[公告]中国服装：佛山市顺德区中服纺织印染有限公司资产评估明细表等
资产评估明细表索引 被评估单位：佛山市顺德区中服纺织印染有限公司 评估基准日：2011年05月31日 企业负责人：姚德荣财务负责人：茆有雨 企业填表人：茆有雨填表日期：2011年9月30日 索引号资产评估明细表名称适用与否评估人员评估人员 1资产评估结果汇总表 × 2资产评估结果分类汇总表 × 3流动资产评估汇总表 √姜弘郭瑞平 3-1货币资金评估汇总表 √姜弘郭瑞平 3-1-1货币资金—现金评估明细表 √姜弘郭瑞平 3-1-2货币资金—银行存款评估明细表 √姜弘郭瑞平 3-1-3货币资金—其他货币资金评估明细表 √姜弘郭瑞平 3-2交易性金融资产评估汇总表 × 3-2-1交易性金融资产—股票投资评估明细表 × 3-2-2交易性金融资产-债券投资 × 3-2-3交易性金融资产-基金投资 × 3-3应收票据评估明细表 × 3-4应收账款评估明细表 √姜弘郭瑞平 3-5预付账款评估明细表 √姜弘郭瑞平 3-6应收利息评估明细表 × 3-7应收股利评估明细表 × 3-8其他应收款评估明细表 √姜弘郭瑞平 3-9存货评估汇总表 √姜弘郭瑞平 3-9-1存货－材料采购（在途物资）评估明细表 × 3-9-2存货－原材料评估明细表 √姜弘郭瑞平 3-9-3存货－在库周转材料评估明细表 × 3-9-4存货－委托加工物资评估明细表 × 3-9-5存货－产成品（库存商品）评估明细表 × 3-9-6存货－在产品（自制半成品）评估明细表 √姜弘郭瑞平 3-9-7存货－发出商品评估明细表 × 3-9-8存货－在用周转材料评估明细表 × 3-10一年内到期的非流动资产评估明细表 × 3-11其他流动资产评估明细表 × 4非流动资产评估汇总表 √刘平生谷新颖 4-1可供出售金融资产评估汇总表 × 4-1-1可供出售金融资产—股票投资评估明细表 × 4-1-2可供出售金融资产—债券投资评估明细表 × 4-1-3可供出售金融资产—其他投资评估明细表 × 4-2持有至到期投资评估明细表 × 4-3长期应收款评估明细表 × 4-4长期股权投资评估明细表 × 4-5-1投资性房地产——房屋评估明细表（成本模式） × 4-5-2投资性房地产——房屋评估明细表（公允模式） × 资产评估明细表索引 被评估单位：佛山市顺德区中服纺织印染有限公司 评估基准日：2011年05月31日 企业负责人：姚德荣财务负责人：茆有雨 企业填表人：茆有雨填表日期：2011年9月30日 索引号资产评估明细表名称适用与否评估人员评估人员 4-5-3投资性房地产——土地使用权评估明细表（成本模式） × 4-5-4投资性房地产——土地使用权评估明细表（公允模式） × 4-6固定资产评估汇总表 √刘平生谷新颖 4-6-1固定资产-房屋建筑物评估明细表 √刘平生谷新颖 陈安民 4-6-2固定资产-构筑物及其他辅助设施评估明细表 × 4-6-3固定资产-管道及沟槽评估明细表 × 4-6-4固定资产-机器设备评估明细表 √刘平生谷新颖 王淇 4-6-5固定资产-车辆评估明细表 √刘平生谷新颖 4-6-6固定资产-电子设备评估明细表 √刘平生谷新颖 4-6-7固定资产—土地评估明细表 × 4-7在建工程评估汇总表 × 4-7-1在建工程—土建工程评估明细表 × 4-7-2在建工程—设备安装工程评估明细表 × 4-8工程物资评估明细表 × 4-9固定资产清理评估明细表 × 4-10生产性生物资产评估明细表 × 4-11油气资产评估明细表 × 4-12无形资产评估明细表 √刘平生陈安民 4-12-1无形资产-土地使用权评估明细表 √刘平生陈安民 4-12-2无形资产-矿业权评估明细表 × 4-12-3无形资产-其他无形资产评估明细表 × 4-13开发支出评估明细表 × 4-14商誉评估明细表 × 4-15长期待摊费用评估明细表 × 4-16递延所得税资产评估明细表 √刘平生郭瑞平 4-17其他非流动资产评估明细表 × 5流动负债评估汇总表 √姜弘郭瑞平 5-1短期借款评估明细表 √姜弘郭瑞平 5-2交易性金融负债评估明细表 × 5-3应付票据评估明细表 √姜弘郭瑞平 5-4应付账款评估明细表 √姜弘郭瑞平 5-5预收款项评估明细表 √姜弘郭瑞平 5-6应付职工薪酬评估明细表 √姜弘郭瑞平 5-7应交税费评估明细表 √姜弘郭瑞平 5-8应付利息评估明细表 × 5-9应付股利（应付利润）评估明细表 × 5-10其他应付款评估明细表 √姜弘郭瑞平 5-11一年内到期的非流动负债评估明细表 × 资产评估明细表索引 被评估单位：佛山市顺德区中服纺织印染有限公司 评估基准日：2011年05月31日 企业负责人：姚德荣财务负责人：茆有雨 企业填表人：茆有雨填表日期：2011年9月30日 索引号资产评估明细表名称适用与否评估人员评估人员 5-12其他流动负债评估明细表 × 6非流动负债汇总表 × 6-1长期借款评估明细表 × 6-2应付债券评估明细表 × 6-3长期应付款评估明细表 × 6-4专项应付款评估明细表 × 6-5预计负债评估明细表 × 6-6递延所得税负债评估明细表 × 6-7其他非流动负债评估明细表 × 注：适用√，不适用×。 资产评估结果汇总表 表1 评估基准日：2011年05月31日第4页，共74页 被评估单位：佛山市顺德区中服纺织印染有限公司金额单位：人民币万元 项 目 账面价值评估价值增减值增值率％ A B C=B-A D=C/A×100% 1流动资产 14,259.22 14,249.82 -9.40 -0.07 2非流动资产 8,019.30 8,875.96 856.66 10.68 3其中：可供出售金融资产 ---- 4持有至到期投资 ---- 5长期应收款 ---- 6长期股权投资 ---- 7投资性房地产 ---- 8固定资产 7,854.70 5,914.83 -1,939.87 -24.70 9在建工程 ---- 10工程物资 ---- 11固定资产清理 ---- 12生产性生物资产 ---- 13油气资产 ---- 14无形资产 73.77 2,875.57 2,801.80 3,798.02 15开发支出 ---- 16商誉 ---- 17长期待摊费用 ---- 18递延所得税资产 90.83 85.56 -5.27 -5.80 19其他非流动资产 ---- 20资产总计 22,278.52 23,125.78 847.26 3.80 21流动负债 15,332.27 15,332.27 -- 22非流动负债 ---- 23负债合计 15,332.27 15,332.27 -- 24净资产（所有者权益） 6,946.25 7,793.51 847.26 12.20 评估机构：北京中科华资产评估有限公司 资产评估结果分类汇总表 表2 评估基准日：2011年05月31日第5页，共74页 被评估单位：佛山市顺德区中服纺织印染有限公司金额单位：人民币元 序号科目名称账面价值评估价值增减值增值率% 1一、流动资产合 计 142,592,211.73 142,498,161.04 -94,050.69 -0.07 2货币资 金 46,818,468.49 46,818,468.49 -- 3交易性金融资 产 ---- 4应收票 据 ---- 5应收账 款 19,267,853.02 19,636,539.53 368,686.51 1.91 6预付款 项 46,786,463.45 46,786,463.45 -- 7应收利 息 ---- 8应收股 利 ---- 9其他应收 款 2,271,524.72 2,113,785.82 -157,738.90 -6.94 10存 货 27,447,902.05 27,142,903.75 -304,998.30 -1.11 11一年内到期的非流动资 产 ---- 12其他流动资 产 ---- 13二、非流动资产合 计 80,192,996.84 88,759,532.80 8,566,535.96 10.68 14可供出售金融资 产 ---- 15持有至到期投 资 ---- 16长期应收 款 ---- 17长期股权投 资 ---- 18投资性房地 产 ---- 19固定资 产 78,547,002.02 59,148,251.00 -19,398,751.02 -24.70 20在建工 程 ---- 21工程物 资 ---- 22固定资产清 理 ---- 23生产性生物资 产 ---- 24油气资 产 ---- 25无形资 产 737,676.12 28,755,700.00 28,018,023.88 3,798.15 26开发支 出 ---- 27商 誉 ---- 28长期待摊费 用 ---- 资产评估结果分类汇总表 表2 评估基准日：2011年05月31日第6页，共74页 被评估单位：佛山市顺德区中服纺织印染有限公司金额单位：人民币元 序号科目名称账面价值评估价值增减值增值率% 29递延所得税资 产 908,318.70 855,581.80 -52,736.90 -5.81 30其他非流动资产 ---- 31三、资产总 计 222,785,208.57 231,257,693.84 8,472,485.27 3.80 32四、流动负债合 计 153,322,653.44 153,322,653.44 -- 33短期借 款 33,300,000.00 33,300,000.00 -- 34交易性金融负 债 ---- 35应付票 据 75,860,000.00 75,860,000.00 -- 36应付账 款 19,807,707.27 19,807,707.27 -- 37预收款 项 19,682,228.67 19,682,228.67 -- 38应付职工薪 酬 393,568.79 393,568.79 -- 39应交税 费 970,636.00 970,636.00 -- 40应付利 息 ---- 41应付股 利 ---- 42其他应付 款 3,308,512.71 3,308,512.71 -- 43一年内到期的非流动负 债 ---- 44其他流动负 债 ---- 45五、非流动负债合 计 ---- 46长期借 款 ---- 47应付债 券 ---- 48长期应付 