[中报]康得新：2011年半年度报告（更新后）
北京康得新复合材料股份有限公司 二〇一一年半年度报告 （更正后） 北京市昌平区振兴路 26号 二〇一一年八月 北京康得新复合材料股份有限公司 2011半年度报告（更正后） 重 重重要 要要提 提提示 示示 1、北京康得新复合材料股份有限公司（以下简称：公司或本公司）董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对报告内容的真实性、准确性和完 整性无法保证或存在异议。 3、本财务报告未审计。 4、公司负责人钟玉、主管会计工作负责人王瑜及会计机构负责人（会计主 管人员）张昕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 北京康得新复合材料股份有限公司 2011半年度报告（更正后） 目 目目录 录录 第一节公司基本情况简介..............................................................4 第二节会计数据和业务数据摘要..................................................5 第三节股本变动及股东情况..........................................................6 第四节董事、监事、高级管理人员情况......................................8 第五节董事会报告..........................................................................9 第六节重要事项............................................................................17 第七节财务报告............................................................................22 第八节备查文件目录....................................................................33 北京康得新复合材料股份有限公司 2011半年度报告（更正后） 第一节公司基本情况简介 一、公司法定中文名称 北京康得新复合材料股份有限公司 法定中文名称缩写：康得新 法定英文名称：Beijing Kangde Xin Composite Material Co.,Ltd. 英文名称缩写：KDX 二、法定代表人：钟玉 三、联系人及联系方式： 联系人：董事会秘书：金大鸣 证券事务代表：王山 地址：北京市昌平区振兴路 26号 电话：010-89710777传真：010-80107261 电子信箱：kdx@ kangdexin.com 四、注册、办公地址 北京市昌平区振兴路 26号邮政编码：102200 网址：www.kangdexin.com 电子信箱：kdx@ kangdexin.com 五、信息披露媒体名称 登载半年度报告的网站及媒体：www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》 半年度报告备置地点：董事会办公室 六、股票上市交易所 深圳证券交易所股票简称：康得新股票代码：002450 七、其他有关资料 注册登记日期：2001年 8月 21日 最近一次变更登记日期：2011年 8月 11日 注册登记地点：北京市工商行政管理局 营业执照注册号：110000410161601 税务登记号码：京税证字 110114600091495 组织机构代码：60009149-5 公司聘请的会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河大道 5022号联合广场 A座 7楼 北京康得新复合材料股份有限公司 2011半年度报告（更正后） 第二节会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 本报告期末上年度期末 增减变动 （％） 总资产（元） 1,535,656,968.65 1,145,134,177.58 34.10% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 941,894,734.58 889,980,728.89 5.83% 股本（股） 323,200,000.00 161,600,000.00 100.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.91 5.51 -47.19% 本报告期上年同期 增减变动 （％） 营业总收入（元） 647,395,840.48 223,459,375.99 189.72% 营业利润（元） 72,623,975.89 36,634,579.54 98.24% 利润总额（元） 73,218,301.76 36,858,650.79 98.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 59,178,958.10 31,151,760.72 89.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 58,718,050.84 30,961,300.15 89.65% 基本每股收益（元/股） 0.18 0.13 38.46% 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.13 38.46% 加权平均净资产收益率（%） 6.44% 10.81% -4.37% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.39% 10.74% -4.35% 经营活动产生的现金流量净额（元） 75,277,360.27 8,100,884.70 829.25% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.23 0.03 666.67% 注：每股收益股本上年度按 24240万股计算，本报告期按转增后 32320万股计算。 二、非经常性损益项目 非经常性损益项目金额附注 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 774,325.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -180,000.00 所得税影响额 -133,418.61 合计 460,907.26 - 北京康得新复合材料股份有限公司 2011半年度报告（更正后） 第三节股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、报告期内分红派息、转增股本情况 2011年 4月 15日，公司 2010年年度股东大会审议通过了 2010年度利润分配方案：以 2010年 12月 31日总股本 16160万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股， 每 10股派发现金 0.45元（含税），共计派发现金股利 727.20万元。2011年 6月 3日，2010 年度利润分配方案实施完毕，公司总股本由 16160万股增加至 32320万股。 2、报告期末，公司股份变动情况表单位：股 本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后 数量比例% 发行 新股 送 股 公积金转股 其 他 小计数量比例% 一、有限售条件股份 121,200,000 75 121,200,000 121,200,000 242,400,000 751、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 93,843,140 58.07 93,843,140 93,843,140 187,686,280 58.07 其中：境内非国有法 人持股 87,537,710 54.17 87,537,710 87,537,710 175,075,420 54.17 境内自然人持股 6,305,430 3.9 6,305,430 6,305,430 12,610,860 3.94、外资持股 27,356,860 16.93 27,356,860 27,356,860 54,713,720 16.93 其中：境外法人持股 27,226,570 16.85 27,226,570 27,226,570 54,453,140 16.85 境外自然人持股 130,290 0.08 130,290 130,290 260,580 0.085、高管股份 二、无限售条件股份 40,400,000 25 40,400,000 40,400,000 80,800,000 251、人民币普通股 40,400,000 25 40,400,000 40,400,000 80,800,000 