[中报]S仪化：2011年半年度报告
中国石化仪征化纤股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 二零一一年 半年度报告 目 录 一、公司简介....................................................... 2 二、财务摘要....................................................... 3 三、股本变动及主要股东持股情况..................................... 5 四、董事、监事及高级管理人员情况................................... 7 五、业务回顾与展望................................................ 10 六、管理层讨论与分析.............................................. 14 七、重要事项...................................................... 19 八、半年度财务报告（未经审计）.................................... 21 九、遵守《企业管治常规守则》及《标准守则》....................... 139 十、备查文件..................................................... 139 重要提示：中国石化仪征化纤股份有限公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理 人员保证本报告所载数据不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。半年度财务报告未经审计。 本公司董事长卢立勇先生，副董事长、总经理肖维箴先生，总会计师李建平先生及资产 财务部主任徐秀云女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 中国石化仪征化纤股份有限公司（“本公司”）董事会谨此呈上本公司及其附属公司（“本 集团”）截至二零一一年六月三十日止六个月之半年度业绩。半年度财务报告未经审计。 1 一、公司简介 1. 公司法定名称 ： 中国石化仪征化纤股份有限公司 公司英文名称 ： Sinopec Yizheng Chemical Fibre Company Limited 公司简称： 仪征化纤 英文缩写： YCF 2. 法定代表人 ： 卢立勇先生 3. 注册和办公地址 ： 中华人民共和国（“中国”）江苏省仪征市 邮政编码 ： 211900 电话 ： 86-514-83232235 传真 ： 86-514-83233880 互联网网址 ： http://www.ycfc.com 电子信箱 ： cso@ycfc.com 4. 董事会秘书 ： 吴朝阳先生 董事会助理秘书 ： 石敏小姐 联系地址： 中国江苏省仪征市 中国石化仪征化纤股份有限公司 董事会秘书室 电话： 86-514-83231888 传真： 86-514-83235880 电子信箱： cso@ycfc.com 5. 境内信息披露报纸 ： 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 香港联合交易所有限公司（“香港联交所”） 指定的信息披露国际互联网网址：http://www.hkexnews.hk 登载半年度报告的中国证券监督管理委员会（“中国证监会”） 指定国际互联网网址 ：http://www.sse.com.cn 半年度报告备置地点 ：中国石化仪征化纤股份有限公司 董事会秘书室 6. 股票上市地点、股票简称和股票代码： H股上市地点 ： 香港联交所 股票简称 ： 仪征化纤 股票代码 ： 1033 A股上市地点 ：上海证券交易所（“上交所”） 股票简称 ：S仪化 股票代码 ：600871 2 二、财务摘要 1、本集团主要财务资料和财务指针： 1.1节录自按照国际会计准则第 34号“半年度财务报告”编制之半年度财务报告 (合并及未经审计) 截至六月三十日止六个月 二零一一年 人民币千元 二零一零年 人民币千元 营业额 10,332,587 7,596,517 税前利润 775,258 239,113 所得税费用 189,961 (190,428) 本公司股东应占利润 585,297 429,541 基本及摊薄每股盈利人民币 0.146元人民币 0.107元 1.2 节录自按照中国企业会计准则编制之半年度财务报告(合并及未经审计) 于二零一一年 六月三十日 人民币千元 于二零一零年 十二月三十一日 人民币千元 本报告期末比上 年度期末增/(减) (％) 总资产 11,303,036 10,531,202 7.3 归属于母公司的股东权益 8,777,634 8,312,337 5.6 归属于母公司股东的每股净资产人民币 2.194元人民币 2.078元 5.6 截至二零一一年 六月三十日止六个 月 人民币千元 截至二零一零年 六月三十日止六个 月 人民币千元 本报告期比上年 同期增/(减) (％) 营业利润 719,379 229,313 213.7 利润总额 774,719 239,113 224.0 归属于母公司股东的净利润 584,758 429,541 36.1 扣除非经常性损益后归属于母公司 股东的净利润 531,654 420,150 26.5 基本每股收益人民币 0.146元人民币 0.107元 36.1 稀释每股收益人民币 0.146元人民币 0.107元 36.1 扣除非经常性损益后的基本每股收 益 人民币 0.133元人民币 0.105元 26.5 加权平均净资产收益率 6.84% 5.92% 增 0.92个百分 点 经营活动产生的现金流量净额 (389,437) (447,019) （12.9） 每股经营活动产生的现金流量净额人民币（0.097）元人民币(0.112)元（12.9） 1.3非经常性损益项目和金额（有关资料是根据按中国企业会计准则编制之半年度财务 报告）(合并及未经审计) 非经常性损益项目金额（人民币千元） 非流动资产处置损益 24,229 计入当期损益的政府补助 580 3 减员费用 (93) 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益 (310) 取得和处置金融资产产生的投资收益 6,557 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,531 所得税影响额* (8,390) 合计 53,104 *由于本集团子公司仪化经纬化纤有限公司（“仪化经纬”）为税前亏损，且未就其未弥补税务亏损 确认递延所得税资产，同时国债收入属于免税收入，因此上述非经常性损益中归属于仪化经纬的部 分以及处置国债发生的投资收益对所得税没有影响。 1.4 本集团按照中国企业会计准则和按照《国际财务报告准则》编制的半年度财务报告 之间的重大差异(合并及未经审计) 归属于母公司股东的净利润归属于母公司的股东权益 截至二零一一年 六月三十日止六 个月 人民币千元 截至二零一零年 六月三十日止六个 月 人民币千元 于二零一一年 六月三十日 人民币千元 于二零一一年一 月一日 人民币千元 中国企业会计准 则 584,758 429,541 8,777,634 8,312,337 《国际财务报告 准则》 585,297 429,541 8,738,004 8,272,707 差异说明 请参阅本报告之半年度财务报告《按中国企业会计准则编制之财务报表补充资 料》章节。 2、会计报表项目变动情况表（数据节录自按照中国企业会计准则编制之半年度财务报 告）(合并及未经审计) 项目于二零一一年 六月三十日 人民币千元 于二零一零年 十二月三十一日 人民币千元 变化 % 变化主要原因 交易性金融资产 -699,713 (100.0) 本期赎回交易性金融资产 应收票据 2,435,964 1,414,970 72.2 由于国内货币政策趋紧，本 公司提高了票据结算货款的 比例 应收账款 108,060 74,917 44.2 本期销售收入增加 预付款项 32,564 6,208 424.5 期末预付采购原材料款增加 其他应收款 11,006 29,985 (63.3) 本期收到 2010年出口产品退 税额 其他流动资产 30,035 62,443 (51.9) 待抵扣增值税余额减少 应付职工薪酬 232,797 71,444 225.8 期末尚未支付的奖金增加 应交税费 72,000 125,827 (42.8) 本期缴纳 2010年度企业所得 税 专项储备 1,294 755 71.4 本期提取了安全生产费。 4 项目截至六月三十日止期间变化 % 变化主要原因 二零一一年 人民币千元 二零一零年 人民币千元 营业收入 10,332,587 7,596,517 36.0 本期产品销售价格上涨 营业成本 9,095,394 6,913,950 31.6 本期原材料成本增加 资产减值损失 888 1,418 (37.4) 本期存货跌价准备冲回 营业外收入 55,653 11,226 395.8 本期收到的待核销应付款项增多 营业外支出 313 1,426 (78.1) 本期处置固定资产损失减少。 所得税 189,961 (190,428)不适用本期税前利润增加以及转回以前期 间确认的部分递延所得税资产 三、股本变动及主要股东持股情况 1. 股本变动情况 于本报告期内本公司股份总数及股本结构均无变化。 2. 