[中报]新 嘉 联：2011年半年度报告摘要
证券代码：002188 证券简称：新 嘉 联 公告编号：2011-41 浙江新嘉联电子股份有限公司2011年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓 名 未亲自出席董事职 务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 孙优贤 独立董事 出差 濮文斌 1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人丁仁涛、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)宋爱萍声明：保证半 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 新 嘉 联 股票代码 002188 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许永春 张晓艳 联系地址 浙江省嘉善县东升路36号 浙江省嘉善县东升路36号 电话 0573-84252627 0573-84252627 传真 0573-84252318 0573-84252318 电子信箱 njlstock@newjialian.com njlstock@newjialian.com 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 （％） 总资产（元） 459,827,350.80 462,676,705.53 -0.62% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 318,160,766.66 321,075,374.86 -0.91% 股本（股） 156,000,000.00 156,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.04 2.06 -0.97% 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业总收入（元） 161,148,884.44 178,252,735.45 -9.60% 营业利润（元） -5,292,844.89 8,215,423.14 -164.43% 利润总额（元） -3,535,682.04 9,468,561.12 -137.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） -2,993,526.01 6,961,740.76 -143.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润（元） -3,883,245.65 6,005,334.58 -164.66% 基本每股收益（元/股） -0.02 0.04 -150.00% 稀释每股收益（元/股） -0.02 0.04 -150.00% 加权平均净资产收益率 （%） -0.94% 2.10% -3.04% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） -1.21% 1.81% -3.02% 经营活动产生的现金流量净额（元） -33,035,081.33 23,856,182.68 -238.48% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.21 0.15 -240.00% 2.2.2 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,412,194.03 不适用 非流动资产处置损益 320,475.68 不适用 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,776.21 不适用 所得税影响额 -414,422.13 不适用 少数股东权益影响额 -459,304.15 不适用 合计 889,719.64 - 2.2.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 43,305,928 27.76% -6,471,168 -6,471,168 36,834,760 23.61% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有 法人持股 境内自然人持 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 43,305,928 27.76% -6,471,168 -6,471,168 36,834,760 23.61% 二、无限售条件股份 112,694,072 72.24% 6,471,168 6,471,168 119,165,240 76.39% 1、人民币普通股 112,694,072 72.24% 6,471,168 6,471,168 119,165,240 76.39% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 156,000,000 100.00% 0 0 156,000,000 100.00% 3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 13,336 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结的股份数 量 丁仁涛 境内自然人 12.87% 20,070,000 15,052,500 0 宋爱萍 境内自然人 7.46% 11,636,726 8,922,544 0 嘉兴市大盛投资有限公司 境内非国有法 人 6.90% 10,766,324 0 0 上海天纪投资有限公司 境内非国有法 人 6.44% 10,054,107 0 0 浙江春天创业投资有限公司 未知 2.88% 4,500,400 0 0 金纯 境内自然人 2.40% 3,741,950 2,806,462 0 徐林元 境内自然人 2.37% 3,704,000 2,844,000 0 陈志明 境内自然人 2.36% 3,681,620 2,761,215 0 韩永其 境内自然人 2.22% 3,457,876 2,593,407 0 卜明华 境内自然人 1.59% 2,472,843 1,854,632 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 嘉兴市大盛投资有限公司 10,766,324 人民币普通股 上海天纪投资有限公司 10,054,107 人民币普通股 丁仁涛 5,017,500 人民币普通股 浙江春天创业投资有限公司 4,500,400 人民币普通股 宋爱萍 2,714,182 人民币普通股 屠成章 1,944,060 人民币普通股 浙江省科技风险投资有限公司 1,839,228 人民币普通股 盛大斤 1,348,300 人民币普通股 张少特 976,942 人民币普通股 金纯 935,488 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 