252、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 161,600,000 100 323,200,000 100 二、前十名股东持股情况 股东总数 6489 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 康得投资集团有限公司境内非国有法人 33.22% 107,373,100 107,373,100 96,000,000 通用技术集团香港国际资本有限公司境外法人 11.23% 36,301,420 36,301,420 0 安徽太平洋电缆集团有限公司境内非国有法人 8.75% 28,280,000 28,280,000 28,280,000 上海慧潮共进投资有限公司境内非国有法人 5.14% 16,608,440 16,608,440 0 北京科联创业科技有限责任公司境内非国有法人 3.75% 12,120,000 12,120,000 11,000,000 中国民生银行股份有限公司－华商领 先企业混合型证券投资基金 国有法人 3.56% 11,501,093 0 0 中国机电集团（香港）有限公司境外法人 2.81% 9,075,860 9,075,860 0 北京康得新复合材料股份有限公司 2011半年度报告（更正后） 恒丰医药器材（集团）有限公司境外法人 2.53% 8,168,274 8,168,274 8,001,638 中国农业银行－新华优选成长股票型 证券投资基金 国有法人 1.84% 5,956,150 0 0 北京博大万邦国际中小企业投资顾问 有限公司 境内非国有法人 1.84% 5,948,900 5,948,900 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 11,501,093人民币普通股 中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金 5,956,150人民币普通股 山东省国际信托有限公司－泽熙瑞金 1号 4,323,570人民币普通股 中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金 3,050,218人民币普通股 中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 3,014,710人民币普通股 中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 1,999,794人民币普通股 山东省国际信托有限公司-联合证券梦想十号证券投资信托 1,576,628人民币普通股 山东省国际信托有限公司-联合证券梦想六号证券投资信托 1,342,400人民币普通股 山东省国际信托有限公司－和众 1号证券投资集合资金信托计划 1,157,977人民币普通股 交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 1,100,000人民币普通股 上述股东 关联关系 或一致行 动的说明 1、公司有限售条件的前十大流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人；2、公司未知前十名无限售条件的股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 三、公司控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。 北京康得新复合材料股份有限公司 2011半年度报告（更正后） 第四节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动单位：股 序姓名职务 年初 持股 本期 增持 本期 减持 期末 持股数 其中：持 有限制性 股票数量 期末 持有股票 期权数量 变动原因 1钟玉董事长 0 0 0 0 0 0 - 2徐曙董事总裁 385,820 385,820 0 771640 771640 1200000 资本公积 转增股本 3金大鸣董事董秘 94,940 94,940 0 189880 189880 586228 资本公积 转增股本 4于明董事 0 0 0 0 0 0 - 5郭海滨董事 0 0 0 0 0 0 - 6赵晓岩董事 0 0 0 0 0 0 - 7吕晓金独立董事 0 0 0 0 0 0 - 8包冠乾独立董事 0 0 0 0 0 0 - 9高永清独立董事 0 0 0 0 0 0 - 10那宝立监事主席 0 0 0 0 0 0 - 11袁媛监事 0 0 0 0 0 0 - 12李元富监事 0 0 0 0 0 0 - 13曹建林副总裁 107,060 107,060 0 214120 214120 390818 资本公积 转增股本 14孙赫民副总裁 0 0 0 0 0 586228 资本公积 转增股本 15王瑜财务总监 0 0 0 0 0 635080 - 合计 587,820 587,820 0 1175640 1175640 2812126 二、董事、监事、高级管理人员新聘和解聘情况 报告期内，经总裁徐曙女士提名，2011年 3月 16日第一届董事会第二十六次会议同意 聘任孙赫民先生为公司副总裁。 无其他新聘和解聘高级管理人员情况。 北京康得新复合材料股份有限公司 2011半年度报告（更正后） 第五节董事会报告 一、管理层讨论与分析 （一）报告期内经营情况回顾 2011年初，公司制定了发展成为国际预涂膜行业领导企业和国际高分子复合材料领军企 业的战略目标，并提出一系列经营举措。报告期内，全体管理层和干部员工齐心协力，取得 了净利润同比增长89.97%的良好业绩。 1、积极参与绿色印刷贯标活动，加大市场开拓力度 2011年 3月国家绿色印刷认证标准正式颁布实施后，为了促进标准的推广和实施，报告 期内，公司董事长和总经理先后带队，全程参加了新闻出版总署牵头举办的全国范围内的宣 贯活动，并借绿色印刷贯标的东风，加大市场开发力度，进一步扩展市场份额。 2、加速完成募投项目基础建设 募投项目的厂房和基础建设已达到安装条件，新增四条生产线将于 9月份相继安装投产， 人员培训及市场准备已经就绪。 3、加大预涂膜新产品的研发力度和新产品市场投放 为了适应不断发展的市场需求，公司进一步加强了新产品的研发和投放力度，相继推出 防划膜、数码膜、增粘膜、尼龙膜、柔面膜，新产品的销售份额不断扩大，目前新产品已占 销售总额的35%，进一步提升了企业盈利能力。 4、加快基材生产基地的建设 报告期内，山东泗水基材生产基地的建设如期推进。主线车间框架结构已完成，科研楼、 办公楼相继封顶，涂覆车间完工，涂覆设备已到位。 租赁江阴美达的两条基材生产线运营正常，在保证基材自给的基础上，剩余产能通过生 产特种膜为公司经营规模扩大和利润增长做出贡献。 5、覆膜机公司成立 公司控股的“杭州康得新机械有限公司”已挂牌成立，标志着公司产业链的完善。新公 司成立后，进一步规范企业管理，与意大利塞纳吉公司签署技术合作协议，引进世界先进覆 膜机型，加速新品开发和技术提升，促进预涂膜市场的扩展，为公司在国内外市场的快速发 展和取得良好的经济效益建立坚实的基础。 6、按计划增设分切配送中心，提升服务质量 报告期内，公司在深圳、北京、美国增设分切配送中心，分别安装分切机并配备技术人 员，使公司的售后服务水平得到提高，从而进一步促进了销售网络的建设，提升了营销能力。 7、推进光学膜产业化进程，打造世界级光学膜产业集群 打造国际高分子复合膜材料领军企业，这是公司的长期战略发展目标。 高分子复合膜材料是由合成树脂经挤出、拉伸、流延形成的高分子材料，再经涂覆、复 合加工而成的不同用途的膜状功能材料。 高分子复合膜材料 预涂膜 背光模组件 ITO膜 3D膜 硬化膜 LED匀光膜 反光膜 北京康得新复合材料股份有限公司 2011半年度报告（更正后） 公司将光学膜作为实现这一战略目标的重要项目，为此已经做了五年的准备，2010年 10月，公司在上市成功完成预涂膜规模扩展的布局后，开始启动光学膜产业化进程，报告 期内： （1）完成产业化团队组建（其中包括来自大陆、台湾、日本数十名博士级研发人员）； （2）公司光学膜项目计划得到了北京市政府的大力支持，纳入北京市平板显示产业发 展战略规划，确立以康得新为龙头打造光学膜产业集群，与京东方配套，促进北京市 LCD 支柱产业发展； （3）通过与台湾大昱光电股份有限公司技术合作推进项目产业化进程； （4）积极推进与平板显示客户的技术交流、样品试制、测试和认证工作； （5）从张家港保税区康得菲尔实业有限公司现有厂房中，腾出 10000平米进行净化改 造，并增订光学膜生产设备，筹建光学膜示范线。 （二）报告期内，公司主营业务及经营情况分析 主营业务分行业情况 分行业 或分产品 营业收入营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 毛利率比 上年同期 增减（%） 化学原料及化学 制品制造业 64,739.58 53,022.51 18.10% 189.72% 227.58% -9.47% 合计 64,739.58 53,022.51 18.10% 189.72% 227.58% -9.47% 主营业务分产品情况 预涂膜 27,970.04 20,327.51 27.32% 54.76% 57.97% -1.48% 覆膜机 2,640.49 1,484.49 43.78% 138.17% 138.00% 0.04% BOPP原材料 33,632.39 31,210.51 7.20% 1,075.76% 1,070.88% 0.39% 合计 64,242.92 53,022.51 17.47% 191.45% 228.16% -9.23% 1、利润构成未发生重大变化 2、主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化 3、主营业务市场、主营业务成本结构未发生重大变化 4、公司经营中的问题与困难 （1）项目组织风险：公司项目增多，建设工程量大，设备安装复杂，如果管理不到位， 会使项目建设延期，会对经营目标实现带来风险。 （2）人力资源风险：公司快速发展，高技术项目增加，规模扩张致使对技术人才的依 赖性加强。如果公司人才队伍不能稳定，会对公司经营产生不利影响。 （三）对2011年1-9月经营业绩的预计 1、下半年工作重点：根据公司的发展规划和战略目标，2011年下半年，公司将加强三 个方面重点工作： （1）继续在预涂膜领域做大做强；积极推进募投项目的实施完成，组织好安装调试， 缩短调试时间，尽快形成新的产能，满足国内外市场的迫切需求；继续加强新产品的研发和 投放，用高品质的产品和完善的售后服务，扩大市场销售份额；加速基材生产基地的建设； 促进覆膜机的引进吸收和新机研制工作；实现全面超越 Cosmo公司，成为世界预涂膜领导企 业的战略目标。 （2）推进光学膜产业化进程，加速张家港保税区康得菲尔实业有限公司年产 4000万平 北京康得新复合材料股份有限公司 2011半年度报告（更正后） 米光学膜示范线建设，争取 9月份投产； （3）成立北京康得新光电材料有限公司，作为光电材料经营总部，兼备成品加工，与 京东方配套；积极推进张家港光电材料生产基地的筹建工作，打造世界级光学膜产业集群。 2、对 2011年 1-9月经营业绩的预计 2011年 1-9月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 2011年 1-9月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年 同期增长幅度为： 80%～ 110% 幅度的预计范围 公司预计 2011年 1－9月净利润同比增长80%～110%。 2010年 1-9月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）： 57,394,392.55 业绩变动的原因说明 公司预计净利润增长的主要原因是生产线提速和产品结 构的调整。 二、投资情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】753号文”《关于核准北京康得新复合材 料股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，由主承销商申银万国证券股份有限公司 承销，向社会公开发行人民币普通股 4,040万股（每股面值 1元），发行价为每股人民币 14.20 元，募集资金总额 57,368万元，各项发行费用 3,584.36万元，扣除承销费用和保荐费用后 实际募集资金为人民币 53,783.64万元，于 2010年 7月 8日存入本公司募集资金专用账户 中。以上已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2010年 7月 8日出具的深鹏所验字【2010】 257号验资报告验证。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010年年报的通知》（财会【2010】25号）的精神，本公司于本期末对发行费用进行了重新 确认，将本公司 2010年 7月首次公开发行股票发生的 933.71万元的路演费等费用，调整计 入了当期损益，最终确认的发行费用为人民币 2,550.65万元，最终确认的募集资金净额为 人民币 54,717.35万元。 （二）募集资金管理情况 为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，本公司已根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制 定了《北京康得新复合材料股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，根据管理制 度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。 （三）报告期内募集资金的使用情况 截 止 2011 年 6 月 30日，公司募集资金的使用情况如下表所列示，单位：万元 募集资金总 额 57,368.00 本报告期投入募集资金总 额 18,725.19 报告期内变更用途的募集资金总 额 4,129.59 累计变更用途的募集资金总 额 4,129.59 已累计投入募集资金总 额 42,819.88 累计变更用途的募集资金总额比 例 7.20% 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金 额 (2) 截至期末投资 进度 ( %)(3) ＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否发生 重大变化 承诺投资项目 全资子公司张家港康得菲 尔增资，建设可容 纳 2条线 的厂房 和 3条生产线 是 16,075.80 11,946.21 7,435.47 7,886.21 66.01% 2012 年 03 月01 日 0.00否否 承诺投资项目小 计 -16,075.80 11,946.21 7,435.47 7,886.21 --0.00 -- 超募资金投向 使用超募资 金 18,000万元 增资山东泗水用于预涂膜 基材建设项目 否 0.00 18,000.00 9,197.04 12,959.71 72.00% 2012 年 06 月30 日 0.00否否 使用超募资 金 4129.59万元 用于北京建设美国生产线 的规划 是 0.00 4,129.59 2,092.68 2,273.96 55.07% 2011 年 10 月31 日 0.00否否 归还银行贷款（如有 ） -14,700.00 ---- 补充流动资金（如有 ） -5,000.00 ---- 超募资金投向小 计 -0.00 22,129.59 11,289.72 34,933.67 --0.00 -- 合 计 -16,075.80 34,075.80 18,725.19 42,819.88 --0.00 -- 北京康得新复合材料股份有限公 司 2011半年度报告（更正后） 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体项 目） 无 项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 适用 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 2010年第一届董事会第十六次会议审议通过《使用部分超募资金偿还银行贷款》的议案，即以超额募集资 7,200万元提前 偿还银行贷款；审议通过《使用部分超募资金增资张家港保税区康得菲尔实业有限公司，用于偿还其银行贷款》的议案，即以 部分超募资 金 7,500万元增资张家港保税区康得菲尔实业有限公司偿还其银行贷款；审议通过《使用部分超募资金补充流动资 金》的议案， 以 5,000万元超募资金补充经营所需流动资金。2010年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金增资 山东泗水康得新复合材料有限公司的议案》，使用超募资 金 18,000万元增资山东泗水用于预涂膜基材建设项目。根据第一届董 事会第二十一次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》 和 2010年第三次临时股东大会审议通过 《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，全资子公司张家港保税区康得菲尔实业有限公司从在南京银行募集专 户划 转 4,129.59万元，至北京康得新复合材料股份有限公司在兴业银行的监管账户，用于北京建设美国生产线的规划。 适用 募集资金投资项目实施地 点变更情况 2010年第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》 2010年第三次临时股 东大会审议通过《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意部分调整张家港保税区康得菲尔实业有限公司“年 产 1.8万吨环保型印刷用预涂膜项目”的实施主体及实施地点及募集资金安排：张家港康得菲尔募投项目原购置美国产和台湾 产生产线各两条，变更为购置四条美国生产线，同时将其中一条生产线的实施主体由张家港康得菲尔变更为北京康得新，实施 地点由张家港变更为北京。 