主要股东持股情况 (1) 股东数量 于二零一一年六月三十日，本公司之股东人数： 类别股东人数 法人股（A股） 2 社会公众股（A股） 34,475 H股 526 合计 35,003 (2) 本公司前十名股东及前十名流通股股东持股情况 于二零一一年六月三十日，本公司前十名股东、前十名流通股股东之持股情况分列如下： 股东总数 35,003 前 10名股东持股 情况 股东名称 股东性质 期末持股总数（股）占总股本比例 （％） 持有非流通股数 量（股） 质押或 冻结的 股份数 量* 中国石油化工股份 有限公司（“中国 石化”） 境内法人 股东 1,680,000,000 42.00 1,680,000,000无 香港中央结算(代理 人 )有限公司( “香 港结算 ”) *** 外资股东 1,385,193,005 34.63均为流通股 无 中国中信集团公司 （“中信”）** 境内法人 股东 720,000,000 18.00 720,000,000 无 中国建设银行－上 投摩根中国优势证 券投资基金 境内流通 股东 32,603,413 0.82均为流通股 不适用 中国人寿保险股份 有限公司－传统境 内流通 股东 4,045,811 0.10均为流通股 不适用 5 普通保险产品005L－ CT001沪 中国人寿保险股份 有限公司－分红个 人分红－005L－ FH002沪 境内流通 股东 2,115,170 0.05均为流通股 不适用 IP KOW外资股东 1,900,000 0.05均为流通股 不适用 陈张花境内流通 股东 1,643,290 0.04均为流通股 不适用 林友明 境内流通 股东 1,620,068 0.04均为流通股 不适用 交通银行－天治核 心成长股票型证券 投资基金 境内流通 股东 1,494,592 0.04均为流通股 不适用 前 10名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量（股） 股份种类 香港结算*** 1,385,193,005H股 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 32,603,413 流通 A股 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 4,045,811 流通 A股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－ FH002沪 2,115,170 流通 A股 IP KOW 1,900,000 H股 陈张花 1,643,290流通 A股 林友明 1,620,068 流通 A股 交通银行－天治核心成长股票型证券投资基金 1,494,592 流通 A股 中国人寿保险 (集团)公司－传统－普通保险产品 1,352,365流通 A股 卢保红 996,600流通 A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 除了中国人寿保险股份有限公司－传统 －普通保险产品－005L－CT001沪、中国 人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红－005L－FH002沪和中国人寿保险(集 团)公司－传统－普通保险产品同属中国 人寿资产管理有限公司管理外，本公司未 知上述其他股东之间存在关联关系或属 于一致行动人。 注： * 本报告期内持有本公司5%以上股份的股东的股份质押或冻结数量。 **代表国家持有股份。 *** 代理不同客户持有。 (3) 本公司的主要股东和其它人员在公司股份及相关股份的权益和淡仓 于二零一一年六月三十日，（根据股东名册及本公司收到的申报资料），就本公司董事、 监事及高级管理人员所知悉，除本公司董事、监事及高级管理人员之外的下述人士拥有 根据《证券及期货条例》第XV部第2和第3分部之规定须向本公司及香港联交所披露的 本公司任何之股本权益： 6 股东名称 持股数目 （股） 约占本公司 已发行股本 总数的百分 比 (%) 约占本公司 已发行内资 股总数的百 分比(%) 约占本公司 已发行 H股 总数的百分 比 (%) 淡仓 （股） 中国石化 * 1,680,000,000 42.00 64.62 不适用 - 中信 720,000,000 18.00 27.69 不适用 - * 于二零一一年六月三十日，中国石油化工集团公司（「中国石化集团公司」）持有中 国石化75.84%的权益。 除本文披露外，就本公司董事、监事及高级管理人员所知悉，于二零一一年六月三十日， 并无主要股东（定义见香港联交所证券上市规则（「上市规则」））和其它任何人士于 本公司股份或相关股份（视情况而定）中拥有根据《证券及期货条例》第 XV部第2和第 3分部之规定须向本公司及香港联交所披露的权益或淡仓。 3. 购买、出售或购回本公司上市股份 于本报告期内，本公司及其附属公司概无购买、出售或购回任何本公司之上市股份。 四、董事、监事及高级管理人员情况 1. 董事、监事及高级管理人员变动 于二零一一年五月九日召开的本公司第六届董事会第十八次会议审议通过了关于接受 覃伟中先生辞去本公司董事职务的决议案。由于工作调整，覃伟中先生请求辞去本公司 董事职务，董事会接受了覃先生的辞呈。董事会对覃先生任职期间的辛勤工作及做出的 贡献表示衷心感谢。 于二零一一年六月八日召开的本公司二零一零年股东年会选举孙玉国先生为本公司第 六届董事会董事。 于二零一一年四月二十八日召开的本公司第六届董事会第十七次会议审议通过了关于 聘任刘小秦先生为本公司副总经理的决议案。 孙玉国先生简历： 孙玉国先生，现年 47岁，现任中国石化发展计划部副主任。工学硕士，教授级高级工程 师。孙先生一九八七年加入石化行业，一九九八年十二月任中国石化集团公司发展计划 部长远规划处副处长，二零零零年二月任中国石化发展规划部炼油运销规划处处长，二 零零六年三月任中国石化集团资产经营管理有限公司财务资产部副主任，二零零八年五 月任中国石化发展计划部副主任。孙先生具有丰富的石化行业计划、规划和管理经验。 孙先生一九八四年毕业于大连工学院基本有机化工专业；一九八七年毕业于大连工学院 化学工程专业，获工学硕士学位。 7 刘小秦先生简历： 刘小秦先生，现年 45岁，应用化学博士，教授级高级工程师。一九八八年起加入石化行 业，历任巴陵石化公司鹰山石化厂总调度室副总调度长、副总工程师兼生产处长、副厂 长、厂长，中国石化巴陵分公司经理助理，二零零三年三月任中国石化巴陵分公司副经 理，二零零八年十二月任中国石化巴陵分公司副总经理，期间挂职出任青海省海西蒙古 族藏族自治州副州长、青海省烯烃建设项目领导小组副组长（现已卸任）。具有大型企 业生产、技术、经营管理的丰富经验。曾获评为中国石化集团公司有突出贡献的科技与 管理专家和湖南省第五届十大杰出青年。刘小秦先生一九八八年毕业于浙江大学有机化 工专业。二零零一年获得湖南大学工商管理硕士学位，二零零四年湖南大学应用化学专 业毕业，获得工学博士学位。 2. 董事、监事及高级管理人员之股本权益 根据香港证券（公开权益）条例（「公开权益条例」）及中国有关信息披露的法律法规 须予以披露之本公司现任董事、监事及高级管理人员于二零一一年六月三十日所持有本 公司之股本权益详列如下： 姓名 职务 期初持 A股 股数 期末持 A股 股数 持有本公司 股票期权 变动原因 卢立勇 董事长 0 0 无 无变化 孙志鸿 副董事长 0 0 无 无变化 肖维箴 副董事长 总经理 0 0 无 无变化 龙幸平 董事 0 0 无 无变化 张 鸿 董事 0 0 无 无变化 官调生 董事 0 0 无 无变化 孙玉国 董事 0 0 无 不适用 沈希军 董事 副总经理 0 0 无 无变化 史振华 独立董事 0 0 无 无变化 乔旭 独立董事 0 0 无 无变化 杨雄胜 独立董事 0 0 无 无变化 陈方正 独立董事 0 0 无 无变化 曹 勇 监事会主席 0 0 无 无变化 陶春生 监事 0 0 无 无变化 陈 健 监事 0 0 无 无变化 施 刚 独立监事 0 0 无 无变化 王 兵 独立监事 0 0 无 无变化 李建新 副总经理 0 0 无 无变化 张忠安 副总经理 0 0 无 无变化 刘小秦 副总经理 0 0 无 不适用 李建平 总会计师 0 0 无 无变化 吴朝阳 董事会秘书 0 0 无 无变化 本公司董事会各董事、监事会各监事及高级管理人员持股数量在本报告期内均无变动。 8 除以上所述者外，于本报告期内各董事、监事及高级管理人员概无持有（不论以实益或 非实益方式持有）本公司及其任何相联法团（释义见公开权益条例）的股本的任何权益。 3. 董事、监事及高级管理人员购买股份及债券权利及淡仓 于二零一一年六月三十日，本公司各董事、监事及高级管理人员概无在本公司及其╱或 任何相联法团（定义见《证券及期货条例》第XV部）的股份、相关股份及╱或债券证 （视情况而定）中拥有任何需根据《证券及期货条例》第XV部分的第7及第8分部知会 本公司及香港联交所的权益或淡仓（包括根据《证券及期货条例》该等章节的规定被视 为或当作这些董事、监事及高级管理人员拥有的权益或淡仓），或根据《证券及期货条 例》第352条规定需记录于本公司保存的登记册的权益或淡仓，或根据上市规则附录十 中的《上市公司董事进行证券交易的标准守则》（「标准守则」）须知会本公司及香港 联交所的权益或淡仓。 本公司、本公司的母公司、各附属公司或同系附属公司均没有在本报告期内任何时间参 与任何安排，让本公司各董事、监事及高级管理人员或其配偶或其未满十八岁的子女透 过收购本公司或任何其它公司股份或债券而得益。 4. 独立董事及审核委员会 于二零一一年六月三十日，本公司独立董事为四名，其中一名为具有会计专业资格及财 务管理经验人士。 本公司董事会已成立了审核委员会，且符合《上市规则》的要求。 9 五、业务回顾与展望 文中涉及之财务资料（如适用）均节录自本集团按照国际会计准则第 34号《半年度财务报告》编制之未 经审计半年度财务报告。 半年度业绩 截至二零一一年六月三十日止六个月，本集团合并营业额为人民币 10,332,587千元， 比上年同期的人民币7,596,517千元增长36.0%。本公司股东应占利润为人民币585,297 千元，比上年同期的人民币 429,541千元增长36.3%；基本每股盈利人民币 0.146元， 比上年同期的人民币 0.107元增长36.3%。 董事会决议不派发截至二零一一年十二月三十一日止年度半年度股利（二零一零年度亦 未派发半年度股利）。 市场回顾 二零一一年上半年，境内聚酯业总体呈现平稳较快发展态势，聚酯产品盈利空间同比大 幅提升。上半年，国际原油价格快速攀升并在高位震荡运行，受此影响，聚酯原料价格 同比涨幅较大；而同时，聚酯产品市场需求稳步增长，聚酯产品价格在需求和成本共同 影响下大幅上涨，聚酯产品盈利空间也同比大幅提升。但由于境内聚酯产能增速加快， 聚酯业竞争形势日趋严峻；同时，由于成本快速上升以及资源能源约束的压力日益加大， 境内聚酯业的经营风险也将不断扩大。 10 二零一一年上半年，境内新增聚酯产能约 206.0万吨，境内聚酯总产能达 3,113.0万吨。 上半年境内涤纶纤维总供应量达 13,999.9千吨，同比增长11.7%，其中产量同比增长 14.0%。与此同时，境内涤纶纤维总消费量同比增长11.8%，为 12,440.4千吨，境内聚 酯产品需求比上年同期稳步增长。 