款 ---- 49专项应付 款 ---- 50预计负 债 ---- 51递延所得税负 债 ---- 52其他非流动负 债 ---- 53六、负债总 计 153,322,653.44 153,322,653.44 -- 54七、净资产（所有者权益 ） 69,462,555.13 77,935,040.40 8,472,485.27 12.20 评估机构：北京中科华资产评估有限公司 流动资产评估汇总表 表3 评估基准日：2011年05月31日第7页，共74页 被评估单位：佛山市顺德区中服纺织印染有限公司金额单位：人民币元 编号科目名称账面价值评估价值增减值增值率% 3-1货币资金 46,818,468.49 46,818,468.49 -- 3-2交易性金融资产 ---- 3-3应收票据 ---- 3-4应收账款 19,267,853.02 19,636,539.53 368,686.51 1.91 3-5预付账款 46,786,463.45 46,786,463.45 -- 3-6应收利息 ---- 3-7应收股利 ---- 3-8其他应收款 2,271,524.72 2,113,785.82 -157,738.90 -6.94 3-9存货 27,447,902.05 27,142,903.75 -304,998.30 -1.11 3-10一年内到期的非流动资产 ---- 3-11其他流动资产 ---- 流动资产合计142,592,211.73 142,498,161.04 -94,050.69 -0.07 评估人员：姜弘 郭瑞平 货币资金评估汇总表 表3-1 评估基准日：2011年05月31日第8页，共74页 被评估单位：佛山市顺德区中服纺织印染有限公司金额单位：人民币元 编号科目名称账面价值评估价值增减值增值率%备注 3-1-1现金 897.79 897.79 -- 3-1-2银行存款 10,641,570.70 10,641,570.70 -- 3-1-3其他货币资金 36,176,000.00 36,176,000.00 -- 合计46,818,468.49 46,818,468.49 -- 评估人员：姜弘 郭瑞平 货币资金—现金评估明细表 表3-1-1 评估基准日：2011年05月31日第9页，共74页 被评估单位：佛山市顺德区中服纺织印染有限公司金额单位：人民币元 序号存放部门（单位）币种外币账面金额评估基准日汇率账面价值评估价值增减值增值率%备注 1财务部人民币 897.79 897.79 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 合计897.79 897.79 -- 被评估单位填表人：茆有雨评估人员：姜弘 郭瑞平 填表日期：2011年9月30日 货币资金—银行存款评估明细表 表3-1-2 评估基准日：2011年05月31日第10页，共74页 被评估单位：佛山市顺德区中服纺织印染有限公司金额单位：人民币元 序号开户银行账号币种外币账面金额评估基准日汇率账面价值评估价值增减值增值率%备注 1佛山顺德信用社容桂官田分社 10278800019778人民币 7,146,447.08 7,146,447.08 2佛山顺德信用社容桂官田分社 10278800016284人民币 2,838,074.67 2,838,074.67 3佛山市顺德农行桂洲支行 44-492101040016348人民币 21,356.71 21,356.71 4广发行顺德桂洲分理处 111110515010000081人民币 189,638.08 189,638.08 5佛山顺德工行容桂支行 2013012919020130689人民币 35,904.56 35,904.56 6佛山顺德农商银行桂盈支行 16388800001715人民币 285,520.63 285,520.63 7佛山顺德信用社容桂桂南分社 10178800011689人民币 2,248.08 2,248.08 8佛山市顺德容桂工行 2013013719201038388人民币 48,329.04 48,329.04 9顺德农行桂中支行 44-492401040007903人民币 68,957.05 68,957.05 10中信银行佛山分行 7447000182400007779人民币 4,106.55 4,106.55 11佛山顺德工行桂安支行 2013869719200005621人民币 988.25 988.25 合计10,641,570.70 10,641,570.70 -- 被评估单位填表人：茆有雨评估人员：姜弘 郭瑞平 填表日期：2011年9月30日 货币资金—其他货币资金评估明细表 表3-1-3 评估基准日：2011年05月31日第11页，共74页 被评估单位：佛山市顺德区中服纺织印染有限公司金额单位：人民币元 序号名称及内容用途币种账面价值评估价值增减值增值率%备注 1广东发展银行桂洲支行保证金开出银行承兑汇票人民币 21,176,000.00 21,176,000.00 2中信银行佛山分行保证金开出银行承兑汇票人民币 15,000,000.00 15,000,000.00 合计36,176,000.00 36,176,000.00 -- 被评估单位填表人：茆有雨评估人员：姜弘 郭瑞平 填表日期：2011年9月30日 应收账款评估明细表 表3-4 评估基准日：2011年05月31日第12页，共74页 被评估单位：佛山市顺德区中服纺织印染有限公司金额单位：人民币 序号欠款单位名称（结算对象)业务内容发生日期账面价值评估价值增减值增值率%备注 1苏州德伊纺织品有限公司货 款 2011-05 4,000,218.00 4,000,218.00 -- 2广东省顺德纺织品进出口有限公司货 款 2011-05 3,851,650.76 3,851,650.76 -- 3广东华丽服饰有限公司货 款 2009-04 615,108.65 615,108.65 -- 4吴江工艺织造厂货 款 2009-04 543,871.57 543,871.57 -- 5中山市艾嘉怡纺织有限公司货 款 2011-05 511,150.18 511,150.18 -- 6佛山市顺德区奥卡曼服装有限公司货 款 2011-05 500,000.00 500,000.00 -- 7吴江市天缘纺织有限公司货 款 2007-03 400,000.00 400,000.00 -- 8上海帛泰纺织品有限公司货 款 2011-05 400,000.00 400,000.00 -- 9广州市晓兴纺织品贸易有限公司货 款 2011-05 382,148.00 382,148.00 -- 10北京立刚体育用品有限公司货 款 2005-12 341,758.70 -341,758.70 -100.00 11金威服装（福建）有限公司货款 2009-04 340,500.00 340,500.00 -- 12三明清流兴业服饰有限公司货 款 2009-04 338,260.00 338,260.00 -- 13深圳市昇阳进出口有限公司货 款 2009-04 330,000.00 330,000.00 -- 14广州新澳翔服装有限公司货 款 2011-05 305,756.22 305,756.22 -- 15佛山市丰纤纺织品有限公司货 款 2008-04 281,585.68 281,585.68 -- 16珠海经济特区奥伦特有限公司货 款 2007-03 269,736.32 269,736.32 -- 17中山市银桥纺织有限公司货 款 2008-04 267,550.00 267,550.00 -- 18佛山市顺德区南方印染有限公司货 款 2005-12 244,206.78 -244,206.78 -100.00 19温州创润纺织品有限公司货 款 2011-05 240,000.00 240,000.00 -- 20佛山市南海德耀纺织实业有限公司货 款 2009-04 220,038.96 220,038.96 -- 21肇庆市源盛纺织贸易有限公司货 款 2011-05 220,000.00 220,000.00 -- 22厦门正日进出口有限公司货 款 2009-04 220,000.00 220,000.00 -- 23深圳市星河作品服饰文化有限公司货 款 2011-05 207,179.82 207,179.82 -- 24东莞市锐瀛纺织有限公司货 款 2011-05 201,000.00 201,000.00 -- 25广州纺织品进出口集团有限公司货 款 2011-05 200,000.01 200,000.01 -- 26吴江雄鼎织造有限公司货 款 2008-04 200,000.00 200,000.00 -- 应收账款评估明细表 表3-4 评估基准日：2011年05月31日第13页，共74页 被评估单位：佛山市顺德区中服纺织印染有限公司金额单位：人民币元 序号欠款单位名称（结算对象)业务内容发生日期账面价值评估价 值 增减值增值率%备注 27北京金胜芳工贸有限公司货 款 2008-04 200,000.00 200,000.00 -- 28中山市志兴纺织制衣有限公司货 款 2011-05 200,000.00 200,000.00 -- 29吴江市豪天纺织品有限公司货 款 2007-03 183,360.00 183,360.00 -- 30佛山市顺德区杏坛镇东胜制衣厂货 款 2009-04 160,597.00 160,597.00 -- 31北京恒盛特服装有限公司货 款 2011-05 150,800.00 150,800.00 -- 32广州市南生纺织品有限公司货 款 2007-03 150,743.99 150,743.99 -- 33广州市创丰制衣有限公司货 款 2007-03 150,000.00 150,000.00 -- 34福建莆田市国欢制衣有限公司货 款 2007-03 149,888.00 149,888.00 -- 35吴江中东纺织厂货 款 2009-04 149,647.83 149,647.83 -- 36上海澄希贸易有限公司货 款 2011-05 139,038.99 139,038.99 -- 