46 704,820.65 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 小计 1,766,157,104.12 1,027,578,183.27 投资活动产生的 现金流量净额 -1,726,838,583.76 -1,023,701,155.74 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 50,000,000.00 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金 50,000,000.00 取得借款收到的现金 1,909,000,000.00 1,445,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 小计 1,959,000,000.00 1,445,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,051,000,000.00 1,851,500,000.00 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 251,200,753.12 244,451,019.31 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流出 小计 1,302,200,753.12 2,095,951,019.31 筹资活动产生的 656,799,246.88 -650,951,019.31 25 珠海华发实业股份有限公司 2011年半年度报告 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 增加额 -460,944,485.49 1,001,429,425.83 加：期初现金及现金 等价物余额 4,300,932,877.10 2,907,535,725.27 六、期末现金及现金等价 物余额 3,839,988,391.61 3,908,965,151.10 法定代表人：袁小波 主管会计工作负责人：俞卫国 会计机构负责人：何玉冰 26 珠海华发实业股份有限公司 2011年半年度报告 母公司现金流量表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 25,870,772.60 105,294,873.47 收到的税费返还 收到其他与经营活动 有关的现金 52,899,787.38 289,806,237.73 经营活动现金流入 小计 78,770,559.98 395,101,111.20 购买商品、接受劳务 支付的现金 21,061,951.25 49,085,110.86 支付给职工以及为职 工支付的现金 24,594,385.99 79,372,772.73 支付的各项税费 10,804,357.35 42,177,790.63 支付其他与经营活动 有关的现金 33,352,901.05 19,975,908.93 经营活动现金流出 小计 89,813,595.64 190,611,583.15 经营活动产生的 现金流量净额 -11,043,035.66 204,489,528.05 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 现金 90,678.00 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 小计 90,678.00 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 1,521,536.06 2,409,959.29 投资支付的现金 329,461,130.46 10,704,820.65 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 小计 330,982,666.52 13,114,779.94 投资活动产生的 现金流量净额 -330,982,666.52 -13,024,101.94 27 珠海华发实业股份有限公司 2011年半年度报告 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 452,000,000.00 494,000,000.00 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 小计 452,000,000.00 494,000,000.00 偿还债务支付的现金 206,000,000.00 151,500,000.00 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 86,802,796.40 96,954,456.81 支付其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流出 小计 292,802,796.40 248,454,456.81 筹资活动产生的 现金流量净额 159,197,203.60 245,545,543.19 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 增加额 -182,828,498.58 437,010,969.30 加：期初现金及现金 等价物余额 997,048,456.74 920,268,901.16 六、期末现金及现金等价 物余额 814,219,958.16 1,357,279,870.46 法定代表人：袁小波 主管会计工作负责人：俞卫国 会计机构负责人：何玉冰 28 珠海华发实业股份有限公司 2011年半年度财务报表附注 合并所有者权益变动表 2011年 1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计实收资本（或股 本） 资本公积 减： 库存 股 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 其 他 一、上年年末 余额 817,045,620.00 2,604,008,767.95 204,345,021.99 2,136,181,330.79 787,381,084.77 6,548,961,825.50 加：会 计政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年年初 余额 817,045,620.00 2,604,008,767.95 204,345,021.99 2,136,181,330.79 787,381,084.77 6,548,961,825.50 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 -212,728,557.05 208,663,535.28 -278,606,181.57 -282,671,203.34 填列） （一）净利润 290,368,097.28 -9,015,960.90 281,352,136.38（二）其他综 47,551.54 47,551.54 29 珠海华发实业股份有限公司 2011年半年度财务报表附注 合收益 上述（一）和 （二）小计 47,551.54 290,368,097.28 -9,015,960.90 281,399,687.92（三）所有者 投入和减少 资本 50,000,000.00 50,000,000.00 1．所有者投 入资本 50,000,000.00 50,000,000.00 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分 配 -81,704,562.00 -81,704,562.001．提取盈余 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 -81,704,562.00 -81,704,562.004．