中国境内涤纶纤维供需状况 涤纶长丝涤纶短纤维涤纶纤维 二零一一年二零一零年二零一一年二零一零年二零一一年二零一零年 上半年上半年+/ -（%）上半年上半年+/ -（%）上半年上半年+/ -（%） 千吨千吨 千吨千吨 千吨千吨 产量 8,599.5 7,542.5 14.0 4,632.3 4,061.6 14.1 13,231.8 11,604.1 14.0 进口量 76.2 78.3 (2.7) 54.9 68.5 (19.9) 131.1 146.8 (10.7) 出口量 538.0 446.1 20.6 493.5 269.5 83.1 1,031.5 715.6 44.1 净进口量 (461.8) (367.8) 25.6 (438.6) (201.0) 118.2 (900.4) (568.8) 58.3 期初库存 362.0 454.0 (20.3) 275.0 323.0 (14.8) 637.0 777.0 (18.0) 期末库存 315.0 382.0 (17.5) 213.0 305.0 (30.2) 528.0 687.0 (23.1) 总供应量 9,037.7 8,074.8 11.9 4,962.2 4,453.1 11.4 13,999.9 12,527.9 11.7 总消费量 8,184.7 7,246.7 12.9 4,255.7 3,878.6 9.7 12,440.4 11,125.3 11.8 数据源: 中国化学纤维工业协会 经营回顾 二零一一年上半年，本集团进一步强化安全生产，深化产销研协调机制，全力拓展市场， 优化产品结构，严格精细管理，努力降本减费，取得了较好的经营业绩。 生产营销 二零一一年上半年，本集团生产装置安全、稳定运行，主产品产量和销量比上年同期均 有增长；同时根据市场变化，动态调整品种和生产负荷，力争效益最大化。共生产聚酯 产品1,090,276吨，比上年同期的1,041,866吨增加4.6%，聚酯聚合产能利用率达96.4%； 11 共生产精对苯二甲酸(“PTA”)532,032吨，比上年同期的 501,414吨增加6.1%。上半 年，本集团加强产、供、销的协调力度，努力提高适应市场和满足用户的能力。共销售 聚酯产品 874,128吨，比上年同期的 834,388吨增加4.8%。共出口聚酯产品 36,920吨， 比上年同期的 55,726吨减少33.7%。扣除自用量等因素，产销率达99.3%。 产品和技术开发 二零一一年上半年，本集团根据市场需求进一步优化产品结构，差别化、专用料产品的 效益贡献日益明显。新立项开发产品 5个，继续开发产品 5个，市场推广产品 19个。 上半年，本集团共生产聚酯专用料 457,682吨,专用料比率为86.8%，同比提高 2.2个百 分点；生产差别化纤维 318,151吨，差别化率达89.1%,同比提高 3.7个百分点。 成本控制 二零一一年上半年，本集团聚酯产品加权平均价格（不含增值税）比上年同期上升了 30.3%； 而PTA、乙二醇(“ MEG”)、对二甲苯（“ PX”）等外购主要原料加权平均价格 比上年同期上涨了35.2%。本集团通过加强精细管理和技术改造，持续减少能耗、物耗， 主产品综合能耗同比减少1.8%。通过严格落实全面预算管理，较好的完成了各项降本减 费措施。上半年，本集团由于产品销量增加和产品价格上涨致使运费及保险费增加，销 售费用同比上升10.8%；由于人工成本上升，管理费用同比上升26.5%；由于存款利息 收入增加，财务收入净额同比上升28.3%。 资本开支 二零一一年上半年，本集团资本支出为人民币 141,518千元。本集团继续按照谨慎原则， 加强投资管理，力求投资回报最大化。3,000吨／年高性能聚乙烯纤维一期项目已于二 零一一年七月份建成试投产。10万吨／年1，4-丁二醇项目建设进展顺利，预计二零一 二年八月份建成投产。 展望 二零一一年下半年，由于主要发达国家经济复苏乏力，世界经济增长不稳定性、不确定 性增加，国内通胀压力加大，本公司面临的经营形势将更趋复杂。从整个聚酯产业链来 看，近期美债危机的影响将使国际原油价格更加动荡，并将会深入影响聚酯产业，使其 产业风险加大。与此同时，由于聚酯产品与棉花等天然纤维相比在价格上有优势、在应 用领域上更广泛，下半年聚酯产业市场需求仍将继续稳定增长。 下半年，面对更加复杂的经营环境，本集团将继续严格精细管理，降本减费，优化调整 产品结构，力争取得较好的经营效益。下半年，本集团将重点做好以下具体工作： 一、强化生产管理，精心组织装置安全稳定运行 本集团将进一步强化现场管理，精心组织生产，加强关键装置、重点部位的安全监控， 确保装置安全稳定运行；重点抓好 PTA装置安稳长满优运行，努力实现增产目标；继续 稳定和改进产品质量，做好用户技术服务，满足用户需求。下半年，计划生产聚酯产品 107.4万吨，预计全年产量 216.4万吨，同比增长1.2%。计划生产 PTA 52.2万吨，预 计全年产量 105.4万吨，同比增长1.2%。 二、密切关注市场变化，做好产供销衔接平衡和优化 12 本集团将密切关注市场变化，进一步强化产供销衔接，努力抓好产品销售，控制好原料 采购节奏和库存数量，防范市场风险，争取实现效益最大化；同时加快货款回笼，减少 资金占用。下半年，计划销售聚酯产品 90.6万吨，产销率达到100.0%，预计全年销售 量 178.0万吨，同比增长3.0%。 三、优化产品结构，提高差别化产品的效益贡献 本集团将根据市场需求，努力开发新产品，进一步优化产品结构，做大、做优盈利能力 强的差别化、专用料产品；同时继续做好新产品市场开拓以及重点产品的市场稳定维护 工作，努力增加差别化产品的效益贡献。下半年，计划生产聚酯专用料 46.0万吨,专用 料比率达到85.2%；计划生产差别化纤维 33.2万吨，差别化率达到90.6%。 四、大力降本减费，积极推行节能降耗 本集团将进一步严格全面预算管理，继续落实年初制定的各项降本减费措施，严格管理 预算外费用，努力完成费用控制目标；强化应收票据的管理，严格控制票据结算比例， 防范财务风险。千方百计搞好节能降耗，继续通过技术改造和严格精细管理，压降能耗、 物耗，努力实现全年节能和降耗目标。 五、加快有效发展，增强持续竞争能力和盈利能力 本集团将加快有效发展，不断增强持续竞争能力和盈利能力。组织好 3,000吨／年高性 能聚乙烯纤维一期项目的生产工作，尽快实现稳定满负荷运行，并做好产品的销售工作， 努力拓展市场和产品的应用领域；精心组织实施 10万吨／年1，4-丁二醇项目的建设， 确保二零一二年八月份建成投产；同时尽快启动 40万吨／年聚酯项目和 20万吨／年差 别化涤纶短纤维项目的建设工作。 13 六、管理层讨论与分析 文中涉及之财务数字，除特别注明以外，均节录自本集团按国际会计准则第 34号《半年度财务报告》编 制之未经审计半年度财务报告。此等财务数字应结合本集团按国际会计准则第 34号《半年度财务报告》 编制之未经审计半年度财务报告及注释参阅。 一、经营业绩 1、营业额 二零一一年上半年，本集团生产装置安全、稳定运行，聚酯产品产量和 PTA产量同比稳 步增长。共生产聚酯产品 1,090,276吨，比上年同期的 1,041,866吨增加4.6%。本集团 聚酯聚合产能利用率为96.4%。共生产 PTA532,032吨，比上年同期的 501,414吨增加 6.1%，PTA产能利用率为98.1%。 生产量 截至六月三十日止六个月期间 二零一一年二零一零年 生产量 （吨） 占生产量比重 （％） 生产量 （吨） 占生产量比重 （%） 聚酯产品 聚酯切片 527,485 48.4 512,741 49.2 瓶级切片 181,292 16.6 157,481 15.1 涤纶短纤维 263,206 24.1 238,446 22.9 涤纶中空纤维 18,350 1.7 24,584 2.4 涤纶长丝 99,943 9.2 108,614 10.4 总计 1,090,276 100.0 1,041,866 100.0 二零一一年上半年，本集团共销售聚酯产品 874,128吨，比上年同期的 834,388吨增加 4.8%。扣除自用量等因素，产销率达99.3%。产品出口量为 36,920吨，比上年同期的 55,726吨减少33.7%。上半年，本集团聚酯产品加权平均价格(不含增值税)从上年同期 的人民币 8,910元/吨上升到人民币 11,613元/吨，涨幅为30.3%，产品盈利空间同比有 所增加。 销售量 截至六月三十日止六个月期间 二零一一年二零一零年 销售量 （吨） 占销售量比重 （％） 销售量 （吨） 占销售量比重 （%） 聚酯产品 聚酯切片 330,901 37.8 339,430 40.7 瓶级切片 181,602 20.8 156,097 18.7 涤纶短纤维 266,427 30.5 233,848 28.0 涤纶中空纤维 17,706 2.0 22,805 2.7 涤纶长丝 77,492 8.9 82,208 9.9 总计 874,128 100.0 834,388 100.0 产品价格（人民币元／吨，不含增值税） 截至六月三十日止六个月期间 二零一一年 二零一零年 变动率（％） 聚酯产品 14 聚酯切片 10,991 8,430 30.4 瓶级切片 11,110 8,681 28.0 涤纶短纤维 12,342 9,178 34.5 涤纶中空纤维 12,413 10,241 21.2 涤纶长丝 12,762 10,191 25.2 加权平均售价 11,613 8,910 30.3 营业额 截至六月三十日止六个月期间 二零一一年 二零一零年 营业额 人民币千元 占营业额比重 （％） 营业额 人民币千元 占营业额比重 （％） 聚酯产品 聚酯切片 3,636,860 35.2 2,861,501 37.7 瓶级切片 2,017,508 19.5 1,355,044 17.8 涤纶短纤维 3,288,302 31.8 2,146,320 28.3 涤纶中空纤维 219,780 2.1 233,545 3.1 涤纶长丝 988,929 9.6 837,774 11.0 其他 181,208 1.8 162,333 2.1 总计 10,332,587 100.0 7,596,517 100.0 二零一一年上半年，由于销售量和聚酯产品加权平均价格分别同比上升了4.8%和30.3%， 使得本集团营业额从上年同期的人民币7,596,517千元上升为人民币10,332,587千元， 增加了36.0%。 2、销售成本 二零一一年上半年，本集团销售成本为人民币 9,265,994千元, 占营业额的89.7%，比 上年同期的人民币 7,084,439千元增加人民币 2,181,555千元，主要是由于原料成本较 大幅度增加所致。原料总成本为人民币 8,562,309千元，占销售成本的92.4%，比上年 同期的人民币 6,369,775千元上升了34.4%，主要是由于原料平均采购成本大幅上升所 致。