37佛山市顺德区南光隆贸易有限公司货款 2006-02 137,097.37 -137,097.37 -100.00 38东伟集团有限公司货 款 2011-05 126,000.00 126,000.00 -- 39随州市曾都区厉山强劲织布厂货 款 2011-05 111,580.00 111,580.00 -- 40厦门芙芮婕服饰有限公司货 款 2008-04 105,596.00 105,596.00 -- 41武汉邦资商贸有限公司货 款 2008-04 100,013.98 100,013.98 -- 42晋江市爱力格时装有限公司货 款 2007-03 100,008.62 100,008.62 -- 43广州华展纺织服装有限公司货 款 2007-03 100,000.00 100,000.00 -- 44吴江易锦源纺织有限公司货 款 2008-04 100,000.00 100,000.00 -- 45绍兴县尊爵进出口有限公司货 款 2011-05 100,000.00 100,000.00 -- 46广东前进牛仔布有限公司货 款 2011-05 93,205.97 93,205.97 -- 47广州市溢濠服装有限公司货 款 2011-05 91,312.00 91,312.00 -- 48佛山顺德区乐从镇水藤豪田制衣厂货 款 2006-02 82,793.90 -82,793.90 -100.00 49佛山市顺德区盛洋服装有限公司货 款 2011-05 77,023.00 77,023.00 -- 50阳西县长江帽业制品厂货 款 2006-02 76,580.76 -76,580.76 -100.00 51广州市欣语纺织品有限公司货 款 2005-12 76,271.15 -76,271.15 -100.00 52中山市天纬纺织品有限公司货 款 2008-04 75,677.63 75,677.63 -- 应收账款评估明细表 表3-4 评估基准日：2011年05月31日第14页，共74页 被评估单位：佛山市顺德区中服纺织印染有限公司金额单位：人民币元 序号欠款单位名称（结算对象)业务内容发生日期账面价值评估价 值 增减值增值率%备注 53江门市新会区德宇纺织有限公司货 款 2011-05 75,207.20 75,207.20 -- 54中山市英高达纺织有限公司货 款 2007-03 72,484.00 72,484.00 -- 55广州市增城新桥制衣厂货 款 2005-12 72,421.00 -72,421.00 -100.00 56深圳市闻道服饰有限公司货 款 2011-05 71,066.21 71,066.21 -- 57广东省纺织品进出口广通贸易有限公司货 款 2009-04 62,958.50 62,958.50 -- 58广州澧信进出口贸易有限公司货 款 2011-05 60,890.50 60,890.50 -- 59常州老三集团有限公司货 款 2005-12 60,000.00 -60,000.00 -100.00 60广州市纯点纺织品有限公司货 款 2011-05 60,000.00 60,000.00 -- 61佛山市顺德区澳都服饰有限公司货 款 2008-04 60,000.00 60,000.00 -- 62阳西县企业宏发服装帽袋厂货 款 2005-12 57,808.25 -57,808.25 -100.00 63晋江捷尔琪服装织造有限公司货款 2008-04 57,480.00 57,480.00 -- 64佛山市顺德区齐森纺织有限公司货 款 2011-05 55,400.60 55,400.60 -- 65吴江市永源纺织有限公司货 款 2007-03 51,470.20 51,470.20 -- 66广州市酷狼服饰有限公司货 款 2011-05 50,000.00 50,000.00 -- 67开平润盈制衣有限公司货 款 2011-05 50,000.00 50,000.00 -- 68厦门市文泰兴纺织品有限公司货 款 2011-05 50,000.00 50,000.00 -- 69莆田市恒益服装织造有限公司货 款 2009-04 50,000.00 50,000.00 -- 70佛山市顺德区顺熙贸易有限公司货 款 2011-05 50,000.00 50,000.00 -- 71深圳市富莱纺织品有限公司货 款 2011-05 50,000.00 50,000.00 -- 72中山市汶权服装有限公司货 款 2005-12 48,516.30 -48,516.30 -100.00 73佛山市南海合兴织造有限公司货 款 2009-04 41,193.81 41,193.81 -- 74佛山市顺德金纺集团有限公司货 款 2008-04 40,557.50 40,557.50 -- 75佛山市三水健源纺织品有限公司货 款 2009-04 40,000.00 40,000.00 -- 76佛山市南海盐步创新纪纺织品贸易行货 款 2011-05 39,816.60 39,816.60 -- 77广州市逸风服饰有限公司货 款 2011-05 39,678.00 39,678.00 -- 78佛山市顺德区恒越胜制衣有限公司货 款 2011-05 38,655.50 38,655.50 -- 应收账款评估明细表 表3-4 评估基准日：2011年05月31日第15页，共74页 被评估单位：佛山市顺德区中服纺织印染有限公司金额单位：人民币元 序号欠款单位名称（结算对象)业务内容发生日期账面价值评估价 值 增减值增值率%备注 79佛山市顺德区天梭织造厂货 款 2011-05 35,998.26 35,998.26 -- 80佛山市禅城区恒峰针织经编厂货 款 2008-04 34,804.00 34,804.00 -- 81中山市百思特纺织服饰有限公司货 款 2009-04 33,620.50 33,620.50 -- 82广州红杉树纺织有限公司货 款 2008-04 33,215.27 33,215.27 -- 83广州惠邦纺织有限公司货 款 2011-05 30,536.30 30,536.30 -- 84深圳市奥狄卡实业有限公司货 款 2009-04 30,000.00 30,000.00 -- 85广东省东田服装实业有限公司货 款 2009-04 29,481.04 29,481.04 -- 86佛山市南海区西樵国兴盛织造厂货 款 2009-04 29,389.26 29,389.26 -- 87佛山市顺德区勒流镇炽盛纺织厂货 款 2005-12 26,427.15 -26,427.15 -100.00 88上海凯德制服有限公司货 款 2005-12 24,905.54 -24,905.54 -100.00 89广州市天运服装有限公司货款 2008-04 24,507.00 24,507.00 -- 90佛山市南海西樵大广进织造厂货 款 2007-03 24,079.98 24,079.98 -- 91中山市鑫纺纺织有限公司货 款 2011-05 23,944.80 23,944.80 -- 92佛山市立笙纺织有限公司货 款 2008-04 22,928.64 22,928.64 -- 93溜博华丽时装刺绣有限公司货 款 2011-05 22,660.00 22,660.00 -- 94广州黄埔区长洲制衣厂货 款 2005-12 22,000.00 -22,000.00 -100.00 95祥盛布行有限公司货 款 2009-04 20,937.38 20,937.38 -- 96桐乡市凯悦皮鞋厂货 款 2006-02 20,000.00 -20,000.00 -100.00 97东莞达利盛时装有限公司货 款 2011-05 19,763.70 19,763.70 -- 98朗婷时装（深圳）有限公司货 款 2011-05 19,724.28 19,724.28 -- 99广州市展豪纺织品有限公司货 款 2011-05 19,650.00 19,650.00 -- 100晋江大豪制衣有限公司货 款 2006-02 17,850.00 -17,850.00 -100.00 101佛山市南海宇天纺织工贸有限公司货 款 2011-05 17,077.17 17,077.17 -- 102佛山市顺德区龙江镇巴比隆织造有限公司货 款 2005-12 15,810.00 -15,810.00 -100.00 103广东省德庆县嘉胜制衣厂货 款 2005-12 13,950.12 -13,950.12 -100.00 104浙江典和服饰有限公司货 款 2011-05 12,802.41 12,802.41 -- 应收账款评估明细表 表3-4 评估基准日：2011年05月31日第16页，共74页 被评估单位：佛山市顺德区中服纺织印染有限公司金额单位：人民币元 序号欠款单位名称（结算对象)业务内容发生日期账面价值评估价 值 增减值增值率%备注 105广东省德庆县嘉庆制衣厂货 款 2005-12 11,159.05 -11,159.05 -100.00 106湖州文诚丝绸有限公司货 款 2009-04 11,119.00 11,119.00 -- 107唯丝服装（深圳）有限公司货 款 2011-05 10,453.35 10,453.35 -- 108上海名鲨鞋服有限公司货 款 2005-12 10,000.00 -10,000.00 -100.00 109佛山市佳裕达纺织实业有限公司货 款 2007-03 9,945.96 9,945.96 -- 110中山市三角镇联华工业布料厂货 款 2009-04 8,813.26 8,813.26 -- 111佛山市顺德区迎辉纺织面料有限公司货 款 2009-04 8,525.15 8,525.15 -- 112河南新野纺织股份有限公司货 款 2009-04 8,344.00 8,344.00 -- 113深圳市司达灵实业有限公司货 款 2011-05 8,076.37 8,076.37 -- 114中山市缘鑫纺织有限公司货 款 2011-05 7,851.06 7,851.06 -- 115北京立刚体育用品有限公司上海分公司货款 2005-12 7,002.00 -7,002.00 -100.00 116中山市港穗织造厂货 款 2005-12 6,481.25 -6,481.25 -100.00 117深圳市紫藤罗服饰有限公司货 款 2011-05 5,942.80 5,942.80 -- 118东莞市金梭贸易有限公司货 款 2011-05 5,548.00 5,548.00 -- 119佛山市禅城区新隆基布厂货 款 2009-04 5,375.00 5,375.00 -- 120佛山市顺德区美怡灯饰制品有限公司货 款 2008-04 5,246.00 5,246.00 -- 121佛山市邦兴业服装有限公司货 款 2008-04 5,000.00 5,000.00 -- 122四会市富源贸易有限公司货 款 2005-12 4,626.00 -4,626.00 -100.00 123江门市金达利纺织服饰有限公司货 款 2009-04 4,126.00 4,126.00 -- 124佛山市南海区西樵永其祥织造厂货 款 2006-02 3,443.10 -3,443.10 -100.00 125中山市千亿纺织有限公司货 款 2008-04 2,474.53 2,474.53 -- 126中山市三亿纺织有限公司货 款 2007-03 2,341.66 2,341.66 -- 127佛山市南海区中宇纺织有限公司货 款 2009-04 2,217.00 2,217.00 -- 128广州猛发制衣有限公司货 款 2005-12 2,100.00 -2,100.00 -100.00 129中山市怡棉纺织有限公司货 款 2007-03 1,761.20 1,761.20 -- 130深圳市圣诺服饰有限公司货 款 2011-05 1,450.00 1,450.00 -- 应收账款评估明细表 表3-4 评估基准日：2011年05月31日第17页，共74页 被评估单位：佛山市顺德区中服纺织印染有限公司金额单位：人民币元 序号欠款单位名称（结算对象)业务内容发生日期账面价值评估价 值 增减值增值率%备注 131中山市金海鳄纺织有限公司货 款 2008-04 1,364.78 1,364.78 -- 132深圳市龙飞纺织工业有限责任公司货 款 2011-05 1,290.38 1,290.38 -- 133中山市金隆莱纺织有限公司货 款 2011-05 1,226.34 1,226.34 -- 134泉州匹克鞋业有限公司货 款 2007-03 1,000.00 1,000.00 -- 135福建玛莱特针织制衣有限公司货 款 2011-05 900.00 900.00 -- 136深圳市万捷达实业发展有限公司货 款 2011-05 845.00 845.00 -- 137中山盛泰纺织进出口有限公司货 款 2009-04 840.00 840.00 -- 138中山市科纺纺织有限公司货 款 2011-05 790.13 790.13 -- 139佛山市南海盐步中百棉贸易行货 款 2009-04 551.18 551.18 -- 140深圳市飘二千服装有限公司货 款 2006-02 500.00 -500.00 -100.00 141深圳市梁子时装实业有限公司货款 2011-05 269.64 269.64 -- 142中山市欧亚制衣有限公司货 款 2011-05 200.00 200.00 -- 143广州市纤彩纺织品有限公司货 款 2011-05 195.00 195.00 -- 144佛山市南海博顿纺织有限公司货 款 2008-04 90.00 90.00 -- 145广州市番禺金鹰线业有限公司货 款 2011-05 36.00 36.00 -- 146青岛华晔纺织有限公司货 款 2011-05 36.00 36.00 -- 147锐富恒时装（深圳）有限公司货 款 2008-04 23.99 23.99 -- 148佛山市顺德区均安镇柏丽普制衣有限公司货 款 2011-05 18.00 18.00 -- 149增城市忠联纺织有限公司货 款 2009-04 10.50 10.50 -- 150佛山市南海区帝星制衣有限公司货 款 2011-05 5.50 5.50 -- 151江门拓兴纺织制衣有限公司货 款 2011-05 3.00 3.00 -- 152石狮市日鑫丰纺织贸易有限公司货 款 2011-05 2.00 2.00 -- 153中山市中科纺织有限公司货 款 2007-03 1.36 1.36 -- 154深圳市澳博传奇实业有限公司货 款 2011-05 0.90 0.90 -- 155武冈市天华纺织有限公司货 款 2007-03 0.90 0.90 -- 156广州市鸿源服装有限公司货 款 2011-05 0.80 0.80 -- 应收账款评估明细表 表3-4 评估基准日：2011年05月31日第18页，共74页 被评估单位：佛山市顺德区中服纺织印染有限公司金额单位：人民币元 序号欠款单位名称（结算对象)业务内容发生日期账面价值评估价值 增减值增值率%备注 157深圳市法莱投资发展有限公司货款 2011-05 0.60 0.60 -- 158吴江市凯丝利复合制品厂货款 2008-04 0.45 0.45 -- 159杭州宝美诗鞋业有限公司货款 2007-03 0.40 0.40 -- 160佛山市顺德区东祺服装有限公司货款 2005-12 0.10 -0.10 -100.00 161佛山市顺德区天英牛仔服装有限公司货款 2011-05 0.10 0.10 -- 162石狮市台隆布业贸易有限公司货款 2008-04 0.09 0.09 -- 163佛山市思创纺织有限公司货款 2007-03 0.09 0.09 -- 164广州市增城新塘诚亿制衣厂货款 2011-05 0.07 0.07 -- 165悦达服装（深圳）有限公司货款 2011-05 0.06 0.06 -- 166江门市卓益纺织布业有限公司货款 2008-04 0.05 0.05 -- 167厦门市邦德隆实业发展有限公司货款 2008-04 0.05 0.05 -- 168石狮市斯舒郎体育用品有限公司货款 2007-03 0.01 0.01 -- 169江西穆格比利制衣有限公司货款 2009-04 0.01 0.01 -- 170惠东县拓达实业有限公司货款 2008-04 0.01 0.01 -- 171北京玛多旗服饰有限公司货款 2007-03 0.01 0.01 -- -- 合计21,020,248.05 19,636,539.53 -1,383,708.52 -6.58 减：应收账款坏账准备1,752,395.03 -1,752,395.03 -100.00 合计19,267,853.02 19,636,539.53 368,686.51 1.91 被评估单位填表人：茆有雨评估人员：姜弘 郭瑞平 填表日期：2011年9月30日 预付账款评估明细表 表3-5 评估基准日：2011年05月31日第19页，共74页 被评估单位：佛山市顺德区中服纺织印染有限公司金额单位：人民币元 序号收款单位名称（结算对象)业务内容发生日期账面价值评估价值增减值增值率%备 1佛山市顺德区容桂荣琪轴承有限公司..设备 款 2011-05 1.00 1.00 -- 2芷江盛祥锅炉压力容器设备安装公司工程 款 2011-05 87,500.00 87,500.00 3常州市武进马杭锅炉设备有限公司设备 款 2011-05 8,711.00 8,711.00 4山东省昌邑市东亚机械电器有限公司设备 款 2008-04 9,400.00 9,400.00 5常州瑞昇科技有限公司货 款 2011-05 116,340.00 116,340.00 6广州武广化工贸易有限公司货 款 2011-05 966,036.30 966,036.30 7佛山市顺德区易达电力工程公司工程 款 2011-05 32,000.00 32,000.00 8广州市臻明纺织染助剂有限公司货 款 2011-05 12,750.00 12,750.00 9佛山市顺德区特种设备检验所检验 费 2008-04 2,800.00 2,800.00 10佛山市高明区荷城正佳印染机械配件经营部设备 款 2011-05 68,130.00 68,130.00 11吴江市维力纺织有限公司货 款 2011-05 4,098,977.28 4,098,977.28 12杉华纺织（苏州）有限公司货 款 2011-05 3,442,376.20 3,442,376.20 13佛山市腾辉锅炉制造有限公司设备 款 2009-01 26,996.00 26,996.00 14佛山市南海区西樵可飞织造厂货 款 2011-05 1,000,000.00 1,000,000.00 15广东威得利电梯有限公司设备 款 2011-05 110,900.00 110,900.00 16上海华立电站阀门有限公司广州华电销售处设备 款 2011-05 5,200.00 5,200.00 17广东省特种设备检测院顺德分院设备 款 2009-01 21,889.00 21,889.00 18佛山市顺德区容桂广贤五金交电市场设备 款 2009-01 20,807.23 20,807.23 19江阴华控电器仪表有限公司设备 款 2011-05 65,750.00 65,750.00 20姜堰市恒丰染整设备有限公司设备 款 2009-01 10,500.00 10,500.00 21广州市伟腾贸易有限公司货 款 2011-05 3,031,620.22 3,031,620.22 22浙江吉华集团有限公司货 款 2009-01 147,705.53 147,705.53 23上海富杰乐材料科技发展有限公司佛山分公司货 款 2009-01 3,200.00 3,200.00 24上海纺织综架厂货 款 2008-04 32,000.00 32,000.00 25张家港市天一纺织有限公司货 款 2008-04 17,000.00 17,000.00 26邵阳市中力纺织机械技术中心设备 款 2008-04 7,200.00 7,200.00 27无锡润新染料有限公司货 款 2008-04 4,250.00 4,250.00 预付账款评估明细表 表3-5 