[公告]康得新：2011年半年度财务报告（更新后）
北京康得新复合材料股份有限公司 2011年半年度财务报告 （更正后） 北京市昌平区振兴路26号 二〇一一年八月 一、审计意见 报告期内，公司未经会计师事务所审计。 二、财务报表 1、资产负债表 编制单位：北京康得新复合材料股份有限公司 2011年06月30日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 782,365,552.09 585,593,244.38 664,279,577.03 402,159,775.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 14,195,864.20 5,910,000.00 4,870,000.00 4,870,000.00 应收账款 43,788,635.05 47,343,317.61 49,517,963.13 54,960,449.71 预付款项 203,084,894.72 43,777,597.37 51,738,442.47 10,446,632.20 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5,808,920.55 77,849,430.42 5,743,026.02 9,040,247.38 买入返售金融资产 存货 150,491,469.63 37,729,666.61 37,721,411.02 24,760,699.73 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,199,735,336.24 798,203,256.39 813,870,419.67 506,237,804.94 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 502,720,790.25 499,617,833.89 投资性房地产 17,049,575.97 17,049,575.97 固定资产 264,430,847.84 114,393,896.76 251,261,659.76 99,011,776.65 在建工程 8,615,049.17 329,572.40 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 61,475,911.73 6,487,016.42 61,619,072.55 6,058,789.44 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,399,823.67 943,538.82 1,003,877.23 724,772.89 其他非流动资产 非流动资产合计 335,921,632.41 624,545,242.25 331,263,757.91 622,462,748.84 资产总计 1,535,656,968.65 1,422,748,498.64 1,145,134,177.58 1,128,700,553.78 流动负债： 短期借款 363,073,863.53 363,073,863.53 80,000,000.00 80,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 1,877,600.00 2,877,600.00 应付账款 75,773,225.02 25,238,949.53 44,431,070.49 37,835,415.25 预收款项 128,324,092.74 78,176,927.86 19,730,976.67 8,532,049.07 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,800,363.11 1,113,261.48 1,357,622.86 904,385.57 应交税费 12,135,927.99 6,518,620.74 4,266,943.48 3,309,117.53 应付利息 461,972.92 461,972.92 376,929.32 376,929.32 应付股利 918,889.91 918,889.91 其他应付款 1,982,220.73 531,573.30 1,163,959.08 1,093,087.77 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 586,470,555.95 476,034,059.27 153,205,101.90 134,928,584.51 非流动负债： 长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 预计负债 递延所得税负债 154,693.15 102,366.49 其他非流动负债 7,036,984.97 7,036,984.97 1,745,980.30 1,745,980.30 非流动负债合计 7,291,678.12 7,136,984.97 101,948,346.79 101,845,980.30 负债合计 593,762,234.07 483,171,044.24 255,153,448.69 236,774,564.81 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 323,200,000.00 323,200,000.00 161,600,000.00 161,600,000.00 资本公积 411,987,673.83 410,946,727.53 573,587,673.83 572,546,727.53 减：库存股 专项储备 盈余公积 22,451,626.05 21,280,216.31 15,787,869.77 15,787,869.77 一般风险准备 未分配利润 184,259,521.23 184,150,510.56 139,016,319.39 141,991,391.67 外币报表折算差额 -4,086.53 -11,134.10 归属于母公司所有者权益合计 941,894,734.58 939,577,454.40 889,980,728.89 891,925,988.97 少数股东权益 所有者权益合计 941,894,734.58 939,577,454.40 889,980,728.89 891,925,988.97 负债和所有者权益总计 1,535,656,968.65 1,422,748,498.64 1,145,134,177.58 1,128,700,553.78 2、利润表 编制单位：北京康得新复合材料股份有限公司 2011年1-6月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 647,395,840.48 358,256,656.85 223,459,375.99 262,086,587.45 其中：营业收入 647,395,840.48 358,256,656.85 223,459,375.99 262,086,587.45 