上半年，外购主要原料加权平均价格同比上升35.2%，其中PX、 PTA和 MEG平均采 购成本分别比上年同期增加42.7%、38.0%和22.4%。 二零一一年上半年，由于营业额同比增长36.0%，而销售成本同比上升了30.8%，使得 本集团毛利同比增加人民币 554,515千元，为人民币 1,066,593千元，毛利率为 10.3%, 同比提高 3.6个百分点。 3、销售费用、管理费用及财务净收益 截至六月三十日止六个月期间 二零一一年 人民币千元 二零一零年 人民币千元 变动率 （％） 销售费用 108,938 98,331 10.8 管理费用 260,504 205,872 26.5 财务净收益 (27,881) (21,738) 28.3 合计 341,561 282,465 20.9 二零一一年上半年，本集团由于产品销量增加和产品价格上涨致使运费及保险费增加， 15 销售费用同比上升10.8%；由于人工成本增加，管理费用同比上升26.5%；由于存款利 息收入增加，财务收入净额同比上升28.3%。上述销售费用、管理费用及财务收入净额 合计同比增加20.9%。 4、营业利润、税前利润及股东应占利润 截至六月三十日止六个月期间 二零一一年 人民币千元 二零一零年 人民币千元 变动率 （％） 营业利润 747,377 217,375 243.8 税前利润 775,258 239,113 224.2 所得税费用 189,961 (190,428)不适用 本公司股东应占利润 585,297 429,541 36.3 基本每股盈利（人民币元） 0.146 0.107 36.3 二零一一年上半年，本集团抓住聚酯产品盈利空间同比有所增加的有利时机，同时通过 严格精细管理、努力降本减费、增加差别化产品的效益贡献等措施努力扩大利润，本集 团税前利润为人民币 775,258千元，比上年同期的人民币 239,113千元增长224.2%；本 公司股东应占利润为人民币 585,297千元，比去年同期的人民币 429,541千元增长 36.3%。 5、营业业务分产品情况 占本集团营业收入和营业利润10%以上的业务为聚酯产品。按中国企业会计准则，本集 团二零一一年上半年营业经营情况如下： 分产品 营业收入 人民币千元 营业成本 人民币千元 毛利 率 (%) 营业收入比上年 同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率与上年同期 相比 聚酯产品 10,151,379 8,951,752 11.8 36.6 32.8 增 2.5个百分点 其中： 聚酯切片 3,636,860 3,123,967 14.1 27.1 20.9增 4.4个百分点 瓶级切片 2,017,508 1,825,680 9.5 48.9 46.7增 1.3个百分点 短纤及中空 3,508,082 3,075,438 12.3 47.4 44.5增 1.7个百分点 长丝 988,929 926,667 6.3 18.0 17.9增 0.2个百分点 报告期内，本公司没有向控股股东及其附属公司销售产品及提供劳务。 6、营业业务分地区情况 按中国企业会计准则，本集团二零一一年上半年分地区营业经营情况如下： 地区名称 营业收入营业收入比上年增减 人民币千元（%） 中国大陆 9,908,978 39.4 港澳台及海外 423,609 (12.9) 二、财务分析 本集团的主要资金来源于经营活动，而资金主要用途为经营支出及资本开支。 1.资产、负债及权益分析 于二零一一年 六月三十日 于二零一零年 十二月三十一日 变化金额 16 人民币千元人民币千元人民币千元 总资产 11,303,036 10,531,202 771,834 流动资产 6,907,034 6,076,397 830,637 非流动资产 4,396,002 4,454,805 (58,803) 总负债 2,565,032 2,258,495 306,537 流动负债 2,505,664 2,198,621 307,043 非流动负债 59,368 59,874 (506) 本公司股东应占总权 益 8,738,004 8,272,707 465,297 于二零一一年六月三十日，本集团总资产人民币 11,303,036千元，总负债人民币 2,565,032千元，本公司股东应占总权益人民币 8,738,004千元。与二零一零年十二月 三十一日资产负债相比（以下简称“与上年末相比”）变化及其主要原因如下： 总资产人民币 11,303,036千元，与上年末相比增加人民币 771,834千元。其中：流动 资产人民币 6,907,034千元，与上年末相比增加人民币 830,637千元，主要是由于上半 年国内货币政策趋紧，应收票据余额大幅增加致使应收账款及其他应收款增加人民币 1,029,102千元，同时由于本集团银行及其他金融机构存款增加人民币 871,544千元。 此外，由于本集团现金及现金等价物减少人民币 1,197,082千元。非流动资产人民币 4,396,002千元，比上年末减少人民币 58,803千元，主要是由于发生正常的折旧和摊销 所致。 总负债人民币 2,565,032千元，比上年末增加人民币 306,537千元。其中：流动负债人 民币 2,505,664千元，比上年末增加人民币 307,043千元，主要是由于上半年本集团计 提的奖金增加以及计提应付股利人民币 72,000千元致使应付账款及其他应付款增加人 民币 377,888千元。非流动负债人民币 59,368千元，比上年末减少人民币 506千元。 本公司股东应占总权益为人民币 8,738,004千元，比上年末增加人民币 465,297千元， 主要是由于二零一一年上半年本集团股东应占利润为人民币 585,297千元所致。 于二零一一年六月三十日，本集团资产负债率为22.7%，而于二零一零年十二月三十一 日为21.4%。 2.现金使用分析 二零一一年上半年现金及现金等价物减少人民币 1,494,952千元，即从二零一零年十二 月三十一日的人民币 2,323,802千元（其中包含三个月内到期的交易性金融资产 297,870千元），减少至二零一一年六月三十日的人民币 828,850千元。下表列示了本 集团二零一一年上半年及二零一零年上半年合并现金流量表主要项目。 截至六月三十日止六个月期间 现金流量主要项目 二零一一年 人民币千元 二零一零年 人民币千元 同比增／（减） 人民币千元 经营活动所用现金净额 (389,437) (447,019) (57,582) 投资活动(所用)/所得现金净额 (1,057,515) 796,855 ((1,854,370) 融资活动所用现金净额 (48,000) -48,000 现金及现金等价物净(减少 )/增加 (1,494,952) 349,836 ((1,844,788) 期初结存的现金及现金等价物 2,323,802 774,767 1,549,035 17 期末结存的现金及现金等价物 828,850 1,124,603 (295,753) 二零一一年上半年，本集团经营活动产生的现金净流出为人民币 389,437千元，同比减 少现金流出人民币 57,582千元。主要原因是：（1）二零一一年上半年毛利为人民币 1,066,593千元，而二零一零年上半年为人民币 512,078千元，由于毛利的增加影响经 营活动现金流入增加人民币 554,515千元。（2）二零一一年上半年应收账款及其他应 收款增加人民币 1,029,102千元，而二零一零年上半年增加人民币 288,939千元，两者 相比，减少经营活动现金流入人民币 740,163千元。 二零一一年上半年，本集团投资活动产生的现金净流出为人民币 1,057,515千元，同比 增加现金流出人民币 1,854,370千元，主要原因是：（1）二零一一年上半年取得可供 出售金融资产增加投资活动现金流出人民币 500,000千元。（2）二零一一年上半年银 行及其他金融机构定期存款增加人民币 871,544千元，而二零一零年上半年银行及其他 金融机构定期存款减少人民币 104,992千元，两者相比，增加投资活动现金流出人民币 976,536千元。 二零一一年上半年，本集团融资活动产生的现金净流出为人民币 48,000千元，同比增 加现金流出人民币 48,000千元，主要是由于派发二零一零年部分末期股利所致。 3.银行借款 于二零一一年六月三十日，本集团银行借款为零(于二零一零年十二月三十一日：零)。 4.负债资本比率 本集团二零一一年上半年的负债资本比率为零(二零一零年上半年：零)。负债资本比率 的计算方法为：长期借款/(长期借款＋股东权益)。 5、资产押记 截至二零一一年六月三十日止，本集团不存在资产押记情况。 6、外汇风险管理 本集团生产经营业务主要以人民币结算，所需外汇主要以美元结算，应收应付项目均于 经常性项目下及时兑付，因此，汇率波动对本集团财务没有大的负面影响。 三、资本支出 二零一一年上半年，本集团资本支出为人民币 141,518千元，主要用于 10万吨／年1，4-丁二醇等项目的建设以及 3,000吨／年高性能聚乙烯纤维一期项目的建设；同时还用 于一批促进存量资产提高效益的技改项目。 二零一一年下半年,本集团资本开支计划为人民币 970,420千元，其中 10万吨／年1，4 -丁二醇项目、40万吨／年聚酯项目、20万吨／年差别化涤纶短纤维项目分别支出人民 币 527,980千元、人民币 50,000千元和人民币 89,000千元。下半年本集团将继续按照 谨慎原则，安排资本开支的实施进度，力求投资回报最大化。计划中的资本开支将以自 有资金及通过银行融资解决。 18 七、重要事项 1. 本公司自境内外发行A股和H股并上市以来，不断努力提高公司治理水平，严格按照 境内外监管要求和本公司实际情况，建立了较为完善的以股东大会、董事会、监事会及 管理层相互制约、相互制衡的公司治理结构和治理机制，并致力于持续完善以达到监管 机构相关法律法规的要求。 2. 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司于二零零三 年三月就已建立内部控制组织领导和管理办事机构，领导及开展专项工作。根据《公司 法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，本公司制订并于二零零五 年一月一日正式实施适用于本公司各生产经营环节及其重要业务部门的《内部控制制 度》并持续完善。董事会每年对全年《内部控制制度》的执行、检查评估及审览修订作 出安排，工作班子对执行情况分别进行年度和半年度的审查评估，并据此每年对《内部 控制制度》进行修订。