评估基准日：2011年05月31日第20页，共74页 被评估单位：佛山市顺德区中服纺织印染有限公司金额单位：人民币元 序号收款单位名称（结算对象)业务内容发生日期账面价值评估价值增减值增值率%备 28江门生力华工程机械有限公司设备 款 2011-05 75,000.00 75,000.00 29佛山市南海区世贸广场发展有限公司货 款 2008-04 16,038.00 16,038.00 30南通斐尔机械有限公司设备 款 2011-05 126,425.00 126,425.00 31成都科宝中计测试技术实业有限公司货 款 2011-05 85,300.00 85,300.00 32佛山市长天思源环保科技有限公司货 款 2011-05 35,000.00 35,000.00 33佛山市贝斯达染料化工有限公司货 款 2008-04 19,095.00 19,095.00 34佛山市高明特高精细化学有限公司设备 款 2011-05 156,180.00 156,180.00 35湖北华兴锅炉仪表制造有限公司设备 款 2011-05 1,480.00 1,480.00 36佛山市中冶钢管有限公司材料 款 2009-01 24,320.00 24,320.00 37绍兴申远自动化设备有限公司设备 款 2009-01 27,400.00 27,400.00 38泰州泰纺机械制造有限公司设备 款 2009-01 214,200.00 214,200.00 39江苏无锡明德化工有限公司货 款 2009-01 12,000.00 12,000.00 40中山市合丰燃料有限公司材料 款 2011-05 1,707,217.70 1,707,217.70 41江阴市雅峰印染机械有限公司设备款 2009-01 60,000.00 60,000.00 42上海藤堂机械制作所有限公司设备 款 2011-05 768,400.00 768,400.00 43卡尔迈耶纺织机械有限公司设备 款 2008-04 3,024.00 3,024.00 44佛山市顺德区宏图电厂有限公司设备 款 2011-05 868,450.56 868,450.56 45吴江德伊时装面料有限公司货 款 2011-05 4,096,763.64 4,096,763.64 46中山市华燃贸易有限公司材料 款 2011-05 189,795.00 189,795.00 47上海卷取电气有限公司货 款 2011-05 3,250.00 3,250.00 48广州市贺隆贸易有限公司货 款 2011-05 11,500.00 11,500.00 49中山市顺亨燃料有限公司材料 款 2011-05 621,472.78 621,472.78 50佛山市顺德区容桂广贤五金交电市场货 款 2011-05 1,093.20 1,093.20 51中山市天益聚合物有限公司货 款 2011-05 135,880.00 135,880.00 52广州市湘中纺织助剂有限公司货 款 2011-05 255,160.00 255,160.00 53张家港市天富胺纶纱业有限公司设备 款 2011-05 950,000.00 950,000.00 54海南省琼海丝绸厂货 款 2008-04 177,586.26 177,586.26 预付账款评估明细表 表3-5 评估基准日：2011年05月31日第21页，共74页 被评估单位：佛山市顺德区中服纺织印染有限公司金额单位：人民币元 序号收款单位名称（结算对象)业务内容发生日期账面价值评估价值增减值增值率%备 55佛山市伟华化工染料有限公司货 款 2009-01 7,519.00 7,519.00 56鹤山市穗鹤燃料有限公司货 款 2011-05 148,719.90 148,719.90 57广东顺冠气体溶剂有限公司货 款 2011-05 34,505.00 34,505.00 58上海安诺其纺织化工有限公司货 款 2011-05 30,466.60 30,466.60 59中山市沙溪镇建泰纺织厂货 款 2011-05 335,800.00 335,800.00 60佛山市南海区西樵意荣仕锅炉染整配件经营部设备 款 2009-01 30,000.00 30,000.00 61佛山市南海区丽港染化有限公司货 款 2011-05 1,750.00 1,750.00 62浙江亚星纤维有限公司货 款 2011-05 427,814.56 427,814.56 63广州腾浩石油化工有限公司货 款 2008-04 171,387.50 171,387.50 64方圆化纤有限公司货 款 2009-01 2,427.60 2,427.60 65江苏苏纶特棉纺有限公司货 款 2011-05 97,368.31 97,368.31 66杭州宏海纺织有限公司货 款 2011-05 413,500.00 413,500.00 67中国石油化工股份有限公司广东佛山石油分公司货 款 2011-05 342,650.55 342,650.55 68江苏恒力化纤有限公司货 款 2011-05 513,636.65 513,636.65 69上虞市东达染料贸易有限公司货 款 2011-05 139,680.00 139,680.00 70佛山市意龙纺织实业有限公司货 款 2009-01 11,292.79 11,292.79 71佛山市禅城区福兴泉染料化工贸易部货 款 2011-05 0.75 0.75 72杭州永翔纺织有限公司货 款 2011-05 664,000.00 664,000.00 73山东省潍坊庆丰电子有限公司设备 款 2011-05 7,500.00 7,500.00 74辉县市太阳石纺织有限公司货 款 2011-05 1,495,270.32 1,495,270.32 75佛山市顺德区南光纤维实业有限公司货 款 2011-05 203,286.00 203,286.00 76中山市新艺纺织品有限公司设备 款 2011-05 1,800,000.00 1,800,000.00 77广州市佰利佳化工有限公司货 款 2009-01 169,973.34 169,973.34 78中山市南头镇宝福龙纺织厂货 款 2011-05 27,460.68 27,460.68 79余姚市工易仪表有限公司工程 款 2011-05 1,400.00 1,400.00 80佛山市南海区平洲佳合纺织化工有限公司货 款 2008-04 141,483.00 141,483.00 81海盐华明化纤有限公司货 款 2011-05 155,770.00 155,770.00 预付账款评估明细表 表3-5 评估基准日：2011年05月31日第22页，共74页 被评估单位：佛山市顺德区中服纺织印染有限公司金额单位：人民币元 序号收款单位名称（结算对象)业务内容发生日期账面价值评估价值增减值增值率%备 82中山市三角镇黎远机械厂货 款 2009-01 220,000.00 220,000.00 83中山市顺泰化工材料有限公司货 款 2009-01 890,787.99 890,787.99 84吴江维力纺织有限公司货 款 2008-04 650,000.00 650,000.00 85广州澳曼助剂有限公司货 款 2011-05 9,800.00 9,800.00 86亨斯迈化工贸易（上海）有限公司货 款 2011-05 1,855.05 1,855.05 87航天科工深圳（集团）有限公司货 款 2011-05 300,000.00 300,000.00 88佛山市南海区南国油脂化工有限公司货 款 2011-05 19,875.00 19,875.00 89奉化立琳服饰有限公司货 款 2011-05 170,000.00 170,000.00 90广州市天河区大观东立建筑涂料经营部货 款 2011-05 100,406.00 100,406.00 91雅诺染料化工（上海）有限公司货 款 2011-05 7,450.00 7,450.00 92中山市东凤镇华龙纺织厂货 款 2011-05 30,084.70 30,084.70 93晋江市锦福化纤聚合有限公司货 款 2011-05 147,631.30 147,631.30 94中山市天信助剂实业有限公司货 款 2011-05 16,600.00 16,600.00 95广州市神优燃料有限公司货 款 2009-01 727,800.80 727,800.80 96吴江昊磊纺织有限公司货 款 2011-05 138,459.52 138,459.52 97广州骏鑫化工科技有限公司货 款 2008-04 233,900.72 233,900.72 98开平市大丰化工有限公司货 款 2009-01 49,600.57 49,600.57 99佛山市南海区东创兴染料化工有限公司货 款 2008-04 79.60 79.60 100中山市龙盛染料贸易有限公司货 款 2011-05 475,199.45 475,199.45 101上海市平望染料化工有限公司货 款 2011-05 19,000.00 19,000.00 102海盐华晨化纤有限公司货 款 2011-05 3,250.00 3,250.00 103江苏盛虹化纤有限公司货 款 2011-05 245,038.76 245,038.76 104吴江市晶莹纺织有限公司货 款 2011-05 514,108.20 514,108.20 105海进纺织（苏州）有限公司货 款 2008-04 500,000.00 500,000.00 106佛山市顺德区焯辉染料有限公司（得宝化工）货 款 2009-01 73,000.00 73,000.00 107中山市辉煌煤炭有限公司货 款 2008-04 195,792.07 195,792.07 108中山市石岐区新景化工商行货 款 2008-04 60,450.00 60,450.00 预付账款评估明细表 表3-5 评估基准日：2011年05月31日第23页，共74页 被评估单位：佛山市顺德区中服纺织印染有限公司金额单位：人民币元 序号收款单位名称（结算对象)业务内容发生日期账面价值评估价值增减值增值率%备注 109中山市南头镇顺中化工助剂厂货款 2011-05 49,229.00 