公司前十名股东中，第一大股东丁仁涛持有公司第三大股东嘉兴市大盛投资有限公司4.693%的 股份，除此之外，丁仁涛与前10 名其他股东及前10 名无限售条件股东之间不存在关联关系， 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东与上述前10 名股东 之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 年初持股数 本期增持股 份数量 本期减持股 份数量 期末持股数 其中：持有 限制性股票 数量 期末持有股 票期权数量 变动原因 丁仁涛 董事长 20,070,000 0 0 20,070,000 15,052,500 0 未变动 查力强 副董事长 0 0 0 0 0 0 未变动 宋爱萍 总经理/董事 11,896,726 0 260,000 11,636,726 8,922,544 0 竞价交易 陈志明 董事 3,681,620 0 0 3,681,620 2,761,215 0 未变动 徐林元 董事 3,792,000 0 88,000 3,704,000 2,844,000 0 竞价交易 周 麟 董事 0 0 0 0 0 0 未变动 孙优贤 独立董事 0 0 0 0 0 0 未变动 庞 皓 独立董事 0 0 0 0 0 0 未变动 濮文斌 独立董事 0 0 0 0 0 0 未变动 胡惠中 监事会主席 0 0 0 0 0 0 未变动 卜明华 监事 2,472,843 0 0 2,472,843 1,854,632 0 未变动 韩永其 监事 3,457,876 0 0 3,457,876 2,593,407 0 未变动 钱纪林 监事 0 0 0 0 0 0 未变动 陈惠琴 监事 0 0 0 0 0 0 未变动 许永春 董事会秘书 0 0 0 0 0 0 未变动 岳本晓 财务总监 0 0 0 0 0 0 未变动 金 纯 副总经理 3,741,950 0 0 3,741,950 2,806,462 0 未变动 金一栋 副总经理 0 0 0 0 0 0 未变动 冯金奇 副总经理 0 0 0 0 0 0 未变动 高 毅 副总经理 0 0 0 0 0 0 未变动 沈高云 副总经理 0 0 0 0 0 0 未变动 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年同期增减（%） 营业成本比上 年同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 电子元器件行业 16,114.89 13,539.64 15.98% -9.60% -0.81% -7.44% 主营业务分产品情况 扬声器 7,307.80 6,036.30 17.40% -18.34% -10.62% -7.13% 受话器 7,437.73 6,220.22 16.37% 14.31% 23.69% -6.34% 锂离子电池芯 1,029.52 983.78 4.44% 46.16% 68.38% -12.61% TFT液晶模组 124.26 121.25 2.42% -90.67% -88.73% -16.79% 其他 215.58 178.09 17.39% 52.83% 64.27% -5.76% 5.2 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 4,480.37 4.14% 国外 11,634.52 -12.72% 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 由于稀土磁性材料价格大幅上涨，公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比下降7个多百分点。截止披露日，公司已启 动与下游客户协商调整销售价格以分担原材料价格上升带来的损失，已与大部分客户达成了一致，但上述价格调整只能部分 覆盖原材料价格上升的影响且调价时间相对原材料价格上升存在数月不等的滞后。 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 5.6.2 变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计 2011年1-9月预计的经营业绩 业绩亏损 2011年1-9月净利润的预计范 围 业绩亏损（万元）： 0 ～～ 300 2011年1-9月预计业绩亏损0-300万元 2010年1-9月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 11,166,042.05 业绩变动的原因说明 公司生产经营稳定，且与下游客户的价格谈判能部分覆盖稀土磁性原材料价格上升带来的损失， 预计第三季度将实现单季度盈利。但稀土磁性原材料价格仍在高位波动,加之尚有其他经营上的 不确定因素存在，请投资者注意投资风险。 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □ 适用 √ 不适用 §6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 6.1.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响 □ 适用 √ 不适用 6.2 担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日和编号 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行完 毕 是否为关联方 担保（是或否） 浙江兴科科技 2011年3月 495.00 2011年03月 495.00 保证反担保 2011年03月 否 否 发展投资有限 公司 30日，公告 编号： 2011-12 28日 28日至2012 年6月27日 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 495.00 报告期内对外担保实际发生额 合计（A2） 495.00 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 495.00 报告期末实际对外担保余额合 计（A4） 495.00 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日和编号 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行完 毕 是否为关联方 担保（是或否） 浙江新力光电 科技有限公司 2010年7月 27日公告编 号：2010-23 380.00 2010年07月 26日 380.00 保证但保 2010年07月 26日至2011 年12月31 日 是 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0.00 报告期内对子公司担保实际发 生额合计（B2） 0.00 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 380.00 报告期末对子公司实际担保余 额合计（B4） 380.00 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 495.00 报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2） 495.00 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 875.00 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 875.00 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 2.75% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 金额（D） 0.00 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 由于公司历年没有发生由于担保连带责任而发生损失的情 形，因此该项担保对公司的财务状况无重大影响。 