根据境内外监管规则要求，本报告期内，本公司第六届董事会第 十六次会议对二零一零年本公司的内部控制进行了自我评价，确认于二零一零年十二月 三十一日不存在重大缺陷，本公司与财务报告相关的内部控制制度健全、执行有效。审 议通过了本公司《董事会关于二零一零年度内部控制自我评估报告》，并登载于上交所 和香港联交所网站。 按照国家相关部委的部署，本公司已于二零一一年开始全面实施《企业内部控制基本规 范》及《企业内部控制配套指引》，本公司将在现有内控体系六年来实践并趋于完善的 基础上，进一步做好规范完善工作。本公司已制订《内部控制规范实施工作方案》，经 本公司第六届董事会第十六次会议审议通过并开始实施。 本报告期内，本公司第六届董事会第十九次会议对二零一一年版《内部控制制度》进行 了审览和修订，并批准实施。 3. 根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》（国发 [2004]3号） 和中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国人民银行和商务部联合 颁布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》等相关法规的规定，本公司非流通股 股东于二零零七年十一月三十日再次提出了股权分置改革动议。在履行了股权分置改革 的各项操作程序后，《中国石化仪征化纤股份有限公司股权分置改革方案》未获得于二 零零八年一月十五日召开的本公司股权分置改革A股市场相关股东会议的通过。 目前，本公司非流通股股东仍在积极研究股改相关事宜，尚未提出新的股改动议。 4. 于二零一一年六月八日召开的本公司二零一零年股东年会，批准向全体股东派发截 至二零一零年十二月三十一日止年度末期股利每股人民币0.03元（含税），本公司已于 二零一一年七月五日完成了上述末期股利派发工作。对境内股东派发股利具体事项之信 息刊登在二零一一年六月二十三日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 上；对境外股东派发股利具体事项之信息则一并刊登在本公司二零一零年股东年会决议 公告内。本公司二零一零年股东年会决议公告登载于二零一一年六月九日之《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》以及香港联交所网站。 19 根据本公司章程，董事会决议不派发截至二零一一年十二月三十一日止年度之中期股 利。 5. 本报告期内本集团无重大诉讼、仲裁事项。 6. 本报告期内本集团无重大收购及出售资产、收购合并事项。 7. 关连交易情况 本集团截至二零一一年六月三十日止六个月进行的有关重大关连交易如下： (a) 以下为本报告期内本集团发生的与日常经营相关的重大关连交易： 交易性质分类 交易对象 交易金额 人民币千元 占同类交易金 额(%) 采购原材料 中国石化及其附属公司 5,797,656 72.3 本集团认为进行上述关连交易及选择关连方进行交易是必要的，并将持续发生。关连交 易协议的签订也是从本集团生产经营需要和市场实际出发。向上述关连人士购买产品将 确保本集团原料等安全稳定的供应，因而对本集团是有利的，上述交易乃主要按市场价 格定价。上述关连交易对本集团利润及本公司的独立性没有不利影响。 (b) 本报告期内，本集团无重大资产及股权转让关连交易发生。 本公司董事会认为本报告期内上述关连交易是在日常业务过程中按普通业务往来及基 于普通的商业交易条件或有关交易的协议基础上进行的。有关的关连交易均遵守两地交 易所相关监管规定。 本公司于本报告期内进行的有关关连交易详情见按中国企业会计准则编制的中期财务 报告之注释六。 8. 本报告期内，未发生控股股东及其附属企业非经营性占用本公司资金情况。 9. 本报告期内，本公司无托管、承包、租赁其它公司资产，亦无其它公司托管、承包、 租赁本公司资产的情况。 10. 本报告期内本公司并无担保或抵押等事项发生。 11. 截至二零一一年六月三十日止，本集团概无存于任何金融机构之委托存款；本集团 在收回到期存款方面概无任何困难。本集团于本报告期内无委托理财事项。 12. 本报告期内本公司未持有其它上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、 信托公司和期货公司等金融企业股权，未参股拟上市公司。 13. 本集团及持股5%以上的股东没有承诺事项需要披露。 20 14. 除已根据《中华人民共和国证券法》第 62条、《股票发行与交易管理暂行条例》第 60条及《上市公司信息披露管理办法》第 30条的规定所列举的重大事件或须予披露的情 况而予以披露的以外，本报告期内本集团无任何重大事件或须予披露的情况发生。 21 八、半年度财务报告 (一)按照中国企业会计准则编制之半年度财务报告 中国石化仪征化纤股份有限公司 合并资产负债表(未经审计) 金额单位：人民币千元 项目附注 2011年 6月 30日 2010年 12月 31日 流动资产： 货币资金五、1 2,143,850 2,469,388 交易性金融资产五、2 -699,713 应收票据五、3 2,435,963 1,414,970 应收账款五、4 108,061 74,917 预付款项五、6 32,564 6,208 其他应收款五、5 11,006 29,985 存货五、7 1,645,555 1,318,769 可供出售金融资产五、8 500,000 - 其他流动资产五、9 30,035 62,443 流动资产合计 6,907,034 6,076,393 非流动资产： 固定资产五、10 3,250,065 3,413,109 在建工程五、11 632,697 498,043 无形资产五、12 332,014 346,766 递延所得税资产五、13 181,226 196,891 非流动资产合计 4,396,002 4,454,809 资产总计 11,303,036 10,531,202 刊载于第 35页至第 112页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。 22 中国石化仪征化纤股份有限公司 合并资产负债表(未经审计)（续） 金额单位：人民币千元 项目附注 2011年 6月 30日 2010年 12月 31日 流动负债： 应付账款五、15 1,557,495 1,343,835 预收款项五、16 324,557 297,828 应付职工薪酬五、17 232,797 71,444 应交税费五、18 45,892 125,827 应付股利五、19 72,000 - 其他应付款五、20 272,923 359,687 流动负债合计 2,505,664 2,198,621 非流动负债： 递延收益五、21 19,738 20,244 非流动负债合计 19,738 20,244 负债合计 2,525,402 2,218,865 刊载于第 35页至第 112页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。 23 中国石化仪征化纤股份有限公司 合并资产负债表(未经审计)（续） 金额单位：人民币千元 项目附注 2011年 6月 30日 2010年 12月 31日 股东权益： 股本五、22 4,000,000 4,000,000 资本公积五、23 3,146,794 3,146,794 专项储备五、24 1,294 755 盈余公积五、25 116,843 116,843 未分配利润五、26 1,512,703 1,047,945 股东权益合计 8,777,634 8,312,337 负债和股东权益总计 11,303,036 10,531,202 此财务报表已于 2011年 8月 29日获董事会批准。 卢立勇肖维箴李建平徐秀云 (公司盖章) 法定代表人总经理总会计师资产财务部主任 刊载于第 35页至第 112页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。 24 中国石化仪征化纤股份有限公司 资产负债表(未经审计) 金额单位：人民币千元 项目附注 2011年 6月 30日 2010年 12月 31日 流动资产： 货币资金 2,143,850 2,469,388 交易性金融资产 -699,713 应收票据 2,435,963 1,414,970 应收账款十、1 234,732 208,675 预付款项 32,564 6,208 其他应收款十、2 11,006 29,935 存货 1,645,555 1,294,415 可供出售金融资产 500,000 - 其他流动资产 30,035 62,443 流动资产合计 7,033,705 6,185,747 非流动资产： 长期股权投资十、3 -- 固定资产 3,136,986 3,292,760 在建工程 632,697 498,043 无形资产 332,014 346,766 递延所得税资产 181,226 196,891 非流动资产合计 4,282,923 4,334,460 资产总计 11,316,628 10,520,207 刊载于第 35页至第 112页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。 25 中国石化仪征化纤股份有限公司 资产负债表(未经审计)（续） 金额单位：人民币千元 项目附注 2011年 6月 30日 2010年 12月 31日 流动负债： 应付账款 1,557,495 1,340,094 预收款项 324,557 279,131 应付职工薪酬 232,797 71,265 应交税费 45,892 122,449 应付股利 72,000 - 其他应付款 286,034 371,044 流动负债合计 2,518,775 2,183,983 非流动负债： 递延收益 19,738 20,244 非流动负债合计 19,738 20,244 负债合计 2,538,513 2,204,227 刊载于第 35页至第 112页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。 26 中国石化仪征化纤股份有限公司 资产负债表(未经审计)（续） 金额单位：人民币千元 项目附注 2011年 6月 30日 2010年 12月 31日 股东权益： 股本 4,000,000 4,000,000 资本公积 3,146,794 3,146,794 专项储备 1,294 755 盈余公积 116,843 116,843 未分配利润 1,513,184 1,051,588 股东权益合计 8,778,115 8,315,980 负债和股东权益总计 11,316,628 10,520,207 此财务报表已于 2011年 8月 29日获董事会批准。 