[关联交易]中航光电：关于控股子公司沈阳兴华在关联公司办理商业承兑汇票贴现的关联交易公告
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2011-035号 中航光电科技股份有限公司关于控股子公司沈阳兴华 在关联公司办理商业承兑汇票贴现的关联交易公告 本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 关联交易概述 公司控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司（以下简称：沈阳兴华） 拟在中航工业集团财务有限责任公司（以下简称：中航工业财务公司）办理 商业承兑汇票贴现1,000万元用于补充流动资金。 本交易属关联交易，交易额超过公司2010年度经审计净资产的0.5%，需 经公司董事会审议通过，关联董事需回避表决。公司三位独立董事对该事项 进行了提前审阅，并发表独立意见。 二、 关联方及关联关系介绍 （一）关联方介绍 中航工业集团财务有限责任公司 企业名称:中航工业集团财务有限责任公司 住所:北京市朝阳区东三环中路乙10号 企业类型:有限责任公司 法定代表人:刘宏 注册资本:20亿元人民币 经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、 代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务；对成 员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办 理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算 方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业 拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构进行 股权投资;除股票二级市场投资以外的有价证券投资;成员单位产品的消费 信贷、买方信贷。 （二）关联关系介绍 中航工业财务公司及本公司的实际控制人均为中国航空工业集团公司。 依照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,中航工业财务公司为本公 司及控股子公司的关联人,商业承兑汇票贴现业务构成关联交易。 三、 关联交易的主要内容 公司控股子公司沈阳兴华在中航工业财务公司办理商业承兑汇票贴现 1,000万元用于补充流动资金，贴现年利率约为6.83%，低于其他金融机构同 期同类票据贴现利率，按9月22日办理贴现进行测算，贴现费用约为17.44万 元，该项业务的综合资金成本低于其他金融机构同期同类票据贴现费用。 沈阳兴华拟办理贴现的商业承兑汇票明细如下： 商业承兑汇票明细 出票行 出票时间 到期时间 出票单位 金额（万元） 工商银行 11.04.28 11.10.27 哈飞航空工业股份有限公司 300 工商银行 11.06.29 11.12.28 哈飞航空工业股份有限公司 300 中国南动集团财 务有限责任公司 11.07.15 12.01.14 中国南方航空工业（集团） 有限公司 100 中国南动集团财 务有限责任公司 11.07.15 12.01.14 苏州长风有限责任公司 100 建设银行 11.07.28 12.01.28 沈阳黎明航空发动机（集团） 有限责任公司 200 合计 —— 1000 出票单位哈飞航空工业股份有限公司、中国南方航空工业（集团）有限 公司、苏州长风有限责任公司、沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司 作为沈阳兴华的关联客户，信誉较好，且在中航工业财务公司设有资金账户， 到期不能兑现汇票的风险较低。 四、 交易目的及交易对上市公司的影响 公司控股子公司沈阳兴华受财政紧缩政策影响，目前经营性现金流不 足，此次商业承兑汇票贴现是为补充流动资金，满足当前生产经营需求，加 快沈阳兴华商业承兑汇票的变现速度，提高资金使用效率，不存在损害上市 公司及股东利益的情形。 目前，沈阳兴华已采取措施加大货款回收力度，压缩应收账款，由于货 款回收需要一定时间，预计到11月份流动资金不足的现状将得到缓解。 五、 关联交易审议程序 （一）关联董事需回避表决 鉴于公司董事长郭泽义、董事李平、刘年财、郗卫群与上述交易存在关 联人的情形，在审议议案时需回避表决，由5名非关联董事进行表决。 （二）独立董事事前认可情况 公司独立董事王玉杰、干凤琪、康锐对此关联交易进行了事前审核，同 意提交公司董事会审议。 六、 交易审议情况 （一）董事会表决情况 经公司2011年9月22日第三届董事2011年第五次临时会议审议：《关于控 股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司从中航工业集团财务有限责任公 司办理商业承兑汇票贴现的议案》（4名关联董事回避表决），5票赞成，0票 反对，0票弃权。 （二）独立董事发表独立意见 认为这种关联交易不存在侵犯股东权益，损害公司利益的情况，同意控 股子公司沈阳兴华办理该项业务，同时要求控股子公司尽快采取措施改善资 金不足的现状。 七、 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易总金额 2011年年初至公告日，沈阳兴华累计与中航工业财务公司发生各类关联 交易总额5,000万元（含本次），其中关联贷款4,000万元，商业承兑汇票贴 现1,000万元。 八、 备查文件 （一）第三届董事会2011年第一次临时会议决议 （二）第三届董事会2011年第四次临时会议决议 （三）第三届董事会2011年第五次临时会议决议 （四）独立董事关于控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司从中航 工业集团财务有限责任公司办理商业承兑汇票贴现的独立意见 （五）第三届监事会2011年第四次临时会议决议 特此公告。 中航光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇一一年九月二十四日 中财网
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