募集资金投资项目实施方 式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 ①由于前期设备监管手续未办妥，先由兴业银行结算账户支付设备总价款的8%首付 款 27.16万美元。根据申银万国证券股份 有限公司关于对我公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的核查意见，将前期由结算账户垫付的款项由兴业银行的监管账 户划回，金额 为 1,812,821.36元。②由于兴业银行无法开具供应商要求的信用证，为了不耽误供应商设备的发货时间及不违 北京康得新复合材料股份有限公 司 2011半年度报告（更正后） 反合同条款，由南京银行北京分行代开信用证：即公司先使用自有资 金 2,092.678万元作为开设信用证的保证金存入南京银行 北京分行，南京银行北京分行再委托符合合同规定的银行为公司开具符合供应商要求的信用证。上 2,092.678万元人民币即 为 339.5万美元的92%，再按1：6.7的汇率折算为人民币的金额。根据申银万国证券股份有限公司关于对我公司募集资金置 换事项的核查意见，将前期由结算账户垫付的款项由兴业银行的监管账户划回，金额 为 20,926,780.00元。 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途 及去向 募投项目后续资金支付用于北京建设美国生产线、张家港康得菲尔建设可容 纳 2条线的厂房 3条生产线、山东泗水用于预涂 膜基材建设项目。 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 无 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开了九次会议，会议的通知、召开、表决程序、以及会议的 提案和议案等均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监 管部门的规范要求。 会议召开和决议情况具体如下： 会议届次召开日期公告内容 第一届董事会第 二十三次会议 1月 13日使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 第一届董事会第 二十四次会议 1月 26日《股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关议案 第一届董事会第 二十五次会议 1月 30日 《治理专项活动的自查报告和整改计划》、全资子公司签署重大设 备采购合同及相关制度等 第一届董事会第 二十六次会议 3月 16日 聘任孙赫民为公司副总裁、 2011年度向银行申请综合授信额度不 超过 20,000万元、2011年度对子公司提供总额度不超过 40,000 万元信用担保额度及相关制度等 第一届董事会第 二十七次会议 3月 21日 《2 010年度董事会工作报告》、《< 2010年年度报告>及摘要》、 《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2010年度内 部控制自我评价报告》、《关于募集资金 2010年度存放与使用情况 的专项报告》、《召开 2010年年度股东大会的议案》及相关议案等 第一届董事会第 二十八次会议 4月 18日修改《公司章程》 第一届董事会第 二十九次会议 4月 28日2011年第一季度季度报告 第一届董事会第 三十次会议 5月 10日《股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要等相关议案 第一届董事会第 三十一次会议 5月 26日通过股票期权激励计划授予相关事项、确定股票期权授予授权日 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的要求，严格 按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成了股东大会的决议。 1、根据 2010年年度股东大会审议通过的《2010年年度董事会工作报告》、《2010年年 度监事会工作报告》、《2010年年度报告及年度报告摘要》、《2010年年度财务决算报告》、 《2010年年度利润分配预案》，董事会 2011年 6月 3日实施了 2010年年度利润分配方案， 修改了公司章程； 2、根据公司 2011年度第一次临时股东大会的决议及相应授权，修改了公司章程； 3、根据公司 2011年度第二次临时股东大会的决议：董事会对《股票期权激励计划（草 案）修订稿》及 10项子议案、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事 宜的议案》、《股票期权激励计划实施考核管理办法》等议案已经办理完成。 北京康得新复合材料股份有限公司 2011年半年度报告摘要 （三）公司投资者关系管理情况 报告期内，公司严格遵守相关法规及公司制定的《投资者关系管理制度》的规定，及时、 准确的履行披露义务，保障广大投资者的知情权。董事会秘书作为投资者关系管理的负责人， 组织实施了公司的投资者关系管理工作。 公司设置并披露了专门的投资者问询电话、传真以及邮箱等，方便与投资者沟通，并由 专人负责接收处理，保持公司与投资者沟通畅通无阻。公司建立了投资者关系互动平台，并 在相关网站及时披露与更新公司的相关信息，以方便投资者查询，并及时解答投资者咨询， 加强与投资者的联系和沟通，使广大投资者更多、更全面地了解公司的生产经营成果及企业 发展状况，增强与投资者之间的良性互动，塑造了公司良好的诚信形象。 公司于 2011年 3月 30日通过投资者关系互动平台举办了 2010年年度报告网上说明会。 董事长钟玉先生、独立董事吕晓金女士、财务总监王瑜女士、董事会秘书金大鸣先生、保荐 代表人邱枫先生参加了此次网上说明会，通过与投资者的沟通、交流，使投资者更深入的了 解公司的各项情况。 公司管理层把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习先进的投资 者关系管理经验，以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发 展等情况，力求维护与投资者的良好互动关系。 （四）信息披露管理工作 报告期内，公司按时编制定期报告和临时报告，并于规定时间内在公司指定信息披露的 报纸《中国证券报》、《证券时报》指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上予 以披露，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时。 1、严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，按时编制并披露《2010年年度 报告》及其摘要和《2011年第一季度报告》，确保定期报告的编制质量以及股东或潜在投资 者能及时、准确、完整地了解公司的生产、经营、内控、财务状况等重要信息。 2、严格按照信息披露格式的要求及时披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决 议、股东情况及其他重要信息等临时报告，确保股东或潜在投资者及时掌握公司的动态信息。 3、跟踪收集国家新发布的法律、法规以及监督管理部门最新监管动态，确保公司内部 控制制度符合最新监管要求。同时，建立与证券监管部门、交易所、证券登记结算公司、证 券业协会等相关部门良好的公共关系，加强联系和沟通，进一步加强信息披露的主动性意识。 （五）公司信息披露媒体 报告期内，公司指定信息披露的报纸为《中国证券报》、《证券时报》指定信息披露网站 为巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 北京康得新复合材料股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第六节重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上 市公司治理结构准则》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露 管理工作，规范公司运作行为，努力建设现代企业制度。目前，公司各项治理制度基本健全、 经营运作规范、法人治理结构完善，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的 要求。 公司董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3名，董事会人数和人员构成均符合法律、 法规的要求。各位董事均能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的 利益出发，忠实履行职责，促进董事会规范运作和科学决策。