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 574,771,864.59 293,792,443.71 186,824,796.45 223,495,659.06 其中：营业成本 530,225,147.60 265,044,481.59 161,860,298.43 202,737,517.56 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,193,724.88 680,400.72 38,125.00 38,125.00 销售费用 10,865,803.09 7,603,665.86 7,820,526.92 6,671,120.17 管理费用 21,493,699.54 9,026,937.09 8,595,455.21 7,730,840.09 财务费用 8,930,777.04 10,031,837.26 7,696,253.50 5,529,609.77 资产减值损失 2,062,712.44 1,405,121.19 814,137.39 788,446.47 加：公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 72,623,975.89 64,464,213.14 36,634,579.54 38,590,928.39 加：营业外收入 774,325.87 331,628.53 224,071.25 197,144.03 减：营业外支出 180,000.00 180,000.00 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 73,218,301.76 64,615,841.67 36,858,650.79 38,788,072.42 减：所得税费用 14,039,343.66 9,692,376.26 5,706,890.07 5,670,741.31 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 59,178,958.10 54,923,465.41 31,151,760.72 33,117,331.11 归属于母公司所有者的净利润 59,178,958.10 54,923,465.41 31,151,760.72 33,117,331.11 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.18 0.13 （二）稀释每股收益 0.18 0.13 七、其他综合收益 7047.57 八、综合收益总额 59,186,005.67 31,151,760.72 归属于母公司所有者的综合收益 总额 59,186,005.67 31,151,760.72 归属于少数股东的综合收益总额 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。 3、现金流量表 编制单位：北京康得新复合材料股份有限公司 2011年1-6月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 880,167,787.29 475,429,638.49 218,990,053.92 267,757,693.36 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 759,253.41 759,253.41 收到其他与经营活动有关的现 金 7,197,823.95 5,797,892.27 1,310,997.61 1,287,769.09 经营活动现金流入小计 887,365,611.24 481,227,530.76 221,060,304.94 269,804,715.86 购买商品、接受劳务支付的现 金 752,071,376.54 320,927,148.95 187,009,032.46 231,212,272.21 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 17,360,055.41 9,530,647.67 9,608,360.98 7,804,200.82 支付的各项税费 22,746,051.55 17,161,677.55 9,689,709.70 9,656,578.55 支付其他与经营活动有关的现 金 19,910,767.47 12,052,446.02 6,652,317.10 6,217,564.67 经营活动现金流出小计 812,088,250.97 359,671,920.19 212,959,420.24 254,890,616.25 经营活动产生的现金流量 净额 75,277,360.27 121,555,610.57 8,100,884.70 14,914,099.61 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 62,761,420.91 投资活动现金流入小计 62,761,420.91 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 99,012,902.34 11,627,498.47 19,909,760.88 15,147,631.16 投资支付的现金 3,102,956.36 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 26,000,000.00 154,042,738.57 14,011,338.95 投资活动现金流出小计 125,012,902.34 168,773,193.40 19,909,760.88 29,158,970.11 投资活动产生的现金流量 -125,012,902.3 -106,011,772.49 -19,909,760.88 -29,158,970.11 净额 4 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 283,000,000.00 283,000,000.00 82,000,000.00 82,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 19,346,185.98 19,346,185.98 筹资活动现金流入小计 302,346,185.98 302,346,185.98 82,000,000.00 82,000,000.00 偿还债务支付的现金 120,000,000.00 120,000,000.00 62,000,000.00 62,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 13,560,100.91 13,560,100.91 6,966,132.27 4,813,429.00 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 895,055.61 895,055.61 3,254,858.81 