卢立勇肖维箴李建平徐秀云 (公司盖章) 法定代表人总经理总会计师资产财务部主任 刊载于第 35页至第 112页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。 27 中国石化仪征化纤股份有限公司 合并利润表(未经审计) 截至 6月 30日止 6个月 金额单位：人民币千元 项目附注 2011年 2010年 一、营业收入五、27 10,332,587 7,596,517 二、营业成本五、27 9,095,394 6,913,950 营业税金及附加五、28 22,353 19,430 销售费用五、29 108,938 98,331 管理费用五、30 413,516 355,813 财务收益五、31 -21,634 -20,865 资产减值损失五、34 888 1,418 加：公允价值变动损失五、32 -310 - 投资收益五、33 6,557 873 三、营业利润 719,379 229,313 加：营业外收入五、35 55,653 11,226 减：营业外支出五、36 313 1,426 其中：非流动资产处置损失 71 1,184 四、利润总额 774,719 239,113 减：所得税费用五、37 189,961 -190,428 五、净利润 584,758 429,541 归属于母公司股东的净利润 584,758 429,541 六、每股收益： （一）基本每股收益（人民币元）五、38 0.146 0.107（二）稀释每股收益（人民币元）五、38 0.146 0.107 七、其他综合收益 -- 八、综合收益总额 584,758 429,541 归属于母公司股东的综合收益总额 584,758 429,541 此财务报表已于 2011年 8月 29日获董事会批准。 _______________ 卢立勇 法定代表人 _______________ 肖维箴 总经理 _______________ 李建平 总会计师 _______________ 徐秀云 资产财务部主任 (公司盖章) 刊载于第 35页至第 112页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。 28 中国石化仪征化纤股份有限公司 利润表(未经审计) 截至 6月 30日止 6个月 金额单位：人民币千元 项目附注 2011年 2010年 一、营业收入十、4 10,332,587 7,503,477 减：营业成本十、4 9,099,037 6,821,503 营业税金及附加 22,353 18,632 销售费用 108,938 92,875 管理费用 391,658 344,811 财务收益 -21,634 -22,126 资产减值损失 888 13,154 加：公允价值变动损失 -310 - 投资收益十、5 6,557 873 二、营业利润 737,594 235,501 加：营业外收入 34,276 5,832 减：营业外支出 313 1,304 其中：非流动资产处置损失 71 1,184 三、利润总额 771,557 240,029 减：所得税费用 189,961 -190,428 四、净利润 581,596 430,457 五、其他综合收益 -- 六、综合收益总额 581,596 430,457 此财务报表已于 2011年 8月 29日获董事会批准。 卢立勇肖维箴李建平徐秀云 (公司盖章) 法定代表人总经理总会计师资产财务部主任 刊载于第 35页至第 112页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。 29 中国石化仪征化纤股份有限公司 合并现金流量表(未经审计) 截至 6月 30日止 6个月 金额单位：人民币千元 项目附注 2011年 2010年 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 10,022,695 7,709,355 收到的税费返还 1,960 1,558 经营活动现金流入小计 10,024,655 7,710,913 购买商品、接受劳务支付的现金 -9,297,648 -7,317,233 支付给职工以及为职工支付的现金 -365,936 -325,135 支付的各项税费 -491,728 -215,940 支付其他与经营活动有关的现金五、39(1) -258,780 -299,624 经营活动现金流出小计 -10,414,092 -8,157,932 经营活动产生的现金流量净额五、40(1) -389,437 -447,019 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 408,090 700,873 处置固定资产收回的现金净额 27,428 16,831 收到其他与投资活动有关的现金五、39(2) 20,029 49,050 投资活动现金流入小计 455,547 766,754 购建固定资产支付的现金 -141,518 -74,891 取得可供出售金融资产所支付的现金 -500,000 - 投资活动现金流出小计 -641,518 -74,891 投资活动产生的现金流量净额 -185,971 691,863 刊载于第 35页至第 112页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。 30 中国石化仪征化纤股份有限公司 合并现金流量表(未经审计)（续） 截至 6月 30日止 6个月 金额单位：人民币千元 项目附注 2011年 2010年 三、筹资活动产生的现金流量： 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 -48,000 - 筹资活动现金流出小计 -48,000 - 筹资活动产生的现金流量净额 -48,000 - 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- 五、现金及现金等价物净增加额五、40(1) -623,408 244,844 加：期初现金及现金等价物余额 2,767,258 1,334,367 六、期末现金及现金等价物余额 2,143,850 1,579,211 此财务报表已于 2011年 8月 29日获董事会批准。 _______________ 卢立勇 法定代表人 _______________ 肖维箴 总经理 _______________ 李建平 总会计师 _______________ 徐秀云 资产财务部主任 (公司盖章) 刊载于第 35页至第 112页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。 31 中国石化仪征化纤股份有限公司 现金流量表(未经审计) 截至 6月 30日止 6个月 金额单位：人民币千元 项目附注 2011年 2010年 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 10,026,886 7,575,186 收到的税费返还 1,960 216 经营活动现金流入小计 10,028,846 7,575,402 购买商品、接受劳务支付的现金 -9,297,648 -7,223,441 支付给职工以及为职工支付的现金 -348,750 -287,336 支付的各项税费 -491,728 -209,396 支付其他与经营活动有关的现金 -258,780 -295,403 经营活动现金流出小计 -10,396,906 -8,015,576 经营活动产生的现金流量净额十、6 -368,060 -440,174 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 408,090 700,873 处置固定资产收回的现金净额 6,051 10,992 收到其他与投资活动有关的现金 20,029 48,863 投资活动现金流入小计 434,170 760,728 购建固定资产支付的现金 -141,518 -74,657 取得可供出售金融资产所支付的现金 -500,000 - 投资活动现金流出小计 -641,518 -74,657 投资活动产生的现金流量净额 -207,348 686,071 刊载于第 35页至第 112页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。 32 中国石化仪征化纤股份有限公司 现金流量表(未经审计)（续） 截至 6月 30日止 6个月 金额单位：人民币千元 项目附注 2011年 2010年 三、筹资活动产生的现金流量： 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -48,000 - 筹资活动现金流出小计 -48,000 - 筹资活动产生的现金流量净额 -48,000 - 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额十、6 -623,408 245,897 加：期初现金及现金等价物余额 2,767,258 1,327,985 六、期末现金及现金等价物余额 2,143,850 1,573,882 此财务报表已于 2011年 8月 29日获董事会批准。 _______________ 卢立勇 法定代表人 _______________ 肖维箴 总经理 _______________ 李建平 总会计师 _______________ 徐秀云 资产财务部主任 (公司盖章) 刊载于第 35页至第 112页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。 