报告期内公司共召开九次董事 会，各次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求；共召开三次 股东大会，各次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。共召 开六次监事会，各次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。 公司将一如既往地严格按照各项规章、规则及监管部门的要求，严格遵守《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》的等法律、法规及 相关规定的要求，不断提高公司治理水平、积累公司治理经验、建立健全各项治理制度，进 一步提高公司规范运作水平。 二、报告期内实施的利润分配方案执行情况 1、以 2010年 12月 31日的总股本 16,160万股为基数，按每 10股派发现金股利人民币 0.45元（含税），共计人民币 727.20万元。以 2010年 12月 31日的总股本 16,160万股为 基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10股转增 10股，此方案实施后公司总股本 由 16,160万股增加为 32,320万股，上述方案已于 2011年 6月实施完毕。 2、公司 2011年半年度不进行利润分配和公积金转增股本。 三、报告期内，公司无收购、出售资产及资产重组的情况；除给全资子公司 提供担保外无其他担保事项发生；无非经营性关联债权债务往来；无重大诉讼仲 裁事项；无证券投资情况；无持有其他上市公司股权情况；无大股东及其附属企 业非经营性资金占用情况。 四、独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见 公司的独立董事根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 （证监发【2005】120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交 易所《中小企业板上市公司董事行为指引》的规定和要求，结合公司有关规章制度，对公司 对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真问询和核实，发表以下 专项说明和独立意见：1、截止 2011年 6月 30日，公司不存在大股东及其他关联方占用及 变相占用公司资金的情况；2、截止 2011年 6月 30日，除为全资子公司外不存在为控股股 东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。 独立董事：吕晓金、包冠乾、高永清 北京康得新复合材料股份有限公司 2011年半年度报告摘要 五、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关 方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项： 承诺事项承诺人承诺内容 履行 情况 股改承诺无无无 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 无无无 重大资产 重组时所 作承诺 无无无 发行时所 作承诺 控股股东、 实际控制 人及直系 亲属 实际控制人钟玉、控股股东康得集团、钟凯在《招股说明书》中分别承诺： 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间 接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。钟玉同时承诺：前述限售 期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数 的 25%；离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；离职六个月 后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其直接或间接 持有公司股份总数的比例不超过50%。 担任董事、监事以及高级管理人员的股东承诺：自公司股票上市之日起十二 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公 司收购该部分股份。在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的 公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份； 离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其 直接或间接持有公司股份总数的比例不超过 50%。 严格 履行 其他承诺 （含追加 承诺） 控股股东、 实际控制 人及直系 亲属、董 事、监事、 高级管理 人员 避免同业竞争承诺、公司的高级管理人员徐曙、曹建林、金大鸣于 2011年 6 月 22日做出承诺：出于对公司长期发展的信心，一致承诺将所持股票限售期 延长一年，延长至 2012年 7月 16日。 严格 履行 六、其他综合收益细目 项目本期发生额上期发生额 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产 18 北京康得新复合材料股份有限公司 2011年半年度报告摘要 生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4．外币财务报表折算差额 7,047.57 0.00 减：处置境外经营当期转入损益的净额 0.00 小计 7,047.57 0.005．其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 7,047.57 0.00 北京康得新复合材料股份有限公司 2011年半年度报告摘要 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待 时间 接待 地点 接待 方式 接待对象谈论的主要内容及提供的资料 1-4 昌平振兴 路26号公 司总部 实地 调研 东兴证券公司 参观公司的产品陈列室，了解行业。董事会秘书 介绍公司产品在国内外竞争中的优、劣势，目前 面临的风险和应对策略及国内外销售情况。 1-12 昌平振兴 路26号公 司总部 实地 调研 交银施罗德基金公司 参观公司的产品陈列室，了解行业。董事会秘书 介绍公司产品在国内外竞争中的优、劣势，目前 面临的风险和应对策略及国内外销售情况。 1-19 昌平振兴 路26号公 司总部 实地 调研 京福资产管理公司、海通证券公 司 参观公司的产品陈列室，了解行业。董事会秘书 介绍公司产品在国内外竞争中的优、劣势，目前 面临的风险和应对策略及国内外销售情况。 2-21 昌平振兴 路26号公 司总部 实地 调研 北京诚盛资产管理公司 参观公司的产品陈列室，了解行业。董事会秘书 介绍公司产品在国内外竞争中的优、劣势，目前 面临的风险和应对策略及国内外销售情况。 3-24 昌平振兴 路26号公 司总部 实地 调研 建信基金公司、长江证券公司、 交银施罗德基金公司 参观公司的产品陈列室，了解行业。董事会秘书 介绍公司产品在国内外竞争中的优、劣势，目前 面临的风险和应对策略及国内外销售情况。 3-29 昌平振兴 路26号公 司总部 实地 调研 航天科工资产管理公司、湘财证 券公司 参观公司的产品陈列室，了解行业。董事会秘书 介绍公司产品在国内外竞争中的优、劣势，目前 面临的风险和应对策略及国内外销售情况。 3-30 昌平振兴 路26号公 司总部 实地 调研 中投证券公司 参观公司的产品陈列室，了解行业。董事会秘书 介绍公司产品在国内外竞争中的优、劣势，目前 面临的风险和应对策略及国内外销售情况。 4-13 昌平振兴 路26号公 司总部 实地 调研 凯基证券公司 参观公司的产品陈列室，了解行业。董事会秘书 介绍公司产品在国内外竞争中的优、劣势，目前 面临的风险和应对策略及国内外销售情况。 5-13 昌平振兴 路26号公 司总部 实地 调研 航天科工资产管理公司、浦银安 盛基金管理公司 参观公司的产品陈列室，了解行业。董事会秘书 介绍公司产品在国内外竞争中的优、劣势，目前 面临的风险和应对策略及国内外销售情况。 5-25 昌平振兴 路26号公 司总部 实地 调研 东北证券公司、长城人寿保险股 份公司、中投证券公司、每日经 济新闻、尚城资产管理公司 参观公司的产品陈列室，了解行业。董事会秘书 介绍公司产品在国内外竞争中的优、劣势，目前 面临的风险和应对策略及国内外销售情况。 6-8 昌平振兴 路26号公 司总部 实地 调研 上海新泉投资公司 参观公司的产品陈列室，了解行业。董事会秘书 介绍公司产品在国内外竞争中的优、劣势，目前 面临的风险和应对策略及国内外销售情况。 6-15 昌平振兴 路26号公 司总部 实地 调研 兴业证券股份公司、方正证券股 份公司 参观公司的产品陈列室，了解行业。董事会秘书 介绍公司产品在国内外竞争中的优、劣势，目前 面临的风险和应对策略及国内外销售情况。 1-1至 6-30 昌平振兴 路26号公 司总部 电话、 网络 沟通 若干个人、机构投资者 董事会秘书或证券事务代表介绍公司产品、行业， 公司在国内外竞争中的优、劣势，目前面临的风 险和应对策略及国内外销售情况。 