其他 （五）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 30 珠海华发实业股份有限公司 2011年半年度财务报表附注 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 （六）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 -212,776,108.59 -319,590,220.67 -532,366,329.26 四、本期期末 余额 817,045,620.00 2,391,280,210.90 204,345,021.99 2,344,844,866.07 508,774,903.20 6,266,290,622.16 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计实收资本（或股 本） 资本公积 减： 库存 股 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 其 他 一、上年年末余 额 817,045,620.00 2,606,720,211.20 203,292,440.64 1,467,132,539.04 434,442,576.49 5,528,633,387.37 加： 31 珠海华发实业股份有限公司 2011年半年度财务报表附注 会计政策变更 前期 差错更正 其他 二、本年年初余 额 817,045,620.00 2,606,720,211.20 203,292,440.64 1,467,132,539.04 434,442,576.49 5,528,633,387.37 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） -2,202,142.44 191,487,949.44 18,840,973.36 208,126,780.36（一）净利润 273,192,511.44 16,208,973.36 289,401,484.80 （二）其他综合 收益 -2,202,142.44 -2,202,142.44 上述（一）和（二） 小计 -2,202,142.44 273,192,511.44 16,208,973.36 287,199,342.36（三）所有者投 入和减少资本 2,632,000.00 2,632,000.00 1．所有者投入资 本 2,632,000.00 2,632,000.00 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 -81,704,562.00 -81,704,562.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 -81,704,562.00 -81,704,562.00 32 珠海华发实业股份有限公司 2011年半年度财务报表附注 股东）的分配 4．其他 （五）所有者权 益内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余 额 817,045,620.00 2,604,518,068.76 203,292,440.64 1,658,620,488.48 453,283,549.85 5,736,760,167.73 法定代表人：袁小波 主管会计工作负责人：俞卫国 会计机构负责人：何玉冰 33 珠海华发实业股份有限公司 2011年半年度财务报表附注 母公司所有者权益变动表 2011年 1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 实收资本（或股 本） 资本公积 减：库存 股 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 817,045,620.00 2,715,061,276.31 204,345,021.99 949,693,423.06 4,686,145,341.36 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 817,045,620.00 2,715,061,276.31 204,345,021.99 949,693,423.06 4,686,145,341.36 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） 47,551.54 -116,965,123.77 -116,917,572.23（一）净利润 -35,260,561.77 -35,260,561.77 （二）其他综合收益 47,551.54 47,551.54 上述（一）和（二）小计 47,551.54 -35,260,561.77 -35,213,010.23（三）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 -81,704,562.00 -81,704,562.00 34 珠海华发实业股份有限公司 2011年半年度财务报表附注 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 -81,704,562.00 -81,704,562.00 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 817,045,620.00 2,715,108,827.85 204,345,021.99 832,728,299.29 4,569,227,769.13 35 珠海华发实业股份有限公司 2011年半年度财务报表附注 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 实收资本（或股 本） 资本公积 减：库存 股 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 817,045,620.00 2,717,772,719.56 203,292,440.64 999,161,352.57 4,737,272,132.77 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 817,045,620.00 2,717,772,719.56 203,292,440.64 999,161,352.57 4,737,272,132.77 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） -2,202,142.44 -48,214,655.21 -50,416,797.65（一）净利润 33,489,906.79 33,489,906.79（二）其他综合收益 -2,202,142.44 -2,202,142.44 上述（一）和（二）小计 -2,202,142.44 33,489,906.79 31,287,764.35（三）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 -81,704,562.00 -81,704,562.00 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 36 珠海华发实业股份有限公司 2011年半年度财务报表附注 3．对所有者（或股东） 的分配 -81,704,562.00 -81,704,562.00 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 817,045,620.00 2,715,570,577.12 203,292,440.64 950,946,697.36 4,686,855,335.12 法定代表人：袁小波 主管会计工作负责人：俞卫国 会计机构负责人：何玉冰 37 珠海华发实业股份有限公司 2011年半年度财务报表附注 珠海华发实业股份有限公司 财务报表附注 2011年半年度 编制单位：珠海华发实业股份有限公司 金额单位：人民币元 一、 公司的基本情况 （一）历史沿革 珠海华发实业股份有限公司（以下简称本公司或者公司）前身系珠海华发集团有限公司（以 下简称华发集团）的全资子公司珠海经济特区华发房地产公司。1992年 4月 20日，经珠海市经 济体制改革委员会珠体改委[1992]50号文批准，在珠海经济特区华发房地产公司的基础上改组设 立为珠海经济特区华发房地产股份有限公司。1992年 10月 6日，经珠海市经济体制改革委员会 珠体改委[1992]93号文批准更名为现名，并于 1994年 12月 30日经广东省经济体制改革委员会 粤体改[1994]140号文确认。经中国证券监督管理委员会证监发行[2004]7号文批准，2004年 2 月 25日，本公司发行之 A股在上海证券交易所上市。本公司发行 A股完成后，注册资本为人民 币 200,000,000元。 经过历年派送红股、配售新股、转增股本等，截至 2011年6月30日止，本公司注册资本增 至人民币 817,045,620元。经广东省珠海市工商行政管理局核准，本公司取得了注册号为 440400000065217号的企业法人营业执照。法定代表人：袁小波。公司总部住所：珠海市昌盛路 155号。公司注册地点：珠海市。本公司的母公司为珠海华发集团有限公司；最终控制人为珠海 市国有资产监督管理委员会。 （二）行业性质、经营范围 本公司属于房地产开发与经营行业。经营范围：房地产经营、物业管理；批发零售、代购代 销；建筑材料、金属材料（不含金）、建筑五金、五金工具、电子产品及通讯设备（不含移动通 讯终端设备）、化工原料（不含化学危险品）、五金交电、化工。 （三）主要产品或提供的劳务 本公司主要产品是住宅、车库及商铺等。 二、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 （一）财务报表的编制基础 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》 和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报 38 珠海华发实业股份有限公司 2011年半年度财务报表附注 （未完）  |