2011年 8月1日，收到中国建设银行股份有限公司嘉善支行客户部 的《信贷业务结清通知书》，浙江新力光电科技有限公司的 此项信贷业务已结清，相关保证责任同时解除。 6.3 非经营性关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 浙江新力光电科技有限公司 25.45 15.25 0.00 0.00 合计 25.45 15.25 0.00 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元。 6.4 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司于2011年3月30日公告了《关于财政部驻浙江省财政监察专员办事处对公司2009年度会计信息质量检查整改报告 的公告》；根据《企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号财务信息的更正及相关披露》的规定要求，同时依照财政部驻浙江省财政监察专员办事处的《关于浙江新嘉联电子股份有 限公司会计信息质量检查结论和处理决定》，公司对重要前期差错进行了更正，中汇会计师事务所有限公司对重要前期差错出 具了专项说明。 2、公司于2011年3月28日召开了第二届董事会第十四次会议，通过《关于远期结/售汇的议案》。截至2011年6月30日， 公司已经办理了欧元远期结汇300万欧元，加权平均结汇价格9.1010；公司还办理了美元远期结汇400万美元，加权平均结 汇价格6.363193。 6.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 □ 适用 √ 不适用 6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 丁仁涛、嘉兴市 大盛投资有限公 司 分别在2010年12月1 日、2010年9月13日公 告的《关于股东减持股 份的公告》中承诺：自 本次变动之日起未来连 续六个月内，通过证券 交易系统出售的股份总 量不会达到或超过本公 司股份总数的5%。 该等股东严格履行承诺中。 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 丁仁涛 报告期内，公司控股股 东及实际控制人丁仁涛 先生承诺自本公司股票 上市之日起三十六个月 内其所持有的本公司股 票不转让或者委托他人 该股东严格履行完毕。 管理，也不由本公司收 购。 其他承诺（含追加承诺） 丁仁涛 报告期内，公司控股股 东及实际控制人丁仁涛 先生做出的《避免同业 竞争承诺函》得到了严 格实施，没有出现同业 竞争的情况。 该股东严格履行承诺中。 6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 6.5.6 其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4．外币财务报表折算差额 78,917.81 -295,487.58 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 78,917.81 -295,487.58 5．其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 78,917.81 -295,487.58 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011年01月25 日 新嘉联 电话沟通 上海第一财经 问：关于财政部驻浙江省财政监察专 员办事处对公司2009年度会计信息质 量检查结论及处理决定对公司的影 响？答：公司生产经营正常，董事会 对上述事项非常重视将尽快拿出整改 报告并公告。 §7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 √未经审计 □审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司 2011年06月30日 单位： 元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 44,570,545.28 25,815,990.22 62,995,624.14 36,683,673.75 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 4,814,751.44 3,356,372.02 4,657,857.82 4,133,763.32 应收账款 108,925,973.57 90,169,476.25 91,131,775.14 79,998,518.90 预付款项 23,440,584.19 3,474,199.33 8,175,224.97 3,833,173.75 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 283,613.98 283,613.98 148,613.98 148,613.98 应收股利 25,000.00 882,639.87 其他应收款 6,144,092.35 4,584,574.02 18,175,673.71 15,047,970.39 买入返售金融资产 存货 67,949,681.64 43,109,152.13 65,195,905.78 37,778,065.87 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 256,129,242.45 170,818,377.95 250,480,675.54 178,506,419.83 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,399,242.32 57,068,851.91 4,362,442.79 47,832,052.38 投资性房地产 固定资产 178,150,703.39 150,791,197.42 186,162,728.48 157,253,007.23 在建工程 3,523,636.81 3,493,123.99 3,407,536.02 3,407,536.02 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 