北京康得新复合材料股份有限公司 2011年半年度报告摘要 八、报告期内公司重要信息披露索引 报告期内已披露的重要信息索引（均在证券时报、中国证券报、巨潮资讯网等媒体公告）： 公告编号刊登日期公告名称 2010-035 2011-1-24使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金公告 2010-036 2011-1-24第一届董事会第二十三次会议决议公告 2010-037 2011-1-24第一届监事会第十次会议决议公告 2011-001 2011-1-27停牌公告（讨论股权激励） 2011-002 2011-1-28第一届董事会第二十四次会议决议公告 2011-003 2011-1-28第一届监事会第十一次会议决议公告 2011-004 2011-1-282010年年度业绩预告修正公告 2011-005 2011-2-1第一届董事会第二十五次会议决议公告 2011-006 2011-2-1全资子公司签署重大设备采购合同的公告 2011-007 2011-2-282010年度业绩快报 2011-008 2011-3-4签署自动覆膜机项目合作框架协议公告 2011-009 2011-3-182011年度对子公司提供担保额度 2011-010 2011-3-18第一届董事会第二十六次会议决议公告 2011-011 2011-3-23第一届董事会第二十七次会议决议公告 2011-012 2011-3-23第一届监事会第十二次会议决议公告 2011-013 2011-3-232010年年度股东大会的通知 2011-014 2011-3-23举行2010年年度报告网上说明会公告 2011-015 2011-3-232010年年度报告摘要 2011-016 2011-4-162010年年度股东大会决议公告 2011-017 2011-4-19第一届董事会第二十八次会议公告 2011-018 2011-4-192011年第一次临时股东大会的通知 2011-019 2011-4-292011年第一季度季度报告 2011-020 2011-5-52011年第一次临时股东大会决议公告 2011-021 2011-5-11第一届监事会第十四次会议决议公告 2011-022 2011-5-11第一届董事会第三十次会议决议公告 2011-023 2011-5-11独立董事征集投票权授权报告书 2011-024 2011-5-112011年第二次临时股东大会通知 2011-025 2011-5-11对《股票期权激励计划（草案）修订稿》的修订说明 2011-026 2011-5-272011年第二次临时股东大会公告 2011-027 2011-5-27股票期权授予相关事项的公告 2011-028 2011-5-27第一届董事会第三十一次会议公告 2011-029 2011-5-27第一届监事会第十五次会议公告 2011-030 2011-5-27股权激励计划进行调整的公告 2011-031 2011-6-2分红派息、转增股本实施公告 2011-032 2011-6-9股票期权激励计划授予的期权登记完成公告 2011-033 2011-6-24管理层股东追加承诺的公告 北京康得新复合材料股份有限公司 2011年半年度报告摘要 九、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员行政处罚情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均没有受到中国证监会的稽查、中国证监会 的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公 司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。 十、其它重大事项 2011年 2月 10日，公司全资子公司山东泗水康得新复合材料有限公司取得泗水县人民 政府颁发的“泗国用（2011）083100000399号”工业类国有土地使用权证书，使用权面积 144898.98平方米。 报告期后重大事项： 1、2011年 7月 7日，杭州康得新机械有限公司营业执照办理完成； 2、2011年 8月 5日，北京康得新光电材料有限公司营业执照办理完成； 3、2011年 8月 11日，公司增资 32320万元的营业执照办理完成。 北京康得新复合材料股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第七节财务报告 一、审计意见 报告期内，公司未经会计师事务所审计。 二、财务报表 1、资产负债表 编制单位：北京康得新复合材料股份有限公司2011年 06月 30日单位：元 项目 期末余额年初余额 合并母公司合并母公司 流动资产： 货币资金 782,365,552.09 585,593,244.38 664,279,577.03 402,159,775.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 14,195,864.20 5,910,000.00 4,870,000.00 4,870,000.00 应收账款 43,788,635.05 47,343,317.61 49,517,963.13 54,960,449.71 预付款项 203,084,894.72 43,777,597.37 51,738,442.47 10,446,632.20 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5,808,920.55 77,849,430.42 5,743,026.02 9,040,247.38 买入返售金融资产 存货 150,491,469.63 37,729,666.61 37,721,411.02 24,760,699.73 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,199,735,336.24 798,203,256.39 813,870,419.67 506,237,804.94 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 502,720,790.25 499,617,833.89 投资性房地产 17,049,575.97 17,049,575.97 固定资产 264,430,847.84 114,393,896.76 251,261,659.76 99,011,776.65 在建工程 8,615,049.17 329,572.40 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 北京康得新复合材料股份有限公司 2011年半年度报告摘要 油气资产 无形资产 61,475,911.73 6,487,016.42 61,619,072.55 6,058,789.44 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,399,823.67 943,538.82 1,003,877.23 724,772.89 其他非流动资产 非流动资产合计 335,921,632.41 624,545,242.25 331,263,757.91 622,462,748.84 资产总计 1,535,656,968.65 1,422,748,498.64 1,145,134,177.58 1,128,700,553.78 流动负债： 短期借款 363,073,863.53 363,073,863.53 80,000,000.00 80,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 1,877,600.00 2,877,600.00 应付账款 75,773,225.02 25,238,949.53 44,431,070.49 37,835,415.25 预收款项 128,324,092.74 78,176,927.86 19,730,976.67 8,532,049.07 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,800,363.11 1,113,261.48 1,357,622.86 904,385.57 应交税费 12,135,927.99 6,518,620.74 4,266,943.48 3,309,117.53 应付利息 461,972.92 461,972.92 376,929.32 376,929.32 应付股利 918,889.91 918,889.91 其他应付款 1,982,220.73 531,573.30 1,163,959.08 1,093,087.77 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 586,470,555.95 476,034,059.27 153,205,101.90 134,928,584.51 非流动负债： 