[三季报]双鹭药业：2011年第三季度报告正文
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2011-034 北京双鹭药业股份有限公司2011年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人、主管会计工作负责人徐明波先生及会计机构负责人(会计主管人员)席文英女士声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 1,683,772,570.38 1,248,572,870.70 34.86% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,545,150,505.65 1,190,751,515.92 29.76% 股本（股） 380,700,000.00 252,980,000.00 50.49% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.06 4.71 -13.80% 2011年7-9月 比上年同期增减（%） 2011年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 156,627,670.23 56.15% 436,168,852.24 37.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） 90,262,202.07 47.25% 439,765,989.73 124.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 170,150,619.29 16.17% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.45 -22.41% 基本每股收益（元/股） 0.24 0.00% 1.16 48.72% 稀释每股收益（元/股） 0.24 0.00% 1.16 50.65% 加权平均净资产收益率（%） 6.60% 0.72% 32.16% 13.34% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 6.67% 1.28% 20.18% 1.97% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 193,076,166.04 主要为转让北京普仁鸿医药销售 有限公司25%的股权取得的投资 收益19,305万元所致。 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 -2,201,760.00 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 1,879,916.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -31,215.77 所得税影响额 -28,910,843.54 少数股东权益影响额 -1,144.69 合计 163,821,118.70 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 11,739 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 84,581,310 人民币普通股 徐明波 21,120,739 人民币普通股 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 10,185,765 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 9,604,052 人民币普通股 全国社保基金一零四组合 8,000,000 人民币普通股 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 7,389,852 人民币普通股 中国银行－易方达医疗保健行业股票型证券投资基金 5,453,607 人民币普通股 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 4,968,773 人民币普通股 汪滨 4,856,300 人民币普通股 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 4,565,696 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期末应收票据，较上年度期末增长1,481.46%，主要系部分客户以银行承兑汇票支付货款增加所致。 2、报告期末预付账款，较上年度期末增长96.68%，主要系预付的购原材料、进口设备、专有技术、技术服务费等增加所致。 3、报告期末存货，较上年度期末增长149.45%，主要系公司根据销售预测所储备的库存商品及原材料。 4、报告期末在建工程，较上年度期末增长434.59%，主要系在建工程项目及进度增加所致。 5、报告期末预收账款，较上年度期末增长285.58%，主要系采取预收货款的品种增加所致。 6、报告期末资本公积，较上年度期末减少138.06%，系期末持有的可供出售金融资产公允价值变动所致。 7、1～9月份资产减值损失，较上年同期增长101.56%，主要系应收账款增加相应计提的坏账准备增加所致。 8、1～9月份投资收益，比上年同期增长1,168.78%，主要系转让北京普仁鸿医药销售有限公司25%的股权取得的投资收益所 致。 9、1～9月份营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润比上年同期分别增长131.37%、124.40%、125.16%、 124.33%的主要原因为：营业收入保持持续增长特别是主要产品复合辅酶、胸腺五肽、氯雷他定和阿德福韦酯等 ；转让北京 普仁鸿医药销售有限公司25%的股权取得的投资收益所致。 10、1～9月份其他综合收益减少2,416.38万元，系期末持有的可供出售金融资产公允价值变动所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 1、持有其他上市公司股权情况 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股 权比例 期末账面值 报告期 损益 本报告期所有者 权益变动 会计核算 科目 股份来 源 600196 复星医药 94,760,000.00 0.36% 64,515,000.00 0.00 -8,973,450.00 可供出售 金融资产 非公开 发行 合计 94,760,000.00 - 64,515,000.00 0.00 -8,973,450.00 - - 2、2011年4月20日，公司第四届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于北京双鹭药业股份有限公司股票期权激励 计划2011年行权相关事项的议案》，激励对象徐明波先生于2011年4月28日前向公司足额交纳了行权资金并以2011年4月 28日为行权日将《公司股票期权激励计划》授予徐明波先生的1,230,000份股票期权予以行权，并将对应的股票登记在公司“激 励对象”徐明波先生的证券账户名下。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 对2011年度经营业绩的预计 2011年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长80%以上。 2011年度净利润同比变动幅 度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 80% ～～ 110% 公司预计2011年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长80%～110%之间。 2010年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 272,714,180.98 业绩变动的原因说明 公司主营业务及产品收入和利润上升，投资收益增加。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 期末持有数 量（股） 期末账面值 占期末证券 总投资比例 （%） 报告期损益 1 股票 600028 中国石化 5,255,000.00 500,000 3,885,000.00 41.36% -450,000.00 2 股票 601857 中国石油 2,889,100.00 173,000 1,847,640.00 19.67% -201,792.39 3 股票 600704 物产中大 800,400.00 90,000 1,089,900.00 11.60% -139,800.00 4 股票 601958 金钼股份 662,800.00 48,000 886,560.00 9.44% -432,000.00 期末持有的其他证券投资 4,479,760.00 - 1,684,740.00 17.93% -770,162.26 报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00 合计 14,087,060.00 - 9,393,840.00 100% -1,993,754.65 北京双鹭药业股份有限公司 董事长：徐明波 二○一一年十月二十日 中财网
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