33 中国石化仪征化纤股份有限公司 合并股东权益变动表(未经审计) 截 至 6 月 30日 止 6个月 金额单位：人民币千元 项目 2011年 2010年 归属于母公司股东权益 股东权益合 计 归属于母公司股东权益 股东权益 合计 股本资本 公积 专项储 备 盈余 公 积 (未弥补亏 损 ) /未分配利润 股本资本 公积 专项储 备 盈余 公 (未弥补亏 )/ 未分配利润 一、本年年初余额 4,000,000 3,146,794 755 116,843 1,047,945 8,312,337 4,000,000 3,107,164 ---61,754 7,045,410 二、本年增减变动金额（减少 以“－”号填列） （一）净利润 ----584,758 584,758 ----429,541 429,541 （二）其他综合收益 ------------ （三）股东权益内部结转 盈余公积弥补亏损 ------------ （四）股东投入资本 其他 ------------ （五）利润分配 分配股利 ---- 120,000 -120,000 ------ （六）专项储备 本年提取 --539 --539 --324 --324 三、本年年末余额 4,000,000 3,146,794 1,294 116,843 1,512,703 8,777,634 4,000,000 3,107,164 324 -367,787 7,475,275 此财务报表已 于 2011 年 8 月 29日获董事会批准 。 _______________ 卢立勇 法定代表人 _______________ 肖维箴 总经理 _______________ 李建平 总会计师 _______________ 徐秀云 资产财务部主任 ( 公司盖章) 刊载于 第 35页至 第 112页的财务报表附注为本财务报表的组成部分 。 34 中国石化仪征化纤股份有限公司 股东权益变动表(未经审计) 截 至 6 月 30日 止 6个月 金额单位：人民币千元 项目 2011年 2010年 股本资本专项储盈余未分配利润股东权益合股本资本专项储盈余(未弥补亏 ) 股东权益 公积备公积计公积备公 /未分配利润合计 一、本期期初余额 4,000,000 3,146,794 755 116,843 1,051,588 8,315,980 4,000,000 3,107,164 ---59,992 7,047,172 二、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） （一）净利润 ----581,596 581,596 ----430,457 430,457 （二）其他综合收益 ------------ （三）股东权益内部结转 ------------ （四）股东投入资本 ------------ （五）利润分配 分配股利 ---- 120,000 -120,000 ------ （六）专项储备 本期提取 --539 --539 --324 --324 三、本期期末余额 4,000,000 3,146,794 1,294 116,843 1,513,184 8,778,115 4,000,000 3,107,164 324 -370,465 7,477,953 此财务报表已 于 2011 年 8 月 29日获董事会批准 。 _______________ 卢立勇 法定代表人 _______________ 肖维箴 总经理 _______________ 李建平 总会计师 _______________ 徐秀云 资产财务部主任 ( 公司盖章) 刊载于 第 35页至 第 112页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。 35 中国石化仪征化纤股份有限公司 财务报表附注 （金额单位：人民币千元） 一、公司基本情况 中国石化仪征化纤股份有限公司（以下简称“本公司”）是于 1993年 12月 31日 在中华人民共和国（以下简称“中国”）注册成立的股份有限公司，总部位于 中国江苏省仪征市。本公司的母公司为中国石油化工股份有限公司，最终控股 公司为中国石油化工集团公司。 本公司为原国有企业仪化集团公司（以下简称“仪化”），现中国石化集团资 产经营管理有限公司仪征分公司（以下简称“仪化集团”）重组的一部分。成 立同日，仪化经营的主要业务连同有关资产及负债均由本公司接收。 本公司于 1994年 3月、1995年 1月和 1995年 4月分别发行 1,000,000,000股 H 股、200,000,000股 A股和 400,000,000股新 H股。本公司的 H股和新 H股分别 于 1994年 3月 29日和 1995年 4月 26日在香港联合交易所上市，A股于 1995 年 4月 11日在上海证券交易所上市。 于 1997年 11月 19日，根据国务院以及中国政府有关部门发布的对本公司和仪 化在内的有关公司进行重组的指示，中国东联石化集团有限责任公司（以下简 称“东联集团公司”）持有以前由仪化持有的本公司 1,680,000,000股 A股股份 （占本公司现发行总股份 42%），成为本公司的最大股东。中国中信集团公司 （以下简称“中信”，原名“中国国际信托投资公司”）继续持有其在重组前 已持有的占本公司现已发行总股份 18%的 A股股份，而余下的 40%股份由国内 外公众 A股股东和 H股股东持有。 根据国务院 1998年 7月 21日批准的有关对于中国石油化工集团公司（以下简 称“中国石化集团公司”）的重组，东联集团公司已加入中国石化集团公司。 重组完成以后，仪化取代东联集团公司持有本公司已发行股本的 42%。而东联 集团公司则已解散。 中国石化集团公司已于 2000年 2月 25日完成了重组，并在中国成立了中国石 油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”）。自该日起，以前由仪化持有 的本公司 1,680,000,000股 A股股份（占本公司现已发行总股份 42%）转让给中 国石化，中国石化成为本公司的最大股东。 根据在 2000年 10月 18日股东大会通过的一项特别决议案，本公司的名称已由 “仪征化纤股份有限公司”改为“中国石化仪征化纤股份有限公司”。 本公司及子公司（以下简称 “本集团”）主要从事业务为生产及销售化纤及化纤原 料。 36 二、公司主要会计政策和会计估计 1、财务报表的编制基础 本公司以持续经营为基础编制财务报表。 2、遵循企业会计准则的声明 本集团及本公司编制的财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”) 于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则 ——基本准则》和 38项具体会计准 则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以 下合称“企业会计准则”)的要求，真实、完整地反映了本集团及本公司的合并 财务状况和财务状况、合并经营成果和经营成果以及合并现金流量和现金流量。 此外，本集团及本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会(以下简称 “证监会”)2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号—— 财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。 3、会计期间 本集团及本公司的会计年度自公历 1月 1日起至 12月 31日止。 4、记账本位币 本集团及本公司的记账本位币为人民币。本集团及本公司编制财务报表采用的 货币为人民币。 5、非同一控制下企业合并的会计处理方法 参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控 制下的企业合并。本集团作为购买方，为取得被购买方控制权而支付的资产（包 括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债以及发行的权益 性证券在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公 允价值份额的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数则计入当期损益。本集 团为进行企业合并发生的各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与 其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控 制权的日期。 购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、 负债及或有负债的公允价值。 37 二、公司主要会计政策和会计估计（续） 5、非同一控制下企业合并的会计处理方法（续） 本集团及本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日 不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12个月内，如取得 新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日 可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产， 同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外， 确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。 6、合并财务报表的编制方法 合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司控制的子公司。控制是指有权决 定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。受 控制子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并 财务报表中。 对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时， 以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表 进行调整，并自购买日起将被购买子公司资产、负债及经营成果纳入本集团财 务报表中。 