长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 预计负债 递延所得税负债 154,693.15 102,366.49 其他非流动负债 7,036,984.97 7,036,984.97 1,745,980.30 1,745,980.30 非流动负债合计 7,291,678.12 7,136,984.97 101,948,346.79 101,845,980.30 负债合计 593,762,234.07 483,171,044.24 255,153,448.69 236,774,564.81 所有者权益（或股东权益）： 北京康得新复合材料股份有限公司 2011年半年度报告摘要 实收资本（或股本） 323,200,000.00 323,200,000.00 161,600,000.00 161,600,000.00 资本公积 411,987,673.83 410,946,727.53 573,587,673.83 572,546,727.53 减：库存股 专项储备 盈余公积 22,451,626.05 21,280,216.31 15,787,869.77 15,787,869.77 一般风险准备 未分配利润 184,259,521.23 184,150,510.56 139,016,319.39 141,991,391.67 外币报表折算差额 -4,086.53 -11,134.10 归属于母公司所有者权益合计 941,894,734.58 939,577,454.40 889,980,728.89 891,925,988.97 少数股东权益 所有者权益合计 941,894,734.58 939,577,454.40 889,980,728.89 891,925,988.97 负债和所有者权益总计 1,535,656,968.65 1,422,748,498.64 1,145,134,177.58 1,128,700,553.78 2、利润表 编制单位：北京康得新复合材料股份有限公司2011年 1-6月单位：元 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、营业总收入 647,395,840.48 358,256,656.85 223,459,375.99 262,086,587.45 其中：营业收入 647,395,840.48 358,256,656.85 223,459,375.99 262,086,587.45 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 574,771,864.59 293,792,443.71 186,824,796.45 223,495,659.06 其中：营业成本 530,225,147.60 265,044,481.59 161,860,298.43 202,737,517.56 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,193,724.88 680,400.72 38,125.00 38,125.00 销售费用 10,865,803.09 7,603,665.86 7,820,526.92 6,671,120.17 管理费用 21,493,699.54 9,026,937.09 8,595,455.21 7,730,840.09 财务费用 8,930,777.04 10,031,837.26 7,696,253.50 5,529,609.77 资产减值损失 2,062,712.44 1,405,121.19 814,137.39 788,446.47 加：公允价值变动收益（损失以 “-” 号填列） 投资收益（损失以 “-”号填列） 北京康得新复合材料股份有限公司 2011年半年度报告摘要 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 72,623,975.89 64,464,213.14 36,634,579.54 38,590,928.39 加：营业外收入 774,325.87 331,628.53 224,071.25 197,144.03 减：营业外支出 180,000.00 180,000.00 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 73,218,301.76 64,615,841.67 36,858,650.79 38,788,072.42 减：所得税费用 14,039,343.66 9,692,376.26 5,706,890.07 5,670,741.31 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 59,178,958.10 54,923,465.41 31,151,760.72 33,117,331.11 归属于母公司所有者的净利润 59,178,958.10 54,923,465.41 31,151,760.72 33,117,331.11 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.18 0.13（二）稀释每股收益 0.18 0.13 七、其他综合收益 7047.57 八、综合收益总额 59,186,005.67 31,151,760.72 归属于母公司所有者的综合收益 总额 59,186,005.67 31,151,760.72 归属于少数股东的综合收益总额 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。 3、现金流量表 编制单位：北京康得新复合材料股份有限公司2011年 1-6月单位：元 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 880,167,787.29 475,429,638.49 218,990,053.92 267,757,693.36 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保险业务现金净额 北京康得新复合材料股份有限公司 2011年半年度报告摘要 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 759,253.41 759,253.41 收到其他与经营活动有关的现 金 7,197,823.95 5,797,892.27 1,310,997.61 1,287,769.09 经营活动现金流入小计 887,365,611.24 481,227,530.76 221,060,304.94 269,804,715.86 购买商品、接受劳务支付的现 金 752,071,376.54 320,927,148.95 187,009,032.46 231,212,272.21 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 17,360,055.41 9,530,647.67 9,608,360.98 7,804,200.82 支付的各项税费 22,746,051.55 17,161,677.55 9,689,709.70 9,656,578.55 支付其他与经营活动有关的现 金 19,910,767.47 12,052,446.02 6,652,317.10 6,217,564.67 经营活动现金流出小计 812,088,250.97 359,671,920.19 212,959,420.24 254,890,616.25 经营活动产生的现金流量 净额 75,277,360.27 121,555,610.57 8,100,884.70 14,914,099.61 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 62,761,420.91 投资活动现金流入小计 62,761,420.91 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 99,012,902.34 11,627,498.47 19,909,760.88 15,147,631.16 投资支付的现金 3,102,956.36 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 北京康得新复合材料股份有限公司 2011年半年度报告摘要 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 26,000,000.00 154,042,738.57 14,011,338.95 投资活动现金流出小计 125,012,902.34 168,773,193.40 19,909,760.88 29,158,970.11 投资活动产生的现金流量 净额 -125,012,902.3 4 -106,011,772.49 -19,909,760.88 -29,158,970.11 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 