49,229.00 110苏州震纶棉纺有限公司货款 2008-04 19,950.00 19,950.00 111广州博德纺织化工有限公司货款 2011-05 336,266.99 336,266.99 112广州市立欢化工有限公司货款 2011-05 63,275.00 63,275.00 113佛山市锦龙化纤有限公司货款 2011-05 46,360.77 46,360.77 114中山市小榄镇宝业塑料厂货款 2008-04 102,153.33 102,153.33 115吴江赴东纺织集团有限公司化纤分厂货款 2011-05 192,799.98 192,799.98 116福州利嘉特水处理环保工程有限公司设备款 2011-05 1,800.00 1,800.00 117佛山市科蓝环保设备有限公司设备款 2011-05 688,000.00 688,000.00 118武汉市宏昌化工有限公司货款 2009-01 553,826.02 553,826.02 119佛山市创洲化工有限公司货款 2011-05 18,860.00 18,860.00 120江苏鹰翔化纤股份有限公司货款 2011-05 120,934.00 120,934.00 121江苏海狮泵业制造有限公司设备款 2011-05 5,600.00 5,600.00 122吴江琦顺纺织有限公司货款 2011-05 30,000.00 30,000.00 123江门市新会区宇丰燃料有限公司货款 2011-05 1,018,527.30 1,018,527.30 124佛山市顺德区恒意石油化工有限公司货款 2011-05 2.35 2.35 125上海广南实业有限公司（印染）货款 2011-05 2,383,391.60 2,383,391.60 126佛山市顺德区鼎达贸易有限公司货款 2011-05 3,838,144.53 3,838,144.53 127佛山市南海区罗村永江化工有限公司货款 2011-05 9,374.40 9,374.40 128中山市三角镇鑫达丰印染机械配件经营部设备款 2011-05 141,065.00 141,065.00 合计46,786,463.45 46,786,463.45 -- 减：预付账款坏账准备-- 合计46,786,463.45 46,786,463.45 -- 被评估单位填表人：茆有雨评估人员：姜弘 郭瑞平 填表日期：2011年9月30日 其他应收款评估明细表 表3-8 评估基准日：2011年05月31日第24页，共74页 被评估单位：佛山市顺德区中服纺织印染有限公司金额单位：人民币元 序号欠款单位（人）名称（结算对象)业务内容发生日期账面价值评估价值增减值增值率%备 1 内蒙古中服羊绒制品有限公司往来 款 2011-05 300,000.00 300,000.00 -- 2 邹建生暂借工伤医药 费 2010-12 29,000.00 29,000.00 -- 3 王小泉备用 金 2011-01 2,500.00 2,500.00 -- 4 杨贤军暂借工伤医药 费 2010-12 700.00 700.00 -- 5 广东粤税-电子申报软件费 用 2011-02 370.00 370.00 -- 6 周松华暂借 款 2011-05 100.00 100.00 -- 7本单位职工社保 费 2011-05 808,978.76 808,978.76 -- 8海南海虹化纤工业有限公司往来 款 2007-04 297,239.46 297,239.46 -- 9广州南仪自动仪表有限公司往来 款 2007-04 14,808.00 14,808.00 -- 10佛山市顺德金纺集团有限公司往来 款 2007-04 2,922.93 2,922.93 -- 11吴江市盛泽云春喷织厂往来 款 2007-04 2,000.00 2,000.00 -- 12无锡市前进纺织仪器有限公司往来 款 2007-04 3,000.00 3,000.00 -- 13吴江市盛泽镇日盛纺配经营部往来 款 2007-04 189,431.77 189,431.77 -- 14吴江振宇纺织电器厂往来 款 2006-03 50,000.00 -50,000.00 -100.00 15吴江丝绸股份有限公司化纤厂往来 款 2007-04 35,607.90 35,607.90 -- 16上海金银丝服装品有限公司往来 款 2007-04 183.00 183.00 -- 17太仓市万华纺织有限公司往来 款 2007-04 171,444.00 171,444.00 -- 18东莞市蓝天创达化工有限公司往来 款 2007-04 22,591.00 22,591.00 -- 19广州昊天化工集团有限公司往来 款 2006-03 0.01 -0.01 -100.00 20太仓市吉宇化纤有限公司往来 款 2006-03 234,499.04 -234,499.04 -100.00 21苏州市三和电气有限公司往来 款 2006-03 1,600.00 -1,600.00 -100.00 22佛山市南海区威玛龙纺织有限公司往来 款 2006-03 15,384.56 -15,384.56 -100.00 23中山市南头镇南开机械厂往来 款 2006-03 2,500.00 -2,500.00 -100.00 24中山市三角镇黎远机械厂往来 款 2009-01 50,000.00 50,000.00 -- 25广州市豫阳贸易有限公司佛山分公司往来 款 2005-12 326,905.20 -326,905.20 -100.00 26吴江市金鑫喷水配件供应部往来 款 2005-12 67,367.36 -67,367.36 -100.00 其他应收款评估明细表 表3-8 评估基准日：2011年05月31日第25页，共74页 被评估单位：佛山市顺德区中服纺织印染有限公司金额单位：人民币元 序号欠款单位（人）名称（结算对象)业务内容发生日期账面价值评估价值增减值增值率%备注 27中山皇冠弹力纤维有限公司往来款 2005-12 1,278,607.44 -1,278,607.44 -100.00 28吴江丝绸股份有限公司新生纺丝分厂往来款 2005-12 458.00 -458.00 -100.00 29佛山市顺德区顺明汽车运输有限公司往来款 2005-12 26,000.00 -26,000.00 -100.00 30晋江市大利纤维工业有限公司往来款 2005-12 3,072.08 -3,072.08 -100.00 31广州柏英玻璃钢有限公司往来款 2006-01 9,150.00 -9,150.00 -100.00 32中山市合鑫兴贸易有限公司往来款 2007-03 50,400.00 50,400.00 -- 33中山市中区新景化工商行往来款 2007-03 11,000.00 11,000.00 -- 34佛山市腾辉锅炉制造有限公司往来款 2007-03 4,504.00 4,504.00 -- 35佛山市顺德区容桂茗鹏起重设备经营部往来款 2006-01 5,000.00 -5,000.00 -100.00 36佛山市瀚兴金属有限公司往来款 2007-03 30,000.00 30,000.00 -- 37浙江中力特种玻璃有限公司往来款 2007-03 10,000.00 10,000.00 -- 38嘉兴市程远运输有限公司运费 2006-01 6,000.00 -6,000.00 -100.00 39靖江市江利泵阀制造有限公司往来款 2007-03 31,800.00 31,800.00 -- 40佛山市顺德区容桂广贤五金交电市场往来款 2007-03 16,005.00 16,005.00 -- 41中山市中糖机械制造有限公司往来款 2007-03 29,200.00 29,200.00 -- 42中山市港口镇通达锅炉技术服务部往来款 2006-01 6,000.00 -6,000.00 -100.00 43南通宏大实验仪器有限公司往来款 2006-01 6,075.00 -6,075.00 -100.00 -- 合计4,152,404.51 2,113,785.82 -2,038,618.69 -49.09 减：其他应收款坏账准备1,880,879.79 -1,880,879.79 -100.00 合计2,271,524.72 2,113,785.82 -157,738.90 -6.94 被评估单位填表人：茆有雨评估人员：姜弘 郭瑞平 填表日期：2011年9月30日 存货评估汇总表 表3-9 评估基准日：2011年05月31日第26页，共74页 被评估单位：佛山市顺德区中服纺织印染有限公司金额单位：人民币元 编号科目名称账面价值评估价值增减值增值率% 3-9-1材料采购（在途物资） ---- 3-9-2原材料 20,082,851.78 17,669,842.46 -2,413,009.32 -12.02 3-9-3在库周转材料 ---- 3-9-4委托加工物资 ---- 3-9-5产成品（库存商品） ---- 3-9-6在产品（自制半成品） 9,473,061.29 9,473,061.29 -- 3-9-7发出商品 ---- 3-9-8在用周转材料 ---- 合计29,555,913.07 27,142,903.75 -2,413,009.32 -8.16 减：存货跌价准备2,108,011.02 -2,108,011.02 -100.00 合计27,447,902.05 27,142,903.75 -304,998.30 -1.11 评估人员：姜弘 郭瑞平 存货—原材料评估明细表 表3-9-2 评估基准日：2011年05月31日第27页，共74页 被评估单位：佛山市顺德区中服纺织印染有限公司金额单位：人民币元 序号名称及规格型号 计量 单位 存放地点 账面价值评估价值 增减值增值率%备注 数量单价金额实际数量评估单价金 1染 料 kg公司仓 库 302,156.03 21.83 6,596,272.03 257,696.94 19.74 5,086,521.93 -1,509,750.10 -22.89部分报 2助 剂 kg公司仓 库 308,875.36 