3,244,763.18 筹资活动现金流出小计 134,455,156.52 134,455,156.52 72,220,991.08 70,058,192.18 筹资活动产生的现金流量 净额 167,891,029.46 167,891,029.46 9,779,008.92 11,941,807.82 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -69,512.33 -1,399.08 -133,732.89 -133,732.89 五、现金及现金等价物净增加额 118,085,975.06 183,433,468.46 -2,163,600.15 -2,436,795.57 加：期初现金及现金等价物余 额 664,279,577.03 402,159,775.92 161,098,984.71 161,022,500.42 六、期末现金及现金等价物余额 782,365,552.09 585,593,244.38 158,935,384.56 158,585,704.85 4、合并所有者权益变动表 编制单位：北京康得新复合材料股份有限公司 2011半年度 单位：元 项目 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有者 权益合 计 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减： 库 存 股 专 项 储 备 盈余公 积 一般 风险 准备 未分配 利润 其他 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库 存股 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余额 161,600,000.00 573,587,673.83 15,787,869.77 139,016,319.39 -11,134.10 889,980,728.89 121,200,000.00 66,814,142.02 8,610,045.11 76,101,692.50 272,725,879.63 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 161,600,000.00 573,587,673.83 15,787,869.77 139,016,319.39 -11,134.10 889,980,728.89 121,200,000.00 66,814,142.02 8,610,045.11 76,101,692.50 272,725,879.63 三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列） 161,600,000.00 -161,600,000.00 6,663,756.28 45,243,201.84 7,047.57 51,914,005.69 40,400,000.00 506,773,531.81 7,177,824.66 62,914,626.89 -11,134.10 617,254,849.26 （一）净利润 59,178,958.10 59,178,958.10 70,092,451.55 70,092,451.55 （二）其他综合收益 7,047.57 7,047.57 -11,134.10 -11,134.10 上述（一）和（二） 59,178, 7,047.57 59,186,0 70,092,4 -11,13 70,081 小计 958.10 05.67 51.55 4.10 ,317.45 （三）所有者投入和 减少资本 40,400,000.00 506,773,531.81 547,173,531.81 1．所有者投入资本 40,400,000.00 506,773,531.81 547,173,531.81 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 6,663,756.28 -13,935,756.26 -7,271,999.98 7,177,824.66 -7,177,824.66 1．提取盈余公积 6,663,756.28 -6,663,756.28 7,177,824.66 -7,177,824.66 2．提取一般风险准 备 3．对所有者（或股 东）的分配 -7,271,999.98 -7,271,999.98 4．其他 （五）所有者权益内 部结转 161,600,000.00 -161,600,000.00 1．资本公积转增资 本（或股本） 161,600,000.00 -161,600,000.00 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 323,200,000.00 411,987,673.83 22,451,626.05 184,259,521.23 -4,086.53 941,894,734.58 161,600,000.00 573,587,673.83 15,787,869.77 139,016,319.39 -11,134.10 889,980,728.89 5、母公司所有者权益变动表 编制单位：北京康得新复合材料股份有限公司 2011半年度 单位：元 项目 本期金额 上年金额 实收资 本（或 股本） 资本公积 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 所有者 权益合 计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库 存股 专项储 备 盈余公积 一般风 险准备 未分配 利润 所有者 权益合 计 一、上年年末余额 161,600,000.00 572,546,727.53 15,787,869.77 141,991,391.67 891,925,988.97 121,200,000.00 65,773,195.72 8,610,045.11 77,390,969.74 272,974,210.57 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 161,600,000.00 572,546,727.53 15,787,869.77 141,991,391.67 891,925,988.97 121,200,000.00 65,773,195.72 8,610,045.11 77,390,969.74 272,974,210.57 三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列） 161,600,000.00 -161,600,000.00 5,492,346.54 42,159,118.89 47,651,465.43 40,400,000.00 506,773,531.81 7,177,824.66 64,600,421.93 618,951,778.40 （一）净利润 54,923,4 54,923,4 71,778,2 71,778,2 65.41 65.41 46.59 46.59 （二）其他综合收益 上述（一）和（二） 小计 54,923,465.41 54,923,465.41 71,778,246.59 71,778,246.59 （三）所有者投入和 减少资本 40,400,000.00 506,773,531.81 547,173,531.81 1．