11,915,319.32 10,381,339.00 12,058,363.60 10,507,431.00 开发支出 1,255,281.30 1,255,281.30 842,725.26 842,725.26 商誉 1,247,770.54 1,247,770.54 长期待摊费用 递延所得税资产 4,206,154.67 1,793,877.64 4,114,463.30 1,763,364.28 其他非流动资产 非流动资产合计 203,698,108.35 224,783,671.26 212,196,029.99 221,606,116.17 资产总计 459,827,350.80 395,602,049.21 462,676,705.53 400,112,536.00 流动负债： 短期借款 16,749,028.48 11,749,028.48 7,929,058.21 7,929,058.21 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 9,548,992.09 9,413,992.09 12,361,275.00 11,158,775.00 应付账款 67,489,096.96 61,496,204.70 73,534,066.97 64,026,244.78 预收款项 764,663.64 871,737.59 39,295.60 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,868,523.29 808,974.00 8,624,594.37 1,028,369.49 应交税费 -3,254,661.83 -4,076,862.97 2,124,744.45 -653,807.60 应付利息 163,680.14 163,680.14 21,773.24 21,773.24 应付股利 245,639.81 245,639.81 其他应付款 7,834,727.84 -614,559.73 10,359,240.58 728,716.22 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 107,409,690.42 78,940,456.71 116,072,130.22 84,278,424.94 非流动负债： 长期借款 7,000,000.00 7,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 0.00 负债合计 114,409,690.42 78,940,456.71 123,072,130.22 84,278,424.94 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 156,000,000.00 156,000,000.00 156,000,000.00 156,000,000.00 资本公积 113,029,883.73 112,153,555.74 113,029,883.73 112,153,555.74 减：库存股 专项储备 盈余公积 6,692,236.99 6,692,236.99 6,692,236.99 6,692,236.99 一般风险准备 未分配利润 42,458,678.99 41,815,799.77 45,452,205.00 40,988,318.33 外币报表折算差额 -20,033.05 -98,950.86 归属于母公司所有者权益合计 318,160,766.66 316,661,592.50 321,075,374.86 315,834,111.06 少数股东权益 27,256,893.72 18,529,200.45 所有者权益合计 345,417,660.38 316,661,592.50 339,604,575.31 315,834,111.06 负债和所有者权益总计 459,827,350.80 395,602,049.21 462,676,705.53 400,112,536.00 7.2.2 利润表 编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司 2011年1-6月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 161,148,884.44 119,551,819.96 178,252,735.45 125,581,517.87 其中：营业收入 161,148,884.44 119,551,819.96 178,252,735.45 125,581,517.87 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 165,478,528.86 117,735,714.42 170,037,312.31 123,226,421.44 其中：营业成本 135,396,433.34 102,031,953.68 136,506,491.72 102,545,365.61 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,137,353.21 479,800.42 860,257.20 276,523.16 销售费用 5,147,194.78 4,859,974.21 3,374,016.26 2,899,960.91 管理费用 20,503,723.55 9,614,317.77 19,771,866.97 8,369,113.51 财务费用 1,107,577.11 546,245.91 9,283,867.26 8,576,162.16 资产减值损失 2,186,246.87 203,422.43 240,812.90 559,296.09 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 填列） -963,200.47 -963,200.47 734,060.10 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） -5,292,844.89 852,905.07 8,215,423.14 3,089,156.53 加：营业外收入 1,849,838.55 315,022.25 1,399,449.95 1,244,800.00 减：营业外支出 92,675.70 53,924.84 146,311.97 990.00 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -3,535,682.04 1,114,002.48 9,468,561.12 4,332,966.53 减：所得税费用 530,150.70 286,521.04 1,665,114.90 502,498.11 五、净利润（净亏损以“-”号填 列） -4,065,832.74 827,481.44 7,803,446.22 3,830,468.42 归属于母公司所有者的净 利润 -2,993,526.01 827,481.44 6,961,740.76 3,830,468.42 少数股东损益 -1,072,306.73 841,705.46 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.02 0.04 （二）稀释每股收益 -0.02 0.04 七、其他综合收益 78,917.81 -295,487.58 八、综合收益总额 -3,986,914.93 827,481.44 7,507,958.64 3,830,468.42 归属于母公司所有者的综 合收益总额 -2,914,608.20 827,481.44 6,666,253.18 3,830,468.42 归属于少数股东的综合收 益总额 -1,072,306.73 841,705.46 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-4,436,027.38元。 