283,000,000.00 283,000,000.00 82,000,000.00 82,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 19,346,185.98 19,346,185.98 筹资活动现金流入小计 302,346,185.98 302,346,185.98 82,000,000.00 82,000,000.00 偿还债务支付的现金 120,000,000.00 120,000,000.00 62,000,000.00 62,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 13,560,100.91 13,560,100.91 6,966,132.27 4,813,429.00 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 895,055.61 895,055.61 3,254,858.81 3,244,763.18 筹资活动现金流出小计 134,455,156.52 134,455,156.52 72,220,991.08 70,058,192.18 筹资活动产生的现金流量 净额 167,891,029.46 167,891,029.46 9,779,008.92 11,941,807.82 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -69,512.33 -1,399.08 -133,732.89 -133,732.89 五、现金及现金等价物净增加额 118,085,975.06 183,433,468.46 -2,163,600.15 -2,436,795.57 加：期初现金及现金等价物余 额 664,279,577.03 402,159,775.92 161,098,984.71 161,022,500.42 六、期末现金及现金等价物余额 782,365,552.09 585,593,244.38 158,935,384.56 158,585,704.85 4、合并所有者权益变动表 编制单位：北京康得新复合材料股份有限公司2011半年度单位：元 项目 本期金额上年金额 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有者 权益合 计 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减： 库 存 股 专 项 储 备 盈余公 积 一般 风险 准备 未分配 利润 其他 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库 存股 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余 额 161,600 ,000.00 573,587, 673.83 15,787, 869.77 139,016 ,319.39 -11,134.10 889,980, 728.89 121,200 ,000.00 66,814, 142.02 8,610, 045.11 76,101,6 92.50 272,72 5,879. 63 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余 额 161,600 ,000.00 573,587, 673.83 15,787, 869.77 139,016 ,319.39 -11,134.10 889,980, 728.89 121,200 ,000.00 66,814, 142.02 8,610, 045.11 76,101,6 92.50 272,72 5,879. 63 三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列 ） 161,600 ,000.00 -161,600 ,000.00 6,663,7 56.28 45,243, 201.84 7,047.57 51,914,0 05.69 40,400, 000.00 506,773 ,531.81 7,177, 824.66 62,914,6 26.89 -11,13 4.10 617,25 4,849. 26（一）净利 润 59,178, 958.10 59,178,9 58.10 70,092,4 51.55 70,092 ,451.5 5（二）其他综合收 益 7,047.57 7,047.57 -11,13 4.10 -11,13 4.10 上述（一）和（二 ） 59,178, 7,047.57 59,186,0 70,092,4 -11,13 70,081 北京康得新复合材料股份有限公 2011年半年度报告摘 小 计 958.10 05.67 51.55 4.10 ,317.4 5（三）所有者投入和 减少资 本 40,400, 000.00 506,773 ,531.81 547,17 3,531. 811．所有者投入资 本 40,400, 000.00 506,773 ,531.81 547,17 3,531. 812．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分 配 6,663,7 56.28 -13,935 ,756.26 -7,271,9 99.98 7,177, 824.66 -7,177,8 24.661．提取盈余公 积 6,663,7 56.28 -6,663, 756.28 7,177, 824.66 -7,177,8 24.662．提取一般风险准 备 3．对所有者（或股-7,271, -7,271,9 东）的分 配 999.98 99.984．其他 （五）所有者权益内161,600 -161,600 部结 转 ,000.00 ,000.001．资本公积转增资161,600 -161,600 本（或股本 ） ,000.00 ,000.002．盈余公积转增资 本（或股本） 30 北京康得新复合材料股份有限公 2011年半年度报告摘 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余 额 323,200 ,000.00 411,987, 673.83 22,451, 626.05 184,259 ,521.23 -4,086.53 941,894, 734.58 161,600 ,000.00 573,587 ,673.83 15,787 ,869.7 139,016, 319.39 -11,13 4.10 889,98 0,728. 89 5、母公司所有者权益变动表 编制单位：北京康得新复合材料股份有限公司2011半年度单位：元 项目 本期金额上年金额 实收资 本（或 股本） 资本公积 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 所有者 权益合 计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库 存股 专项储 备 盈余公积 一般风 险准备 未分配 利润 所有者 权益合 计 一、上年年末余 额 161,600, 000.00 572,546,72 7.53 15,787,8 69.77 141,991, 391.67 891,925, 988.97 121,200, 000.00 65,773,1 95.72 8,610,045.11 77,390,9 69.74 272,974, 210.57 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余 额 161,600, 000.00 572,546,72 7.53 15,787,8 69.77 141,991, 391.67 891,925, 988.97 121,200, 000.00 65,773,1 95.72 8,610,045.11 77,390,9 69.74 272,974, 210.57 三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列 ） 161,600, 000.00 -161,600,0 00.00 5,492,34 6.54 42,159,1 18.89 47,651,4 65.43 40,400,0 00.00 506,773, 531.81 7,177,824.66 64,600,4 21.93 618,951, 778.40（一）净利 润 54,923,4 54,923,4 71,778,2 71,778,2 31 北京康得新复合材料股份有限公 2011年半年度报告摘 65.41 65.41 46.59 46.59（二）其他综合收益 上述（一）和（二） 小 计 54,923,4 65.41 54,923,4 65.41 71,778,2 46.59 71,778,2 46.59（三）所有者投入和 减少资 本 40,400,0 00.00 506,773, 531.81 547,173, 531.811．所有者投入资 本 40,400,0 00.00 506,773, （未完）  |