所有者投入资本 40,400,000.00 506,773,531.81 547,173,531.81 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 5,492,346.54 -12,764,346.52 -7,271,999.98 7,177,824.66 -7,177,824.66 1．提取盈余公积 5,492,346.54 -5,492,346.54 7,177,824.66 -7,177,824.66 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 -7,271,999.98 -7,271,999.98 4．其他 （五）所有者权益内 部结转 161,600,000.00 -161,600,000.00 1．资本公积转增资本 （或股本） 161,600,000.00 -161,600,000.00 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 323,200,000.00 410,946,727.53 21,280,216.31 184,150,510.56 939,577,454.40 161,600,000.00 572,546,727.53 15,787,869.77 141,991,391.67 891,925,988.97 北京康得新复合材料股份有限公司 2011年半年度财务报表附注 一、公司基本情况 （一）公司的基本情况 1、 中文名称：北京康得新复合材料股份有限公司 2、 英文名称：Beijing Kangde Xin Composite Material Co .，Ltd. 3、 注册资本：人民币32320万元 4、 注册地址：北京市昌平区昌平科技园区振兴路26号 5、 公司住所：北京市昌平区昌平科技园区振兴路26号 6、 法定代表人：钟玉 7、 成立日期：2001年8月21日 8、 互联网网址：www.kangdexin.com 9、 电子信箱：kdx@kangdexin.com （二）历史沿革 1、本公司前身为北京康得新印刷器材有限公司，是经北京市人民政府外经贸京字（2001）0655号文 件批准，由北京市康得机电发展总公司、澳中技术发展有限责任公司共同出资组建；2001年8月21日取 得北京市工商行政管理局核发的企合京总字第016160号企业法人营业执照，注册资本为4,000,000.00美元。 上述出资为分期出资，第一期出资为1,310,000.00美元，业经北京全企会计师事务所有限责任公司于2001 年9月14日出具《验资报告》（京全企验字［2001］第264号）验证；第二期出资为2,690,000.00美元， 业经北京燕平会计师事务所有限责任公司于2002年7月18日出具的燕会涉验字（2002）第015号验资报 告验证。各股东的出资比例分别为： 序号 股东名称 认缴注册资本额 （美元） 认缴比例（%） 实缴出资额 （美元） 1 北京市康得机电发展总公司 3,000,000.00 75 3,000,000.00 2 澳中技术发展有限责任公司 1,000,000.00 25 1,000,000.00 合计 4,000,000.00 100 4,000,000.00 2、根据本公司董事会决议和修改后章程的规定及北京市昌平区对外经济贸易委员会昌经贸企发 （2003）99号文件《关于北京康得新印刷器材有限公司增资、变更注册地址及中方投资者名称的批复》， 原股东北京市康得机电发展总公司名称变更为北京康得投资有限公司，本公司注册地址变更为北京市昌平 区科技园区振兴路26号。增加注册资本4,000,000.00美元，变更后的注册资本为8,000,000.00美元，上述 出资为分期出资，第一期出资3,150,000.00美元，业经岳华会计师事务所有限责任公司于2004年4月15 日出具的岳总验字（2004）第B048号验资报告验证；第二期出资850,000.00美元，于2004年6月29日 出具的岳总验字（2004）第Ｂ050号验资报告验证。各股东认缴注册资本额和出资比例分别为： 序号 股东名称 认缴注册资本额 （美元） 认缴比例（%） 实缴出资额 （美元） 1 北京康得投资有限公司 6,000,000.00 75 6,000,000.00 2 澳中技术发展有限责任公司 2,000,000.00 25 2,000,000.00 合计 8,000,000.00 100 8,000,000.00 3、根据董事会决议和修改后章程的规定及北京市昌平区商务局文件昌商发［2007］075号《关于北京 康得新印刷器材有限公司增资扩股、股权转让、变更投资方名称及董事会组成人员的批复》，本公司增加 注册资本4,700,000.00美元，变更后注册资本为12,700,000.00美元，增资金额由通用技术集团香港国际资 本有限公司、恒丰医药器材集团有限公司、中国机电集团（香港）有限公司、上海商悦投资咨询有限公司、 北京博大万邦国际中小企业投资顾问有限公司、王凤华、朱永亮等股东分别认购，上述出资业经利安达信 隆会计师事务所有限责任公司于2007年9月6日出具的利安达验字［2007］第1056号验资报告验证。增 资扩股后，原股东澳中技术发展有限责任公司将其所持本公司全部15.748%股权分别转让给康得投资集团 有限公司（占比5.911%）、云南国际信托投资有限公司（占比8.222%）、徐曙等八位中国自然人（占比1.486%） 及美国自然人Luis K.Joson（占比0.129%）。根据本公司董事会决议、公司章程规定及北京市昌平区商务局 文件昌商发［2007］137号《关于北京康得新印刷器材有限公司增加投资总额及股权转让的批复》，2007 年9月26日云南国际信托投资有限公司将持有8.222%的股权转让给上海涌金慧泉投资中心( 有限合伙)。 变更后股权结构如下： 序号 股东名称 认缴注册资本额 （美元） 认缴比例 （%） 实缴出资额 （美元） 序号 股东名称 认缴注册资本额 （美元） 认缴比例 （%） 实缴出资额 （美元） 1 康得投资集团有限公司 6,750,685.00 53.155 6,750,701.00 2 通用技术集团香港国际资本有限公司 2,282,317.00 17.971 2,282,317.00 3 上海涌金慧泉投资中心( 有限合伙) 1,044,194.00 8.222 1,044,194.00 4 恒丰医药器材集团有限公司 570,611.00 4.493 570,611.00 5 中国机电集团（香港）有限公司 570,611.00 4.493 570,611.00 6 北京博大万邦国际中小投资顾问有限公司 374,015.00 2.945 373,999.00 7 朱永亮 361,696.00 2.848 361,696.00 8 上海商悦投资咨询有限公司 298,323.00 （未完）  |