7.2.3 现金流量表 编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司 2011年1-6月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 188,438,199.06 104,064,246.16 196,666,204.86 115,698,195.10 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 638,666.76 15,802,875.60 14,703,270.57 收到其他与经营活动有关 的现金 32,891,452.70 15,865,656.88 5,672,015.94 3,305,905.06 经营活动现金流入小计 221,968,318.52 119,929,903.04 218,141,096.40 133,707,370.73 购买商品、接受劳务支付的 现金 169,873,622.10 74,394,679.61 112,067,532.84 90,262,381.44 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 21,594,635.65 12,508,374.10 55,486,903.85 14,192,283.48 支付的各项税费 7,378,577.46 3,431,458.81 12,503,109.40 4,068,722.68 支付其他与经营活动有关 的现金 56,156,564.64 41,092,048.18 14,227,367.63 7,746,782.53 经营活动现金流出小计 255,003,399.85 131,426,560.70 194,284,913.72 116,270,170.13 经营活动产生的现金 流量净额 -33,035,081.33 -11,496,657.66 23,856,182.68 17,437,200.60 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 857,639.87 857,639.87 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 346,378.27 42,000.00 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 154,969.08 154,969.08 投资活动现金流入小计 1,204,018.14 899,639.87 154,969.08 154,969.08 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 2,783,446.02 2,975,433.82 33,439,097.65 32,226,487.80 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 30,007.00 30,007.00 投资活动现金流出小计 2,813,453.02 3,005,440.82 33,439,097.65 32,226,487.80 投资活动产生的现金 流量净额 -1,609,434.88 -2,105,800.95 -33,284,128.57 -32,071,518.72 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 9,800,000.00 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 5,000,000.00 62,000,000.00 50,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 23,328,620.00 23,328,620.00 543,781.08 543,781.08 筹资活动现金流入小计 38,128,620.00 23,328,620.00 62,543,781.08 50,543,781.08 偿还债务支付的现金 20,228,195.77 20,228,195.77 58,160,000.00 45,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 1,430,109.42 144,231.36 8,234,941.39 7,063,420.88 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 21,658,305.19 20,372,427.13 66,394,941.39 52,563,420.88 筹资活动产生的现金 流量净额 16,470,314.81 2,956,192.87 -3,851,160.31 -2,019,639.80 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 -250,877.46 -221,417.79 -3,587,251.57 -3,295,565.95 五、现金及现金等价物净增加额 -18,425,078.86 -10,867,683.53 -16,866,357.77 -19,949,523.87 加：期初现金及现金等价物 余额 62,995,624.14 36,683,673.75 98,780,279.52 87,754,723.60 六、期末现金及现金等价物余额 44,570,545.28 25,815,990.22 81,913,921.75 67,805,199.73 7.2.4 合并所有者权益变动表 编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司 2011半年度 单位：元 项目 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余额 156,000,000.00 113,029,883.73 0.00 0.00 6,692,236.99 0.00 45,452,205.00 -98,950.86 18,529,200.45 339,604,575.31 120,000,000.00 149,029,883.73 0.00 0.00 6,346,457.98 47,296,456.37 6,632.87 26,600,554.22 349,279,985.17 加：会计政策变更 0.00 （未完）  |