通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买 方的股权，本集团会按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值 与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉 及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应 享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因 部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享 有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足 冲减的，调整留存收益。 当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公 司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团 内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未 实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。 38 二、公司主要会计政策和会计估计（续） 7、现金及现金等价物的确定标准 现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、 流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 8、外币业务和外币报表折算 本集团及本公司收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币， 其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率折合为人民币。 即期汇率是中国人民银行公布的人民币外汇牌价。 期末外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。汇兑差额计入当期 损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，不改变其记账本位币金额。 9、金融工具 本集团及本公司的金融工具包括货币资金、债券投资、应收款项、可供出售金 融资产、应付款项、借款及股本等。 (1) 金融资产和金融负债 金融资产和金融负债在本集团及本公司成为相关金融工具合同条款的一方时， 于资产负债表内确认。 本集团及本公司在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金 融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金 融负债、贷款及应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负 债。 在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损 益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下： 39 二、公司主要会计政策和会计估计（续） 9、金融工具（续） (1) 金融资产和金融负债（续） .以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债(包括交易性 金融资产或金融负债) 本集团及本公司持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债及衍生 工具属于此类。 初始确认后，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负 债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。 .应收款项 应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金 融资产。 初始确认后，应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 .持有至到期投资 本集团及本公司将有明确意图和能力持有至到期的且到期日固定、回收金 额固定或可确定的非衍生金融资产分类为持有至到期投资。 初始确认后，持有至到期投资以实际利率法按摊余成本计量。 .可供出售金融资产 本集团及本公司将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以 及没有归类到其他类别的金融资产分类为可供出售金融资产。 对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资， 初始确认后按成本计量。 除上述公允价值不能可靠计量的权益工具投资外，其他可供出售金融资产， 初始确认后以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损 失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额计入当期损益外，其他利得或损 失直接计入股东权益，在可供出售金融资产终止确认时转出，计入当期损 益。 40 二、公司主要会计政策和会计估计（续） 9、金融工具（续） (1) 金融资产和金融负债（续） .其他金融负债 其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以 外的金融负债。 其他金融负债，初始确认后采用实际利率法按摊余成本计量。 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满 足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： .本集团及本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利现在是可 执行的； .本集团及本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负 债。 (2) 公允价值的确定 本集团及本公司对存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价 确定其公允价值，且不扣除将来处置该金融资产或金融负债时可能发生的交易 费用。本集团及本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价为现行出 价；本集团及本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价为现行要价。 对金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。所采用的估值 方法包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易的成交价、参照 实质上相同的其他金融工具的当前市场报价和现金流量折现法等。本集团及本 公司定期评估估值方法，并测试其有效性。 (3) 金融资产和金融负债的终止确认 当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险 和报酬转移时，本集团及本公司终止确认该金融资产。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本集团及本公司将下列两项金额的差 额计入当期损益： 41 二、公司主要会计政策和会计估计（续） 9、金融工具（续） (3) 金融资产和金融负债的终止确认（续） .所转移金融资产的账面价值; .因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本集团及本公司终止确认该金融 负债或其一部分。 (4) 金融资产的减值 本集团及本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生 减值的，计提减值准备。 金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于： (a) 发行方或债务人发生严重财务困难； (b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； (c) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； (d) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易； (e) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利 变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本； (f) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌等。 有关应收款项减值的方法，参见附注二、10，其他金融资产的减值方法如下： . 持有至到期投资 持有至到期投资运用个别方式评估减值损失。当持有至到期投资的预计未 来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的现值低 于其账面价值时，本集团将该持有至到期投资的账面价值减记至该现值， 减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。 持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢 复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本集团将原确认的减值损 失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值 准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。 42 二、公司主要会计政策和会计估计（续） 9、金融工具（续） (4) 金融资产的减值（续） .可供出售金融资产 可供出售金融资产运用个别方式评估减值损失。可供出售金融资产发生减 值时，即使该金融资产没有终止确认，本集团及本公司将原直接计入股东 权益的因公允价值下降形成的累计损失从股东权益转出，计入当期损益。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已（未完）  |