5.01 1,547,169.24 247,826.73 3.83 948,908.32 -598,260.92 -38.67部分报 3化纤 丝 kg公司仓 库 151,775.38 33.36 5,063,762.94 151,775.38 33.36 5,063,762.94 -- 4燃料（煤）吨公司仓 库 5,085.00 773.50 3,933,247.50 5,085.00 713.52 3,628,249.20 -304,998.30 -7.75价格下 5锦棉布米公司仓 库 260,120.00 8.25 2,147,287.80 260,120.00 8.25 2,147,287.80 -- 6针织布米公司仓 库 5,646.60 35.33 199,472.26 5,646.60 35.33 199,472.26 -- 7铁板8寸件机修仓 库 8.00 3,450.00 27600.00 8.00 3,450.00 27,600.00 -- 8主机（泡沫机）/控制柜/化料桶台机修仓 库 3.00 9,166.67 27500.01 3.00 9,166.67 27,500.01 -- 9弯辊(返修)条机修仓 库 37.00 550.00 20350.00 37.00 550.00 20,350.00 -- 10新做丝光机胶辊（来辊芯净包胶条机修仓 库 4.00 4,000.00 16000.00 4.00 4,000.00 16,000.00 -- 11塑料薄膜55*5C kg机修仓 库 1796.23 12.42 22315.40 1,796.23 12.42 22,315.40 -- 12塑料薄膜45*5C kg机修仓 库 1720.90 12.33 21220.25 1,720.90 12.33 21,220.25 -- 13定型机链条与结合件3#套机修仓 库 500.00 27.20 13602.00 500.00 27.20 13,602.00 -- 14绷布辊D570-1800条机修仓 库 8.00 1,500.00 12000.00 8.00 1,500.00 12,000.00 -- 15旧丝光机链条结合件套机修仓 库 270.00 43.77 11817.20 270.00 43.77 11,817.20 -- 16塑料薄膜180*7C公斤机修仓 库 836.30 12.11 10125.23 836.30 12.11 10,125.23 -- 17液化 气 KG机修仓 库 644.00 8.36 5382.10 644.00 8.36 5,382.10 -- 18弯辊（返修）D125-1800条机修仓 库 16.00 573.20 9171.14 16.00 573.20 9,171.14 -- 19大号进气头个机修仓 库 27.00 234.63 6335.00 27.00 234.63 6,335.00 -- 20高温长寿脂CAG2101/1KG/定型机罐机修仓 库 3.00 2,080.00 6240.00 3.00 2,080.00 6,240.00 -- 21 3#定型机针板小割角块机修仓 库 1260.00 4.87 6135.60 1,260.00 4.87 6,135.60 -- 22新定型机针板座2#个机修仓 库 508.00 12.00 6096.00 508.00 12.00 6,096.00 -- 23新做冷漂机胶辊D250*2220支机修仓 库 1.00 5,995.00 5995.00 1.00 5,995.00 5,995.00 -- 24弯辊(复修)D100-1800条机修仓 库 11.00 530.00 5830.00 11.00 530.00 5,830.00 -- 25冷漂机辊(来芯包胶)D250*1820条机修仓 库 1.00 2,860.00 2860.00 1.00 2,860.00 2,860.00 -- 26全棉线个机修仓 库 540.00 15.00 8100.00 540.00 15.00 8,100.00 -- 存货—原材料评估明细表 表3-9-2 评估基准日：2011年05月31日第28页，共74页 被评估单位：佛山市顺德区中服纺织印染有限公司金额单位：人民币元 序号名称及规格型号 计量 单位 存放地点 账面价值评估价值 增减 增值率%备注 数量单价金额实际数量评估单价金额 27毛刷轮（塑料）D220/2#定型机个机修仓 库 163.00 35.00 5705.00 163.00 35.00 5,705.00 -- 28塑料薄膜60*6C公斤机修仓 库 471.30 10.78 5080.72 471.30 10.78 5,080.72 -- 29门封条3#定型机用米机修仓 库 150.00 35.00 5250.00 150.00 35.00 5,250.00 -- 30石墨条200MM长方形条机修仓 库 900.00 5.50 4950.00 900.00 5.50 4,950.00 -- 31烘筒轴头铸钢个机修仓 库 21.00 223.50 4693.54 21.00 223.50 4,693.54 -- 32定型机花键套内6键只机修仓 库 7.00 650.00 4550.00 7.00 650.00 4,550.00 -- 33静环D35片机修仓 库 77.00 60.00 4620.00 77.00 60.00 4,620.00 -- 34不锈钢大辊(包4里)条机修仓 库 1.00 4,200.00 4200.00 1.00 4,200.00 4,200.00 -- 35丝光机铜螺母只机修仓 库 18.00 230.00 4140.00 18.00 230.00 4,140.00 -- 36冷漂机胶辊（来辊芯包胶）300条机修仓 库 1.00 3,957.23 3957.23 1.00 3,957.23 3,957.23 -- 37毛刷轮（塑料）D180/1#定型机个机修仓 库 159.00 25.00 3975.00 159.00 25.00 3,975.00 -- 38定型机花键轴6里条机修仓 库 2.00 1,850.00 3700.00 2.00 1,850.00 3,700.00 -- 39精密减压阀1R2020只机修仓 库 5.00 438.00 2190.00 5.00 438.00 2,190.00 -- 40机械密封D34个机修仓 库 20.00 180.00 3600.00 20.00 180.00 3,600.00 -- 41生产计划流程卡8000 张机修仓 库 16520.00 0.23 3799.60 16,520.00 0.23 3,799.60 -- 42换上布筒头染缸用条机修仓 库 22.00 160.00 3520.00 22.00 160.00 3,520.00 -- 43机械密封1049-35-130-3套机修仓 库 8.00 128.19 1025.48 8.00 128.19 1,025.48 -- 44弯辊(返修)D125-2000条机修仓 库 5.00 656.00 3280.00 5.00 656.00 3,280.00 -- 45刹车鼓D300件机修仓 库 7.00 460.00 3220.00 7.00 460.00 3,220.00 -- 46皮带轮D230*78*D94 ZB坑(大卷装个机修仓 库 10.00 320.00 3200.00 10.00 320.00 3,200.00 -- 47染缸木杯个机修仓 库 134.00 8.53 1143.00 134.00 8.53 1,143.00 -- 48汽动薄膜调节阀DN20台机修仓 库 1.00 2,950.00 2950.00 1.00 2,950.00 2,950.00 -- 49丝光机胶辊(来芯包胶)D260*1800条机修仓 库 1.00 2,940.00 2940.00 1.00 2,940.00 2,940.00 -- 50平面皮带5*50卷机修仓 库 200.00 14.50 2900.00 200.00 14.50 2,900.00 -- 51染缸双联齿轮(镶铜)维修件机修仓 库 10.00 290.00 2900.00 10.00 290.00 2,900.00 -- 52丝光轧辊(来辊芯净包胶）250*1条机修仓 库 1.00 2,875.00 2875.00 1.00 2,875.00 2,875.00 -- 存货—原材料评估明细表 表3-9-2 评估基准日：2011年05月31日第29页，共74页 被评估单位：佛山市顺德区中服纺织印染有限公司金额单位：人民币元 序号名称及规格型号 计量 单位 存放地点 账面价值评估价值 增减 增值率%备注 数量单价金额实际数量评估单价金额 53新做洗水机/平洗机胶辊（来辊芯条机修仓 库 1.00 2,867.50 2867.50 1.00 2,867.50 2,867.50 -- 54电动吸边器套机修仓 库 2.00 1,400.00 2800.00 2.00 1,400.00 2,800.00 -- 55不干胶标签纸8*6/成品用/印刷器张机修仓 库 69440.00 0.04 2777.60 69,440.00 0.04 2,777.60 -- 56石墨条170MM梯形条机修仓 库 600.00 4.50 2700.00 600.00 4.50 2,700.00 -- 57高温链条油CA0375/18KG桶机修仓 库 1.00 2,680.00 2680.00 1.00 2,680.00 2,680.00 -- 58齿轮油220#桶机修仓 库 1.00 2,650.00 2650.00 1.00 2,650.00 2,650.00 -- 59不锈钢气缸装置*套机修仓 库 15.00 175.00 2625.00 15.00 175.00 2,625.00 -- 60不锈钢导布辊(焊接维修)条机修仓 库 12.00 200.14 2401.62 12.00 200.14 2,401.62 -- 61烘干机环形平面皮带5*60 1950M卷/米机修仓 库 8.00 318.75 2550.00 8.00 318.75 2,550.00 -- 62石墨条架长方形托架条机修仓 库 570.00 4.34 2472.10 570.00 4.34 2,472.10 -- 63皮带轮D245个机修仓 库 26.00 95.00 2470.00 26.00 95.00 2,470.00 -- 64丝光机压板8*50*100块机修仓 库 35.00 70.00 2450.00 35.00 70.00 2,450.00 -- 65平面皮带4*40米机修仓 库 200.00 12.00 2400.00 200.00 12.00 2,400.00 -- 66打料桨套机修仓 库 2.00 1,200.00 2400.00 2.00 1,200.00 2,400.00 -- 67染辊(来芯包胶)(磨毛机)D210*182条机修仓 库 1.00 2,400.00 2400.00 1.00 2,400.00 2,400.00 -- 68新做冷漂机辊(来辊芯净包胶)D2支机修仓 库 1.00 2,400.00 2400.00 1.00 2,400.00 2,400.00 -- 69不锈钢链条M12 条 /KG机修仓 库 60.00 38.00 2280.00 60.00 38.00 2,280.00 -- 70高温合成脂CAG235/5加仑桶机修仓 库 1.00 2,190.00 2190.00 1.00 2,190.00 2,190.00 -- 71 2# 定型机针板门富士块机修仓 库 450.00 4.76 2144.00 450.00 4.76 2,144.00 -- 72石墨条200cm梯形条机修仓 库 380.00 5.50 2090.00 380.00 5.50 2,090.00 -- 73黄油笔支机修仓 库 85.00 30.50 2592.58 85.00 30.50 2,592.58 -- 74门窗密封只机修仓 库 20.00 75.00 1500.00 20.00 75.00 1,500.00 -- 75带柄铜螺母丝光机探边只机修仓 库 7.00 280.00 1960.00 7.00 280.00 1,960.00 -- 76中竹夹支机修仓 库 40000.00 0.03 1100.00 40,000.00 0.03 1,100.00 -- 77笔式PH计PHB-3型套机修仓 库 5.00 386.00 1930.00 5.00 386.00 1,930.00 -- 78丝光机压板8*40*100块机修仓 库 27.00 70.00 1890.00 27.00 70.00 1,890.00 -- 存货—原材料评估明细表 表3-9-2 评估基准日：2011年05月31日第30页，共74页 被评估单位：佛山市顺德区中服纺织印染有限公司金额单位：人民币元 序号名称及规格型号 计量 单位 存放地点 账面价值评估价值 增减 增值率%备注 数量单价金额实际数量评估单价金额 79气动阀膜片φ330片机修仓 库 22.00 85.00 1870.00 22.00 85.00 1,870.00 -- 80染缸不锈钢导布辊(焊车维修)条机修仓 库 17.00 110.00 1870.00 17.00 110.00 1,870.00 -- 81不锈钢轴承12061206个机修仓 库 23.00 98.00 2254.00 23.00 98.00 2,254.00 -- 82链轮1寸18齿个机修仓 库 10.00 184.55 1845.45 10.00 184.55 1,845.45 -- 83刹车鼓个机修仓 库 4.00 460.59 1842.36 4.00 460.59 1,842.36 -- 84编码器个机修仓 库 4.00 460.00 1840.00 4.00 460.00 1,840.00 -- 85纸筒D30*2*150支机修仓 库 4550.47 0.60 2712.97 4,550.47 0.60 2,712.97 -- 86齿轮油320桶机修仓 库 0.60 3,050.00 1830.00 0.60 3,050.00 1,830.00 -- 87热电偶PT100-200MM个机修仓 库 14.00 129.32 1810.50 14.00 129.32 1,810.50 -- 88不锈钢波纹管6分*500MM支机修仓 库 26.00 68.55 1782.36 26.00 68.55 1,782.36 -- 89轴壳206套机修仓 库 44.00 40.00 1760.00 44.00 40.00 1,760.00 -- 90不锈钢导布辊(修轴头)D120*2米/条机修仓 库 16.00 110.00 1760.00 16.00 110.00 1,760.00 -- 91 1# 定型机针板长力根盒机修仓 库 600.00 3.81 2285.80 600.00 3.81 2,285.80 -- 92毛刷轮200*90个机修仓 库 15.00 30.00 450.00 15.00 30.00 450.00 -- 93电木板（包工包料）件机修仓 库 20.00 85.00 1700.00 20.00 85.00 1,700.00 -- 94纸筒D30*2*140支机修仓 库 4698.12 0.56 2638.43 4,698.12 0.56 2,638.43 -- 95生产计划流程卡7000 张机修仓 库 8436.00 0.20 1687.20 8,436.00 0.20 1,687.20 -- 96不锈钢轴承UCP206个机修仓 库 13.00 127.69 1660.00 13.00 127.69 1,660.00 -- 97弯辊(返修)D125-1830条机修仓 库 3.00 550.00 1650.00 3.00 550.00 1,650.00 -- 98尼龙轮（含6203轴承）6寸个机修仓 库 55.00 29.70 1633.50 55.00 29.70 1,633.50 -- 99拉幅机布夹301套机修仓 库 51.00 32.00 1632.00 51.00 32.00 1,632.00 -- 100新丝光机布夹、肖飞链条套机修仓 库 25.00 65.00 1625.00 25.00 65.00 1,625.00 -- 101耐酸管102*3米机修仓 库 12.00 135.00 1620.00 12.00 135.00 1,620.00 -- 102染缸刹车哈付个机修仓 库 12.00 135.00 1620.00 12.00 135.00 1,620.00 -- 103薄膜片ZMBQ-2片机修仓 库 19.00 85.00 1615.00 19.00 85.00 1,615.00 -- 104汽膜片D380，16孔片机修仓 库 20.00 85.00 1700.00 20.00 85.00 1,700.00 -- 存货—原材料评估明细表 表3-9-2 评估基准日：2011年05月31日第31页，共74页 被评估单位：佛山市顺德区中服纺织印染有限公司金额单位：人民币元 序号名称及规格型号 计量 单位 存放地点 账面价值评估价值 增减 增值率%备注 数量单价金额实际数量评估单价金额 105保温岩棉管325*80米机修仓 库 20.00 80.00 1600.00 20.00 80.00 1,600.00 -- 106轴承6008个机修仓 库 22.00 72.00 1584.00 22.00 72.00 1,584.00 -- 107丝光机不锈钢导布辊焊接维修两条机修仓 库 11.00 140.91 1550.00 11.00 140.91 1,550.00 -- 108大号烘筒吸水管条机修仓 库 18.00 85.00 1530.00 18.00 85.00 1,530.00 -- 109不锈钢放水装置套机修仓 库 6.00 250.00 1500.00 6.00 250.00 1,500.00 -- 110标签纸ABC张机修仓 库 20710.00 0.07 1467.80 20,710.00 0.07 1,467.80 -- 111轴壳205套机修仓 库 51.00 28.71 1464.45 51.00 28.71 1,464.45 -- 112定型机冷水滚筒旋转接头30*2个机修仓 库 12.00 145.00 1740.00 12.00 145.00 1,740.00 -- 113托架205个机修仓 库 46.00 31.25 1437.57 46.00 31.25 1,437.57 -- 114机械密封D35/新水洗机用套机修仓 库 22.00 65.00 1430.00 22.00 65.00 1,430.00 -- 115毛刷轮（涂层）*只机修仓 库 57.00 25.00 1425.00 57.00 25.00 1,425.00 -- 116拉幅机调幅螺母个机修仓 库 9.00 157.82 1420.38 9.00 157.82 1,420.38 -- 117短竹夹支机修仓 库 140000.00 0.02 2400.00 140,000.00 0.02 2,400.00 -- 118机械密封MB2-32/污水个机修仓 库 20.00 70.00 1400.00 20.00 70.00 1,400.00 -- 119节能灯85W盏机修仓 库 23.00 65.00 1495.00 23.00 65.00 1,495.00 -- 120自粘橡胶带卷机修仓 库 20.00 18.50 370.00 20.00 18.50 370.00 -- 121硅胶方柜610*470个机修仓 库 20.00 95.00 1900.00 20.00 95.00 1,900.00 -- 122环形皮带5*60 1650MM条机修仓 库 3.00 650.00 1950.00 3.00 650.00 1,950.00 -- 123进口铜截止阀1寸个机修仓 库 10.00 185.00 1850.00 10.00 185.00 1,850.00 -- 124热过载继电器NR4-63个机修仓 库 19.00 71.66 1361.62 19.00 71.66 1,361.62 -- 125不锈钢槽钢201# 6# KG机修仓（未完）  |